PASCAL BERLAK HOLDING

Informations de l'établissement :

Date de création : 12/06/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81749370300026 / Siren : 817493703 / NIC : 00026

N° de TVA : FR 51 817493703

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 12/10/2020

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
PASCAL BERLAK HOLDING

Adresse :
19 Avenue FOCH
59800 LILLE

Liens de succession de l'établissement :

12/06/2019 : Succession

Prédécesseur : PASCAL BERLAK HOLDING
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 16/12/2015

Dénomination : PASCAL BERLAK HOLDING

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

PASCAL BERLAK HOLDING - Lille (siège)PASCAL BERLAK HOLDING - Hem-Lenglet (fermé)

Publications au Bodacc :

20/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6552
NOJO : 59102021S022486
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 817 493 703
Dénomination : PASCAL BERLAK HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

21/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2744
NOJO : 59102020S008265
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 817 493 703
Dénomination : PASCAL BERLAK HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

27/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5082
NOJO : 595211053700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Douai 817 493 703
Dénomination : PASCAL BERLAK HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3321
NOJO : 595210184000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Douai 817 493 703
Dénomination : PASCAL BERLAK HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6630
NOJO : 595293513000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Douai 817 493 703
Dénomination : PASCAL BERLAK HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5169
NOJO : 595285422000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Douai 817 493 703
Dénomination : PASCAL BERLAK HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/04/2016 : Modifications générales

Annonce N°1015
NOJO : BXB16092000332E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Douai 817 493 703
Dénomination : PASCAL BERLAK HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BERLAK Pascal Gérant : BERLAK Chantal né(e) LECLERCQ

15/01/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°427
NOJO : BXA16011001725R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 07/01/2016
Date de commencement d'activité : 16/12/2015

Historique de l'unité légale :

12/06/2019 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00026
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

05/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2016B00005
Type : Personne Physique

Nom : BERLAK Pascal
Né le 12/09/1968 à Denain (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
26 rue des Lilas
59247 Hem-Lenglet
FRANCE

05/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2016B00005
Type : Personne Physique

Nom : LECLERCQ (BERLAK) Chantal
Né le 24/07/1948 à Le (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
68 rue Gustave Delory
59293 Neuville-sur-Escaut
FRANCE

Dépôts des actes :

31/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2016B00005
Dépôt : N°862 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

16/12/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2016B00005
Dépôt : N°25 déposé le 05/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution

16/12/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2016B00005
Dépôt : N°25 déposé le 05/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

10/12/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2016B00005
Dépôt : N°25 déposé le 05/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Apports de parts sociales

Etablissements :

05/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2016B00005
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
26 rue des Lilas
59247 Hem-Lenglet
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/12/2015
Activité : Souscription, acquisition, gestion, vente et détention de tous titres et droits mobiliers, prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, créées ou à créer.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

05/09/2016 : PASCAL BERLAK HOLDING

Greffe : Douai (5952)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Souscription, acquisition, gestion, vente et détention de tous titres et droits mobiliers, prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, créées ou à créer.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 07/01/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 07/01/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 16/12/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 16/12/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 1150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2016B00005
Dépôt : N°3299 déposé le 05/09/2016
Durée de l'exercice : 1
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 22486 du 04/10/2021
Numéro de gestion : 2019B02689
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 8265 du 05/08/2020
Numéro de gestion : 2019B02689
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	7 124	1 429	5 695	7 120
AN	Terrains	11 100		11 100
AP	Constructions	145 782	1 147	144 635
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 766	357	1 409
CU	Autres participations	1 152 500		1 152 500	1 150 000
BJ	TOTAL (I)	1 318 272	2 933	1 315 339	1 157 120
BX	Clients et comptes rattachés	1 213		1 213	36 000
BZ	Autres créances	6 271		6 271	21 581
CF	Disponibilités	51 007		51 007
CJ	TOTAL (II)	58 491		58 491	57 581
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 376 764	2 933	1 373 831	1 214 701
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 150 000	1 150 000
DD	Réserve légale (1)	1 075
DG	Autres réserves	20 421
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 405	21 496
DL	TOTAL (I)	1 187 901	1 171 496
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160 474
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 036	30 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 449	600
DY	Dettes fiscales et sociales	6 970	6 000
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 400
EA	Autres dettes		4 205
EC	TOTAL (IV)	185 930	43 205
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 373 831	1 214 701
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	162 474		162 474	30 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	162 474		162 474	30 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			162 475	30 000
FW	Autres achats et charges externes			21 793	3 500
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 825
FY	Salaires et traitements			97 000	30 000
FZ	Charges sociales			44 932
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 929	4
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			171 480	33 504
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 005	-3 504
GJ	Produits financiers de participations			25 001	25 000
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			769
GP	Total des produits financiers (V)			25 770	25 000
GR	Intérêts et charges assimilées			360
GU	Total des charges financières (VI)			360
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25 410	25 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16 405	21 496
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	188 245	55 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171 840	33 504
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	16 405	21 496
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4	1 425		1 429
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 504		1 504
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4	2 929		2 933

