Déposant 1 : PETFOODPLUS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 343198008
Adresse :
10 Rue Jacques Coeur
03400 Yzeure
FR
Mandataire 1 : PETFOODPLUS, Mlle Angélique BONIN
Adresse :
10 Rue Jacques Coeur
03400 Yzeure
FR
Bénéficiare 1 : UNITED PETFOOD FRANCE-UPF, SAS
Numéro de SIREN : 794583252
Adresse :
ZI de la Tresorerie Impasse Jean Gutenberg
62126 Wimille
FR
Déposant 1 : PETFOODPLUS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 343198008
Adresse :
10 Rue Jacques Coeur
03400 Yzeure
FR
Mandataire 1 : FIDAL,
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : UNITED PETFOOD FRANCE-UPF, SAS
Numéro de SIREN : 794583252
Adresse :
ZI de la Tresorerie Impasse Jean Gutenberg
62126 Wimille
FR
Bénéficiare 1 : FIDAL,
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : PETFOODPLUS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 343198008
Adresse :
10 Rue Jacques Coeur
03400 Yzeure
FR
Mandataire 1 : FIDAL,
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : UNITED PETFOOD FRANCE-UPF, SAS
Numéro de SIREN : 794583252
Adresse :
ZI de la Tresorerie Impasse Jean Gutenberg
62126 Wimille
FR
Bénéficiare 1 : FIDAL,
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : NEODIS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 438183170
Adresse :
83 avenue de la Grande Armée
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : PETFOODPLUS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 343198008
Adresse :
10 Rue Jacques Coeur
03400 Yzeure
FR
Mandataire 1 : FIDAL,
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : UNITED PETFOOD FRANCE-UPF, SAS
Numéro de SIREN : 794583252
Adresse :
ZI de la Tresorerie Impasse Jean Gutenberg
62126 Wimille
FR
Bénéficiare 1 : FIDAL,
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : NEODIS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 438183170
Adresse :
83 avenue de la Grande Armée
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MARQUE PASSION PRODUCTION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 438183170
Adresse :
83 Avenue de la Grande Armée
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : UNITED PETFOOD FRANCE-UPF, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 794583252
Adresse :
rue Gutenberg, ZI de la Trésorerie
62126 WIMILLE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : ADP
Bénéficiare 1 : UNITED PETFOOD FRANCE-UPF
Déposant 1 : UNITED PETFOOD FRANCE-UPF, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 794583252
Adresse :
rue Gutenberg, ZI de la Trésorerie
62126 WIMILLE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : ADP
Bénéficiare 1 : UNITED PETFOOD FRANCE-UPF
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 779 | 174 848 | 263 930 | 107 851 |
AH | Fonds commercial | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
AN | Terrains | 374 750 | 374 750 | 374 750 | |
AP | Constructions | 3 795 673 | 692 878 | 3 102 795 | 3 294 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 091 096 | 2 705 059 | 4 386 036 | 4 478 419 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 123 737 | 406 866 | 716 872 | 694 374 |
AX | Avances et acomptes | 1 130 576 | 1 130 576 | 515 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 260 701 | 3 979 652 | 10 281 049 | 9 771 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 074 305 | 5 074 305 | 3 985 896 | |
BN | En cours de production de biens | 296 617 | 296 617 | 213 888 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 559 677 | 3 559 677 | 2 229 591 | |
BT | Marchandises | 24 390 | 24 390 | 4 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 767 316 | 14 767 316 | 12 046 351 | |
BZ | Autres créances | 1 132 446 | 1 132 446 | 454 698 | |
CF | Disponibilités | 1 998 941 | 1 998 941 | 1 043 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 656 | 14 656 | 29 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 868 347 | 26 868 347 | 20 007 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 129 048 | 3 979 652 | 37 149 396 | 29 779 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 401 979 | 204 044 | ||
DG | Autres réserves | 637 599 | 3 876 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564 685 | 3 958 699 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 481 184 | 535 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 764 705 | 339 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 850 151 | 15 914 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 796 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500 000 | 3 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692 577 | 4 854 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 032 609 | 2 414 512 | ||
EA | Autres dettes | 74 059 | 18 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 299 245 | 13 864 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 149 396 | 29 779 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 958 491 | 32 072 644 | 80 031 135 | 69 475 174 |
FG | Production vendue services | 99 184 | 345 076 | 444 260 | 82 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 057 675 | 32 417 720 | 80 475 395 | 69 557 732 |
FM | Production stockée | 1 412 815 | 519 628 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 994 | 48 983 | ||
FQ | Autres produits | 27 224 | 3 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 492 795 | 70 129 952 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 791 | 582 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 097 | -4 293 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 910 365 | 40 505 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 088 410 | -1 059 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 041 340 | 16 288 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055 186 | 812 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 564 208 | 4 346 105 | ||
FZ | Charges sociales | 2 080 673 | 1 971 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 983 513 | 1 115 262 | ||
GE | Autres charges | 44 604 | 25 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 871 172 | 64 583 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 621 622 | 5 546 909 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 872 | 100 882 | ||
