Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 827 | 6 147 | 1 679 | 2 286 |
AH | Fonds commercial | 157 550 | 157 550 | 106 714 | |
AP | Constructions | 23 862 | 5 681 | 18 181 | 20 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 452 | 1 117 462 | 66 990 | 149 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 184 950 | 1 636 602 | 548 349 | 432 268 |
AV | Immobilisations en cours | 66 082 | 66 082 | ||
BF | Prêts | 136 874 | 136 874 | 116 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 910 | 13 910 | 10 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 775 507 | 2 765 892 | 1 009 615 | 838 416 |
BT | Marchandises | 36 013 | 36 013 | 35 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 774 543 | 39 455 | 4 735 088 | 6 049 382 |
BZ | Autres créances | 4 486 516 | 4 486 516 | 1 306 439 | |
CF | Disponibilités | 13 787 | 13 787 | 137 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 310 860 | 39 455 | 9 271 405 | 7 528 257 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 086 367 | 2 805 347 | 10 281 020 | 8 366 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 828 | 145 828 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 583 | 14 583 | ||
DH | Report à nouveau | 114 439 | 14 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 097 | 464 175 | ||
DK | Provisions réglementées | 104 318 | 128 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 265 | 768 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 495 | 334 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 510 495 | 334 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 750 | 976 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 294 | 3 257 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 039 | 1 848 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 251 | |||
EA | Autres dettes | 34 426 | 62 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 195 500 | 1 116 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 490 260 | 7 263 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 281 020 | 8 366 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 334 382 | 26 334 382 | 22 896 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 334 382 | 26 334 382 | 22 896 986 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 657 | 94 545 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 470 051 | 22 991 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -898 | 51 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 520 835 | 4 460 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 000 628 | 10 081 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 057 | 319 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 519 192 | 4 215 190 | ||
FZ | Charges sociales | 3 060 093 | 2 844 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 172 | 262 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 003 | 195 741 | ||
GE | Autres charges | 31 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 872 113 | 22 431 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 597 938 | 560 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 508 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 527 | 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 527 | 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 743 | 10 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 743 | 10 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 784 | -9 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 610 722 | 550 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 333 | 54 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 639 | 180 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 335 972 | 234 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 236 | 118 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 316 | 152 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 279 | 148 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 830 | 419 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 858 | -184 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 721 | 33 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 046 | -131 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 823 550 | 23 226 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 922 453 | 22 762 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 901 097 | 464 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997 | 1 150 | 6 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 487 | 354 022 | 256 765 | 2 759 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 485 | 355 172 | 256 765 | 2 765 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 104 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 943 | 36 483 | 61 108 | 104 318 |
4A | Provisions pour litiges | 50 996 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 380 496 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 334 918 | 481 799 | 306 222 | 510 495 |
6T | Sur comptes clients | 39 455 | 39 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 455 | 39 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 503 316 | 518 282 | 367 330 | 654 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 003 | 68 691 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 439 279 | 298 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 136 874 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 188 | |||
UX | Autres créances clients | 4 727 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 505 328 | |||
VB | T. V. A. | 384 754 | |||
VP | Divers | 13 563 | |||
VC | Groupe et associés | 3 530 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 411 843 | 8 821 913 | 589 931 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 446 750 | 308 200 | 138 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 318 294 | 4 318 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 327 | 340 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 536 | 781 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 328 294 | 328 294 | ||
VW | T.V.A. | 932 869 | 932 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 012 | 30 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 251 | 82 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 426 | 34 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 195 500 | 1 195 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 490 260 | 8 351 710 | 138 550 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 827 | 6 147 | 1 679 | 2 286 |
AH | Fonds commercial | 157 550 | 157 550 | 106 714 | |
AP | Constructions | 23 862 | 5 681 | 18 181 | 20 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 452 | 1 117 462 | 66 990 | 149 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 184 950 | 1 636 602 | 548 349 | 432 268 |
AV | Immobilisations en cours | 66 082 | 66 082 | ||
BF | Prêts | 136 874 | 136 874 | 116 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 910 | 13 910 | 10 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 775 507 | 2 765 892 | 1 009 615 | 838 416 |
BT | Marchandises | 36 013 | 36 013 | 35 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 774 543 | 39 455 | 4 735 088 | 6 049 382 |
BZ | Autres créances | 4 486 516 | 4 486 516 | 1 306 439 | |
CF | Disponibilités | 13 787 | 13 787 | 137 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 310 860 | 39 455 | 9 271 405 | 7 528 257 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 086 367 | 2 805 347 | 10 281 020 | 8 366 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 828 | 145 828 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 583 | 14 583 | ||
