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de Lachassagne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 613 | 75 207 | 2 405 | 5 065 |
AH | Fonds commercial | 213 428 | 213 428 | 213 428 | |
AP | Constructions | 277 411 | 270 058 | 7 353 | 9 215 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 758 | 431 639 | 79 119 | 95 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 699 488 | 1 183 526 | 515 962 | 506 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 821 | 1 821 | 1 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 780 522 | 1 960 432 | 820 089 | 831 290 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 053 | 159 053 | 197 545 | |
BP | En cours de production de services | 962 354 | 21 693 | 940 661 | 854 936 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214 | 1 214 | 15 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 608 052 | 29 777 | 1 578 275 | 2 226 630 |
BZ | Autres créances | 1 265 655 | 1 265 655 | 513 920 | |
CF | Disponibilités | 124 885 | 124 885 | 293 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 511 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 121 216 | 51 470 | 4 069 745 | 4 107 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 738 | 2 011 903 | 4 889 835 | 4 939 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 | 1 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 687 | 41 687 | ||
DG | Autres réserves | 123 694 | 123 694 | ||
DH | Report à nouveau | -370 038 | -536 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 285 | 166 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 000 | 259 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 087 | 1 056 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 294 454 | 314 793 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 454 | 314 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 807 | 143 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 | 94 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 947 | 390 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 782 | 1 817 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 883 | 992 469 | ||
EA | Autres dettes | 14 965 | 130 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 366 294 | 3 568 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 835 | 4 939 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 635 | 3 177 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 368 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 883 420 | 10 883 420 | 11 676 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 883 420 | 10 883 420 | 11 676 011 | |
FM | Production stockée | 70 758 | -155 741 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 576 | 488 529 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 223 765 | 12 014 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 599 111 | 3 609 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 491 | 16 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 396 314 | 4 266 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 104 | 142 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 564 698 | 2 433 512 | ||
FZ | Charges sociales | 1 056 075 | 863 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 441 | 181 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 693 | 66 259 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 704 | 171 043 | ||
GE | Autres charges | 55 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 014 689 | 11 750 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 075 | 264 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 219 | 4 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 219 | 4 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 394 | 2 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 394 | 2 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 824 | 2 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 899 | 266 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610 | 1 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | 26 151 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 673 | 84 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 783 | 112 410 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 947 | 107 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 772 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 187 | 46 604 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 134 | 172 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -351 | -60 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 263 | 39 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 325 768 | 12 131 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 145 482 | 11 964 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 285 | 166 659 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 765 | 16 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 754 | 228 171 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 613 | 75 207 | 2 405 | 5 065 |
AH | Fonds commercial | 213 428 | 213 428 | 213 428 | |
AP | Constructions | 277 411 | 270 058 | 7 353 | 9 215 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 758 | 431 639 | 79 119 | 95 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 699 488 | 1 183 526 | 515 962 | 506 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 821 | 1 821 | 1 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 780 522 | 1 960 432 | 820 089 | 831 290 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 053 | 159 053 | 197 545 | |
BP | En cours de production de services | 962 354 | 21 693 | 940 661 | 854 936 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214 | 1 214 | 15 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 608 052 | 29 777 | 1 578 275 | 2 226 630 |
BZ | Autres créances | 1 265 655 | 1 265 655 | 513 920 | |
CF | Disponibilités | 124 885 | 124 885 | 293 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 511 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 121 216 | 51 470 | 4 069 745 | 4 107 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 738 | 2 011 903 | 4 889 835 | 4 939 158 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 | 1 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 687 | 41 687 | ||
DG | Autres réserves | 123 694 | 123 694 | ||
DH | Report à nouveau | -370 038 | -536 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 285 | 166 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 000 | 259 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 087 | 1 056 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 294 454 | 314 793 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 454 | 314 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 807 | 143 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 | 94 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 947 | 390 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 782 | 1 817 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 883 | 992 469 | ||
EA | Autres dettes | 14 965 | 130 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 366 294 | 3 568 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 835 | 4 939 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 635 | 3 177 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 368 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 883 420 | 10 883 420 | 11 676 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 883 420 | 10 883 420 | 11 676 011 | |
FM | Production stockée | 70 758 | -155 741 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 576 | 488 529 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 223 765 | 12 014 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 599 111 | 3 609 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 491 | 16 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 396 314 | 4 266 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 104 | 142 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 564 698 | 2 433 512 | ||
FZ | Charges sociales | 1 056 075 | 863 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 441 | 181 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 693 | 66 259 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 704 | 171 043 | ||
GE | Autres charges | 55 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 014 689 | 11 750 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 075 | 264 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 219 | 4 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 219 | 4 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 394 | 2 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 394 | 2 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 824 | 2 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 899 | 266 533 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610 | 1 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | 26 151 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 673 | 84 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 783 | 112 410 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 947 | 107 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 772 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 187 | 46 604 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 134 | 172 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -351 | -60 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 263 | 39 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 325 768 | 12 131 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 145 482 | 11 964 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 285 | 166 659 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 765 | 16 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 754 | 228 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 613 | 75 207 | 2 405 | 5 065 |
