de Chamonix-Mont-Blanc
Déposant 1 : TRAVEL LAB, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 RUE DIEUMEGARD
93400 SAINT OUEN
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme. Charlotte URMAN
Adresse :
37 Rue d'Antibes
06400 Cannes
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Déposant 1 : VOYAGES KUONI, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
Adresse :
26 Boulevard Carnot
06400 CANNES
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Bénéficiare 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
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Bénéficiare 1 : INLEX IP EXPERTISE,
Adresse :
26 Boulevard Carnot
06400 CANNES
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Déposant 1 : VOYAGES KUONI, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
37 Rue d'Antibes
06400 CANNES
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Bénéficiare 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
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Déposant 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
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Mandataire 1 : Inlex IP Expertise, Mme URMAN Charlotte
Adresse :
26 Boulevard Carnot
06400 CANNES
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Bénéficiare 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
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Bénéficiare 1 : INLEX IP EXPERTISE,
Adresse :
26 Boulevard Carnot
06400 CANNES
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Déposant 1 : VOYAGES KUONI SA, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
Adresse :
26 Boulevard Carnot
06400 CANNES
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Bénéficiare 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
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Bénéficiare 1 : INLEX IP EXPERTISE,
Adresse :
26 Boulevard Carnot
06400 CANNES
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Déposant 1 : VOYAGES KUONI SA, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
37 Rue d'Antibes
06400 CANNES
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Bénéficiare 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
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Déposant 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme URMAN CHARLOTTE
Adresse :
26 Boulevard Carnot
06400 Cannes
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Bénéficiare 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
FR
Bénéficiare 1 : INLEX IP EXPERTISE,
Adresse :
26 Boulevard Carnot
06400 CANNES
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Déposant 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
M. SOUTOUL Franck
Déposant 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
M. SOUTOUL Franck
Déposant 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
M. SOUTOUL Franck
Déposant 1 : VOYAGES KUONI, Société anonyme
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 rue Dieumegard
93407 Saint-Ouen Cedex
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
89 rue d'Antibes
06400 CANNES
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Déposant 1 : VOYAGES KUONI, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
95 rue d'Amsterdam
75008 PARIS
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
89 Rue d'Antibes
06400 CANNES
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Bénéficiare 1 : KUONI REISEN HOLDING AG
Bénéficiare 1 : Kuoni Reisen AG
Déposant 1 : VOYAGES KUONI, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
95 rue d'Amsterdam
75008 PARIS
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
89 Rue d'Antibes
06400 CANNES
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Bénéficiare 1 : KUONI REISEN HOLDING AG
Bénéficiare 1 : Kuoni Reisen AG
Déposant 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : TRAVEL LAB
Déposant 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme URMAN Charlotte
Adresse :
37 Rue d'Antibes
06400 CANNES
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Bénéficiare 1 : TRAVEL LAB
Déposant 1 : VOYAGES KUONI SA, Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
89 rue d'Antibes
06400 CANNES
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Bénéficiare 1 : TRAVEL LAB
Déposant 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
60 rue Pierre Charron
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : TRAVEL LAB
Déposant 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
M. SOUTOUL Franck
Déposant 1 : VOYAGES KUONI SA Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 542078431
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Déposant 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : VOYAGES KUONI SA
Déposant 1 : VOYAGES KUONI SA Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 542078431
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Déposant 1 : VOYAGES KUONI SA Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 542078431
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Déposant 1 : VOYAGES KUONI SA Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 542078431
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Déposant 1 : VOYAGES KUONI SA Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 542078431
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Déposant 1 : VOYAGES KUONI Société Anonyme
Numéro de SIREN : 542078431
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Bénéficiare 1 : KUONI REISEN HOLDING AG
Bénéficiare 1 : Kuoni Reisen Beteiligungs AG
Déposant 1 : VOYAGES KUONI Société anonyme
Numéro de SIREN : 542078431
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
Déposant 1 : TRAVEL LAB, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 RUE DIEUMEGARD
93400 ST OUEN SUR SEINE
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
60 rue Pierre Charron
75008 Paris
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Déposant 1 : VOYAGES KUONI SA, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
89 rue d'Antibes
06400 CANNES
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Bénéficiare 1 : LES ATELIERS DU VOYAGE
Bénéficiare 1 : VOYAGES KUONI SA
Déposant 1 : VOYAGES KUONI SA Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 542078431
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Déposant 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 Rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : VOYAGES KUONI SA Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 542078431
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Bénéficiare 1 : KUONI REISEN HOLDING AG
Bénéficiare 1 : Kuoni Reisen Beteiligungs AG
Déposant 1 : VOYAGES KUONI SA Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 542078431
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Bénéficiare 1 : KUONI REISEN HOLDING AG
