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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 502 | 2 731 | 21 770 | |
AH | Fonds commercial | 690 000 | 690 000 | 690 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 800 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 471 | 33 705 | 1 765 | 1 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 333 | 2 333 | 2 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 306 | 36 437 | 715 868 | 703 889 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 332 | 312 332 | 481 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 215 | 2 492 | 2 322 722 | 2 302 114 |
BZ | Autres créances | 1 256 431 | 1 256 431 | 1 540 265 | |
CF | Disponibilités | 91 695 | 91 695 | 165 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 048 | 388 048 | 298 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 373 723 | 2 492 | 4 371 230 | 4 788 013 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 654 | 1 654 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 683 | 38 930 | 5 088 753 | 5 491 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 734 282 | 734 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 450 | 159 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 459 | |||
DL | TOTAL (I) | 913 192 | 1 004 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 394 | 807 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 394 | 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 | 52 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094 387 | 948 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 512 | 525 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 650 | 187 566 | ||
EA | Autres dettes | 43 660 | 63 276 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 571 147 | 2 332 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 173 166 | 4 487 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 753 | 5 491 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 779 | 3 538 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 467 766 | 2 876 324 | 11 344 090 | 10 605 165 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 467 766 | 2 876 324 | 11 344 090 | 10 605 165 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 598 | 43 597 | ||
FQ | Autres produits | 226 635 | 166 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 589 324 | 10 815 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 678 926 | 9 934 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 686 | 46 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 999 | 459 589 | ||
FZ | Charges sociales | 169 476 | 165 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 251 | 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 492 | 1 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 660 | 807 | ||
GE | Autres charges | 65 332 | 26 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 503 825 | 10 635 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 499 | 179 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 2 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 2 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 654 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 471 | 1 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 027 | 180 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673 | 45 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 2 476 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897 | 2 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 224 | 43 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 352 | 63 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 450 | 159 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 729 | 2 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 280 | 521 | 14 096 | 33 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 282 | 3 251 | 14 096 | 36 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 459 | 5 459 | ||
4A | Provisions pour litiges | 740 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 807 | 2 314 | 727 | 2 394 |
6T | Sur comptes clients | 1 524 | 2 492 | 1 524 | 2 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 524 | 2 492 | 1 524 | 2 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 331 | 10 266 | 2 251 | 10 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 153 | 2 251 | ||
UG | - Financières | 1 654 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 646 | |||
UX | Autres créances clients | 2 322 569 | |||
VB | T. V. A. | 185 139 | |||
VC | Groupe et associés | 910 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 388 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 029 | 3 967 049 | 4 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 | 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 512 | 337 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 970 | 33 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 107 | 62 107 | ||
VW | T.V.A. | 22 621 | 22 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951 | 6 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 660 | 43 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 571 147 | 2 571 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 779 | 3 078 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 502 | 2 731 | 21 770 | |
AH | Fonds commercial | 690 000 | 690 000 | 690 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 800 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 471 | 33 705 | 1 765 | 1 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 333 | 2 333 | 2 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 306 | 36 437 | 715 868 | 703 889 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 332 | 312 332 | 481 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 215 | 2 492 | 2 322 722 | 2 302 114 |
BZ | Autres créances | 1 256 431 | 1 256 431 | 1 540 265 | |
CF | Disponibilités | 91 695 | 91 695 | 165 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 048 | 388 048 | 298 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 373 723 | 2 492 | 4 371 230 | 4 788 013 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 654 | 1 654 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 683 | 38 930 | 5 088 753 | 5 491 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 734 282 | 734 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 450 | 159 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 459 | |||
DL | TOTAL (I) | 913 192 | 1 004 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 394 | 807 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 394 | 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 | 52 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094 387 | 948 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 512 | 525 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 650 | 187 566 | ||
EA | Autres dettes | 43 660 | 63 276 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 571 147 | 2 332 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 173 166 | 4 487 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 753 | 5 491 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 779 | 3 538 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 467 766 | 2 876 324 | 11 344 090 | 10 605 165 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 467 766 | 2 876 324 | 11 344 090 | 10 605 165 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 598 | 43 597 | ||
