Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 224 | 717 551 | 340 674 | 437 645 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AN | Terrains | 643 311 | 103 308 | 540 003 | 547 168 |
AP | Constructions | 4 222 019 | 1 241 003 | 2 981 016 | 1 644 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760 860 | 10 081 874 | 4 678 986 | 3 736 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 746 285 | 4 342 728 | 2 403 557 | 1 972 599 |
AV | Immobilisations en cours | 2 118 191 | 2 118 191 | 3 481 256 | |
BF | Prêts | 167 | 167 | 1 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 635 | 3 635 | 11 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 576 105 | 16 486 464 | 14 089 641 | 12 832 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 661 | 105 661 | 143 297 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588 | 3 588 | 36 661 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 697 050 | 6 697 050 | 5 397 928 | |
BZ | Autres créances | 1 806 064 | 1 806 064 | 1 252 766 | |
CF | Disponibilités | 59 057 | 59 057 | 1 704 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 612 | 107 612 | 149 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 779 031 | 8 779 031 | 8 684 480 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 531 | 531 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 355 668 | 16 486 464 | 22 869 203 | 21 516 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 500 | 781 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 9 558 064 | 7 615 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 511 | 1 942 136 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 603 873 | 662 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 582 647 | 11 042 443 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 636 | 31 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 636 | 31 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 909 | 3 900 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 614 | 1 548 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 116 531 | 3 790 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 659 | 819 385 | ||
EA | Autres dettes | 234 588 | 380 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 204 301 | 10 439 673 | ||
ED | (V) | 2 619 | 3 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 869 203 | 21 516 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 680 839 | 30 680 839 | 30 344 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 680 839 | 30 680 839 | 30 344 322 | |
FN | Production immobilisée | 172 815 | 372 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 660 | 323 174 | ||
FQ | Autres produits | 1 121 | 22 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 278 435 | 31 061 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 636 | -37 767 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 284 123 | 9 058 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013 554 | 953 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 736 875 | 11 659 558 | ||
FZ | Charges sociales | 4 891 791 | 5 173 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 240 212 | 2 089 815 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 641 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 133 | 31 000 | ||
GE | Autres charges | 1 099 | 8 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 307 064 | 28 936 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 971 371 | 2 125 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 029 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 580 | |||
GN | Différences positives de change | 5 681 | 3 729 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 681 | 15 339 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 531 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 928 | 54 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 459 | 54 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 778 | -38 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 968 593 | 2 086 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 339 | 43 874 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 783 | 283 197 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 121 | 470 753 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 022 | 3 961 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 783 | 283 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 805 | 287 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 317 | 183 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 932 | 214 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 467 | 113 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 387 238 | 31 547 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 788 727 | 29 605 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 598 511 | 1 942 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 173 | 192 378 | 717 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 614 361 | 2 089 616 | 71 175 | 15 632 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 139 533 | 2 281 994 | 71 175 | 16 350 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 105 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 68 664 | 20 028 | 79 636 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 144 253 | 33 641 | 41 783 | 136 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 253 | 33 641 | 41 783 | 136 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 253 | 102 305 | 61 811 | 215 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 774 | 20 028 | ||
UG | - Financières | 531 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 41 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 167 | 167 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 635 | |||
UX | Autres créances clients | 6 697 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 520 954 | |||
VB | T. V. A. | 812 418 | |||
VP | Divers | 343 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 614 528 | 8 610 893 | 3 635 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 667 614 | 2 667 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 659 | 284 659 | ||
VI | Groupe et associés | 3 900 909 | 3 900 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 588 | 234 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 204 301 | 10 204 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 224 | 717 551 | 340 674 | 437 645 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AN | Terrains | 643 311 | 103 308 | 540 003 | 547 168 |
AP | Constructions | 4 222 019 | 1 241 003 | 2 981 016 | 1 644 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760 860 | 10 081 874 | 4 678 986 | 3 736 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 746 285 | 4 342 728 | 2 403 557 | 1 972 599 |
AV | Immobilisations en cours | 2 118 191 | 2 118 191 | 3 481 256 | |
BF | Prêts | 167 | 167 | 1 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 635 | 3 635 | 11 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 576 105 | 16 486 464 | 14 089 641 | 12 832 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 661 | 105 661 | 143 297 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588 | 3 588 | 36 661 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 697 050 | 6 697 050 | 5 397 928 | |
BZ | Autres créances | 1 806 064 | 1 806 064 | 1 252 766 | |
