Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 710 | 4 350 | 360 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 569 | |||
AP | Constructions | 1 526 922 | 1 470 095 | 56 828 | 140 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 758 | 1 224 915 | 90 843 | 123 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 494 | 257 002 | 23 492 | 32 997 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 856 | 856 | 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 129 741 | 2 956 362 | 173 379 | 298 804 |
BT | Marchandises | 42 662 | 42 662 | 39 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586 | 2 586 | 125 077 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 492 | 8 727 | 264 765 | 148 477 |
BZ | Autres créances | 592 553 | 592 553 | 306 047 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 134 917 | 134 917 | 433 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 090 | 4 090 | 3 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 443 | 8 727 | 1 041 716 | 1 056 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 183 | 2 965 089 | 1 215 094 | 1 355 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -395 198 | -614 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 889 | 219 603 | ||
DL | TOTAL (I) | -268 308 | -355 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 843 | 24 843 | ||
DQ | Provisions pour charges | 197 015 | 94 223 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 858 | 119 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 783 | 194 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 270 | 853 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 352 | 442 026 | ||
EA | Autres dettes | 7 736 | 100 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 545 | 1 591 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 094 | 1 355 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 165 | 165 | 189 | |
FG | Production vendue services | 5 503 828 | 5 503 828 | 5 910 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 503 993 | 5 503 993 | 5 910 210 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 558 | 2 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 856 | |||
FQ | Autres produits | 73 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 523 480 | 5 912 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 141 888 | 1 200 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 334 | 4 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 790 | 966 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 001 | 157 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 860 825 | 1 918 961 | ||
FZ | Charges sociales | 547 074 | 523 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 678 | 210 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 727 | 853 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 843 | |||
GE | Autres charges | 605 503 | 611 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 283 152 | 5 619 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 328 | 293 049 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 496 | 3 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 496 | 3 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 401 | -3 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 927 | 289 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 515 | 3 183 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 224 | 19 464 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 739 | 22 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 285 | 31 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 077 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 015 | 12 207 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 300 | 47 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 561 | -25 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 476 | 44 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 313 | 5 934 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 424 | 5 715 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 889 | 219 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140 | 210 | 4 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 543 | 151 468 | 2 952 012 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 684 | 151 678 | 2 956 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 843 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 197 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 067 | 197 015 | 94 224 | 221 858 |
6T | Sur comptes clients | 8 181 | 8 727 | 8 181 | 8 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 181 | 8 727 | 8 181 | 8 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 248 | 205 742 | 102 405 | 230 585 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 945 | |||
UX | Autres créances clients | 252 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 585 | |||
VB | T. V. A. | 52 032 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357 | |||
VC | Groupe et associés | 524 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 991 | 850 190 | 21 801 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 783 | 116 783 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 270 | 609 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 765 | 192 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 340 | 236 340 | ||
VW | T.V.A. | 58 832 | 58 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 415 | 38 415 | ||
VI | Groupe et associés | 1 404 | 1 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736 | 7 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 545 | 1 261 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 710 | 4 350 | 360 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 569 | |||
AP | Constructions | 1 526 922 | 1 470 095 | 56 828 | 140 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 758 | 1 224 915 | 90 843 | 123 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 494 | 257 002 | 23 492 | 32 997 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 856 | 856 | 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 129 741 | 2 956 362 | 173 379 | 298 804 |
BT | Marchandises | 42 662 | 42 662 | 39 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586 | 2 586 | 125 077 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 492 | 8 727 | 264 765 | 148 477 |
BZ | Autres créances | 592 553 | 592 553 | 306 047 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 134 917 | 134 917 | 433 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 090 | 4 090 | 3 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 443 | 8 727 | 1 041 716 | 1 056 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 183 | 2 965 089 | 1 215 094 | 1 355 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -395 198 | -614 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 889 | 219 603 | ||
DL | TOTAL (I) | -268 308 | -355 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 843 | 24 843 | ||
DQ | Provisions pour charges | 197 015 | 94 223 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 858 | 119 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 783 | 194 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 270 | 853 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 352 | 442 026 | ||
EA | Autres dettes | 7 736 | 100 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 545 | 1 591 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 094 | 1 355 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 165 | 165 | 189 | |
FG | Production vendue services | 5 503 828 | 5 503 828 | 5 910 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 503 993 | 5 503 993 | 5 910 210 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 558 | 2 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 856 | |||
FQ | Autres produits | 73 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 523 480 | 5 912 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 141 888 | 1 200 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 334 | 4 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 790 | 966 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 001 | 157 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 860 825 | 1 918 961 | ||
FZ | Charges sociales | 547 074 | 523 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 678 | 210 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 727 | 853 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 843 | |||