GN | Différences positives de change | 2 222 | 7 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 094 | 107 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 477 | 130 834 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 285 | 1 020 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 763 | 131 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 669 | -23 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 588 953 | 5 522 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 538 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | 9 198 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 364 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 364 | 83 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 200 | 286 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 200 | 305 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 164 | -221 337 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 557 812 | 388 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 661 621 | 953 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 248 253 | 70 321 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 683 568 | 66 362 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 564 685 | 3 958 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 245 | 47 872 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 395 055 | 396 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 598 | 109 250 | 174 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 540 | 1 874 263 | 3 804 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 138 | 1 983 513 | 3 979 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 764 705 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 339 816 | 439 200 | 14 311 | 764 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 816 | 439 200 | 14 311 | 764 705 |
UJ | - Exceptionnelles | 439 200 | 14 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 090 | 1 090 | ||
UX | Autres créances clients | 14 767 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 171 | |||
VB | T. V. A. | 333 645 | |||
VP | Divers | 112 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 915 508 | 15 915 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 692 577 | 7 692 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 083 496 | 1 083 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 109 | 833 109 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 781 542 | 1 781 542 | ||
VW | T.V.A. | 144 363 | 144 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 099 | 190 099 | ||
VI | Groupe et associés | 10 500 000 | 10 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 059 | 74 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 299 245 | 22 299 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 779 | 174 848 | 263 930 | 107 851 |
AH | Fonds commercial | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
AN | Terrains | 374 750 | 374 750 | 374 750 | |
AP | Constructions | 3 795 673 | 692 878 | 3 102 795 | 3 294 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 091 096 | 2 705 059 | 4 386 036 | 4 478 419 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 123 737 | 406 866 | 716 872 | 694 374 |
AX | Avances et acomptes | 1 130 576 | 1 130 576 | 515 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 260 701 | 3 979 652 | 10 281 049 | 9 771 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 074 305 | 5 074 305 | 3 985 896 | |
BN | En cours de production de biens | 296 617 | 296 617 | 213 888 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 559 677 | 3 559 677 | 2 229 591 | |
BT | Marchandises | 24 390 | 24 390 | 4 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 767 316 | 14 767 316 | 12 046 351 | |
BZ | Autres créances | 1 132 446 | 1 132 446 | 454 698 | |
CF | Disponibilités | 1 998 941 | 1 998 941 | 1 043 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 656 | 14 656 | 29 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 868 347 | 26 868 347 | 20 007 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 129 048 | 3 979 652 | 37 149 396 | 29 779 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 401 979 | 204 044 | ||
DG | Autres réserves | 637 599 | 3 876 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564 685 | 3 958 699 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 481 184 | 535 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 764 705 | 339 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 850 151 | 15 914 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 796 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500 000 | 3 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692 577 | 4 854 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 032 609 | 2 414 512 | ||
EA | Autres dettes | 74 059 | 18 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 299 245 | 13 864 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 149 396 | 29 779 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 958 491 | 32 072 644 | 80 031 135 | 69 475 174 |
FG | Production vendue services | 99 184 | 345 076 | 444 260 | 82 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 057 675 | 32 417 720 | 80 475 395 | 69 557 732 |
FM | Production stockée | 1 412 815 | 519 628 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 994 | 48 983 | ||
FQ | Autres produits | 27 224 | 3 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 492 795 | 70 129 952 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 791 | 582 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 097 | -4 293 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 910 365 | 40 505 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 088 410 | -1 059 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 041 340 | 16 288 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055 186 | 812 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 564 208 | 4 346 105 | ||
FZ | Charges sociales | 2 080 673 | 1 971 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 983 513 | 1 115 262 | ||
GE | Autres charges | 44 604 | 25 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 871 172 | 64 583 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 621 622 | 5 546 909 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 872 | 100 882 | ||
GN | Différences positives de change | 2 222 | 7 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 094 | 107 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 477 | 130 834 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 285 | 1 020 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 763 | 131 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 669 | -23 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 588 953 | 5 522 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 538 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | 9 198 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 364 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 364 | 83 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 200 | 286 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 200 | 305 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 164 | -221 337 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 557 812 | 388 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 661 621 | 953 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 248 253 | 70 321 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 683 568 | 66 362 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 564 685 | 3 958 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 245 | 47 872 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 395 055 | 396 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 598 | 109 250 | 174 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 540 | 1 874 263 | 3 804 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 138 | 1 983 513 | 3 979 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 764 705 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 339 816 | 439 200 | 14 311 | 764 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 816 | 439 200 | 14 311 | 764 705 |
