Déposant 1 : Tourism Invest
Forme juridique : SA
Adresse :
1 Rue Jules Juillet
60100 Creil
FR
Mandataire 1 : Tourism Invest, Monsieur Maxime Dionnet
Adresse :
1 Rue Jules Juillet
60100 Creil
FR
Bénéficiare 1 : VOYAGES MASSON, SASU
Numéro de SIREN : 303435010
Adresse :
52/54 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Déposant 1 : Tourism Invest
Forme juridique : SAS
Adresse :
1 Rue Jules Juillet
60100 Creil
FR
Mandataire 1 : Tourism Invest, Monsieur Maxime Dionnet
Adresse :
1 Rue Jules Juillet
60100 Creil
FR
Bénéficiare 1 : VOYAGES MASSON, SASU
Numéro de SIREN : 303435010
Adresse :
52/54 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Déposant 1 : Tourism Invest
Forme juridique : SAS
Adresse :
1 Rue Jules Juillet
60100 Creil
FR
Mandataire 1 : Tourism Invest, Monsieur Maxime Dionnet
Adresse :
1 Rue Jules Juillet
60100 Creil
FR
Bénéficiare 1 : VOYAGES MASSON, SASU
Numéro de SIREN : 303435010
Adresse :
52/54 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Déposant 1 : Tourism Invest
Forme juridique : SAS
Adresse :
1 Rue Jules Juillet
60100 Creil
FR
Mandataire 1 : Tourism Invest, Monsieur Maxime Dionnet
Adresse :
1 Rue Jules Juillet
60100 Creil
FR
Bénéficiare 1 : VOYAGES MASSON, SASU
Numéro de SIREN : 303435010
Adresse :
52/54 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Déposant 1 : ACTUA VOYAGES, SARL
Adresse :
21 Allée du Roussillon
31770 COLOMIERS
FR
Mandataire 1 : ACTUA VOYAGES, Mme Puyol Myriam
Adresse :
21 Allée du Roussillon
31770 COLOMIERS
FR
Bénéficiare 1 : VOYAGES MASSON, SAS
Numéro de SIREN : 303435010
Adresse :
52/54 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Déposant 1 : VOYAGES MASSON, SARL
Numéro de SIREN : 303435010
Adresse :
52/54 rue Jules Juillet
60100 CREIL
FR
Mandataire 1 : MADE AVOCATS, Mme MARINAKIS Alexandra
Adresse :
5 Villa de Guelma
75018 PARIS
FR
Déposant 1 : VOYAGES MASSON, SARL
Numéro de SIREN : 303435010
Adresse :
52/54 rue Jules Juillet
60100 CREIL
FR
Mandataire 1 : MADE AVOCATS, Mme MARINAKIS Alexandra
Adresse :
5 Villa de Guelma
75018 PARIS
FR
Déposant 1 : VOYAGES MASSON, SARL
Numéro de SIREN : 303435010
Adresse :
52/54 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Mandataire 1 : VOYAGES MASSON
Adresse :
52/54 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Déposant 1 : TOURISM INVEST, SAS
Numéro de SIREN : 481978062
Adresse :
1 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Mandataire 1 : TOURISM INVEST
Adresse :
1 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Bénéficiare 1 : VOYAGES MASSON, SASU
Numéro de SIREN : 303435010
Adresse :
52/54 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Déposant 1 : VOYAGES MASSON, SASU
Numéro de SIREN : 303435010
Adresse :
52/54 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Mandataire 1 : VOYAGES MASSON
Adresse :
52/54 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Déposant 1 : VOYAGES MASSON, SASU
Numéro de SIREN : 303435010
Adresse :
52/54 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Mandataire 1 : VOYAGES MASSON
Adresse :
52/54 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Bénéficiare 1 : SAS VOYAGES MASSON
Déposant 1 : VOYAGES MASSON, SASU
Numéro de SIREN : 303435010
Adresse :
52/54 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Mandataire 1 : VOYAGES MASSON
Adresse :
52/54 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Bénéficiare 1 : SAS VOYAGES MASSON
Déposant 1 : VOYAGES MASSON, SAS
Numéro de SIREN : 303435010
Adresse :
52-54 Rue Jules Juillet
60100 CREIL
FR
Mandataire 1 : Sté VOYAGES MASSON
Adresse :
52-54 Rue Jules Juillet
60100 CREIL
FR
Bénéficiare 1 : VOYAGES MASSON
Déposant 1 : VOYAGES MASSON, SAS
Numéro de SIREN : 303435010
Adresse :
52-54 Rue Jules Juillet
60100 CREIL
FR
Mandataire 1 : Sté VOYAGES MASSON
Adresse :
52-54 Rue Jules Juillet
60100 CREIL
FR
Bénéficiare 1 : VOYAGES MASSON
Déposant 1 : VOYAGES MASSON, SASU
Numéro de SIREN : 303435010
Adresse :
52/54 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Mandataire 1 : VOYAGES MASSON
Adresse :
52/54 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Bénéficiare 1 : VOYAGES MASSON
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 841 | 135 225 | 908 616 | |
AH | Fonds commercial | 3 268 391 | 3 268 391 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 129 418 | 129 418 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 063 625 | 1 069 289 | 994 336 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 181 | 10 181 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 219 | 6 218 | ||
BF | Prêts | 3 817 | 3 817 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 217 609 | 217 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 743 099 | 1 204 514 | 5 538 585 | |
BT | Marchandises | 36 001 | 36 001 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 547 418 | 19 872 | 6 527 546 | |
BZ | Autres créances | 2 957 897 | 2 500 | 2 955 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 025 | 100 025 | ||
CF | Disponibilités | 3 538 466 | 3 538 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 862 131 | 862 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 041 939 | 22 372 | 14 019 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 785 037 | 1 226 886 | 19 558 151 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 105 304 | |||
DG | Autres réserves | 436 794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 168 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 553 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 292 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 806 326 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 396 | |||
EA | Autres dettes | 11 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 004 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 558 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 699 865 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 507 | 11 507 | ||
FG | Production vendue services | 8 368 736 | 8 944 944 | 17 313 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 380 243 | 8 944 944 | 17 325 187 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 544 | |||
FQ | Autres produits | 10 943 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 468 333 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 617 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 110 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 156 460 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 146 523 | |||
FZ | Charges sociales | 1 249 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 654 | |||
GE | Autres charges | 47 215 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 242 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 530 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 046 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 484 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 318 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 536 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 792 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 780 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 544 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 957 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 553 | 19 672 | 135 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 251 | 240 389 | 53 352 | 1 069 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 997 804 | 260 062 | 53 352 | 1 204 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 872 | 19 872 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 372 | 22 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 372 | 22 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 817 | 1 405 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 217 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 744 | |||
UX | Autres créances clients | 6 517 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 579 | |||
VB | T. V. A. | 140 223 | |||
VP | Divers | 203 667 | |||