Bénéficiare 1 : Kuoni Reisen Beteiligungs AG
Bénéficiare 1 : Kuoni Travel IP Ltd
Déposant 1 : TRAVEL LAB, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542078431
Adresse :
22 rue Dieumegard
93400 SAINT OUEN
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
37 rue d'Antibes
06400 CANNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 664 522 | 2 165 250 | 1 499 272 | 1 599 496 |
AH | Fonds commercial | 7 972 249 | 1 225 024 | 6 747 225 | 6 771 719 |
AP | Constructions | 4 532 767 | 3 465 857 | 1 066 909 | 1 440 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 973 880 | 2 635 365 | 338 515 | 350 582 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 166 210 | 166 210 | 128 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 676 | 570 676 | 568 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 896 304 | 9 507 496 | 10 388 807 | 10 875 872 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057 677 | 3 057 677 | 2 952 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 404 535 | 339 814 | 19 064 720 | 20 975 316 |
BZ | Autres créances | 1 105 434 | 1 105 434 | 1 273 212 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 048 432 | 2 048 432 | 99 843 | |
CF | Disponibilités | 16 063 203 | 16 063 203 | 18 056 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 227 926 | 4 227 926 | 4 948 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 907 207 | 339 814 | 45 567 393 | 48 305 260 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 454 | 6 454 | 1 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 809 965 | 9 847 311 | 55 962 654 | 59 182 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 507 027 | 12 507 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 700 | 50 700 | ||
DG | Autres réserves | 2 006 587 | 5 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 873 870 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316 440 | 3 746 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 880 754 | 17 129 858 | ||
DP | Provisions pour risques | 522 583 | 538 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 279 862 | 275 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 802 444 | 814 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219 | 1 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 250 | 108 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 013 995 | 5 335 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 432 631 | 11 898 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 567 224 | 2 700 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 268 | 1 647 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 745 437 | 19 463 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 268 024 | 41 155 452 | ||
ED | (V) | 11 432 | 82 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 962 654 | 59 182 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 130 | 130 | 225 | |
FG | Production vendue services | 140 166 029 | 140 166 029 | 136 074 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 166 159 | 140 166 159 | 136 074 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 68 673 | 57 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 473 977 | 815 724 | ||
FQ | Autres produits | 1 965 | 91 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 710 774 | 137 038 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 784 086 | 119 623 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 047 | 1 052 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 348 915 | 7 923 781 | ||
FZ | Charges sociales | 3 974 561 | 3 769 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 350 424 | 1 329 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 461 | 164 348 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 022 | 730 836 | ||
GE | Autres charges | 129 197 | 154 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 139 007 714 | 134 748 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 703 060 | 2 290 251 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 812 | 52 079 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 025 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 234 | 118 180 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 780 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 387 | 118 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 714 447 | 2 408 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 500 | 1 116 128 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 783 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 806 500 | 4 910 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 798 | 13 525 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 157 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 798 | 3 171 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 776 702 | 1 738 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 848 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 709 | 378 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 549 509 | 142 066 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 233 069 | 138 320 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 316 440 | 3 746 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589 524 | 800 750 | 3 390 274 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551 547 | 549 675 | 6 101 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141 072 | 1 350 424 | 9 491 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 454 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 745 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 814 515 | 371 476 | 383 547 | 802 444 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 373 718 | 57 461 | 91 365 | 339 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 718 | 73 461 | 91 365 | 355 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 234 | 444 937 | 474 912 | 1 158 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 422 483 | 473 239 | ||
UG | - Financières | 22 453 | 1 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 166 210 | 166 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 570 676 | 570 676 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 933 | |||
UX | Autres créances clients | 19 103 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 738 235 | |||
VB | T. V. A. | 335 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 227 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 474 781 | 24 737 895 | 736 886 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 219 | 4 219 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 250 | 108 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 432 631 | 11 432 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 286 406 | 1 286 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 851 | 1 249 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 968 | 30 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 268 | 1 396 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 745 437 | 16 745 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 254 029 | 32 145 779 | 108 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 664 522 | 2 165 250 | 1 499 272 | 1 599 496 |
