Déposant 1 : Etat français, représenté par la Présidence de la République
Forme juridique : Etat Français
Adresse :
Palais de l'Elysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat), Madame Danielle BOURLANGE
Adresse :
5 place des vins-de-France
75012 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ARBORESENS
Bénéficiare 1 : ATELIER PAULIN, SAS
Numéro de SIREN : 808575195
Adresse :
60 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TRICOTS SAINT JAMES, SAS
Numéro de SIREN : 405750753
Adresse :
1 RUE DE BEAUFOUR Z.I BP 1
50240 SAINT JAMES
FR
Bénéficiare 1 : SENSEE, SAS
Numéro de SIREN : 504595158
Adresse :
140 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VILAC, SAS
Numéro de SIREN : 647150507
Adresse :
SISE ROUTE DE LA GRANGE AU GUI
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
FR
Bénéficiare 1 : LA POSTE SA, SA
Numéro de SIREN : 356000000
Adresse :
9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LEON FLAM, SAS
Numéro de SIREN : 530003714
Adresse :
21 PLACE DE LA REPUBLIQUE
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BOUGIES LA FRANCAISE, SAS
Numéro de SIREN : 778126045
Adresse :
RUE DU PRESIDENT AUGUSTE DURAND CUGAND
85613 MONTAIGU
FR
Bénéficiare 1 : LES TISSAGES DE SAINT JEAN DE LUZ, SARL
Numéro de SIREN : 382297992
Adresse :
83 RUE GAMBETTA
64500 SAINT JEAN DE LUZ
FR
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENT MARIUS FABRE JEUNE, SAS
Numéro de SIREN : 635680291
Adresse :
148 AVENUE PAUL BOURRET
13300 SALON DE PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DE PARAPLUIES DE CHERBOURG, SAS
Numéro de SIREN : 404968190
Adresse :
22 QUAI ALEXANDRE III
50100 CHERBOURG OCTEVILLE
FR
Déposant 1 : Etat français, représenté par la Présidence de la République
Forme juridique : Etat Français
Adresse :
Palais de l'Elysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 PARIS
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Mandataire 1 : APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat), Madame Danielle BOURLANGE
Adresse :
5 place des vins-de-France
75012 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ARBORESENS
Bénéficiare 1 : ATELIER PAULIN, SAS
Numéro de SIREN : 808575195
Adresse :
60 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TRICOTS SAINT JAMES, SAS
Numéro de SIREN : 405750753
Adresse :
1 RUE DE BEAUFOUR Z.I BP 1
50240 SAINT JAMES
FR
Bénéficiare 1 : SENSEE, SAS
Numéro de SIREN : 504595158
Adresse :
140 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VILAC, SAS
Numéro de SIREN : 647150507
Adresse :
SISE ROUTE DE LA GRANGE AU GUI
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
FR
Bénéficiare 1 : LA POSTE SA, SA
Numéro de SIREN : 356000000
Adresse :
9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LEON FLAM, SAS
Numéro de SIREN : 530003714
Adresse :
21 PLACE DE LA REPUBLIQUE
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BOUGIES LA FRANCAISE, SAS
Numéro de SIREN : 778126045
Adresse :
RUE DU PRESIDENT AUGUSTE DURAND CUGAND
85613 MONTAIGU
FR
Bénéficiare 1 : LES TISSAGES DE SAINT JEAN DE LUZ, SARL
Numéro de SIREN : 382297992
Adresse :
83 RUE GAMBETTA
64500 SAINT JEAN DE LUZ
FR
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENT MARIUS FABRE JEUNE, SAS
Numéro de SIREN : 635680291
Adresse :
148 AVENUE PAUL BOURRET
13300 SALON DE PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DE PARAPLUIES DE CHERBOURG, SAS
Numéro de SIREN : 404968190
Adresse :
22 QUAI ALEXANDRE III
50100 CHERBOURG OCTEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : LE JACQUARD FRANCAIS, SARL
Numéro de SIREN : 505480137
Adresse :
45 BOULEVARD KELSCH
88400 GERARDMER
FR
Bénéficiare 1 : PAPIER TIGRE, SAS
Numéro de SIREN : 534353347
Adresse :
5 RUE DES FILLES DU CALVAIRE
75003 PARIS
FR
Déposant 1 : Etat français, représenté par la Présidence de la République
Forme juridique : Etat Français
Adresse :
Palais de l'Elysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat), Madame Danielle BOURLANGE
Adresse :
5 place des vins-de-France
75012 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ARBORESENS
Bénéficiare 1 : ATELIER PAULIN, SAS
Numéro de SIREN : 808575195
Adresse :
60 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TRICOTS SAINT JAMES, SAS
Numéro de SIREN : 405750753
Adresse :
1 RUE DE BEAUFOUR Z.I BP 1
50240 SAINT JAMES
FR
Bénéficiare 1 : SENSEE, SAS
Numéro de SIREN : 504595158
Adresse :
140 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VILAC, SAS
Numéro de SIREN : 647150507
Adresse :
SISE ROUTE DE LA GRANGE AU GUI
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
FR
Bénéficiare 1 : LA POSTE SA, SA
Numéro de SIREN : 356000000
Adresse :
9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LEON FLAM, SAS
Numéro de SIREN : 530003714
Adresse :
21 PLACE DE LA REPUBLIQUE
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BOUGIES LA FRANCAISE, SAS
Numéro de SIREN : 778126045
Adresse :
RUE DU PRESIDENT AUGUSTE DURAND CUGAND
85613 MONTAIGU
FR
Bénéficiare 1 : LES TISSAGES DE SAINT JEAN DE LUZ, SARL
Numéro de SIREN : 382297992
Adresse :
83 RUE GAMBETTA
64500 SAINT JEAN DE LUZ
FR
Déposant 1 : SARL LES TISSAGES DE SAINT JEAN DE LUZ
Numéro de SIREN : 382297992
Mandataire 1 : MARIE THERESE FANFARE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 907 | 26 926 | 9 980 | 9 436 |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |
AN | Terrains | 15 788 | 5 433 | 10 354 | 11 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 672 | 31 028 | 2 644 | 2 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 516 | 177 242 | 182 273 | 207 575 |
BD | Autres titres immobilisés | 101 | 101 | 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 180 | 17 180 | 17 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 163 | 240 630 | 317 533 | 343 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 129 208 | 45 937 | 83 271 | 83 893 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 414 772 | 41 477 | 373 295 | 265 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 510 | 34 510 | 13 195 | |
BZ | Autres créances | 29 728 | 29 728 | 32 809 | |