UJ | - Exceptionnelles | 439 200 | 14 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 090 | 1 090 | ||
UX | Autres créances clients | 14 767 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 171 | |||
VB | T. V. A. | 333 645 | |||
VP | Divers | 112 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 915 508 | 15 915 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 692 577 | 7 692 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 083 496 | 1 083 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 109 | 833 109 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 781 542 | 1 781 542 | ||
VW | T.V.A. | 144 363 | 144 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 099 | 190 099 | ||
VI | Groupe et associés | 10 500 000 | 10 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 059 | 74 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 299 245 | 22 299 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 779 | 174 848 | 263 930 | 107 851 |
AH | Fonds commercial | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
AN | Terrains | 374 750 | 374 750 | 374 750 | |
AP | Constructions | 3 795 673 | 692 878 | 3 102 795 | 3 294 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 091 096 | 2 705 059 | 4 386 036 | 4 478 419 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 123 737 | 406 866 | 716 872 | 694 374 |
AX | Avances et acomptes | 1 130 576 | 1 130 576 | 515 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 260 701 | 3 979 652 | 10 281 049 | 9 771 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 074 305 | 5 074 305 | 3 985 896 | |
BN | En cours de production de biens | 296 617 | 296 617 | 213 888 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 559 677 | 3 559 677 | 2 229 591 | |
BT | Marchandises | 24 390 | 24 390 | 4 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 767 316 | 14 767 316 | 12 046 351 | |
BZ | Autres créances | 1 132 446 | 1 132 446 | 454 698 | |
CF | Disponibilités | 1 998 941 | 1 998 941 | 1 043 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 656 | 14 656 | 29 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 868 347 | 26 868 347 | 20 007 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 129 048 | 3 979 652 | 37 149 396 | 29 779 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 401 979 | 204 044 | ||
DG | Autres réserves | 637 599 | 3 876 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564 685 | 3 958 699 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 481 184 | 535 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 764 705 | 339 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 850 151 | 15 914 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 796 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500 000 | 3 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692 577 | 4 854 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 032 609 | 2 414 512 | ||
EA | Autres dettes | 74 059 | 18 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 299 245 | 13 864 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 149 396 | 29 779 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 958 491 | 32 072 644 | 80 031 135 | 69 475 174 |
FG | Production vendue services | 99 184 | 345 076 | 444 260 | 82 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 057 675 | 32 417 720 | 80 475 395 | 69 557 732 |
FM | Production stockée | 1 412 815 | 519 628 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 994 | 48 983 | ||
FQ | Autres produits | 27 224 | 3 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 492 795 | 70 129 952 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 791 | 582 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 097 | -4 293 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 910 365 | 40 505 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 088 410 | -1 059 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 041 340 | 16 288 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055 186 | 812 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 564 208 | 4 346 105 | ||
FZ | Charges sociales | 2 080 673 | 1 971 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 983 513 | 1 115 262 | ||
GE | Autres charges | 44 604 | 25 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 871 172 | 64 583 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 621 622 | 5 546 909 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 872 | 100 882 | ||
GN | Différences positives de change | 2 222 | 7 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 094 | 107 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 477 | 130 834 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 285 | 1 020 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 763 | 131 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 669 | -23 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 588 953 | 5 522 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 538 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | 9 198 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 364 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 364 | 83 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 200 | 286 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 200 | 305 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 164 | -221 337 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 557 812 | 388 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 661 621 | 953 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 248 253 | 70 321 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 683 568 | 66 362 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 564 685 | 3 958 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 245 | 47 872 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 395 055 | 396 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 598 | 109 250 | 174 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 540 | 1 874 263 | 3 804 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 138 | 1 983 513 | 3 979 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 764 705 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 339 816 | 439 200 | 14 311 | 764 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 816 | 439 200 | 14 311 | 764 705 |