DH | Report à nouveau | 114 439 | 14 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 097 | 464 175 | ||
DK | Provisions réglementées | 104 318 | 128 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 265 | 768 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 495 | 334 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 510 495 | 334 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 750 | 976 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 294 | 3 257 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 039 | 1 848 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 251 | |||
EA | Autres dettes | 34 426 | 62 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 195 500 | 1 116 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 490 260 | 7 263 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 281 020 | 8 366 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 334 382 | 26 334 382 | 22 896 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 334 382 | 26 334 382 | 22 896 986 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 657 | 94 545 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 470 051 | 22 991 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -898 | 51 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 520 835 | 4 460 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 000 628 | 10 081 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 057 | 319 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 519 192 | 4 215 190 | ||
FZ | Charges sociales | 3 060 093 | 2 844 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 172 | 262 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 003 | 195 741 | ||
GE | Autres charges | 31 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 872 113 | 22 431 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 597 938 | 560 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 508 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 527 | 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 527 | 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 743 | 10 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 743 | 10 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 784 | -9 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 610 722 | 550 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 333 | 54 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 639 | 180 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 335 972 | 234 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 236 | 118 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 316 | 152 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 279 | 148 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 830 | 419 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 858 | -184 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 721 | 33 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 046 | -131 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 823 550 | 23 226 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 922 453 | 22 762 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 901 097 | 464 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997 | 1 150 | 6 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 487 | 354 022 | 256 765 | 2 759 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 485 | 355 172 | 256 765 | 2 765 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 104 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 943 | 36 483 | 61 108 | 104 318 |
4A | Provisions pour litiges | 50 996 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 380 496 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 334 918 | 481 799 | 306 222 | 510 495 |
6T | Sur comptes clients | 39 455 | 39 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 455 | 39 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 503 316 | 518 282 | 367 330 | 654 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 003 | 68 691 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 439 279 | 298 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 136 874 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 188 | |||
UX | Autres créances clients | 4 727 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 505 328 | |||
VB | T. V. A. | 384 754 | |||
VP | Divers | 13 563 | |||
VC | Groupe et associés | 3 530 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 411 843 | 8 821 913 | 589 931 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 446 750 | 308 200 | 138 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 318 294 | 4 318 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 327 | 340 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 536 | 781 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 328 294 | 328 294 | ||
VW | T.V.A. | 932 869 | 932 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 012 | 30 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 251 | 82 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 426 | 34 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 195 500 | 1 195 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 490 260 | 8 351 710 | 138 550 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 827 | 6 147 | 1 679 | 2 286 |
AH | Fonds commercial | 157 550 | 157 550 | 106 714 | |
AP | Constructions | 23 862 | 5 681 | 18 181 | 20 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 452 | 1 117 462 | 66 990 | 149 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 184 950 | 1 636 602 | 548 349 | 432 268 |
AV | Immobilisations en cours | 66 082 | 66 082 | ||
BF | Prêts | 136 874 | 136 874 | 116 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 910 | 13 910 | 10 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 775 507 | 2 765 892 | 1 009 615 | 838 416 |
BT | Marchandises | 36 013 | 36 013 | 35 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 774 543 | 39 455 | 4 735 088 | 6 049 382 |
BZ | Autres créances | 4 486 516 | 4 486 516 | 1 306 439 | |
CF | Disponibilités | 13 787 | 13 787 | 137 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 310 860 | 39 455 | 9 271 405 | 7 528 257 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 086 367 | 2 805 347 | 10 281 020 | 8 366 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 828 | 145 828 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 583 | 14 583 | ||
DH | Report à nouveau | 114 439 | 14 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 097 | 464 175 | ||
DK | Provisions réglementées | 104 318 | 128 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 265 | 768 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 495 | 334 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 510 495 | 334 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 750 | 976 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 294 | 3 257 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 039 | 1 848 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 251 | |||
