du Chillou
Déposant 1 : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SALINES DE GUERANDE – LE GUERANDAIS, Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 349241315
Adresse :
Pradel
44353 GUERANDE CEDEX
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : Laboratoire Science et Nature, SAS
Numéro de SIREN : 343015798
Adresse :
Route de Saint Clémentin Les Aubiers
79250 NUEIL LES AUBIERS
FR
Bénéficiare 1 : VEGA, SAS
Numéro de SIREN : 788749554
Adresse :
la Vacherasse 49 Route de Saint Clémentin
79250 Nueil les Aubiers
FR
Bénéficiare 1 : GUERANDE COSMETICS, SASU
Numéro de SIREN : 821249183
Adresse :
PRADEL
44350 GUERANDE
FR
Déposant 1 : LES SALINES DE GUERANDE, SCA
Numéro de SIREN : 349241315
Adresse :
PRADEL, CS 65315
44353 GUERANDE CEDEX
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : GUERANDE COSMETICS, SASU
Numéro de SIREN : 821249183
Adresse :
PRADEL
44350 GUERANDE
FR
Bénéficiare 1 : Laboratoire Science et Nature, SAS
Numéro de SIREN : 343015798
Adresse :
Route de Saint Clémentin Les Aubiers
79250 NUEIL LES AUBIERS
FR
Bénéficiare 1 : VEGA, SAS
Numéro de SIREN : 788749554
Adresse :
la Vacherasse 49 Route de Saint Clémentin
79250 Nueil les Aubiers
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 935 | 220 040 | 1 895 | 1 467 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 619 307 | 260 146 | 359 161 | 399 496 |
AP | Constructions | 10 394 592 | 2 184 881 | 8 209 710 | 7 962 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855 486 | 3 109 478 | 746 009 | 510 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 511 174 | 1 568 683 | 942 491 | 1 015 082 |
AV | Immobilisations en cours | 543 165 | 543 165 | 1 036 614 | |
AX | Avances et acomptes | 400 000 | 400 000 | 180 725 | |
CU | Autres participations | 635 613 | 13 302 | 622 311 | 322 311 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 782 | 10 122 | 16 660 | 16 534 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | 49 723 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 267 236 | 7 366 654 | 11 900 582 | 11 517 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 081 534 | 228 085 | 2 853 449 | 2 382 461 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 495 268 | 284 754 | 1 210 514 | 1 404 101 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 117 080 | 117 080 | 15 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 979 226 | 74 007 | 1 905 219 | 1 314 669 |
BZ | Autres créances | 1 626 246 | 160 919 | 1 465 327 | 1 391 850 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 116 556 | 6 908 | 4 109 649 | 4 655 750 |
CF | Disponibilités | 751 852 | 751 852 | 582 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 376 | 376 376 | 352 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 544 139 | 754 673 | 12 789 466 | 12 098 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 811 374 | 8 121 327 | 24 690 048 | 23 616 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 001 | 27 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 913 | 25 113 | ||
DG | Autres réserves | 10 250 747 | 10 074 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 401 | 354 315 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 138 030 | 711 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 826 891 | 892 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 251 983 | 12 354 479 | ||
DN | Avances conditionnées | 52 500 | 87 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 52 500 | 87 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 792 294 | 663 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 792 294 | 663 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 828 070 | 5 278 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 894 | 1 049 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 593 | 1 927 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 003 219 | 1 732 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 061 | 181 031 | ||
EA | Autres dettes | 532 151 | 342 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 593 271 | 10 511 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 690 048 | 23 616 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 858 585 | 6 110 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 281 063 | 281 063 | 76 259 | |
FD | Production vendue biens | 25 917 306 | 534 887 | 26 452 192 | 22 527 098 |
FG | Production vendue services | 700 950 | 475 | 701 425 | 618 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 899 319 | 535 362 | 27 434 681 | 23 222 272 |
FM | Production stockée | -81 946 | 223 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 169 | 78 628 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938 564 | 789 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 340 468 | 24 314 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 046 | 935 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 932 648 | 5 530 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -414 459 | -115 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 453 517 | 8 749 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 753 | 480 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 170 885 | 5 593 499 | ||
FZ | Charges sociales | 2 127 625 | 1 881 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 998 360 | 1 094 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 846 | 457 728 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 095 | 378 805 | ||
GE | Autres charges | 278 819 | 246 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 066 135 | 24 296 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 333 | 17 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 737 | 68 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 247 | 30 353 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 429 | 1 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 413 | 100 199 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 | 9 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 264 | 143 908 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 512 | 153 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 901 | -52 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 233 | -35 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 457 | 150 537 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 412 | 48 697 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 503 | 101 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 373 | 301 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 926 | 146 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 311 | 36 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 237 | 183 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 136 | 117 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 032 | -272 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 690 253 | 24 715 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 976 852 | 24 361 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 401 | 354 315 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 104 | 7 075 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 806 | 70 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 371 983 | 206 752 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 819 | 217 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 905 | 4 135 | 220 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209 183 | 994 225 | 80 219 | 7 123 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425 088 | 998 360 | 80 219 | 7 343 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 826 891 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 892 083 | 61 311 | 126 503 | 826 891 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 792 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 663 452 | 237 095 | 108 253 | 792 294 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 302 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 457 728 | 512 839 | 457 728 | 512 839 |