FQ | Autres produits | 226 635 | 166 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 589 324 | 10 815 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 678 926 | 9 934 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 686 | 46 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 999 | 459 589 | ||
FZ | Charges sociales | 169 476 | 165 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 251 | 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 492 | 1 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 660 | 807 | ||
GE | Autres charges | 65 332 | 26 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 503 825 | 10 635 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 499 | 179 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 2 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 2 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 654 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 471 | 1 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 027 | 180 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673 | 45 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 2 476 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897 | 2 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 224 | 43 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 352 | 63 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 450 | 159 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 729 | 2 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 280 | 521 | 14 096 | 33 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 282 | 3 251 | 14 096 | 36 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 459 | 5 459 | ||
4A | Provisions pour litiges | 740 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 807 | 2 314 | 727 | 2 394 |
6T | Sur comptes clients | 1 524 | 2 492 | 1 524 | 2 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 524 | 2 492 | 1 524 | 2 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 331 | 10 266 | 2 251 | 10 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 153 | 2 251 | ||
UG | - Financières | 1 654 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 646 | |||
UX | Autres créances clients | 2 322 569 | |||
VB | T. V. A. | 185 139 | |||
VC | Groupe et associés | 910 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 388 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 029 | 3 967 049 | 4 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 | 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 512 | 337 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 970 | 33 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 107 | 62 107 | ||
VW | T.V.A. | 22 621 | 22 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951 | 6 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 660 | 43 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 571 147 | 2 571 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 779 | 3 078 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 502 | 2 731 | 21 770 | |
AH | Fonds commercial | 690 000 | 690 000 | 690 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 800 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 471 | 33 705 | 1 765 | 1 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 333 | 2 333 | 2 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 306 | 36 437 | 715 868 | 703 889 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 332 | 312 332 | 481 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 215 | 2 492 | 2 322 722 | 2 302 114 |
BZ | Autres créances | 1 256 431 | 1 256 431 | 1 540 265 | |
CF | Disponibilités | 91 695 | 91 695 | 165 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 048 | 388 048 | 298 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 373 723 | 2 492 | 4 371 230 | 4 788 013 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 654 | 1 654 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 683 | 38 930 | 5 088 753 | 5 491 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 734 282 | 734 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 450 | 159 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 459 | |||
DL | TOTAL (I) | 913 192 | 1 004 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 394 | 807 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 394 | 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 | 52 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094 387 | 948 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 512 | 525 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 650 | 187 566 | ||
EA | Autres dettes | 43 660 | 63 276 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 571 147 | 2 332 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 173 166 | 4 487 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 753 | 5 491 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 779 | 3 538 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 467 766 | 2 876 324 | 11 344 090 | 10 605 165 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 467 766 | 2 876 324 | 11 344 090 | 10 605 165 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 598 | 43 597 | ||
FQ | Autres produits | 226 635 | 166 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 589 324 | 10 815 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 678 926 | 9 934 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 686 | 46 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 999 | 459 589 | ||
FZ | Charges sociales | 169 476 | 165 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 251 | 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 492 | 1 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 660 | 807 | ||
GE | Autres charges | 65 332 | 26 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 503 825 | 10 635 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 499 | 179 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 2 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 2 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 654 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 471 | 1 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 027 | 180 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673 | 45 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 2 476 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897 | 2 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 224 | 43 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 352 | 63 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 450 | 159 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 729 | 2 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 280 | 521 | 14 096 | 33 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 282 | 3 251 | 14 096 | 36 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 459 | 5 459 | ||
4A | Provisions pour litiges | 740 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 807 | 2 314 | 727 | 2 394 |