AH | Fonds commercial | 213 428 | 213 428 | 213 428 | |
AP | Constructions | 277 411 | 270 058 | 7 353 | 9 215 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 758 | 431 639 | 79 119 | 95 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 699 488 | 1 183 526 | 515 962 | 506 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 821 | 1 821 | 1 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 780 522 | 1 960 432 | 820 089 | 831 290 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 053 | 159 053 | 197 545 | |
BP | En cours de production de services | 962 354 | 21 693 | 940 661 | 854 936 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214 | 1 214 | 15 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 608 052 | 29 777 | 1 578 275 | 2 226 630 |
BZ | Autres créances | 1 265 655 | 1 265 655 | 513 920 | |
CF | Disponibilités | 124 885 | 124 885 | 293 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 511 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 121 216 | 51 470 | 4 069 745 | 4 107 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 738 | 2 011 903 | 4 889 835 | 4 939 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 | 1 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 687 | 41 687 | ||
DG | Autres réserves | 123 694 | 123 694 | ||
DH | Report à nouveau | -370 038 | -536 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 285 | 166 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 000 | 259 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 087 | 1 056 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 294 454 | 314 793 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 454 | 314 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 807 | 143 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 | 94 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 947 | 390 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 782 | 1 817 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 883 | 992 469 | ||
EA | Autres dettes | 14 965 | 130 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 366 294 | 3 568 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 835 | 4 939 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 635 | 3 177 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 368 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 883 420 | 10 883 420 | 11 676 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 883 420 | 10 883 420 | 11 676 011 | |
FM | Production stockée | 70 758 | -155 741 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 576 | 488 529 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 223 765 | 12 014 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 599 111 | 3 609 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 491 | 16 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 396 314 | 4 266 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 104 | 142 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 564 698 | 2 433 512 | ||
FZ | Charges sociales | 1 056 075 | 863 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 441 | 181 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 693 | 66 259 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 704 | 171 043 | ||
GE | Autres charges | 55 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 014 689 | 11 750 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 075 | 264 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 219 | 4 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 219 | 4 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 394 | 2 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 394 | 2 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 824 | 2 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 899 | 266 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610 | 1 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | 26 151 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 673 | 84 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 783 | 112 410 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 947 | 107 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 772 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 187 | 46 604 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 134 | 172 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -351 | -60 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 263 | 39 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 325 768 | 12 131 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 145 482 | 11 964 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 285 | 166 659 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 765 | 16 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 754 | 228 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 613 | 75 207 | 2 405 | 5 065 |
AH | Fonds commercial | 213 428 | 213 428 | 213 428 | |
AP | Constructions | 277 411 | 270 058 | 7 353 | 9 215 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 758 | 431 639 | 79 119 | 95 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 699 488 | 1 183 526 | 515 962 | 506 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 821 | 1 821 | 1 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 780 522 | 1 960 432 | 820 089 | 831 290 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 053 | 159 053 | 197 545 | |
BP | En cours de production de services | 962 354 | 21 693 | 940 661 | 854 936 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214 | 1 214 | 15 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 608 052 | 29 777 | 1 578 275 | 2 226 630 |
BZ | Autres créances | 1 265 655 | 1 265 655 | 513 920 | |
CF | Disponibilités | 124 885 | 124 885 | 293 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 511 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 121 216 | 51 470 | 4 069 745 | 4 107 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 738 | 2 011 903 | 4 889 835 | 4 939 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 | 1 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 687 | 41 687 | ||
DG | Autres réserves | 123 694 | 123 694 | ||
DH | Report à nouveau | -370 038 | -536 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 285 | 166 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 000 | 259 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 087 | 1 056 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 294 454 | 314 793 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 454 | 314 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 807 | 143 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 | 94 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 947 | 390 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 782 | 1 817 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 883 | 992 469 | ||
EA | Autres dettes | 14 965 | 130 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 366 294 | 3 568 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 835 | 4 939 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 635 | 3 177 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 368 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 883 420 | 10 883 420 | 11 676 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 883 420 | 10 883 420 | 11 676 011 | |
FM | Production stockée | 70 758 | -155 741 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 576 | 488 529 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 223 765 | 12 014 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 599 111 | 3 609 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 491 | 16 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 396 314 | 4 266 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 104 | 142 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 564 698 | 2 433 512 | ||
FZ | Charges sociales | 1 056 075 | 863 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 441 | 181 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 693 | 66 259 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 704 | 171 043 | ||
GE | Autres charges | 55 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 014 689 | 11 750 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 075 | 264 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 219 | 4 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 219 | 4 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 394 | 2 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 394 | 2 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 824 | 2 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 899 | 266 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610 | 1 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | 26 151 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 673 | 84 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 783 | 112 410 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 947 | 107 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 772 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 187 | 46 604 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 134 | 172 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -351 | -60 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 263 | 39 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 325 768 | 12 131 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 145 482 | 11 964 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 285 | 166 659 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 765 | 16 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 754 | 228 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 613 | 75 207 | 2 405 | 5 065 |