6T | Sur comptes clients | 600 | 74 007 | 600 | 74 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 167 625 | 201 | 167 827 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 377 | 587 048 | 458 328 | 778 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 204 912 | 885 454 | 693 084 | 2 397 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 823 941 | 566 581 | ||
UG | - Financières | 201 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 61 311 | 126 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 809 | |||
UX | Autres créances clients | 1 890 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 087 661 | |||
VB | T. V. A. | 184 318 | |||
VC | Groupe et associés | 60 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 376 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 161 | 4 018 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 370 | 117 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 710 701 | 954 820 | 2 813 380 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 305 | 70 000 | 31 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 087 593 | 2 087 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 614 693 | 614 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 572 | 833 572 | ||
VW | T.V.A. | 300 927 | 300 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 027 | 254 027 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 061 | 135 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 268 986 | 1 268 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 254 | 215 254 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 283 | 6 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 771 | 6 858 585 | 2 844 686 | 942 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 935 | 220 040 | 1 895 | 1 467 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 619 307 | 260 146 | 359 161 | 399 496 |
AP | Constructions | 10 394 592 | 2 184 881 | 8 209 710 | 7 962 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855 486 | 3 109 478 | 746 009 | 510 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 511 174 | 1 568 683 | 942 491 | 1 015 082 |
AV | Immobilisations en cours | 543 165 | 543 165 | 1 036 614 | |
AX | Avances et acomptes | 400 000 | 400 000 | 180 725 | |
CU | Autres participations | 635 613 | 13 302 | 622 311 | 322 311 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 782 | 10 122 | 16 660 | 16 534 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | 49 723 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 267 236 | 7 366 654 | 11 900 582 | 11 517 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 081 534 | 228 085 | 2 853 449 | 2 382 461 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 495 268 | 284 754 | 1 210 514 | 1 404 101 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 117 080 | 117 080 | 15 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 979 226 | 74 007 | 1 905 219 | 1 314 669 |
BZ | Autres créances | 1 626 246 | 160 919 | 1 465 327 | 1 391 850 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 116 556 | 6 908 | 4 109 649 | 4 655 750 |
CF | Disponibilités | 751 852 | 751 852 | 582 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 376 | 376 376 | 352 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 544 139 | 754 673 | 12 789 466 | 12 098 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 811 374 | 8 121 327 | 24 690 048 | 23 616 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 001 | 27 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 913 | 25 113 | ||
DG | Autres réserves | 10 250 747 | 10 074 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 401 | 354 315 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 138 030 | 711 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 826 891 | 892 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 251 983 | 12 354 479 | ||
DN | Avances conditionnées | 52 500 | 87 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 52 500 | 87 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 792 294 | 663 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 792 294 | 663 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 828 070 | 5 278 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 894 | 1 049 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 593 | 1 927 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 003 219 | 1 732 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 061 | 181 031 | ||
EA | Autres dettes | 532 151 | 342 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 593 271 | 10 511 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 690 048 | 23 616 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 858 585 | 6 110 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 281 063 | 281 063 | 76 259 | |
FD | Production vendue biens | 25 917 306 | 534 887 | 26 452 192 | 22 527 098 |
FG | Production vendue services | 700 950 | 475 | 701 425 | 618 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 899 319 | 535 362 | 27 434 681 | 23 222 272 |
FM | Production stockée | -81 946 | 223 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 169 | 78 628 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938 564 | 789 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 340 468 | 24 314 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 046 | 935 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 932 648 | 5 530 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -414 459 | -115 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 453 517 | 8 749 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 753 | 480 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 170 885 | 5 593 499 | ||
FZ | Charges sociales | 2 127 625 | 1 881 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 998 360 | 1 094 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 846 | 457 728 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 095 | 378 805 | ||
