Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 795 | 368 398 | 170 397 | 182 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 557 | 45 660 | 29 897 | 45 191 |
AV | Immobilisations en cours | 38 367 | 38 367 | 38 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 653 749 | 415 058 | 238 690 | 265 917 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419 | 2 419 | 17 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 435 097 | 800 | 434 297 | 492 118 |
BZ | Autres créances | 63 994 | 63 994 | 85 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 827 923 | 827 923 | 1 017 290 | |
CF | Disponibilités | 365 542 | 365 542 | 249 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 412 | 3 412 | 3 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 698 387 | 800 | 1 697 587 | 1 865 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 135 | 415 858 | 1 936 277 | 2 131 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 900 | 129 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 990 | 12 990 | ||
DH | Report à nouveau | 578 863 | 627 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 837 | 101 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 680 916 | 871 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 619 | 70 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 336 | 307 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 801 | 86 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 085 | 779 438 | ||
EA | Autres dettes | 1 521 | 1 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 255 361 | 1 259 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 277 | 2 131 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 553 | 1 208 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 251 | 61 251 | 35 905 | |
FG | Production vendue services | 608 272 | 79 109 | 687 381 | 867 826 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 669 523 | 79 109 | 748 632 | 903 731 |
FN | Production immobilisée | 31 774 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 886 | 17 498 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 306 | 921 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 598 | 23 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 786 | 534 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 947 | 4 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 952 | 172 839 | ||
FZ | Charges sociales | 110 271 | 128 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 978 | 64 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 162 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 855 679 | 928 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 373 | -7 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 187 | 28 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 187 | 28 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 230 | 7 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 230 | 7 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 957 | 21 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 416 | 14 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 193 | 7 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193 | 154 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 193 | 136 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 49 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 685 | 1 104 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 522 | 1 002 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 837 | 101 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 886 | 17 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 081 | 82 978 | 414 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 081 | 82 978 | 415 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 800 | 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 920 | |||
UX | Autres créances clients | 433 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 871 | |||
VB | T. V. A. | 20 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 533 | 502 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 619 | 34 811 | 99 147 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 801 | 129 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634 | 32 634 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 657 524 | 657 524 | ||
VW | T.V.A. | 108 362 | 108 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565 | 1 565 | ||
VI | Groupe et associés | 174 336 | 174 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 | 1 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 361 | 1 140 553 | 99 147 | 15 661 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 795 | 368 398 | 170 397 | 182 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 557 | 45 660 | 29 897 | 45 191 |
AV | Immobilisations en cours | 38 367 | 38 367 | 38 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 653 749 | 415 058 | 238 690 | 265 917 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419 | 2 419 | 17 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 435 097 | 800 | 434 297 | 492 118 |
BZ | Autres créances | 63 994 | 63 994 | 85 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 827 923 | 827 923 | 1 017 290 | |
CF | Disponibilités | 365 542 | 365 542 | 249 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 412 | 3 412 | 3 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 698 387 | 800 | 1 697 587 | 1 865 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 135 | 415 858 | 1 936 277 | 2 131 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 900 | 129 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 990 | 12 990 | ||
DH | Report à nouveau | 578 863 | 627 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 837 | 101 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 680 916 | 871 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 619 | 70 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 336 | 307 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 801 | 86 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 085 | 779 438 | ||
EA | Autres dettes | 1 521 | 1 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 255 361 | 1 259 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 277 | 2 131 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 553 | 1 208 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 251 | 61 251 | 35 905 | |
FG | Production vendue services | 608 272 | 79 109 | 687 381 | 867 826 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 669 523 | 79 109 | 748 632 | 903 731 |
FN | Production immobilisée | 31 774 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 886 | 17 498 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 306 | 921 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 598 | 23 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 786 | 534 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 947 | 4 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 952 | 172 839 | ||
FZ | Charges sociales | 110 271 | 128 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 978 | 64 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 162 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 855 679 | 928 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 373 | -7 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 187 | 28 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 187 | 28 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 230 | 7 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 230 | 7 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 957 | 21 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 416 | 14 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 193 | 7 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193 | 154 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 193 | 136 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 49 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 685 | 1 104 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 522 | 1 002 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 837 | 101 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 886 | 17 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 081 | 82 978 | 414 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 081 | 82 978 | 415 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 800 | 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 920 | |||
UX | Autres créances clients | 433 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 871 | |||
VB | T. V. A. | 20 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 533 | 502 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 619 | 34 811 | 99 147 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 801 | 129 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634 | 32 634 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 657 524 | 657 524 | ||
VW | T.V.A. | 108 362 | 108 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565 | 1 565 | ||
VI | Groupe et associés | 174 336 | 174 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 | 1 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 361 | 1 140 553 | 99 147 | 15 661 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 795 | 368 398 | 170 397 | 182 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 557 | 45 660 | 29 897 | 45 191 |
