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de Chaville

VIAGEQUATIO 1

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 02/11/2017
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 81274828300023 / Siren : 812748283 / NIC : 00023
N° de TVA : FR 93 812748283
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
VIAGEQUATIO 1
Adresse :
83 Boulevard DE LA LIBERTE
59800 LILLE
Informations de l'unité légale :
Date de création : 26/06/2015
Dénomination : VIAGEQUATIO 1
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
VIAGEQUATIO 1 - Lille (siège)VIAGEQUATIO 1 - Lille (fermé)
Publications au Bodacc :
15/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2587
NOJO : 59102022S030306
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 812 748 283
Dénomination : VIAGEQUATIO 1
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
14/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2872
NOJO : 59102021S026389
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 812 748 283
Dénomination : VIAGEQUATIO 1
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
02/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2483
NOJO : 59102021S000959
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 812 748 283
Dénomination : VIAGEQUATIO 1
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
09/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3718
NOJO : 59102019S012081
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 812 748 283
Dénomination : VIAGEQUATIO 1
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
24/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5540
NOJO : 59102018S008423
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 812 748 283
Dénomination : VIAGEQUATIO 1
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
25/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6679
NOJO : 59102017S011691
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 812 748 283
Dénomination : VIAGEQUATIO 1
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
24/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2094
NOJO : 59102016S009046
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 812 748 283
Dénomination : VIAGEQUATIO 1
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
18/08/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°779
NOJO : BXA15222000574F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 31/07/2015
Date de commencement d'activité : 26/06/2015

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 812 748 283
Dénomination : VIAGEQUATIO 1
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable

Administration :
Président : Beaux, Christian, Directeur général : Dupin, Philippe.

Montant du capital : 200000 EUR
Historique de l'unité légale :
27/03/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
02/11/2017 : code NIC
Code NIC : 00023
Représentants légaux :
05/01/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B02246
Type : Personne Physique

Nom : BEAUX Christian
Né le 24/07/1960 à Lyon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
174 rue de Bailliencourt
59500 Douai
France
05/01/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B02246
Type : Personne Physique

