Portail de la ville
du Chillou
du Chillou
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 928 | 1 012 185 | 63 743 | 156 844 |
AN | Terrains | 2 324 869 | 1 586 760 | 738 109 | 428 722 |
AP | Constructions | 9 562 559 | 9 239 196 | 323 364 | 316 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 632 852 | 35 402 009 | 4 230 843 | 3 624 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 275 | 1 123 239 | 737 035 | 610 224 |
AV | Immobilisations en cours | 835 289 | 835 289 | 708 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 311 772 | 48 363 390 | 6 948 383 | 5 865 006 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 348 737 | 214 001 | 134 736 | 101 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 291 040 | 2 291 040 | 2 103 301 | |
BZ | Autres créances | 11 060 969 | 11 060 969 | 502 934 | |
CF | Disponibilités | 10 761 576 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 43 028 | 43 028 | 56 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 743 776 | 214 001 | 13 529 774 | 13 525 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 055 548 | 48 577 391 | 20 478 157 | 19 390 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 713 166 | 12 713 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 234 238 | 198 411 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 671 156 | 671 156 | ||
DG | Autres réserves | 3 320 239 | 2 639 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 701 | 716 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 453 788 | 515 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 291 288 | 17 454 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 943 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 943 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 761 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 219 | 1 085 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 889 | 827 176 | ||
EA | Autres dettes | 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 186 869 | 1 913 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 478 157 | 19 390 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 869 | 1 913 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 761 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 342 885 | 8 342 885 | 7 977 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 342 885 | 8 342 885 | 7 977 099 | |
FN | Production immobilisée | 88 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 218 | 648 496 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 684 748 | 8 626 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 916 | 5 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 161 705 | 2 839 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 448 115 | 380 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 325 157 | 2 713 244 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 643 | 1 014 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 751 434 | 807 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 001 | 219 519 | ||
GE | Autres charges | 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 886 275 | 7 979 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 473 | 646 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 394 | 52 767 | ||
GN | Différences positives de change | 88 | 4 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 483 | 57 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 858 | 1 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 858 | 1 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 625 | 55 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 852 097 | 702 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 610 | 61 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 610 | 61 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 006 | 46 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 006 | 47 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 604 | 14 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 840 | 8 745 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 904 139 | 8 028 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 898 701 | 716 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 757 | 25 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 083 | 93 102 | 1 012 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 753 357 | 658 332 | 60 485 | 47 351 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 672 440 | 751 434 | 60 485 | 48 363 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 453 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 515 398 | 61 610 | 453 788 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 943 | 22 943 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 219 519 | 214 001 | 219 519 | 214 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 519 | 214 001 | 219 519 | 214 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 757 859 | 214 001 | 304 071 | 667 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 001 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 61 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 291 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 907 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 023 | |||
VB | T. V. A. | 242 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 054 | |||
VC | Groupe et associés | 10 598 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 415 038 | 13 395 038 | 20 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 761 | 220 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 190 219 | 1 190 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 336 | 389 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 722 | 287 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 831 | 98 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 869 | 2 186 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 928 | 1 012 185 | 63 743 | 156 844 |
AN | Terrains | 2 324 869 | 1 586 760 | 738 109 | 428 722 |
AP | Constructions | 9 562 559 | 9 239 196 | 323 364 | 316 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 632 852 | 35 402 009 | 4 230 843 | 3 624 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 275 | 1 123 239 | 737 035 | 610 224 |
AV | Immobilisations en cours | 835 289 | 835 289 | 708 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 311 772 | 48 363 390 | 6 948 383 | 5 865 006 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 348 737 | 214 001 | 134 736 | 101 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 291 040 | 2 291 040 | 2 103 301 | |
BZ | Autres créances | 11 060 969 | 11 060 969 | 502 934 | |
CF | Disponibilités | 10 761 576 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 43 028 | 43 028 | 56 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 743 776 | 214 001 | 13 529 774 | 13 525 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 055 548 | 48 577 391 | 20 478 157 | 19 390 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 713 166 | 12 713 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 234 238 | 198 411 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 671 156 | 671 156 | ||
DG | Autres réserves | 3 320 239 | 2 639 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 701 | 716 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 453 788 | 515 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 291 288 | 17 454 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 943 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 943 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 761 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 219 | 1 085 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 889 | 827 176 | ||
EA | Autres dettes | 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 186 869 | 1 913 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 478 157 | 19 390 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 869 | 1 913 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 761 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 342 885 | 8 342 885 | 7 977 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 342 885 | 8 342 885 | 7 977 099 | |
FN | Production immobilisée | 88 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 218 | 648 496 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 684 748 | 8 626 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 916 | 5 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 161 705 | 2 839 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 448 115 | 380 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 325 157 | 2 713 244 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 643 | 1 014 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 751 434 | 807 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 001 | 219 519 | ||
