Déposant 1 : Etat français, représenté par la Présidence de la République
Forme juridique : Etat Français
Adresse :
Palais de l'Elysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat), Madame Danielle BOURLANGE
Adresse :
5 place des vins-de-France
75012 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ARBORESENS
Bénéficiare 1 : ATELIER PAULIN, SAS
Numéro de SIREN : 808575195
Adresse :
60 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TRICOTS SAINT JAMES, SAS
Numéro de SIREN : 405750753
Adresse :
1 RUE DE BEAUFOUR Z.I BP 1
50240 SAINT JAMES
FR
Bénéficiare 1 : SENSEE, SAS
Numéro de SIREN : 504595158
Adresse :
140 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VILAC, SAS
Numéro de SIREN : 647150507
Adresse :
SISE ROUTE DE LA GRANGE AU GUI
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
FR
Bénéficiare 1 : LA POSTE SA, SA
Numéro de SIREN : 356000000
Adresse :
9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LEON FLAM, SAS
Numéro de SIREN : 530003714
Adresse :
21 PLACE DE LA REPUBLIQUE
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BOUGIES LA FRANCAISE, SAS
Numéro de SIREN : 778126045
Adresse :
RUE DU PRESIDENT AUGUSTE DURAND CUGAND
85613 MONTAIGU
FR
Bénéficiare 1 : LES TISSAGES DE SAINT JEAN DE LUZ, SARL
Numéro de SIREN : 382297992
Adresse :
83 RUE GAMBETTA
64500 SAINT JEAN DE LUZ
FR
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENT MARIUS FABRE JEUNE, SAS
Numéro de SIREN : 635680291
Adresse :
148 AVENUE PAUL BOURRET
13300 SALON DE PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DE PARAPLUIES DE CHERBOURG, SAS
Numéro de SIREN : 404968190
Adresse :
22 QUAI ALEXANDRE III
50100 CHERBOURG OCTEVILLE
FR
Déposant 1 : Etat français, représenté par la Présidence de la République
Forme juridique : Etat Français
Adresse :
Palais de l'Elysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat), Madame Danielle BOURLANGE
Adresse :
5 place des vins-de-France
75012 PARIS
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Bénéficiare 1 : ARBORESENS
Bénéficiare 1 : ATELIER PAULIN, SAS
Numéro de SIREN : 808575195
Adresse :
60 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TRICOTS SAINT JAMES, SAS
Numéro de SIREN : 405750753
Adresse :
1 RUE DE BEAUFOUR Z.I BP 1
50240 SAINT JAMES
FR
Bénéficiare 1 : SENSEE, SAS
Numéro de SIREN : 504595158
Adresse :
140 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VILAC, SAS
Numéro de SIREN : 647150507
Adresse :
SISE ROUTE DE LA GRANGE AU GUI
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
FR
Bénéficiare 1 : LA POSTE SA, SA
Numéro de SIREN : 356000000
Adresse :
9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS
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Bénéficiare 1 : LEON FLAM, SAS
Numéro de SIREN : 530003714
Adresse :
21 PLACE DE LA REPUBLIQUE
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BOUGIES LA FRANCAISE, SAS
Numéro de SIREN : 778126045
Adresse :
RUE DU PRESIDENT AUGUSTE DURAND CUGAND
85613 MONTAIGU
FR
Bénéficiare 1 : LES TISSAGES DE SAINT JEAN DE LUZ, SARL
Numéro de SIREN : 382297992
Adresse :
83 RUE GAMBETTA
64500 SAINT JEAN DE LUZ
FR
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENT MARIUS FABRE JEUNE, SAS
Numéro de SIREN : 635680291
Adresse :
148 AVENUE PAUL BOURRET
13300 SALON DE PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DE PARAPLUIES DE CHERBOURG, SAS
Numéro de SIREN : 404968190
Adresse :
22 QUAI ALEXANDRE III
50100 CHERBOURG OCTEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : LE JACQUARD FRANCAIS, SARL
Numéro de SIREN : 505480137
Adresse :
45 BOULEVARD KELSCH
88400 GERARDMER
FR
Bénéficiare 1 : PAPIER TIGRE, SAS
Numéro de SIREN : 534353347
Adresse :
5 RUE DES FILLES DU CALVAIRE
75003 PARIS
FR
Déposant 1 : Etat français, représenté par la Présidence de la République
Forme juridique : Etat Français
Adresse :
Palais de l'Elysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat), Madame Danielle BOURLANGE
Adresse :
5 place des vins-de-France
75012 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ARBORESENS
Bénéficiare 1 : ATELIER PAULIN, SAS
Numéro de SIREN : 808575195
Adresse :
60 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TRICOTS SAINT JAMES, SAS
Numéro de SIREN : 405750753
Adresse :
1 RUE DE BEAUFOUR Z.I BP 1
50240 SAINT JAMES
FR
Bénéficiare 1 : SENSEE, SAS
Numéro de SIREN : 504595158
Adresse :
140 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VILAC, SAS
Numéro de SIREN : 647150507
Adresse :
SISE ROUTE DE LA GRANGE AU GUI
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
FR
Bénéficiare 1 : LA POSTE SA, SA
Numéro de SIREN : 356000000
Adresse :
9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LEON FLAM, SAS
Numéro de SIREN : 530003714
Adresse :
21 PLACE DE LA REPUBLIQUE
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BOUGIES LA FRANCAISE, SAS
Numéro de SIREN : 778126045
Adresse :
RUE DU PRESIDENT AUGUSTE DURAND CUGAND
85613 MONTAIGU
FR
Bénéficiare 1 : LES TISSAGES DE SAINT JEAN DE LUZ, SARL
Numéro de SIREN : 382297992
Adresse :
83 RUE GAMBETTA
64500 SAINT JEAN DE LUZ
FR
Déposant 1 : VILAC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 647150507
Adresse :
Route de la Grange au Gui
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, M. ROUDIL Raphaël
Adresse :
31 -33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : VILAC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 647150507
Adresse :
Route de la Grange au Gui
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SA VILAC
Bénéficiare 1 : VILAC
Bénéficiare 1 : JEUJURA - COMPAGNIE EUROPEENNE DU JOUET, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 332226919
Adresse :
6 rue des Tilleuls
39300 SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE
FR
Déposant 1 : VILAC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 647150507
Adresse :
Route de la Grange au Gui
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SA VILAC
Bénéficiare 1 : VILAC
Déposant 1 : SA VILAC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 647150507
Adresse :
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
8, avenue du Président Wilson
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SA VILAC
Bénéficiare 1 : VILAC
Bénéficiare 1 : JEUJURA - COMPAGNIE EUROPEENNE DU JOUET, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 332226919
Adresse :
6 rue des Tilleuls
39300 SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE
FR
Déposant 1 : SA VILAC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 647150507
Adresse :
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
8, avenue du Président Wilson
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SA VILAC