GE | Autres charges | 278 819 | 246 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 066 135 | 24 296 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 333 | 17 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 737 | 68 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 247 | 30 353 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 429 | 1 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 413 | 100 199 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 | 9 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 264 | 143 908 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 512 | 153 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 901 | -52 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 233 | -35 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 457 | 150 537 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 412 | 48 697 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 503 | 101 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 373 | 301 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 926 | 146 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 311 | 36 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 237 | 183 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 136 | 117 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 032 | -272 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 690 253 | 24 715 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 976 852 | 24 361 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 401 | 354 315 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 104 | 7 075 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 806 | 70 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 371 983 | 206 752 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 819 | 217 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 905 | 4 135 | 220 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209 183 | 994 225 | 80 219 | 7 123 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425 088 | 998 360 | 80 219 | 7 343 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 826 891 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 892 083 | 61 311 | 126 503 | 826 891 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 792 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 663 452 | 237 095 | 108 253 | 792 294 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 302 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 457 728 | 512 839 | 457 728 | 512 839 |
6T | Sur comptes clients | 600 | 74 007 | 600 | 74 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 167 625 | 201 | 167 827 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 377 | 587 048 | 458 328 | 778 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 204 912 | 885 454 | 693 084 | 2 397 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 823 941 | 566 581 | ||
UG | - Financières | 201 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 61 311 | 126 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 809 | |||
UX | Autres créances clients | 1 890 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 087 661 | |||
VB | T. V. A. | 184 318 | |||
VC | Groupe et associés | 60 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 376 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 161 | 4 018 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 370 | 117 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 710 701 | 954 820 | 2 813 380 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 305 | 70 000 | 31 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 087 593 | 2 087 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 614 693 | 614 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 572 | 833 572 | ||
VW | T.V.A. | 300 927 | 300 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 027 | 254 027 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 061 | 135 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 268 986 | 1 268 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 254 | 215 254 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 283 | 6 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 771 | 6 858 585 | 2 844 686 | 942 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 935 | 220 040 | 1 895 | 1 467 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 619 307 | 260 146 | 359 161 | 399 496 |
AP | Constructions | 10 394 592 | 2 184 881 | 8 209 710 | 7 962 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855 486 | 3 109 478 | 746 009 | 510 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 511 174 | 1 568 683 | 942 491 | 1 015 082 |
AV | Immobilisations en cours | 543 165 | 543 165 | 1 036 614 | |
AX | Avances et acomptes | 400 000 | 400 000 | 180 725 | |
CU | Autres participations | 635 613 | 13 302 | 622 311 | 322 311 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 782 | 10 122 | 16 660 | 16 534 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | 49 723 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 267 236 | 7 366 654 | 11 900 582 | 11 517 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 081 534 | 228 085 | 2 853 449 | 2 382 461 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 495 268 | 284 754 | 1 210 514 | 1 404 101 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 117 080 | 117 080 | 15 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 979 226 | 74 007 | 1 905 219 | 1 314 669 |
BZ | Autres créances | 1 626 246 | 160 919 | 1 465 327 | 1 391 850 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 116 556 | 6 908 | 4 109 649 | 4 655 750 |
CF | Disponibilités | 751 852 | 751 852 | 582 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 376 | 376 376 | 352 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 544 139 | 754 673 | 12 789 466 | 12 098 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 811 374 | 8 121 327 | 24 690 048 | 23 616 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 001 | 27 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 913 | 25 113 | ||
DG | Autres réserves | 10 250 747 | 10 074 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 401 | 354 315 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 138 030 | 711 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 826 891 | 892 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 251 983 | 12 354 479 | ||
DN | Avances conditionnées | 52 500 | 87 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 52 500 | 87 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 792 294 | 663 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 792 294 | 663 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 828 070 | 5 278 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 894 | 1 049 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 593 | 1 927 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 003 219 | 1 732 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 061 | 181 031 | ||
EA | Autres dettes | 532 151 | 342 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 593 271 | 10 511 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 690 048 | 23 616 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 858 585 | 6 110 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 281 063 | 281 063 | 76 259 | |
FD | Production vendue biens | 25 917 306 | 534 887 | 26 452 192 | 22 527 098 |
FG | Production vendue services | 700 950 | 475 | 701 425 | 618 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 899 319 | 535 362 | 27 434 681 | 23 222 272 |
FM | Production stockée | -81 946 | 223 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 169 | 78 628 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938 564 | 789 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 340 468 | 24 314 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 046 | 935 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 932 648 | 5 530 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -414 459 | -115 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 453 517 | 8 749 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 753 | 480 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 170 885 | 5 593 499 | ||
FZ | Charges sociales | 2 127 625 | 1 881 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 998 360 | 1 094 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 846 | 457 728 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 095 | 378 805 | ||
