Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 556 399 | |||
AN | Terrains | 623 147 | 623 147 | 623 147 | |
AP | Constructions | 7 663 039 | 3 055 025 | 4 608 014 | 3 372 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 547 777 | 7 859 911 | 2 687 866 | 3 117 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 138 582 | 1 336 899 | 801 683 | 887 833 |
AV | Immobilisations en cours | 327 700 | 327 700 | 41 875 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 037 | 1 037 | 1 037 | |
BH | Autres immobilisations financières | 558 666 | 558 666 | 531 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 859 947 | 12 251 835 | 9 608 112 | 10 131 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 032 589 | 150 000 | 3 882 589 | 5 072 404 |
BN | En cours de production de biens | 137 439 | 137 439 | 114 231 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 651 506 | 406 000 | 6 245 506 | 3 952 304 |
BT | Marchandises | 444 488 | 444 488 | 1 706 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 491 335 | 3 491 335 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 148 897 | 49 786 | 5 099 111 | 13 784 766 |
BZ | Autres créances | 2 051 200 | 84 051 | 1 967 150 | 1 697 245 |
CF | Disponibilités | 1 860 294 | 1 860 294 | 3 403 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 793 | 55 793 | 111 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 873 542 | 4 181 172 | 19 692 370 | 29 842 263 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 142 | 17 142 | 658 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 750 631 | 16 433 007 | 29 317 624 | 40 633 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 809 254 | 1 050 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 505 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 891 | -6 142 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 347 144 | -17 597 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 735 000 | 1 393 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 96 664 | 2 736 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 831 664 | 4 129 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 219 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324 595 | 40 412 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 101 | 10 434 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 666 | 2 479 100 | ||
EA | Autres dettes | 506 995 | 696 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 119 356 | 54 081 344 | ||
ED | (V) | 19 459 | 19 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 317 624 | 40 633 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 292 | 648 109 | 4 307 401 | 10 075 787 |
FD | Production vendue biens | 27 189 653 | 4 732 638 | 31 922 291 | 43 547 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 848 945 | 5 380 747 | 36 229 692 | 53 623 136 |
FM | Production stockée | 2 346 069 | -900 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 688 | 813 227 | ||
FQ | Autres produits | 1 469 | 43 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 461 918 | 53 579 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 838 427 | 8 492 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 295 220 | 353 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 047 621 | 29 984 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 439 816 | 624 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 092 904 | 7 213 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 653 | 754 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 059 682 | 5 682 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 660 908 | 2 182 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 494 | 1 334 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 000 | 1 009 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 986 | 364 888 | ||
GE | Autres charges | 58 498 | 7 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 074 209 | 58 003 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 612 291 | -4 424 182 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 282 | |||
GN | Différences positives de change | 174 839 | 400 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 475 121 | 400 162 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 146 472 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 512 | 385 065 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 875 | 324 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 387 | 1 855 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 067 733 | -1 455 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -544 558 | -5 879 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080 341 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080 341 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 494 | 271 987 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 494 | 272 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 069 846 | -272 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 602 | -10 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 017 379 | 53 979 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 479 489 | 60 121 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 537 891 | -6 142 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 318 762 | 936 494 | 3 420 | 12 251 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 318 762 | 936 494 | 3 420 | 12 251 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 664 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 735 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 129 960 | 1 986 | 3 300 282 | 831 664 |
6N | Sur stocks et en cours | 810 000 | 176 000 | 430 000 | 556 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 734 874 | 193 753 | 3 541 121 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 051 | 84 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 628 926 | 176 000 | 623 754 | 4 181 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 758 885 | 177 986 | 3 924 036 | 5 012 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 986 | 623 753 | ||
UG | - Financières | 658 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 558 666 | |||
UX | Autres créances clients | 5 148 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 042 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 151 896 | |||
VB | T. V. A. | 78 142 | |||
VP | Divers | 51 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814 556 | 7 255 891 | 558 666 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 941 101 | 3 941 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 058 422 | 1 058 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 234 | 923 234 | ||
VW | T.V.A. | 5 862 | 5 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 148 | 359 148 | ||
VI | Groupe et associés | 324 595 | 324 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 995 | 506 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 119 356 | 16 119 356 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 556 399 | |||
