Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 599 | 14 599 | ||
AH | Fonds commercial | 101 524 | 1 524 | 100 000 | 100 000 |
AP | Constructions | 417 921 | 301 937 | 115 985 | 135 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 080 | 2 364 973 | 630 107 | 546 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 696 | 1 088 841 | 35 855 | 46 717 |
AV | Immobilisations en cours | 48 000 | 48 000 | ||
CU | Autres participations | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
BF | Prêts | 190 174 | 190 174 | 177 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 935 677 | 3 771 874 | 1 163 802 | 1 049 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 570 | 18 570 | 33 374 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 371 | 7 371 | 6 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 329 820 | 127 892 | 4 201 928 | 4 274 530 |
BZ | Autres créances | 1 608 709 | 1 608 709 | 1 312 564 | |
CF | Disponibilités | 3 713 107 | 3 713 107 | 2 539 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 216 | |||
CJ | TOTAL (II) | 9 677 577 | 127 892 | 9 549 685 | 8 193 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 613 253 | 3 899 766 | 10 713 487 | 9 242 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 729 941 | 729 941 | ||
DH | Report à nouveau | 202 533 | 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 087 | 202 381 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 552 | 262 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 685 114 | 1 283 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 210 832 | 1 286 076 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 171 | 123 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 351 003 | 1 409 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 361 | 735 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 357 | 101 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 032 | 70 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 335 | 2 594 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 836 588 | 1 883 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 156 | 29 640 | ||
EA | Autres dettes | 285 377 | 322 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 471 165 | 812 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 677 371 | 6 550 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 713 487 | 9 242 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 695 | 11 695 | 1 025 | |
FG | Production vendue services | 22 486 441 | 22 486 441 | 20 421 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 498 136 | 22 498 136 | 20 422 291 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 735 | -14 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 879 230 | 768 846 | ||
FQ | Autres produits | 424 495 | 373 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 815 595 | 21 564 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 501 257 | 7 145 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 804 | 147 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 580 648 | 7 757 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 322 | 218 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 930 688 | 2 865 532 | ||
FZ | Charges sociales | 1 746 331 | 1 769 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 567 | 283 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 535 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 817 974 | 847 483 | ||
GE | Autres charges | 676 891 | 487 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 698 483 | 21 540 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 112 | 23 845 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 211 104 | 159 844 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 321 | 3 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 321 | 3 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 157 | -3 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 060 | 180 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 22 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 916 | 19 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 916 | 41 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 | 2 925 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 860 | 57 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 510 | 60 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 406 | -18 508 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 311 | 17 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 932 | -58 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 154 780 | 21 766 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 704 693 | 21 563 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 087 | 202 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 320 | 263 567 | 169 137 | 3 755 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 444 | 263 567 | 169 137 | 3 771 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 262 607 | 39 860 | 87 916 | 214 552 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 409 390 | 817 974 | 876 361 | 1 351 003 |
6T | Sur comptes clients | 127 892 | 127 892 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 892 | 127 892 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 799 889 | 857 834 | 964 277 | 1 693 446 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 174 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 4 329 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 794 | |||
VB | T. V. A. | 285 392 | |||
VC | Groupe et associés | 573 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 724 | 5 938 550 | 190 174 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 357 | 115 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 368 335 | 2 368 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 183 | 414 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 464 | 366 464 | ||
VW | T.V.A. | 972 757 | 972 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 184 | 83 184 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 156 | 129 156 | ||
VI | Groupe et associés | 249 977 | 249 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 400 | 35 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 471 165 | 1 471 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 339 | 7 607 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 599 | 14 599 | ||
AH | Fonds commercial | 101 524 | 1 524 | 100 000 | 100 000 |
AP | Constructions | 417 921 | 301 937 | 115 985 | 135 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 080 | 2 364 973 | 630 107 | 546 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 696 | 1 088 841 | 35 855 | 46 717 |
AV | Immobilisations en cours | 48 000 | 48 000 | ||
CU | Autres participations | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
BF | Prêts | 190 174 | 190 174 | 177 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 935 677 | 3 771 874 | 1 163 802 | 1 049 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 570 | 18 570 | 33 374 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 371 | 7 371 | 6 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 329 820 | 127 892 | 4 201 928 | 4 274 530 |
BZ | Autres créances | 1 608 709 | 1 608 709 | 1 312 564 | |
CF | Disponibilités | 3 713 107 | 3 713 107 | 2 539 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 216 | |||
CJ | TOTAL (II) | 9 677 577 | 127 892 | 9 549 685 | 8 193 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 613 253 | 3 899 766 | 10 713 487 | 9 242 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 729 941 | 729 941 | ||
