de Bruz
Déposant 1 : PROFIL DU FUTUR Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 342435062
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Déposant 1 : PROFIL DU FUTUR Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 342435062
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Déposant 1 : PROFIL DU FUTUR Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 342435062
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Déposant 1 : PROFIL DU FUTUR Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 342435062
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Déposant 1 : PROFIL DU FUTUR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342435062
Adresse :
8 rue de Fortschwihr
68180 HORBOURG WHR
FR
Mandataire 1 : ArcelorMittal France, Mme Floury Sylvie
Adresse :
6 rue André Campra
93200 Saint Denis
FR
Déposant 1 : PROFIL DU FUTUR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 529844933
Adresse :
8 rue de Fortschwihr
68180 HORBOURG WHR
FR
Mandataire 1 : ArcelorMittal France, Mme Floury Sylvie
Adresse :
6 Rue André Campra
93200 Saint Denis
FR
Bénéficiare 1 : PROFIL DU FUTUR, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 342435062
Adresse :
8 rue de Fortschwihr
68180 HORBOURG WIHR
FR
Déposant 1 : PROFIL DU FUTUR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 529844933
Adresse :
8 rue de Fortschwihr
68180 HORBOURG WHR
FR
Mandataire 1 : ArcelorMittal France, Mme Floury Sylvie
Adresse :
6 Rue André Campra
93200 Saint Denis
FR
Bénéficiare 1 : PROFIL DU FUTUR, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 342435062
Adresse :
8 rue de Fortschwihr
68180 HORBOURG WIHR
FR
Déposant 1 : PROFIL DU FUTUR, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 342435062
Adresse :
8, rue de Forschwirhr
68180 HORBOURG WIHR
FR
Mandataire 1 : ArcelorMittal France
Adresse :
1-5 Luigi Chérubini A l'attention de Noelle BELMIMOUN
93200 SAINT DENIS
FR
Bénéficiare 1 : PROFIL DU FUTUR, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 342435062
Adresse :
8 rue de Fortschwihr
68180 HORBOURG WIHR
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 452 999 | 451 298 | 1 701 | 3 429 |
AN | Terrains | 156 356 | 3 907 | 152 449 | 152 449 |
AP | Constructions | 2 203 603 | 2 082 802 | 120 801 | 88 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129 935 | 5 454 040 | 1 675 895 | 1 898 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 140 | 172 012 | 28 129 | 32 884 |
AV | Immobilisations en cours | 348 856 | 348 856 | ||
AX | Avances et acomptes | 13 320 | 13 320 | 8 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 581 433 | 8 164 058 | 2 417 375 | 2 261 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 582 087 | 132 692 | 2 449 395 | 2 027 394 |
BN | En cours de production de biens | 150 544 | 150 544 | 255 700 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 307 136 | 307 136 | 214 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 853 383 | 697 398 | 3 155 985 | 2 972 181 |
BZ | Autres créances | 759 149 | 759 149 | 2 030 300 | |
CF | Disponibilités | 505 740 | 505 740 | 395 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 998 | 25 998 | 37 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 184 036 | 830 091 | 7 353 945 | 7 933 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 765 469 | 8 994 148 | 9 771 321 | 10 194 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 280 000 | 3 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 348 | 1 068 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 000 | 328 000 | ||
DH | Report à nouveau | 47 442 | 761 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 383 | 361 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 517 173 | 5 799 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 377 247 | 275 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 911 776 | 884 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 289 023 | 1 159 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 | 233 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 962 | 70 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 950 | 1 485 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 079 658 | 1 420 785 | ||
EA | Autres dettes | 235 522 | 258 253 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 125 | 3 235 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 771 321 | 10 194 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 | 380 | 388 | 250 303 |
FD | Production vendue biens | 82 736 | 82 736 | 125 723 | |
FG | Production vendue services | 15 886 682 | 1 622 753 | 17 509 435 | 20 616 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 969 427 | 1 623 133 | 17 592 560 | 20 992 884 |
FM | Production stockée | -12 480 | -399 278 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 798 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 349 | 393 418 | ||
FQ | Autres produits | 21 703 | 32 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 979 929 | 21 019 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 008 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 626 213 | 8 969 079 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -371 893 | 84 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 161 047 | 5 190 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 705 | 231 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 257 763 | 3 398 260 | ||
FZ | Charges sociales | 1 315 098 | 1 363 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 378 | 325 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 894 | 372 637 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 303 | 95 460 | ||
GE | Autres charges | 12 180 | 37 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 816 688 | 20 334 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 163 241 | 685 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 718 | 18 716 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 803 | 18 716 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 171 | 44 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 354 | 6 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 525 | 51 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 722 | -32 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 141 520 | 652 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512 | 901 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 052 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 | 146 952 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 512 | -122 513 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 310 | -4 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 343 339 | 172 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 007 245 | 21 185 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 213 862 | 20 823 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 383 | 361 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 907 | 1 728 | 11 337 | 451 298 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 630 817 | 273 650 | 191 707 | 7 712 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091 724 | 275 378 | 203 044 | 8 164 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 377 247 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 911 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 159 180 | 165 303 | 35 460 | 1 289 023 |
