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de Lachassagne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 034 | 7 034 | ||
AP | Constructions | 2 655 | 2 318 | 337 | 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 182 | 262 527 | 167 654 | 116 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 072 | 559 703 | 156 369 | 156 213 |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 609 | 609 | 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 965 | 6 965 | 6 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 163 519 | 831 582 | 331 937 | 381 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 960 | 37 960 | 42 102 | |
BP | En cours de production de services | 513 278 | 513 278 | 477 994 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 889 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 410 | 77 469 | 1 195 940 | 798 146 |
BZ | Autres créances | 196 328 | 196 328 | 573 997 | |
CF | Disponibilités | 18 833 | 18 833 | 26 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 654 | 7 654 | 8 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 047 466 | 77 469 | 1 969 996 | 1 927 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 985 | 909 052 | 2 301 933 | 2 308 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DG | Autres réserves | 229 872 | 229 872 | ||
DH | Report à nouveau | 6 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 830 | 357 562 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 496 | 125 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 759 861 | 801 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 784 | 10 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 092 | 368 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 968 | 683 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 489 | 392 723 | ||
EA | Autres dettes | 4 737 | 51 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 072 | 1 506 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 933 | 2 308 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 979 | 1 138 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 844 908 | 5 844 908 | 5 289 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 844 908 | 5 844 908 | 5 289 392 | |
FM | Production stockée | 35 283 | -161 864 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 244 | 2 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 608 | 60 239 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 981 063 | 5 190 385 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 152 408 | 1 552 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 142 | 3 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 695 700 | 1 583 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 874 | 57 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 079 | 1 006 533 | ||
FZ | Charges sociales | 398 955 | 338 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 720 | 89 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 808 | 55 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 15 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 704 | 4 686 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 472 358 | 503 724 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 630 | 3 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 130 | 3 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 882 | 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 882 | 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 247 | 3 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 606 | 507 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 057 | 7 062 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 179 | 38 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 191 | 45 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 378 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 12 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 339 | 30 292 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 717 | 43 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 526 | 2 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 250 | 151 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 385 | 5 239 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 555 | 4 881 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 830 | 357 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 074 | 129 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 684 | 27 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034 | 7 034 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 923 | 85 769 | 14 143 | 824 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 759 957 | 85 769 | 14 143 | 831 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 146 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 337 | 48 339 | 27 179 | 146 497 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 78 586 | 6 809 | 7 925 | 77 470 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 586 | 6 809 | 7 925 | 77 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 203 922 | 75 148 | 35 104 | 243 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 809 | 7 925 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 339 | 27 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 966 | 6 966 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 967 | |||
UX | Autres créances clients | 1 184 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 406 | |||
VB | T. V. A. | 111 495 | |||
VP | Divers | 2 978 | |||
VC | Groupe et associés | 62 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 359 | 1 484 359 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 968 | 666 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 212 | 47 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 640 | 122 640 | ||
VW | T.V.A. | 279 462 | 279 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 175 | 18 175 | ||
VI | Groupe et associés | 131 785 | 131 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737 | 4 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 979 | 1 270 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 034 | 7 034 | ||
AP | Constructions | 2 655 | 2 318 | 337 | 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 182 | 262 527 | 167 654 | 116 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 072 | 559 703 | 156 369 | 156 213 |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 609 | 609 | 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 965 | 6 965 | 6 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 163 519 | 831 582 | 331 937 | 381 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 960 | 37 960 | 42 102 | |
BP | En cours de production de services | 513 278 | 513 278 | 477 994 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 889 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 410 | 77 469 | 1 195 940 | 798 146 |
BZ | Autres créances | 196 328 | 196 328 | 573 997 | |
CF | Disponibilités | 18 833 | 18 833 | 26 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 654 | 7 654 | 8 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 047 466 | 77 469 | 1 969 996 | 1 927 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 985 | 909 052 | 2 301 933 | 2 308 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DG | Autres réserves | 229 872 | 229 872 | ||
DH | Report à nouveau | 6 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 830 | 357 562 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 496 | 125 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 759 861 | 801 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 784 | 10 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 092 | 368 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 968 | 683 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 489 | 392 723 | ||
EA | Autres dettes | 4 737 | 51 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 072 | 1 506 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 933 | 2 308 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 979 | 1 138 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 844 908 | 5 844 908 | 5 289 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 844 908 | 5 844 908 | 5 289 392 | |
FM | Production stockée | 35 283 | -161 864 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 244 | 2 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 608 | 60 239 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 981 063 | 5 190 385 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 152 408 | 1 552 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 142 | 3 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 695 700 | 1 583 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 874 | 57 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 079 | 1 006 533 | ||