6T | Sur comptes clients | 1 524 | 2 492 | 1 524 | 2 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 524 | 2 492 | 1 524 | 2 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 331 | 10 266 | 2 251 | 10 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 153 | 2 251 | ||
UG | - Financières | 1 654 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 646 | |||
UX | Autres créances clients | 2 322 569 | |||
VB | T. V. A. | 185 139 | |||
VC | Groupe et associés | 910 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 388 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 029 | 3 967 049 | 4 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 | 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 512 | 337 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 970 | 33 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 107 | 62 107 | ||
VW | T.V.A. | 22 621 | 22 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951 | 6 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 660 | 43 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 571 147 | 2 571 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 779 | 3 078 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 502 | 2 731 | 21 770 | |
AH | Fonds commercial | 690 000 | 690 000 | 690 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 800 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 471 | 33 705 | 1 765 | 1 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 333 | 2 333 | 2 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 306 | 36 437 | 715 868 | 703 889 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 332 | 312 332 | 481 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 215 | 2 492 | 2 322 722 | 2 302 114 |
BZ | Autres créances | 1 256 431 | 1 256 431 | 1 540 265 | |
CF | Disponibilités | 91 695 | 91 695 | 165 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 048 | 388 048 | 298 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 373 723 | 2 492 | 4 371 230 | 4 788 013 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 654 | 1 654 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 683 | 38 930 | 5 088 753 | 5 491 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 734 282 | 734 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 450 | 159 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 459 | |||
DL | TOTAL (I) | 913 192 | 1 004 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 394 | 807 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 394 | 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 | 52 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094 387 | 948 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 512 | 525 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 650 | 187 566 | ||
EA | Autres dettes | 43 660 | 63 276 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 571 147 | 2 332 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 173 166 | 4 487 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 753 | 5 491 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 779 | 3 538 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 467 766 | 2 876 324 | 11 344 090 | 10 605 165 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 467 766 | 2 876 324 | 11 344 090 | 10 605 165 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 598 | 43 597 | ||
FQ | Autres produits | 226 635 | 166 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 589 324 | 10 815 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 678 926 | 9 934 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 686 | 46 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 999 | 459 589 | ||
FZ | Charges sociales | 169 476 | 165 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 251 | 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 492 | 1 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 660 | 807 | ||
GE | Autres charges | 65 332 | 26 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 503 825 | 10 635 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 499 | 179 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 2 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 2 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 654 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 471 | 1 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 027 | 180 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673 | 45 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 2 476 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897 | 2 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 224 | 43 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 352 | 63 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 450 | 159 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 729 | 2 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 280 | 521 | 14 096 | 33 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 282 | 3 251 | 14 096 | 36 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 459 | 5 459 | ||
4A | Provisions pour litiges | 740 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 807 | 2 314 | 727 | 2 394 |
6T | Sur comptes clients | 1 524 | 2 492 | 1 524 | 2 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 524 | 2 492 | 1 524 | 2 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 331 | 10 266 | 2 251 | 10 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 153 | 2 251 | ||
UG | - Financières | 1 654 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 646 | |||
UX | Autres créances clients | 2 322 569 | |||
VB | T. V. A. | 185 139 | |||
VC | Groupe et associés | 910 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 388 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 029 | 3 967 049 | 4 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 | 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 512 | 337 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 970 | 33 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 107 | 62 107 | ||
VW | T.V.A. | 22 621 | 22 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951 | 6 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 660 | 43 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 571 147 | 2 571 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 779 | 3 078 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 502 | 2 731 | 21 770 | |
AH | Fonds commercial | 690 000 | 690 000 | 690 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 800 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 471 | 33 705 | 1 765 | 1 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 333 | 2 333 | 2 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 306 | 36 437 | 715 868 | 703 889 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 332 | 312 332 | 481 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 215 | 2 492 | 2 322 722 | 2 302 114 |
BZ | Autres créances | 1 256 431 | 1 256 431 | 1 540 265 | |
CF | Disponibilités | 91 695 | 91 695 | 165 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 048 | 388 048 | 298 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 373 723 | 2 492 | 4 371 230 | 4 788 013 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 654 | 1 654 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 683 | 38 930 | 5 088 753 | 5 491 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 734 282 | 734 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 450 | 159 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 459 | |||