DH | Report à nouveau | 202 533 | 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 087 | 202 381 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 552 | 262 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 685 114 | 1 283 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 210 832 | 1 286 076 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 171 | 123 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 351 003 | 1 409 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 361 | 735 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 357 | 101 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 032 | 70 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 335 | 2 594 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 836 588 | 1 883 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 156 | 29 640 | ||
EA | Autres dettes | 285 377 | 322 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 471 165 | 812 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 677 371 | 6 550 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 713 487 | 9 242 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 695 | 11 695 | 1 025 | |
FG | Production vendue services | 22 486 441 | 22 486 441 | 20 421 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 498 136 | 22 498 136 | 20 422 291 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 735 | -14 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 879 230 | 768 846 | ||
FQ | Autres produits | 424 495 | 373 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 815 595 | 21 564 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 501 257 | 7 145 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 804 | 147 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 580 648 | 7 757 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 322 | 218 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 930 688 | 2 865 532 | ||
FZ | Charges sociales | 1 746 331 | 1 769 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 567 | 283 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 535 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 817 974 | 847 483 | ||
GE | Autres charges | 676 891 | 487 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 698 483 | 21 540 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 112 | 23 845 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 211 104 | 159 844 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 321 | 3 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 321 | 3 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 157 | -3 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 060 | 180 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 22 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 916 | 19 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 916 | 41 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 | 2 925 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 860 | 57 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 510 | 60 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 406 | -18 508 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 311 | 17 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 932 | -58 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 154 780 | 21 766 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 704 693 | 21 563 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 087 | 202 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 320 | 263 567 | 169 137 | 3 755 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 444 | 263 567 | 169 137 | 3 771 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 262 607 | 39 860 | 87 916 | 214 552 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 409 390 | 817 974 | 876 361 | 1 351 003 |
6T | Sur comptes clients | 127 892 | 127 892 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 892 | 127 892 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 799 889 | 857 834 | 964 277 | 1 693 446 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 174 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 4 329 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 794 | |||
VB | T. V. A. | 285 392 | |||
VC | Groupe et associés | 573 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 724 | 5 938 550 | 190 174 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 357 | 115 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 368 335 | 2 368 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 183 | 414 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 464 | 366 464 | ||
VW | T.V.A. | 972 757 | 972 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 184 | 83 184 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 156 | 129 156 | ||
VI | Groupe et associés | 249 977 | 249 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 400 | 35 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 471 165 | 1 471 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 339 | 7 607 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 599 | 14 599 | ||
AH | Fonds commercial | 101 524 | 1 524 | 100 000 | 100 000 |
AP | Constructions | 417 921 | 301 937 | 115 985 | 135 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 080 | 2 364 973 | 630 107 | 546 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 696 | 1 088 841 | 35 855 | 46 717 |
AV | Immobilisations en cours | 48 000 | 48 000 | ||
CU | Autres participations | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
BF | Prêts | 190 174 | 190 174 | 177 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 935 677 | 3 771 874 | 1 163 802 | 1 049 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 570 | 18 570 | 33 374 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 371 | 7 371 | 6 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 329 820 | 127 892 | 4 201 928 | 4 274 530 |
BZ | Autres créances | 1 608 709 | 1 608 709 | 1 312 564 | |
CF | Disponibilités | 3 713 107 | 3 713 107 | 2 539 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 216 | |||
CJ | TOTAL (II) | 9 677 577 | 127 892 | 9 549 685 | 8 193 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 613 253 | 3 899 766 | 10 713 487 | 9 242 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 729 941 | 729 941 | ||
DH | Report à nouveau | 202 533 | 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 087 | 202 381 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 552 | 262 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 685 114 | 1 283 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 210 832 | 1 286 076 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 171 | 123 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 351 003 | 1 409 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 361 | 735 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 357 | 101 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 032 | 70 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 335 | 2 594 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 836 588 | 1 883 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 156 | 29 640 | ||
EA | Autres dettes | 285 377 | 322 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 471 165 | 812 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 677 371 | 6 550 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 713 487 | 9 242 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 695 | 11 695 | 1 025 | |