Nom : DUPIN Philippe
Né le 21/06/1967 à Maubeuge (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
363 rue du Bois de Choque
59710 Mérignies
France
Dépôts des actes :
05/09/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B02246
Dépôt : N°215 déposé le 22/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s) article 24
05/09/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B02246
Dépôt : N°215 déposé le 22/12/2016
Etat : Déposé
26/06/2015 : Statuts constitutifs
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B02246
Dépôt : N°12626 déposé le 31/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale
26/06/2015 : Attestation bancaire
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B02246
Dépôt : N°12626 déposé le 31/07/2015
Etat : Déposé
26/06/2015 : Liste des souscripteurs
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B02246
Dépôt : N°12626 déposé le 31/07/2015
Etat : Déposé
Etablissements :
05/01/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B02246
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
157 boulevard de la Liberté
59000 Lille
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/06/2015
Activité : Constitution et développement d'un patrimoine immobilier par acquisition en viager occupé par réinvestissements immobiliers; conseil, assistance et prestations de services en lien avec cette activité ou des activités connexes.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
05/01/2017 : VIAGEQUATIO 1
Greffe : Lille Métropole (5910)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 31/07/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 31/07/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 200000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B02246
Dépôt : N°9046 déposé le 19/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 30306 du 29/11/2022
Numéro de gestion : 2015B02246
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains299 800299 800
APConstructions1 256 10035 6141 220 486
BJTOTAL (I)1 555 90035 6141 520 286
BVAvances et acomptes versés sur commandes5 3805 380
BZAutres créances64 56064 5602 560
CBCapital souscrit et appelé, non versé107 000107 00060 000
CDValeurs mobilières de placement158 000158 000710 871
CFDisponibilités518 980518 980485 531
CHCharges constatées d’avance1 6171 617850
CJTOTAL (II)855 537855 5371 259 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 411 43735 6142 375 8231 259 812
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 000 0001 475 000
DHReport à nouveau-232 530
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-411 875-232 530
DLTOTAL (I)1 355 5951 242 470
DVEmprunts et dettes financières divers (4)956 425216
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés62 08016 490
EAAutres dettes1 723635
ECTOTAL (IV)1 020 22917 342
EETOTAL GENERAL (I à V)2 375 8231 259 812
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes123 238233 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 614
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements35 614
GFTotal des charges d’exploitation (II)161 465233 401
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-161 465-233 401
GLAutres intérêts et produits assimilés3 335871
GPTotal des produits financiers (V)3 335871
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)3 335871
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-158 130-232 530
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital79 911
HDTotal des produits exceptionnels (VII)79 911
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital333 656
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)333 656
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-253 745
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)83 246871
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)495 121233 401
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-411 875-232 530
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 26389 du 26/11/2021
Numéro de gestion : 2015B02246
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains299 800299 800
APConstructions1 256 10035 6141 220 486
BJTOTAL (I)1 555 90035 6141 520 286
BVAvances et acomptes versés sur commandes5 3805 380
BZAutres créances64 56064 5602 560
CBCapital souscrit et appelé, non versé107 000107 00060 000
CDValeurs mobilières de placement158 000158 000710 871
CFDisponibilités518 980518 980485 531
CHCharges constatées d’avance1 6171 617850
CJTOTAL (II)855 537855 5371 259 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 411 43735 6142 375 8231 259 812
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 000 0001 475 000
DHReport à nouveau-232 530
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-411 875-232 530
DLTOTAL (I)1 355 5951 242 470
DVEmprunts et dettes financières divers (4)956 425216
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés62 08016 490
EAAutres dettes1 723635
ECTOTAL (IV)1 020 22917 342
EETOTAL GENERAL (I à V)2 375 8231 259 812
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes123 238233 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 614
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements35 614
GFTotal des charges d’exploitation (II)161 465233 401
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-161 465-233 401
GLAutres intérêts et produits assimilés3 335871
GPTotal des produits financiers (V)3 335871
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)3 335871
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-158 130-232 530
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital79 911
HDTotal des produits exceptionnels (VII)79 911
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital333 656
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)333 656
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-253 745
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)83 246871
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)495 121233 401
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-411 875-232 530
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 959 du 15/01/2021
Numéro de gestion : 2015B02246
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains299 800299 800
APConstructions1 256 10035 6141 220 486
BJTOTAL (I)1 555 90035 6141 520 286
BVAvances et acomptes versés sur commandes5 3805 380
BZAutres créances64 56064 5602 560
CBCapital souscrit et appelé, non versé107 000107 00060 000
CDValeurs mobilières de placement158 000158 000710 871
CFDisponibilités518 980518 980485 531
CHCharges constatées d’avance1 6171 617850
CJTOTAL (II)855 537855 5371 259 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 411 43735 6142 375 8231 259 812
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 000 0001 475 000
DHReport à nouveau-232 530
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-411 875-232 530
DLTOTAL (I)1 355 5951 242 470
DVEmprunts et dettes financières divers (4)956 425216
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés62 08016 490
EAAutres dettes1 723635
ECTOTAL (IV)1 020 22917 342
EETOTAL GENERAL (I à V)2 375 8231 259 812
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes123 238233 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 614
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements35 614
