Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 360 | 29 360 | 1 504 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 397 251 | 82 824 | 314 427 | 354 152 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 280 | 1 271 649 | 1 334 631 | 1 562 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 042 811 | 612 792 | 430 019 | 473 687 |
AV | Immobilisations en cours | 101 042 | 101 042 | 66 707 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 768 | 46 768 | 45 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 269 247 | 2 042 360 | 2 226 888 | 2 504 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 646 478 | 646 478 | 672 422 | |
BP | En cours de production de services | 946 500 | 946 500 | 1 110 808 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251 | 1 251 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 234 877 | 9 750 | 2 225 127 | 1 334 423 |
BZ | Autres créances | 542 609 | 542 609 | 298 167 | |
CF | Disponibilités | 61 473 | 61 473 | 163 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 199 | 12 199 | 16 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 445 387 | 9 750 | 4 435 637 | 3 596 027 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 635 | 2 052 110 | 6 662 525 | 6 100 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | 106 714 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 960 626 | 960 626 | ||
DH | Report à nouveau | -861 873 | -792 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 614 | -69 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 082 | 1 255 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 951 | 19 049 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 451 | 34 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481 811 | 3 521 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 167 | 737 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 391 | 480 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | |||
EA | Autres dettes | 2 970 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 652 | 55 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 358 992 | 4 811 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 525 | 6 100 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 772 | 2 772 | ||
FG | Production vendue services | 6 302 762 | 1 278 115 | 7 580 877 | 6 862 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 305 533 | 1 278 115 | 7 583 648 | 6 862 701 |
FM | Production stockée | -164 308 | 508 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 083 | 24 296 | ||
FQ | Autres produits | 959 | 2 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 448 382 | 7 397 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 381 | 2 151 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 944 | 60 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 568 627 | 2 520 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 575 | 82 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 258 | 1 407 836 | ||
FZ | Charges sociales | 830 491 | 803 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 399 | 383 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 934 | |||
GE | Autres charges | 14 | 18 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 381 688 | 7 431 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 694 | -33 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 234 | 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 234 | 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 228 | 41 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 228 | 41 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 994 | -41 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 700 | -74 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 9 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 9 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 | 4 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 | 4 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 247 | 4 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 116 | 7 407 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 503 | 7 476 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 614 | -69 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 590 | 1 504 | 75 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 975 | 361 894 | 29 604 | 1 967 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 565 | 363 399 | 29 604 | 2 042 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 451 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 049 | 10 598 | 23 451 | |
6T | Sur comptes clients | 9 750 | 9 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 750 | 9 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 799 | 10 598 | 33 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 768 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 661 | |||
UX | Autres créances clients | 2 223 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 648 | |||
VB | T. V. A. | 210 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 453 | 2 790 455 | 45 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 167 | 1 200 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 801 | 113 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 995 | 180 995 | ||
VW | T.V.A. | 216 047 | 216 047 | ||
VX | Obligations cautionnées | 199 | 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 349 | 30 349 | ||
VI | Groupe et associés | 3 481 811 | 3 481 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970 | 2 970 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 652 | 132 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 992 | 5 358 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 360 | 29 360 | 1 504 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 397 251 | 82 824 | 314 427 | 354 152 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 280 | 1 271 649 | 1 334 631 | 1 562 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 042 811 | 612 792 | 430 019 | 473 687 |
AV | Immobilisations en cours | 101 042 | 101 042 | 66 707 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 768 | 46 768 | 45 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 269 247 | 2 042 360 | 2 226 888 | 2 504 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 646 478 | 646 478 | 672 422 | |
BP | En cours de production de services | 946 500 | 946 500 | 1 110 808 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251 | 1 251 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 234 877 | 9 750 | 2 225 127 | 1 334 423 |
BZ | Autres créances | 542 609 | 542 609 | 298 167 | |
CF | Disponibilités | 61 473 | 61 473 | 163 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 199 | 12 199 | 16 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 445 387 | 9 750 | 4 435 637 | 3 596 027 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 635 | 2 052 110 | 6 662 525 | 6 100 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | 106 714 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 960 626 | 960 626 | ||
DH | Report à nouveau | -861 873 | -792 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 614 | -69 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 082 | 1 255 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 951 | 19 049 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 451 | 34 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481 811 | 3 521 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 167 | 737 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 391 | 480 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | |||
EA | Autres dettes | 2 970 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 652 | 55 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 358 992 | 4 811 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 525 | 6 100 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 772 | 2 772 | ||
FG | Production vendue services | 6 302 762 | 1 278 115 | 7 580 877 | 6 862 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 305 533 | 1 278 115 | 7 583 648 | 6 862 701 |
FM | Production stockée | -164 308 | 508 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 083 | 24 296 | ||
FQ | Autres produits | 959 | 2 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 448 382 | 7 397 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 381 | 2 151 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 944 | 60 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 568 627 | 2 520 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 575 | 82 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 258 | 1 407 836 | ||
