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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 | 44 | 44 | |
AH | Fonds commercial | 440 746 | 53 714 | 387 032 | 387 032 |
AP | Constructions | 118 521 | 118 242 | 278 | 1 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 069 | 131 729 | 1 339 | 3 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 413 | 7 413 | 7 413 | |
BF | Prêts | 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 704 | 1 122 | 7 581 | 7 603 |
BJ | TOTAL (I) | 708 498 | 304 809 | 403 689 | 407 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 508 | 9 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 804 | 8 632 | 331 172 | 344 369 |
BZ | Autres créances | 3 620 578 | 1 243 | 3 619 335 | 3 839 753 |
CF | Disponibilités | 278 273 | 278 273 | 252 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 282 | 86 282 | 88 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 447 | 9 875 | 4 324 572 | 4 525 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 946 | 314 685 | 4 728 261 | 4 932 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 248 000 | 248 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 800 | 24 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 170 275 | 1 170 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 885 | 152 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 550 960 | 1 595 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 022 | 5 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 022 | 5 200 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945 927 | 828 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 578 | 1 576 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 936 | 202 875 | ||
EA | Autres dettes | 207 251 | 217 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 462 584 | 470 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 169 278 | 3 331 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 261 | 4 932 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 351 | 2 502 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 197 024 | 2 197 024 | 2 303 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 197 024 | 2 197 024 | 2 303 355 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 778 | 28 746 | ||
FQ | Autres produits | 2 355 | 2 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 232 158 | 2 335 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 543 | 1 164 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 881 | 59 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 645 | 672 510 | ||
FZ | Charges sociales | 233 979 | 235 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 918 | 3 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 395 | 5 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 022 | |||
GE | Autres charges | 4 152 | 4 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 104 539 | 2 144 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 619 | 190 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 777 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 364 | 4 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 364 | 5 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 364 | 5 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 983 | 195 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 439 | 40 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 | 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 454 | 41 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508 | 28 862 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508 | 30 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 945 | 11 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 044 | 54 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 885 | 152 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 054 | 2 918 | 249 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 054 | 2 918 | 249 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 022 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 200 | 4 022 | 1 200 | 8 022 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 53 714 | 53 714 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 715 | 3 151 | 2 235 | 8 632 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 240 | 1 243 | 2 240 | 1 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 792 | 4 395 | 4 475 | 64 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 992 | 8 417 | 5 675 | 72 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 417 | 5 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 480 | |||
UX | Autres créances clients | 334 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 653 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 804 | |||
VB | T. V. A. | 20 085 | |||
VP | Divers | 10 | |||
VC | Groupe et associés | 3 028 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 370 | 4 041 185 | 14 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 403 578 | 1 403 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 813 | 48 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 606 | 86 606 | ||
VW | T.V.A. | 1 905 | 1 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611 | 12 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 251 | 207 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 462 584 | 462 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 351 | 2 223 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 | 44 | 44 | |
AH | Fonds commercial | 440 746 | 53 714 | 387 032 | 387 032 |
AP | Constructions | 118 521 | 118 242 | 278 | 1 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 069 | 131 729 | 1 339 | 3 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 413 | 7 413 | 7 413 | |
BF | Prêts | 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 704 | 1 122 | 7 581 | 7 603 |
BJ | TOTAL (I) | 708 498 | 304 809 | 403 689 | 407 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 508 | 9 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 804 | 8 632 | 331 172 | 344 369 |
BZ | Autres créances | 3 620 578 | 1 243 | 3 619 335 | 3 839 753 |
CF | Disponibilités | 278 273 | 278 273 | 252 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 282 | 86 282 | 88 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 447 | 9 875 | 4 324 572 | 4 525 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 946 | 314 685 | 4 728 261 | 4 932 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 248 000 | 248 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 800 | 24 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 170 275 | 1 170 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 885 | 152 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 550 960 | 1 595 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 022 | 5 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 022 | 5 200 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945 927 | 828 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 578 | 1 576 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 936 | 202 875 | ||
EA | Autres dettes | 207 251 | 217 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 462 584 | 470 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 169 278 | 3 331 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 261 | 4 932 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 351 | 2 502 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 197 024 | 2 197 024 | 2 303 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 197 024 | 2 197 024 | 2 303 355 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 778 | 28 746 | ||