6N | Sur stocks et en cours | 182 800 | 61 559 | 111 667 | 132 692 |
6T | Sur comptes clients | 759 325 | 87 335 | 149 262 | 697 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 942 125 | 148 894 | 260 929 | 830 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 101 306 | 314 197 | 296 389 | 2 119 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 197 | 296 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 939 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 25 083 | |||
VC | Groupe et associés | 710 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 530 | 4 638 530 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 233 | 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 500 950 | 1 500 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 276 | 650 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 881 | 420 881 | ||
VW | T.V.A. | 3 984 | 3 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517 | 4 517 | ||
VI | Groupe et associés | 90 848 | 90 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 674 | 144 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 800 | 53 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 163 | 2 870 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 452 999 | 451 298 | 1 701 | 3 429 |
AN | Terrains | 156 356 | 3 907 | 152 449 | 152 449 |
AP | Constructions | 2 203 603 | 2 082 802 | 120 801 | 88 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129 935 | 5 454 040 | 1 675 895 | 1 898 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 140 | 172 012 | 28 129 | 32 884 |
AV | Immobilisations en cours | 348 856 | 348 856 | ||
AX | Avances et acomptes | 13 320 | 13 320 | 8 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 581 433 | 8 164 058 | 2 417 375 | 2 261 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 582 087 | 132 692 | 2 449 395 | 2 027 394 |
BN | En cours de production de biens | 150 544 | 150 544 | 255 700 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 307 136 | 307 136 | 214 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 853 383 | 697 398 | 3 155 985 | 2 972 181 |
BZ | Autres créances | 759 149 | 759 149 | 2 030 300 | |
CF | Disponibilités | 505 740 | 505 740 | 395 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 998 | 25 998 | 37 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 184 036 | 830 091 | 7 353 945 | 7 933 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 765 469 | 8 994 148 | 9 771 321 | 10 194 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 280 000 | 3 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 348 | 1 068 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 000 | 328 000 | ||
DH | Report à nouveau | 47 442 | 761 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 383 | 361 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 517 173 | 5 799 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 377 247 | 275 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 911 776 | 884 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 289 023 | 1 159 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 | 233 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 962 | 70 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 950 | 1 485 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 079 658 | 1 420 785 | ||
EA | Autres dettes | 235 522 | 258 253 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 125 | 3 235 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 771 321 | 10 194 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 | 380 | 388 | 250 303 |
FD | Production vendue biens | 82 736 | 82 736 | 125 723 | |
FG | Production vendue services | 15 886 682 | 1 622 753 | 17 509 435 | 20 616 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 969 427 | 1 623 133 | 17 592 560 | 20 992 884 |
FM | Production stockée | -12 480 | -399 278 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 798 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 349 | 393 418 | ||
FQ | Autres produits | 21 703 | 32 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 979 929 | 21 019 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 008 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 626 213 | 8 969 079 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -371 893 | 84 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 161 047 | 5 190 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 705 | 231 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 257 763 | 3 398 260 | ||
FZ | Charges sociales | 1 315 098 | 1 363 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 378 | 325 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 894 | 372 637 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 303 | 95 460 | ||
GE | Autres charges | 12 180 | 37 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 816 688 | 20 334 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 163 241 | 685 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 718 | 18 716 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 803 | 18 716 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 171 | 44 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 354 | 6 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 525 | 51 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 722 | -32 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 141 520 | 652 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512 | 901 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 052 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 | 146 952 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 512 | -122 513 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 310 | -4 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 343 339 | 172 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 007 245 | 21 185 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 213 862 | 20 823 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 383 | 361 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 907 | 1 728 | 11 337 | 451 298 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 630 817 | 273 650 | 191 707 | 7 712 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091 724 | 275 378 | 203 044 | 8 164 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 377 247 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 911 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 159 180 | 165 303 | 35 460 | 1 289 023 |