AH | Fonds commercial | 213 428 | 213 428 | 213 428 | |
AP | Constructions | 277 411 | 270 058 | 7 353 | 9 215 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 758 | 431 639 | 79 119 | 95 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 699 488 | 1 183 526 | 515 962 | 506 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 821 | 1 821 | 1 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 780 522 | 1 960 432 | 820 089 | 831 290 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 053 | 159 053 | 197 545 | |
BP | En cours de production de services | 962 354 | 21 693 | 940 661 | 854 936 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214 | 1 214 | 15 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 608 052 | 29 777 | 1 578 275 | 2 226 630 |
BZ | Autres créances | 1 265 655 | 1 265 655 | 513 920 | |
CF | Disponibilités | 124 885 | 124 885 | 293 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 511 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 121 216 | 51 470 | 4 069 745 | 4 107 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 738 | 2 011 903 | 4 889 835 | 4 939 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 | 1 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 687 | 41 687 | ||
DG | Autres réserves | 123 694 | 123 694 | ||
DH | Report à nouveau | -370 038 | -536 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 285 | 166 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 000 | 259 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 087 | 1 056 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 294 454 | 314 793 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 454 | 314 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 807 | 143 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 | 94 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 947 | 390 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 782 | 1 817 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 883 | 992 469 | ||
EA | Autres dettes | 14 965 | 130 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 366 294 | 3 568 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 835 | 4 939 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 635 | 3 177 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 368 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 883 420 | 10 883 420 | 11 676 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 883 420 | 10 883 420 | 11 676 011 | |
FM | Production stockée | 70 758 | -155 741 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 576 | 488 529 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 223 765 | 12 014 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 599 111 | 3 609 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 491 | 16 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 396 314 | 4 266 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 104 | 142 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 564 698 | 2 433 512 | ||
FZ | Charges sociales | 1 056 075 | 863 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 441 | 181 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 693 | 66 259 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 704 | 171 043 | ||
GE | Autres charges | 55 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 014 689 | 11 750 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 075 | 264 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 219 | 4 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 219 | 4 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 394 | 2 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 394 | 2 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 824 | 2 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 899 | 266 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610 | 1 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | 26 151 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 673 | 84 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 783 | 112 410 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 947 | 107 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 772 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 187 | 46 604 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 134 | 172 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -351 | -60 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 263 | 39 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 325 768 | 12 131 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 145 482 | 11 964 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 285 | 166 659 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 765 | 16 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 754 | 228 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 613 | 75 207 | 2 405 | 5 065 |
AH | Fonds commercial | 213 428 | 213 428 | 213 428 | |
AP | Constructions | 277 411 | 270 058 | 7 353 | 9 215 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 758 | 431 639 | 79 119 | 95 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 699 488 | 1 183 526 | 515 962 | 506 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 821 | 1 821 | 1 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 780 522 | 1 960 432 | 820 089 | 831 290 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 053 | 159 053 | 197 545 | |
BP | En cours de production de services | 962 354 | 21 693 | 940 661 | 854 936 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214 | 1 214 | 15 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 608 052 | 29 777 | 1 578 275 | 2 226 630 |
BZ | Autres créances | 1 265 655 | 1 265 655 | 513 920 | |
CF | Disponibilités | 124 885 | 124 885 | 293 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 511 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 121 216 | 51 470 | 4 069 745 | 4 107 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 738 | 2 011 903 | 4 889 835 | 4 939 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 | 1 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 687 | 41 687 | ||
DG | Autres réserves | 123 694 | 123 694 | ||
DH | Report à nouveau | -370 038 | -536 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 285 | 166 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 000 | 259 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 087 | 1 056 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 294 454 | 314 793 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 454 | 314 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 807 | 143 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 | 94 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 947 | 390 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 782 | 1 817 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 883 | 992 469 | ||
EA | Autres dettes | 14 965 | 130 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 366 294 | 3 568 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 835 | 4 939 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 635 | 3 177 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 368 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 883 420 | 10 883 420 | 11 676 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 883 420 | 10 883 420 | 11 676 011 | |
FM | Production stockée | 70 758 | -155 741 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 576 | 488 529 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 223 765 | 12 014 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 599 111 | 3 609 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 491 | 16 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 396 314 | 4 266 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 104 | 142 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 564 698 | 2 433 512 | ||
FZ | Charges sociales | 1 056 075 | 863 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 441 | 181 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 693 | 66 259 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 704 | 171 043 | ||
GE | Autres charges | 55 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 014 689 | 11 750 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 075 | 264 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 219 | 4 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 219 | 4 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 394 | 2 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 394 | 2 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 824 | 2 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 899 | 266 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610 | 1 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | 26 151 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 673 | 84 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 783 | 112 410 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 947 | 107 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 772 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 187 | 46 604 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 134 | 172 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -351 | -60 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 263 | 39 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 325 768 | 12 131 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 145 482 | 11 964 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 285 | 166 659 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 765 | 16 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 754 | 228 171 |