FQ | Autres produits | 2 355 | 2 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 232 158 | 2 335 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 543 | 1 164 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 881 | 59 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 645 | 672 510 | ||
FZ | Charges sociales | 233 979 | 235 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 918 | 3 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 395 | 5 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 022 | |||
GE | Autres charges | 4 152 | 4 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 104 539 | 2 144 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 619 | 190 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 777 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 364 | 4 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 364 | 5 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 364 | 5 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 983 | 195 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 439 | 40 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 | 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 454 | 41 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508 | 28 862 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508 | 30 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 945 | 11 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 044 | 54 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 885 | 152 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 054 | 2 918 | 249 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 054 | 2 918 | 249 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 022 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 200 | 4 022 | 1 200 | 8 022 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 53 714 | 53 714 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 715 | 3 151 | 2 235 | 8 632 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 240 | 1 243 | 2 240 | 1 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 792 | 4 395 | 4 475 | 64 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 992 | 8 417 | 5 675 | 72 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 417 | 5 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 480 | |||
UX | Autres créances clients | 334 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 653 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 804 | |||
VB | T. V. A. | 20 085 | |||
VP | Divers | 10 | |||
VC | Groupe et associés | 3 028 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 370 | 4 041 185 | 14 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 403 578 | 1 403 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 813 | 48 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 606 | 86 606 | ||
VW | T.V.A. | 1 905 | 1 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611 | 12 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 251 | 207 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 462 584 | 462 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 351 | 2 223 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 | 44 | 44 | |
AH | Fonds commercial | 440 746 | 53 714 | 387 032 | 387 032 |
AP | Constructions | 118 521 | 118 242 | 278 | 1 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 069 | 131 729 | 1 339 | 3 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 413 | 7 413 | 7 413 | |
BF | Prêts | 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 704 | 1 122 | 7 581 | 7 603 |
BJ | TOTAL (I) | 708 498 | 304 809 | 403 689 | 407 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 508 | 9 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 804 | 8 632 | 331 172 | 344 369 |
BZ | Autres créances | 3 620 578 | 1 243 | 3 619 335 | 3 839 753 |
CF | Disponibilités | 278 273 | 278 273 | 252 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 282 | 86 282 | 88 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 447 | 9 875 | 4 324 572 | 4 525 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 946 | 314 685 | 4 728 261 | 4 932 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 248 000 | 248 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 800 | 24 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 170 275 | 1 170 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 885 | 152 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 550 960 | 1 595 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 022 | 5 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 022 | 5 200 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945 927 | 828 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 578 | 1 576 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 936 | 202 875 | ||
EA | Autres dettes | 207 251 | 217 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 462 584 | 470 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 169 278 | 3 331 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 261 | 4 932 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 351 | 2 502 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 197 024 | 2 197 024 | 2 303 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 197 024 | 2 197 024 | 2 303 355 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 778 | 28 746 | ||
FQ | Autres produits | 2 355 | 2 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 232 158 | 2 335 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 543 | 1 164 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 881 | 59 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 645 | 672 510 | ||
FZ | Charges sociales | 233 979 | 235 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 918 | 3 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 395 | 5 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 022 | |||
GE | Autres charges | 4 152 | 4 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 104 539 | 2 144 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 619 | 190 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 777 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 364 | 4 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 364 | 5 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 364 | 5 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 983 | 195 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 439 | 40 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 | 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 454 | 41 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508 | 28 862 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508 | 30 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 945 | 11 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 044 | 54 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 885 | 152 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 054 | 2 918 | 249 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 054 | 2 918 | 249 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 022 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 200 | 4 022 | 1 200 | 8 022 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 53 714 | 53 714 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 715 | 3 151 | 2 235 | 8 632 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 240 | 1 243 | 2 240 | 1 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 792 | 4 395 | 4 475 | 64 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 992 | 8 417 | 5 675 | 72 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 417 | 5 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 480 | |||
