Déposant 1 : CLODELYS, SAS
Numéro de SIREN : 452806763
Adresse :
3 rue des Maurriers, ZAC des Mottais
35400 SAINT MALO
FR
Déposant 2 : Mme BOISANFRAY Delphine
Adresse :
105 Allée Paul Langevin, BP 525
76230 BOIS GUILLAUME
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plantrou de la Brunière & Associés, Mme BOISANFRAY Delphine
Adresse :
105 Allée Paul Langevin, BP 525
76230 BOIS-GUILLAUME-BIHOREL
FR
Déposant 1 : CLODELYS, SAS
Numéro de SIREN : 452806763
Adresse :
3 rue des Maurriers, ZAC des Mottais
35400 SAINT MALO
FR
Déposant 2 : Mme BOISANFRAY Delphine
Adresse :
105 Allée Paul Langevin, BP 525
76230 BOIS GUILLAUME
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plantrou de la Brunière & Associés, Mme BOISANFRAY Delphine
Adresse :
105 Allée Paul Langevin, BP 525
76230 BOIS-GUILLAUME-BIHOREL
FR
Déposant 1 : CLODELYS, SAS
Numéro de SIREN : 452806763
Adresse :
3 rue des Maurriers, ZAC des Mottais
35400 SAINT MALO
FR
Déposant 2 : Mme BOISANFRAY Delphine
Adresse :
105 Allée Paul Langevin, BP 525
76230 BOIS GUILLAUME
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plantrou de la Brunière & Associés, Mme BOISANFRAY Delphine
Adresse :
105 Allée Paul Langevin, BP 525
76230 BOIS-GUILLAUME-BIHOREL
FR
Déposant 1 : CLODELYS, SAS
Numéro de SIREN : 452806763
Adresse :
3 rue des Mauriers, ZAC de la Mottais
35400 SAINT-MALO
FR
Mandataire 1 : CABINET PLANTROU, DE LA BRUNIERE & ASSOCIES, Mme BOISANFRAY Delphine
Adresse :
Immeuble Edison, 105 Allée Paul Langevin
76230 BOIS GUILLAUME
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 146 | 217 575 | 38 572 | 51 489 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 039 | 450 187 | 153 852 | 125 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 794 | 148 236 | 43 558 | 51 256 |
CU | Autres participations | 13 617 | 13 617 | 33 744 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 287 | 32 287 | 32 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 899 | 815 997 | 281 901 | 293 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 778 137 | 2 542 | 775 595 | 763 895 |
BN | En cours de production de biens | 691 | 691 | 2 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 769 | 865 | 138 903 | 152 699 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900 | 4 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 388 | 15 136 | 322 252 | 320 150 |
BZ | Autres créances | 35 433 | 35 433 | 46 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 633 292 | 633 292 | 425 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 158 | 45 158 | 52 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 094 766 | 18 543 | 2 076 223 | 1 862 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 665 | 834 541 | 2 358 124 | 2 156 541 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 162 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 480 | 148 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 864 | 17 864 | ||
DG | Autres réserves | 719 698 | 591 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 180 | 347 839 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 864 | 2 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 746 | 16 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 832 | 1 124 159 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 325 | 27 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 325 | 27 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 707 | 99 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 616 | 557 712 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 696 | 16 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 948 | 211 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 801 | 103 561 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 353 | |||
EA | Autres dettes | 5 200 | 2 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 968 | 1 005 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 124 | 2 156 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 185 | 974 502 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205 | 1 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 784 199 | 3 784 199 | 3 741 008 | |
FG | Production vendue services | 33 479 | 33 479 | 35 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 677 | 3 817 677 | 3 776 062 | |
FM | Production stockée | -14 321 | 23 461 | ||
FN | Production immobilisée | 837 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 155 | 6 348 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 825 524 | 3 806 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 262 595 | 1 243 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 817 | 35 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 278 284 | 1 250 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 247 | 49 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 882 | 462 809 | ||
FZ | Charges sociales | 144 967 | 141 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 677 | 90 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 495 | 4 327 | ||
GE | Autres charges | 13 341 | 10 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 290 305 | 3 288 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 219 | 518 695 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 530 | 15 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 807 | 11 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 337 | 27 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 581 | 28 293 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 581 | 28 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 757 | -1 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 976 | 517 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 248 | 248 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 512 | 1 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 760 | 2 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 126 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 215 | 19 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 341 | 19 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 420 | -17 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 216 | 152 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 622 | 3 836 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 443 | 3 488 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 180 | 347 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 938 | 9 068 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 540 | 1 436 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 968 | 7 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 302 | 20 272 | 217 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 905 | 67 405 | 1 887 | 598 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 730 208 | 87 677 | 1 887 | 815 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 746 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 005 | 5 215 | 7 473 | 13 746 |
5B | Provisions pour impôts | 24 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 364 | 3 039 | 24 325 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 060 | 865 | 12 518 | 3 407 |
6T | Sur comptes clients | 12 604 | 8 630 | 6 098 | 15 136 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 663 | 9 495 | 18 615 | 18 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 032 | 14 710 | 29 128 | 56 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 495 | 18 615 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 215 | 10 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 162 | |||
UX | Autres créances clients | 319 226 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 20 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 266 | 399 816 | 50 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 707 | 52 621 | 22 086 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 948 | 272 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 083 | 35 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 794 | 46 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924 | 3 924 | ||
VI | Groupe et associés | 568 616 | 568 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200 | 5 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 272 | 985 185 | 22 086 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 741 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 146 | 217 575 | 38 572 | 51 489 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 039 | 450 187 | 153 852 | 125 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 794 | 148 236 | 43 558 | 51 256 |