AN | Terrains | 623 147 | 623 147 | 623 147 | |
AP | Constructions | 7 663 039 | 3 055 025 | 4 608 014 | 3 372 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 547 777 | 7 859 911 | 2 687 866 | 3 117 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 138 582 | 1 336 899 | 801 683 | 887 833 |
AV | Immobilisations en cours | 327 700 | 327 700 | 41 875 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 037 | 1 037 | 1 037 | |
BH | Autres immobilisations financières | 558 666 | 558 666 | 531 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 859 947 | 12 251 835 | 9 608 112 | 10 131 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 032 589 | 150 000 | 3 882 589 | 5 072 404 |
BN | En cours de production de biens | 137 439 | 137 439 | 114 231 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 651 506 | 406 000 | 6 245 506 | 3 952 304 |
BT | Marchandises | 444 488 | 444 488 | 1 706 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 491 335 | 3 491 335 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 148 897 | 49 786 | 5 099 111 | 13 784 766 |
BZ | Autres créances | 2 051 200 | 84 051 | 1 967 150 | 1 697 245 |
CF | Disponibilités | 1 860 294 | 1 860 294 | 3 403 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 793 | 55 793 | 111 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 873 542 | 4 181 172 | 19 692 370 | 29 842 263 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 142 | 17 142 | 658 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 750 631 | 16 433 007 | 29 317 624 | 40 633 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 809 254 | 1 050 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 505 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 891 | -6 142 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 347 144 | -17 597 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 735 000 | 1 393 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 96 664 | 2 736 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 831 664 | 4 129 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 219 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324 595 | 40 412 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 101 | 10 434 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 666 | 2 479 100 | ||
EA | Autres dettes | 506 995 | 696 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 119 356 | 54 081 344 | ||
ED | (V) | 19 459 | 19 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 317 624 | 40 633 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 292 | 648 109 | 4 307 401 | 10 075 787 |
FD | Production vendue biens | 27 189 653 | 4 732 638 | 31 922 291 | 43 547 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 848 945 | 5 380 747 | 36 229 692 | 53 623 136 |
FM | Production stockée | 2 346 069 | -900 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 688 | 813 227 | ||
FQ | Autres produits | 1 469 | 43 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 461 918 | 53 579 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 838 427 | 8 492 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 295 220 | 353 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 047 621 | 29 984 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 439 816 | 624 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 092 904 | 7 213 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 653 | 754 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 059 682 | 5 682 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 660 908 | 2 182 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 494 | 1 334 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 000 | 1 009 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 986 | 364 888 | ||
GE | Autres charges | 58 498 | 7 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 074 209 | 58 003 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 612 291 | -4 424 182 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 282 | |||
GN | Différences positives de change | 174 839 | 400 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 475 121 | 400 162 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 146 472 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 512 | 385 065 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 875 | 324 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 387 | 1 855 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 067 733 | -1 455 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -544 558 | -5 879 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080 341 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080 341 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 494 | 271 987 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 494 | 272 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 069 846 | -272 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 602 | -10 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 017 379 | 53 979 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 479 489 | 60 121 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 537 891 | -6 142 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 318 762 | 936 494 | 3 420 | 12 251 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 318 762 | 936 494 | 3 420 | 12 251 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 664 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 735 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 129 960 | 1 986 | 3 300 282 | 831 664 |
6N | Sur stocks et en cours | 810 000 | 176 000 | 430 000 | 556 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 734 874 | 193 753 | 3 541 121 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 051 | 84 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 628 926 | 176 000 | 623 754 | 4 181 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 758 885 | 177 986 | 3 924 036 | 5 012 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 986 | 623 753 | ||
UG | - Financières | 658 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 558 666 | |||
UX | Autres créances clients | 5 148 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 042 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 151 896 | |||
VB | T. V. A. | 78 142 | |||
VP | Divers | 51 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814 556 | 7 255 891 | 558 666 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 941 101 | 3 941 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 058 422 | 1 058 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 234 | 923 234 | ||
VW | T.V.A. | 5 862 | 5 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 148 | 359 148 | ||
VI | Groupe et associés | 324 595 | 324 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 995 | 506 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 119 356 | 16 119 356 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 556 399 | |||