FZ | Charges sociales | 398 955 | 338 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 720 | 89 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 808 | 55 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 15 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 704 | 4 686 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 472 358 | 503 724 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 630 | 3 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 130 | 3 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 882 | 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 882 | 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 247 | 3 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 606 | 507 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 057 | 7 062 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 179 | 38 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 191 | 45 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 378 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 12 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 339 | 30 292 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 717 | 43 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 526 | 2 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 250 | 151 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 385 | 5 239 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 555 | 4 881 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 830 | 357 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 074 | 129 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 684 | 27 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034 | 7 034 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 923 | 85 769 | 14 143 | 824 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 759 957 | 85 769 | 14 143 | 831 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 146 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 337 | 48 339 | 27 179 | 146 497 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 78 586 | 6 809 | 7 925 | 77 470 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 586 | 6 809 | 7 925 | 77 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 203 922 | 75 148 | 35 104 | 243 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 809 | 7 925 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 339 | 27 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 966 | 6 966 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 967 | |||
UX | Autres créances clients | 1 184 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 406 | |||
VB | T. V. A. | 111 495 | |||
VP | Divers | 2 978 | |||
VC | Groupe et associés | 62 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 359 | 1 484 359 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 968 | 666 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 212 | 47 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 640 | 122 640 | ||
VW | T.V.A. | 279 462 | 279 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 175 | 18 175 | ||
VI | Groupe et associés | 131 785 | 131 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737 | 4 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 979 | 1 270 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 034 | 7 034 | ||
AP | Constructions | 2 655 | 2 318 | 337 | 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 182 | 262 527 | 167 654 | 116 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 072 | 559 703 | 156 369 | 156 213 |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 609 | 609 | 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 965 | 6 965 | 6 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 163 519 | 831 582 | 331 937 | 381 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 960 | 37 960 | 42 102 | |
BP | En cours de production de services | 513 278 | 513 278 | 477 994 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 889 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 410 | 77 469 | 1 195 940 | 798 146 |
BZ | Autres créances | 196 328 | 196 328 | 573 997 | |
CF | Disponibilités | 18 833 | 18 833 | 26 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 654 | 7 654 | 8 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 047 466 | 77 469 | 1 969 996 | 1 927 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 985 | 909 052 | 2 301 933 | 2 308 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DG | Autres réserves | 229 872 | 229 872 | ||
DH | Report à nouveau | 6 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 830 | 357 562 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 496 | 125 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 759 861 | 801 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 784 | 10 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 092 | 368 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 968 | 683 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 489 | 392 723 | ||
EA | Autres dettes | 4 737 | 51 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 072 | 1 506 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 933 | 2 308 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 979 | 1 138 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 844 908 | 5 844 908 | 5 289 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 844 908 | 5 844 908 | 5 289 392 | |
FM | Production stockée | 35 283 | -161 864 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 244 | 2 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 608 | 60 239 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 981 063 | 5 190 385 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 152 408 | 1 552 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 142 | 3 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 695 700 | 1 583 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 874 | 57 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 079 | 1 006 533 | ||
FZ | Charges sociales | 398 955 | 338 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 720 | 89 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 808 | 55 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 15 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 704 | 4 686 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 472 358 | 503 724 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 630 | 3 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 130 | 3 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 882 | 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 882 | 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 247 | 3 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 606 | 507 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 057 | 7 062 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 179 | 38 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 191 | 45 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 378 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 12 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 339 | 30 292 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 717 | 43 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 526 | 2 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 250 | 151 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 385 | 5 239 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 555 | 4 881 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 830 | 357 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 074 | 129 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 684 | 27 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034 | 7 034 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 923 | 85 769 | 14 143 | 824 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 759 957 | 85 769 | 14 143 | 831 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 146 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 337 | 48 339 | 27 179 | 146 497 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 78 586 | 6 809 | 7 925 | 77 470 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 586 | 6 809 | 7 925 | 77 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 203 922 | 75 148 | 35 104 | 243 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 809 | 7 925 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 339 | 27 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 966 | 6 966 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 967 | |||
UX | Autres créances clients | 1 184 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 406 | |||
VB | T. V. A. | 111 495 | |||
VP | Divers | 2 978 | |||
VC | Groupe et associés | 62 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 359 | 1 484 359 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 968 | 666 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 212 | 47 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 640 | 122 640 | ||
VW | T.V.A. | 279 462 | 279 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 175 | 18 175 | ||
VI | Groupe et associés | 131 785 | 131 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737 | 4 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 979 | 1 270 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 034 | 7 034 | ||
