Déposant 1 : AESCULAP, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 314788803
Adresse :
Boulevard Maréchal Juin, BP 2024
52901 CHAUMONT cedex 09
FR
Mandataire 1 : Cabinet AYMARD & COUTEL
Adresse :
22, avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : AESCULAP Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 314788803
Mandataire 1 : Cabinet AYMARD & COUTEL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 921 | 544 218 | 46 702 | 29 743 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 470 840 | 44 756 | 426 083 | 246 658 |
AP | Constructions | 4 664 122 | 1 271 986 | 3 392 135 | 2 592 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 209 822 | 5 531 133 | 4 678 689 | 4 884 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 734 | 596 444 | 181 289 | 247 983 |
AV | Immobilisations en cours | 686 324 | 686 324 | 696 425 | |
AX | Avances et acomptes | 302 641 | 302 641 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 357 | 14 357 | 14 357 | |
BH | Autres immobilisations financières | 355 080 | 355 080 | 356 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 087 089 | 8 003 785 | 10 083 304 | 9 069 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 540 927 | 34 463 | 506 464 | 478 558 |
BN | En cours de production de biens | 423 283 | 423 283 | 360 983 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 289 478 | 16 237 | 273 241 | 270 709 |
BT | Marchandises | 438 | 438 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974 | 1 974 | 68 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 806 934 | 2 806 934 | 2 350 244 | |
BZ | Autres créances | 2 200 387 | 2 200 387 | 2 245 237 | |
CF | Disponibilités | 49 080 | 49 080 | 77 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 460 | 17 460 | 28 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 329 964 | 50 700 | 6 279 264 | 5 879 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 417 054 | 8 054 485 | 16 362 569 | 14 949 089 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 146 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 641 000 | 5 641 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 393 | 1 975 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 564 099 | 564 099 | ||
DH | Report à nouveau | 1 045 151 | 261 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 467 | 1 383 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 362 612 | 403 739 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 154 989 | 1 333 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 397 713 | 11 562 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 195 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 105 852 | 102 332 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 852 | 297 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 687 | 1 307 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 975 739 | 1 668 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 241 | 109 003 | ||
EA | Autres dettes | 3 335 | 3 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 847 003 | 3 088 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 362 569 | 14 949 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 003 | 3 088 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 593 | 14 639 339 | 14 659 933 | 13 605 694 |
FG | Production vendue services | 1 333 443 | 1 333 443 | 1 382 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 593 | 15 972 783 | 15 993 377 | 14 988 229 |
FM | Production stockée | 62 381 | 41 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 297 | 119 308 | ||
FQ | Autres produits | 7 503 | 8 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 328 559 | 15 157 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 636 949 | 4 446 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 287 | 121 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 701 085 | 1 646 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 390 | 438 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 348 585 | 4 226 243 | ||
FZ | Charges sociales | 1 764 711 | 1 810 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 325 | 931 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 444 | 12 872 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 520 | 13 423 | ||
GE | Autres charges | 72 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 046 797 | 13 648 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 281 762 | 1 509 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 137 | 7 496 | ||
GN | Différences positives de change | 202 497 | 73 708 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 635 | 81 205 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 327 | 127 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 327 | 127 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 126 307 | -45 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 408 069 | 1 463 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 951 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 660 | 150 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 940 | 118 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 601 | 298 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 873 | 4 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 957 | 60 306 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 | 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 365 | 65 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 235 | 233 393 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 805 | 103 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 032 | 210 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 767 796 | 15 537 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 328 | 14 154 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 654 467 | 1 383 318 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 133 | 34 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 323 | 17 140 | 559 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 622 | 977 184 | 239 486 | 7 444 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248 946 | 994 325 | 239 486 | 8 003 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 154 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 333 396 | 533 | 178 940 | 1 154 989 |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 332 | 3 520 | 183 000 | 117 852 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 419 | 1 444 | 27 163 | 50 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 419 | 1 444 | 27 163 | 50 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 707 147 | 5 498 | 389 104 | 1 323 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 964 | 210 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 533 | 178 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 355 080 | 355 080 | ||
UX | Autres créances clients | 2 806 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 735 | |||
VB | T. V. A. | 195 134 | |||