UJ | - Exceptionnelles | 439 200 | 14 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 090 | 1 090 | ||
UX | Autres créances clients | 14 767 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 171 | |||
VB | T. V. A. | 333 645 | |||
VP | Divers | 112 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 915 508 | 15 915 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 692 577 | 7 692 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 083 496 | 1 083 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 109 | 833 109 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 781 542 | 1 781 542 | ||
VW | T.V.A. | 144 363 | 144 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 099 | 190 099 | ||
VI | Groupe et associés | 10 500 000 | 10 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 059 | 74 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 299 245 | 22 299 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 779 | 174 848 | 263 930 | 107 851 |
AH | Fonds commercial | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
AN | Terrains | 374 750 | 374 750 | 374 750 | |
AP | Constructions | 3 795 673 | 692 878 | 3 102 795 | 3 294 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 091 096 | 2 705 059 | 4 386 036 | 4 478 419 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 123 737 | 406 866 | 716 872 | 694 374 |
AX | Avances et acomptes | 1 130 576 | 1 130 576 | 515 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 260 701 | 3 979 652 | 10 281 049 | 9 771 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 074 305 | 5 074 305 | 3 985 896 | |
BN | En cours de production de biens | 296 617 | 296 617 | 213 888 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 559 677 | 3 559 677 | 2 229 591 | |
BT | Marchandises | 24 390 | 24 390 | 4 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 767 316 | 14 767 316 | 12 046 351 | |
BZ | Autres créances | 1 132 446 | 1 132 446 | 454 698 | |
CF | Disponibilités | 1 998 941 | 1 998 941 | 1 043 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 656 | 14 656 | 29 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 868 347 | 26 868 347 | 20 007 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 129 048 | 3 979 652 | 37 149 396 | 29 779 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 401 979 | 204 044 | ||
DG | Autres réserves | 637 599 | 3 876 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564 685 | 3 958 699 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 481 184 | 535 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 764 705 | 339 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 850 151 | 15 914 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 796 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500 000 | 3 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692 577 | 4 854 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 032 609 | 2 414 512 | ||
EA | Autres dettes | 74 059 | 18 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 299 245 | 13 864 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 149 396 | 29 779 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 958 491 | 32 072 644 | 80 031 135 | 69 475 174 |
FG | Production vendue services | 99 184 | 345 076 | 444 260 | 82 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 057 675 | 32 417 720 | 80 475 395 | 69 557 732 |
FM | Production stockée | 1 412 815 | 519 628 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 994 | 48 983 | ||
FQ | Autres produits | 27 224 | 3 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 492 795 | 70 129 952 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 791 | 582 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 097 | -4 293 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 910 365 | 40 505 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 088 410 | -1 059 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 041 340 | 16 288 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055 186 | 812 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 564 208 | 4 346 105 | ||
FZ | Charges sociales | 2 080 673 | 1 971 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 983 513 | 1 115 262 | ||
GE | Autres charges | 44 604 | 25 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 871 172 | 64 583 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 621 622 | 5 546 909 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 872 | 100 882 | ||
GN | Différences positives de change | 2 222 | 7 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 094 | 107 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 477 | 130 834 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 285 | 1 020 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 763 | 131 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 669 | -23 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 588 953 | 5 522 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 538 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | 9 198 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 364 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 364 | 83 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 200 | 286 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 200 | 305 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 164 | -221 337 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 557 812 | 388 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 661 621 | 953 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 248 253 | 70 321 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 683 568 | 66 362 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 564 685 | 3 958 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 245 | 47 872 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 395 055 | 396 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 598 | 109 250 | 174 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 540 | 1 874 263 | 3 804 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 138 | 1 983 513 | 3 979 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 764 705 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 339 816 | 439 200 | 14 311 | 764 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 816 | 439 200 | 14 311 | 764 705 |
UJ | - Exceptionnelles | 439 200 | 14 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 090 | 1 090 | ||
UX | Autres créances clients | 14 767 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 171 | |||
VB | T. V. A. | 333 645 | |||