CU | Autres participations | 13 617 | 13 617 | 33 744 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 287 | 32 287 | 32 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 899 | 815 997 | 281 901 | 293 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 778 137 | 2 542 | 775 595 | 763 895 |
BN | En cours de production de biens | 691 | 691 | 2 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 769 | 865 | 138 903 | 152 699 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900 | 4 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 388 | 15 136 | 322 252 | 320 150 |
BZ | Autres créances | 35 433 | 35 433 | 46 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 633 292 | 633 292 | 425 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 158 | 45 158 | 52 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 094 766 | 18 543 | 2 076 223 | 1 862 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 665 | 834 541 | 2 358 124 | 2 156 541 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 162 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 480 | 148 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 864 | 17 864 | ||
DG | Autres réserves | 719 698 | 591 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 180 | 347 839 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 864 | 2 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 746 | 16 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 832 | 1 124 159 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 325 | 27 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 325 | 27 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 707 | 99 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 616 | 557 712 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 696 | 16 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 948 | 211 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 801 | 103 561 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 353 | |||
EA | Autres dettes | 5 200 | 2 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 968 | 1 005 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 124 | 2 156 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 185 | 974 502 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205 | 1 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 784 199 | 3 784 199 | 3 741 008 | |
FG | Production vendue services | 33 479 | 33 479 | 35 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 677 | 3 817 677 | 3 776 062 | |
FM | Production stockée | -14 321 | 23 461 | ||
FN | Production immobilisée | 837 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 155 | 6 348 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 825 524 | 3 806 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 262 595 | 1 243 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 817 | 35 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 278 284 | 1 250 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 247 | 49 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 882 | 462 809 | ||
FZ | Charges sociales | 144 967 | 141 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 677 | 90 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 495 | 4 327 | ||
GE | Autres charges | 13 341 | 10 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 290 305 | 3 288 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 219 | 518 695 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 530 | 15 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 807 | 11 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 337 | 27 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 581 | 28 293 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 581 | 28 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 757 | -1 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 976 | 517 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 248 | 248 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 512 | 1 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 760 | 2 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 126 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 215 | 19 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 341 | 19 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 420 | -17 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 216 | 152 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 622 | 3 836 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 443 | 3 488 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 180 | 347 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 938 | 9 068 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 540 | 1 436 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 968 | 7 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 302 | 20 272 | 217 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 905 | 67 405 | 1 887 | 598 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 730 208 | 87 677 | 1 887 | 815 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 746 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 005 | 5 215 | 7 473 | 13 746 |
5B | Provisions pour impôts | 24 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 364 | 3 039 | 24 325 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 060 | 865 | 12 518 | 3 407 |
6T | Sur comptes clients | 12 604 | 8 630 | 6 098 | 15 136 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 663 | 9 495 | 18 615 | 18 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 032 | 14 710 | 29 128 | 56 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 495 | 18 615 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 215 | 10 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 162 | |||
UX | Autres créances clients | 319 226 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 20 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 266 | 399 816 | 50 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 707 | 52 621 | 22 086 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 948 | 272 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 083 | 35 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 794 | 46 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924 | 3 924 | ||
VI | Groupe et associés | 568 616 | 568 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200 | 5 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 272 | 985 185 | 22 086 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 741 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 146 | 217 575 | 38 572 | 51 489 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 039 | 450 187 | 153 852 | 125 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 794 | 148 236 | 43 558 | 51 256 |
CU | Autres participations | 13 617 | 13 617 | 33 744 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 287 | 32 287 | 32 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 899 | 815 997 | 281 901 | 293 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 778 137 | 2 542 | 775 595 | 763 895 |
BN | En cours de production de biens | 691 | 691 | 2 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 769 | 865 | 138 903 | 152 699 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900 | 4 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 388 | 15 136 | 322 252 | 320 150 |
BZ | Autres créances | 35 433 | 35 433 | 46 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 633 292 | 633 292 | 425 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 158 | 45 158 | 52 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 094 766 | 18 543 | 2 076 223 | 1 862 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 665 | 834 541 | 2 358 124 | 2 156 541 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 162 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 480 | 148 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 864 | 17 864 | ||