VC | Groupe et associés | 1 283 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 861 | 5 379 861 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 637 687 | 1 637 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 260 978 | 1 260 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 374 | 598 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 386 | 116 386 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 241 | 230 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 003 | 3 847 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 921 | 544 218 | 46 702 | 29 743 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 470 840 | 44 756 | 426 083 | 246 658 |
AP | Constructions | 4 664 122 | 1 271 986 | 3 392 135 | 2 592 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 209 822 | 5 531 133 | 4 678 689 | 4 884 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 734 | 596 444 | 181 289 | 247 983 |
AV | Immobilisations en cours | 686 324 | 686 324 | 696 425 | |
AX | Avances et acomptes | 302 641 | 302 641 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 357 | 14 357 | 14 357 | |
BH | Autres immobilisations financières | 355 080 | 355 080 | 356 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 087 089 | 8 003 785 | 10 083 304 | 9 069 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 540 927 | 34 463 | 506 464 | 478 558 |
BN | En cours de production de biens | 423 283 | 423 283 | 360 983 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 289 478 | 16 237 | 273 241 | 270 709 |
BT | Marchandises | 438 | 438 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974 | 1 974 | 68 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 806 934 | 2 806 934 | 2 350 244 | |
BZ | Autres créances | 2 200 387 | 2 200 387 | 2 245 237 | |
CF | Disponibilités | 49 080 | 49 080 | 77 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 460 | 17 460 | 28 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 329 964 | 50 700 | 6 279 264 | 5 879 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 417 054 | 8 054 485 | 16 362 569 | 14 949 089 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 146 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 641 000 | 5 641 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 393 | 1 975 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 564 099 | 564 099 | ||
DH | Report à nouveau | 1 045 151 | 261 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 467 | 1 383 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 362 612 | 403 739 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 154 989 | 1 333 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 397 713 | 11 562 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 195 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 105 852 | 102 332 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 852 | 297 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 687 | 1 307 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 975 739 | 1 668 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 241 | 109 003 | ||
EA | Autres dettes | 3 335 | 3 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 847 003 | 3 088 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 362 569 | 14 949 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 003 | 3 088 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 593 | 14 639 339 | 14 659 933 | 13 605 694 |
FG | Production vendue services | 1 333 443 | 1 333 443 | 1 382 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 593 | 15 972 783 | 15 993 377 | 14 988 229 |
FM | Production stockée | 62 381 | 41 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 297 | 119 308 | ||
FQ | Autres produits | 7 503 | 8 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 328 559 | 15 157 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 636 949 | 4 446 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 287 | 121 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 701 085 | 1 646 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 390 | 438 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 348 585 | 4 226 243 | ||
FZ | Charges sociales | 1 764 711 | 1 810 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 325 | 931 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 444 | 12 872 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 520 | 13 423 | ||
GE | Autres charges | 72 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 046 797 | 13 648 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 281 762 | 1 509 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 137 | 7 496 | ||
GN | Différences positives de change | 202 497 | 73 708 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 635 | 81 205 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 327 | 127 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 327 | 127 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 126 307 | -45 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 408 069 | 1 463 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 951 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 660 | 150 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 940 | 118 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 601 | 298 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 873 | 4 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 957 | 60 306 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 | 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 365 | 65 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 235 | 233 393 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 805 | 103 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 032 | 210 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 767 796 | 15 537 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 328 | 14 154 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 654 467 | 1 383 318 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 133 | 34 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 323 | 17 140 | 559 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 622 | 977 184 | 239 486 | 7 444 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248 946 | 994 325 | 239 486 | 8 003 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 154 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 333 396 | 533 | 178 940 | 1 154 989 |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 332 | 3 520 | 183 000 | 117 852 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 419 | 1 444 | 27 163 | 50 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 419 | 1 444 | 27 163 | 50 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 707 147 | 5 498 | 389 104 | 1 323 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 964 | 210 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 533 | 178 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 355 080 | 355 080 | ||
UX | Autres créances clients | 2 806 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 735 | |||
VB | T. V. A. | 195 134 | |||