AH | Fonds commercial | 7 972 249 | 1 225 024 | 6 747 225 | 6 771 719 |
AP | Constructions | 4 532 767 | 3 465 857 | 1 066 909 | 1 440 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 973 880 | 2 635 365 | 338 515 | 350 582 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 166 210 | 166 210 | 128 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 676 | 570 676 | 568 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 896 304 | 9 507 496 | 10 388 807 | 10 875 872 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057 677 | 3 057 677 | 2 952 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 404 535 | 339 814 | 19 064 720 | 20 975 316 |
BZ | Autres créances | 1 105 434 | 1 105 434 | 1 273 212 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 048 432 | 2 048 432 | 99 843 | |
CF | Disponibilités | 16 063 203 | 16 063 203 | 18 056 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 227 926 | 4 227 926 | 4 948 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 907 207 | 339 814 | 45 567 393 | 48 305 260 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 454 | 6 454 | 1 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 809 965 | 9 847 311 | 55 962 654 | 59 182 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 507 027 | 12 507 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 700 | 50 700 | ||
DG | Autres réserves | 2 006 587 | 5 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 873 870 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316 440 | 3 746 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 880 754 | 17 129 858 | ||
DP | Provisions pour risques | 522 583 | 538 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 279 862 | 275 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 802 444 | 814 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219 | 1 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 250 | 108 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 013 995 | 5 335 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 432 631 | 11 898 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 567 224 | 2 700 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 268 | 1 647 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 745 437 | 19 463 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 268 024 | 41 155 452 | ||
ED | (V) | 11 432 | 82 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 962 654 | 59 182 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 130 | 130 | 225 | |
FG | Production vendue services | 140 166 029 | 140 166 029 | 136 074 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 166 159 | 140 166 159 | 136 074 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 68 673 | 57 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 473 977 | 815 724 | ||
FQ | Autres produits | 1 965 | 91 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 710 774 | 137 038 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 784 086 | 119 623 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 047 | 1 052 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 348 915 | 7 923 781 | ||
FZ | Charges sociales | 3 974 561 | 3 769 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 350 424 | 1 329 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 461 | 164 348 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 022 | 730 836 | ||
GE | Autres charges | 129 197 | 154 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 139 007 714 | 134 748 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 703 060 | 2 290 251 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 812 | 52 079 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 025 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 234 | 118 180 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 780 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 387 | 118 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 714 447 | 2 408 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 500 | 1 116 128 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 783 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 806 500 | 4 910 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 798 | 13 525 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 157 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 798 | 3 171 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 776 702 | 1 738 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 848 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 709 | 378 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 549 509 | 142 066 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 233 069 | 138 320 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 316 440 | 3 746 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589 524 | 800 750 | 3 390 274 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551 547 | 549 675 | 6 101 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141 072 | 1 350 424 | 9 491 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 454 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 745 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 814 515 | 371 476 | 383 547 | 802 444 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 373 718 | 57 461 | 91 365 | 339 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 718 | 73 461 | 91 365 | 355 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 234 | 444 937 | 474 912 | 1 158 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 422 483 | 473 239 | ||
UG | - Financières | 22 453 | 1 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 166 210 | 166 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 570 676 | 570 676 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 933 | |||
UX | Autres créances clients | 19 103 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 738 235 | |||
VB | T. V. A. | 335 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 227 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 474 781 | 24 737 895 | 736 886 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 219 | 4 219 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 250 | 108 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 432 631 | 11 432 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 286 406 | 1 286 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 851 | 1 249 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 968 | 30 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 268 | 1 396 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 745 437 | 16 745 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 254 029 | 32 145 779 | 108 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 664 522 | 2 165 250 | 1 499 272 | 1 599 496 |