GFTotal des charges d’exploitation (II)161 465233 401
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-161 465-233 401
GLAutres intérêts et produits assimilés3 335871
GPTotal des produits financiers (V)3 335871
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)3 335871
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-158 130-232 530
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital79 911
HDTotal des produits exceptionnels (VII)79 911
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital333 656
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)333 656
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-253 745
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)83 246871
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)495 121233 401
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-411 875-232 530
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 12081 du 10/07/2019
Numéro de gestion : 2015B02246
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains299 800299 800
APConstructions1 256 10035 6141 220 486
BJTOTAL (I)1 555 90035 6141 520 286
BVAvances et acomptes versés sur commandes5 3805 380
BZAutres créances64 56064 5602 560
CBCapital souscrit et appelé, non versé107 000107 00060 000
CDValeurs mobilières de placement158 000158 000710 871
CFDisponibilités518 980518 980485 531
CHCharges constatées d’avance1 6171 617850
CJTOTAL (II)855 537855 5371 259 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 411 43735 6142 375 8231 259 812
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 000 0001 475 000
DHReport à nouveau-232 530
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-411 875-232 530
DLTOTAL (I)1 355 5951 242 470
DVEmprunts et dettes financières divers (4)956 425216
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés62 08016 490
EAAutres dettes1 723635
ECTOTAL (IV)1 020 22917 342
EETOTAL GENERAL (I à V)2 375 8231 259 812
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes123 238233 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 614
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements35 614
GFTotal des charges d’exploitation (II)161 465233 401
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-161 465-233 401
GLAutres intérêts et produits assimilés3 335871
GPTotal des produits financiers (V)3 335871
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)3 335871
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-158 130-232 530
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital79 911
HDTotal des produits exceptionnels (VII)79 911
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital333 656
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)333 656
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-253 745
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)83 246871
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)495 121233 401
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-411 875-232 530
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 8423 du 25/06/2018
Numéro de gestion : 2015B02246
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains299 800299 800
APConstructions1 256 10035 6141 220 486
BJTOTAL (I)1 555 90035 6141 520 286
BVAvances et acomptes versés sur commandes5 3805 380
BZAutres créances64 56064 5602 560
CBCapital souscrit et appelé, non versé107 000107 00060 000
CDValeurs mobilières de placement158 000158 000710 871
CFDisponibilités518 980518 980485 531
CHCharges constatées d’avance1 6171 617850
CJTOTAL (II)855 537855 5371 259 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 411 43735 6142 375 8231 259 812
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 000 0001 475 000
DHReport à nouveau-232 530
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-411 875-232 530
DLTOTAL (I)1 355 5951 242 470
DVEmprunts et dettes financières divers (4)956 425216
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés62 08016 490
EAAutres dettes1 723635
ECTOTAL (IV)1 020 22917 342
EETOTAL GENERAL (I à V)2 375 8231 259 812
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes123 238233 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 614
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements35 614
GFTotal des charges d’exploitation (II)161 465233 401
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-161 465-233 401
GLAutres intérêts et produits assimilés3 335871
GPTotal des produits financiers (V)3 335871
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)3 335871
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-158 130-232 530
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital79 911
HDTotal des produits exceptionnels (VII)79 911
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital333 656
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)333 656
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-253 745
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)83 246871
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)495 121233 401
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-411 875-232 530
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 11691 du 28/07/2017
Numéro de gestion : 2015B02246
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains299 800299 800
APConstructions1 256 10035 6141 220 486
BJTOTAL (I)1 555 90035 6141 520 286
BVAvances et acomptes versés sur commandes5 3805 380
BZAutres créances64 56064 5602 560
CBCapital souscrit et appelé, non versé107 000107 00060 000
CDValeurs mobilières de placement158 000158 000710 871
CFDisponibilités518 980518 980485 531
CHCharges constatées d’avance1 6171 617850
CJTOTAL (II)855 537855 5371 259 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 411 43735 6142 375 8231 259 812
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 000 0001 475 000
DHReport à nouveau-232 530
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-411 875-232 530
DLTOTAL (I)1 355 5951 242 470
DVEmprunts et dettes financières divers (4)956 425216
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés62 08016 490
EAAutres dettes1 723635
ECTOTAL (IV)1 020 22917 342
EETOTAL GENERAL (I à V)2 375 8231 259 812
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes123 238233 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 614
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements35 614
GFTotal des charges d’exploitation (II)161 465233 401
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-161 465-233 401
GLAutres intérêts et produits assimilés3 335871
GPTotal des produits financiers (V)3 335871
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)3 335871
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-158 130-232 530
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital79 911
HDTotal des produits exceptionnels (VII)79 911
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital333 656
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)333 656
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-253 745
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)83 246871
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)495 121233 401
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-411 875-232 530

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