GE | Autres charges | 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 886 275 | 7 979 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 473 | 646 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 394 | 52 767 | ||
GN | Différences positives de change | 88 | 4 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 483 | 57 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 858 | 1 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 858 | 1 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 625 | 55 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 852 097 | 702 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 610 | 61 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 610 | 61 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 006 | 46 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 006 | 47 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 604 | 14 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 840 | 8 745 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 904 139 | 8 028 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 898 701 | 716 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 757 | 25 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 083 | 93 102 | 1 012 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 753 357 | 658 332 | 60 485 | 47 351 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 672 440 | 751 434 | 60 485 | 48 363 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 453 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 515 398 | 61 610 | 453 788 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 943 | 22 943 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 219 519 | 214 001 | 219 519 | 214 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 519 | 214 001 | 219 519 | 214 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 757 859 | 214 001 | 304 071 | 667 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 001 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 61 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 291 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 907 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 023 | |||
VB | T. V. A. | 242 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 054 | |||
VC | Groupe et associés | 10 598 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 415 038 | 13 395 038 | 20 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 761 | 220 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 190 219 | 1 190 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 336 | 389 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 722 | 287 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 831 | 98 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 869 | 2 186 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 928 | 1 012 185 | 63 743 | 156 844 |
AN | Terrains | 2 324 869 | 1 586 760 | 738 109 | 428 722 |
AP | Constructions | 9 562 559 | 9 239 196 | 323 364 | 316 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 632 852 | 35 402 009 | 4 230 843 | 3 624 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 275 | 1 123 239 | 737 035 | 610 224 |
AV | Immobilisations en cours | 835 289 | 835 289 | 708 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 311 772 | 48 363 390 | 6 948 383 | 5 865 006 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 348 737 | 214 001 | 134 736 | 101 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 291 040 | 2 291 040 | 2 103 301 | |
BZ | Autres créances | 11 060 969 | 11 060 969 | 502 934 | |
CF | Disponibilités | 10 761 576 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 43 028 | 43 028 | 56 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 743 776 | 214 001 | 13 529 774 | 13 525 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 055 548 | 48 577 391 | 20 478 157 | 19 390 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 713 166 | 12 713 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 234 238 | 198 411 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 671 156 | 671 156 | ||
DG | Autres réserves | 3 320 239 | 2 639 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 701 | 716 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 453 788 | 515 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 291 288 | 17 454 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 943 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 943 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 761 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 219 | 1 085 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 889 | 827 176 | ||
EA | Autres dettes | 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 186 869 | 1 913 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 478 157 | 19 390 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 869 | 1 913 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 761 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 342 885 | 8 342 885 | 7 977 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 342 885 | 8 342 885 | 7 977 099 | |
FN | Production immobilisée | 88 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 218 | 648 496 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 684 748 | 8 626 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 916 | 5 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 161 705 | 2 839 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 448 115 | 380 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 325 157 | 2 713 244 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 643 | 1 014 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 751 434 | 807 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 001 | 219 519 | ||
GE | Autres charges | 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 886 275 | 7 979 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 473 | 646 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 394 | 52 767 | ||
GN | Différences positives de change | 88 | 4 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 483 | 57 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 858 | 1 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 858 | 1 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 625 | 55 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 852 097 | 702 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 610 | 61 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 610 | 61 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 006 | 46 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 006 | 47 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 604 | 14 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 840 | 8 745 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 904 139 | 8 028 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 898 701 | 716 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 757 | 25 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 083 | 93 102 | 1 012 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 753 357 | 658 332 | 60 485 | 47 351 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 672 440 | 751 434 | 60 485 | 48 363 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 453 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 515 398 | 61 610 | 453 788 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 943 | 22 943 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 219 519 | 214 001 | 219 519 | 214 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 519 | 214 001 | 219 519 | 214 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 757 859 | 214 001 | 304 071 | 667 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 001 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 61 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 291 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 907 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 023 | |||
VB | T. V. A. | 242 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 054 | |||
VC | Groupe et associés | 10 598 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 415 038 | 13 395 038 | 20 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 761 | 220 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 190 219 | 1 190 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 336 | 389 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 722 | 287 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 831 | 98 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 869 | 2 186 869 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 928 | 1 012 185 | 63 743 | 156 844 |