CF | Disponibilités | 59 057 | 59 057 | 1 704 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 612 | 107 612 | 149 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 779 031 | 8 779 031 | 8 684 480 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 531 | 531 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 355 668 | 16 486 464 | 22 869 203 | 21 516 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 500 | 781 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 9 558 064 | 7 615 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 511 | 1 942 136 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 603 873 | 662 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 582 647 | 11 042 443 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 636 | 31 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 636 | 31 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 909 | 3 900 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 614 | 1 548 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 116 531 | 3 790 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 659 | 819 385 | ||
EA | Autres dettes | 234 588 | 380 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 204 301 | 10 439 673 | ||
ED | (V) | 2 619 | 3 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 869 203 | 21 516 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 680 839 | 30 680 839 | 30 344 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 680 839 | 30 680 839 | 30 344 322 | |
FN | Production immobilisée | 172 815 | 372 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 660 | 323 174 | ||
FQ | Autres produits | 1 121 | 22 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 278 435 | 31 061 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 636 | -37 767 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 284 123 | 9 058 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013 554 | 953 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 736 875 | 11 659 558 | ||
FZ | Charges sociales | 4 891 791 | 5 173 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 240 212 | 2 089 815 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 641 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 133 | 31 000 | ||
GE | Autres charges | 1 099 | 8 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 307 064 | 28 936 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 971 371 | 2 125 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 029 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 580 | |||
GN | Différences positives de change | 5 681 | 3 729 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 681 | 15 339 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 531 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 928 | 54 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 459 | 54 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 778 | -38 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 968 593 | 2 086 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 339 | 43 874 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 783 | 283 197 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 121 | 470 753 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 022 | 3 961 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 783 | 283 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 805 | 287 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 317 | 183 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 932 | 214 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 467 | 113 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 387 238 | 31 547 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 788 727 | 29 605 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 598 511 | 1 942 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 173 | 192 378 | 717 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 614 361 | 2 089 616 | 71 175 | 15 632 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 139 533 | 2 281 994 | 71 175 | 16 350 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 105 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 68 664 | 20 028 | 79 636 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 144 253 | 33 641 | 41 783 | 136 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 253 | 33 641 | 41 783 | 136 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 253 | 102 305 | 61 811 | 215 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 774 | 20 028 | ||
UG | - Financières | 531 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 41 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 167 | 167 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 635 | |||
UX | Autres créances clients | 6 697 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 520 954 | |||
VB | T. V. A. | 812 418 | |||
VP | Divers | 343 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 614 528 | 8 610 893 | 3 635 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 667 614 | 2 667 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 659 | 284 659 | ||
VI | Groupe et associés | 3 900 909 | 3 900 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 588 | 234 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 204 301 | 10 204 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 224 | 717 551 | 340 674 | 437 645 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AN | Terrains | 643 311 | 103 308 | 540 003 | 547 168 |
AP | Constructions | 4 222 019 | 1 241 003 | 2 981 016 | 1 644 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760 860 | 10 081 874 | 4 678 986 | 3 736 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 746 285 | 4 342 728 | 2 403 557 | 1 972 599 |
AV | Immobilisations en cours | 2 118 191 | 2 118 191 | 3 481 256 | |
BF | Prêts | 167 | 167 | 1 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 635 | 3 635 | 11 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 576 105 | 16 486 464 | 14 089 641 | 12 832 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 661 | 105 661 | 143 297 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588 | 3 588 | 36 661 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 697 050 | 6 697 050 | 5 397 928 | |
BZ | Autres créances | 1 806 064 | 1 806 064 | 1 252 766 | |
CF | Disponibilités | 59 057 | 59 057 | 1 704 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 612 | 107 612 | 149 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 779 031 | 8 779 031 | 8 684 480 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 531 | 531 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 355 668 | 16 486 464 | 22 869 203 | 21 516 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 500 | 781 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 9 558 064 | 7 615 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 511 | 1 942 136 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 603 873 | 662 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 582 647 | 11 042 443 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 636 | 31 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 636 | 31 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 909 | 3 900 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 614 | 1 548 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 116 531 | 3 790 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 659 | 819 385 | ||
EA | Autres dettes | 234 588 | 380 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 204 301 | 10 439 673 | ||
ED | (V) | 2 619 | 3 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 869 203 | 21 516 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 680 839 | 30 680 839 | 30 344 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 680 839 | 30 680 839 | 30 344 322 | |