DL | TOTAL (I) | 913 192 | 1 004 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 394 | 807 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 394 | 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 | 52 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094 387 | 948 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 512 | 525 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 650 | 187 566 | ||
EA | Autres dettes | 43 660 | 63 276 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 571 147 | 2 332 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 173 166 | 4 487 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 753 | 5 491 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 779 | 3 538 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 467 766 | 2 876 324 | 11 344 090 | 10 605 165 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 467 766 | 2 876 324 | 11 344 090 | 10 605 165 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 598 | 43 597 | ||
FQ | Autres produits | 226 635 | 166 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 589 324 | 10 815 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 678 926 | 9 934 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 686 | 46 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 999 | 459 589 | ||
FZ | Charges sociales | 169 476 | 165 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 251 | 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 492 | 1 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 660 | 807 | ||
GE | Autres charges | 65 332 | 26 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 503 825 | 10 635 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 499 | 179 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 2 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 2 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 654 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 471 | 1 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 027 | 180 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673 | 45 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 2 476 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897 | 2 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 224 | 43 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 352 | 63 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 450 | 159 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 729 | 2 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 280 | 521 | 14 096 | 33 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 282 | 3 251 | 14 096 | 36 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 459 | 5 459 | ||
4A | Provisions pour litiges | 740 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 807 | 2 314 | 727 | 2 394 |
6T | Sur comptes clients | 1 524 | 2 492 | 1 524 | 2 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 524 | 2 492 | 1 524 | 2 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 331 | 10 266 | 2 251 | 10 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 153 | 2 251 | ||
UG | - Financières | 1 654 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 646 | |||
UX | Autres créances clients | 2 322 569 | |||
VB | T. V. A. | 185 139 | |||
VC | Groupe et associés | 910 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 388 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 029 | 3 967 049 | 4 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 | 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 512 | 337 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 970 | 33 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 107 | 62 107 | ||
VW | T.V.A. | 22 621 | 22 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951 | 6 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 660 | 43 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 571 147 | 2 571 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 779 | 3 078 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 502 | 2 731 | 21 770 | |
AH | Fonds commercial | 690 000 | 690 000 | 690 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 800 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 471 | 33 705 | 1 765 | 1 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 333 | 2 333 | 2 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 306 | 36 437 | 715 868 | 703 889 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 332 | 312 332 | 481 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 215 | 2 492 | 2 322 722 | 2 302 114 |
BZ | Autres créances | 1 256 431 | 1 256 431 | 1 540 265 | |
CF | Disponibilités | 91 695 | 91 695 | 165 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 048 | 388 048 | 298 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 373 723 | 2 492 | 4 371 230 | 4 788 013 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 654 | 1 654 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 683 | 38 930 | 5 088 753 | 5 491 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 734 282 | 734 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 450 | 159 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 459 | |||
DL | TOTAL (I) | 913 192 | 1 004 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 394 | 807 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 394 | 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 | 52 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094 387 | 948 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 512 | 525 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 650 | 187 566 | ||
EA | Autres dettes | 43 660 | 63 276 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 571 147 | 2 332 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 173 166 | 4 487 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 753 | 5 491 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 779 | 3 538 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 467 766 | 2 876 324 | 11 344 090 | 10 605 165 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 467 766 | 2 876 324 | 11 344 090 | 10 605 165 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 598 | 43 597 | ||
FQ | Autres produits | 226 635 | 166 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 589 324 | 10 815 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 678 926 | 9 934 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 686 | 46 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 999 | 459 589 | ||
FZ | Charges sociales | 169 476 | 165 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 251 | 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 492 | 1 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 660 | 807 | ||