Bénéficiare 1 : VILAC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 583 | 115 416 | 38 167 | 41 892 |
AN | Terrains | 15 720 | 15 720 | 15 720 | |
AP | Constructions | 686 136 | 578 165 | 107 971 | 123 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 291 | 638 529 | 35 761 | 40 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 173 | 144 100 | 40 074 | 35 201 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 223 318 | 223 318 | 223 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 668 | 668 | 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 937 890 | 1 476 210 | 461 680 | 482 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 364 | 14 865 | 309 499 | 266 003 |
BN | En cours de production de biens | 69 119 | 681 | 68 438 | 63 673 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 286 159 | 25 567 | 260 592 | 262 447 |
BT | Marchandises | 1 538 599 | 91 001 | 1 447 598 | 2 237 328 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 211 921 | 211 921 | 339 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 220 372 | 80 315 | 3 140 057 | 2 714 901 |
BZ | Autres créances | 795 885 | 24 000 | 771 885 | 988 371 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 | 19 | 19 | |
CF | Disponibilités | 895 638 | 895 638 | 881 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 012 | 59 012 | 89 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 342 077 | 236 429 | 7 105 648 | 7 753 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 980 | 1 712 640 | 7 626 340 | 8 326 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 768 483 | 4 768 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 578 | 445 137 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 126 | 1 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 500 187 | 5 655 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 451 | 88 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 994 | 336 418 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 011 | 40 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 337 | 1 343 001 | ||
EA | Autres dettes | 217 220 | 275 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 070 996 | 2 645 943 | ||
ED | (V) | 4 636 | 24 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 626 340 | 8 326 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 403 | 2 535 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 401 239 | 6 758 068 | ||
FD | Production vendue biens | 1 426 240 | 1 362 708 | ||
FG | Production vendue services | 51 756 | 74 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 879 234 | 8 195 415 | ||
FM | Production stockée | 451 | 1 292 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 970 | |||
FQ | Autres produits | 36 013 | 36 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 934 115 | 8 331 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 534 951 | 4 320 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 761 140 | -799 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 511 | 533 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 257 | 43 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 854 626 | 1 716 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 273 | 124 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 425 | 1 013 507 | ||
FZ | Charges sociales | 285 177 | 291 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 417 | 48 091 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 13 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 631 | 38 548 | ||
GE | Autres charges | 182 635 | 171 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 483 652 | 7 600 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 450 463 | 731 491 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 281 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 081 | 25 550 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 585 | |||
GN | Différences positives de change | 81 424 | 18 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 505 | 57 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 147 | 12 998 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 048 | 34 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 195 | 47 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 310 | 10 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 492 773 | 741 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611 | 18 474 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 | 1 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283 | 19 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 636 | 73 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 939 | 37 894 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 521 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 096 | 111 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 813 | -91 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 382 | 204 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 903 | 8 408 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744 325 | 7 963 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 578 | 445 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 157 | 5 258 | 115 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 820 | 43 158 | 185 | 1 360 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 978 | 48 417 | 185 | 1 476 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 520 | 50 520 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 102 222 | 32 350 | 2 459 | 132 114 |
6T | Sur comptes clients | 50 434 | 29 880 | 80 315 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 600 | 10 400 | 24 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 256 | 72 630 | 2 459 | 236 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 256 | 123 150 | 2 459 | 286 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 631 | 2 459 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 097 | |||
UX | Autres créances clients | 3 146 273 | |||
VB | T. V. A. | 53 849 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 472 | |||
VC | Groupe et associés | 641 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 266 | 4 075 266 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 337 | 650 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 010 | 181 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 819 | 215 819 | ||
VW | T.V.A. | 53 079 | 53 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 072 | 29 072 | ||
VI | Groupe et associés | 308 993 | 308 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 220 | 217 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 980 | 1 977 399 | 49 581 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 583 | 115 416 | 38 167 | 41 892 |