GE | Autres charges | 278 819 | 246 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 066 135 | 24 296 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 333 | 17 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 737 | 68 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 247 | 30 353 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 429 | 1 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 413 | 100 199 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 | 9 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 264 | 143 908 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 512 | 153 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 901 | -52 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 233 | -35 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 457 | 150 537 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 412 | 48 697 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 503 | 101 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 373 | 301 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 926 | 146 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 311 | 36 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 237 | 183 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 136 | 117 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 032 | -272 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 690 253 | 24 715 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 976 852 | 24 361 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 401 | 354 315 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 104 | 7 075 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 806 | 70 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 371 983 | 206 752 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 819 | 217 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 905 | 4 135 | 220 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209 183 | 994 225 | 80 219 | 7 123 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425 088 | 998 360 | 80 219 | 7 343 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 826 891 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 892 083 | 61 311 | 126 503 | 826 891 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 792 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 663 452 | 237 095 | 108 253 | 792 294 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 302 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 457 728 | 512 839 | 457 728 | 512 839 |
6T | Sur comptes clients | 600 | 74 007 | 600 | 74 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 167 625 | 201 | 167 827 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 377 | 587 048 | 458 328 | 778 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 204 912 | 885 454 | 693 084 | 2 397 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 823 941 | 566 581 | ||
UG | - Financières | 201 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 61 311 | 126 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 809 | |||
UX | Autres créances clients | 1 890 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 087 661 | |||
VB | T. V. A. | 184 318 | |||
VC | Groupe et associés | 60 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 376 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 161 | 4 018 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 370 | 117 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 710 701 | 954 820 | 2 813 380 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 305 | 70 000 | 31 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 087 593 | 2 087 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 614 693 | 614 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 572 | 833 572 | ||
VW | T.V.A. | 300 927 | 300 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 027 | 254 027 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 061 | 135 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 268 986 | 1 268 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 254 | 215 254 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 283 | 6 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 771 | 6 858 585 | 2 844 686 | 942 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 935 | 220 040 | 1 895 | 1 467 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 619 307 | 260 146 | 359 161 | 399 496 |
AP | Constructions | 10 394 592 | 2 184 881 | 8 209 710 | 7 962 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855 486 | 3 109 478 | 746 009 | 510 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 511 174 | 1 568 683 | 942 491 | 1 015 082 |
AV | Immobilisations en cours | 543 165 | 543 165 | 1 036 614 | |
AX | Avances et acomptes | 400 000 | 400 000 | 180 725 | |
CU | Autres participations | 635 613 | 13 302 | 622 311 | 322 311 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 782 | 10 122 | 16 660 | 16 534 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | 49 723 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 267 236 | 7 366 654 | 11 900 582 | 11 517 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 081 534 | 228 085 | 2 853 449 | 2 382 461 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 495 268 | 284 754 | 1 210 514 | 1 404 101 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 117 080 | 117 080 | 15 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 979 226 | 74 007 | 1 905 219 | 1 314 669 |
BZ | Autres créances | 1 626 246 | 160 919 | 1 465 327 | 1 391 850 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 116 556 | 6 908 | 4 109 649 | 4 655 750 |
CF | Disponibilités | 751 852 | 751 852 | 582 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 376 | 376 376 | 352 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 544 139 | 754 673 | 12 789 466 | 12 098 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 811 374 | 8 121 327 | 24 690 048 | 23 616 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 001 | 27 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 913 | 25 113 | ||
DG | Autres réserves | 10 250 747 | 10 074 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 401 | 354 315 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 138 030 | 711 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 826 891 | 892 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 251 983 | 12 354 479 | ||
DN | Avances conditionnées | 52 500 | 87 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 52 500 | 87 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 792 294 | 663 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 792 294 | 663 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 828 070 | 5 278 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 894 | 1 049 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 593 | 1 927 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 003 219 | 1 732 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 061 | 181 031 | ||
EA | Autres dettes | 532 151 | 342 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 593 271 | 10 511 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 690 048 | 23 616 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 858 585 | 6 110 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 281 063 | 281 063 | 76 259 | |
FD | Production vendue biens | 25 917 306 | 534 887 | 26 452 192 | 22 527 098 |