FG | Production vendue services | 22 486 441 | 22 486 441 | 20 421 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 498 136 | 22 498 136 | 20 422 291 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 735 | -14 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 879 230 | 768 846 | ||
FQ | Autres produits | 424 495 | 373 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 815 595 | 21 564 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 501 257 | 7 145 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 804 | 147 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 580 648 | 7 757 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 322 | 218 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 930 688 | 2 865 532 | ||
FZ | Charges sociales | 1 746 331 | 1 769 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 567 | 283 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 535 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 817 974 | 847 483 | ||
GE | Autres charges | 676 891 | 487 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 698 483 | 21 540 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 112 | 23 845 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 211 104 | 159 844 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 321 | 3 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 321 | 3 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 157 | -3 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 060 | 180 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 22 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 916 | 19 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 916 | 41 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 | 2 925 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 860 | 57 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 510 | 60 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 406 | -18 508 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 311 | 17 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 932 | -58 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 154 780 | 21 766 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 704 693 | 21 563 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 087 | 202 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 320 | 263 567 | 169 137 | 3 755 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 444 | 263 567 | 169 137 | 3 771 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 262 607 | 39 860 | 87 916 | 214 552 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 409 390 | 817 974 | 876 361 | 1 351 003 |
6T | Sur comptes clients | 127 892 | 127 892 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 892 | 127 892 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 799 889 | 857 834 | 964 277 | 1 693 446 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 174 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 4 329 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 794 | |||
VB | T. V. A. | 285 392 | |||
VC | Groupe et associés | 573 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 724 | 5 938 550 | 190 174 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 357 | 115 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 368 335 | 2 368 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 183 | 414 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 464 | 366 464 | ||
VW | T.V.A. | 972 757 | 972 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 184 | 83 184 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 156 | 129 156 | ||
VI | Groupe et associés | 249 977 | 249 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 400 | 35 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 471 165 | 1 471 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 339 | 7 607 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 599 | 14 599 | ||
AH | Fonds commercial | 101 524 | 1 524 | 100 000 | 100 000 |
AP | Constructions | 417 921 | 301 937 | 115 985 | 135 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 080 | 2 364 973 | 630 107 | 546 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 696 | 1 088 841 | 35 855 | 46 717 |
AV | Immobilisations en cours | 48 000 | 48 000 | ||
CU | Autres participations | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
BF | Prêts | 190 174 | 190 174 | 177 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 935 677 | 3 771 874 | 1 163 802 | 1 049 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 570 | 18 570 | 33 374 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 371 | 7 371 | 6 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 329 820 | 127 892 | 4 201 928 | 4 274 530 |
BZ | Autres créances | 1 608 709 | 1 608 709 | 1 312 564 | |
CF | Disponibilités | 3 713 107 | 3 713 107 | 2 539 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 216 | |||
CJ | TOTAL (II) | 9 677 577 | 127 892 | 9 549 685 | 8 193 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 613 253 | 3 899 766 | 10 713 487 | 9 242 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 729 941 | 729 941 | ||
DH | Report à nouveau | 202 533 | 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 087 | 202 381 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 552 | 262 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 685 114 | 1 283 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 210 832 | 1 286 076 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 171 | 123 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 351 003 | 1 409 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 361 | 735 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 357 | 101 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 032 | 70 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 335 | 2 594 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 836 588 | 1 883 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 156 | 29 640 | ||
EA | Autres dettes | 285 377 | 322 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 471 165 | 812 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 677 371 | 6 550 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 713 487 | 9 242 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 695 | 11 695 | 1 025 | |
FG | Production vendue services | 22 486 441 | 22 486 441 | 20 421 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 498 136 | 22 498 136 | 20 422 291 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 735 | -14 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 879 230 | 768 846 | ||
FQ | Autres produits | 424 495 | 373 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 815 595 | 21 564 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 501 257 | 7 145 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 804 | 147 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 580 648 | 7 757 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 322 | 218 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 930 688 | 2 865 532 | ||
FZ | Charges sociales | 1 746 331 | 1 769 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 567 | 283 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 535 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 817 974 | 847 483 | ||