UX | Autres créances clients | 334 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 653 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 804 | |||
VB | T. V. A. | 20 085 | |||
VP | Divers | 10 | |||
VC | Groupe et associés | 3 028 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 370 | 4 041 185 | 14 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 403 578 | 1 403 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 813 | 48 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 606 | 86 606 | ||
VW | T.V.A. | 1 905 | 1 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611 | 12 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 251 | 207 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 462 584 | 462 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 351 | 2 223 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 | 44 | 44 | |
AH | Fonds commercial | 440 746 | 53 714 | 387 032 | 387 032 |
AP | Constructions | 118 521 | 118 242 | 278 | 1 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 069 | 131 729 | 1 339 | 3 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 413 | 7 413 | 7 413 | |
BF | Prêts | 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 704 | 1 122 | 7 581 | 7 603 |
BJ | TOTAL (I) | 708 498 | 304 809 | 403 689 | 407 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 508 | 9 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 804 | 8 632 | 331 172 | 344 369 |
BZ | Autres créances | 3 620 578 | 1 243 | 3 619 335 | 3 839 753 |
CF | Disponibilités | 278 273 | 278 273 | 252 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 282 | 86 282 | 88 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 447 | 9 875 | 4 324 572 | 4 525 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 946 | 314 685 | 4 728 261 | 4 932 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 248 000 | 248 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 800 | 24 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 170 275 | 1 170 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 885 | 152 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 550 960 | 1 595 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 022 | 5 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 022 | 5 200 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945 927 | 828 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 578 | 1 576 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 936 | 202 875 | ||
EA | Autres dettes | 207 251 | 217 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 462 584 | 470 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 169 278 | 3 331 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 261 | 4 932 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 351 | 2 502 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 197 024 | 2 197 024 | 2 303 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 197 024 | 2 197 024 | 2 303 355 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 778 | 28 746 | ||
FQ | Autres produits | 2 355 | 2 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 232 158 | 2 335 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 543 | 1 164 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 881 | 59 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 645 | 672 510 | ||
FZ | Charges sociales | 233 979 | 235 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 918 | 3 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 395 | 5 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 022 | |||
GE | Autres charges | 4 152 | 4 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 104 539 | 2 144 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 619 | 190 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 777 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 364 | 4 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 364 | 5 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 364 | 5 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 983 | 195 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 439 | 40 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 | 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 454 | 41 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508 | 28 862 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508 | 30 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 945 | 11 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 044 | 54 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 885 | 152 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 054 | 2 918 | 249 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 054 | 2 918 | 249 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 022 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 200 | 4 022 | 1 200 | 8 022 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 53 714 | 53 714 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 715 | 3 151 | 2 235 | 8 632 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 240 | 1 243 | 2 240 | 1 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 792 | 4 395 | 4 475 | 64 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 992 | 8 417 | 5 675 | 72 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 417 | 5 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 480 | |||
UX | Autres créances clients | 334 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 653 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 804 | |||
VB | T. V. A. | 20 085 | |||
VP | Divers | 10 | |||
VC | Groupe et associés | 3 028 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 370 | 4 041 185 | 14 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 403 578 | 1 403 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 813 | 48 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 606 | 86 606 | ||
VW | T.V.A. | 1 905 | 1 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611 | 12 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 251 | 207 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 462 584 | 462 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 351 | 2 223 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 | 44 | 44 | |
AH | Fonds commercial | 440 746 | 53 714 | 387 032 | 387 032 |
AP | Constructions | 118 521 | 118 242 | 278 | 1 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 069 | 131 729 | 1 339 | 3 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 413 | 7 413 | 7 413 | |
BF | Prêts | 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 704 | 1 122 | 7 581 | 7 603 |
BJ | TOTAL (I) | 708 498 | 304 809 | 403 689 | 407 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 508 | 9 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 804 | 8 632 | 331 172 | 344 369 |
BZ | Autres créances | 3 620 578 | 1 243 | 3 619 335 | 3 839 753 |