CF | Disponibilités | 211 844 | 211 844 | 193 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 248 | 4 248 | 3 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 309 | 87 414 | 736 895 | 596 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 472 | 328 044 | 1 054 428 | 939 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 116 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 433 | 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 111 | 127 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 544 | 507 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 028 | 244 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 473 | 13 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 422 | 85 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 533 | 88 661 | ||
EA | Autres dettes | 1 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 885 | 432 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 428 | 939 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 333 731 | 293 820 | 1 627 550 | 1 527 966 |
FG | Production vendue services | 19 513 | 19 513 | 18 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 244 | 293 820 | 1 647 063 | 1 546 524 |
FM | Production stockée | 115 472 | -43 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 515 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 14 080 | ||
FQ | Autres produits | 513 | 10 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 770 564 | 1 530 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 564 | 487 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 412 | -4 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 795 | 408 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 247 | 7 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 699 | 313 746 | ||
FZ | Charges sociales | 96 008 | 68 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 928 | 40 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 697 | 1 920 | ||
GE | Autres charges | 19 918 | 22 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 597 445 | 1 346 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 119 | 183 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 633 | 15 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 | 1 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 688 | 16 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 685 | -16 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 434 | 167 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 | 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 | 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -619 | 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 704 | 40 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 567 | 1 531 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 456 | 1 404 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 111 | 127 047 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 672 | 2 254 | 26 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 029 | 41 674 | 213 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 702 | 43 928 | 240 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 180 | |||
UX | Autres créances clients | 34 510 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 632 | |||
VB | T. V. A. | 1 483 | |||
VP | Divers | 13 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 666 | 68 486 | 17 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 028 | 49 418 | 144 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 422 | 138 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 982 | 43 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 227 | 28 227 | ||
VW | T.V.A. | 7 899 | 7 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425 | 6 425 | ||
VI | Groupe et associés | 28 473 | 28 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 456 | 302 846 | 144 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 907 | 26 926 | 9 980 | 9 436 |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |
AN | Terrains | 15 788 | 5 433 | 10 354 | 11 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 672 | 31 028 | 2 644 | 2 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 516 | 177 242 | 182 273 | 207 575 |
BD | Autres titres immobilisés | 101 | 101 | 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 180 | 17 180 | 17 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 163 | 240 630 | 317 533 | 343 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 129 208 | 45 937 | 83 271 | 83 893 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 414 772 | 41 477 | 373 295 | 265 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 510 | 34 510 | 13 195 | |
BZ | Autres créances | 29 728 | 29 728 | 32 809 | |
CF | Disponibilités | 211 844 | 211 844 | 193 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 248 | 4 248 | 3 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 309 | 87 414 | 736 895 | 596 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 472 | 328 044 | 1 054 428 | 939 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 116 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 433 | 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 111 | 127 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 544 | 507 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 028 | 244 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 473 | 13 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 422 | 85 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 533 | 88 661 | ||
EA | Autres dettes | 1 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 885 | 432 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 428 | 939 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 333 731 | 293 820 | 1 627 550 | 1 527 966 |
FG | Production vendue services | 19 513 | 19 513 | 18 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 244 | 293 820 | 1 647 063 | 1 546 524 |
FM | Production stockée | 115 472 | -43 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 515 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 14 080 | ||
FQ | Autres produits | 513 | 10 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 770 564 | 1 530 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 564 | 487 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 412 | -4 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 795 | 408 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 247 | 7 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 699 | 313 746 | ||
FZ | Charges sociales | 96 008 | 68 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 928 | 40 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 697 | 1 920 | ||