VC | Groupe et associés | 2 200 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 862 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 588 872 | 10 339 108 | 249 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540 | 3 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 | 1 344 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 850 292 | 545 272 | 1 305 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 049 167 | 8 049 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 873 | 177 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 363 | 288 363 | ||
VW | T.V.A. | 450 778 | 450 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 382 | 198 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267 | 11 267 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 167 552 | 167 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 198 559 | 9 893 539 | 1 305 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 841 | 135 225 | 908 616 | |
AH | Fonds commercial | 3 268 391 | 3 268 391 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 129 418 | 129 418 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 063 625 | 1 069 289 | 994 336 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 181 | 10 181 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 219 | 6 218 | ||
BF | Prêts | 3 817 | 3 817 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 217 609 | 217 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 743 099 | 1 204 514 | 5 538 585 | |
BT | Marchandises | 36 001 | 36 001 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 547 418 | 19 872 | 6 527 546 | |
BZ | Autres créances | 2 957 897 | 2 500 | 2 955 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 025 | 100 025 | ||
CF | Disponibilités | 3 538 466 | 3 538 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 862 131 | 862 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 041 939 | 22 372 | 14 019 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 785 037 | 1 226 886 | 19 558 151 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 105 304 | |||
DG | Autres réserves | 436 794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 168 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 553 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 292 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 806 326 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 396 | |||
EA | Autres dettes | 11 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 004 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 558 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 699 865 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 507 | 11 507 | ||
FG | Production vendue services | 8 368 736 | 8 944 944 | 17 313 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 380 243 | 8 944 944 | 17 325 187 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 544 | |||
FQ | Autres produits | 10 943 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 468 333 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 617 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 110 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 156 460 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 146 523 | |||
FZ | Charges sociales | 1 249 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 654 | |||
GE | Autres charges | 47 215 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 242 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 530 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 046 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 484 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 318 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 536 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 792 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 780 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 544 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 957 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 553 | 19 672 | 135 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 251 | 240 389 | 53 352 | 1 069 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 997 804 | 260 062 | 53 352 | 1 204 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 872 | 19 872 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 372 | 22 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 372 | 22 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 817 | 1 405 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 217 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 744 | |||
UX | Autres créances clients | 6 517 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 579 | |||
VB | T. V. A. | 140 223 | |||
VP | Divers | 203 667 | |||
VC | Groupe et associés | 2 200 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 862 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 588 872 | 10 339 108 | 249 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540 | 3 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 | 1 344 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 850 292 | 545 272 | 1 305 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 049 167 | 8 049 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 873 | 177 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 363 | 288 363 | ||
VW | T.V.A. | 450 778 | 450 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 382 | 198 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267 | 11 267 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 167 552 | 167 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 198 559 | 9 893 539 | 1 305 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 841 | 135 225 | 908 616 | |
AH | Fonds commercial | 3 268 391 | 3 268 391 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 129 418 | 129 418 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 063 625 | 1 069 289 | 994 336 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 181 | 10 181 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 219 | 6 218 | ||
BF | Prêts | 3 817 | 3 817 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 217 609 | 217 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 743 099 | 1 204 514 | 5 538 585 | |
BT | Marchandises | 36 001 | 36 001 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 547 418 | 19 872 | 6 527 546 | |
BZ | Autres créances | 2 957 897 | 2 500 | 2 955 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 025 | 100 025 | ||
CF | Disponibilités | 3 538 466 | 3 538 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 862 131 | 862 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 041 939 | 22 372 | 14 019 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 785 037 | 1 226 886 | 19 558 151 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 105 304 | |||
DG | Autres réserves | 436 794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 168 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 553 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 292 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 806 326 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 396 | |||
EA | Autres dettes | 11 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 004 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 558 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 699 865 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 507 | 11 507 | ||
FG | Production vendue services | 8 368 736 | 8 944 944 | 17 313 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 380 243 | 8 944 944 | 17 325 187 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 544 | |||
FQ | Autres produits | 10 943 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 468 333 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 617 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 110 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 156 460 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 146 523 | |||
FZ | Charges sociales | 1 249 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 654 | |||
