Déposant 1 : PHENIX RICHELIEU, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 344324439
Adresse :
1, avenue du Garigliano
91600 SAVIGNY SUR ORGE
FR
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN
Adresse :
18, avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ERIS SARADEL
Déposant 1 : PHENIX RICHELIEU, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 344324439
Adresse :
1, avenue du Garigliano
91600 SAVIGNY SUR ORGE
FR
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN
Adresse :
18, avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PHENIX RICHELIEU
Bénéficiare 1 : ERIS SARADEL
Déposant 1 : PHENIX RICHELIEU, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 344324439
Adresse :
1, avenue du Garigliano
91600 SAVIGNY SUR ORGE
FR
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN
Adresse :
18, avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PHENIX RICHELIEU
Bénéficiare 1 : ERIS SARADEL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 098 | 6 098 | 18 606 | |
AH | Fonds commercial | 913 411 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 373 | 20 373 | ||
AN | Terrains | 4 874 | 4 874 | 4 874 | |
AP | Constructions | 559 286 | 557 478 | 1 808 | 5 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 145 | 51 835 | 4 311 | 225 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 319 | 190 399 | 15 920 | 1 085 528 |
CU | Autres participations | 23 160 | 23 160 | 82 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | 124 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 878 465 | 843 244 | 35 221 | 2 459 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 647 | |||
BT | Marchandises | 43 105 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 232 217 | 1 108 | 231 109 | 180 198 |
BZ | Autres créances | 2 779 483 | 301 909 | 2 477 574 | 5 055 787 |
CF | Disponibilités | 60 194 | 60 194 | 3 345 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 217 | 12 217 | 30 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 084 112 | 303 018 | 2 781 094 | 8 655 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 577 | 1 146 262 | 2 816 315 | 11 115 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 753 164 | 1 753 164 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 391 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 175 316 | 175 316 | ||
DH | Report à nouveau | 6 489 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 039 | -1 466 312 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 212 519 | 9 343 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 300 | 43 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 169 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 300 | 213 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 875 | 118 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 081 | 551 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 715 | 617 523 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985 | 1 985 | ||
EA | Autres dettes | 366 063 | 256 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 777 | 13 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 583 496 | 1 559 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 315 | 11 115 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 063 | 52 063 | ||
FD | Production vendue biens | -728 | -728 | ||
FG | Production vendue services | 2 180 174 | 2 180 174 | 7 389 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 231 509 | 2 231 509 | 7 389 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 677 | 15 840 | ||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 247 737 | 7 405 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 125 | 1 607 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 105 | 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 647 | 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 922 478 | 2 125 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 089 | 359 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 078 | 2 078 836 | ||
FZ | Charges sociales | -9 343 | 488 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 162 | 273 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 268 | 6 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 381 | |||
GE | Autres charges | 4 160 | 11 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 770 | 6 964 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 967 | 441 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 505 | 171 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 505 | 171 908 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 710 | 13 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 539 | 1 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 249 | 14 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 255 | 157 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 223 | 598 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063 | 12 964 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 492 370 | 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 563 283 | 1 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 059 716 | 14 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 570 | 104 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 581 965 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 542 | 1 480 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694 076 | 1 585 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 365 640 | -1 570 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 476 824 | 494 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 958 | 7 592 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057 920 | 9 058 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 039 | -1 466 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 253 | 253 | ||
4A | Provisions pour litiges | 20 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 030 | 20 300 | 213 030 | 20 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 160 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 030 | 1 066 | 987 | 1 108 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 226 704 | 75 444 | 239 | 301 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 591 184 | 86 220 | 1 351 226 | 326 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 804 467 | 106 520 | 1 564 509 | 346 478 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 223 | |||
UX | Autres créances clients | 230 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 220 | |||
VB | T. V. A. | 21 407 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 369 | |||
VC | Groupe et associés | 2 034 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 128 | 3 023 918 | 2 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 875 | 174 | 21 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 081 | 106 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534 | 6 534 | ||
VW | T.V.A. | 19 363 | 19 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818 | 12 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985 | 1 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 063 | 366 063 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 777 | 5 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 496 | 518 795 | 21 116 | 43 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 098 | 6 098 | 18 606 | |
AH | Fonds commercial | 913 411 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 373 | 20 373 | ||
AN | Terrains | 4 874 | 4 874 | 4 874 | |
AP | Constructions | 559 286 | 557 478 | 1 808 | 5 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 145 | 51 835 | 4 311 | 225 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 319 | 190 399 | 15 920 | 1 085 528 |