GE | Autres charges | 676 891 | 487 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 698 483 | 21 540 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 112 | 23 845 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 211 104 | 159 844 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 321 | 3 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 321 | 3 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 157 | -3 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 060 | 180 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 22 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 916 | 19 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 916 | 41 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 | 2 925 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 860 | 57 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 510 | 60 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 406 | -18 508 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 311 | 17 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 932 | -58 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 154 780 | 21 766 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 704 693 | 21 563 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 087 | 202 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 320 | 263 567 | 169 137 | 3 755 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 444 | 263 567 | 169 137 | 3 771 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 262 607 | 39 860 | 87 916 | 214 552 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 409 390 | 817 974 | 876 361 | 1 351 003 |
6T | Sur comptes clients | 127 892 | 127 892 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 892 | 127 892 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 799 889 | 857 834 | 964 277 | 1 693 446 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 174 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 4 329 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 794 | |||
VB | T. V. A. | 285 392 | |||
VC | Groupe et associés | 573 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 724 | 5 938 550 | 190 174 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 357 | 115 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 368 335 | 2 368 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 183 | 414 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 464 | 366 464 | ||
VW | T.V.A. | 972 757 | 972 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 184 | 83 184 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 156 | 129 156 | ||
VI | Groupe et associés | 249 977 | 249 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 400 | 35 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 471 165 | 1 471 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 339 | 7 607 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 599 | 14 599 | ||
AH | Fonds commercial | 101 524 | 1 524 | 100 000 | 100 000 |
AP | Constructions | 417 921 | 301 937 | 115 985 | 135 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 080 | 2 364 973 | 630 107 | 546 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 696 | 1 088 841 | 35 855 | 46 717 |
AV | Immobilisations en cours | 48 000 | 48 000 | ||
CU | Autres participations | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
BF | Prêts | 190 174 | 190 174 | 177 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 935 677 | 3 771 874 | 1 163 802 | 1 049 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 570 | 18 570 | 33 374 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 371 | 7 371 | 6 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 329 820 | 127 892 | 4 201 928 | 4 274 530 |
BZ | Autres créances | 1 608 709 | 1 608 709 | 1 312 564 | |
CF | Disponibilités | 3 713 107 | 3 713 107 | 2 539 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 216 | |||
CJ | TOTAL (II) | 9 677 577 | 127 892 | 9 549 685 | 8 193 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 613 253 | 3 899 766 | 10 713 487 | 9 242 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 729 941 | 729 941 | ||
DH | Report à nouveau | 202 533 | 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 087 | 202 381 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 552 | 262 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 685 114 | 1 283 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 210 832 | 1 286 076 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 171 | 123 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 351 003 | 1 409 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 361 | 735 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 357 | 101 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 032 | 70 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 335 | 2 594 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 836 588 | 1 883 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 156 | 29 640 | ||
EA | Autres dettes | 285 377 | 322 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 471 165 | 812 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 677 371 | 6 550 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 713 487 | 9 242 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 695 | 11 695 | 1 025 | |
FG | Production vendue services | 22 486 441 | 22 486 441 | 20 421 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 498 136 | 22 498 136 | 20 422 291 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 735 | -14 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 879 230 | 768 846 | ||
FQ | Autres produits | 424 495 | 373 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 815 595 | 21 564 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 501 257 | 7 145 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 804 | 147 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 580 648 | 7 757 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 322 | 218 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 930 688 | 2 865 532 | ||
FZ | Charges sociales | 1 746 331 | 1 769 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 567 | 283 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 535 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 817 974 | 847 483 | ||
GE | Autres charges | 676 891 | 487 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 698 483 | 21 540 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 112 | 23 845 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 211 104 | 159 844 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 321 | 3 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 321 | 3 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 157 | -3 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 060 | 180 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 22 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 916 | 19 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 916 | 41 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 | 2 925 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 860 | 57 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 510 | 60 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 406 | -18 508 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 311 | 17 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 932 | -58 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 154 780 | 21 766 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 704 693 | 21 563 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 087 | 202 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 320 | 263 567 | 169 137 | 3 755 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 444 | 263 567 | 169 137 | 3 771 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 262 607 | 39 860 | 87 916 | 214 552 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 409 390 | 817 974 | 876 361 | 1 351 003 |