DG | Autres réserves | 719 698 | 591 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 180 | 347 839 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 864 | 2 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 746 | 16 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 832 | 1 124 159 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 325 | 27 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 325 | 27 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 707 | 99 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 616 | 557 712 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 696 | 16 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 948 | 211 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 801 | 103 561 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 353 | |||
EA | Autres dettes | 5 200 | 2 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 968 | 1 005 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 124 | 2 156 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 185 | 974 502 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205 | 1 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 784 199 | 3 784 199 | 3 741 008 | |
FG | Production vendue services | 33 479 | 33 479 | 35 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 677 | 3 817 677 | 3 776 062 | |
FM | Production stockée | -14 321 | 23 461 | ||
FN | Production immobilisée | 837 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 155 | 6 348 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 825 524 | 3 806 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 262 595 | 1 243 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 817 | 35 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 278 284 | 1 250 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 247 | 49 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 882 | 462 809 | ||
FZ | Charges sociales | 144 967 | 141 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 677 | 90 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 495 | 4 327 | ||
GE | Autres charges | 13 341 | 10 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 290 305 | 3 288 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 219 | 518 695 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 530 | 15 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 807 | 11 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 337 | 27 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 581 | 28 293 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 581 | 28 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 757 | -1 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 976 | 517 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 248 | 248 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 512 | 1 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 760 | 2 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 126 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 215 | 19 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 341 | 19 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 420 | -17 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 216 | 152 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 622 | 3 836 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 443 | 3 488 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 180 | 347 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 938 | 9 068 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 540 | 1 436 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 968 | 7 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 302 | 20 272 | 217 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 905 | 67 405 | 1 887 | 598 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 730 208 | 87 677 | 1 887 | 815 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 746 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 005 | 5 215 | 7 473 | 13 746 |
5B | Provisions pour impôts | 24 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 364 | 3 039 | 24 325 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 060 | 865 | 12 518 | 3 407 |
6T | Sur comptes clients | 12 604 | 8 630 | 6 098 | 15 136 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 663 | 9 495 | 18 615 | 18 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 032 | 14 710 | 29 128 | 56 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 495 | 18 615 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 215 | 10 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 162 | |||
UX | Autres créances clients | 319 226 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 20 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 266 | 399 816 | 50 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 707 | 52 621 | 22 086 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 948 | 272 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 083 | 35 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 794 | 46 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924 | 3 924 | ||
VI | Groupe et associés | 568 616 | 568 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200 | 5 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 272 | 985 185 | 22 086 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 741 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 146 | 217 575 | 38 572 | 51 489 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 039 | 450 187 | 153 852 | 125 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 794 | 148 236 | 43 558 | 51 256 |
CU | Autres participations | 13 617 | 13 617 | 33 744 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 287 | 32 287 | 32 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 899 | 815 997 | 281 901 | 293 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 778 137 | 2 542 | 775 595 | 763 895 |
BN | En cours de production de biens | 691 | 691 | 2 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 769 | 865 | 138 903 | 152 699 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900 | 4 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 388 | 15 136 | 322 252 | 320 150 |
BZ | Autres créances | 35 433 | 35 433 | 46 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 633 292 | 633 292 | 425 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 158 | 45 158 | 52 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 094 766 | 18 543 | 2 076 223 | 1 862 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 665 | 834 541 | 2 358 124 | 2 156 541 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 162 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 480 | 148 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 864 | 17 864 | ||
DG | Autres réserves | 719 698 | 591 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 180 | 347 839 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 864 | 2 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 746 | 16 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 832 | 1 124 159 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 325 | 27 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 325 | 27 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 707 | 99 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 616 | 557 712 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 696 | 16 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 948 | 211 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 801 | 103 561 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 353 | |||
EA | Autres dettes | 5 200 | 2 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 968 | 1 005 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 124 | 2 156 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 185 | 974 502 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205 | 1 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 784 199 | 3 784 199 | 3 741 008 | |
FG | Production vendue services | 33 479 | 33 479 | 35 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 677 | 3 817 677 | 3 776 062 | |
FM | Production stockée | -14 321 | 23 461 | ||
FN | Production immobilisée | 837 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 155 | 6 348 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 825 524 | 3 806 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 262 595 | 1 243 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 817 | 35 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 278 284 | 1 250 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 247 | 49 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 882 | 462 809 | ||
FZ | Charges sociales | 144 967 | 141 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 677 | 90 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 495 | 4 327 | ||