GE | Autres charges | 47 215 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 242 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 530 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 046 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 484 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 318 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 536 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 792 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 780 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 544 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 957 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 553 | 19 672 | 135 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 251 | 240 389 | 53 352 | 1 069 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 997 804 | 260 062 | 53 352 | 1 204 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 872 | 19 872 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 372 | 22 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 372 | 22 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 817 | 1 405 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 217 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 744 | |||
UX | Autres créances clients | 6 517 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 579 | |||
VB | T. V. A. | 140 223 | |||
VP | Divers | 203 667 | |||
VC | Groupe et associés | 2 200 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 862 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 588 872 | 10 339 108 | 249 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540 | 3 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 | 1 344 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 850 292 | 545 272 | 1 305 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 049 167 | 8 049 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 873 | 177 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 363 | 288 363 | ||
VW | T.V.A. | 450 778 | 450 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 382 | 198 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267 | 11 267 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 167 552 | 167 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 198 559 | 9 893 539 | 1 305 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 841 | 135 225 | 908 616 | |
AH | Fonds commercial | 3 268 391 | 3 268 391 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 129 418 | 129 418 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 063 625 | 1 069 289 | 994 336 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 181 | 10 181 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 219 | 6 218 | ||
BF | Prêts | 3 817 | 3 817 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 217 609 | 217 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 743 099 | 1 204 514 | 5 538 585 | |
BT | Marchandises | 36 001 | 36 001 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 547 418 | 19 872 | 6 527 546 | |
BZ | Autres créances | 2 957 897 | 2 500 | 2 955 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 025 | 100 025 | ||
CF | Disponibilités | 3 538 466 | 3 538 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 862 131 | 862 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 041 939 | 22 372 | 14 019 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 785 037 | 1 226 886 | 19 558 151 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 105 304 | |||
DG | Autres réserves | 436 794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 168 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 553 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 292 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 806 326 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 396 | |||
EA | Autres dettes | 11 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 004 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 558 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 699 865 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 507 | 11 507 | ||
FG | Production vendue services | 8 368 736 | 8 944 944 | 17 313 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 380 243 | 8 944 944 | 17 325 187 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 544 | |||
FQ | Autres produits | 10 943 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 468 333 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 617 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 110 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 156 460 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 146 523 | |||
FZ | Charges sociales | 1 249 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 654 | |||
GE | Autres charges | 47 215 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 242 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 530 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 046 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 484 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 318 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 536 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 792 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 780 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 544 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 957 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 553 | 19 672 | 135 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 251 | 240 389 | 53 352 | 1 069 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 997 804 | 260 062 | 53 352 | 1 204 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 872 | 19 872 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 372 | 22 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 372 | 22 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 817 | 1 405 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 217 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 744 | |||
UX | Autres créances clients | 6 517 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 579 | |||
VB | T. V. A. | 140 223 | |||
VP | Divers | 203 667 | |||
VC | Groupe et associés | 2 200 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 862 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 588 872 | 10 339 108 | 249 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540 | 3 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 | 1 344 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 850 292 | 545 272 | 1 305 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 049 167 | 8 049 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 873 | 177 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 363 | 288 363 | ||
VW | T.V.A. | 450 778 | 450 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 382 | 198 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267 | 11 267 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 167 552 | 167 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 198 559 | 9 893 539 | 1 305 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 841 | 135 225 | 908 616 | |
AH | Fonds commercial | 3 268 391 | 3 268 391 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 129 418 | 129 418 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 063 625 | 1 069 289 | 994 336 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 181 | 10 181 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 219 | 6 218 | ||
BF | Prêts | 3 817 | 3 817 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 217 609 | 217 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 743 099 | 1 204 514 | 5 538 585 | |
BT | Marchandises | 36 001 | 36 001 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 547 418 | 19 872 | 6 527 546 | |
BZ | Autres créances | 2 957 897 | 2 500 | 2 955 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 025 | 100 025 | ||
CF | Disponibilités | 3 538 466 | 3 538 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 862 131 | 862 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 041 939 | 22 372 | 14 019 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 785 037 | 1 226 886 | 19 558 151 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 105 304 | |||
DG | Autres réserves | 436 794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 168 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 553 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 292 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 806 326 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 396 | |||