EA | Autres dettes | 34 426 | 62 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 195 500 | 1 116 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 490 260 | 7 263 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 281 020 | 8 366 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 334 382 | 26 334 382 | 22 896 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 334 382 | 26 334 382 | 22 896 986 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 657 | 94 545 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 470 051 | 22 991 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -898 | 51 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 520 835 | 4 460 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 000 628 | 10 081 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 057 | 319 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 519 192 | 4 215 190 | ||
FZ | Charges sociales | 3 060 093 | 2 844 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 172 | 262 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 003 | 195 741 | ||
GE | Autres charges | 31 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 872 113 | 22 431 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 597 938 | 560 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 508 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 527 | 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 527 | 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 743 | 10 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 743 | 10 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 784 | -9 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 610 722 | 550 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 333 | 54 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 639 | 180 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 335 972 | 234 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 236 | 118 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 316 | 152 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 279 | 148 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 830 | 419 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 858 | -184 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 721 | 33 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 046 | -131 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 823 550 | 23 226 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 922 453 | 22 762 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 901 097 | 464 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997 | 1 150 | 6 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 487 | 354 022 | 256 765 | 2 759 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 485 | 355 172 | 256 765 | 2 765 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 104 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 943 | 36 483 | 61 108 | 104 318 |
4A | Provisions pour litiges | 50 996 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 380 496 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 334 918 | 481 799 | 306 222 | 510 495 |
6T | Sur comptes clients | 39 455 | 39 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 455 | 39 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 503 316 | 518 282 | 367 330 | 654 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 003 | 68 691 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 439 279 | 298 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 136 874 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 188 | |||
UX | Autres créances clients | 4 727 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 505 328 | |||
VB | T. V. A. | 384 754 | |||
VP | Divers | 13 563 | |||
VC | Groupe et associés | 3 530 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 411 843 | 8 821 913 | 589 931 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 446 750 | 308 200 | 138 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 318 294 | 4 318 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 327 | 340 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 536 | 781 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 328 294 | 328 294 | ||
VW | T.V.A. | 932 869 | 932 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 012 | 30 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 251 | 82 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 426 | 34 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 195 500 | 1 195 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 490 260 | 8 351 710 | 138 550 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 827 | 6 147 | 1 679 | 2 286 |
AH | Fonds commercial | 157 550 | 157 550 | 106 714 | |
AP | Constructions | 23 862 | 5 681 | 18 181 | 20 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 452 | 1 117 462 | 66 990 | 149 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 184 950 | 1 636 602 | 548 349 | 432 268 |
AV | Immobilisations en cours | 66 082 | 66 082 | ||
BF | Prêts | 136 874 | 136 874 | 116 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 910 | 13 910 | 10 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 775 507 | 2 765 892 | 1 009 615 | 838 416 |
BT | Marchandises | 36 013 | 36 013 | 35 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 774 543 | 39 455 | 4 735 088 | 6 049 382 |
BZ | Autres créances | 4 486 516 | 4 486 516 | 1 306 439 | |
CF | Disponibilités | 13 787 | 13 787 | 137 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 310 860 | 39 455 | 9 271 405 | 7 528 257 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 086 367 | 2 805 347 | 10 281 020 | 8 366 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 828 | 145 828 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 583 | 14 583 | ||
DH | Report à nouveau | 114 439 | 14 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 097 | 464 175 | ||
DK | Provisions réglementées | 104 318 | 128 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 265 | 768 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 495 | 334 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 510 495 | 334 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 750 | 976 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 294 | 3 257 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 039 | 1 848 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 251 | |||
EA | Autres dettes | 34 426 | 62 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 195 500 | 1 116 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 490 260 | 7 263 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 281 020 | 8 366 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 334 382 | 26 334 382 | 22 896 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 334 382 | 26 334 382 | 22 896 986 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 657 | 94 545 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 470 051 | 22 991 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -898 | 51 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 520 835 | 4 460 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 000 628 | 10 081 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 057 | 319 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 519 192 | 4 215 190 | ||
FZ | Charges sociales | 3 060 093 | 2 844 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 172 | 262 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 003 | 195 741 | ||