6N | Sur stocks et en cours | 182 800 | 61 559 | 111 667 | 132 692 |
6T | Sur comptes clients | 759 325 | 87 335 | 149 262 | 697 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 942 125 | 148 894 | 260 929 | 830 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 101 306 | 314 197 | 296 389 | 2 119 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 197 | 296 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 939 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 25 083 | |||
VC | Groupe et associés | 710 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 530 | 4 638 530 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 233 | 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 500 950 | 1 500 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 276 | 650 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 881 | 420 881 | ||
VW | T.V.A. | 3 984 | 3 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517 | 4 517 | ||
VI | Groupe et associés | 90 848 | 90 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 674 | 144 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 800 | 53 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 163 | 2 870 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 452 999 | 451 298 | 1 701 | 3 429 |
AN | Terrains | 156 356 | 3 907 | 152 449 | 152 449 |
AP | Constructions | 2 203 603 | 2 082 802 | 120 801 | 88 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129 935 | 5 454 040 | 1 675 895 | 1 898 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 140 | 172 012 | 28 129 | 32 884 |
AV | Immobilisations en cours | 348 856 | 348 856 | ||
AX | Avances et acomptes | 13 320 | 13 320 | 8 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 581 433 | 8 164 058 | 2 417 375 | 2 261 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 582 087 | 132 692 | 2 449 395 | 2 027 394 |
BN | En cours de production de biens | 150 544 | 150 544 | 255 700 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 307 136 | 307 136 | 214 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 853 383 | 697 398 | 3 155 985 | 2 972 181 |
BZ | Autres créances | 759 149 | 759 149 | 2 030 300 | |
CF | Disponibilités | 505 740 | 505 740 | 395 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 998 | 25 998 | 37 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 184 036 | 830 091 | 7 353 945 | 7 933 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 765 469 | 8 994 148 | 9 771 321 | 10 194 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 280 000 | 3 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 348 | 1 068 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 000 | 328 000 | ||
DH | Report à nouveau | 47 442 | 761 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 383 | 361 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 517 173 | 5 799 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 377 247 | 275 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 911 776 | 884 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 289 023 | 1 159 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 | 233 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 962 | 70 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 950 | 1 485 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 079 658 | 1 420 785 | ||
EA | Autres dettes | 235 522 | 258 253 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 125 | 3 235 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 771 321 | 10 194 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 | 380 | 388 | 250 303 |
FD | Production vendue biens | 82 736 | 82 736 | 125 723 | |
FG | Production vendue services | 15 886 682 | 1 622 753 | 17 509 435 | 20 616 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 969 427 | 1 623 133 | 17 592 560 | 20 992 884 |
FM | Production stockée | -12 480 | -399 278 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 798 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 349 | 393 418 | ||
FQ | Autres produits | 21 703 | 32 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 979 929 | 21 019 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 008 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 626 213 | 8 969 079 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -371 893 | 84 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 161 047 | 5 190 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 705 | 231 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 257 763 | 3 398 260 | ||
FZ | Charges sociales | 1 315 098 | 1 363 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 378 | 325 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 894 | 372 637 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 303 | 95 460 | ||
GE | Autres charges | 12 180 | 37 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 816 688 | 20 334 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 163 241 | 685 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 718 | 18 716 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 803 | 18 716 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 171 | 44 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 354 | 6 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 525 | 51 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 722 | -32 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 141 520 | 652 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512 | 901 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 052 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 | 146 952 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 512 | -122 513 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 310 | -4 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 343 339 | 172 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 007 245 | 21 185 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 213 862 | 20 823 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 383 | 361 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 907 | 1 728 | 11 337 | 451 298 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 630 817 | 273 650 | 191 707 | 7 712 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091 724 | 275 378 | 203 044 | 8 164 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 377 247 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 911 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 159 180 | 165 303 | 35 460 | 1 289 023 |
6N | Sur stocks et en cours | 182 800 | 61 559 | 111 667 | 132 692 |
