Déposant 1 : TC Voyages
Forme juridique : SARL
Adresse :
Arche Trade Building
1 BD PAUL DOUMER
06110 LE CANNET
FR
Mandataire 1 : Monsieur Thierry Coz
Adresse :
56 Boulevard Paul Doumer
06130 Grasse
FR
Bénéficiare 1 : TOURISM INVEST, SAS
Numéro de SIREN : 481978062
Adresse :
1 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Déposant 1 : Tourism Invest SAS
Numéro de SIREN : 481978062
Mandataire 1 : Tourism Invest
Déposant 1 : TOURISM INVEST, SAS
Numéro de SIREN : 481978062
Adresse :
1 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Mandataire 1 : TOURISM INVEST
Adresse :
1 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Déposant 1 : TOURISM INVEST, SAS
Numéro de SIREN : 481978062
Adresse :
1 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Mandataire 1 : TOURISM INVEST
Adresse :
1 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Bénéficiare 1 : VOYAGES MASSON, SASU
Numéro de SIREN : 303435010
Adresse :
52/54 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Déposant 1 : TOURISM INVEST SAS
Numéro de SIREN : 481978062
Mandataire 1 : TOURISM INVEST
Bénéficiare 1 : SAS VOYAGES MASSON
Déposant 1 : TOURISM INVEST SAS
Numéro de SIREN : 481978062
Mandataire 1 : TOURISM INVEST
Bénéficiare 1 : SAS VOYAGES MASSON
Déposant 1 : TOURISM INVEST, SAS
Numéro de SIREN : 481978062
Adresse :
1 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Mandataire 1 : TOURISM INVEST
Adresse :
1 RUE JULES JUILLET
60100 CREIL
FR
Bénéficiare 1 : SAS TOURISM INVEST
Déposant 1 : TOURISM INVEST, SAS
Numéro de SIREN : 481978062
Adresse :
1 Rue Jules Juillet
60100 CREIL
FR
Mandataire 1 : TOURISM INVEST
Adresse :
1 Rue Jules Juillet
60100 CREIL
FR
Bénéficiare 1 : SAS TOURISM INVEST
Déposant 1 : TOURISM INVEST, SAS
Numéro de SIREN : 481978062
Adresse :
1 Rue Jules Juillet
60100 CREIL
FR
Mandataire 1 : TOURISM INVEST
Adresse :
1 Rue Jules Juillet
60100 CREIL
FR
Bénéficiare 1 : SAS TOURISM INVEST
Déposant 1 : SAS TOURISM INVEST, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 481978062
Adresse :
1 Rue Jules Juillet
60100 CREIL
FR
Mandataire 1 : SAS TOURISM INVEST, Représentée par M. Jean DIONNET, Président
Adresse :
1 rue Jules Juillet
60100 CREIL
FR
Bénéficiare 1 : TAAJ
Bénéficiare 1 : SAS TOURISM INVEST
Bénéficiare 1 : SAS VOYAGES MASSON
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 000 | 2 920 | 11 079 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 088 | 76 088 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 060 | 6 060 | ||
CU | Autres participations | 4 173 491 | 4 173 491 | ||
BF | Prêts | 1 540 882 | 1 540 882 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 810 523 | 85 070 | 5 725 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 516 | 241 516 | ||
BZ | Autres créances | 510 091 | 6 230 | 503 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 434 | 356 | 190 078 | |
CF | Disponibilités | 40 736 | 40 736 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 378 | 21 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 004 157 | 6 586 | 997 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 680 | 91 656 | 6 723 024 | |
CP | Parts à moins d’un an | 175 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 642 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 588 | |||
DH | Report à nouveau | 187 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 270 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 325 825 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 419 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 735 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 785 | |||
EA | Autres dettes | 420 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 397 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 736 000 | 736 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 736 000 | 736 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 385 | |||
FQ | Autres produits | 208 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 367 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 217 | |||
FY | Salaires et traitements | 523 155 | |||
FZ | Charges sociales | 186 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 612 | |||
GE | Autres charges | 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 088 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 105 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 075 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 957 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 365 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 011 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -349 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -649 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 485 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 643 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 465 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 000 | 2 920 | 11 079 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 088 | 76 088 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 060 | 6 060 | ||
CU | Autres participations | 4 173 491 | 4 173 491 | ||
BF | Prêts | 1 540 882 | 1 540 882 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 810 523 | 85 070 | 5 725 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 516 | 241 516 | ||
BZ | Autres créances | 510 091 | 6 230 | 503 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 434 | 356 | 190 078 | |
CF | Disponibilités | 40 736 | 40 736 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 378 | 21 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 004 157 | 6 586 | 997 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 680 | 91 656 | 6 723 024 | |
CP | Parts à moins d’un an | 175 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 642 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 588 | |||
DH | Report à nouveau | 187 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 270 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 325 825 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 419 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 735 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 785 | |||
EA | Autres dettes | 420 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 397 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 736 000 | 736 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 736 000 | 736 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 385 | |||
FQ | Autres produits | 208 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 367 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 217 | |||
FY | Salaires et traitements | 523 155 | |||
FZ | Charges sociales | 186 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 612 | |||
GE | Autres charges | 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 088 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 105 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 075 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 957 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 365 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 011 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -349 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -649 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 485 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 643 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 465 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 000 | 2 920 | 11 079 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 088 | 76 088 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 060 | 6 060 | ||
CU | Autres participations | 4 173 491 | 4 173 491 | ||
BF | Prêts | 1 540 882 | 1 540 882 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 810 523 | 85 070 | 5 725 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 516 | 241 516 | ||
BZ | Autres créances | 510 091 | 6 230 | 503 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 434 | 356 | 190 078 | |
CF | Disponibilités | 40 736 | 40 736 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 378 | 21 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 004 157 | 6 586 | 997 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 680 | 91 656 | 6 723 024 | |
CP | Parts à moins d’un an | 175 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 642 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 588 | |||
DH | Report à nouveau | 187 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 270 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 325 825 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 419 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 735 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 785 | |||
