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de Saint-Aubin
de Saint-Aubin
Déposant 1 : WERNER & MERTZ FRANCE PROFESSIONAL, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 698204138
Adresse :
ZAC de Courtaboeuf 3 avenue du Canada Bâtiment Alpha
91940 LES ULIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : WERNER ET MERTZ FRANCE PROFESSIONAL
Déposant 1 : WERNER & MERTZ FRANCE PROFESSIONNAL, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 698204138
Adresse :
ZAC de Courtaboeuf 3 avenue du Canada Bâtiment Alpha
91940 LES ULIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : WERNER ET MERTZ FRANCE PROFESSIONAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 007 | 4 007 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 017 | 10 017 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 576 | 648 346 | 24 230 | 31 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 550 | 48 876 | 4 675 | 9 252 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 908 | 27 908 | 27 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 768 060 | 711 245 | 56 814 | 68 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 707 | 41 707 | 26 944 | |
BT | Marchandises | 864 487 | 164 258 | 700 229 | 558 583 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 164 116 | 223 908 | 1 940 208 | 2 216 963 |
BZ | Autres créances | 3 287 983 | 3 287 983 | 3 477 709 | |
CF | Disponibilités | 682 763 | 682 763 | 955 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 909 | 30 909 | 30 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 071 966 | 388 167 | 6 683 799 | 7 266 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 026 | 1 099 412 | 6 740 614 | 7 335 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 100 | 1 787 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 375 | 53 587 | ||
DG | Autres réserves | 578 906 | 392 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 944 | 195 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 680 325 | 2 429 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 565 | 6 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 565 | 6 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 391 | 2 321 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 627 | 1 684 922 | ||
EA | Autres dettes | 696 705 | 892 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 053 724 | 4 899 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 614 | 7 335 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 494 085 | 1 164 848 | 9 658 933 | 10 221 823 |
FG | Production vendue services | 502 403 | 502 403 | 510 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 996 488 | 1 164 848 | 10 161 336 | 10 732 626 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 752 | 84 309 | ||
FQ | Autres produits | 149 716 | 438 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 312 804 | 11 255 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 094 039 | 3 636 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 252 | 499 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 221 | 186 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 763 | -16 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 817 425 | 3 026 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 499 | 241 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 080 674 | 2 346 550 | ||
FZ | Charges sociales | 671 060 | 706 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 689 | 17 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 857 | 114 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 565 | |||
GE | Autres charges | 58 321 | 241 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 008 771 | 11 007 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 034 | 247 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 150 | 29 689 | ||
GN | Différences positives de change | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 150 | 30 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 767 | 47 882 | ||
GS | Différences négatives de change | 290 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 057 | 48 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 908 | -17 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 126 | 229 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 182 | 33 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 182 | 33 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 182 | -33 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 954 | 11 285 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 010 | 11 089 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 944 | 195 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 024 | 14 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 665 | 15 689 | 36 132 | 697 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 731 688 | 15 689 | 36 132 | 711 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 565 | 6 565 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 162 401 | 1 857 | 164 258 | |
6T | Sur comptes clients | 225 660 | 1 752 | 223 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 062 | 1 857 | 1 752 | 388 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 626 | 1 857 | 1 752 | 394 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 857 | 1 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 908 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 260 861 | |||
UX | Autres créances clients | 1 903 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 337 | |||
VB | T. V. A. | 146 954 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 864 | |||
VC | Groupe et associés | 2 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 917 | 5 259 101 | 251 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 391 | 2 703 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 541 | 260 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 900 | 189 900 | ||
VW | T.V.A. | 64 037 | 64 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 149 | 139 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 705 | 696 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 724 | 4 053 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 007 | 4 007 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 017 | 10 017 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 576 | 648 346 | 24 230 | 31 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 550 | 48 876 | 4 675 | 9 252 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 908 | 27 908 | 27 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 768 060 | 711 245 | 56 814 | 68 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 707 | 41 707 | 26 944 | |
BT | Marchandises | 864 487 | 164 258 | 700 229 | 558 583 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 164 116 | 223 908 | 1 940 208 | 2 216 963 |
BZ | Autres créances | 3 287 983 | 3 287 983 | 3 477 709 | |
CF | Disponibilités | 682 763 | 682 763 | 955 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 909 | 30 909 | 30 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 071 966 | 388 167 | 6 683 799 | 7 266 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 026 | 1 099 412 | 6 740 614 | 7 335 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 100 | 1 787 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 375 | 53 587 | ||
DG | Autres réserves | 578 906 | 392 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 944 | 195 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 680 325 | 2 429 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 565 | 6 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 565 | 6 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 391 | 2 321 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 627 | 1 684 922 | ||
EA | Autres dettes | 696 705 | 892 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 053 724 | 4 899 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 614 | 7 335 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 494 085 | 1 164 848 | 9 658 933 | 10 221 823 |
FG | Production vendue services | 502 403 | 502 403 | 510 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 996 488 | 1 164 848 | 10 161 336 | 10 732 626 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 752 | 84 309 | ||