GE | Autres charges | 19 918 | 22 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 597 445 | 1 346 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 119 | 183 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 633 | 15 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 | 1 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 688 | 16 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 685 | -16 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 434 | 167 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 | 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 | 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -619 | 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 704 | 40 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 567 | 1 531 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 456 | 1 404 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 111 | 127 047 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 672 | 2 254 | 26 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 029 | 41 674 | 213 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 702 | 43 928 | 240 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 180 | |||
UX | Autres créances clients | 34 510 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 632 | |||
VB | T. V. A. | 1 483 | |||
VP | Divers | 13 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 666 | 68 486 | 17 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 028 | 49 418 | 144 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 422 | 138 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 982 | 43 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 227 | 28 227 | ||
VW | T.V.A. | 7 899 | 7 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425 | 6 425 | ||
VI | Groupe et associés | 28 473 | 28 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 456 | 302 846 | 144 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 907 | 26 926 | 9 980 | 9 436 |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |
AN | Terrains | 15 788 | 5 433 | 10 354 | 11 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 672 | 31 028 | 2 644 | 2 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 516 | 177 242 | 182 273 | 207 575 |
BD | Autres titres immobilisés | 101 | 101 | 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 180 | 17 180 | 17 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 163 | 240 630 | 317 533 | 343 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 129 208 | 45 937 | 83 271 | 83 893 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 414 772 | 41 477 | 373 295 | 265 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 510 | 34 510 | 13 195 | |
BZ | Autres créances | 29 728 | 29 728 | 32 809 | |
CF | Disponibilités | 211 844 | 211 844 | 193 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 248 | 4 248 | 3 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 309 | 87 414 | 736 895 | 596 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 472 | 328 044 | 1 054 428 | 939 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 116 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 433 | 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 111 | 127 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 544 | 507 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 028 | 244 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 473 | 13 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 422 | 85 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 533 | 88 661 | ||
EA | Autres dettes | 1 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 885 | 432 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 428 | 939 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 333 731 | 293 820 | 1 627 550 | 1 527 966 |
FG | Production vendue services | 19 513 | 19 513 | 18 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 244 | 293 820 | 1 647 063 | 1 546 524 |
FM | Production stockée | 115 472 | -43 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 515 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 14 080 | ||
FQ | Autres produits | 513 | 10 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 770 564 | 1 530 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 564 | 487 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 412 | -4 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 795 | 408 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 247 | 7 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 699 | 313 746 | ||
FZ | Charges sociales | 96 008 | 68 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 928 | 40 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 697 | 1 920 | ||
GE | Autres charges | 19 918 | 22 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 597 445 | 1 346 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 119 | 183 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 633 | 15 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 | 1 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 688 | 16 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 685 | -16 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 434 | 167 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 | 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 | 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -619 | 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 704 | 40 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 567 | 1 531 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 456 | 1 404 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 111 | 127 047 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 672 | 2 254 | 26 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 029 | 41 674 | 213 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 702 | 43 928 | 240 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 180 | |||
UX | Autres créances clients | 34 510 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 632 | |||
VB | T. V. A. | 1 483 | |||
VP | Divers | 13 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 666 | 68 486 | 17 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 028 | 49 418 | 144 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 422 | 138 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 982 | 43 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 227 | 28 227 | ||