VC | Groupe et associés | 1 283 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 861 | 5 379 861 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 637 687 | 1 637 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 260 978 | 1 260 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 374 | 598 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 386 | 116 386 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 241 | 230 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 003 | 3 847 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 921 | 544 218 | 46 702 | 29 743 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 470 840 | 44 756 | 426 083 | 246 658 |
AP | Constructions | 4 664 122 | 1 271 986 | 3 392 135 | 2 592 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 209 822 | 5 531 133 | 4 678 689 | 4 884 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 734 | 596 444 | 181 289 | 247 983 |
AV | Immobilisations en cours | 686 324 | 686 324 | 696 425 | |
AX | Avances et acomptes | 302 641 | 302 641 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 357 | 14 357 | 14 357 | |
BH | Autres immobilisations financières | 355 080 | 355 080 | 356 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 087 089 | 8 003 785 | 10 083 304 | 9 069 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 540 927 | 34 463 | 506 464 | 478 558 |
BN | En cours de production de biens | 423 283 | 423 283 | 360 983 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 289 478 | 16 237 | 273 241 | 270 709 |
BT | Marchandises | 438 | 438 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974 | 1 974 | 68 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 806 934 | 2 806 934 | 2 350 244 | |
BZ | Autres créances | 2 200 387 | 2 200 387 | 2 245 237 | |
CF | Disponibilités | 49 080 | 49 080 | 77 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 460 | 17 460 | 28 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 329 964 | 50 700 | 6 279 264 | 5 879 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 417 054 | 8 054 485 | 16 362 569 | 14 949 089 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 146 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 641 000 | 5 641 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 393 | 1 975 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 564 099 | 564 099 | ||
DH | Report à nouveau | 1 045 151 | 261 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 467 | 1 383 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 362 612 | 403 739 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 154 989 | 1 333 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 397 713 | 11 562 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 195 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 105 852 | 102 332 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 852 | 297 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 687 | 1 307 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 975 739 | 1 668 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 241 | 109 003 | ||
EA | Autres dettes | 3 335 | 3 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 847 003 | 3 088 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 362 569 | 14 949 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 003 | 3 088 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 593 | 14 639 339 | 14 659 933 | 13 605 694 |
FG | Production vendue services | 1 333 443 | 1 333 443 | 1 382 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 593 | 15 972 783 | 15 993 377 | 14 988 229 |
FM | Production stockée | 62 381 | 41 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 297 | 119 308 | ||
FQ | Autres produits | 7 503 | 8 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 328 559 | 15 157 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 636 949 | 4 446 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 287 | 121 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 701 085 | 1 646 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 390 | 438 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 348 585 | 4 226 243 | ||
FZ | Charges sociales | 1 764 711 | 1 810 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 325 | 931 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 444 | 12 872 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 520 | 13 423 | ||
GE | Autres charges | 72 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 046 797 | 13 648 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 281 762 | 1 509 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 137 | 7 496 | ||
GN | Différences positives de change | 202 497 | 73 708 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 635 | 81 205 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 327 | 127 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 327 | 127 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 126 307 | -45 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 408 069 | 1 463 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 951 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 660 | 150 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 940 | 118 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 601 | 298 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 873 | 4 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 957 | 60 306 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 | 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 365 | 65 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 235 | 233 393 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 805 | 103 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 032 | 210 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 767 796 | 15 537 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 328 | 14 154 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 654 467 | 1 383 318 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 133 | 34 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 323 | 17 140 | 559 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 622 | 977 184 | 239 486 | 7 444 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248 946 | 994 325 | 239 486 | 8 003 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 154 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 333 396 | 533 | 178 940 | 1 154 989 |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 332 | 3 520 | 183 000 | 117 852 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 419 | 1 444 | 27 163 | 50 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 419 | 1 444 | 27 163 | 50 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 707 147 | 5 498 | 389 104 | 1 323 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 964 | 210 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 533 | 178 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 355 080 | 355 080 | ||
UX | Autres créances clients | 2 806 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 735 | |||
VB | T. V. A. | 195 134 | |||