FG | Production vendue services | 700 950 | 475 | 701 425 | 618 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 899 319 | 535 362 | 27 434 681 | 23 222 272 |
FM | Production stockée | -81 946 | 223 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 169 | 78 628 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938 564 | 789 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 340 468 | 24 314 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 046 | 935 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 932 648 | 5 530 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -414 459 | -115 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 453 517 | 8 749 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 753 | 480 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 170 885 | 5 593 499 | ||
FZ | Charges sociales | 2 127 625 | 1 881 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 998 360 | 1 094 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 846 | 457 728 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 095 | 378 805 | ||
GE | Autres charges | 278 819 | 246 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 066 135 | 24 296 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 333 | 17 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 737 | 68 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 247 | 30 353 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 429 | 1 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 413 | 100 199 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 | 9 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 264 | 143 908 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 512 | 153 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 901 | -52 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 233 | -35 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 457 | 150 537 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 412 | 48 697 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 503 | 101 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 373 | 301 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 926 | 146 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 311 | 36 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 237 | 183 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 136 | 117 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 032 | -272 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 690 253 | 24 715 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 976 852 | 24 361 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 401 | 354 315 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 104 | 7 075 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 806 | 70 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 371 983 | 206 752 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 819 | 217 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 905 | 4 135 | 220 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209 183 | 994 225 | 80 219 | 7 123 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425 088 | 998 360 | 80 219 | 7 343 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 826 891 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 892 083 | 61 311 | 126 503 | 826 891 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 792 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 663 452 | 237 095 | 108 253 | 792 294 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 302 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 457 728 | 512 839 | 457 728 | 512 839 |
6T | Sur comptes clients | 600 | 74 007 | 600 | 74 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 167 625 | 201 | 167 827 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 377 | 587 048 | 458 328 | 778 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 204 912 | 885 454 | 693 084 | 2 397 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 823 941 | 566 581 | ||
UG | - Financières | 201 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 61 311 | 126 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 809 | |||
UX | Autres créances clients | 1 890 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 087 661 | |||
VB | T. V. A. | 184 318 | |||
VC | Groupe et associés | 60 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 376 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 161 | 4 018 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 370 | 117 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 710 701 | 954 820 | 2 813 380 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 305 | 70 000 | 31 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 087 593 | 2 087 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 614 693 | 614 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 572 | 833 572 | ||
VW | T.V.A. | 300 927 | 300 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 027 | 254 027 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 061 | 135 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 268 986 | 1 268 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 254 | 215 254 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 283 | 6 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 771 | 6 858 585 | 2 844 686 | 942 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 935 | 220 040 | 1 895 | 1 467 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 619 307 | 260 146 | 359 161 | 399 496 |
AP | Constructions | 10 394 592 | 2 184 881 | 8 209 710 | 7 962 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855 486 | 3 109 478 | 746 009 | 510 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 511 174 | 1 568 683 | 942 491 | 1 015 082 |
AV | Immobilisations en cours | 543 165 | 543 165 | 1 036 614 | |
AX | Avances et acomptes | 400 000 | 400 000 | 180 725 | |
CU | Autres participations | 635 613 | 13 302 | 622 311 | 322 311 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 782 | 10 122 | 16 660 | 16 534 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | 49 723 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 267 236 | 7 366 654 | 11 900 582 | 11 517 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 081 534 | 228 085 | 2 853 449 | 2 382 461 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 495 268 | 284 754 | 1 210 514 | 1 404 101 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 117 080 | 117 080 | 15 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 979 226 | 74 007 | 1 905 219 | 1 314 669 |
BZ | Autres créances | 1 626 246 | 160 919 | 1 465 327 | 1 391 850 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 116 556 | 6 908 | 4 109 649 | 4 655 750 |
CF | Disponibilités | 751 852 | 751 852 | 582 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 376 | 376 376 | 352 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 544 139 | 754 673 | 12 789 466 | 12 098 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 811 374 | 8 121 327 | 24 690 048 | 23 616 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 001 | 27 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 913 | 25 113 | ||
DG | Autres réserves | 10 250 747 | 10 074 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 401 | 354 315 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 138 030 | 711 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 826 891 | 892 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 251 983 | 12 354 479 | ||