AN | Terrains | 15 720 | 15 720 | 15 720 | |
AP | Constructions | 686 136 | 578 165 | 107 971 | 123 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 291 | 638 529 | 35 761 | 40 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 173 | 144 100 | 40 074 | 35 201 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 223 318 | 223 318 | 223 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 668 | 668 | 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 937 890 | 1 476 210 | 461 680 | 482 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 364 | 14 865 | 309 499 | 266 003 |
BN | En cours de production de biens | 69 119 | 681 | 68 438 | 63 673 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 286 159 | 25 567 | 260 592 | 262 447 |
BT | Marchandises | 1 538 599 | 91 001 | 1 447 598 | 2 237 328 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 211 921 | 211 921 | 339 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 220 372 | 80 315 | 3 140 057 | 2 714 901 |
BZ | Autres créances | 795 885 | 24 000 | 771 885 | 988 371 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 | 19 | 19 | |
CF | Disponibilités | 895 638 | 895 638 | 881 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 012 | 59 012 | 89 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 342 077 | 236 429 | 7 105 648 | 7 753 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 980 | 1 712 640 | 7 626 340 | 8 326 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 768 483 | 4 768 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 578 | 445 137 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 126 | 1 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 500 187 | 5 655 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 451 | 88 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 994 | 336 418 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 011 | 40 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 337 | 1 343 001 | ||
EA | Autres dettes | 217 220 | 275 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 070 996 | 2 645 943 | ||
ED | (V) | 4 636 | 24 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 626 340 | 8 326 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 403 | 2 535 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 401 239 | 6 758 068 | ||
FD | Production vendue biens | 1 426 240 | 1 362 708 | ||
FG | Production vendue services | 51 756 | 74 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 879 234 | 8 195 415 | ||
FM | Production stockée | 451 | 1 292 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 970 | |||
FQ | Autres produits | 36 013 | 36 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 934 115 | 8 331 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 534 951 | 4 320 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 761 140 | -799 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 511 | 533 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 257 | 43 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 854 626 | 1 716 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 273 | 124 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 425 | 1 013 507 | ||
FZ | Charges sociales | 285 177 | 291 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 417 | 48 091 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 13 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 631 | 38 548 | ||
GE | Autres charges | 182 635 | 171 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 483 652 | 7 600 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 450 463 | 731 491 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 281 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 081 | 25 550 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 585 | |||
GN | Différences positives de change | 81 424 | 18 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 505 | 57 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 147 | 12 998 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 048 | 34 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 195 | 47 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 310 | 10 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 492 773 | 741 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611 | 18 474 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 | 1 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283 | 19 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 636 | 73 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 939 | 37 894 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 521 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 096 | 111 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 813 | -91 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 382 | 204 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 903 | 8 408 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744 325 | 7 963 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 578 | 445 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 157 | 5 258 | 115 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 820 | 43 158 | 185 | 1 360 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 978 | 48 417 | 185 | 1 476 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 520 | 50 520 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 102 222 | 32 350 | 2 459 | 132 114 |
6T | Sur comptes clients | 50 434 | 29 880 | 80 315 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 600 | 10 400 | 24 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 256 | 72 630 | 2 459 | 236 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 256 | 123 150 | 2 459 | 286 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 631 | 2 459 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 097 | |||
UX | Autres créances clients | 3 146 273 | |||
VB | T. V. A. | 53 849 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 472 | |||
VC | Groupe et associés | 641 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 266 | 4 075 266 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 337 | 650 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 010 | 181 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 819 | 215 819 | ||
VW | T.V.A. | 53 079 | 53 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 072 | 29 072 | ||
VI | Groupe et associés | 308 993 | 308 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 220 | 217 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 980 | 1 977 399 | 49 581 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 583 | 115 416 | 38 167 | 41 892 |