EA | Autres dettes | 11 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 004 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 558 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 699 865 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 507 | 11 507 | ||
FG | Production vendue services | 8 368 736 | 8 944 944 | 17 313 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 380 243 | 8 944 944 | 17 325 187 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 544 | |||
FQ | Autres produits | 10 943 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 468 333 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 617 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 110 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 156 460 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 146 523 | |||
FZ | Charges sociales | 1 249 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 654 | |||
GE | Autres charges | 47 215 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 242 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 530 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 046 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 484 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 318 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 536 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 792 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 780 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 544 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 957 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 553 | 19 672 | 135 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 251 | 240 389 | 53 352 | 1 069 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 997 804 | 260 062 | 53 352 | 1 204 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 872 | 19 872 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 372 | 22 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 372 | 22 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 817 | 1 405 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 217 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 744 | |||
UX | Autres créances clients | 6 517 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 579 | |||
VB | T. V. A. | 140 223 | |||
VP | Divers | 203 667 | |||
VC | Groupe et associés | 2 200 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 862 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 588 872 | 10 339 108 | 249 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540 | 3 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 | 1 344 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 850 292 | 545 272 | 1 305 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 049 167 | 8 049 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 873 | 177 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 363 | 288 363 | ||
VW | T.V.A. | 450 778 | 450 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 382 | 198 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267 | 11 267 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 167 552 | 167 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 198 559 | 9 893 539 | 1 305 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 841 | 135 225 | 908 616 | |
AH | Fonds commercial | 3 268 391 | 3 268 391 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 129 418 | 129 418 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 063 625 | 1 069 289 | 994 336 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 181 | 10 181 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 219 | 6 218 | ||
BF | Prêts | 3 817 | 3 817 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 217 609 | 217 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 743 099 | 1 204 514 | 5 538 585 | |
BT | Marchandises | 36 001 | 36 001 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 547 418 | 19 872 | 6 527 546 | |
BZ | Autres créances | 2 957 897 | 2 500 | 2 955 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 025 | 100 025 | ||
CF | Disponibilités | 3 538 466 | 3 538 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 862 131 | 862 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 041 939 | 22 372 | 14 019 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 785 037 | 1 226 886 | 19 558 151 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 105 304 | |||
DG | Autres réserves | 436 794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 168 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 553 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 292 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 806 326 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 396 | |||
EA | Autres dettes | 11 267 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 004 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 558 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 699 865 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 507 | 11 507 | ||
FG | Production vendue services | 8 368 736 | 8 944 944 | 17 313 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 380 243 | 8 944 944 | 17 325 187 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 544 | |||
FQ | Autres produits | 10 943 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 468 333 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 617 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 110 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 156 460 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 146 523 | |||
FZ | Charges sociales | 1 249 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 654 | |||
GE | Autres charges | 47 215 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 242 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 530 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 046 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 484 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 318 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 536 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 792 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 780 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 544 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 957 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 553 | 19 672 | 135 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 251 | 240 389 | 53 352 | 1 069 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 997 804 | 260 062 | 53 352 | 1 204 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 872 | 19 872 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 372 | 22 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 372 | 22 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 817 | 1 405 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 217 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 744 | |||
UX | Autres créances clients | 6 517 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 579 | |||
VB | T. V. A. | 140 223 | |||
VP | Divers | 203 667 | |||
VC | Groupe et associés | 2 200 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 862 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 588 872 | 10 339 108 | 249 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540 | 3 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 | 1 344 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 850 292 | 545 272 | 1 305 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 049 167 | 8 049 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 873 | 177 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 363 | 288 363 | ||
VW | T.V.A. | 450 778 | 450 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 382 | 198 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267 | 11 267 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 167 552 | 167 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 198 559 | 9 893 539 | 1 305 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 624 |