VW | T.V.A. | 7 899 | 7 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425 | 6 425 | ||
VI | Groupe et associés | 28 473 | 28 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 456 | 302 846 | 144 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 907 | 26 926 | 9 980 | 9 436 |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |
AN | Terrains | 15 788 | 5 433 | 10 354 | 11 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 672 | 31 028 | 2 644 | 2 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 516 | 177 242 | 182 273 | 207 575 |
BD | Autres titres immobilisés | 101 | 101 | 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 180 | 17 180 | 17 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 163 | 240 630 | 317 533 | 343 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 129 208 | 45 937 | 83 271 | 83 893 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 414 772 | 41 477 | 373 295 | 265 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 510 | 34 510 | 13 195 | |
BZ | Autres créances | 29 728 | 29 728 | 32 809 | |
CF | Disponibilités | 211 844 | 211 844 | 193 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 248 | 4 248 | 3 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 309 | 87 414 | 736 895 | 596 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 472 | 328 044 | 1 054 428 | 939 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 116 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 433 | 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 111 | 127 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 544 | 507 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 028 | 244 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 473 | 13 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 422 | 85 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 533 | 88 661 | ||
EA | Autres dettes | 1 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 885 | 432 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 428 | 939 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 333 731 | 293 820 | 1 627 550 | 1 527 966 |
FG | Production vendue services | 19 513 | 19 513 | 18 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 244 | 293 820 | 1 647 063 | 1 546 524 |
FM | Production stockée | 115 472 | -43 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 515 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 14 080 | ||
FQ | Autres produits | 513 | 10 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 770 564 | 1 530 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 564 | 487 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 412 | -4 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 795 | 408 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 247 | 7 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 699 | 313 746 | ||
FZ | Charges sociales | 96 008 | 68 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 928 | 40 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 697 | 1 920 | ||
GE | Autres charges | 19 918 | 22 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 597 445 | 1 346 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 119 | 183 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 633 | 15 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 | 1 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 688 | 16 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 685 | -16 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 434 | 167 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 | 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 | 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -619 | 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 704 | 40 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 567 | 1 531 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 456 | 1 404 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 111 | 127 047 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 672 | 2 254 | 26 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 029 | 41 674 | 213 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 702 | 43 928 | 240 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 180 | |||
UX | Autres créances clients | 34 510 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 632 | |||
VB | T. V. A. | 1 483 | |||
VP | Divers | 13 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 666 | 68 486 | 17 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 028 | 49 418 | 144 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 422 | 138 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 982 | 43 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 227 | 28 227 | ||
VW | T.V.A. | 7 899 | 7 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425 | 6 425 | ||
VI | Groupe et associés | 28 473 | 28 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 456 | 302 846 | 144 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 907 | 26 926 | 9 980 | 9 436 |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |
AN | Terrains | 15 788 | 5 433 | 10 354 | 11 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 672 | 31 028 | 2 644 | 2 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 516 | 177 242 | 182 273 | 207 575 |
BD | Autres titres immobilisés | 101 | 101 | 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 180 | 17 180 | 17 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 163 | 240 630 | 317 533 | 343 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 129 208 | 45 937 | 83 271 | 83 893 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 414 772 | 41 477 | 373 295 | 265 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 510 | 34 510 | 13 195 | |
BZ | Autres créances | 29 728 | 29 728 | 32 809 | |
CF | Disponibilités | 211 844 | 211 844 | 193 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 248 | 4 248 | 3 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 309 | 87 414 | 736 895 | 596 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 472 | 328 044 | 1 054 428 | 939 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 116 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 433 | 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 111 | 127 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 544 | 507 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 028 | 244 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 473 | 13 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 422 | 85 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 533 | 88 661 | ||