AN | Terrains | 15 720 | 15 720 | 15 720 | |
AP | Constructions | 686 136 | 578 165 | 107 971 | 123 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 291 | 638 529 | 35 761 | 40 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 173 | 144 100 | 40 074 | 35 201 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 223 318 | 223 318 | 223 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 668 | 668 | 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 937 890 | 1 476 210 | 461 680 | 482 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 364 | 14 865 | 309 499 | 266 003 |
BN | En cours de production de biens | 69 119 | 681 | 68 438 | 63 673 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 286 159 | 25 567 | 260 592 | 262 447 |
BT | Marchandises | 1 538 599 | 91 001 | 1 447 598 | 2 237 328 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 211 921 | 211 921 | 339 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 220 372 | 80 315 | 3 140 057 | 2 714 901 |
BZ | Autres créances | 795 885 | 24 000 | 771 885 | 988 371 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 | 19 | 19 | |
CF | Disponibilités | 895 638 | 895 638 | 881 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 012 | 59 012 | 89 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 342 077 | 236 429 | 7 105 648 | 7 753 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 980 | 1 712 640 | 7 626 340 | 8 326 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 768 483 | 4 768 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 578 | 445 137 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 126 | 1 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 500 187 | 5 655 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 451 | 88 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 994 | 336 418 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 011 | 40 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 337 | 1 343 001 | ||
EA | Autres dettes | 217 220 | 275 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 070 996 | 2 645 943 | ||
ED | (V) | 4 636 | 24 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 626 340 | 8 326 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 403 | 2 535 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 401 239 | 6 758 068 | ||
FD | Production vendue biens | 1 426 240 | 1 362 708 | ||
FG | Production vendue services | 51 756 | 74 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 879 234 | 8 195 415 | ||
FM | Production stockée | 451 | 1 292 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 970 | |||
FQ | Autres produits | 36 013 | 36 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 934 115 | 8 331 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 534 951 | 4 320 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 761 140 | -799 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 511 | 533 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 257 | 43 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 854 626 | 1 716 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 273 | 124 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 425 | 1 013 507 | ||
FZ | Charges sociales | 285 177 | 291 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 417 | 48 091 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 13 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 631 | 38 548 | ||
GE | Autres charges | 182 635 | 171 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 483 652 | 7 600 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 450 463 | 731 491 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 281 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 081 | 25 550 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 585 | |||
GN | Différences positives de change | 81 424 | 18 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 505 | 57 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 147 | 12 998 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 048 | 34 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 195 | 47 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 310 | 10 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 492 773 | 741 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611 | 18 474 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 | 1 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283 | 19 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 636 | 73 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 939 | 37 894 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 521 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 096 | 111 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 813 | -91 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 382 | 204 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 903 | 8 408 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744 325 | 7 963 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 578 | 445 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 157 | 5 258 | 115 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 820 | 43 158 | 185 | 1 360 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 978 | 48 417 | 185 | 1 476 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 520 | 50 520 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 102 222 | 32 350 | 2 459 | 132 114 |
6T | Sur comptes clients | 50 434 | 29 880 | 80 315 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 600 | 10 400 | 24 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 256 | 72 630 | 2 459 | 236 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 256 | 123 150 | 2 459 | 286 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 631 | 2 459 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 097 | |||
UX | Autres créances clients | 3 146 273 | |||
VB | T. V. A. | 53 849 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 472 | |||
VC | Groupe et associés | 641 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 266 | 4 075 266 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 337 | 650 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 010 | 181 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 819 | 215 819 | ||
VW | T.V.A. | 53 079 | 53 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 072 | 29 072 | ||
VI | Groupe et associés | 308 993 | 308 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 220 | 217 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 980 | 1 977 399 | 49 581 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 583 | 115 416 | 38 167 | 41 892 |