6T | Sur comptes clients | 759 325 | 87 335 | 149 262 | 697 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 942 125 | 148 894 | 260 929 | 830 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 101 306 | 314 197 | 296 389 | 2 119 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 197 | 296 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 939 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 25 083 | |||
VC | Groupe et associés | 710 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 530 | 4 638 530 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 233 | 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 500 950 | 1 500 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 276 | 650 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 881 | 420 881 | ||
VW | T.V.A. | 3 984 | 3 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517 | 4 517 | ||
VI | Groupe et associés | 90 848 | 90 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 674 | 144 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 800 | 53 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 163 | 2 870 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 452 999 | 451 298 | 1 701 | 3 429 |
AN | Terrains | 156 356 | 3 907 | 152 449 | 152 449 |
AP | Constructions | 2 203 603 | 2 082 802 | 120 801 | 88 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129 935 | 5 454 040 | 1 675 895 | 1 898 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 140 | 172 012 | 28 129 | 32 884 |
AV | Immobilisations en cours | 348 856 | 348 856 | ||
AX | Avances et acomptes | 13 320 | 13 320 | 8 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 581 433 | 8 164 058 | 2 417 375 | 2 261 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 582 087 | 132 692 | 2 449 395 | 2 027 394 |
BN | En cours de production de biens | 150 544 | 150 544 | 255 700 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 307 136 | 307 136 | 214 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 853 383 | 697 398 | 3 155 985 | 2 972 181 |
BZ | Autres créances | 759 149 | 759 149 | 2 030 300 | |
CF | Disponibilités | 505 740 | 505 740 | 395 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 998 | 25 998 | 37 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 184 036 | 830 091 | 7 353 945 | 7 933 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 765 469 | 8 994 148 | 9 771 321 | 10 194 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 280 000 | 3 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 348 | 1 068 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 000 | 328 000 | ||
DH | Report à nouveau | 47 442 | 761 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 383 | 361 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 517 173 | 5 799 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 377 247 | 275 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 911 776 | 884 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 289 023 | 1 159 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 | 233 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 962 | 70 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 950 | 1 485 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 079 658 | 1 420 785 | ||
EA | Autres dettes | 235 522 | 258 253 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 125 | 3 235 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 771 321 | 10 194 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 | 380 | 388 | 250 303 |
FD | Production vendue biens | 82 736 | 82 736 | 125 723 | |
FG | Production vendue services | 15 886 682 | 1 622 753 | 17 509 435 | 20 616 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 969 427 | 1 623 133 | 17 592 560 | 20 992 884 |
FM | Production stockée | -12 480 | -399 278 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 798 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 349 | 393 418 | ||
FQ | Autres produits | 21 703 | 32 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 979 929 | 21 019 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 008 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 626 213 | 8 969 079 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -371 893 | 84 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 161 047 | 5 190 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 705 | 231 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 257 763 | 3 398 260 | ||
FZ | Charges sociales | 1 315 098 | 1 363 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 378 | 325 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 894 | 372 637 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 303 | 95 460 | ||
GE | Autres charges | 12 180 | 37 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 816 688 | 20 334 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 163 241 | 685 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 718 | 18 716 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 803 | 18 716 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 171 | 44 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 354 | 6 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 525 | 51 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 722 | -32 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 141 520 | 652 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512 | 901 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 052 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 | 146 952 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 512 | -122 513 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 310 | -4 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 343 339 | 172 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 007 245 | 21 185 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 213 862 | 20 823 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 383 | 361 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 907 | 1 728 | 11 337 | 451 298 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 630 817 | 273 650 | 191 707 | 7 712 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091 724 | 275 378 | 203 044 | 8 164 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 377 247 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 911 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 159 180 | 165 303 | 35 460 | 1 289 023 |
6N | Sur stocks et en cours | 182 800 | 61 559 | 111 667 | 132 692 |
6T | Sur comptes clients | 759 325 | 87 335 | 149 262 | 697 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 942 125 | 148 894 | 260 929 | 830 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 101 306 | 314 197 | 296 389 | 2 119 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 197 | 296 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 939 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 25 083 | |||