AV | Immobilisations en cours | 38 367 | 38 367 | 38 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 653 749 | 415 058 | 238 690 | 265 917 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419 | 2 419 | 17 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 435 097 | 800 | 434 297 | 492 118 |
BZ | Autres créances | 63 994 | 63 994 | 85 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 827 923 | 827 923 | 1 017 290 | |
CF | Disponibilités | 365 542 | 365 542 | 249 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 412 | 3 412 | 3 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 698 387 | 800 | 1 697 587 | 1 865 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 135 | 415 858 | 1 936 277 | 2 131 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 900 | 129 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 990 | 12 990 | ||
DH | Report à nouveau | 578 863 | 627 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 837 | 101 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 680 916 | 871 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 619 | 70 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 336 | 307 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 801 | 86 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 085 | 779 438 | ||
EA | Autres dettes | 1 521 | 1 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 255 361 | 1 259 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 277 | 2 131 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 553 | 1 208 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 251 | 61 251 | 35 905 | |
FG | Production vendue services | 608 272 | 79 109 | 687 381 | 867 826 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 669 523 | 79 109 | 748 632 | 903 731 |
FN | Production immobilisée | 31 774 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 886 | 17 498 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 306 | 921 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 598 | 23 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 786 | 534 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 947 | 4 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 952 | 172 839 | ||
FZ | Charges sociales | 110 271 | 128 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 978 | 64 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 162 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 855 679 | 928 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 373 | -7 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 187 | 28 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 187 | 28 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 230 | 7 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 230 | 7 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 957 | 21 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 416 | 14 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 193 | 7 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193 | 154 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 193 | 136 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 49 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 685 | 1 104 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 522 | 1 002 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 837 | 101 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 886 | 17 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 081 | 82 978 | 414 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 081 | 82 978 | 415 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 800 | 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 920 | |||
UX | Autres créances clients | 433 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 871 | |||
VB | T. V. A. | 20 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 533 | 502 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 619 | 34 811 | 99 147 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 801 | 129 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634 | 32 634 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 657 524 | 657 524 | ||
VW | T.V.A. | 108 362 | 108 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565 | 1 565 | ||
VI | Groupe et associés | 174 336 | 174 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 | 1 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 361 | 1 140 553 | 99 147 | 15 661 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 795 | 368 398 | 170 397 | 182 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 557 | 45 660 | 29 897 | 45 191 |
AV | Immobilisations en cours | 38 367 | 38 367 | 38 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 653 749 | 415 058 | 238 690 | 265 917 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419 | 2 419 | 17 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 435 097 | 800 | 434 297 | 492 118 |
BZ | Autres créances | 63 994 | 63 994 | 85 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 827 923 | 827 923 | 1 017 290 | |
CF | Disponibilités | 365 542 | 365 542 | 249 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 412 | 3 412 | 3 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 698 387 | 800 | 1 697 587 | 1 865 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 135 | 415 858 | 1 936 277 | 2 131 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 900 | 129 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 990 | 12 990 | ||
DH | Report à nouveau | 578 863 | 627 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 837 | 101 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 680 916 | 871 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 619 | 70 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 336 | 307 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 801 | 86 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 085 | 779 438 | ||
EA | Autres dettes | 1 521 | 1 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 255 361 | 1 259 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 277 | 2 131 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 553 | 1 208 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 251 | 61 251 | 35 905 | |
FG | Production vendue services | 608 272 | 79 109 | 687 381 | 867 826 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 669 523 | 79 109 | 748 632 | 903 731 |
FN | Production immobilisée | 31 774 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 886 | 17 498 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 306 | 921 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 598 | 23 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 786 | 534 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 947 | 4 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 952 | 172 839 | ||
FZ | Charges sociales | 110 271 | 128 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 978 | 64 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 162 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 855 679 | 928 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 373 | -7 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 187 | 28 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 187 | 28 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 230 | 7 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 230 | 7 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 957 | 21 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 416 | 14 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 193 | 7 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193 | 154 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 193 | 136 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 49 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 685 | 1 104 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 522 | 1 002 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 837 | 101 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 886 | 17 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 081 | 82 978 | 414 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 081 | 82 978 | 415 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 800 | 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 920 | |||
UX | Autres créances clients | 433 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 871 | |||
VB | T. V. A. | 20 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 533 | 502 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 619 | 34 811 | 99 147 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 801 | 129 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634 | 32 634 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 657 524 | 657 524 | ||
VW | T.V.A. | 108 362 | 108 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565 | 1 565 | ||
VI | Groupe et associés | 174 336 | 174 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 | 1 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 361 | 1 140 553 | 99 147 | 15 661 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 795 | 368 398 | 170 397 | 182 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 557 | 45 660 | 29 897 | 45 191 |