FZ | Charges sociales | 830 491 | 803 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 399 | 383 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 934 | |||
GE | Autres charges | 14 | 18 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 381 688 | 7 431 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 694 | -33 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 234 | 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 234 | 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 228 | 41 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 228 | 41 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 994 | -41 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 700 | -74 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 9 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 9 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 | 4 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 | 4 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 247 | 4 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 116 | 7 407 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 503 | 7 476 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 614 | -69 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 590 | 1 504 | 75 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 975 | 361 894 | 29 604 | 1 967 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 565 | 363 399 | 29 604 | 2 042 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 451 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 049 | 10 598 | 23 451 | |
6T | Sur comptes clients | 9 750 | 9 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 750 | 9 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 799 | 10 598 | 33 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 768 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 661 | |||
UX | Autres créances clients | 2 223 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 648 | |||
VB | T. V. A. | 210 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 453 | 2 790 455 | 45 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 167 | 1 200 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 801 | 113 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 995 | 180 995 | ||
VW | T.V.A. | 216 047 | 216 047 | ||
VX | Obligations cautionnées | 199 | 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 349 | 30 349 | ||
VI | Groupe et associés | 3 481 811 | 3 481 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970 | 2 970 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 652 | 132 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 992 | 5 358 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 360 | 29 360 | 1 504 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 397 251 | 82 824 | 314 427 | 354 152 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 280 | 1 271 649 | 1 334 631 | 1 562 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 042 811 | 612 792 | 430 019 | 473 687 |
AV | Immobilisations en cours | 101 042 | 101 042 | 66 707 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 768 | 46 768 | 45 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 269 247 | 2 042 360 | 2 226 888 | 2 504 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 646 478 | 646 478 | 672 422 | |
BP | En cours de production de services | 946 500 | 946 500 | 1 110 808 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251 | 1 251 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 234 877 | 9 750 | 2 225 127 | 1 334 423 |
BZ | Autres créances | 542 609 | 542 609 | 298 167 | |
CF | Disponibilités | 61 473 | 61 473 | 163 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 199 | 12 199 | 16 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 445 387 | 9 750 | 4 435 637 | 3 596 027 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 635 | 2 052 110 | 6 662 525 | 6 100 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | 106 714 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 960 626 | 960 626 | ||
DH | Report à nouveau | -861 873 | -792 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 614 | -69 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 082 | 1 255 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 951 | 19 049 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 451 | 34 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481 811 | 3 521 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 167 | 737 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 391 | 480 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | |||
EA | Autres dettes | 2 970 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 652 | 55 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 358 992 | 4 811 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 525 | 6 100 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 772 | 2 772 | ||
FG | Production vendue services | 6 302 762 | 1 278 115 | 7 580 877 | 6 862 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 305 533 | 1 278 115 | 7 583 648 | 6 862 701 |
FM | Production stockée | -164 308 | 508 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 083 | 24 296 | ||
FQ | Autres produits | 959 | 2 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 448 382 | 7 397 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 381 | 2 151 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 944 | 60 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 568 627 | 2 520 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 575 | 82 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 258 | 1 407 836 | ||
FZ | Charges sociales | 830 491 | 803 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 399 | 383 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 934 | |||
GE | Autres charges | 14 | 18 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 381 688 | 7 431 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 694 | -33 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 234 | 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 234 | 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 228 | 41 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 228 | 41 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 994 | -41 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 700 | -74 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 9 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 9 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 | 4 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 | 4 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 247 | 4 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 116 | 7 407 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 503 | 7 476 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 614 | -69 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 590 | 1 504 | 75 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 975 | 361 894 | 29 604 | 1 967 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 565 | 363 399 | 29 604 | 2 042 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 451 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 049 | 10 598 | 23 451 | |
6T | Sur comptes clients | 9 750 | 9 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 750 | 9 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 799 | 10 598 | 33 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 768 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 661 | |||
UX | Autres créances clients | 2 223 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 648 | |||
VB | T. V. A. | 210 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 453 | 2 790 455 | 45 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 167 | 1 200 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 801 | 113 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 995 | 180 995 | ||
VW | T.V.A. | 216 047 | 216 047 | ||
VX | Obligations cautionnées | 199 | 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 349 | 30 349 | ||