VC | Groupe et associés | 710 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 530 | 4 638 530 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 233 | 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 500 950 | 1 500 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 276 | 650 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 881 | 420 881 | ||
VW | T.V.A. | 3 984 | 3 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517 | 4 517 | ||
VI | Groupe et associés | 90 848 | 90 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 674 | 144 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 800 | 53 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 163 | 2 870 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 452 999 | 451 298 | 1 701 | 3 429 |
AN | Terrains | 156 356 | 3 907 | 152 449 | 152 449 |
AP | Constructions | 2 203 603 | 2 082 802 | 120 801 | 88 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129 935 | 5 454 040 | 1 675 895 | 1 898 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 140 | 172 012 | 28 129 | 32 884 |
AV | Immobilisations en cours | 348 856 | 348 856 | ||
AX | Avances et acomptes | 13 320 | 13 320 | 8 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 581 433 | 8 164 058 | 2 417 375 | 2 261 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 582 087 | 132 692 | 2 449 395 | 2 027 394 |
BN | En cours de production de biens | 150 544 | 150 544 | 255 700 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 307 136 | 307 136 | 214 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 853 383 | 697 398 | 3 155 985 | 2 972 181 |
BZ | Autres créances | 759 149 | 759 149 | 2 030 300 | |
CF | Disponibilités | 505 740 | 505 740 | 395 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 998 | 25 998 | 37 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 184 036 | 830 091 | 7 353 945 | 7 933 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 765 469 | 8 994 148 | 9 771 321 | 10 194 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 280 000 | 3 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 348 | 1 068 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 000 | 328 000 | ||
DH | Report à nouveau | 47 442 | 761 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 383 | 361 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 517 173 | 5 799 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 377 247 | 275 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 911 776 | 884 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 289 023 | 1 159 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 | 233 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 962 | 70 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 950 | 1 485 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 079 658 | 1 420 785 | ||
EA | Autres dettes | 235 522 | 258 253 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 125 | 3 235 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 771 321 | 10 194 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 | 380 | 388 | 250 303 |
FD | Production vendue biens | 82 736 | 82 736 | 125 723 | |
FG | Production vendue services | 15 886 682 | 1 622 753 | 17 509 435 | 20 616 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 969 427 | 1 623 133 | 17 592 560 | 20 992 884 |
FM | Production stockée | -12 480 | -399 278 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 798 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 349 | 393 418 | ||
FQ | Autres produits | 21 703 | 32 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 979 929 | 21 019 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 008 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 626 213 | 8 969 079 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -371 893 | 84 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 161 047 | 5 190 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 705 | 231 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 257 763 | 3 398 260 | ||
FZ | Charges sociales | 1 315 098 | 1 363 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 378 | 325 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 894 | 372 637 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 303 | 95 460 | ||
GE | Autres charges | 12 180 | 37 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 816 688 | 20 334 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 163 241 | 685 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 718 | 18 716 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 803 | 18 716 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 171 | 44 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 354 | 6 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 525 | 51 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 722 | -32 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 141 520 | 652 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512 | 901 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 052 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 | 146 952 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 512 | -122 513 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 310 | -4 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 343 339 | 172 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 007 245 | 21 185 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 213 862 | 20 823 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 383 | 361 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 907 | 1 728 | 11 337 | 451 298 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 630 817 | 273 650 | 191 707 | 7 712 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091 724 | 275 378 | 203 044 | 8 164 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 377 247 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 911 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 159 180 | 165 303 | 35 460 | 1 289 023 |
6N | Sur stocks et en cours | 182 800 | 61 559 | 111 667 | 132 692 |
6T | Sur comptes clients | 759 325 | 87 335 | 149 262 | 697 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 942 125 | 148 894 | 260 929 | 830 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 101 306 | 314 197 | 296 389 | 2 119 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 197 | 296 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 939 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 25 083 | |||
VC | Groupe et associés | 710 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 530 | 4 638 530 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 233 | 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 500 950 | 1 500 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 276 | 650 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 881 | 420 881 | ||