FQ | Autres produits | 149 716 | 438 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 312 804 | 11 255 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 094 039 | 3 636 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 252 | 499 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 221 | 186 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 763 | -16 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 817 425 | 3 026 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 499 | 241 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 080 674 | 2 346 550 | ||
FZ | Charges sociales | 671 060 | 706 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 689 | 17 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 857 | 114 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 565 | |||
GE | Autres charges | 58 321 | 241 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 008 771 | 11 007 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 034 | 247 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 150 | 29 689 | ||
GN | Différences positives de change | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 150 | 30 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 767 | 47 882 | ||
GS | Différences négatives de change | 290 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 057 | 48 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 908 | -17 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 126 | 229 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 182 | 33 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 182 | 33 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 182 | -33 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 954 | 11 285 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 010 | 11 089 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 944 | 195 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 024 | 14 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 665 | 15 689 | 36 132 | 697 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 731 688 | 15 689 | 36 132 | 711 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 565 | 6 565 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 162 401 | 1 857 | 164 258 | |
6T | Sur comptes clients | 225 660 | 1 752 | 223 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 062 | 1 857 | 1 752 | 388 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 626 | 1 857 | 1 752 | 394 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 857 | 1 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 908 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 260 861 | |||
UX | Autres créances clients | 1 903 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 337 | |||
VB | T. V. A. | 146 954 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 864 | |||
VC | Groupe et associés | 2 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 917 | 5 259 101 | 251 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 391 | 2 703 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 541 | 260 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 900 | 189 900 | ||
VW | T.V.A. | 64 037 | 64 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 149 | 139 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 705 | 696 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 724 | 4 053 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 007 | 4 007 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 017 | 10 017 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 576 | 648 346 | 24 230 | 31 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 550 | 48 876 | 4 675 | 9 252 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 908 | 27 908 | 27 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 768 060 | 711 245 | 56 814 | 68 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 707 | 41 707 | 26 944 | |
BT | Marchandises | 864 487 | 164 258 | 700 229 | 558 583 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 164 116 | 223 908 | 1 940 208 | 2 216 963 |
BZ | Autres créances | 3 287 983 | 3 287 983 | 3 477 709 | |
CF | Disponibilités | 682 763 | 682 763 | 955 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 909 | 30 909 | 30 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 071 966 | 388 167 | 6 683 799 | 7 266 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 026 | 1 099 412 | 6 740 614 | 7 335 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 100 | 1 787 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 375 | 53 587 | ||
DG | Autres réserves | 578 906 | 392 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 944 | 195 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 680 325 | 2 429 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 565 | 6 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 565 | 6 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 391 | 2 321 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 627 | 1 684 922 | ||
EA | Autres dettes | 696 705 | 892 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 053 724 | 4 899 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 614 | 7 335 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 494 085 | 1 164 848 | 9 658 933 | 10 221 823 |
FG | Production vendue services | 502 403 | 502 403 | 510 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 996 488 | 1 164 848 | 10 161 336 | 10 732 626 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 752 | 84 309 | ||
FQ | Autres produits | 149 716 | 438 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 312 804 | 11 255 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 094 039 | 3 636 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 252 | 499 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 221 | 186 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 763 | -16 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 817 425 | 3 026 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 499 | 241 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 080 674 | 2 346 550 | ||
FZ | Charges sociales | 671 060 | 706 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 689 | 17 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 857 | 114 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 565 | |||
GE | Autres charges | 58 321 | 241 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 008 771 | 11 007 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 034 | 247 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 150 | 29 689 | ||
GN | Différences positives de change | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 150 | 30 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 767 | 47 882 | ||
GS | Différences négatives de change | 290 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 057 | 48 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 908 | -17 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 126 | 229 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 182 | 33 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 182 | 33 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 182 | -33 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 954 | 11 285 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 010 | 11 089 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 944 | 195 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 024 | 14 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 665 | 15 689 | 36 132 | 697 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 731 688 | 15 689 | 36 132 | 711 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 565 | 6 565 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 162 401 | 1 857 | 164 258 | |
6T | Sur comptes clients | 225 660 | 1 752 | 223 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 062 | 1 857 | 1 752 | 388 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 626 | 1 857 | 1 752 | 394 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 857 | 1 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 908 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 260 861 | |||
UX | Autres créances clients | 1 903 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 337 | |||
VB | T. V. A. | 146 954 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 864 | |||
VC | Groupe et associés | 2 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 917 | 5 259 101 | 251 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 391 | 2 703 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 541 | 260 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 900 | 189 900 | ||