VC | Groupe et associés | 1 283 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 861 | 5 379 861 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 637 687 | 1 637 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 260 978 | 1 260 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 374 | 598 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 386 | 116 386 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 241 | 230 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 003 | 3 847 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 921 | 544 218 | 46 702 | 29 743 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 470 840 | 44 756 | 426 083 | 246 658 |
AP | Constructions | 4 664 122 | 1 271 986 | 3 392 135 | 2 592 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 209 822 | 5 531 133 | 4 678 689 | 4 884 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 734 | 596 444 | 181 289 | 247 983 |
AV | Immobilisations en cours | 686 324 | 686 324 | 696 425 | |
AX | Avances et acomptes | 302 641 | 302 641 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 357 | 14 357 | 14 357 | |
BH | Autres immobilisations financières | 355 080 | 355 080 | 356 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 087 089 | 8 003 785 | 10 083 304 | 9 069 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 540 927 | 34 463 | 506 464 | 478 558 |
BN | En cours de production de biens | 423 283 | 423 283 | 360 983 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 289 478 | 16 237 | 273 241 | 270 709 |
BT | Marchandises | 438 | 438 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974 | 1 974 | 68 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 806 934 | 2 806 934 | 2 350 244 | |
BZ | Autres créances | 2 200 387 | 2 200 387 | 2 245 237 | |
CF | Disponibilités | 49 080 | 49 080 | 77 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 460 | 17 460 | 28 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 329 964 | 50 700 | 6 279 264 | 5 879 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 417 054 | 8 054 485 | 16 362 569 | 14 949 089 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 146 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 641 000 | 5 641 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 393 | 1 975 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 564 099 | 564 099 | ||
DH | Report à nouveau | 1 045 151 | 261 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 467 | 1 383 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 362 612 | 403 739 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 154 989 | 1 333 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 397 713 | 11 562 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 195 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 105 852 | 102 332 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 852 | 297 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 687 | 1 307 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 975 739 | 1 668 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 241 | 109 003 | ||
EA | Autres dettes | 3 335 | 3 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 847 003 | 3 088 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 362 569 | 14 949 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 003 | 3 088 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 593 | 14 639 339 | 14 659 933 | 13 605 694 |
FG | Production vendue services | 1 333 443 | 1 333 443 | 1 382 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 593 | 15 972 783 | 15 993 377 | 14 988 229 |
FM | Production stockée | 62 381 | 41 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 297 | 119 308 | ||
FQ | Autres produits | 7 503 | 8 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 328 559 | 15 157 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 636 949 | 4 446 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 287 | 121 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 701 085 | 1 646 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 390 | 438 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 348 585 | 4 226 243 | ||
FZ | Charges sociales | 1 764 711 | 1 810 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 325 | 931 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 444 | 12 872 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 520 | 13 423 | ||
GE | Autres charges | 72 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 046 797 | 13 648 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 281 762 | 1 509 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 137 | 7 496 | ||
GN | Différences positives de change | 202 497 | 73 708 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 635 | 81 205 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 327 | 127 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 327 | 127 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 126 307 | -45 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 408 069 | 1 463 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 951 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 660 | 150 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 940 | 118 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 601 | 298 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 873 | 4 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 957 | 60 306 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 | 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 365 | 65 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 235 | 233 393 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 805 | 103 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 032 | 210 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 767 796 | 15 537 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 328 | 14 154 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 654 467 | 1 383 318 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 133 | 34 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 323 | 17 140 | 559 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 622 | 977 184 | 239 486 | 7 444 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248 946 | 994 325 | 239 486 | 8 003 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 154 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 333 396 | 533 | 178 940 | 1 154 989 |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 332 | 3 520 | 183 000 | 117 852 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 419 | 1 444 | 27 163 | 50 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 419 | 1 444 | 27 163 | 50 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 707 147 | 5 498 | 389 104 | 1 323 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 964 | 210 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 533 | 178 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 355 080 | 355 080 | ||
UX | Autres créances clients | 2 806 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 735 | |||
VB | T. V. A. | 195 134 | |||
VC | Groupe et associés | 1 283 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 861 | 5 379 861 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 637 687 | 1 637 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 260 978 | 1 260 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 374 | 598 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 386 | 116 386 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 241 | 230 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 003 | 3 847 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 921 | 544 218 | 46 702 | 29 743 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 470 840 | 44 756 | 426 083 | 246 658 |