VW | T.V.A. | 3 984 | 3 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517 | 4 517 | ||
VI | Groupe et associés | 90 848 | 90 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 674 | 144 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 800 | 53 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 163 | 2 870 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 452 999 | 451 298 | 1 701 | 3 429 |
AN | Terrains | 156 356 | 3 907 | 152 449 | 152 449 |
AP | Constructions | 2 203 603 | 2 082 802 | 120 801 | 88 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129 935 | 5 454 040 | 1 675 895 | 1 898 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 140 | 172 012 | 28 129 | 32 884 |
AV | Immobilisations en cours | 348 856 | 348 856 | ||
AX | Avances et acomptes | 13 320 | 13 320 | 8 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 581 433 | 8 164 058 | 2 417 375 | 2 261 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 582 087 | 132 692 | 2 449 395 | 2 027 394 |
BN | En cours de production de biens | 150 544 | 150 544 | 255 700 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 307 136 | 307 136 | 214 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 853 383 | 697 398 | 3 155 985 | 2 972 181 |
BZ | Autres créances | 759 149 | 759 149 | 2 030 300 | |
CF | Disponibilités | 505 740 | 505 740 | 395 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 998 | 25 998 | 37 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 184 036 | 830 091 | 7 353 945 | 7 933 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 765 469 | 8 994 148 | 9 771 321 | 10 194 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 280 000 | 3 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 348 | 1 068 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 000 | 328 000 | ||
DH | Report à nouveau | 47 442 | 761 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 383 | 361 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 517 173 | 5 799 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 377 247 | 275 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 911 776 | 884 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 289 023 | 1 159 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 | 233 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 962 | 70 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 950 | 1 485 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 079 658 | 1 420 785 | ||
EA | Autres dettes | 235 522 | 258 253 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 125 | 3 235 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 771 321 | 10 194 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 | 380 | 388 | 250 303 |
FD | Production vendue biens | 82 736 | 82 736 | 125 723 | |
FG | Production vendue services | 15 886 682 | 1 622 753 | 17 509 435 | 20 616 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 969 427 | 1 623 133 | 17 592 560 | 20 992 884 |
FM | Production stockée | -12 480 | -399 278 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 798 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 349 | 393 418 | ||
FQ | Autres produits | 21 703 | 32 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 979 929 | 21 019 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 008 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 626 213 | 8 969 079 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -371 893 | 84 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 161 047 | 5 190 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 705 | 231 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 257 763 | 3 398 260 | ||
FZ | Charges sociales | 1 315 098 | 1 363 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 378 | 325 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 894 | 372 637 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 303 | 95 460 | ||
GE | Autres charges | 12 180 | 37 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 816 688 | 20 334 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 163 241 | 685 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 718 | 18 716 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 803 | 18 716 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 171 | 44 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 354 | 6 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 525 | 51 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 722 | -32 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 141 520 | 652 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512 | 901 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 052 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 | 146 952 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 512 | -122 513 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 310 | -4 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 343 339 | 172 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 007 245 | 21 185 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 213 862 | 20 823 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 383 | 361 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 907 | 1 728 | 11 337 | 451 298 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 630 817 | 273 650 | 191 707 | 7 712 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091 724 | 275 378 | 203 044 | 8 164 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 377 247 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 911 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 159 180 | 165 303 | 35 460 | 1 289 023 |
6N | Sur stocks et en cours | 182 800 | 61 559 | 111 667 | 132 692 |
6T | Sur comptes clients | 759 325 | 87 335 | 149 262 | 697 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 942 125 | 148 894 | 260 929 | 830 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 101 306 | 314 197 | 296 389 | 2 119 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 197 | 296 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 939 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 25 083 | |||
VC | Groupe et associés | 710 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 530 | 4 638 530 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 233 | 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 500 950 | 1 500 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 276 | 650 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 881 | 420 881 | ||
VW | T.V.A. | 3 984 | 3 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517 | 4 517 | ||
VI | Groupe et associés | 90 848 | 90 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 674 | 144 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 800 | 53 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 163 | 2 870 163 |