GE | Autres charges | 31 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 872 113 | 22 431 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 597 938 | 560 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 508 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 527 | 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 527 | 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 743 | 10 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 743 | 10 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 784 | -9 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 610 722 | 550 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 333 | 54 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 639 | 180 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 335 972 | 234 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 236 | 118 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 316 | 152 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 279 | 148 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 830 | 419 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 858 | -184 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 721 | 33 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 046 | -131 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 823 550 | 23 226 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 922 453 | 22 762 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 901 097 | 464 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997 | 1 150 | 6 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 487 | 354 022 | 256 765 | 2 759 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 485 | 355 172 | 256 765 | 2 765 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 104 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 943 | 36 483 | 61 108 | 104 318 |
4A | Provisions pour litiges | 50 996 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 380 496 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 334 918 | 481 799 | 306 222 | 510 495 |
6T | Sur comptes clients | 39 455 | 39 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 455 | 39 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 503 316 | 518 282 | 367 330 | 654 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 003 | 68 691 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 439 279 | 298 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 136 874 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 188 | |||
UX | Autres créances clients | 4 727 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 505 328 | |||
VB | T. V. A. | 384 754 | |||
VP | Divers | 13 563 | |||
VC | Groupe et associés | 3 530 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 411 843 | 8 821 913 | 589 931 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 446 750 | 308 200 | 138 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 318 294 | 4 318 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 327 | 340 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 536 | 781 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 328 294 | 328 294 | ||
VW | T.V.A. | 932 869 | 932 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 012 | 30 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 251 | 82 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 426 | 34 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 195 500 | 1 195 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 490 260 | 8 351 710 | 138 550 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 827 | 6 147 | 1 679 | 2 286 |
AH | Fonds commercial | 157 550 | 157 550 | 106 714 | |
AP | Constructions | 23 862 | 5 681 | 18 181 | 20 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 452 | 1 117 462 | 66 990 | 149 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 184 950 | 1 636 602 | 548 349 | 432 268 |
AV | Immobilisations en cours | 66 082 | 66 082 | ||
BF | Prêts | 136 874 | 136 874 | 116 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 910 | 13 910 | 10 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 775 507 | 2 765 892 | 1 009 615 | 838 416 |
BT | Marchandises | 36 013 | 36 013 | 35 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 774 543 | 39 455 | 4 735 088 | 6 049 382 |
BZ | Autres créances | 4 486 516 | 4 486 516 | 1 306 439 | |
CF | Disponibilités | 13 787 | 13 787 | 137 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 310 860 | 39 455 | 9 271 405 | 7 528 257 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 086 367 | 2 805 347 | 10 281 020 | 8 366 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 828 | 145 828 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 583 | 14 583 | ||
DH | Report à nouveau | 114 439 | 14 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 097 | 464 175 | ||
DK | Provisions réglementées | 104 318 | 128 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 265 | 768 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 495 | 334 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 510 495 | 334 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 750 | 976 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 294 | 3 257 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 039 | 1 848 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 251 | |||
EA | Autres dettes | 34 426 | 62 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 195 500 | 1 116 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 490 260 | 7 263 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 281 020 | 8 366 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 334 382 | 26 334 382 | 22 896 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 334 382 | 26 334 382 | 22 896 986 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 657 | 94 545 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 470 051 | 22 991 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -898 | 51 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 520 835 | 4 460 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 000 628 | 10 081 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 057 | 319 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 519 192 | 4 215 190 | ||
FZ | Charges sociales | 3 060 093 | 2 844 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 172 | 262 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 003 | 195 741 | ||
GE | Autres charges | 31 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 872 113 | 22 431 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 597 938 | 560 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 508 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 527 | 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 527 | 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 743 | 10 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 743 | 10 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 784 | -9 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 610 722 | 550 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 333 | 54 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 639 | 180 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 335 972 | 234 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 236 | 118 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 316 | 152 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 279 | 148 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 830 | 419 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 858 | -184 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 721 | 33 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 046 | -131 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 823 550 | 23 226 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 922 453 | 22 762 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 901 097 | 464 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997 | 1 150 | 6 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 487 | 354 022 | 256 765 | 2 759 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 485 | 355 172 | 256 765 | 2 765 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 104 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 943 | 36 483 | 61 108 | 104 318 |