DN | Avances conditionnées | 52 500 | 87 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 52 500 | 87 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 792 294 | 663 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 792 294 | 663 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 828 070 | 5 278 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 894 | 1 049 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 593 | 1 927 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 003 219 | 1 732 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 061 | 181 031 | ||
EA | Autres dettes | 532 151 | 342 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 593 271 | 10 511 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 690 048 | 23 616 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 858 585 | 6 110 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 281 063 | 281 063 | 76 259 | |
FD | Production vendue biens | 25 917 306 | 534 887 | 26 452 192 | 22 527 098 |
FG | Production vendue services | 700 950 | 475 | 701 425 | 618 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 899 319 | 535 362 | 27 434 681 | 23 222 272 |
FM | Production stockée | -81 946 | 223 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 169 | 78 628 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938 564 | 789 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 340 468 | 24 314 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 046 | 935 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 932 648 | 5 530 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -414 459 | -115 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 453 517 | 8 749 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 753 | 480 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 170 885 | 5 593 499 | ||
FZ | Charges sociales | 2 127 625 | 1 881 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 998 360 | 1 094 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 846 | 457 728 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 095 | 378 805 | ||
GE | Autres charges | 278 819 | 246 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 066 135 | 24 296 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 333 | 17 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 737 | 68 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 247 | 30 353 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 429 | 1 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 413 | 100 199 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 | 9 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 264 | 143 908 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 512 | 153 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 901 | -52 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 233 | -35 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 457 | 150 537 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 412 | 48 697 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 503 | 101 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 373 | 301 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 926 | 146 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 311 | 36 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 237 | 183 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 136 | 117 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 032 | -272 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 690 253 | 24 715 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 976 852 | 24 361 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 401 | 354 315 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 104 | 7 075 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 806 | 70 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 371 983 | 206 752 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 819 | 217 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 905 | 4 135 | 220 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209 183 | 994 225 | 80 219 | 7 123 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425 088 | 998 360 | 80 219 | 7 343 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 826 891 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 892 083 | 61 311 | 126 503 | 826 891 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 792 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 663 452 | 237 095 | 108 253 | 792 294 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 302 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 457 728 | 512 839 | 457 728 | 512 839 |
6T | Sur comptes clients | 600 | 74 007 | 600 | 74 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 167 625 | 201 | 167 827 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 377 | 587 048 | 458 328 | 778 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 204 912 | 885 454 | 693 084 | 2 397 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 823 941 | 566 581 | ||
UG | - Financières | 201 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 61 311 | 126 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 809 | |||
UX | Autres créances clients | 1 890 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 087 661 | |||
VB | T. V. A. | 184 318 | |||
VC | Groupe et associés | 60 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 376 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 161 | 4 018 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 370 | 117 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 710 701 | 954 820 | 2 813 380 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 305 | 70 000 | 31 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 087 593 | 2 087 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 614 693 | 614 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 572 | 833 572 | ||
VW | T.V.A. | 300 927 | 300 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 027 | 254 027 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 061 | 135 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 268 986 | 1 268 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 254 | 215 254 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 283 | 6 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 771 | 6 858 585 | 2 844 686 | 942 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 935 | 220 040 | 1 895 | 1 467 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 619 307 | 260 146 | 359 161 | 399 496 |
AP | Constructions | 10 394 592 | 2 184 881 | 8 209 710 | 7 962 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855 486 | 3 109 478 | 746 009 | 510 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 511 174 | 1 568 683 | 942 491 | 1 015 082 |
AV | Immobilisations en cours | 543 165 | 543 165 | 1 036 614 | |
AX | Avances et acomptes | 400 000 | 400 000 | 180 725 | |
CU | Autres participations | 635 613 | 13 302 | 622 311 | 322 311 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 782 | 10 122 | 16 660 | 16 534 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | 49 723 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 267 236 | 7 366 654 | 11 900 582 | 11 517 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 081 534 | 228 085 | 2 853 449 | 2 382 461 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 495 268 | 284 754 | 1 210 514 | 1 404 101 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 117 080 | 117 080 | 15 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 979 226 | 74 007 | 1 905 219 | 1 314 669 |