VP | Divers | 112 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 915 508 | 15 915 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 692 577 | 7 692 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 083 496 | 1 083 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 109 | 833 109 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 781 542 | 1 781 542 | ||
VW | T.V.A. | 144 363 | 144 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 099 | 190 099 | ||
VI | Groupe et associés | 10 500 000 | 10 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 059 | 74 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 299 245 | 22 299 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 779 | 174 848 | 263 930 | 107 851 |
AH | Fonds commercial | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
AN | Terrains | 374 750 | 374 750 | 374 750 | |
AP | Constructions | 3 795 673 | 692 878 | 3 102 795 | 3 294 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 091 096 | 2 705 059 | 4 386 036 | 4 478 419 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 123 737 | 406 866 | 716 872 | 694 374 |
AX | Avances et acomptes | 1 130 576 | 1 130 576 | 515 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 260 701 | 3 979 652 | 10 281 049 | 9 771 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 074 305 | 5 074 305 | 3 985 896 | |
BN | En cours de production de biens | 296 617 | 296 617 | 213 888 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 559 677 | 3 559 677 | 2 229 591 | |
BT | Marchandises | 24 390 | 24 390 | 4 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 767 316 | 14 767 316 | 12 046 351 | |
BZ | Autres créances | 1 132 446 | 1 132 446 | 454 698 | |
CF | Disponibilités | 1 998 941 | 1 998 941 | 1 043 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 656 | 14 656 | 29 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 868 347 | 26 868 347 | 20 007 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 129 048 | 3 979 652 | 37 149 396 | 29 779 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 401 979 | 204 044 | ||
DG | Autres réserves | 637 599 | 3 876 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564 685 | 3 958 699 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 481 184 | 535 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 764 705 | 339 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 850 151 | 15 914 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 796 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500 000 | 3 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692 577 | 4 854 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 032 609 | 2 414 512 | ||
EA | Autres dettes | 74 059 | 18 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 299 245 | 13 864 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 149 396 | 29 779 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 958 491 | 32 072 644 | 80 031 135 | 69 475 174 |
FG | Production vendue services | 99 184 | 345 076 | 444 260 | 82 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 057 675 | 32 417 720 | 80 475 395 | 69 557 732 |
FM | Production stockée | 1 412 815 | 519 628 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 994 | 48 983 | ||
FQ | Autres produits | 27 224 | 3 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 492 795 | 70 129 952 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 791 | 582 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 097 | -4 293 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 910 365 | 40 505 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 088 410 | -1 059 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 041 340 | 16 288 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055 186 | 812 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 564 208 | 4 346 105 | ||
FZ | Charges sociales | 2 080 673 | 1 971 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 983 513 | 1 115 262 | ||
GE | Autres charges | 44 604 | 25 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 871 172 | 64 583 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 621 622 | 5 546 909 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 872 | 100 882 | ||
GN | Différences positives de change | 2 222 | 7 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 094 | 107 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 477 | 130 834 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 285 | 1 020 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 763 | 131 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 669 | -23 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 588 953 | 5 522 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 538 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | 9 198 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 364 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 364 | 83 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 200 | 286 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 200 | 305 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 164 | -221 337 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 557 812 | 388 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 661 621 | 953 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 248 253 | 70 321 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 683 568 | 66 362 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 564 685 | 3 958 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 245 | 47 872 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 395 055 | 396 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 598 | 109 250 | 174 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 540 | 1 874 263 | 3 804 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 138 | 1 983 513 | 3 979 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 764 705 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 339 816 | 439 200 | 14 311 | 764 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 816 | 439 200 | 14 311 | 764 705 |
UJ | - Exceptionnelles | 439 200 | 14 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 090 | 1 090 | ||
UX | Autres créances clients | 14 767 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 171 | |||
VB | T. V. A. | 333 645 | |||
VP | Divers | 112 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 915 508 | 15 915 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 692 577 | 7 692 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 083 496 | 1 083 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 109 | 833 109 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 781 542 | 1 781 542 | ||
VW | T.V.A. | 144 363 | 144 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 099 | 190 099 | ||
VI | Groupe et associés | 10 500 000 | 10 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 059 | 74 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 299 245 | 22 299 245 |