AH | Fonds commercial | 7 972 249 | 1 225 024 | 6 747 225 | 6 771 719 |
AP | Constructions | 4 532 767 | 3 465 857 | 1 066 909 | 1 440 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 973 880 | 2 635 365 | 338 515 | 350 582 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 166 210 | 166 210 | 128 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 676 | 570 676 | 568 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 896 304 | 9 507 496 | 10 388 807 | 10 875 872 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057 677 | 3 057 677 | 2 952 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 404 535 | 339 814 | 19 064 720 | 20 975 316 |
BZ | Autres créances | 1 105 434 | 1 105 434 | 1 273 212 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 048 432 | 2 048 432 | 99 843 | |
CF | Disponibilités | 16 063 203 | 16 063 203 | 18 056 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 227 926 | 4 227 926 | 4 948 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 907 207 | 339 814 | 45 567 393 | 48 305 260 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 454 | 6 454 | 1 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 809 965 | 9 847 311 | 55 962 654 | 59 182 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 507 027 | 12 507 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 700 | 50 700 | ||
DG | Autres réserves | 2 006 587 | 5 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 873 870 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316 440 | 3 746 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 880 754 | 17 129 858 | ||
DP | Provisions pour risques | 522 583 | 538 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 279 862 | 275 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 802 444 | 814 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219 | 1 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 250 | 108 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 013 995 | 5 335 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 432 631 | 11 898 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 567 224 | 2 700 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 268 | 1 647 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 745 437 | 19 463 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 268 024 | 41 155 452 | ||
ED | (V) | 11 432 | 82 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 962 654 | 59 182 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 130 | 130 | 225 | |
FG | Production vendue services | 140 166 029 | 140 166 029 | 136 074 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 166 159 | 140 166 159 | 136 074 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 68 673 | 57 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 473 977 | 815 724 | ||
FQ | Autres produits | 1 965 | 91 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 710 774 | 137 038 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 784 086 | 119 623 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 047 | 1 052 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 348 915 | 7 923 781 | ||
FZ | Charges sociales | 3 974 561 | 3 769 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 350 424 | 1 329 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 461 | 164 348 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 022 | 730 836 | ||
GE | Autres charges | 129 197 | 154 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 139 007 714 | 134 748 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 703 060 | 2 290 251 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 812 | 52 079 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 025 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 234 | 118 180 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 780 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 387 | 118 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 714 447 | 2 408 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 500 | 1 116 128 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 783 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 806 500 | 4 910 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 798 | 13 525 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 157 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 798 | 3 171 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 776 702 | 1 738 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 848 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 709 | 378 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 549 509 | 142 066 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 233 069 | 138 320 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 316 440 | 3 746 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589 524 | 800 750 | 3 390 274 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551 547 | 549 675 | 6 101 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141 072 | 1 350 424 | 9 491 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 454 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 745 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 814 515 | 371 476 | 383 547 | 802 444 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 373 718 | 57 461 | 91 365 | 339 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 718 | 73 461 | 91 365 | 355 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 234 | 444 937 | 474 912 | 1 158 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 422 483 | 473 239 | ||
UG | - Financières | 22 453 | 1 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 166 210 | 166 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 570 676 | 570 676 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 933 | |||
UX | Autres créances clients | 19 103 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 738 235 | |||
VB | T. V. A. | 335 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 227 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 474 781 | 24 737 895 | 736 886 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 219 | 4 219 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 250 | 108 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 432 631 | 11 432 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 286 406 | 1 286 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 851 | 1 249 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 968 | 30 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 268 | 1 396 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 745 437 | 16 745 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 254 029 | 32 145 779 | 108 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 664 522 | 2 165 250 | 1 499 272 | 1 599 496 |