AN | Terrains | 15 720 | 15 720 | 15 720 | |
AP | Constructions | 686 136 | 578 165 | 107 971 | 123 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 291 | 638 529 | 35 761 | 40 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 173 | 144 100 | 40 074 | 35 201 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 223 318 | 223 318 | 223 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 668 | 668 | 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 937 890 | 1 476 210 | 461 680 | 482 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 364 | 14 865 | 309 499 | 266 003 |
BN | En cours de production de biens | 69 119 | 681 | 68 438 | 63 673 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 286 159 | 25 567 | 260 592 | 262 447 |
BT | Marchandises | 1 538 599 | 91 001 | 1 447 598 | 2 237 328 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 211 921 | 211 921 | 339 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 220 372 | 80 315 | 3 140 057 | 2 714 901 |
BZ | Autres créances | 795 885 | 24 000 | 771 885 | 988 371 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 | 19 | 19 | |
CF | Disponibilités | 895 638 | 895 638 | 881 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 012 | 59 012 | 89 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 342 077 | 236 429 | 7 105 648 | 7 753 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 980 | 1 712 640 | 7 626 340 | 8 326 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 768 483 | 4 768 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 578 | 445 137 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 126 | 1 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 500 187 | 5 655 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 451 | 88 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 994 | 336 418 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 011 | 40 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 337 | 1 343 001 | ||
EA | Autres dettes | 217 220 | 275 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 070 996 | 2 645 943 | ||
ED | (V) | 4 636 | 24 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 626 340 | 8 326 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 403 | 2 535 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 401 239 | 6 758 068 | ||
FD | Production vendue biens | 1 426 240 | 1 362 708 | ||
FG | Production vendue services | 51 756 | 74 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 879 234 | 8 195 415 | ||
FM | Production stockée | 451 | 1 292 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 970 | |||
FQ | Autres produits | 36 013 | 36 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 934 115 | 8 331 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 534 951 | 4 320 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 761 140 | -799 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 511 | 533 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 257 | 43 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 854 626 | 1 716 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 273 | 124 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 425 | 1 013 507 | ||
FZ | Charges sociales | 285 177 | 291 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 417 | 48 091 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 13 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 631 | 38 548 | ||
GE | Autres charges | 182 635 | 171 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 483 652 | 7 600 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 450 463 | 731 491 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 281 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 081 | 25 550 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 585 | |||
GN | Différences positives de change | 81 424 | 18 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 505 | 57 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 147 | 12 998 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 048 | 34 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 195 | 47 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 310 | 10 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 492 773 | 741 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611 | 18 474 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 | 1 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283 | 19 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 636 | 73 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 939 | 37 894 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 521 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 096 | 111 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 813 | -91 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 382 | 204 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 903 | 8 408 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744 325 | 7 963 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 578 | 445 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 157 | 5 258 | 115 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 820 | 43 158 | 185 | 1 360 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 978 | 48 417 | 185 | 1 476 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 520 | 50 520 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 102 222 | 32 350 | 2 459 | 132 114 |
6T | Sur comptes clients | 50 434 | 29 880 | 80 315 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 600 | 10 400 | 24 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 256 | 72 630 | 2 459 | 236 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 256 | 123 150 | 2 459 | 286 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 631 | 2 459 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 097 | |||
UX | Autres créances clients | 3 146 273 | |||
VB | T. V. A. | 53 849 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 472 | |||
VC | Groupe et associés | 641 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 266 | 4 075 266 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 337 | 650 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 010 | 181 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 819 | 215 819 | ||
VW | T.V.A. | 53 079 | 53 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 072 | 29 072 | ||
VI | Groupe et associés | 308 993 | 308 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 220 | 217 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 980 | 1 977 399 | 49 581 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 583 | 115 416 | 38 167 | 41 892 |