GE | Autres charges | 13 341 | 10 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 290 305 | 3 288 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 219 | 518 695 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 530 | 15 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 807 | 11 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 337 | 27 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 581 | 28 293 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 581 | 28 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 757 | -1 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 976 | 517 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 248 | 248 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 512 | 1 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 760 | 2 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 126 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 215 | 19 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 341 | 19 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 420 | -17 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 216 | 152 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 622 | 3 836 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 443 | 3 488 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 180 | 347 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 938 | 9 068 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 540 | 1 436 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 968 | 7 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 302 | 20 272 | 217 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 905 | 67 405 | 1 887 | 598 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 730 208 | 87 677 | 1 887 | 815 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 746 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 005 | 5 215 | 7 473 | 13 746 |
5B | Provisions pour impôts | 24 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 364 | 3 039 | 24 325 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 060 | 865 | 12 518 | 3 407 |
6T | Sur comptes clients | 12 604 | 8 630 | 6 098 | 15 136 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 663 | 9 495 | 18 615 | 18 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 032 | 14 710 | 29 128 | 56 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 495 | 18 615 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 215 | 10 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 162 | |||
UX | Autres créances clients | 319 226 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 20 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 266 | 399 816 | 50 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 707 | 52 621 | 22 086 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 948 | 272 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 083 | 35 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 794 | 46 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924 | 3 924 | ||
VI | Groupe et associés | 568 616 | 568 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200 | 5 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 272 | 985 185 | 22 086 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 741 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 146 | 217 575 | 38 572 | 51 489 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 039 | 450 187 | 153 852 | 125 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 794 | 148 236 | 43 558 | 51 256 |
CU | Autres participations | 13 617 | 13 617 | 33 744 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 287 | 32 287 | 32 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 899 | 815 997 | 281 901 | 293 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 778 137 | 2 542 | 775 595 | 763 895 |
BN | En cours de production de biens | 691 | 691 | 2 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 769 | 865 | 138 903 | 152 699 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900 | 4 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 388 | 15 136 | 322 252 | 320 150 |
BZ | Autres créances | 35 433 | 35 433 | 46 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 633 292 | 633 292 | 425 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 158 | 45 158 | 52 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 094 766 | 18 543 | 2 076 223 | 1 862 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 665 | 834 541 | 2 358 124 | 2 156 541 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 162 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 480 | 148 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 864 | 17 864 | ||
DG | Autres réserves | 719 698 | 591 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 180 | 347 839 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 864 | 2 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 746 | 16 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 832 | 1 124 159 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 325 | 27 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 325 | 27 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 707 | 99 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 616 | 557 712 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 696 | 16 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 948 | 211 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 801 | 103 561 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 353 | |||
EA | Autres dettes | 5 200 | 2 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 968 | 1 005 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 124 | 2 156 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 185 | 974 502 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205 | 1 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 784 199 | 3 784 199 | 3 741 008 | |
FG | Production vendue services | 33 479 | 33 479 | 35 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 677 | 3 817 677 | 3 776 062 | |
FM | Production stockée | -14 321 | 23 461 | ||
FN | Production immobilisée | 837 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 155 | 6 348 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 825 524 | 3 806 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 262 595 | 1 243 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 817 | 35 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 278 284 | 1 250 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 247 | 49 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 882 | 462 809 | ||
FZ | Charges sociales | 144 967 | 141 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 677 | 90 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 495 | 4 327 | ||
GE | Autres charges | 13 341 | 10 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 290 305 | 3 288 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 219 | 518 695 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 530 | 15 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 807 | 11 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 337 | 27 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 581 | 28 293 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 581 | 28 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 757 | -1 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 976 | 517 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 248 | 248 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 512 | 1 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 760 | 2 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 126 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 215 | 19 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 341 | 19 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 420 | -17 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 216 | 152 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 622 | 3 836 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 443 | 3 488 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 180 | 347 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 938 | 9 068 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 540 | 1 436 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 968 | 7 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 302 | 20 272 | 217 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 905 | 67 405 | 1 887 | 598 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 730 208 | 87 677 | 1 887 | 815 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 746 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 005 | 5 215 | 7 473 | 13 746 |