AN | Terrains | 2 324 869 | 1 586 760 | 738 109 | 428 722 |
AP | Constructions | 9 562 559 | 9 239 196 | 323 364 | 316 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 632 852 | 35 402 009 | 4 230 843 | 3 624 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 275 | 1 123 239 | 737 035 | 610 224 |
AV | Immobilisations en cours | 835 289 | 835 289 | 708 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 311 772 | 48 363 390 | 6 948 383 | 5 865 006 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 348 737 | 214 001 | 134 736 | 101 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 291 040 | 2 291 040 | 2 103 301 | |
BZ | Autres créances | 11 060 969 | 11 060 969 | 502 934 | |
CF | Disponibilités | 10 761 576 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 43 028 | 43 028 | 56 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 743 776 | 214 001 | 13 529 774 | 13 525 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 055 548 | 48 577 391 | 20 478 157 | 19 390 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 713 166 | 12 713 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 234 238 | 198 411 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 671 156 | 671 156 | ||
DG | Autres réserves | 3 320 239 | 2 639 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 701 | 716 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 453 788 | 515 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 291 288 | 17 454 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 943 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 943 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 761 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 219 | 1 085 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 889 | 827 176 | ||
EA | Autres dettes | 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 186 869 | 1 913 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 478 157 | 19 390 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 869 | 1 913 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 761 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 342 885 | 8 342 885 | 7 977 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 342 885 | 8 342 885 | 7 977 099 | |
FN | Production immobilisée | 88 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 218 | 648 496 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 684 748 | 8 626 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 916 | 5 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 161 705 | 2 839 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 448 115 | 380 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 325 157 | 2 713 244 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 643 | 1 014 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 751 434 | 807 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 001 | 219 519 | ||
GE | Autres charges | 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 886 275 | 7 979 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 473 | 646 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 394 | 52 767 | ||
GN | Différences positives de change | 88 | 4 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 483 | 57 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 858 | 1 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 858 | 1 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 625 | 55 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 852 097 | 702 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 610 | 61 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 610 | 61 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 006 | 46 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 006 | 47 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 604 | 14 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 840 | 8 745 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 904 139 | 8 028 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 898 701 | 716 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 757 | 25 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 083 | 93 102 | 1 012 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 753 357 | 658 332 | 60 485 | 47 351 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 672 440 | 751 434 | 60 485 | 48 363 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 453 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 515 398 | 61 610 | 453 788 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 943 | 22 943 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 219 519 | 214 001 | 219 519 | 214 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 519 | 214 001 | 219 519 | 214 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 757 859 | 214 001 | 304 071 | 667 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 001 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 61 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 291 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 907 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 023 | |||
VB | T. V. A. | 242 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 054 | |||
VC | Groupe et associés | 10 598 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 415 038 | 13 395 038 | 20 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 761 | 220 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 190 219 | 1 190 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 336 | 389 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 722 | 287 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 831 | 98 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 869 | 2 186 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 928 | 1 012 185 | 63 743 | 156 844 |
AN | Terrains | 2 324 869 | 1 586 760 | 738 109 | 428 722 |
AP | Constructions | 9 562 559 | 9 239 196 | 323 364 | 316 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 632 852 | 35 402 009 | 4 230 843 | 3 624 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 275 | 1 123 239 | 737 035 | 610 224 |
AV | Immobilisations en cours | 835 289 | 835 289 | 708 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 311 772 | 48 363 390 | 6 948 383 | 5 865 006 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 348 737 | 214 001 | 134 736 | 101 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 291 040 | 2 291 040 | 2 103 301 | |
BZ | Autres créances | 11 060 969 | 11 060 969 | 502 934 | |
CF | Disponibilités | 10 761 576 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 43 028 | 43 028 | 56 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 743 776 | 214 001 | 13 529 774 | 13 525 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 055 548 | 48 577 391 | 20 478 157 | 19 390 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 713 166 | 12 713 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 234 238 | 198 411 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 671 156 | 671 156 | ||
DG | Autres réserves | 3 320 239 | 2 639 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 701 | 716 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 453 788 | 515 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 291 288 | 17 454 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 943 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 943 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 761 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 219 | 1 085 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 889 | 827 176 | ||
EA | Autres dettes | 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 186 869 | 1 913 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 478 157 | 19 390 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 869 | 1 913 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 761 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 342 885 | 8 342 885 | 7 977 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 342 885 | 8 342 885 | 7 977 099 | |
FN | Production immobilisée | 88 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 218 | 648 496 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 684 748 | 8 626 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 916 | 5 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 161 705 | 2 839 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 448 115 | 380 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 325 157 | 2 713 244 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 643 | 1 014 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 751 434 | 807 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 001 | 219 519 | ||