EA | Autres dettes | 1 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 885 | 432 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 428 | 939 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 333 731 | 293 820 | 1 627 550 | 1 527 966 |
FG | Production vendue services | 19 513 | 19 513 | 18 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 244 | 293 820 | 1 647 063 | 1 546 524 |
FM | Production stockée | 115 472 | -43 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 515 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 14 080 | ||
FQ | Autres produits | 513 | 10 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 770 564 | 1 530 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 564 | 487 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 412 | -4 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 795 | 408 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 247 | 7 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 699 | 313 746 | ||
FZ | Charges sociales | 96 008 | 68 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 928 | 40 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 697 | 1 920 | ||
GE | Autres charges | 19 918 | 22 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 597 445 | 1 346 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 119 | 183 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 633 | 15 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 | 1 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 688 | 16 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 685 | -16 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 434 | 167 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 | 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 | 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -619 | 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 704 | 40 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 567 | 1 531 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 456 | 1 404 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 111 | 127 047 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 672 | 2 254 | 26 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 029 | 41 674 | 213 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 702 | 43 928 | 240 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 180 | |||
UX | Autres créances clients | 34 510 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 632 | |||
VB | T. V. A. | 1 483 | |||
VP | Divers | 13 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 666 | 68 486 | 17 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 028 | 49 418 | 144 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 422 | 138 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 982 | 43 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 227 | 28 227 | ||
VW | T.V.A. | 7 899 | 7 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425 | 6 425 | ||
VI | Groupe et associés | 28 473 | 28 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 456 | 302 846 | 144 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 907 | 26 926 | 9 980 | 9 436 |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |
AN | Terrains | 15 788 | 5 433 | 10 354 | 11 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 672 | 31 028 | 2 644 | 2 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 516 | 177 242 | 182 273 | 207 575 |
BD | Autres titres immobilisés | 101 | 101 | 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 180 | 17 180 | 17 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 163 | 240 630 | 317 533 | 343 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 129 208 | 45 937 | 83 271 | 83 893 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 414 772 | 41 477 | 373 295 | 265 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 510 | 34 510 | 13 195 | |
BZ | Autres créances | 29 728 | 29 728 | 32 809 | |
CF | Disponibilités | 211 844 | 211 844 | 193 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 248 | 4 248 | 3 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 309 | 87 414 | 736 895 | 596 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 472 | 328 044 | 1 054 428 | 939 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 116 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 433 | 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 111 | 127 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 544 | 507 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 028 | 244 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 473 | 13 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 422 | 85 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 533 | 88 661 | ||
EA | Autres dettes | 1 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 885 | 432 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 428 | 939 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 333 731 | 293 820 | 1 627 550 | 1 527 966 |
FG | Production vendue services | 19 513 | 19 513 | 18 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 244 | 293 820 | 1 647 063 | 1 546 524 |
FM | Production stockée | 115 472 | -43 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 515 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 14 080 | ||
FQ | Autres produits | 513 | 10 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 770 564 | 1 530 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 564 | 487 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 412 | -4 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 795 | 408 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 247 | 7 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 699 | 313 746 | ||
FZ | Charges sociales | 96 008 | 68 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 928 | 40 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 697 | 1 920 | ||