VI | Groupe et associés | 3 481 811 | 3 481 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970 | 2 970 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 652 | 132 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 992 | 5 358 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 360 | 29 360 | 1 504 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 397 251 | 82 824 | 314 427 | 354 152 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 280 | 1 271 649 | 1 334 631 | 1 562 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 042 811 | 612 792 | 430 019 | 473 687 |
AV | Immobilisations en cours | 101 042 | 101 042 | 66 707 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 768 | 46 768 | 45 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 269 247 | 2 042 360 | 2 226 888 | 2 504 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 646 478 | 646 478 | 672 422 | |
BP | En cours de production de services | 946 500 | 946 500 | 1 110 808 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251 | 1 251 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 234 877 | 9 750 | 2 225 127 | 1 334 423 |
BZ | Autres créances | 542 609 | 542 609 | 298 167 | |
CF | Disponibilités | 61 473 | 61 473 | 163 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 199 | 12 199 | 16 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 445 387 | 9 750 | 4 435 637 | 3 596 027 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 635 | 2 052 110 | 6 662 525 | 6 100 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | 106 714 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 960 626 | 960 626 | ||
DH | Report à nouveau | -861 873 | -792 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 614 | -69 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 082 | 1 255 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 951 | 19 049 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 451 | 34 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481 811 | 3 521 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 167 | 737 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 391 | 480 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | |||
EA | Autres dettes | 2 970 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 652 | 55 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 358 992 | 4 811 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 525 | 6 100 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 772 | 2 772 | ||
FG | Production vendue services | 6 302 762 | 1 278 115 | 7 580 877 | 6 862 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 305 533 | 1 278 115 | 7 583 648 | 6 862 701 |
FM | Production stockée | -164 308 | 508 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 083 | 24 296 | ||
FQ | Autres produits | 959 | 2 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 448 382 | 7 397 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 381 | 2 151 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 944 | 60 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 568 627 | 2 520 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 575 | 82 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 258 | 1 407 836 | ||
FZ | Charges sociales | 830 491 | 803 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 399 | 383 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 934 | |||
GE | Autres charges | 14 | 18 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 381 688 | 7 431 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 694 | -33 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 234 | 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 234 | 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 228 | 41 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 228 | 41 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 994 | -41 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 700 | -74 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 9 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 9 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 | 4 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 | 4 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 247 | 4 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 116 | 7 407 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 503 | 7 476 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 614 | -69 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 590 | 1 504 | 75 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 975 | 361 894 | 29 604 | 1 967 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 565 | 363 399 | 29 604 | 2 042 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 451 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 049 | 10 598 | 23 451 | |
6T | Sur comptes clients | 9 750 | 9 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 750 | 9 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 799 | 10 598 | 33 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 768 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 661 | |||
UX | Autres créances clients | 2 223 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 648 | |||
VB | T. V. A. | 210 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 453 | 2 790 455 | 45 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 167 | 1 200 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 801 | 113 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 995 | 180 995 | ||
VW | T.V.A. | 216 047 | 216 047 | ||
VX | Obligations cautionnées | 199 | 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 349 | 30 349 | ||
VI | Groupe et associés | 3 481 811 | 3 481 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970 | 2 970 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 652 | 132 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 992 | 5 358 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 360 | 29 360 | 1 504 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 397 251 | 82 824 | 314 427 | 354 152 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 280 | 1 271 649 | 1 334 631 | 1 562 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 042 811 | 612 792 | 430 019 | 473 687 |
AV | Immobilisations en cours | 101 042 | 101 042 | 66 707 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 768 | 46 768 | 45 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 269 247 | 2 042 360 | 2 226 888 | 2 504 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 646 478 | 646 478 | 672 422 | |
BP | En cours de production de services | 946 500 | 946 500 | 1 110 808 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251 | 1 251 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 234 877 | 9 750 | 2 225 127 | 1 334 423 |
BZ | Autres créances | 542 609 | 542 609 | 298 167 | |
CF | Disponibilités | 61 473 | 61 473 | 163 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 199 | 12 199 | 16 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 445 387 | 9 750 | 4 435 637 | 3 596 027 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 635 | 2 052 110 | 6 662 525 | 6 100 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | 106 714 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 960 626 | 960 626 | ||
DH | Report à nouveau | -861 873 | -792 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 614 | -69 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 082 | 1 255 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 951 | 19 049 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 451 | 34 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481 811 | 3 521 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 167 | 737 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 391 | 480 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | |||
EA | Autres dettes | 2 970 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 652 | 55 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 358 992 | 4 811 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 525 | 6 100 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 772 | 2 772 | ||
FG | Production vendue services | 6 302 762 | 1 278 115 | 7 580 877 | 6 862 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 305 533 | 1 278 115 | 7 583 648 | 6 862 701 |
FM | Production stockée | -164 308 | 508 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 083 | 24 296 | ||
FQ | Autres produits | 959 | 2 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 448 382 | 7 397 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 381 | 2 151 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 944 | 60 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 568 627 | 2 520 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 575 | 82 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 258 | 1 407 836 | ||