AH | Fonds commercial | 7 972 249 | 1 225 024 | 6 747 225 | 6 771 719 |
AP | Constructions | 4 532 767 | 3 465 857 | 1 066 909 | 1 440 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 973 880 | 2 635 365 | 338 515 | 350 582 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 166 210 | 166 210 | 128 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 676 | 570 676 | 568 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 896 304 | 9 507 496 | 10 388 807 | 10 875 872 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057 677 | 3 057 677 | 2 952 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 404 535 | 339 814 | 19 064 720 | 20 975 316 |
BZ | Autres créances | 1 105 434 | 1 105 434 | 1 273 212 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 048 432 | 2 048 432 | 99 843 | |
CF | Disponibilités | 16 063 203 | 16 063 203 | 18 056 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 227 926 | 4 227 926 | 4 948 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 907 207 | 339 814 | 45 567 393 | 48 305 260 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 454 | 6 454 | 1 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 809 965 | 9 847 311 | 55 962 654 | 59 182 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 507 027 | 12 507 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 700 | 50 700 | ||
DG | Autres réserves | 2 006 587 | 5 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 873 870 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316 440 | 3 746 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 880 754 | 17 129 858 | ||
DP | Provisions pour risques | 522 583 | 538 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 279 862 | 275 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 802 444 | 814 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219 | 1 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 250 | 108 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 013 995 | 5 335 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 432 631 | 11 898 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 567 224 | 2 700 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 268 | 1 647 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 745 437 | 19 463 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 268 024 | 41 155 452 | ||
ED | (V) | 11 432 | 82 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 962 654 | 59 182 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 130 | 130 | 225 | |
FG | Production vendue services | 140 166 029 | 140 166 029 | 136 074 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 166 159 | 140 166 159 | 136 074 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 68 673 | 57 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 473 977 | 815 724 | ||
FQ | Autres produits | 1 965 | 91 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 710 774 | 137 038 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 784 086 | 119 623 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 047 | 1 052 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 348 915 | 7 923 781 | ||
FZ | Charges sociales | 3 974 561 | 3 769 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 350 424 | 1 329 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 461 | 164 348 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 022 | 730 836 | ||
GE | Autres charges | 129 197 | 154 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 139 007 714 | 134 748 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 703 060 | 2 290 251 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 812 | 52 079 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 025 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 234 | 118 180 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 780 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 387 | 118 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 714 447 | 2 408 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 500 | 1 116 128 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 783 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 806 500 | 4 910 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 798 | 13 525 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 157 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 798 | 3 171 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 776 702 | 1 738 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 848 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 709 | 378 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 549 509 | 142 066 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 233 069 | 138 320 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 316 440 | 3 746 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589 524 | 800 750 | 3 390 274 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551 547 | 549 675 | 6 101 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141 072 | 1 350 424 | 9 491 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 454 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 745 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 814 515 | 371 476 | 383 547 | 802 444 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 373 718 | 57 461 | 91 365 | 339 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 718 | 73 461 | 91 365 | 355 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 234 | 444 937 | 474 912 | 1 158 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 422 483 | 473 239 | ||
UG | - Financières | 22 453 | 1 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 166 210 | 166 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 570 676 | 570 676 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 933 | |||
UX | Autres créances clients | 19 103 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 738 235 | |||
VB | T. V. A. | 335 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 227 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 474 781 | 24 737 895 | 736 886 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 219 | 4 219 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 250 | 108 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 432 631 | 11 432 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 286 406 | 1 286 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 851 | 1 249 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 968 | 30 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 268 | 1 396 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 745 437 | 16 745 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 254 029 | 32 145 779 | 108 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 664 522 | 2 165 250 | 1 499 272 | 1 599 496 |