AN | Terrains | 623 147 | 623 147 | 623 147 | |
AP | Constructions | 7 663 039 | 3 055 025 | 4 608 014 | 3 372 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 547 777 | 7 859 911 | 2 687 866 | 3 117 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 138 582 | 1 336 899 | 801 683 | 887 833 |
AV | Immobilisations en cours | 327 700 | 327 700 | 41 875 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 037 | 1 037 | 1 037 | |
BH | Autres immobilisations financières | 558 666 | 558 666 | 531 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 859 947 | 12 251 835 | 9 608 112 | 10 131 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 032 589 | 150 000 | 3 882 589 | 5 072 404 |
BN | En cours de production de biens | 137 439 | 137 439 | 114 231 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 651 506 | 406 000 | 6 245 506 | 3 952 304 |
BT | Marchandises | 444 488 | 444 488 | 1 706 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 491 335 | 3 491 335 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 148 897 | 49 786 | 5 099 111 | 13 784 766 |
BZ | Autres créances | 2 051 200 | 84 051 | 1 967 150 | 1 697 245 |
CF | Disponibilités | 1 860 294 | 1 860 294 | 3 403 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 793 | 55 793 | 111 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 873 542 | 4 181 172 | 19 692 370 | 29 842 263 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 142 | 17 142 | 658 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 750 631 | 16 433 007 | 29 317 624 | 40 633 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 809 254 | 1 050 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 505 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 891 | -6 142 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 347 144 | -17 597 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 735 000 | 1 393 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 96 664 | 2 736 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 831 664 | 4 129 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 219 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324 595 | 40 412 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 101 | 10 434 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 666 | 2 479 100 | ||
EA | Autres dettes | 506 995 | 696 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 119 356 | 54 081 344 | ||
ED | (V) | 19 459 | 19 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 317 624 | 40 633 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 292 | 648 109 | 4 307 401 | 10 075 787 |
FD | Production vendue biens | 27 189 653 | 4 732 638 | 31 922 291 | 43 547 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 848 945 | 5 380 747 | 36 229 692 | 53 623 136 |
FM | Production stockée | 2 346 069 | -900 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 688 | 813 227 | ||
FQ | Autres produits | 1 469 | 43 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 461 918 | 53 579 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 838 427 | 8 492 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 295 220 | 353 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 047 621 | 29 984 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 439 816 | 624 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 092 904 | 7 213 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 653 | 754 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 059 682 | 5 682 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 660 908 | 2 182 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 494 | 1 334 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 000 | 1 009 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 986 | 364 888 | ||
GE | Autres charges | 58 498 | 7 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 074 209 | 58 003 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 612 291 | -4 424 182 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 282 | |||
GN | Différences positives de change | 174 839 | 400 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 475 121 | 400 162 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 146 472 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 512 | 385 065 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 875 | 324 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 387 | 1 855 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 067 733 | -1 455 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -544 558 | -5 879 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080 341 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080 341 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 494 | 271 987 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 494 | 272 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 069 846 | -272 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 602 | -10 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 017 379 | 53 979 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 479 489 | 60 121 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 537 891 | -6 142 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 318 762 | 936 494 | 3 420 | 12 251 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 318 762 | 936 494 | 3 420 | 12 251 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 664 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 735 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 129 960 | 1 986 | 3 300 282 | 831 664 |
6N | Sur stocks et en cours | 810 000 | 176 000 | 430 000 | 556 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 734 874 | 193 753 | 3 541 121 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 051 | 84 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 628 926 | 176 000 | 623 754 | 4 181 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 758 885 | 177 986 | 3 924 036 | 5 012 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 986 | 623 753 | ||
UG | - Financières | 658 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 558 666 | |||
UX | Autres créances clients | 5 148 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 042 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 151 896 | |||
VB | T. V. A. | 78 142 | |||
VP | Divers | 51 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814 556 | 7 255 891 | 558 666 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 941 101 | 3 941 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 058 422 | 1 058 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 234 | 923 234 | ||
VW | T.V.A. | 5 862 | 5 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 148 | 359 148 | ||
VI | Groupe et associés | 324 595 | 324 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 995 | 506 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 119 356 | 16 119 356 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 556 399 | |||