GE | Autres charges | 605 503 | 611 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 283 152 | 5 619 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 328 | 293 049 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 496 | 3 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 496 | 3 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 401 | -3 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 927 | 289 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 515 | 3 183 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 224 | 19 464 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 739 | 22 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 285 | 31 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 077 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 015 | 12 207 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 300 | 47 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 561 | -25 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 476 | 44 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 313 | 5 934 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 424 | 5 715 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 889 | 219 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140 | 210 | 4 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 543 | 151 468 | 2 952 012 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 684 | 151 678 | 2 956 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 843 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 197 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 067 | 197 015 | 94 224 | 221 858 |
6T | Sur comptes clients | 8 181 | 8 727 | 8 181 | 8 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 181 | 8 727 | 8 181 | 8 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 248 | 205 742 | 102 405 | 230 585 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 945 | |||
UX | Autres créances clients | 252 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 585 | |||
VB | T. V. A. | 52 032 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357 | |||
VC | Groupe et associés | 524 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 991 | 850 190 | 21 801 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 783 | 116 783 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 270 | 609 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 765 | 192 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 340 | 236 340 | ||
VW | T.V.A. | 58 832 | 58 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 415 | 38 415 | ||
VI | Groupe et associés | 1 404 | 1 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736 | 7 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 545 | 1 261 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 710 | 4 350 | 360 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 569 | |||
AP | Constructions | 1 526 922 | 1 470 095 | 56 828 | 140 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 758 | 1 224 915 | 90 843 | 123 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 494 | 257 002 | 23 492 | 32 997 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 856 | 856 | 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 129 741 | 2 956 362 | 173 379 | 298 804 |
BT | Marchandises | 42 662 | 42 662 | 39 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586 | 2 586 | 125 077 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 492 | 8 727 | 264 765 | 148 477 |
BZ | Autres créances | 592 553 | 592 553 | 306 047 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 134 917 | 134 917 | 433 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 090 | 4 090 | 3 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 443 | 8 727 | 1 041 716 | 1 056 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 183 | 2 965 089 | 1 215 094 | 1 355 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -395 198 | -614 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 889 | 219 603 | ||
DL | TOTAL (I) | -268 308 | -355 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 843 | 24 843 | ||
DQ | Provisions pour charges | 197 015 | 94 223 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 858 | 119 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 783 | 194 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 270 | 853 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 352 | 442 026 | ||
EA | Autres dettes | 7 736 | 100 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 545 | 1 591 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 094 | 1 355 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 165 | 165 | 189 | |
FG | Production vendue services | 5 503 828 | 5 503 828 | 5 910 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 503 993 | 5 503 993 | 5 910 210 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 558 | 2 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 856 | |||
FQ | Autres produits | 73 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 523 480 | 5 912 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 141 888 | 1 200 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 334 | 4 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 790 | 966 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 001 | 157 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 860 825 | 1 918 961 | ||
FZ | Charges sociales | 547 074 | 523 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 678 | 210 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 727 | 853 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 843 | |||
GE | Autres charges | 605 503 | 611 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 283 152 | 5 619 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 328 | 293 049 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 496 | 3 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 496 | 3 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 401 | -3 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 927 | 289 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 515 | 3 183 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 224 | 19 464 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 739 | 22 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 285 | 31 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 077 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 015 | 12 207 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 300 | 47 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 561 | -25 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 476 | 44 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 313 | 5 934 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 424 | 5 715 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 889 | 219 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140 | 210 | 4 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 543 | 151 468 | 2 952 012 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 684 | 151 678 | 2 956 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 843 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 197 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 067 | 197 015 | 94 224 | 221 858 |
6T | Sur comptes clients | 8 181 | 8 727 | 8 181 | 8 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 181 | 8 727 | 8 181 | 8 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 248 | 205 742 | 102 405 | 230 585 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 945 | |||
UX | Autres créances clients | 252 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 585 | |||
VB | T. V. A. | 52 032 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357 | |||
VC | Groupe et associés | 524 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 991 | 850 190 | 21 801 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 783 | 116 783 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 270 | 609 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 765 | 192 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 340 | 236 340 | ||
VW | T.V.A. | 58 832 | 58 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 415 | 38 415 | ||
VI | Groupe et associés | 1 404 | 1 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736 | 7 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 545 | 1 261 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 710 | 4 350 | 360 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 569 | |||