AV | Immobilisations en cours | 38 367 | 38 367 | 38 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 653 749 | 415 058 | 238 690 | 265 917 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419 | 2 419 | 17 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 435 097 | 800 | 434 297 | 492 118 |
BZ | Autres créances | 63 994 | 63 994 | 85 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 827 923 | 827 923 | 1 017 290 | |
CF | Disponibilités | 365 542 | 365 542 | 249 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 412 | 3 412 | 3 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 698 387 | 800 | 1 697 587 | 1 865 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 135 | 415 858 | 1 936 277 | 2 131 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 900 | 129 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 990 | 12 990 | ||
DH | Report à nouveau | 578 863 | 627 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 837 | 101 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 680 916 | 871 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 619 | 70 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 336 | 307 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 801 | 86 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 085 | 779 438 | ||
EA | Autres dettes | 1 521 | 1 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 255 361 | 1 259 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 277 | 2 131 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 553 | 1 208 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 251 | 61 251 | 35 905 | |
FG | Production vendue services | 608 272 | 79 109 | 687 381 | 867 826 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 669 523 | 79 109 | 748 632 | 903 731 |
FN | Production immobilisée | 31 774 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 886 | 17 498 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 306 | 921 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 598 | 23 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 786 | 534 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 947 | 4 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 952 | 172 839 | ||
FZ | Charges sociales | 110 271 | 128 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 978 | 64 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 162 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 855 679 | 928 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 373 | -7 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 187 | 28 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 187 | 28 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 230 | 7 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 230 | 7 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 957 | 21 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 416 | 14 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 193 | 7 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193 | 154 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 193 | 136 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 49 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 685 | 1 104 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 522 | 1 002 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 837 | 101 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 886 | 17 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 081 | 82 978 | 414 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 081 | 82 978 | 415 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 800 | 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 920 | |||
UX | Autres créances clients | 433 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 871 | |||
VB | T. V. A. | 20 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 533 | 502 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 619 | 34 811 | 99 147 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 801 | 129 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634 | 32 634 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 657 524 | 657 524 | ||
VW | T.V.A. | 108 362 | 108 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565 | 1 565 | ||
VI | Groupe et associés | 174 336 | 174 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 | 1 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 361 | 1 140 553 | 99 147 | 15 661 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 795 | 368 398 | 170 397 | 182 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 557 | 45 660 | 29 897 | 45 191 |
AV | Immobilisations en cours | 38 367 | 38 367 | 38 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 653 749 | 415 058 | 238 690 | 265 917 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419 | 2 419 | 17 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 435 097 | 800 | 434 297 | 492 118 |
BZ | Autres créances | 63 994 | 63 994 | 85 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 827 923 | 827 923 | 1 017 290 | |
CF | Disponibilités | 365 542 | 365 542 | 249 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 412 | 3 412 | 3 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 698 387 | 800 | 1 697 587 | 1 865 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 135 | 415 858 | 1 936 277 | 2 131 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 900 | 129 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 990 | 12 990 | ||
DH | Report à nouveau | 578 863 | 627 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 837 | 101 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 680 916 | 871 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 619 | 70 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 336 | 307 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 801 | 86 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 085 | 779 438 | ||
EA | Autres dettes | 1 521 | 1 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 255 361 | 1 259 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 277 | 2 131 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 553 | 1 208 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 251 | 61 251 | 35 905 | |
FG | Production vendue services | 608 272 | 79 109 | 687 381 | 867 826 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 669 523 | 79 109 | 748 632 | 903 731 |
FN | Production immobilisée | 31 774 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 886 | 17 498 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 306 | 921 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 598 | 23 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 186 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 786 | 534 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 947 | 4 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 952 | 172 839 | ||
FZ | Charges sociales | 110 271 | 128 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 978 | 64 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 162 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 855 679 | 928 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 373 | -7 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 187 | 28 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 187 | 28 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 230 | 7 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 230 | 7 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 957 | 21 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 416 | 14 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 193 | 7 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193 | 154 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 193 | 136 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 49 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 685 | 1 104 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 522 | 1 002 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 837 | 101 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 886 | 17 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 081 | 82 978 | 414 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 081 | 82 978 | 415 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 800 | 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 920 | |||
UX | Autres créances clients | 433 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 871 | |||
VB | T. V. A. | 20 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 533 | 502 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 619 | 34 811 | 99 147 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 801 | 129 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634 | 32 634 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 657 524 | 657 524 | ||
VW | T.V.A. | 108 362 | 108 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565 | 1 565 | ||
VI | Groupe et associés | 174 336 | 174 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 | 1 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 361 | 1 140 553 | 99 147 | 15 661 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 195 |