AN | Terrains | 623 147 | 623 147 | 623 147 | |
AP | Constructions | 7 663 039 | 3 055 025 | 4 608 014 | 3 372 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 547 777 | 7 859 911 | 2 687 866 | 3 117 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 138 582 | 1 336 899 | 801 683 | 887 833 |
AV | Immobilisations en cours | 327 700 | 327 700 | 41 875 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 037 | 1 037 | 1 037 | |
BH | Autres immobilisations financières | 558 666 | 558 666 | 531 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 859 947 | 12 251 835 | 9 608 112 | 10 131 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 032 589 | 150 000 | 3 882 589 | 5 072 404 |
BN | En cours de production de biens | 137 439 | 137 439 | 114 231 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 651 506 | 406 000 | 6 245 506 | 3 952 304 |
BT | Marchandises | 444 488 | 444 488 | 1 706 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 491 335 | 3 491 335 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 148 897 | 49 786 | 5 099 111 | 13 784 766 |
BZ | Autres créances | 2 051 200 | 84 051 | 1 967 150 | 1 697 245 |
CF | Disponibilités | 1 860 294 | 1 860 294 | 3 403 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 793 | 55 793 | 111 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 873 542 | 4 181 172 | 19 692 370 | 29 842 263 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 142 | 17 142 | 658 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 750 631 | 16 433 007 | 29 317 624 | 40 633 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 809 254 | 1 050 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 505 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 891 | -6 142 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 347 144 | -17 597 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 735 000 | 1 393 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 96 664 | 2 736 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 831 664 | 4 129 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 219 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324 595 | 40 412 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 101 | 10 434 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 666 | 2 479 100 | ||
EA | Autres dettes | 506 995 | 696 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 119 356 | 54 081 344 | ||
ED | (V) | 19 459 | 19 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 317 624 | 40 633 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 292 | 648 109 | 4 307 401 | 10 075 787 |
FD | Production vendue biens | 27 189 653 | 4 732 638 | 31 922 291 | 43 547 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 848 945 | 5 380 747 | 36 229 692 | 53 623 136 |
FM | Production stockée | 2 346 069 | -900 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 688 | 813 227 | ||
FQ | Autres produits | 1 469 | 43 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 461 918 | 53 579 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 838 427 | 8 492 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 295 220 | 353 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 047 621 | 29 984 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 439 816 | 624 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 092 904 | 7 213 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 653 | 754 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 059 682 | 5 682 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 660 908 | 2 182 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 494 | 1 334 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 000 | 1 009 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 986 | 364 888 | ||
GE | Autres charges | 58 498 | 7 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 074 209 | 58 003 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 612 291 | -4 424 182 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 282 | |||
GN | Différences positives de change | 174 839 | 400 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 475 121 | 400 162 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 146 472 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 512 | 385 065 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 875 | 324 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 387 | 1 855 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 067 733 | -1 455 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -544 558 | -5 879 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080 341 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080 341 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 494 | 271 987 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 494 | 272 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 069 846 | -272 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 602 | -10 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 017 379 | 53 979 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 479 489 | 60 121 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 537 891 | -6 142 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 318 762 | 936 494 | 3 420 | 12 251 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 318 762 | 936 494 | 3 420 | 12 251 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 664 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 735 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 129 960 | 1 986 | 3 300 282 | 831 664 |
6N | Sur stocks et en cours | 810 000 | 176 000 | 430 000 | 556 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 734 874 | 193 753 | 3 541 121 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 051 | 84 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 628 926 | 176 000 | 623 754 | 4 181 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 758 885 | 177 986 | 3 924 036 | 5 012 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 986 | 623 753 | ||
UG | - Financières | 658 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 558 666 | |||
UX | Autres créances clients | 5 148 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 042 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 151 896 | |||
VB | T. V. A. | 78 142 | |||
VP | Divers | 51 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814 556 | 7 255 891 | 558 666 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 941 101 | 3 941 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 058 422 | 1 058 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 234 | 923 234 | ||
VW | T.V.A. | 5 862 | 5 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 148 | 359 148 | ||
VI | Groupe et associés | 324 595 | 324 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 995 | 506 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 119 356 | 16 119 356 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 556 399 | |||