AP | Constructions | 1 526 922 | 1 470 095 | 56 828 | 140 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 758 | 1 224 915 | 90 843 | 123 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 494 | 257 002 | 23 492 | 32 997 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 856 | 856 | 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 129 741 | 2 956 362 | 173 379 | 298 804 |
BT | Marchandises | 42 662 | 42 662 | 39 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586 | 2 586 | 125 077 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 492 | 8 727 | 264 765 | 148 477 |
BZ | Autres créances | 592 553 | 592 553 | 306 047 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 134 917 | 134 917 | 433 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 090 | 4 090 | 3 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 443 | 8 727 | 1 041 716 | 1 056 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 183 | 2 965 089 | 1 215 094 | 1 355 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -395 198 | -614 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 889 | 219 603 | ||
DL | TOTAL (I) | -268 308 | -355 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 843 | 24 843 | ||
DQ | Provisions pour charges | 197 015 | 94 223 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 858 | 119 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 783 | 194 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 270 | 853 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 352 | 442 026 | ||
EA | Autres dettes | 7 736 | 100 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 545 | 1 591 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 094 | 1 355 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 165 | 165 | 189 | |
FG | Production vendue services | 5 503 828 | 5 503 828 | 5 910 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 503 993 | 5 503 993 | 5 910 210 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 558 | 2 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 856 | |||
FQ | Autres produits | 73 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 523 480 | 5 912 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 141 888 | 1 200 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 334 | 4 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 790 | 966 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 001 | 157 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 860 825 | 1 918 961 | ||
FZ | Charges sociales | 547 074 | 523 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 678 | 210 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 727 | 853 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 843 | |||
GE | Autres charges | 605 503 | 611 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 283 152 | 5 619 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 328 | 293 049 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 496 | 3 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 496 | 3 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 401 | -3 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 927 | 289 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 515 | 3 183 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 224 | 19 464 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 739 | 22 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 285 | 31 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 077 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 015 | 12 207 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 300 | 47 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 561 | -25 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 476 | 44 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 313 | 5 934 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 424 | 5 715 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 889 | 219 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140 | 210 | 4 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 543 | 151 468 | 2 952 012 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 684 | 151 678 | 2 956 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 843 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 197 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 067 | 197 015 | 94 224 | 221 858 |
6T | Sur comptes clients | 8 181 | 8 727 | 8 181 | 8 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 181 | 8 727 | 8 181 | 8 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 248 | 205 742 | 102 405 | 230 585 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 945 | |||
UX | Autres créances clients | 252 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 585 | |||
VB | T. V. A. | 52 032 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357 | |||
VC | Groupe et associés | 524 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 991 | 850 190 | 21 801 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 783 | 116 783 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 270 | 609 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 765 | 192 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 340 | 236 340 | ||
VW | T.V.A. | 58 832 | 58 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 415 | 38 415 | ||
VI | Groupe et associés | 1 404 | 1 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736 | 7 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 545 | 1 261 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 710 | 4 350 | 360 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 569 | |||
AP | Constructions | 1 526 922 | 1 470 095 | 56 828 | 140 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 758 | 1 224 915 | 90 843 | 123 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 494 | 257 002 | 23 492 | 32 997 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 856 | 856 | 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 129 741 | 2 956 362 | 173 379 | 298 804 |
BT | Marchandises | 42 662 | 42 662 | 39 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586 | 2 586 | 125 077 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 492 | 8 727 | 264 765 | 148 477 |
BZ | Autres créances | 592 553 | 592 553 | 306 047 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 134 917 | 134 917 | 433 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 090 | 4 090 | 3 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 443 | 8 727 | 1 041 716 | 1 056 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 183 | 2 965 089 | 1 215 094 | 1 355 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -395 198 | -614 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 889 | 219 603 | ||
DL | TOTAL (I) | -268 308 | -355 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 843 | 24 843 | ||
DQ | Provisions pour charges | 197 015 | 94 223 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 858 | 119 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 783 | 194 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 270 | 853 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 352 | 442 026 | ||
EA | Autres dettes | 7 736 | 100 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 545 | 1 591 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 094 | 1 355 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 165 | 165 | 189 | |
FG | Production vendue services | 5 503 828 | 5 503 828 | 5 910 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 503 993 | 5 503 993 | 5 910 210 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 558 | 2 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 856 | |||
FQ | Autres produits | 73 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 523 480 | 5 912 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 141 888 | 1 200 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 334 | 4 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 790 | 966 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 001 | 157 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 860 825 | 1 918 961 | ||
FZ | Charges sociales | 547 074 | 523 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 678 | 210 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 727 | 853 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 843 | |||