5B | Provisions pour impôts | 24 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 364 | 3 039 | 24 325 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 060 | 865 | 12 518 | 3 407 |
6T | Sur comptes clients | 12 604 | 8 630 | 6 098 | 15 136 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 663 | 9 495 | 18 615 | 18 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 032 | 14 710 | 29 128 | 56 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 495 | 18 615 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 215 | 10 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 162 | |||
UX | Autres créances clients | 319 226 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 20 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 266 | 399 816 | 50 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 707 | 52 621 | 22 086 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 948 | 272 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 083 | 35 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 794 | 46 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924 | 3 924 | ||
VI | Groupe et associés | 568 616 | 568 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200 | 5 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 272 | 985 185 | 22 086 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 741 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 146 | 217 575 | 38 572 | 51 489 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 039 | 450 187 | 153 852 | 125 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 794 | 148 236 | 43 558 | 51 256 |
CU | Autres participations | 13 617 | 13 617 | 33 744 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 287 | 32 287 | 32 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 899 | 815 997 | 281 901 | 293 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 778 137 | 2 542 | 775 595 | 763 895 |
BN | En cours de production de biens | 691 | 691 | 2 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 769 | 865 | 138 903 | 152 699 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900 | 4 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 388 | 15 136 | 322 252 | 320 150 |
BZ | Autres créances | 35 433 | 35 433 | 46 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 633 292 | 633 292 | 425 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 158 | 45 158 | 52 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 094 766 | 18 543 | 2 076 223 | 1 862 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 665 | 834 541 | 2 358 124 | 2 156 541 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 162 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 480 | 148 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 864 | 17 864 | ||
DG | Autres réserves | 719 698 | 591 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 180 | 347 839 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 864 | 2 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 746 | 16 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 832 | 1 124 159 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 325 | 27 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 325 | 27 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 707 | 99 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 616 | 557 712 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 696 | 16 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 948 | 211 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 801 | 103 561 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 353 | |||
EA | Autres dettes | 5 200 | 2 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 968 | 1 005 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 124 | 2 156 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 185 | 974 502 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205 | 1 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 784 199 | 3 784 199 | 3 741 008 | |
FG | Production vendue services | 33 479 | 33 479 | 35 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 677 | 3 817 677 | 3 776 062 | |
FM | Production stockée | -14 321 | 23 461 | ||
FN | Production immobilisée | 837 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 155 | 6 348 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 825 524 | 3 806 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 262 595 | 1 243 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 817 | 35 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 278 284 | 1 250 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 247 | 49 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 882 | 462 809 | ||
FZ | Charges sociales | 144 967 | 141 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 677 | 90 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 495 | 4 327 | ||
GE | Autres charges | 13 341 | 10 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 290 305 | 3 288 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 219 | 518 695 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 530 | 15 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 807 | 11 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 337 | 27 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 581 | 28 293 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 581 | 28 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 757 | -1 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 976 | 517 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 248 | 248 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 512 | 1 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 760 | 2 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 126 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 215 | 19 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 341 | 19 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 420 | -17 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 216 | 152 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 622 | 3 836 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 443 | 3 488 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 180 | 347 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 938 | 9 068 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 540 | 1 436 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 968 | 7 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 302 | 20 272 | 217 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 905 | 67 405 | 1 887 | 598 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 730 208 | 87 677 | 1 887 | 815 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 746 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 005 | 5 215 | 7 473 | 13 746 |
5B | Provisions pour impôts | 24 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 364 | 3 039 | 24 325 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 060 | 865 | 12 518 | 3 407 |
6T | Sur comptes clients | 12 604 | 8 630 | 6 098 | 15 136 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 663 | 9 495 | 18 615 | 18 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 032 | 14 710 | 29 128 | 56 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 495 | 18 615 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 215 | 10 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 162 | |||
UX | Autres créances clients | 319 226 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 20 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 266 | 399 816 | 50 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 707 | 52 621 | 22 086 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 948 | 272 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 083 | 35 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 794 | 46 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924 | 3 924 | ||
VI | Groupe et associés | 568 616 | 568 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200 | 5 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 272 | 985 185 | 22 086 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 741 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 414 |