AN | Terrains | 623 147 | 623 147 | 623 147 | |
AP | Constructions | 7 663 039 | 3 055 025 | 4 608 014 | 3 372 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 547 777 | 7 859 911 | 2 687 866 | 3 117 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 138 582 | 1 336 899 | 801 683 | 887 833 |
AV | Immobilisations en cours | 327 700 | 327 700 | 41 875 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 037 | 1 037 | 1 037 | |
BH | Autres immobilisations financières | 558 666 | 558 666 | 531 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 859 947 | 12 251 835 | 9 608 112 | 10 131 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 032 589 | 150 000 | 3 882 589 | 5 072 404 |
BN | En cours de production de biens | 137 439 | 137 439 | 114 231 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 651 506 | 406 000 | 6 245 506 | 3 952 304 |
BT | Marchandises | 444 488 | 444 488 | 1 706 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 491 335 | 3 491 335 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 148 897 | 49 786 | 5 099 111 | 13 784 766 |
BZ | Autres créances | 2 051 200 | 84 051 | 1 967 150 | 1 697 245 |
CF | Disponibilités | 1 860 294 | 1 860 294 | 3 403 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 793 | 55 793 | 111 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 873 542 | 4 181 172 | 19 692 370 | 29 842 263 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 142 | 17 142 | 658 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 750 631 | 16 433 007 | 29 317 624 | 40 633 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 809 254 | 1 050 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 505 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 891 | -6 142 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 347 144 | -17 597 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 735 000 | 1 393 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 96 664 | 2 736 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 831 664 | 4 129 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 219 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324 595 | 40 412 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 101 | 10 434 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 666 | 2 479 100 | ||
EA | Autres dettes | 506 995 | 696 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 119 356 | 54 081 344 | ||
ED | (V) | 19 459 | 19 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 317 624 | 40 633 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 292 | 648 109 | 4 307 401 | 10 075 787 |
FD | Production vendue biens | 27 189 653 | 4 732 638 | 31 922 291 | 43 547 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 848 945 | 5 380 747 | 36 229 692 | 53 623 136 |
FM | Production stockée | 2 346 069 | -900 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 688 | 813 227 | ||
FQ | Autres produits | 1 469 | 43 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 461 918 | 53 579 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 838 427 | 8 492 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 295 220 | 353 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 047 621 | 29 984 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 439 816 | 624 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 092 904 | 7 213 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 653 | 754 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 059 682 | 5 682 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 660 908 | 2 182 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 494 | 1 334 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 000 | 1 009 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 986 | 364 888 | ||
GE | Autres charges | 58 498 | 7 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 074 209 | 58 003 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 612 291 | -4 424 182 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 282 | |||
GN | Différences positives de change | 174 839 | 400 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 475 121 | 400 162 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 146 472 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 512 | 385 065 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 875 | 324 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 387 | 1 855 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 067 733 | -1 455 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -544 558 | -5 879 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080 341 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080 341 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 494 | 271 987 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 494 | 272 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 069 846 | -272 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 602 | -10 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 017 379 | 53 979 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 479 489 | 60 121 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 537 891 | -6 142 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 318 762 | 936 494 | 3 420 | 12 251 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 318 762 | 936 494 | 3 420 | 12 251 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 664 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 735 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 129 960 | 1 986 | 3 300 282 | 831 664 |
6N | Sur stocks et en cours | 810 000 | 176 000 | 430 000 | 556 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 734 874 | 193 753 | 3 541 121 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 051 | 84 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 628 926 | 176 000 | 623 754 | 4 181 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 758 885 | 177 986 | 3 924 036 | 5 012 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 986 | 623 753 | ||
UG | - Financières | 658 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 558 666 | |||
UX | Autres créances clients | 5 148 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 042 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 151 896 | |||
VB | T. V. A. | 78 142 | |||
VP | Divers | 51 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814 556 | 7 255 891 | 558 666 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 941 101 | 3 941 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 058 422 | 1 058 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 234 | 923 234 | ||
VW | T.V.A. | 5 862 | 5 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 148 | 359 148 | ||
VI | Groupe et associés | 324 595 | 324 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 995 | 506 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 119 356 | 16 119 356 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 556 399 | |||