6T | Sur comptes clients | 127 892 | 127 892 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 892 | 127 892 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 799 889 | 857 834 | 964 277 | 1 693 446 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 174 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 4 329 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 794 | |||
VB | T. V. A. | 285 392 | |||
VC | Groupe et associés | 573 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 724 | 5 938 550 | 190 174 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 357 | 115 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 368 335 | 2 368 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 183 | 414 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 464 | 366 464 | ||
VW | T.V.A. | 972 757 | 972 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 184 | 83 184 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 156 | 129 156 | ||
VI | Groupe et associés | 249 977 | 249 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 400 | 35 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 471 165 | 1 471 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 339 | 7 607 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 599 | 14 599 | ||
AH | Fonds commercial | 101 524 | 1 524 | 100 000 | 100 000 |
AP | Constructions | 417 921 | 301 937 | 115 985 | 135 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 080 | 2 364 973 | 630 107 | 546 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 696 | 1 088 841 | 35 855 | 46 717 |
AV | Immobilisations en cours | 48 000 | 48 000 | ||
CU | Autres participations | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
BF | Prêts | 190 174 | 190 174 | 177 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 935 677 | 3 771 874 | 1 163 802 | 1 049 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 570 | 18 570 | 33 374 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 371 | 7 371 | 6 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 329 820 | 127 892 | 4 201 928 | 4 274 530 |
BZ | Autres créances | 1 608 709 | 1 608 709 | 1 312 564 | |
CF | Disponibilités | 3 713 107 | 3 713 107 | 2 539 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 216 | |||
CJ | TOTAL (II) | 9 677 577 | 127 892 | 9 549 685 | 8 193 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 613 253 | 3 899 766 | 10 713 487 | 9 242 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 729 941 | 729 941 | ||
DH | Report à nouveau | 202 533 | 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 087 | 202 381 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 552 | 262 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 685 114 | 1 283 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 210 832 | 1 286 076 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 171 | 123 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 351 003 | 1 409 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 361 | 735 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 357 | 101 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 032 | 70 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 335 | 2 594 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 836 588 | 1 883 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 156 | 29 640 | ||
EA | Autres dettes | 285 377 | 322 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 471 165 | 812 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 677 371 | 6 550 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 713 487 | 9 242 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 695 | 11 695 | 1 025 | |
FG | Production vendue services | 22 486 441 | 22 486 441 | 20 421 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 498 136 | 22 498 136 | 20 422 291 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 735 | -14 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 879 230 | 768 846 | ||
FQ | Autres produits | 424 495 | 373 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 815 595 | 21 564 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 501 257 | 7 145 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 804 | 147 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 580 648 | 7 757 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 322 | 218 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 930 688 | 2 865 532 | ||
FZ | Charges sociales | 1 746 331 | 1 769 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 567 | 283 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 535 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 817 974 | 847 483 | ||
GE | Autres charges | 676 891 | 487 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 698 483 | 21 540 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 112 | 23 845 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 211 104 | 159 844 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 321 | 3 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 321 | 3 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 157 | -3 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 060 | 180 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 22 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 916 | 19 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 916 | 41 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 | 2 925 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 860 | 57 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 510 | 60 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 406 | -18 508 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 311 | 17 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 932 | -58 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 154 780 | 21 766 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 704 693 | 21 563 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 087 | 202 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 320 | 263 567 | 169 137 | 3 755 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 444 | 263 567 | 169 137 | 3 771 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 262 607 | 39 860 | 87 916 | 214 552 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 409 390 | 817 974 | 876 361 | 1 351 003 |
6T | Sur comptes clients | 127 892 | 127 892 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 892 | 127 892 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 799 889 | 857 834 | 964 277 | 1 693 446 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 174 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 4 329 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 794 | |||
VB | T. V. A. | 285 392 | |||
VC | Groupe et associés | 573 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 724 | 5 938 550 | 190 174 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 357 | 115 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 368 335 | 2 368 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 183 | 414 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 464 | 366 464 | ||
VW | T.V.A. | 972 757 | 972 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 184 | 83 184 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 156 | 129 156 | ||
VI | Groupe et associés | 249 977 | 249 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 400 | 35 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 471 165 | 1 471 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 339 | 7 607 339 |