AH | Fonds commercial | 7 972 249 | 1 225 024 | 6 747 225 | 6 771 719 |
AP | Constructions | 4 532 767 | 3 465 857 | 1 066 909 | 1 440 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 973 880 | 2 635 365 | 338 515 | 350 582 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 166 210 | 166 210 | 128 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 676 | 570 676 | 568 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 896 304 | 9 507 496 | 10 388 807 | 10 875 872 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057 677 | 3 057 677 | 2 952 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 404 535 | 339 814 | 19 064 720 | 20 975 316 |
BZ | Autres créances | 1 105 434 | 1 105 434 | 1 273 212 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 048 432 | 2 048 432 | 99 843 | |
CF | Disponibilités | 16 063 203 | 16 063 203 | 18 056 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 227 926 | 4 227 926 | 4 948 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 907 207 | 339 814 | 45 567 393 | 48 305 260 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 454 | 6 454 | 1 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 809 965 | 9 847 311 | 55 962 654 | 59 182 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 507 027 | 12 507 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 700 | 50 700 | ||
DG | Autres réserves | 2 006 587 | 5 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 873 870 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316 440 | 3 746 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 880 754 | 17 129 858 | ||
DP | Provisions pour risques | 522 583 | 538 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 279 862 | 275 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 802 444 | 814 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219 | 1 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 250 | 108 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 013 995 | 5 335 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 432 631 | 11 898 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 567 224 | 2 700 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 268 | 1 647 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 745 437 | 19 463 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 268 024 | 41 155 452 | ||
ED | (V) | 11 432 | 82 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 962 654 | 59 182 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 130 | 130 | 225 | |
FG | Production vendue services | 140 166 029 | 140 166 029 | 136 074 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 166 159 | 140 166 159 | 136 074 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 68 673 | 57 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 473 977 | 815 724 | ||
FQ | Autres produits | 1 965 | 91 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 710 774 | 137 038 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 784 086 | 119 623 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 047 | 1 052 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 348 915 | 7 923 781 | ||
FZ | Charges sociales | 3 974 561 | 3 769 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 350 424 | 1 329 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 461 | 164 348 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 022 | 730 836 | ||
GE | Autres charges | 129 197 | 154 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 139 007 714 | 134 748 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 703 060 | 2 290 251 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 812 | 52 079 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 025 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 234 | 118 180 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 780 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 387 | 118 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 714 447 | 2 408 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 500 | 1 116 128 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 783 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 806 500 | 4 910 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 798 | 13 525 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 157 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 798 | 3 171 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 776 702 | 1 738 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 848 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 709 | 378 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 549 509 | 142 066 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 233 069 | 138 320 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 316 440 | 3 746 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589 524 | 800 750 | 3 390 274 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551 547 | 549 675 | 6 101 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141 072 | 1 350 424 | 9 491 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 454 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 745 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 814 515 | 371 476 | 383 547 | 802 444 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 373 718 | 57 461 | 91 365 | 339 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 718 | 73 461 | 91 365 | 355 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 234 | 444 937 | 474 912 | 1 158 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 422 483 | 473 239 | ||
UG | - Financières | 22 453 | 1 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 166 210 | 166 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 570 676 | 570 676 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 933 | |||
UX | Autres créances clients | 19 103 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 738 235 | |||
VB | T. V. A. | 335 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 227 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 474 781 | 24 737 895 | 736 886 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 219 | 4 219 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 250 | 108 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 432 631 | 11 432 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 286 406 | 1 286 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 851 | 1 249 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 968 | 30 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 268 | 1 396 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 745 437 | 16 745 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 254 029 | 32 145 779 | 108 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 664 522 | 2 165 250 | 1 499 272 | 1 599 496 |