AP | Constructions | 4 664 122 | 1 271 986 | 3 392 135 | 2 592 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 209 822 | 5 531 133 | 4 678 689 | 4 884 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 734 | 596 444 | 181 289 | 247 983 |
AV | Immobilisations en cours | 686 324 | 686 324 | 696 425 | |
AX | Avances et acomptes | 302 641 | 302 641 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 357 | 14 357 | 14 357 | |
BH | Autres immobilisations financières | 355 080 | 355 080 | 356 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 087 089 | 8 003 785 | 10 083 304 | 9 069 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 540 927 | 34 463 | 506 464 | 478 558 |
BN | En cours de production de biens | 423 283 | 423 283 | 360 983 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 289 478 | 16 237 | 273 241 | 270 709 |
BT | Marchandises | 438 | 438 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974 | 1 974 | 68 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 806 934 | 2 806 934 | 2 350 244 | |
BZ | Autres créances | 2 200 387 | 2 200 387 | 2 245 237 | |
CF | Disponibilités | 49 080 | 49 080 | 77 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 460 | 17 460 | 28 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 329 964 | 50 700 | 6 279 264 | 5 879 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 417 054 | 8 054 485 | 16 362 569 | 14 949 089 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 146 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 641 000 | 5 641 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 393 | 1 975 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 564 099 | 564 099 | ||
DH | Report à nouveau | 1 045 151 | 261 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 467 | 1 383 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 362 612 | 403 739 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 154 989 | 1 333 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 397 713 | 11 562 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 195 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 105 852 | 102 332 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 852 | 297 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 687 | 1 307 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 975 739 | 1 668 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 241 | 109 003 | ||
EA | Autres dettes | 3 335 | 3 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 847 003 | 3 088 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 362 569 | 14 949 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 003 | 3 088 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 593 | 14 639 339 | 14 659 933 | 13 605 694 |
FG | Production vendue services | 1 333 443 | 1 333 443 | 1 382 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 593 | 15 972 783 | 15 993 377 | 14 988 229 |
FM | Production stockée | 62 381 | 41 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 297 | 119 308 | ||
FQ | Autres produits | 7 503 | 8 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 328 559 | 15 157 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 636 949 | 4 446 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 287 | 121 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 701 085 | 1 646 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 390 | 438 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 348 585 | 4 226 243 | ||
FZ | Charges sociales | 1 764 711 | 1 810 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 325 | 931 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 444 | 12 872 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 520 | 13 423 | ||
GE | Autres charges | 72 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 046 797 | 13 648 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 281 762 | 1 509 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 137 | 7 496 | ||
GN | Différences positives de change | 202 497 | 73 708 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 635 | 81 205 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 327 | 127 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 327 | 127 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 126 307 | -45 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 408 069 | 1 463 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 951 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 660 | 150 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 940 | 118 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 601 | 298 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 873 | 4 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 957 | 60 306 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 | 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 365 | 65 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 235 | 233 393 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 805 | 103 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 032 | 210 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 767 796 | 15 537 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 328 | 14 154 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 654 467 | 1 383 318 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 133 | 34 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 323 | 17 140 | 559 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 622 | 977 184 | 239 486 | 7 444 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248 946 | 994 325 | 239 486 | 8 003 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 154 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 333 396 | 533 | 178 940 | 1 154 989 |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 332 | 3 520 | 183 000 | 117 852 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 419 | 1 444 | 27 163 | 50 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 419 | 1 444 | 27 163 | 50 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 707 147 | 5 498 | 389 104 | 1 323 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 964 | 210 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 533 | 178 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 355 080 | 355 080 | ||
UX | Autres créances clients | 2 806 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 735 | |||
VB | T. V. A. | 195 134 | |||
VC | Groupe et associés | 1 283 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 861 | 5 379 861 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 637 687 | 1 637 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 260 978 | 1 260 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 374 | 598 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 386 | 116 386 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 241 | 230 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 003 | 3 847 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 921 | 544 218 | 46 702 | 29 743 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 470 840 | 44 756 | 426 083 | 246 658 |