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 1953 du 24/06/2019
Numéro de gestion : 2016B00005
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	7 124	1 429	5 695	7 120
AN	Terrains	11 100		11 100
AP	Constructions	145 782	1 147	144 635
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 766	357	1 409
CU	Autres participations	1 152 500		1 152 500	1 150 000
BJ	TOTAL (I)	1 318 272	2 933	1 315 339	1 157 120
BX	Clients et comptes rattachés	1 213		1 213	36 000
BZ	Autres créances	6 271		6 271	21 581
CF	Disponibilités	51 007		51 007
CJ	TOTAL (II)	58 491		58 491	57 581
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 376 764	2 933	1 373 831	1 214 701
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 150 000	1 150 000
DD	Réserve légale (1)	1 075
DG	Autres réserves	20 421
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 405	21 496
DL	TOTAL (I)	1 187 901	1 171 496
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160 474
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 036	30 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 449	600
DY	Dettes fiscales et sociales	6 970	6 000
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 400
EA	Autres dettes		4 205
EC	TOTAL (IV)	185 930	43 205
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 373 831	1 214 701
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	162 474		162 474	30 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	162 474		162 474	30 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			162 475	30 000
FW	Autres achats et charges externes			21 793	3 500
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 825
FY	Salaires et traitements			97 000	30 000
FZ	Charges sociales			44 932
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 929	4
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			171 480	33 504
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 005	-3 504
GJ	Produits financiers de participations			25 001	25 000
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			769
GP	Total des produits financiers (V)			25 770	25 000
GR	Intérêts et charges assimilées			360
GU	Total des charges financières (VI)			360
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25 410	25 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16 405	21 496
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	188 245	55 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171 840	33 504
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	16 405	21 496
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4	1 425		1 429
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 504		1 504
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4	2 929		2 933

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 2208 du 23/07/2018
Numéro de gestion : 2016B00005
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	7 124	1 429	5 695	7 120
AN	Terrains	11 100		11 100
AP	Constructions	145 782	1 147	144 635
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 766	357	1 409
CU	Autres participations	1 152 500		1 152 500	1 150 000
BJ	TOTAL (I)	1 318 272	2 933	1 315 339	1 157 120
BX	Clients et comptes rattachés	1 213		1 213	36 000
BZ	Autres créances	6 271		6 271	21 581
CF	Disponibilités	51 007		51 007
CJ	TOTAL (II)	58 491		58 491	57 581
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 376 764	2 933	1 373 831	1 214 701
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 150 000	1 150 000
DD	Réserve légale (1)	1 075
DG	Autres réserves	20 421
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 405	21 496
DL	TOTAL (I)	1 187 901	1 171 496
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160 474
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 036	30 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 449	600
DY	Dettes fiscales et sociales	6 970	6 000
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 400
EA	Autres dettes		4 205
EC	TOTAL (IV)	185 930	43 205
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 373 831	1 214 701
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	162 474		162 474	30 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	162 474		162 474	30 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			162 475	30 000
FW	Autres achats et charges externes			21 793	3 500
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 825
FY	Salaires et traitements			97 000	30 000
FZ	Charges sociales			44 932
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 929	4
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			171 480	33 504
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 005	-3 504
GJ	Produits financiers de participations			25 001	25 000
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			769
GP	Total des produits financiers (V)			25 770	25 000
GR	Intérêts et charges assimilées			360
GU	Total des charges financières (VI)			360
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25 410	25 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16 405	21 496
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	188 245	55 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171 840	33 504
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	16 405	21 496
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4	1 425		1 429
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 504		1 504
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4	2 929		2 933

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 2589 du 07/08/2017
Numéro de gestion : 2016B00005
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 1 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	7 124	1 429	5 695	7 120
AN	Terrains	11 100		11 100
AP	Constructions	145 782	1 147	144 635
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 766	357	1 409
CU	Autres participations	1 152 500		1 152 500	1 150 000
BJ	TOTAL (I)	1 318 272	2 933	1 315 339	1 157 120
BX	Clients et comptes rattachés	1 213		1 213	36 000
BZ	Autres créances	6 271		6 271	21 581
CF	Disponibilités	51 007		51 007
CJ	TOTAL (II)	58 491		58 491	57 581
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 376 764	2 933	1 373 831	1 214 701
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 150 000	1 150 000
DD	Réserve légale (1)	1 075
DG	Autres réserves	20 421
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 405	21 496
DL	TOTAL (I)	1 187 901	1 171 496
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160 474
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 036	30 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 449	600
DY	Dettes fiscales et sociales	6 970	6 000
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 400
EA	Autres dettes		4 205
EC	TOTAL (IV)	185 930	43 205
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 373 831	1 214 701
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	162 474		162 474	30 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	162 474		162 474	30 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			162 475	30 000
FW	Autres achats et charges externes			21 793	3 500
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 825
FY	Salaires et traitements			97 000	30 000
FZ	Charges sociales			44 932
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 929	4
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			171 480	33 504
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 005	-3 504
GJ	Produits financiers de participations			25 001	25 000
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			769
GP	Total des produits financiers (V)			25 770	25 000
GR	Intérêts et charges assimilées			360
GU	Total des charges financières (VI)			360
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25 410	25 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16 405	21 496
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	188 245	55 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171 840	33 504
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	16 405	21 496
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4	1 425		1 429
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 504		1 504
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4	2 929		2 933

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