AP | Constructions | 2 655 | 2 318 | 337 | 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 182 | 262 527 | 167 654 | 116 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 072 | 559 703 | 156 369 | 156 213 |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 609 | 609 | 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 965 | 6 965 | 6 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 163 519 | 831 582 | 331 937 | 381 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 960 | 37 960 | 42 102 | |
BP | En cours de production de services | 513 278 | 513 278 | 477 994 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 889 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 410 | 77 469 | 1 195 940 | 798 146 |
BZ | Autres créances | 196 328 | 196 328 | 573 997 | |
CF | Disponibilités | 18 833 | 18 833 | 26 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 654 | 7 654 | 8 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 047 466 | 77 469 | 1 969 996 | 1 927 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 985 | 909 052 | 2 301 933 | 2 308 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DG | Autres réserves | 229 872 | 229 872 | ||
DH | Report à nouveau | 6 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 830 | 357 562 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 496 | 125 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 759 861 | 801 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 784 | 10 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 092 | 368 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 968 | 683 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 489 | 392 723 | ||
EA | Autres dettes | 4 737 | 51 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 072 | 1 506 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 933 | 2 308 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 979 | 1 138 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 844 908 | 5 844 908 | 5 289 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 844 908 | 5 844 908 | 5 289 392 | |
FM | Production stockée | 35 283 | -161 864 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 244 | 2 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 608 | 60 239 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 981 063 | 5 190 385 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 152 408 | 1 552 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 142 | 3 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 695 700 | 1 583 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 874 | 57 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 079 | 1 006 533 | ||
FZ | Charges sociales | 398 955 | 338 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 720 | 89 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 808 | 55 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 15 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 704 | 4 686 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 472 358 | 503 724 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 630 | 3 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 130 | 3 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 882 | 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 882 | 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 247 | 3 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 606 | 507 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 057 | 7 062 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 179 | 38 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 191 | 45 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 378 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 12 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 339 | 30 292 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 717 | 43 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 526 | 2 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 250 | 151 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 385 | 5 239 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 555 | 4 881 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 830 | 357 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 074 | 129 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 684 | 27 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034 | 7 034 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 923 | 85 769 | 14 143 | 824 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 759 957 | 85 769 | 14 143 | 831 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 146 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 337 | 48 339 | 27 179 | 146 497 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 78 586 | 6 809 | 7 925 | 77 470 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 586 | 6 809 | 7 925 | 77 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 203 922 | 75 148 | 35 104 | 243 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 809 | 7 925 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 339 | 27 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 966 | 6 966 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 967 | |||
UX | Autres créances clients | 1 184 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 406 | |||
VB | T. V. A. | 111 495 | |||
VP | Divers | 2 978 | |||
VC | Groupe et associés | 62 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 359 | 1 484 359 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 968 | 666 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 212 | 47 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 640 | 122 640 | ||
VW | T.V.A. | 279 462 | 279 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 175 | 18 175 | ||
VI | Groupe et associés | 131 785 | 131 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737 | 4 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 979 | 1 270 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 034 | 7 034 | ||
AP | Constructions | 2 655 | 2 318 | 337 | 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 182 | 262 527 | 167 654 | 116 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 072 | 559 703 | 156 369 | 156 213 |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 609 | 609 | 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 965 | 6 965 | 6 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 163 519 | 831 582 | 331 937 | 381 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 960 | 37 960 | 42 102 | |
BP | En cours de production de services | 513 278 | 513 278 | 477 994 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 889 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 410 | 77 469 | 1 195 940 | 798 146 |
BZ | Autres créances | 196 328 | 196 328 | 573 997 | |
CF | Disponibilités | 18 833 | 18 833 | 26 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 654 | 7 654 | 8 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 047 466 | 77 469 | 1 969 996 | 1 927 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 985 | 909 052 | 2 301 933 | 2 308 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DG | Autres réserves | 229 872 | 229 872 | ||
DH | Report à nouveau | 6 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 830 | 357 562 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 496 | 125 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 759 861 | 801 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 784 | 10 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 092 | 368 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 968 | 683 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 489 | 392 723 | ||
EA | Autres dettes | 4 737 | 51 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 072 | 1 506 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 933 | 2 308 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 979 | 1 138 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 844 908 | 5 844 908 | 5 289 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 844 908 | 5 844 908 | 5 289 392 | |
FM | Production stockée | 35 283 | -161 864 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 244 | 2 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 608 | 60 239 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 981 063 | 5 190 385 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 152 408 | 1 552 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 142 | 3 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 695 700 | 1 583 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 874 | 57 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 079 | 1 006 533 | ||