GE | Autres charges | 65 332 | 26 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 503 825 | 10 635 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 499 | 179 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 2 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 2 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 654 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 471 | 1 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 027 | 180 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673 | 45 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 2 476 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897 | 2 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 224 | 43 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 352 | 63 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 450 | 159 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 729 | 2 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 280 | 521 | 14 096 | 33 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 282 | 3 251 | 14 096 | 36 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 459 | 5 459 | ||
4A | Provisions pour litiges | 740 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 807 | 2 314 | 727 | 2 394 |
6T | Sur comptes clients | 1 524 | 2 492 | 1 524 | 2 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 524 | 2 492 | 1 524 | 2 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 331 | 10 266 | 2 251 | 10 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 153 | 2 251 | ||
UG | - Financières | 1 654 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 646 | |||
UX | Autres créances clients | 2 322 569 | |||
VB | T. V. A. | 185 139 | |||
VC | Groupe et associés | 910 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 388 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 029 | 3 967 049 | 4 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 | 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 512 | 337 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 970 | 33 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 107 | 62 107 | ||
VW | T.V.A. | 22 621 | 22 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951 | 6 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 660 | 43 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 571 147 | 2 571 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 779 | 3 078 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 502 | 2 731 | 21 770 | |
AH | Fonds commercial | 690 000 | 690 000 | 690 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 800 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 471 | 33 705 | 1 765 | 1 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 333 | 2 333 | 2 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 306 | 36 437 | 715 868 | 703 889 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 332 | 312 332 | 481 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 215 | 2 492 | 2 322 722 | 2 302 114 |
BZ | Autres créances | 1 256 431 | 1 256 431 | 1 540 265 | |
CF | Disponibilités | 91 695 | 91 695 | 165 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 048 | 388 048 | 298 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 373 723 | 2 492 | 4 371 230 | 4 788 013 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 654 | 1 654 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 683 | 38 930 | 5 088 753 | 5 491 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 734 282 | 734 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 450 | 159 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 459 | |||
DL | TOTAL (I) | 913 192 | 1 004 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 394 | 807 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 394 | 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 | 52 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094 387 | 948 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 512 | 525 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 650 | 187 566 | ||
EA | Autres dettes | 43 660 | 63 276 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 571 147 | 2 332 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 173 166 | 4 487 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 753 | 5 491 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 779 | 3 538 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 467 766 | 2 876 324 | 11 344 090 | 10 605 165 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 467 766 | 2 876 324 | 11 344 090 | 10 605 165 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 598 | 43 597 | ||
FQ | Autres produits | 226 635 | 166 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 589 324 | 10 815 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 678 926 | 9 934 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 686 | 46 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 999 | 459 589 | ||
FZ | Charges sociales | 169 476 | 165 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 251 | 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 492 | 1 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 660 | 807 | ||
GE | Autres charges | 65 332 | 26 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 503 825 | 10 635 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 499 | 179 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 2 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 2 208 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 654 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 471 | 1 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 027 | 180 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673 | 45 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 2 476 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897 | 2 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 224 | 43 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 352 | 63 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 450 | 159 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 729 | 2 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 280 | 521 | 14 096 | 33 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 282 | 3 251 | 14 096 | 36 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 459 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 459 | 5 459 | ||
4A | Provisions pour litiges | 740 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 807 | 2 314 | 727 | 2 394 |
6T | Sur comptes clients | 1 524 | 2 492 | 1 524 | 2 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 524 | 2 492 | 1 524 | 2 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 331 | 10 266 | 2 251 | 10 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 153 | 2 251 | ||
UG | - Financières | 1 654 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 646 | |||
UX | Autres créances clients | 2 322 569 | |||
VB | T. V. A. | 185 139 | |||
VC | Groupe et associés | 910 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 388 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 029 | 3 967 049 | 4 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 | 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 512 | 337 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 970 | 33 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 107 | 62 107 | ||
VW | T.V.A. | 22 621 | 22 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951 | 6 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 660 | 43 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 571 147 | 2 571 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 779 | 3 078 779 |