BZ | Autres créances | 1 626 246 | 160 919 | 1 465 327 | 1 391 850 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 116 556 | 6 908 | 4 109 649 | 4 655 750 |
CF | Disponibilités | 751 852 | 751 852 | 582 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 376 | 376 376 | 352 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 544 139 | 754 673 | 12 789 466 | 12 098 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 811 374 | 8 121 327 | 24 690 048 | 23 616 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 001 | 27 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 913 | 25 113 | ||
DG | Autres réserves | 10 250 747 | 10 074 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 401 | 354 315 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 138 030 | 711 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 826 891 | 892 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 251 983 | 12 354 479 | ||
DN | Avances conditionnées | 52 500 | 87 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 52 500 | 87 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 792 294 | 663 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 792 294 | 663 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 828 070 | 5 278 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 894 | 1 049 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 593 | 1 927 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 003 219 | 1 732 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 061 | 181 031 | ||
EA | Autres dettes | 532 151 | 342 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 593 271 | 10 511 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 690 048 | 23 616 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 858 585 | 6 110 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 281 063 | 281 063 | 76 259 | |
FD | Production vendue biens | 25 917 306 | 534 887 | 26 452 192 | 22 527 098 |
FG | Production vendue services | 700 950 | 475 | 701 425 | 618 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 899 319 | 535 362 | 27 434 681 | 23 222 272 |
FM | Production stockée | -81 946 | 223 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 169 | 78 628 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938 564 | 789 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 340 468 | 24 314 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 046 | 935 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 932 648 | 5 530 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -414 459 | -115 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 453 517 | 8 749 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 753 | 480 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 170 885 | 5 593 499 | ||
FZ | Charges sociales | 2 127 625 | 1 881 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 998 360 | 1 094 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 846 | 457 728 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 095 | 378 805 | ||
GE | Autres charges | 278 819 | 246 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 066 135 | 24 296 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 333 | 17 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 737 | 68 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 247 | 30 353 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 429 | 1 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 413 | 100 199 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 | 9 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 264 | 143 908 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 512 | 153 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 901 | -52 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 285 233 | -35 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 457 | 150 537 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 412 | 48 697 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 503 | 101 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 373 | 301 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 926 | 146 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 311 | 36 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 237 | 183 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 136 | 117 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 032 | -272 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 690 253 | 24 715 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 976 852 | 24 361 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 401 | 354 315 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 104 | 7 075 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 806 | 70 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 371 983 | 206 752 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 819 | 217 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 905 | 4 135 | 220 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209 183 | 994 225 | 80 219 | 7 123 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425 088 | 998 360 | 80 219 | 7 343 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 826 891 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 892 083 | 61 311 | 126 503 | 826 891 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 792 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 663 452 | 237 095 | 108 253 | 792 294 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 302 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 457 728 | 512 839 | 457 728 | 512 839 |
6T | Sur comptes clients | 600 | 74 007 | 600 | 74 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 167 625 | 201 | 167 827 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 377 | 587 048 | 458 328 | 778 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 204 912 | 885 454 | 693 084 | 2 397 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 823 941 | 566 581 | ||
UG | - Financières | 201 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 61 311 | 126 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 809 | |||
UX | Autres créances clients | 1 890 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 087 661 | |||
VB | T. V. A. | 184 318 | |||
VC | Groupe et associés | 60 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 376 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 161 | 4 018 161 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 370 | 117 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 710 701 | 954 820 | 2 813 380 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 305 | 70 000 | 31 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 087 593 | 2 087 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 614 693 | 614 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 572 | 833 572 | ||
VW | T.V.A. | 300 927 | 300 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 027 | 254 027 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 061 | 135 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 268 986 | 1 268 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 254 | 215 254 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 283 | 6 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 771 | 6 858 585 | 2 844 686 | 942 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 832 |