GE | Autres charges | 19 918 | 22 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 597 445 | 1 346 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 119 | 183 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 633 | 15 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 | 1 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 688 | 16 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 685 | -16 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 434 | 167 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 | 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 | 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -619 | 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 704 | 40 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 567 | 1 531 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 456 | 1 404 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 111 | 127 047 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 672 | 2 254 | 26 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 029 | 41 674 | 213 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 702 | 43 928 | 240 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 180 | |||
UX | Autres créances clients | 34 510 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 632 | |||
VB | T. V. A. | 1 483 | |||
VP | Divers | 13 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 666 | 68 486 | 17 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 028 | 49 418 | 144 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 422 | 138 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 982 | 43 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 227 | 28 227 | ||
VW | T.V.A. | 7 899 | 7 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425 | 6 425 | ||
VI | Groupe et associés | 28 473 | 28 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 456 | 302 846 | 144 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 907 | 26 926 | 9 980 | 9 436 |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |
AN | Terrains | 15 788 | 5 433 | 10 354 | 11 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 672 | 31 028 | 2 644 | 2 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 516 | 177 242 | 182 273 | 207 575 |
BD | Autres titres immobilisés | 101 | 101 | 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 180 | 17 180 | 17 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 163 | 240 630 | 317 533 | 343 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 129 208 | 45 937 | 83 271 | 83 893 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 414 772 | 41 477 | 373 295 | 265 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 510 | 34 510 | 13 195 | |
BZ | Autres créances | 29 728 | 29 728 | 32 809 | |
CF | Disponibilités | 211 844 | 211 844 | 193 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 248 | 4 248 | 3 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 309 | 87 414 | 736 895 | 596 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 472 | 328 044 | 1 054 428 | 939 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 116 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 433 | 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 111 | 127 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 544 | 507 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 028 | 244 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 473 | 13 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 422 | 85 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 533 | 88 661 | ||
EA | Autres dettes | 1 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 885 | 432 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 428 | 939 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 333 731 | 293 820 | 1 627 550 | 1 527 966 |
FG | Production vendue services | 19 513 | 19 513 | 18 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 244 | 293 820 | 1 647 063 | 1 546 524 |
FM | Production stockée | 115 472 | -43 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 515 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 14 080 | ||
FQ | Autres produits | 513 | 10 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 770 564 | 1 530 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 564 | 487 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 412 | -4 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 795 | 408 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 247 | 7 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 699 | 313 746 | ||
FZ | Charges sociales | 96 008 | 68 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 928 | 40 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 697 | 1 920 | ||
GE | Autres charges | 19 918 | 22 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 597 445 | 1 346 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 119 | 183 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 633 | 15 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 | 1 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 688 | 16 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 685 | -16 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 434 | 167 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 | 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 | 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -619 | 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 704 | 40 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 567 | 1 531 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 456 | 1 404 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 111 | 127 047 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 672 | 2 254 | 26 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 029 | 41 674 | 213 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 702 | 43 928 | 240 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 717 | 34 697 | 87 414 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 180 | |||
UX | Autres créances clients | 34 510 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 632 | |||
VB | T. V. A. | 1 483 | |||
VP | Divers | 13 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 666 | 68 486 | 17 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 028 | 49 418 | 144 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 422 | 138 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 982 | 43 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 227 | 28 227 | ||
VW | T.V.A. | 7 899 | 7 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425 | 6 425 | ||
VI | Groupe et associés | 28 473 | 28 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 456 | 302 846 | 144 610 |