GE | Autres charges | 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 886 275 | 7 979 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 473 | 646 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 394 | 52 767 | ||
GN | Différences positives de change | 88 | 4 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 483 | 57 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 858 | 1 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 858 | 1 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 625 | 55 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 852 097 | 702 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 610 | 61 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 610 | 61 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 006 | 46 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 006 | 47 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 604 | 14 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 840 | 8 745 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 904 139 | 8 028 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 898 701 | 716 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 757 | 25 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 083 | 93 102 | 1 012 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 753 357 | 658 332 | 60 485 | 47 351 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 672 440 | 751 434 | 60 485 | 48 363 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 453 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 515 398 | 61 610 | 453 788 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 943 | 22 943 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 219 519 | 214 001 | 219 519 | 214 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 519 | 214 001 | 219 519 | 214 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 757 859 | 214 001 | 304 071 | 667 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 001 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 61 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 291 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 907 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 023 | |||
VB | T. V. A. | 242 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 054 | |||
VC | Groupe et associés | 10 598 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 415 038 | 13 395 038 | 20 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 761 | 220 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 190 219 | 1 190 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 336 | 389 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 722 | 287 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 831 | 98 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 869 | 2 186 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 928 | 1 012 185 | 63 743 | 156 844 |
AN | Terrains | 2 324 869 | 1 586 760 | 738 109 | 428 722 |
AP | Constructions | 9 562 559 | 9 239 196 | 323 364 | 316 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 632 852 | 35 402 009 | 4 230 843 | 3 624 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 275 | 1 123 239 | 737 035 | 610 224 |
AV | Immobilisations en cours | 835 289 | 835 289 | 708 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 311 772 | 48 363 390 | 6 948 383 | 5 865 006 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 348 737 | 214 001 | 134 736 | 101 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 291 040 | 2 291 040 | 2 103 301 | |
BZ | Autres créances | 11 060 969 | 11 060 969 | 502 934 | |
CF | Disponibilités | 10 761 576 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 43 028 | 43 028 | 56 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 743 776 | 214 001 | 13 529 774 | 13 525 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 055 548 | 48 577 391 | 20 478 157 | 19 390 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 713 166 | 12 713 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 234 238 | 198 411 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 671 156 | 671 156 | ||
DG | Autres réserves | 3 320 239 | 2 639 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 701 | 716 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 453 788 | 515 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 291 288 | 17 454 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 943 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 943 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 761 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 219 | 1 085 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 889 | 827 176 | ||
EA | Autres dettes | 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 186 869 | 1 913 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 478 157 | 19 390 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 869 | 1 913 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 761 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 342 885 | 8 342 885 | 7 977 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 342 885 | 8 342 885 | 7 977 099 | |
FN | Production immobilisée | 88 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 218 | 648 496 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 684 748 | 8 626 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 916 | 5 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 161 705 | 2 839 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 448 115 | 380 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 325 157 | 2 713 244 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 643 | 1 014 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 751 434 | 807 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 001 | 219 519 | ||
GE | Autres charges | 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 886 275 | 7 979 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 473 | 646 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 394 | 52 767 | ||
GN | Différences positives de change | 88 | 4 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 483 | 57 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 858 | 1 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 858 | 1 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 625 | 55 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 852 097 | 702 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 610 | 61 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 610 | 61 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 006 | 46 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 006 | 47 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 604 | 14 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 840 | 8 745 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 904 139 | 8 028 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 898 701 | 716 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 757 | 25 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 083 | 93 102 | 1 012 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 753 357 | 658 332 | 60 485 | 47 351 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 672 440 | 751 434 | 60 485 | 48 363 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 453 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 515 398 | 61 610 | 453 788 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 943 | 22 943 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 219 519 | 214 001 | 219 519 | 214 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 519 | 214 001 | 219 519 | 214 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 757 859 | 214 001 | 304 071 | 667 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 001 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 61 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 291 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 907 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 023 | |||
VB | T. V. A. | 242 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 054 | |||
VC | Groupe et associés | 10 598 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 415 038 | 13 395 038 | 20 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 761 | 220 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 190 219 | 1 190 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 336 | 389 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 722 | 287 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 831 | 98 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 869 | 2 186 869 |