AN | Terrains | 623 147 | 623 147 | 623 147 | |
AP | Constructions | 7 663 039 | 3 055 025 | 4 608 014 | 3 372 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 547 777 | 7 859 911 | 2 687 866 | 3 117 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 138 582 | 1 336 899 | 801 683 | 887 833 |
AV | Immobilisations en cours | 327 700 | 327 700 | 41 875 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 037 | 1 037 | 1 037 | |
BH | Autres immobilisations financières | 558 666 | 558 666 | 531 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 859 947 | 12 251 835 | 9 608 112 | 10 131 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 032 589 | 150 000 | 3 882 589 | 5 072 404 |
BN | En cours de production de biens | 137 439 | 137 439 | 114 231 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 651 506 | 406 000 | 6 245 506 | 3 952 304 |
BT | Marchandises | 444 488 | 444 488 | 1 706 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 491 335 | 3 491 335 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 148 897 | 49 786 | 5 099 111 | 13 784 766 |
BZ | Autres créances | 2 051 200 | 84 051 | 1 967 150 | 1 697 245 |
CF | Disponibilités | 1 860 294 | 1 860 294 | 3 403 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 793 | 55 793 | 111 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 873 542 | 4 181 172 | 19 692 370 | 29 842 263 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 142 | 17 142 | 658 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 750 631 | 16 433 007 | 29 317 624 | 40 633 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 809 254 | 1 050 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 505 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 891 | -6 142 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 347 144 | -17 597 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 735 000 | 1 393 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 96 664 | 2 736 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 831 664 | 4 129 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 219 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324 595 | 40 412 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 101 | 10 434 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 666 | 2 479 100 | ||
EA | Autres dettes | 506 995 | 696 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 119 356 | 54 081 344 | ||
ED | (V) | 19 459 | 19 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 317 624 | 40 633 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 292 | 648 109 | 4 307 401 | 10 075 787 |
FD | Production vendue biens | 27 189 653 | 4 732 638 | 31 922 291 | 43 547 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 848 945 | 5 380 747 | 36 229 692 | 53 623 136 |
FM | Production stockée | 2 346 069 | -900 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 688 | 813 227 | ||
FQ | Autres produits | 1 469 | 43 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 461 918 | 53 579 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 838 427 | 8 492 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 295 220 | 353 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 047 621 | 29 984 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 439 816 | 624 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 092 904 | 7 213 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 653 | 754 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 059 682 | 5 682 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 660 908 | 2 182 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 494 | 1 334 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 000 | 1 009 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 986 | 364 888 | ||
GE | Autres charges | 58 498 | 7 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 074 209 | 58 003 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 612 291 | -4 424 182 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 282 | |||
GN | Différences positives de change | 174 839 | 400 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 475 121 | 400 162 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 146 472 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 512 | 385 065 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 875 | 324 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 387 | 1 855 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 067 733 | -1 455 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -544 558 | -5 879 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080 341 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080 341 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 494 | 271 987 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 494 | 272 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 069 846 | -272 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 602 | -10 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 017 379 | 53 979 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 479 489 | 60 121 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 537 891 | -6 142 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 318 762 | 936 494 | 3 420 | 12 251 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 318 762 | 936 494 | 3 420 | 12 251 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 664 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 735 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 129 960 | 1 986 | 3 300 282 | 831 664 |
6N | Sur stocks et en cours | 810 000 | 176 000 | 430 000 | 556 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 734 874 | 193 753 | 3 541 121 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 051 | 84 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 628 926 | 176 000 | 623 754 | 4 181 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 758 885 | 177 986 | 3 924 036 | 5 012 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 986 | 623 753 | ||
UG | - Financières | 658 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 558 666 | |||
UX | Autres créances clients | 5 148 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 042 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 151 896 | |||
VB | T. V. A. | 78 142 | |||
VP | Divers | 51 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814 556 | 7 255 891 | 558 666 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 941 101 | 3 941 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 058 422 | 1 058 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 234 | 923 234 | ||
VW | T.V.A. | 5 862 | 5 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 148 | 359 148 | ||
VI | Groupe et associés | 324 595 | 324 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 995 | 506 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 119 356 | 16 119 356 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 556 399 | |||