EA | Autres dettes | 420 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 397 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 736 000 | 736 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 736 000 | 736 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 385 | |||
FQ | Autres produits | 208 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 367 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 217 | |||
FY | Salaires et traitements | 523 155 | |||
FZ | Charges sociales | 186 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 612 | |||
GE | Autres charges | 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 088 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 105 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 075 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 957 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 365 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 011 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -349 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -649 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 485 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 643 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 465 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 000 | 2 920 | 11 079 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 088 | 76 088 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 060 | 6 060 | ||
CU | Autres participations | 4 173 491 | 4 173 491 | ||
BF | Prêts | 1 540 882 | 1 540 882 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 810 523 | 85 070 | 5 725 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 516 | 241 516 | ||
BZ | Autres créances | 510 091 | 6 230 | 503 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 434 | 356 | 190 078 | |
CF | Disponibilités | 40 736 | 40 736 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 378 | 21 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 004 157 | 6 586 | 997 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 680 | 91 656 | 6 723 024 | |
CP | Parts à moins d’un an | 175 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 642 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 588 | |||
DH | Report à nouveau | 187 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 270 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 325 825 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 419 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 735 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 785 | |||
EA | Autres dettes | 420 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 397 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 736 000 | 736 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 736 000 | 736 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 385 | |||
FQ | Autres produits | 208 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 367 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 217 | |||
FY | Salaires et traitements | 523 155 | |||
FZ | Charges sociales | 186 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 612 | |||
GE | Autres charges | 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 088 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 105 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 075 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 957 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 365 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 011 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -349 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -649 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 485 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 643 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 465 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 000 | 2 920 | 11 079 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 088 | 76 088 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 060 | 6 060 | ||
CU | Autres participations | 4 173 491 | 4 173 491 | ||
BF | Prêts | 1 540 882 | 1 540 882 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 810 523 | 85 070 | 5 725 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 516 | 241 516 | ||
BZ | Autres créances | 510 091 | 6 230 | 503 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 434 | 356 | 190 078 | |
CF | Disponibilités | 40 736 | 40 736 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 378 | 21 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 004 157 | 6 586 | 997 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 680 | 91 656 | 6 723 024 | |
CP | Parts à moins d’un an | 175 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 642 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 588 | |||
DH | Report à nouveau | 187 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 270 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 325 825 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 419 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 735 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 785 | |||
EA | Autres dettes | 420 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 397 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 736 000 | 736 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 736 000 | 736 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 385 | |||
FQ | Autres produits | 208 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 367 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 217 | |||
FY | Salaires et traitements | 523 155 | |||
FZ | Charges sociales | 186 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 612 | |||
GE | Autres charges | 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 088 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 105 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 075 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 957 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 365 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 011 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -349 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -649 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 485 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 643 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 465 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 000 | 2 920 | 11 079 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 088 | 76 088 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 060 | 6 060 | ||
CU | Autres participations | 4 173 491 | 4 173 491 | ||
BF | Prêts | 1 540 882 | 1 540 882 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 810 523 | 85 070 | 5 725 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 516 | 241 516 | ||
BZ | Autres créances | 510 091 | 6 230 | 503 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 434 | 356 | 190 078 | |
CF | Disponibilités | 40 736 | 40 736 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 378 | 21 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 004 157 | 6 586 | 997 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 680 | 91 656 | 6 723 024 | |
CP | Parts à moins d’un an | 175 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 642 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 588 | |||
DH | Report à nouveau | 187 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 270 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 325 825 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 419 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 735 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 785 | |||
EA | Autres dettes | 420 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 397 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 736 000 | 736 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 736 000 | 736 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 385 | |||
FQ | Autres produits | 208 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 367 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 217 | |||
FY | Salaires et traitements | 523 155 | |||
FZ | Charges sociales | 186 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 612 | |||
GE | Autres charges | 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 088 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 105 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 075 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 957 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 365 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 011 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -349 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -649 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 485 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 643 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 465 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |