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de Bruz
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Déposant 1 : VOCO, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 507543007
Adresse :
Rue des Tilleuls
68210 DANNEMARIE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : VOCO
Déposant 1 : VOCO, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 507543007
Adresse :
Rue des Tilleuls
68210 DANNEMARIE
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : VOCO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 428 | 21 428 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 6 051 | 26 | 6 026 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 408 | 1 626 331 | 886 077 | 1 118 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 179 | 106 762 | 62 417 | 61 930 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 811 | 51 811 | 32 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 960 878 | 1 754 547 | 1 206 331 | 1 413 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 370 | 336 370 | 412 005 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 167 052 | 113 323 | 53 728 | 256 437 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 019 | 31 019 | 1 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 992 147 | 922 | 991 225 | 913 350 |
BZ | Autres créances | 59 473 | 59 473 | 93 879 | |
CF | Disponibilités | 42 279 | 42 279 | 6 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 318 | 4 318 | 7 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 632 657 | 114 246 | 1 518 411 | 1 691 017 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 535 | 1 868 793 | 2 724 742 | 3 104 731 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 105 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 244 398 | -413 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 437 | 707 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 961 | 849 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 831 | 87 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 831 | 87 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 | 1 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 605 | 1 528 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 919 | 59 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 961 | 339 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 822 | 222 107 | ||
EA | Autres dettes | 7 542 | 16 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 466 950 | 2 167 562 | ||
ED | (V) | 309 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 742 | 3 104 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 426 | 679 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 156 985 | 1 664 270 | 2 821 256 | 3 418 912 |
FG | Production vendue services | 12 964 | 509 051 | 522 015 | 585 035 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 169 949 | 2 173 322 | 3 343 271 | 4 003 947 |
FM | Production stockée | -215 014 | 115 930 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 615 | 150 196 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 306 877 | 4 270 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 456 139 | 1 894 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 635 | 40 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 261 | 1 183 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 817 | 96 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 887 | 913 905 | ||
FZ | Charges sociales | 307 692 | 353 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 331 | 253 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 299 | 125 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 100 | |||
GE | Autres charges | 7 800 | 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 915 861 | 4 873 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 983 | -603 048 | ||
GN | Différences positives de change | 309 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 273 | 72 644 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 292 | 72 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 983 | -72 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -657 966 | -675 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 663 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 864 | 1 500 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864 | 1 505 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 601 | 122 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 335 | 122 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 471 | 1 383 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 051 | 5 775 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 488 | 5 068 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -664 437 | 707 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 937 | 11 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428 | 21 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 500 | 266 331 | 711 | 1 733 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 928 | 266 331 | 711 | 1 754 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 461 | 14 630 | 72 831 | |
6N | Sur stocks et en cours | 125 628 | 7 946 | 20 251 | 113 323 |
6T | Sur comptes clients | 8 366 | 353 | 7 797 | 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 995 | 8 299 | 28 048 | 114 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 456 | 8 299 | 42 678 | 187 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 299 | 42 678 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 811 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 105 | |||
UX | Autres créances clients | 991 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 063 | |||
VB | T. V. A. | 11 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 749 | 1 054 833 | 52 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 | 1 101 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 428 605 | 1 428 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 961 | 308 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 555 | 66 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 148 | 117 148 | ||
VW | T.V.A. | 3 199 | 3 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 919 | 14 919 | ||
VI | Groupe et associés | 480 000 | 480 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 542 | 7 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 031 | 999 426 | 1 428 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 428 | 21 428 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 6 051 | 26 | 6 026 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 408 | 1 626 331 | 886 077 | 1 118 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 179 | 106 762 | 62 417 | 61 930 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 811 | 51 811 | 32 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 960 878 | 1 754 547 | 1 206 331 | 1 413 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 370 | 336 370 | 412 005 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 167 052 | 113 323 | 53 728 | 256 437 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 019 | 31 019 | 1 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 992 147 | 922 | 991 225 | 913 350 |
BZ | Autres créances | 59 473 | 59 473 | 93 879 | |
CF | Disponibilités | 42 279 | 42 279 | 6 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 318 | 4 318 | 7 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 632 657 | 114 246 | 1 518 411 | 1 691 017 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 535 | 1 868 793 | 2 724 742 | 3 104 731 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 105 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 244 398 | -413 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 437 | 707 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 961 | 849 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 831 | 87 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 831 | 87 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 | 1 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 605 | 1 528 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 919 | 59 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 961 | 339 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 822 | 222 107 | ||
EA | Autres dettes | 7 542 | 16 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 466 950 | 2 167 562 | ||
ED | (V) | 309 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 742 | 3 104 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 426 | 679 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 156 985 | 1 664 270 | 2 821 256 | 3 418 912 |
FG | Production vendue services | 12 964 | 509 051 | 522 015 | 585 035 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 169 949 | 2 173 322 | 3 343 271 | 4 003 947 |
FM | Production stockée | -215 014 | 115 930 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 615 | 150 196 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 306 877 | 4 270 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 456 139 | 1 894 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 635 | 40 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 261 | 1 183 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 817 | 96 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 887 | 913 905 | ||
FZ | Charges sociales | 307 692 | 353 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 331 | 253 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 299 | 125 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 100 | |||
GE | Autres charges | 7 800 | 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 915 861 | 4 873 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 983 | -603 048 | ||
GN | Différences positives de change | 309 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 273 | 72 644 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 292 | 72 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 983 | -72 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -657 966 | -675 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 663 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 864 | 1 500 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864 | 1 505 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 601 | 122 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 335 | 122 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 471 | 1 383 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 051 | 5 775 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 488 | 5 068 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -664 437 | 707 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 937 | 11 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428 | 21 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 500 | 266 331 | 711 | 1 733 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 928 | 266 331 | 711 | 1 754 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 461 | 14 630 | 72 831 | |
6N | Sur stocks et en cours | 125 628 | 7 946 | 20 251 | 113 323 |
6T | Sur comptes clients | 8 366 | 353 | 7 797 | 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 995 | 8 299 | 28 048 | 114 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 456 | 8 299 | 42 678 | 187 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 299 | 42 678 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 811 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 105 | |||
UX | Autres créances clients | 991 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 063 | |||
VB | T. V. A. | 11 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 749 | 1 054 833 | 52 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 | 1 101 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 428 605 | 1 428 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 961 | 308 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 555 | 66 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 148 | 117 148 | ||
VW | T.V.A. | 3 199 | 3 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 919 | 14 919 | ||
VI | Groupe et associés | 480 000 | 480 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 542 | 7 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 031 | 999 426 | 1 428 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 428 | 21 428 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 6 051 | 26 | 6 026 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 408 | 1 626 331 | 886 077 | 1 118 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 179 | 106 762 | 62 417 | 61 930 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 811 | 51 811 | 32 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 960 878 | 1 754 547 | 1 206 331 | 1 413 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 370 | 336 370 | 412 005 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 167 052 | 113 323 | 53 728 | 256 437 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 019 | 31 019 | 1 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 992 147 | 922 | 991 225 | 913 350 |
BZ | Autres créances | 59 473 | 59 473 | 93 879 | |
CF | Disponibilités | 42 279 | 42 279 | 6 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 318 | 4 318 | 7 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 632 657 | 114 246 | 1 518 411 | 1 691 017 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 535 | 1 868 793 | 2 724 742 | 3 104 731 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 105 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 244 398 | -413 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 437 | 707 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 961 | 849 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 831 | 87 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 831 | 87 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 | 1 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 605 | 1 528 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 919 | 59 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 961 | 339 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 822 | 222 107 | ||
EA | Autres dettes | 7 542 | 16 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 466 950 | 2 167 562 | ||
ED | (V) | 309 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 742 | 3 104 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 426 | 679 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 156 985 | 1 664 270 | 2 821 256 | 3 418 912 |
FG | Production vendue services | 12 964 | 509 051 | 522 015 | 585 035 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 169 949 | 2 173 322 | 3 343 271 | 4 003 947 |
FM | Production stockée | -215 014 | 115 930 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 615 | 150 196 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 306 877 | 4 270 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 456 139 | 1 894 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 635 | 40 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 261 | 1 183 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 817 | 96 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 887 | 913 905 | ||
FZ | Charges sociales | 307 692 | 353 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 331 | 253 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 299 | 125 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 100 | |||
GE | Autres charges | 7 800 | 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 915 861 | 4 873 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 983 | -603 048 | ||
GN | Différences positives de change | 309 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 273 | 72 644 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 292 | 72 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 983 | -72 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -657 966 | -675 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 663 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 864 | 1 500 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864 | 1 505 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 601 | 122 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 335 | 122 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 471 | 1 383 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 051 | 5 775 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 488 | 5 068 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -664 437 | 707 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 937 | 11 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428 | 21 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 500 | 266 331 | 711 | 1 733 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 928 | 266 331 | 711 | 1 754 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 461 | 14 630 | 72 831 | |
6N | Sur stocks et en cours | 125 628 | 7 946 | 20 251 | 113 323 |
6T | Sur comptes clients | 8 366 | 353 | 7 797 | 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 995 | 8 299 | 28 048 | 114 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 456 | 8 299 | 42 678 | 187 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 299 | 42 678 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 811 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 105 | |||
UX | Autres créances clients | 991 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 063 | |||
VB | T. V. A. | 11 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 749 | 1 054 833 | 52 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 | 1 101 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 428 605 | 1 428 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 961 | 308 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 555 | 66 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 148 | 117 148 | ||
VW | T.V.A. | 3 199 | 3 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 919 | 14 919 | ||
VI | Groupe et associés | 480 000 | 480 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 542 | 7 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 031 | 999 426 | 1 428 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 428 | 21 428 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 6 051 | 26 | 6 026 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 408 | 1 626 331 | 886 077 | 1 118 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 179 | 106 762 | 62 417 | 61 930 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 811 | 51 811 | 32 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 960 878 | 1 754 547 | 1 206 331 | 1 413 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 370 | 336 370 | 412 005 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 167 052 | 113 323 | 53 728 | 256 437 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 019 | 31 019 | 1 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 992 147 | 922 | 991 225 | 913 350 |
BZ | Autres créances | 59 473 | 59 473 | 93 879 | |
CF | Disponibilités | 42 279 | 42 279 | 6 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 318 | 4 318 | 7 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 632 657 | 114 246 | 1 518 411 | 1 691 017 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 535 | 1 868 793 | 2 724 742 | 3 104 731 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 105 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 244 398 | -413 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 437 | 707 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 961 | 849 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 831 | 87 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 831 | 87 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 | 1 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 605 | 1 528 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 919 | 59 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 961 | 339 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 822 | 222 107 | ||
EA | Autres dettes | 7 542 | 16 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 466 950 | 2 167 562 | ||
ED | (V) | 309 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 742 | 3 104 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 426 | 679 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 156 985 | 1 664 270 | 2 821 256 | 3 418 912 |
FG | Production vendue services | 12 964 | 509 051 | 522 015 | 585 035 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 169 949 | 2 173 322 | 3 343 271 | 4 003 947 |
FM | Production stockée | -215 014 | 115 930 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 615 | 150 196 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 306 877 | 4 270 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 456 139 | 1 894 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 635 | 40 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 261 | 1 183 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 817 | 96 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 887 | 913 905 | ||
FZ | Charges sociales | 307 692 | 353 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 331 | 253 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 299 | 125 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 100 | |||
GE | Autres charges | 7 800 | 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 915 861 | 4 873 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 983 | -603 048 | ||
GN | Différences positives de change | 309 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 273 | 72 644 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 292 | 72 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 983 | -72 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -657 966 | -675 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 663 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 864 | 1 500 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864 | 1 505 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 601 | 122 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 335 | 122 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 471 | 1 383 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 051 | 5 775 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 488 | 5 068 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -664 437 | 707 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 937 | 11 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428 | 21 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 500 | 266 331 | 711 | 1 733 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 928 | 266 331 | 711 | 1 754 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 461 | 14 630 | 72 831 | |
6N | Sur stocks et en cours | 125 628 | 7 946 | 20 251 | 113 323 |
6T | Sur comptes clients | 8 366 | 353 | 7 797 | 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 995 | 8 299 | 28 048 | 114 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 456 | 8 299 | 42 678 | 187 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 299 | 42 678 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 811 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 105 | |||
UX | Autres créances clients | 991 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 063 | |||
VB | T. V. A. | 11 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 749 | 1 054 833 | 52 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 | 1 101 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 428 605 | 1 428 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 961 | 308 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 555 | 66 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 148 | 117 148 | ||
VW | T.V.A. | 3 199 | 3 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 919 | 14 919 | ||
VI | Groupe et associés | 480 000 | 480 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 542 | 7 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 031 | 999 426 | 1 428 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 428 | 21 428 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 6 051 | 26 | 6 026 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 408 | 1 626 331 | 886 077 | 1 118 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 179 | 106 762 | 62 417 | 61 930 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 811 | 51 811 | 32 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 960 878 | 1 754 547 | 1 206 331 | 1 413 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 370 | 336 370 | 412 005 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 167 052 | 113 323 | 53 728 | 256 437 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 019 | 31 019 | 1 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 992 147 | 922 | 991 225 | 913 350 |
BZ | Autres créances | 59 473 | 59 473 | 93 879 | |
CF | Disponibilités | 42 279 | 42 279 | 6 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 318 | 4 318 | 7 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 632 657 | 114 246 | 1 518 411 | 1 691 017 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 535 | 1 868 793 | 2 724 742 | 3 104 731 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 105 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 244 398 | -413 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 437 | 707 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 961 | 849 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 831 | 87 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 831 | 87 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 | 1 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 605 | 1 528 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 919 | 59 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 961 | 339 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 822 | 222 107 | ||
EA | Autres dettes | 7 542 | 16 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 466 950 | 2 167 562 | ||
ED | (V) | 309 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 742 | 3 104 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 426 | 679 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 156 985 | 1 664 270 | 2 821 256 | 3 418 912 |
FG | Production vendue services | 12 964 | 509 051 | 522 015 | 585 035 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 169 949 | 2 173 322 | 3 343 271 | 4 003 947 |
FM | Production stockée | -215 014 | 115 930 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 615 | 150 196 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 306 877 | 4 270 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 456 139 | 1 894 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 635 | 40 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 261 | 1 183 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 817 | 96 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 887 | 913 905 | ||
FZ | Charges sociales | 307 692 | 353 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 331 | 253 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 299 | 125 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 100 | |||
GE | Autres charges | 7 800 | 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 915 861 | 4 873 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 983 | -603 048 | ||
GN | Différences positives de change | 309 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 273 | 72 644 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 292 | 72 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 983 | -72 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -657 966 | -675 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 663 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 864 | 1 500 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864 | 1 505 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 601 | 122 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 335 | 122 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 471 | 1 383 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 051 | 5 775 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 488 | 5 068 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -664 437 | 707 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 937 | 11 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428 | 21 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 500 | 266 331 | 711 | 1 733 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 928 | 266 331 | 711 | 1 754 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 461 | 14 630 | 72 831 | |
6N | Sur stocks et en cours | 125 628 | 7 946 | 20 251 | 113 323 |
6T | Sur comptes clients | 8 366 | 353 | 7 797 | 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 995 | 8 299 | 28 048 | 114 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 456 | 8 299 | 42 678 | 187 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 299 | 42 678 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 811 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 105 | |||
UX | Autres créances clients | 991 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 063 | |||
VB | T. V. A. | 11 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 749 | 1 054 833 | 52 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 | 1 101 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 428 605 | 1 428 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 961 | 308 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 555 | 66 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 148 | 117 148 | ||
VW | T.V.A. | 3 199 | 3 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 919 | 14 919 | ||
VI | Groupe et associés | 480 000 | 480 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 542 | 7 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 031 | 999 426 | 1 428 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 428 | 21 428 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 6 051 | 26 | 6 026 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 408 | 1 626 331 | 886 077 | 1 118 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 179 | 106 762 | 62 417 | 61 930 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 811 | 51 811 | 32 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 960 878 | 1 754 547 | 1 206 331 | 1 413 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 370 | 336 370 | 412 005 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 167 052 | 113 323 | 53 728 | 256 437 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 019 | 31 019 | 1 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 992 147 | 922 | 991 225 | 913 350 |
BZ | Autres créances | 59 473 | 59 473 | 93 879 | |
CF | Disponibilités | 42 279 | 42 279 | 6 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 318 | 4 318 | 7 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 632 657 | 114 246 | 1 518 411 | 1 691 017 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 535 | 1 868 793 | 2 724 742 | 3 104 731 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 105 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 244 398 | -413 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 437 | 707 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 961 | 849 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 831 | 87 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 831 | 87 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 | 1 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 605 | 1 528 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 919 | 59 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 961 | 339 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 822 | 222 107 | ||
EA | Autres dettes | 7 542 | 16 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 466 950 | 2 167 562 | ||
ED | (V) | 309 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 742 | 3 104 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 426 | 679 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 156 985 | 1 664 270 | 2 821 256 | 3 418 912 |
FG | Production vendue services | 12 964 | 509 051 | 522 015 | 585 035 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 169 949 | 2 173 322 | 3 343 271 | 4 003 947 |
FM | Production stockée | -215 014 | 115 930 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 615 | 150 196 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 306 877 | 4 270 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 456 139 | 1 894 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 635 | 40 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 261 | 1 183 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 817 | 96 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 887 | 913 905 | ||
FZ | Charges sociales | 307 692 | 353 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 331 | 253 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 299 | 125 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 100 | |||
GE | Autres charges | 7 800 | 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 915 861 | 4 873 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 983 | -603 048 | ||
GN | Différences positives de change | 309 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 273 | 72 644 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 292 | 72 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 983 | -72 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -657 966 | -675 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 663 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 864 | 1 500 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864 | 1 505 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 601 | 122 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 335 | 122 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 471 | 1 383 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 051 | 5 775 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 488 | 5 068 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -664 437 | 707 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 937 | 11 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428 | 21 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 500 | 266 331 | 711 | 1 733 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 928 | 266 331 | 711 | 1 754 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 461 | 14 630 | 72 831 | |
6N | Sur stocks et en cours | 125 628 | 7 946 | 20 251 | 113 323 |
6T | Sur comptes clients | 8 366 | 353 | 7 797 | 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 995 | 8 299 | 28 048 | 114 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 456 | 8 299 | 42 678 | 187 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 299 | 42 678 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 811 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 105 | |||
UX | Autres créances clients | 991 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 063 | |||
VB | T. V. A. | 11 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 749 | 1 054 833 | 52 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 | 1 101 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 428 605 | 1 428 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 961 | 308 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 555 | 66 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 148 | 117 148 | ||
VW | T.V.A. | 3 199 | 3 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 919 | 14 919 | ||
VI | Groupe et associés | 480 000 | 480 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 542 | 7 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 031 | 999 426 | 1 428 605 |