GE | Autres charges | 605 503 | 611 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 283 152 | 5 619 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 328 | 293 049 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 496 | 3 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 496 | 3 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 401 | -3 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 927 | 289 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 515 | 3 183 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 224 | 19 464 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 739 | 22 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 285 | 31 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 077 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 015 | 12 207 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 300 | 47 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 561 | -25 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 476 | 44 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 313 | 5 934 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 424 | 5 715 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 889 | 219 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140 | 210 | 4 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 543 | 151 468 | 2 952 012 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 684 | 151 678 | 2 956 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 843 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 197 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 067 | 197 015 | 94 224 | 221 858 |
6T | Sur comptes clients | 8 181 | 8 727 | 8 181 | 8 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 181 | 8 727 | 8 181 | 8 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 248 | 205 742 | 102 405 | 230 585 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 945 | |||
UX | Autres créances clients | 252 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 585 | |||
VB | T. V. A. | 52 032 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357 | |||
VC | Groupe et associés | 524 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 991 | 850 190 | 21 801 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 783 | 116 783 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 270 | 609 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 765 | 192 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 340 | 236 340 | ||
VW | T.V.A. | 58 832 | 58 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 415 | 38 415 | ||
VI | Groupe et associés | 1 404 | 1 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736 | 7 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 545 | 1 261 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 710 | 4 350 | 360 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 569 | |||
AP | Constructions | 1 526 922 | 1 470 095 | 56 828 | 140 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 758 | 1 224 915 | 90 843 | 123 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 494 | 257 002 | 23 492 | 32 997 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 856 | 856 | 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 129 741 | 2 956 362 | 173 379 | 298 804 |
BT | Marchandises | 42 662 | 42 662 | 39 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586 | 2 586 | 125 077 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 492 | 8 727 | 264 765 | 148 477 |
BZ | Autres créances | 592 553 | 592 553 | 306 047 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 134 917 | 134 917 | 433 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 090 | 4 090 | 3 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 443 | 8 727 | 1 041 716 | 1 056 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 183 | 2 965 089 | 1 215 094 | 1 355 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -395 198 | -614 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 889 | 219 603 | ||
DL | TOTAL (I) | -268 308 | -355 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 843 | 24 843 | ||
DQ | Provisions pour charges | 197 015 | 94 223 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 858 | 119 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 783 | 194 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 270 | 853 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 352 | 442 026 | ||
EA | Autres dettes | 7 736 | 100 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 545 | 1 591 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 094 | 1 355 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 165 | 165 | 189 | |
FG | Production vendue services | 5 503 828 | 5 503 828 | 5 910 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 503 993 | 5 503 993 | 5 910 210 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 558 | 2 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 856 | |||
FQ | Autres produits | 73 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 523 480 | 5 912 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 141 888 | 1 200 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 334 | 4 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 790 | 966 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 001 | 157 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 860 825 | 1 918 961 | ||
FZ | Charges sociales | 547 074 | 523 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 678 | 210 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 727 | 853 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 843 | |||
GE | Autres charges | 605 503 | 611 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 283 152 | 5 619 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 328 | 293 049 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 496 | 3 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 496 | 3 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 401 | -3 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 927 | 289 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 515 | 3 183 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 224 | 19 464 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 739 | 22 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 285 | 31 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 077 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 015 | 12 207 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 300 | 47 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 561 | -25 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 476 | 44 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 313 | 5 934 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 424 | 5 715 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 889 | 219 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140 | 210 | 4 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 543 | 151 468 | 2 952 012 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 684 | 151 678 | 2 956 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 843 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 197 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 067 | 197 015 | 94 224 | 221 858 |
6T | Sur comptes clients | 8 181 | 8 727 | 8 181 | 8 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 181 | 8 727 | 8 181 | 8 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 248 | 205 742 | 102 405 | 230 585 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 945 | |||
UX | Autres créances clients | 252 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 585 | |||
VB | T. V. A. | 52 032 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357 | |||
VC | Groupe et associés | 524 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 991 | 850 190 | 21 801 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 783 | 116 783 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 270 | 609 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 765 | 192 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 340 | 236 340 | ||
VW | T.V.A. | 58 832 | 58 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 415 | 38 415 | ||
VI | Groupe et associés | 1 404 | 1 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736 | 7 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 545 | 1 261 545 |