FZ | Charges sociales | 830 491 | 803 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 399 | 383 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 934 | |||
GE | Autres charges | 14 | 18 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 381 688 | 7 431 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 694 | -33 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 234 | 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 234 | 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 228 | 41 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 228 | 41 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 994 | -41 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 700 | -74 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 9 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 9 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 | 4 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 | 4 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 247 | 4 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 116 | 7 407 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 503 | 7 476 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 614 | -69 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 590 | 1 504 | 75 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 975 | 361 894 | 29 604 | 1 967 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 565 | 363 399 | 29 604 | 2 042 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 451 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 049 | 10 598 | 23 451 | |
6T | Sur comptes clients | 9 750 | 9 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 750 | 9 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 799 | 10 598 | 33 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 768 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 661 | |||
UX | Autres créances clients | 2 223 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 648 | |||
VB | T. V. A. | 210 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 453 | 2 790 455 | 45 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 167 | 1 200 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 801 | 113 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 995 | 180 995 | ||
VW | T.V.A. | 216 047 | 216 047 | ||
VX | Obligations cautionnées | 199 | 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 349 | 30 349 | ||
VI | Groupe et associés | 3 481 811 | 3 481 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970 | 2 970 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 652 | 132 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 992 | 5 358 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 360 | 29 360 | 1 504 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 397 251 | 82 824 | 314 427 | 354 152 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 280 | 1 271 649 | 1 334 631 | 1 562 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 042 811 | 612 792 | 430 019 | 473 687 |
AV | Immobilisations en cours | 101 042 | 101 042 | 66 707 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 768 | 46 768 | 45 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 269 247 | 2 042 360 | 2 226 888 | 2 504 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 646 478 | 646 478 | 672 422 | |
BP | En cours de production de services | 946 500 | 946 500 | 1 110 808 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251 | 1 251 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 234 877 | 9 750 | 2 225 127 | 1 334 423 |
BZ | Autres créances | 542 609 | 542 609 | 298 167 | |
CF | Disponibilités | 61 473 | 61 473 | 163 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 199 | 12 199 | 16 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 445 387 | 9 750 | 4 435 637 | 3 596 027 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 635 | 2 052 110 | 6 662 525 | 6 100 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | 106 714 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 960 626 | 960 626 | ||
DH | Report à nouveau | -861 873 | -792 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 614 | -69 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 082 | 1 255 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 951 | 19 049 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 451 | 34 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481 811 | 3 521 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 167 | 737 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 391 | 480 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | |||
EA | Autres dettes | 2 970 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 652 | 55 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 358 992 | 4 811 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 525 | 6 100 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 772 | 2 772 | ||
FG | Production vendue services | 6 302 762 | 1 278 115 | 7 580 877 | 6 862 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 305 533 | 1 278 115 | 7 583 648 | 6 862 701 |
FM | Production stockée | -164 308 | 508 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 083 | 24 296 | ||
FQ | Autres produits | 959 | 2 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 448 382 | 7 397 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 381 | 2 151 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 944 | 60 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 568 627 | 2 520 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 575 | 82 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 258 | 1 407 836 | ||
FZ | Charges sociales | 830 491 | 803 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 399 | 383 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 934 | |||
GE | Autres charges | 14 | 18 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 381 688 | 7 431 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 694 | -33 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 234 | 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 234 | 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 228 | 41 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 228 | 41 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 994 | -41 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 700 | -74 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 9 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 9 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 | 4 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 | 4 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 247 | 4 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 116 | 7 407 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 503 | 7 476 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 614 | -69 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 590 | 1 504 | 75 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 975 | 361 894 | 29 604 | 1 967 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 565 | 363 399 | 29 604 | 2 042 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 451 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 049 | 10 598 | 23 451 | |
6T | Sur comptes clients | 9 750 | 9 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 750 | 9 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 799 | 10 598 | 33 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 768 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 661 | |||
UX | Autres créances clients | 2 223 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 648 | |||
VB | T. V. A. | 210 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 453 | 2 790 455 | 45 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 167 | 1 200 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 801 | 113 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 995 | 180 995 | ||
VW | T.V.A. | 216 047 | 216 047 | ||
VX | Obligations cautionnées | 199 | 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 349 | 30 349 | ||
VI | Groupe et associés | 3 481 811 | 3 481 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970 | 2 970 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 652 | 132 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 992 | 5 358 992 |