AN | Terrains | 623 147 | 623 147 | 623 147 | |
AP | Constructions | 7 663 039 | 3 055 025 | 4 608 014 | 3 372 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 547 777 | 7 859 911 | 2 687 866 | 3 117 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 138 582 | 1 336 899 | 801 683 | 887 833 |
AV | Immobilisations en cours | 327 700 | 327 700 | 41 875 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 037 | 1 037 | 1 037 | |
BH | Autres immobilisations financières | 558 666 | 558 666 | 531 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 859 947 | 12 251 835 | 9 608 112 | 10 131 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 032 589 | 150 000 | 3 882 589 | 5 072 404 |
BN | En cours de production de biens | 137 439 | 137 439 | 114 231 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 651 506 | 406 000 | 6 245 506 | 3 952 304 |
BT | Marchandises | 444 488 | 444 488 | 1 706 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 491 335 | 3 491 335 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 148 897 | 49 786 | 5 099 111 | 13 784 766 |
BZ | Autres créances | 2 051 200 | 84 051 | 1 967 150 | 1 697 245 |
CF | Disponibilités | 1 860 294 | 1 860 294 | 3 403 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 793 | 55 793 | 111 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 873 542 | 4 181 172 | 19 692 370 | 29 842 263 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 142 | 17 142 | 658 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 750 631 | 16 433 007 | 29 317 624 | 40 633 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 809 254 | 1 050 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 505 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 891 | -6 142 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 347 144 | -17 597 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 735 000 | 1 393 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 96 664 | 2 736 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 831 664 | 4 129 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 219 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324 595 | 40 412 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 101 | 10 434 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 666 | 2 479 100 | ||
EA | Autres dettes | 506 995 | 696 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 119 356 | 54 081 344 | ||
ED | (V) | 19 459 | 19 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 317 624 | 40 633 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 292 | 648 109 | 4 307 401 | 10 075 787 |
FD | Production vendue biens | 27 189 653 | 4 732 638 | 31 922 291 | 43 547 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 848 945 | 5 380 747 | 36 229 692 | 53 623 136 |
FM | Production stockée | 2 346 069 | -900 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 688 | 813 227 | ||
FQ | Autres produits | 1 469 | 43 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 461 918 | 53 579 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 838 427 | 8 492 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 295 220 | 353 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 047 621 | 29 984 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 439 816 | 624 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 092 904 | 7 213 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 653 | 754 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 059 682 | 5 682 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 660 908 | 2 182 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 494 | 1 334 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 000 | 1 009 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 986 | 364 888 | ||
GE | Autres charges | 58 498 | 7 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 074 209 | 58 003 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 612 291 | -4 424 182 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 282 | |||
GN | Différences positives de change | 174 839 | 400 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 475 121 | 400 162 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 146 472 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 512 | 385 065 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 875 | 324 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 387 | 1 855 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 067 733 | -1 455 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -544 558 | -5 879 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080 341 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080 341 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 494 | 271 987 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 494 | 272 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 069 846 | -272 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 602 | -10 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 017 379 | 53 979 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 479 489 | 60 121 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 537 891 | -6 142 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 318 762 | 936 494 | 3 420 | 12 251 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 318 762 | 936 494 | 3 420 | 12 251 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 664 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 735 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 129 960 | 1 986 | 3 300 282 | 831 664 |
6N | Sur stocks et en cours | 810 000 | 176 000 | 430 000 | 556 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 734 874 | 193 753 | 3 541 121 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 051 | 84 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 628 926 | 176 000 | 623 754 | 4 181 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 758 885 | 177 986 | 3 924 036 | 5 012 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 986 | 623 753 | ||
UG | - Financières | 658 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 558 666 | |||
UX | Autres créances clients | 5 148 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 042 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 151 896 | |||
VB | T. V. A. | 78 142 | |||
VP | Divers | 51 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814 556 | 7 255 891 | 558 666 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 941 101 | 3 941 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 058 422 | 1 058 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 234 | 923 234 | ||
VW | T.V.A. | 5 862 | 5 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 148 | 359 148 | ||
VI | Groupe et associés | 324 595 | 324 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 995 | 506 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 119 356 | 16 119 356 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286 318 |