CF | Disponibilités | 278 273 | 278 273 | 252 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 282 | 86 282 | 88 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 447 | 9 875 | 4 324 572 | 4 525 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 946 | 314 685 | 4 728 261 | 4 932 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 248 000 | 248 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 800 | 24 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 170 275 | 1 170 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 885 | 152 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 550 960 | 1 595 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 022 | 5 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 022 | 5 200 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945 927 | 828 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 578 | 1 576 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 936 | 202 875 | ||
EA | Autres dettes | 207 251 | 217 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 462 584 | 470 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 169 278 | 3 331 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 261 | 4 932 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 351 | 2 502 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 197 024 | 2 197 024 | 2 303 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 197 024 | 2 197 024 | 2 303 355 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 778 | 28 746 | ||
FQ | Autres produits | 2 355 | 2 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 232 158 | 2 335 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 543 | 1 164 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 881 | 59 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 645 | 672 510 | ||
FZ | Charges sociales | 233 979 | 235 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 918 | 3 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 395 | 5 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 022 | |||
GE | Autres charges | 4 152 | 4 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 104 539 | 2 144 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 619 | 190 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 777 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 364 | 4 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 364 | 5 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 364 | 5 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 983 | 195 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 439 | 40 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 | 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 454 | 41 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508 | 28 862 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508 | 30 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 945 | 11 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 044 | 54 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 885 | 152 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 054 | 2 918 | 249 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 054 | 2 918 | 249 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 022 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 200 | 4 022 | 1 200 | 8 022 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 53 714 | 53 714 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 715 | 3 151 | 2 235 | 8 632 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 240 | 1 243 | 2 240 | 1 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 792 | 4 395 | 4 475 | 64 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 992 | 8 417 | 5 675 | 72 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 417 | 5 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 480 | |||
UX | Autres créances clients | 334 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 653 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 804 | |||
VB | T. V. A. | 20 085 | |||
VP | Divers | 10 | |||
VC | Groupe et associés | 3 028 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 370 | 4 041 185 | 14 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 403 578 | 1 403 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 813 | 48 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 606 | 86 606 | ||
VW | T.V.A. | 1 905 | 1 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611 | 12 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 251 | 207 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 462 584 | 462 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 351 | 2 223 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 | 44 | 44 | |
AH | Fonds commercial | 440 746 | 53 714 | 387 032 | 387 032 |
AP | Constructions | 118 521 | 118 242 | 278 | 1 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 069 | 131 729 | 1 339 | 3 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 413 | 7 413 | 7 413 | |
BF | Prêts | 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 704 | 1 122 | 7 581 | 7 603 |
BJ | TOTAL (I) | 708 498 | 304 809 | 403 689 | 407 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 508 | 9 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 804 | 8 632 | 331 172 | 344 369 |
BZ | Autres créances | 3 620 578 | 1 243 | 3 619 335 | 3 839 753 |
CF | Disponibilités | 278 273 | 278 273 | 252 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 282 | 86 282 | 88 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 447 | 9 875 | 4 324 572 | 4 525 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 946 | 314 685 | 4 728 261 | 4 932 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 248 000 | 248 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 800 | 24 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 170 275 | 1 170 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 885 | 152 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 550 960 | 1 595 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 022 | 5 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 022 | 5 200 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945 927 | 828 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 578 | 1 576 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 936 | 202 875 | ||
EA | Autres dettes | 207 251 | 217 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 462 584 | 470 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 169 278 | 3 331 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 261 | 4 932 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 351 | 2 502 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 197 024 | 2 197 024 | 2 303 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 197 024 | 2 197 024 | 2 303 355 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 778 | 28 746 | ||
FQ | Autres produits | 2 355 | 2 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 232 158 | 2 335 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 543 | 1 164 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 881 | 59 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 645 | 672 510 | ||
FZ | Charges sociales | 233 979 | 235 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 918 | 3 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 395 | 5 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 022 | |||