CU | Autres participations | 23 160 | 23 160 | 82 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | 124 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 878 465 | 843 244 | 35 221 | 2 459 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 647 | |||
BT | Marchandises | 43 105 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 232 217 | 1 108 | 231 109 | 180 198 |
BZ | Autres créances | 2 779 483 | 301 909 | 2 477 574 | 5 055 787 |
CF | Disponibilités | 60 194 | 60 194 | 3 345 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 217 | 12 217 | 30 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 084 112 | 303 018 | 2 781 094 | 8 655 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 577 | 1 146 262 | 2 816 315 | 11 115 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 753 164 | 1 753 164 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 391 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 175 316 | 175 316 | ||
DH | Report à nouveau | 6 489 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 039 | -1 466 312 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 212 519 | 9 343 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 300 | 43 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 169 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 300 | 213 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 875 | 118 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 081 | 551 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 715 | 617 523 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985 | 1 985 | ||
EA | Autres dettes | 366 063 | 256 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 777 | 13 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 583 496 | 1 559 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 315 | 11 115 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 063 | 52 063 | ||
FD | Production vendue biens | -728 | -728 | ||
FG | Production vendue services | 2 180 174 | 2 180 174 | 7 389 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 231 509 | 2 231 509 | 7 389 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 677 | 15 840 | ||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 247 737 | 7 405 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 125 | 1 607 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 105 | 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 647 | 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 922 478 | 2 125 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 089 | 359 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 078 | 2 078 836 | ||
FZ | Charges sociales | -9 343 | 488 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 162 | 273 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 268 | 6 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 381 | |||
GE | Autres charges | 4 160 | 11 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 770 | 6 964 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 967 | 441 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 505 | 171 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 505 | 171 908 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 710 | 13 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 539 | 1 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 249 | 14 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 255 | 157 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 223 | 598 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063 | 12 964 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 492 370 | 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 563 283 | 1 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 059 716 | 14 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 570 | 104 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 581 965 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 542 | 1 480 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694 076 | 1 585 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 365 640 | -1 570 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 476 824 | 494 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 958 | 7 592 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057 920 | 9 058 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 039 | -1 466 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 253 | 253 | ||
4A | Provisions pour litiges | 20 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 030 | 20 300 | 213 030 | 20 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 160 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 030 | 1 066 | 987 | 1 108 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 226 704 | 75 444 | 239 | 301 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 591 184 | 86 220 | 1 351 226 | 326 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 804 467 | 106 520 | 1 564 509 | 346 478 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 223 | |||
UX | Autres créances clients | 230 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 220 | |||
VB | T. V. A. | 21 407 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 369 | |||
VC | Groupe et associés | 2 034 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 128 | 3 023 918 | 2 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 875 | 174 | 21 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 081 | 106 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534 | 6 534 | ||
VW | T.V.A. | 19 363 | 19 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818 | 12 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985 | 1 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 063 | 366 063 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 777 | 5 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 496 | 518 795 | 21 116 | 43 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 098 | 6 098 | 18 606 | |
AH | Fonds commercial | 913 411 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 373 | 20 373 | ||
AN | Terrains | 4 874 | 4 874 | 4 874 | |
AP | Constructions | 559 286 | 557 478 | 1 808 | 5 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 145 | 51 835 | 4 311 | 225 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 319 | 190 399 | 15 920 | 1 085 528 |
CU | Autres participations | 23 160 | 23 160 | 82 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | 124 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 878 465 | 843 244 | 35 221 | 2 459 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 647 | |||
BT | Marchandises | 43 105 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 232 217 | 1 108 | 231 109 | 180 198 |
BZ | Autres créances | 2 779 483 | 301 909 | 2 477 574 | 5 055 787 |
CF | Disponibilités | 60 194 | 60 194 | 3 345 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 217 | 12 217 | 30 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 084 112 | 303 018 | 2 781 094 | 8 655 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 577 | 1 146 262 | 2 816 315 | 11 115 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 753 164 | 1 753 164 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 391 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 175 316 | 175 316 | ||
DH | Report à nouveau | 6 489 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 039 | -1 466 312 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 212 519 | 9 343 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 300 | 43 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 169 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 300 | 213 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 875 | 118 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 081 | 551 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 715 | 617 523 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985 | 1 985 | ||