AH | Fonds commercial | 7 972 249 | 1 225 024 | 6 747 225 | 6 771 719 |
AP | Constructions | 4 532 767 | 3 465 857 | 1 066 909 | 1 440 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 973 880 | 2 635 365 | 338 515 | 350 582 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 166 210 | 166 210 | 128 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 676 | 570 676 | 568 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 896 304 | 9 507 496 | 10 388 807 | 10 875 872 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057 677 | 3 057 677 | 2 952 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 404 535 | 339 814 | 19 064 720 | 20 975 316 |
BZ | Autres créances | 1 105 434 | 1 105 434 | 1 273 212 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 048 432 | 2 048 432 | 99 843 | |
CF | Disponibilités | 16 063 203 | 16 063 203 | 18 056 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 227 926 | 4 227 926 | 4 948 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 907 207 | 339 814 | 45 567 393 | 48 305 260 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 454 | 6 454 | 1 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 809 965 | 9 847 311 | 55 962 654 | 59 182 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 507 027 | 12 507 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 700 | 50 700 | ||
DG | Autres réserves | 2 006 587 | 5 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 873 870 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316 440 | 3 746 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 880 754 | 17 129 858 | ||
DP | Provisions pour risques | 522 583 | 538 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 279 862 | 275 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 802 444 | 814 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219 | 1 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 250 | 108 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 013 995 | 5 335 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 432 631 | 11 898 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 567 224 | 2 700 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 268 | 1 647 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 745 437 | 19 463 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 268 024 | 41 155 452 | ||
ED | (V) | 11 432 | 82 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 962 654 | 59 182 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 130 | 130 | 225 | |
FG | Production vendue services | 140 166 029 | 140 166 029 | 136 074 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 166 159 | 140 166 159 | 136 074 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 68 673 | 57 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 473 977 | 815 724 | ||
FQ | Autres produits | 1 965 | 91 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 710 774 | 137 038 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 784 086 | 119 623 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 047 | 1 052 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 348 915 | 7 923 781 | ||
FZ | Charges sociales | 3 974 561 | 3 769 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 350 424 | 1 329 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 461 | 164 348 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 022 | 730 836 | ||
GE | Autres charges | 129 197 | 154 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 139 007 714 | 134 748 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 703 060 | 2 290 251 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 812 | 52 079 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 025 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 234 | 118 180 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 780 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 387 | 118 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 714 447 | 2 408 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 500 | 1 116 128 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 783 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 806 500 | 4 910 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 798 | 13 525 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 157 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 798 | 3 171 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 776 702 | 1 738 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 848 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 709 | 378 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 549 509 | 142 066 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 233 069 | 138 320 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 316 440 | 3 746 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589 524 | 800 750 | 3 390 274 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551 547 | 549 675 | 6 101 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141 072 | 1 350 424 | 9 491 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 454 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 745 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 814 515 | 371 476 | 383 547 | 802 444 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 373 718 | 57 461 | 91 365 | 339 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 718 | 73 461 | 91 365 | 355 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 234 | 444 937 | 474 912 | 1 158 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 422 483 | 473 239 | ||
UG | - Financières | 22 453 | 1 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 166 210 | 166 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 570 676 | 570 676 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 933 | |||
UX | Autres créances clients | 19 103 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 738 235 | |||
VB | T. V. A. | 335 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 227 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 474 781 | 24 737 895 | 736 886 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 219 | 4 219 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 250 | 108 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 432 631 | 11 432 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 286 406 | 1 286 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 851 | 1 249 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 968 | 30 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 268 | 1 396 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 745 437 | 16 745 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 254 029 | 32 145 779 | 108 250 |