FN | Production immobilisée | 172 815 | 372 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 660 | 323 174 | ||
FQ | Autres produits | 1 121 | 22 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 278 435 | 31 061 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 636 | -37 767 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 284 123 | 9 058 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013 554 | 953 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 736 875 | 11 659 558 | ||
FZ | Charges sociales | 4 891 791 | 5 173 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 240 212 | 2 089 815 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 641 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 133 | 31 000 | ||
GE | Autres charges | 1 099 | 8 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 307 064 | 28 936 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 971 371 | 2 125 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 029 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 580 | |||
GN | Différences positives de change | 5 681 | 3 729 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 681 | 15 339 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 531 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 928 | 54 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 459 | 54 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 778 | -38 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 968 593 | 2 086 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 339 | 43 874 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 783 | 283 197 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 121 | 470 753 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 022 | 3 961 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 783 | 283 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 805 | 287 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 317 | 183 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 932 | 214 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 467 | 113 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 387 238 | 31 547 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 788 727 | 29 605 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 598 511 | 1 942 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 173 | 192 378 | 717 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 614 361 | 2 089 616 | 71 175 | 15 632 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 139 533 | 2 281 994 | 71 175 | 16 350 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 105 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 68 664 | 20 028 | 79 636 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 144 253 | 33 641 | 41 783 | 136 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 253 | 33 641 | 41 783 | 136 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 253 | 102 305 | 61 811 | 215 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 774 | 20 028 | ||
UG | - Financières | 531 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 41 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 167 | 167 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 635 | |||
UX | Autres créances clients | 6 697 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 520 954 | |||
VB | T. V. A. | 812 418 | |||
VP | Divers | 343 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 614 528 | 8 610 893 | 3 635 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 667 614 | 2 667 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 659 | 284 659 | ||
VI | Groupe et associés | 3 900 909 | 3 900 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 588 | 234 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 204 301 | 10 204 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 224 | 717 551 | 340 674 | 437 645 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AN | Terrains | 643 311 | 103 308 | 540 003 | 547 168 |
AP | Constructions | 4 222 019 | 1 241 003 | 2 981 016 | 1 644 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760 860 | 10 081 874 | 4 678 986 | 3 736 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 746 285 | 4 342 728 | 2 403 557 | 1 972 599 |
AV | Immobilisations en cours | 2 118 191 | 2 118 191 | 3 481 256 | |
BF | Prêts | 167 | 167 | 1 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 635 | 3 635 | 11 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 576 105 | 16 486 464 | 14 089 641 | 12 832 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 661 | 105 661 | 143 297 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588 | 3 588 | 36 661 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 697 050 | 6 697 050 | 5 397 928 | |
BZ | Autres créances | 1 806 064 | 1 806 064 | 1 252 766 | |
CF | Disponibilités | 59 057 | 59 057 | 1 704 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 612 | 107 612 | 149 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 779 031 | 8 779 031 | 8 684 480 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 531 | 531 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 355 668 | 16 486 464 | 22 869 203 | 21 516 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 500 | 781 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 9 558 064 | 7 615 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 511 | 1 942 136 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 603 873 | 662 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 582 647 | 11 042 443 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 636 | 31 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 636 | 31 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 909 | 3 900 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 614 | 1 548 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 116 531 | 3 790 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 659 | 819 385 | ||
EA | Autres dettes | 234 588 | 380 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 204 301 | 10 439 673 | ||
ED | (V) | 2 619 | 3 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 869 203 | 21 516 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 680 839 | 30 680 839 | 30 344 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 680 839 | 30 680 839 | 30 344 322 | |
FN | Production immobilisée | 172 815 | 372 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 660 | 323 174 | ||
FQ | Autres produits | 1 121 | 22 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 278 435 | 31 061 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 636 | -37 767 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 284 123 | 9 058 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013 554 | 953 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 736 875 | 11 659 558 | ||
FZ | Charges sociales | 4 891 791 | 5 173 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 240 212 | 2 089 815 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 641 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 133 | 31 000 | ||
GE | Autres charges | 1 099 | 8 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 307 064 | 28 936 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 971 371 | 2 125 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 029 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 580 | |||