AN | Terrains | 15 720 | 15 720 | 15 720 | |
AP | Constructions | 686 136 | 578 165 | 107 971 | 123 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 291 | 638 529 | 35 761 | 40 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 173 | 144 100 | 40 074 | 35 201 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 223 318 | 223 318 | 223 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 668 | 668 | 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 937 890 | 1 476 210 | 461 680 | 482 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 364 | 14 865 | 309 499 | 266 003 |
BN | En cours de production de biens | 69 119 | 681 | 68 438 | 63 673 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 286 159 | 25 567 | 260 592 | 262 447 |
BT | Marchandises | 1 538 599 | 91 001 | 1 447 598 | 2 237 328 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 211 921 | 211 921 | 339 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 220 372 | 80 315 | 3 140 057 | 2 714 901 |
BZ | Autres créances | 795 885 | 24 000 | 771 885 | 988 371 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 | 19 | 19 | |
CF | Disponibilités | 895 638 | 895 638 | 881 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 012 | 59 012 | 89 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 342 077 | 236 429 | 7 105 648 | 7 753 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 980 | 1 712 640 | 7 626 340 | 8 326 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 768 483 | 4 768 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 578 | 445 137 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 126 | 1 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 500 187 | 5 655 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 451 | 88 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 994 | 336 418 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 011 | 40 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 337 | 1 343 001 | ||
EA | Autres dettes | 217 220 | 275 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 070 996 | 2 645 943 | ||
ED | (V) | 4 636 | 24 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 626 340 | 8 326 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 403 | 2 535 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 401 239 | 6 758 068 | ||
FD | Production vendue biens | 1 426 240 | 1 362 708 | ||
FG | Production vendue services | 51 756 | 74 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 879 234 | 8 195 415 | ||
FM | Production stockée | 451 | 1 292 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 970 | |||
FQ | Autres produits | 36 013 | 36 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 934 115 | 8 331 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 534 951 | 4 320 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 761 140 | -799 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 511 | 533 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 257 | 43 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 854 626 | 1 716 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 273 | 124 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 425 | 1 013 507 | ||
FZ | Charges sociales | 285 177 | 291 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 417 | 48 091 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 13 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 631 | 38 548 | ||
GE | Autres charges | 182 635 | 171 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 483 652 | 7 600 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 450 463 | 731 491 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 281 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 081 | 25 550 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 585 | |||
GN | Différences positives de change | 81 424 | 18 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 505 | 57 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 147 | 12 998 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 048 | 34 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 195 | 47 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 310 | 10 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 492 773 | 741 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611 | 18 474 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 | 1 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283 | 19 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 636 | 73 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 939 | 37 894 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 521 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 096 | 111 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 813 | -91 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 382 | 204 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 903 | 8 408 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744 325 | 7 963 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 578 | 445 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 157 | 5 258 | 115 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 820 | 43 158 | 185 | 1 360 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 978 | 48 417 | 185 | 1 476 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 520 | 50 520 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 102 222 | 32 350 | 2 459 | 132 114 |
6T | Sur comptes clients | 50 434 | 29 880 | 80 315 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 600 | 10 400 | 24 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 256 | 72 630 | 2 459 | 236 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 256 | 123 150 | 2 459 | 286 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 631 | 2 459 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 097 | |||
UX | Autres créances clients | 3 146 273 | |||
VB | T. V. A. | 53 849 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 472 | |||
VC | Groupe et associés | 641 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 266 | 4 075 266 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 337 | 650 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 010 | 181 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 819 | 215 819 | ||
VW | T.V.A. | 53 079 | 53 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 072 | 29 072 | ||
VI | Groupe et associés | 308 993 | 308 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 220 | 217 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 980 | 1 977 399 | 49 581 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 434 |