GE | Autres charges | 4 152 | 4 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 104 539 | 2 144 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 619 | 190 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 777 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 364 | 4 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 364 | 5 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 364 | 5 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 983 | 195 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 439 | 40 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 | 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 454 | 41 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508 | 28 862 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508 | 30 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 945 | 11 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 044 | 54 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 885 | 152 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 054 | 2 918 | 249 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 054 | 2 918 | 249 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 022 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 200 | 4 022 | 1 200 | 8 022 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 53 714 | 53 714 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 715 | 3 151 | 2 235 | 8 632 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 240 | 1 243 | 2 240 | 1 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 792 | 4 395 | 4 475 | 64 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 992 | 8 417 | 5 675 | 72 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 417 | 5 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 480 | |||
UX | Autres créances clients | 334 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 653 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 804 | |||
VB | T. V. A. | 20 085 | |||
VP | Divers | 10 | |||
VC | Groupe et associés | 3 028 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 370 | 4 041 185 | 14 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 403 578 | 1 403 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 813 | 48 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 606 | 86 606 | ||
VW | T.V.A. | 1 905 | 1 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611 | 12 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 251 | 207 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 462 584 | 462 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 351 | 2 223 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 | 44 | 44 | |
AH | Fonds commercial | 440 746 | 53 714 | 387 032 | 387 032 |
AP | Constructions | 118 521 | 118 242 | 278 | 1 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 069 | 131 729 | 1 339 | 3 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 413 | 7 413 | 7 413 | |
BF | Prêts | 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 704 | 1 122 | 7 581 | 7 603 |
BJ | TOTAL (I) | 708 498 | 304 809 | 403 689 | 407 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 508 | 9 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 804 | 8 632 | 331 172 | 344 369 |
BZ | Autres créances | 3 620 578 | 1 243 | 3 619 335 | 3 839 753 |
CF | Disponibilités | 278 273 | 278 273 | 252 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 282 | 86 282 | 88 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 334 447 | 9 875 | 4 324 572 | 4 525 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 946 | 314 685 | 4 728 261 | 4 932 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 248 000 | 248 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 800 | 24 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 170 275 | 1 170 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 885 | 152 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 550 960 | 1 595 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 022 | 5 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 022 | 5 200 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945 927 | 828 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 578 | 1 576 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 936 | 202 875 | ||
EA | Autres dettes | 207 251 | 217 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 462 584 | 470 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 169 278 | 3 331 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 261 | 4 932 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 351 | 2 502 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 197 024 | 2 197 024 | 2 303 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 197 024 | 2 197 024 | 2 303 355 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 778 | 28 746 | ||
FQ | Autres produits | 2 355 | 2 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 232 158 | 2 335 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 543 | 1 164 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 881 | 59 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 645 | 672 510 | ||
FZ | Charges sociales | 233 979 | 235 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 918 | 3 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 395 | 5 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 022 | |||
GE | Autres charges | 4 152 | 4 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 104 539 | 2 144 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 619 | 190 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 777 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 364 | 4 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 364 | 5 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 364 | 5 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 983 | 195 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 439 | 40 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 | 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 454 | 41 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508 | 28 862 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508 | 30 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 945 | 11 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 044 | 54 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 885 | 152 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 054 | 2 918 | 249 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 054 | 2 918 | 249 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 022 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 200 | 4 022 | 1 200 | 8 022 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 53 714 | 53 714 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 715 | 3 151 | 2 235 | 8 632 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 240 | 1 243 | 2 240 | 1 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 792 | 4 395 | 4 475 | 64 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 992 | 8 417 | 5 675 | 72 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 417 | 5 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 480 | |||
UX | Autres créances clients | 334 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 653 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 804 | |||
VB | T. V. A. | 20 085 | |||
VP | Divers | 10 | |||
VC | Groupe et associés | 3 028 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 370 | 4 041 185 | 14 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 403 578 | 1 403 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 813 | 48 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 606 | 86 606 | ||
VW | T.V.A. | 1 905 | 1 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611 | 12 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 251 | 207 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 462 584 | 462 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 351 | 2 223 351 |