EA | Autres dettes | 366 063 | 256 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 777 | 13 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 583 496 | 1 559 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 315 | 11 115 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 063 | 52 063 | ||
FD | Production vendue biens | -728 | -728 | ||
FG | Production vendue services | 2 180 174 | 2 180 174 | 7 389 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 231 509 | 2 231 509 | 7 389 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 677 | 15 840 | ||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 247 737 | 7 405 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 125 | 1 607 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 105 | 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 647 | 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 922 478 | 2 125 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 089 | 359 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 078 | 2 078 836 | ||
FZ | Charges sociales | -9 343 | 488 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 162 | 273 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 268 | 6 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 381 | |||
GE | Autres charges | 4 160 | 11 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 770 | 6 964 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 967 | 441 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 505 | 171 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 505 | 171 908 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 710 | 13 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 539 | 1 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 249 | 14 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 255 | 157 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 223 | 598 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063 | 12 964 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 492 370 | 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 563 283 | 1 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 059 716 | 14 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 570 | 104 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 581 965 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 542 | 1 480 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694 076 | 1 585 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 365 640 | -1 570 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 476 824 | 494 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 958 | 7 592 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057 920 | 9 058 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 039 | -1 466 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 253 | 253 | ||
4A | Provisions pour litiges | 20 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 030 | 20 300 | 213 030 | 20 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 160 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 030 | 1 066 | 987 | 1 108 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 226 704 | 75 444 | 239 | 301 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 591 184 | 86 220 | 1 351 226 | 326 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 804 467 | 106 520 | 1 564 509 | 346 478 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 223 | |||
UX | Autres créances clients | 230 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 220 | |||
VB | T. V. A. | 21 407 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 369 | |||
VC | Groupe et associés | 2 034 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 128 | 3 023 918 | 2 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 875 | 174 | 21 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 081 | 106 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534 | 6 534 | ||
VW | T.V.A. | 19 363 | 19 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818 | 12 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985 | 1 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 063 | 366 063 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 777 | 5 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 496 | 518 795 | 21 116 | 43 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 098 | 6 098 | 18 606 | |
AH | Fonds commercial | 913 411 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 373 | 20 373 | ||
AN | Terrains | 4 874 | 4 874 | 4 874 | |
AP | Constructions | 559 286 | 557 478 | 1 808 | 5 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 145 | 51 835 | 4 311 | 225 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 319 | 190 399 | 15 920 | 1 085 528 |
CU | Autres participations | 23 160 | 23 160 | 82 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | 124 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 878 465 | 843 244 | 35 221 | 2 459 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 647 | |||
BT | Marchandises | 43 105 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 232 217 | 1 108 | 231 109 | 180 198 |
BZ | Autres créances | 2 779 483 | 301 909 | 2 477 574 | 5 055 787 |
CF | Disponibilités | 60 194 | 60 194 | 3 345 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 217 | 12 217 | 30 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 084 112 | 303 018 | 2 781 094 | 8 655 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 577 | 1 146 262 | 2 816 315 | 11 115 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 753 164 | 1 753 164 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 391 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 175 316 | 175 316 | ||
DH | Report à nouveau | 6 489 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 039 | -1 466 312 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 212 519 | 9 343 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 300 | 43 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 169 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 300 | 213 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 875 | 118 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 081 | 551 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 715 | 617 523 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985 | 1 985 | ||
EA | Autres dettes | 366 063 | 256 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 777 | 13 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 583 496 | 1 559 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 315 | 11 115 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 063 | 52 063 | ||
FD | Production vendue biens | -728 | -728 | ||
FG | Production vendue services | 2 180 174 | 2 180 174 | 7 389 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 231 509 | 2 231 509 | 7 389 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 677 | 15 840 | ||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 247 737 | 7 405 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 125 | 1 607 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 105 | 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 647 | 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 922 478 | 2 125 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 089 | 359 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 078 | 2 078 836 | ||
FZ | Charges sociales | -9 343 | 488 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 162 | 273 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 268 | 6 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 381 | |||