GN | Différences positives de change | 5 681 | 3 729 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 681 | 15 339 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 531 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 928 | 54 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 459 | 54 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 778 | -38 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 968 593 | 2 086 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 339 | 43 874 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 783 | 283 197 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 121 | 470 753 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 022 | 3 961 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 783 | 283 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 805 | 287 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 317 | 183 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 932 | 214 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 467 | 113 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 387 238 | 31 547 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 788 727 | 29 605 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 598 511 | 1 942 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 173 | 192 378 | 717 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 614 361 | 2 089 616 | 71 175 | 15 632 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 139 533 | 2 281 994 | 71 175 | 16 350 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 105 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 68 664 | 20 028 | 79 636 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 144 253 | 33 641 | 41 783 | 136 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 253 | 33 641 | 41 783 | 136 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 253 | 102 305 | 61 811 | 215 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 774 | 20 028 | ||
UG | - Financières | 531 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 41 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 167 | 167 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 635 | |||
UX | Autres créances clients | 6 697 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 520 954 | |||
VB | T. V. A. | 812 418 | |||
VP | Divers | 343 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 614 528 | 8 610 893 | 3 635 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 667 614 | 2 667 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 659 | 284 659 | ||
VI | Groupe et associés | 3 900 909 | 3 900 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 588 | 234 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 204 301 | 10 204 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 224 | 717 551 | 340 674 | 437 645 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AN | Terrains | 643 311 | 103 308 | 540 003 | 547 168 |
AP | Constructions | 4 222 019 | 1 241 003 | 2 981 016 | 1 644 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760 860 | 10 081 874 | 4 678 986 | 3 736 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 746 285 | 4 342 728 | 2 403 557 | 1 972 599 |
AV | Immobilisations en cours | 2 118 191 | 2 118 191 | 3 481 256 | |
BF | Prêts | 167 | 167 | 1 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 635 | 3 635 | 11 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 576 105 | 16 486 464 | 14 089 641 | 12 832 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 661 | 105 661 | 143 297 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588 | 3 588 | 36 661 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 697 050 | 6 697 050 | 5 397 928 | |
BZ | Autres créances | 1 806 064 | 1 806 064 | 1 252 766 | |
CF | Disponibilités | 59 057 | 59 057 | 1 704 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 612 | 107 612 | 149 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 779 031 | 8 779 031 | 8 684 480 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 531 | 531 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 355 668 | 16 486 464 | 22 869 203 | 21 516 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 500 | 781 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 9 558 064 | 7 615 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 511 | 1 942 136 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 603 873 | 662 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 582 647 | 11 042 443 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 636 | 31 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 636 | 31 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 909 | 3 900 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 614 | 1 548 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 116 531 | 3 790 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 659 | 819 385 | ||
EA | Autres dettes | 234 588 | 380 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 204 301 | 10 439 673 | ||
ED | (V) | 2 619 | 3 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 869 203 | 21 516 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 680 839 | 30 680 839 | 30 344 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 680 839 | 30 680 839 | 30 344 322 | |
FN | Production immobilisée | 172 815 | 372 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 660 | 323 174 | ||
FQ | Autres produits | 1 121 | 22 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 278 435 | 31 061 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 636 | -37 767 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 284 123 | 9 058 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013 554 | 953 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 736 875 | 11 659 558 | ||
FZ | Charges sociales | 4 891 791 | 5 173 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 240 212 | 2 089 815 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 641 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 133 | 31 000 | ||
GE | Autres charges | 1 099 | 8 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 307 064 | 28 936 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 971 371 | 2 125 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 029 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 580 | |||
GN | Différences positives de change | 5 681 | 3 729 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 681 | 15 339 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 531 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 928 | 54 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 459 | 54 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 778 | -38 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 968 593 | 2 086 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 339 | 43 874 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 783 | 283 197 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 121 | 470 753 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 022 | 3 961 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 783 | 283 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 805 | 287 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 317 | 183 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 932 | 214 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 467 | 113 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 387 238 | 31 547 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 788 727 | 29 605 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 598 511 | 1 942 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 173 | 192 378 | 717 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 614 361 | 2 089 616 | 71 175 | 15 632 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 139 533 | 2 281 994 | 71 175 | 16 350 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 105 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 68 664 | 20 028 | 79 636 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 144 253 | 33 641 | 41 783 | 136 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 253 | 33 641 | 41 783 | 136 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 253 | 102 305 | 61 811 | 215 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 774 | 20 028 | ||