4A | Provisions pour litiges | 50 996 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 380 496 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 334 918 | 481 799 | 306 222 | 510 495 |
6T | Sur comptes clients | 39 455 | 39 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 455 | 39 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 503 316 | 518 282 | 367 330 | 654 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 003 | 68 691 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 439 279 | 298 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 136 874 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 188 | |||
UX | Autres créances clients | 4 727 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 505 328 | |||
VB | T. V. A. | 384 754 | |||
VP | Divers | 13 563 | |||
VC | Groupe et associés | 3 530 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 411 843 | 8 821 913 | 589 931 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 446 750 | 308 200 | 138 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 318 294 | 4 318 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 327 | 340 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 536 | 781 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 328 294 | 328 294 | ||
VW | T.V.A. | 932 869 | 932 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 012 | 30 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 251 | 82 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 426 | 34 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 195 500 | 1 195 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 490 260 | 8 351 710 | 138 550 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 827 | 6 147 | 1 679 | 2 286 |
AH | Fonds commercial | 157 550 | 157 550 | 106 714 | |
AP | Constructions | 23 862 | 5 681 | 18 181 | 20 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 452 | 1 117 462 | 66 990 | 149 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 184 950 | 1 636 602 | 548 349 | 432 268 |
AV | Immobilisations en cours | 66 082 | 66 082 | ||
BF | Prêts | 136 874 | 136 874 | 116 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 910 | 13 910 | 10 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 775 507 | 2 765 892 | 1 009 615 | 838 416 |
BT | Marchandises | 36 013 | 36 013 | 35 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 774 543 | 39 455 | 4 735 088 | 6 049 382 |
BZ | Autres créances | 4 486 516 | 4 486 516 | 1 306 439 | |
CF | Disponibilités | 13 787 | 13 787 | 137 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 310 860 | 39 455 | 9 271 405 | 7 528 257 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 086 367 | 2 805 347 | 10 281 020 | 8 366 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 828 | 145 828 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 583 | 14 583 | ||
DH | Report à nouveau | 114 439 | 14 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 097 | 464 175 | ||
DK | Provisions réglementées | 104 318 | 128 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 265 | 768 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 495 | 334 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 510 495 | 334 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 750 | 976 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 294 | 3 257 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 039 | 1 848 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 251 | |||
EA | Autres dettes | 34 426 | 62 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 195 500 | 1 116 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 490 260 | 7 263 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 281 020 | 8 366 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 334 382 | 26 334 382 | 22 896 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 334 382 | 26 334 382 | 22 896 986 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 657 | 94 545 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 470 051 | 22 991 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -898 | 51 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 520 835 | 4 460 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 000 628 | 10 081 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 057 | 319 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 519 192 | 4 215 190 | ||
FZ | Charges sociales | 3 060 093 | 2 844 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 172 | 262 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 003 | 195 741 | ||
GE | Autres charges | 31 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 872 113 | 22 431 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 597 938 | 560 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 508 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 527 | 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 527 | 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 743 | 10 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 743 | 10 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 784 | -9 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 610 722 | 550 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 333 | 54 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 639 | 180 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 335 972 | 234 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 236 | 118 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 316 | 152 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 279 | 148 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 830 | 419 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 858 | -184 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 721 | 33 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 046 | -131 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 823 550 | 23 226 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 922 453 | 22 762 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 901 097 | 464 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997 | 1 150 | 6 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 487 | 354 022 | 256 765 | 2 759 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 485 | 355 172 | 256 765 | 2 765 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 104 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 943 | 36 483 | 61 108 | 104 318 |
4A | Provisions pour litiges | 50 996 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 380 496 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 334 918 | 481 799 | 306 222 | 510 495 |
6T | Sur comptes clients | 39 455 | 39 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 455 | 39 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 503 316 | 518 282 | 367 330 | 654 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 003 | 68 691 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 439 279 | 298 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 136 874 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 188 | |||