GE | Autres charges | 4 160 | 11 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 770 | 6 964 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 967 | 441 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 505 | 171 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 505 | 171 908 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 710 | 13 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 539 | 1 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 249 | 14 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 255 | 157 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 223 | 598 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063 | 12 964 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 492 370 | 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 563 283 | 1 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 059 716 | 14 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 570 | 104 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 581 965 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 542 | 1 480 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694 076 | 1 585 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 365 640 | -1 570 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 476 824 | 494 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 958 | 7 592 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057 920 | 9 058 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 039 | -1 466 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 253 | 253 | ||
4A | Provisions pour litiges | 20 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 030 | 20 300 | 213 030 | 20 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 160 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 030 | 1 066 | 987 | 1 108 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 226 704 | 75 444 | 239 | 301 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 591 184 | 86 220 | 1 351 226 | 326 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 804 467 | 106 520 | 1 564 509 | 346 478 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 223 | |||
UX | Autres créances clients | 230 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 220 | |||
VB | T. V. A. | 21 407 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 369 | |||
VC | Groupe et associés | 2 034 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 128 | 3 023 918 | 2 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 875 | 174 | 21 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 081 | 106 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534 | 6 534 | ||
VW | T.V.A. | 19 363 | 19 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818 | 12 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985 | 1 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 063 | 366 063 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 777 | 5 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 496 | 518 795 | 21 116 | 43 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 098 | 6 098 | 18 606 | |
AH | Fonds commercial | 913 411 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 373 | 20 373 | ||
AN | Terrains | 4 874 | 4 874 | 4 874 | |
AP | Constructions | 559 286 | 557 478 | 1 808 | 5 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 145 | 51 835 | 4 311 | 225 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 319 | 190 399 | 15 920 | 1 085 528 |
CU | Autres participations | 23 160 | 23 160 | 82 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | 124 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 878 465 | 843 244 | 35 221 | 2 459 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 647 | |||
BT | Marchandises | 43 105 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 232 217 | 1 108 | 231 109 | 180 198 |
BZ | Autres créances | 2 779 483 | 301 909 | 2 477 574 | 5 055 787 |
CF | Disponibilités | 60 194 | 60 194 | 3 345 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 217 | 12 217 | 30 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 084 112 | 303 018 | 2 781 094 | 8 655 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 577 | 1 146 262 | 2 816 315 | 11 115 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 753 164 | 1 753 164 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 391 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 175 316 | 175 316 | ||
DH | Report à nouveau | 6 489 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 039 | -1 466 312 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 212 519 | 9 343 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 300 | 43 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 169 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 300 | 213 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 875 | 118 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 081 | 551 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 715 | 617 523 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985 | 1 985 | ||
EA | Autres dettes | 366 063 | 256 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 777 | 13 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 583 496 | 1 559 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 315 | 11 115 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 063 | 52 063 | ||
FD | Production vendue biens | -728 | -728 | ||
FG | Production vendue services | 2 180 174 | 2 180 174 | 7 389 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 231 509 | 2 231 509 | 7 389 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 677 | 15 840 | ||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 247 737 | 7 405 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 125 | 1 607 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 105 | 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 647 | 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 922 478 | 2 125 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 089 | 359 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 078 | 2 078 836 | ||
FZ | Charges sociales | -9 343 | 488 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 162 | 273 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 268 | 6 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 381 | |||
GE | Autres charges | 4 160 | 11 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 770 | 6 964 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 967 | 441 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 505 | 171 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 505 | 171 908 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 710 | 13 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 539 | 1 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 249 | 14 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 255 | 157 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 223 | 598 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063 | 12 964 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 492 370 | 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 563 283 | 1 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 059 716 | 14 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 570 | 104 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 581 965 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 542 | 1 480 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694 076 | 1 585 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 365 640 | -1 570 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 476 824 | 494 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 958 | 7 592 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057 920 | 9 058 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 039 | -1 466 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 253 | 253 | ||