VW | T.V.A. | 64 037 | 64 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 149 | 139 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 705 | 696 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 724 | 4 053 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 007 | 4 007 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 017 | 10 017 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 576 | 648 346 | 24 230 | 31 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 550 | 48 876 | 4 675 | 9 252 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 908 | 27 908 | 27 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 768 060 | 711 245 | 56 814 | 68 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 707 | 41 707 | 26 944 | |
BT | Marchandises | 864 487 | 164 258 | 700 229 | 558 583 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 164 116 | 223 908 | 1 940 208 | 2 216 963 |
BZ | Autres créances | 3 287 983 | 3 287 983 | 3 477 709 | |
CF | Disponibilités | 682 763 | 682 763 | 955 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 909 | 30 909 | 30 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 071 966 | 388 167 | 6 683 799 | 7 266 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 026 | 1 099 412 | 6 740 614 | 7 335 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 100 | 1 787 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 375 | 53 587 | ||
DG | Autres réserves | 578 906 | 392 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 944 | 195 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 680 325 | 2 429 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 565 | 6 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 565 | 6 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 391 | 2 321 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 627 | 1 684 922 | ||
EA | Autres dettes | 696 705 | 892 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 053 724 | 4 899 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 614 | 7 335 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 494 085 | 1 164 848 | 9 658 933 | 10 221 823 |
FG | Production vendue services | 502 403 | 502 403 | 510 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 996 488 | 1 164 848 | 10 161 336 | 10 732 626 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 752 | 84 309 | ||
FQ | Autres produits | 149 716 | 438 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 312 804 | 11 255 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 094 039 | 3 636 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 252 | 499 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 221 | 186 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 763 | -16 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 817 425 | 3 026 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 499 | 241 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 080 674 | 2 346 550 | ||
FZ | Charges sociales | 671 060 | 706 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 689 | 17 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 857 | 114 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 565 | |||
GE | Autres charges | 58 321 | 241 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 008 771 | 11 007 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 034 | 247 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 150 | 29 689 | ||
GN | Différences positives de change | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 150 | 30 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 767 | 47 882 | ||
GS | Différences négatives de change | 290 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 057 | 48 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 908 | -17 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 126 | 229 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 182 | 33 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 182 | 33 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 182 | -33 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 954 | 11 285 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 010 | 11 089 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 944 | 195 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 024 | 14 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 665 | 15 689 | 36 132 | 697 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 731 688 | 15 689 | 36 132 | 711 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 565 | 6 565 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 162 401 | 1 857 | 164 258 | |
6T | Sur comptes clients | 225 660 | 1 752 | 223 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 062 | 1 857 | 1 752 | 388 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 626 | 1 857 | 1 752 | 394 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 857 | 1 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 908 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 260 861 | |||
UX | Autres créances clients | 1 903 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 337 | |||
VB | T. V. A. | 146 954 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 864 | |||
VC | Groupe et associés | 2 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 917 | 5 259 101 | 251 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 391 | 2 703 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 541 | 260 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 900 | 189 900 | ||
VW | T.V.A. | 64 037 | 64 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 149 | 139 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 705 | 696 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 724 | 4 053 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 007 | 4 007 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 017 | 10 017 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 576 | 648 346 | 24 230 | 31 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 550 | 48 876 | 4 675 | 9 252 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 908 | 27 908 | 27 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 768 060 | 711 245 | 56 814 | 68 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 707 | 41 707 | 26 944 | |
BT | Marchandises | 864 487 | 164 258 | 700 229 | 558 583 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 164 116 | 223 908 | 1 940 208 | 2 216 963 |
BZ | Autres créances | 3 287 983 | 3 287 983 | 3 477 709 | |
CF | Disponibilités | 682 763 | 682 763 | 955 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 909 | 30 909 | 30 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 071 966 | 388 167 | 6 683 799 | 7 266 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 026 | 1 099 412 | 6 740 614 | 7 335 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 100 | 1 787 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 375 | 53 587 | ||
DG | Autres réserves | 578 906 | 392 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 944 | 195 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 680 325 | 2 429 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 565 | 6 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 565 | 6 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 391 | 2 321 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 627 | 1 684 922 | ||
EA | Autres dettes | 696 705 | 892 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 053 724 | 4 899 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 614 | 7 335 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 494 085 | 1 164 848 | 9 658 933 | 10 221 823 |
FG | Production vendue services | 502 403 | 502 403 | 510 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 996 488 | 1 164 848 | 10 161 336 | 10 732 626 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 752 | 84 309 | ||
FQ | Autres produits | 149 716 | 438 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 312 804 | 11 255 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 094 039 | 3 636 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 252 | 499 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 221 | 186 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 763 | -16 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 817 425 | 3 026 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 499 | 241 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 080 674 | 2 346 550 | ||