UX | Autres créances clients | 4 727 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 505 328 | |||
VB | T. V. A. | 384 754 | |||
VP | Divers | 13 563 | |||
VC | Groupe et associés | 3 530 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 411 843 | 8 821 913 | 589 931 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 446 750 | 308 200 | 138 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 318 294 | 4 318 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 327 | 340 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 536 | 781 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 328 294 | 328 294 | ||
VW | T.V.A. | 932 869 | 932 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 012 | 30 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 251 | 82 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 426 | 34 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 195 500 | 1 195 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 490 260 | 8 351 710 | 138 550 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 827 | 6 147 | 1 679 | 2 286 |
AH | Fonds commercial | 157 550 | 157 550 | 106 714 | |
AP | Constructions | 23 862 | 5 681 | 18 181 | 20 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 452 | 1 117 462 | 66 990 | 149 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 184 950 | 1 636 602 | 548 349 | 432 268 |
AV | Immobilisations en cours | 66 082 | 66 082 | ||
BF | Prêts | 136 874 | 136 874 | 116 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 910 | 13 910 | 10 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 775 507 | 2 765 892 | 1 009 615 | 838 416 |
BT | Marchandises | 36 013 | 36 013 | 35 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 774 543 | 39 455 | 4 735 088 | 6 049 382 |
BZ | Autres créances | 4 486 516 | 4 486 516 | 1 306 439 | |
CF | Disponibilités | 13 787 | 13 787 | 137 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 310 860 | 39 455 | 9 271 405 | 7 528 257 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 086 367 | 2 805 347 | 10 281 020 | 8 366 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 828 | 145 828 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 583 | 14 583 | ||
DH | Report à nouveau | 114 439 | 14 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 097 | 464 175 | ||
DK | Provisions réglementées | 104 318 | 128 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 265 | 768 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 495 | 334 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 510 495 | 334 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 750 | 976 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 294 | 3 257 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 039 | 1 848 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 251 | |||
EA | Autres dettes | 34 426 | 62 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 195 500 | 1 116 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 490 260 | 7 263 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 281 020 | 8 366 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 334 382 | 26 334 382 | 22 896 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 334 382 | 26 334 382 | 22 896 986 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 657 | 94 545 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 470 051 | 22 991 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -898 | 51 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 520 835 | 4 460 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 000 628 | 10 081 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 057 | 319 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 519 192 | 4 215 190 | ||
FZ | Charges sociales | 3 060 093 | 2 844 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 172 | 262 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 003 | 195 741 | ||
GE | Autres charges | 31 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 872 113 | 22 431 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 597 938 | 560 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 508 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 527 | 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 527 | 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 743 | 10 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 743 | 10 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 784 | -9 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 610 722 | 550 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 333 | 54 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 639 | 180 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 335 972 | 234 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 236 | 118 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 316 | 152 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 279 | 148 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 830 | 419 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 858 | -184 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 721 | 33 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 046 | -131 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 823 550 | 23 226 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 922 453 | 22 762 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 901 097 | 464 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997 | 1 150 | 6 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 487 | 354 022 | 256 765 | 2 759 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 485 | 355 172 | 256 765 | 2 765 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 104 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 943 | 36 483 | 61 108 | 104 318 |
4A | Provisions pour litiges | 50 996 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 380 496 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 334 918 | 481 799 | 306 222 | 510 495 |
6T | Sur comptes clients | 39 455 | 39 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 455 | 39 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 503 316 | 518 282 | 367 330 | 654 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 003 | 68 691 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 439 279 | 298 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 136 874 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 188 | |||
UX | Autres créances clients | 4 727 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 505 328 | |||
VB | T. V. A. | 384 754 | |||
VP | Divers | 13 563 | |||
VC | Groupe et associés | 3 530 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 411 843 | 8 821 913 | 589 931 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 446 750 | 308 200 | 138 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 318 294 | 4 318 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 327 | 340 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 536 | 781 536 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 328 294 | 328 294 | ||
VW | T.V.A. | 932 869 | 932 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 012 | 30 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 251 | 82 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 426 | 34 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 195 500 | 1 195 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 490 260 | 8 351 710 | 138 550 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 200 |