4A | Provisions pour litiges | 20 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 030 | 20 300 | 213 030 | 20 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 160 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 030 | 1 066 | 987 | 1 108 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 226 704 | 75 444 | 239 | 301 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 591 184 | 86 220 | 1 351 226 | 326 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 804 467 | 106 520 | 1 564 509 | 346 478 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 223 | |||
UX | Autres créances clients | 230 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 220 | |||
VB | T. V. A. | 21 407 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 369 | |||
VC | Groupe et associés | 2 034 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 128 | 3 023 918 | 2 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 875 | 174 | 21 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 081 | 106 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534 | 6 534 | ||
VW | T.V.A. | 19 363 | 19 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818 | 12 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985 | 1 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 063 | 366 063 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 777 | 5 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 496 | 518 795 | 21 116 | 43 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 098 | 6 098 | 18 606 | |
AH | Fonds commercial | 913 411 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 373 | 20 373 | ||
AN | Terrains | 4 874 | 4 874 | 4 874 | |
AP | Constructions | 559 286 | 557 478 | 1 808 | 5 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 145 | 51 835 | 4 311 | 225 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 319 | 190 399 | 15 920 | 1 085 528 |
CU | Autres participations | 23 160 | 23 160 | 82 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | 124 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 878 465 | 843 244 | 35 221 | 2 459 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 647 | |||
BT | Marchandises | 43 105 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 232 217 | 1 108 | 231 109 | 180 198 |
BZ | Autres créances | 2 779 483 | 301 909 | 2 477 574 | 5 055 787 |
CF | Disponibilités | 60 194 | 60 194 | 3 345 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 217 | 12 217 | 30 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 084 112 | 303 018 | 2 781 094 | 8 655 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 577 | 1 146 262 | 2 816 315 | 11 115 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 753 164 | 1 753 164 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 391 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 175 316 | 175 316 | ||
DH | Report à nouveau | 6 489 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 039 | -1 466 312 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 212 519 | 9 343 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 300 | 43 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 169 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 300 | 213 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 875 | 118 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 081 | 551 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 715 | 617 523 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985 | 1 985 | ||
EA | Autres dettes | 366 063 | 256 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 777 | 13 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 583 496 | 1 559 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 315 | 11 115 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 063 | 52 063 | ||
FD | Production vendue biens | -728 | -728 | ||
FG | Production vendue services | 2 180 174 | 2 180 174 | 7 389 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 231 509 | 2 231 509 | 7 389 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 677 | 15 840 | ||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 247 737 | 7 405 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 125 | 1 607 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 105 | 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 647 | 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 922 478 | 2 125 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 089 | 359 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 078 | 2 078 836 | ||
FZ | Charges sociales | -9 343 | 488 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 162 | 273 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 268 | 6 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 381 | |||
GE | Autres charges | 4 160 | 11 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 770 | 6 964 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 967 | 441 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 505 | 171 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 505 | 171 908 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 710 | 13 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 539 | 1 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 249 | 14 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 255 | 157 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 223 | 598 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063 | 12 964 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 492 370 | 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 563 283 | 1 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 059 716 | 14 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 570 | 104 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 581 965 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 542 | 1 480 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694 076 | 1 585 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 365 640 | -1 570 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 476 824 | 494 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 958 | 7 592 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057 920 | 9 058 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 039 | -1 466 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 253 | 253 | ||
4A | Provisions pour litiges | 20 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 030 | 20 300 | 213 030 | 20 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 160 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 030 | 1 066 | 987 | 1 108 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 226 704 | 75 444 | 239 | 301 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 591 184 | 86 220 | 1 351 226 | 326 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 804 467 | 106 520 | 1 564 509 | 346 478 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 223 | |||
UX | Autres créances clients | 230 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 220 | |||
VB | T. V. A. | 21 407 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 369 | |||
VC | Groupe et associés | 2 034 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 128 | 3 023 918 | 2 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 875 | 174 | 21 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 081 | 106 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534 | 6 534 | ||
VW | T.V.A. | 19 363 | 19 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818 | 12 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985 | 1 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 063 | 366 063 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 777 | 5 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 496 | 518 795 | 21 116 | 43 585 |