FZ | Charges sociales | 671 060 | 706 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 689 | 17 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 857 | 114 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 565 | |||
GE | Autres charges | 58 321 | 241 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 008 771 | 11 007 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 034 | 247 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 150 | 29 689 | ||
GN | Différences positives de change | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 150 | 30 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 767 | 47 882 | ||
GS | Différences négatives de change | 290 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 057 | 48 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 908 | -17 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 126 | 229 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 182 | 33 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 182 | 33 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 182 | -33 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 954 | 11 285 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 010 | 11 089 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 944 | 195 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 024 | 14 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 665 | 15 689 | 36 132 | 697 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 731 688 | 15 689 | 36 132 | 711 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 565 | 6 565 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 162 401 | 1 857 | 164 258 | |
6T | Sur comptes clients | 225 660 | 1 752 | 223 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 062 | 1 857 | 1 752 | 388 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 626 | 1 857 | 1 752 | 394 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 857 | 1 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 908 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 260 861 | |||
UX | Autres créances clients | 1 903 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 337 | |||
VB | T. V. A. | 146 954 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 864 | |||
VC | Groupe et associés | 2 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 917 | 5 259 101 | 251 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 391 | 2 703 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 541 | 260 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 900 | 189 900 | ||
VW | T.V.A. | 64 037 | 64 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 149 | 139 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 705 | 696 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 724 | 4 053 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 007 | 4 007 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 017 | 10 017 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 576 | 648 346 | 24 230 | 31 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 550 | 48 876 | 4 675 | 9 252 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 908 | 27 908 | 27 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 768 060 | 711 245 | 56 814 | 68 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 707 | 41 707 | 26 944 | |
BT | Marchandises | 864 487 | 164 258 | 700 229 | 558 583 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 164 116 | 223 908 | 1 940 208 | 2 216 963 |
BZ | Autres créances | 3 287 983 | 3 287 983 | 3 477 709 | |
CF | Disponibilités | 682 763 | 682 763 | 955 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 909 | 30 909 | 30 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 071 966 | 388 167 | 6 683 799 | 7 266 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 026 | 1 099 412 | 6 740 614 | 7 335 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 100 | 1 787 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 375 | 53 587 | ||
DG | Autres réserves | 578 906 | 392 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 944 | 195 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 680 325 | 2 429 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 565 | 6 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 565 | 6 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 391 | 2 321 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 627 | 1 684 922 | ||
EA | Autres dettes | 696 705 | 892 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 053 724 | 4 899 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 614 | 7 335 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 494 085 | 1 164 848 | 9 658 933 | 10 221 823 |
FG | Production vendue services | 502 403 | 502 403 | 510 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 996 488 | 1 164 848 | 10 161 336 | 10 732 626 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 752 | 84 309 | ||
FQ | Autres produits | 149 716 | 438 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 312 804 | 11 255 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 094 039 | 3 636 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 252 | 499 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 221 | 186 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 763 | -16 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 817 425 | 3 026 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 499 | 241 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 080 674 | 2 346 550 | ||
FZ | Charges sociales | 671 060 | 706 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 689 | 17 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 857 | 114 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 565 | |||
GE | Autres charges | 58 321 | 241 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 008 771 | 11 007 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 034 | 247 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 150 | 29 689 | ||
GN | Différences positives de change | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 150 | 30 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 767 | 47 882 | ||
GS | Différences négatives de change | 290 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 057 | 48 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 908 | -17 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 126 | 229 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 182 | 33 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 182 | 33 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 182 | -33 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 954 | 11 285 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 010 | 11 089 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 944 | 195 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 024 | 14 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 665 | 15 689 | 36 132 | 697 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 731 688 | 15 689 | 36 132 | 711 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 565 | 6 565 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 162 401 | 1 857 | 164 258 | |
6T | Sur comptes clients | 225 660 | 1 752 | 223 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 062 | 1 857 | 1 752 | 388 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 626 | 1 857 | 1 752 | 394 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 857 | 1 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 908 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 260 861 | |||
UX | Autres créances clients | 1 903 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 337 | |||
VB | T. V. A. | 146 954 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 864 | |||
VC | Groupe et associés | 2 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 917 | 5 259 101 | 251 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 391 | 2 703 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 541 | 260 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 900 | 189 900 | ||
VW | T.V.A. | 64 037 | 64 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 149 | 139 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 705 | 696 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 724 | 4 053 724 |