FZ | Charges sociales | 398 955 | 338 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 720 | 89 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 808 | 55 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 15 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 704 | 4 686 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 472 358 | 503 724 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 630 | 3 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 130 | 3 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 882 | 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 882 | 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 247 | 3 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 606 | 507 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 057 | 7 062 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 179 | 38 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 191 | 45 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 378 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 12 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 339 | 30 292 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 717 | 43 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 526 | 2 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 250 | 151 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 385 | 5 239 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 555 | 4 881 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 830 | 357 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 074 | 129 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 684 | 27 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034 | 7 034 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 923 | 85 769 | 14 143 | 824 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 759 957 | 85 769 | 14 143 | 831 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 146 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 337 | 48 339 | 27 179 | 146 497 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 78 586 | 6 809 | 7 925 | 77 470 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 586 | 6 809 | 7 925 | 77 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 203 922 | 75 148 | 35 104 | 243 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 809 | 7 925 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 339 | 27 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 966 | 6 966 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 967 | |||
UX | Autres créances clients | 1 184 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 406 | |||
VB | T. V. A. | 111 495 | |||
VP | Divers | 2 978 | |||
VC | Groupe et associés | 62 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 359 | 1 484 359 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 968 | 666 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 212 | 47 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 640 | 122 640 | ||
VW | T.V.A. | 279 462 | 279 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 175 | 18 175 | ||
VI | Groupe et associés | 131 785 | 131 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737 | 4 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 979 | 1 270 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 034 | 7 034 | ||
AP | Constructions | 2 655 | 2 318 | 337 | 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 182 | 262 527 | 167 654 | 116 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 072 | 559 703 | 156 369 | 156 213 |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 609 | 609 | 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 965 | 6 965 | 6 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 163 519 | 831 582 | 331 937 | 381 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 960 | 37 960 | 42 102 | |
BP | En cours de production de services | 513 278 | 513 278 | 477 994 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 889 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 410 | 77 469 | 1 195 940 | 798 146 |
BZ | Autres créances | 196 328 | 196 328 | 573 997 | |
CF | Disponibilités | 18 833 | 18 833 | 26 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 654 | 7 654 | 8 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 047 466 | 77 469 | 1 969 996 | 1 927 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 985 | 909 052 | 2 301 933 | 2 308 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DG | Autres réserves | 229 872 | 229 872 | ||
DH | Report à nouveau | 6 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 830 | 357 562 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 496 | 125 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 759 861 | 801 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 784 | 10 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 092 | 368 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 968 | 683 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 489 | 392 723 | ||
EA | Autres dettes | 4 737 | 51 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 072 | 1 506 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 933 | 2 308 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 979 | 1 138 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 844 908 | 5 844 908 | 5 289 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 844 908 | 5 844 908 | 5 289 392 | |
FM | Production stockée | 35 283 | -161 864 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 244 | 2 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 608 | 60 239 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 981 063 | 5 190 385 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 152 408 | 1 552 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 142 | 3 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 695 700 | 1 583 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 874 | 57 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 079 | 1 006 533 | ||
FZ | Charges sociales | 398 955 | 338 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 720 | 89 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 808 | 55 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 15 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 704 | 4 686 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 472 358 | 503 724 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 630 | 3 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 130 | 3 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 882 | 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 882 | 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 247 | 3 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 606 | 507 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 057 | 7 062 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 179 | 38 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 191 | 45 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 378 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 12 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 339 | 30 292 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 717 | 43 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 526 | 2 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 250 | 151 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 385 | 5 239 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 555 | 4 881 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 830 | 357 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 074 | 129 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 684 | 27 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034 | 7 034 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 923 | 85 769 | 14 143 | 824 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 759 957 | 85 769 | 14 143 | 831 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 146 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 337 | 48 339 | 27 179 | 146 497 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 78 586 | 6 809 | 7 925 | 77 470 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 586 | 6 809 | 7 925 | 77 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 203 922 | 75 148 | 35 104 | 243 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 809 | 7 925 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 339 | 27 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 966 | 6 966 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 967 | |||
UX | Autres créances clients | 1 184 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 406 | |||
VB | T. V. A. | 111 495 | |||
VP | Divers | 2 978 | |||
VC | Groupe et associés | 62 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 359 | 1 484 359 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 968 | 666 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 212 | 47 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 640 | 122 640 | ||
VW | T.V.A. | 279 462 | 279 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 175 | 18 175 | ||
VI | Groupe et associés | 131 785 | 131 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737 | 4 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 979 | 1 270 979 |