UG | - Financières | 531 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 41 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 167 | 167 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 635 | |||
UX | Autres créances clients | 6 697 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 520 954 | |||
VB | T. V. A. | 812 418 | |||
VP | Divers | 343 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 614 528 | 8 610 893 | 3 635 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 667 614 | 2 667 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 659 | 284 659 | ||
VI | Groupe et associés | 3 900 909 | 3 900 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 588 | 234 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 204 301 | 10 204 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 224 | 717 551 | 340 674 | 437 645 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AN | Terrains | 643 311 | 103 308 | 540 003 | 547 168 |
AP | Constructions | 4 222 019 | 1 241 003 | 2 981 016 | 1 644 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760 860 | 10 081 874 | 4 678 986 | 3 736 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 746 285 | 4 342 728 | 2 403 557 | 1 972 599 |
AV | Immobilisations en cours | 2 118 191 | 2 118 191 | 3 481 256 | |
BF | Prêts | 167 | 167 | 1 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 635 | 3 635 | 11 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 576 105 | 16 486 464 | 14 089 641 | 12 832 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 661 | 105 661 | 143 297 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588 | 3 588 | 36 661 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 697 050 | 6 697 050 | 5 397 928 | |
BZ | Autres créances | 1 806 064 | 1 806 064 | 1 252 766 | |
CF | Disponibilités | 59 057 | 59 057 | 1 704 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 612 | 107 612 | 149 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 779 031 | 8 779 031 | 8 684 480 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 531 | 531 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 355 668 | 16 486 464 | 22 869 203 | 21 516 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 500 | 781 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 9 558 064 | 7 615 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 511 | 1 942 136 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 603 873 | 662 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 582 647 | 11 042 443 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 636 | 31 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 636 | 31 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 909 | 3 900 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 614 | 1 548 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 116 531 | 3 790 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 659 | 819 385 | ||
EA | Autres dettes | 234 588 | 380 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 204 301 | 10 439 673 | ||
ED | (V) | 2 619 | 3 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 869 203 | 21 516 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 680 839 | 30 680 839 | 30 344 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 680 839 | 30 680 839 | 30 344 322 | |
FN | Production immobilisée | 172 815 | 372 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 660 | 323 174 | ||
FQ | Autres produits | 1 121 | 22 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 278 435 | 31 061 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 636 | -37 767 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 284 123 | 9 058 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013 554 | 953 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 736 875 | 11 659 558 | ||
FZ | Charges sociales | 4 891 791 | 5 173 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 240 212 | 2 089 815 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 641 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 133 | 31 000 | ||
GE | Autres charges | 1 099 | 8 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 307 064 | 28 936 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 971 371 | 2 125 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 029 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 580 | |||
GN | Différences positives de change | 5 681 | 3 729 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 681 | 15 339 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 531 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 928 | 54 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 459 | 54 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 778 | -38 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 968 593 | 2 086 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 339 | 43 874 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 783 | 283 197 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 121 | 470 753 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 022 | 3 961 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 783 | 283 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 805 | 287 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 317 | 183 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 932 | 214 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 467 | 113 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 387 238 | 31 547 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 788 727 | 29 605 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 598 511 | 1 942 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 173 | 192 378 | 717 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 614 361 | 2 089 616 | 71 175 | 15 632 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 139 533 | 2 281 994 | 71 175 | 16 350 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 105 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 68 664 | 20 028 | 79 636 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 144 253 | 33 641 | 41 783 | 136 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 253 | 33 641 | 41 783 | 136 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 253 | 102 305 | 61 811 | 215 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 774 | 20 028 | ||
UG | - Financières | 531 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 41 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 167 | 167 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 635 | |||
UX | Autres créances clients | 6 697 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 520 954 | |||
VB | T. V. A. | 812 418 | |||
VP | Divers | 343 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 614 528 | 8 610 893 | 3 635 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 667 614 | 2 667 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 659 | 284 659 | ||
VI | Groupe et associés | 3 900 909 | 3 900 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 588 | 234 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 204 301 | 10 204 301 |