AP | Constructions | 4 664 122 | 1 271 986 | 3 392 135 | 2 592 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 209 822 | 5 531 133 | 4 678 689 | 4 884 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 734 | 596 444 | 181 289 | 247 983 |
AV | Immobilisations en cours | 686 324 | 686 324 | 696 425 | |
AX | Avances et acomptes | 302 641 | 302 641 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 357 | 14 357 | 14 357 | |
BH | Autres immobilisations financières | 355 080 | 355 080 | 356 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 087 089 | 8 003 785 | 10 083 304 | 9 069 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 540 927 | 34 463 | 506 464 | 478 558 |
BN | En cours de production de biens | 423 283 | 423 283 | 360 983 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 289 478 | 16 237 | 273 241 | 270 709 |
BT | Marchandises | 438 | 438 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974 | 1 974 | 68 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 806 934 | 2 806 934 | 2 350 244 | |
BZ | Autres créances | 2 200 387 | 2 200 387 | 2 245 237 | |
CF | Disponibilités | 49 080 | 49 080 | 77 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 460 | 17 460 | 28 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 329 964 | 50 700 | 6 279 264 | 5 879 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 417 054 | 8 054 485 | 16 362 569 | 14 949 089 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 146 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 641 000 | 5 641 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 393 | 1 975 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 564 099 | 564 099 | ||
DH | Report à nouveau | 1 045 151 | 261 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 467 | 1 383 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 362 612 | 403 739 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 154 989 | 1 333 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 397 713 | 11 562 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 195 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 105 852 | 102 332 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 852 | 297 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 687 | 1 307 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 975 739 | 1 668 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 241 | 109 003 | ||
EA | Autres dettes | 3 335 | 3 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 847 003 | 3 088 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 362 569 | 14 949 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 003 | 3 088 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 593 | 14 639 339 | 14 659 933 | 13 605 694 |
FG | Production vendue services | 1 333 443 | 1 333 443 | 1 382 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 593 | 15 972 783 | 15 993 377 | 14 988 229 |
FM | Production stockée | 62 381 | 41 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 297 | 119 308 | ||
FQ | Autres produits | 7 503 | 8 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 328 559 | 15 157 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 636 949 | 4 446 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 287 | 121 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 701 085 | 1 646 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 390 | 438 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 348 585 | 4 226 243 | ||
FZ | Charges sociales | 1 764 711 | 1 810 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 325 | 931 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 444 | 12 872 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 520 | 13 423 | ||
GE | Autres charges | 72 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 046 797 | 13 648 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 281 762 | 1 509 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 137 | 7 496 | ||
GN | Différences positives de change | 202 497 | 73 708 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 635 | 81 205 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 327 | 127 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 327 | 127 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 126 307 | -45 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 408 069 | 1 463 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 951 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 660 | 150 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 940 | 118 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 601 | 298 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 873 | 4 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 957 | 60 306 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 | 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 365 | 65 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 235 | 233 393 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 805 | 103 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 032 | 210 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 767 796 | 15 537 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 328 | 14 154 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 654 467 | 1 383 318 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 133 | 34 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 323 | 17 140 | 559 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 622 | 977 184 | 239 486 | 7 444 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248 946 | 994 325 | 239 486 | 8 003 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 154 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 333 396 | 533 | 178 940 | 1 154 989 |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 332 | 3 520 | 183 000 | 117 852 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 419 | 1 444 | 27 163 | 50 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 419 | 1 444 | 27 163 | 50 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 707 147 | 5 498 | 389 104 | 1 323 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 964 | 210 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 533 | 178 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 355 080 | 355 080 | ||
UX | Autres créances clients | 2 806 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 735 | |||
VB | T. V. A. | 195 134 | |||
VC | Groupe et associés | 1 283 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 861 | 5 379 861 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 637 687 | 1 637 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 260 978 | 1 260 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 374 | 598 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 386 | 116 386 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 241 | 230 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 003 | 3 847 003 |