Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 663 | 13 663 | 270 | |
AH | Fonds commercial | 469 708 | 469 708 | 469 708 | |
AP | Constructions | 95 641 | 76 756 | 18 885 | 25 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 513 | 212 215 | 48 297 | 17 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 551 626 | 1 823 367 | 728 258 | 867 951 |
BD | Autres titres immobilisés | 654 | 654 | 654 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 410 805 | 2 126 002 | 1 284 802 | 1 381 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 592 | 117 592 | 104 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 361 | 65 361 | 71 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 040 199 | 2 310 | 1 037 889 | 899 861 |
BZ | Autres créances | 293 785 | 293 785 | 175 258 | |
CF | Disponibilités | 831 367 | 831 367 | 1 353 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 696 | 109 696 | 109 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 458 000 | 2 310 | 2 455 690 | 2 714 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 805 | 2 128 312 | 3 740 493 | 4 096 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 000 | 333 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 550 | 759 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 300 | 33 300 | ||
DG | Autres réserves | 616 143 | 233 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 816 | 382 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 607 176 | 1 741 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 128 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 128 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 636 | 503 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834 | 1 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 104 | 42 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 105 | 639 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 548 | 973 144 | ||
EA | Autres dettes | 65 089 | 66 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 130 316 | 2 226 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 493 | 4 096 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 213 | 1 844 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 152 271 | 7 152 271 | 7 230 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 152 271 | 7 152 271 | 7 230 992 | |
FN | Production immobilisée | 1 780 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 430 | 80 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 304 701 | 7 313 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 076 199 | 1 048 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 490 | -22 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 580 277 | 2 360 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 134 | 147 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 683 217 | 2 531 623 | ||
FZ | Charges sociales | 853 982 | 853 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 159 | 152 974 | ||
GE | Autres charges | 14 009 | 13 676 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 546 487 | 7 085 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 786 | 228 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 353 | 734 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 353 | 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 217 | 8 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 217 | 8 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 864 | -7 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 650 | 220 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 453 | 8 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667 | 606 123 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 252 | 127 716 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 372 | 741 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 917 | 70 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 079 | 344 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 104 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 996 | 519 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 376 | 222 496 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 342 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -458 | 44 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 475 426 | 8 056 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 242 | 7 673 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 816 | 382 453 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 730 945 | 513 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 430 | 80 794 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 009 | 13 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393 | 270 | 13 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 102 | 206 890 | 100 652 | 2 112 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 495 | 207 160 | 100 652 | 2 126 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 252 | 3 000 | 128 252 | 3 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 310 | 2 310 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 310 | 2 310 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 562 | 3 000 | 128 252 | 5 310 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 128 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 464 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 206 | |||
VB | T. V. A. | 26 598 | |||
VP | Divers | 80 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 680 | 1 443 680 | 19 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 | 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 399 | 130 296 | 272 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 105 | 478 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 482 795 | 482 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 237 | 369 237 | ||
VW | T.V.A. | 91 919 | 91 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 597 | 102 597 | ||
VI | Groupe et associés | 3 834 | 3 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 089 | 65 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 212 | 1 724 109 | 272 103 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 663 | 13 663 | 270 | |
AH | Fonds commercial | 469 708 | 469 708 | 469 708 | |
AP | Constructions | 95 641 | 76 756 | 18 885 | 25 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 513 | 212 215 | 48 297 | 17 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 551 626 | 1 823 367 | 728 258 | 867 951 |
BD | Autres titres immobilisés | 654 | 654 | 654 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 410 805 | 2 126 002 | 1 284 802 | 1 381 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 592 | 117 592 | 104 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 361 | 65 361 | 71 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 040 199 | 2 310 | 1 037 889 | 899 861 |
BZ | Autres créances | 293 785 | 293 785 | 175 258 | |
CF | Disponibilités | 831 367 | 831 367 | 1 353 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 696 | 109 696 | 109 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 458 000 | 2 310 | 2 455 690 | 2 714 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 805 | 2 128 312 | 3 740 493 | 4 096 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 000 | 333 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 550 | 759 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 300 | 33 300 | ||
DG | Autres réserves | 616 143 | 233 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 816 | 382 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 607 176 | 1 741 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 128 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 128 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 636 | 503 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834 | 1 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 104 | 42 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 105 | 639 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 548 | 973 144 | ||
EA | Autres dettes | 65 089 | 66 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 130 316 | 2 226 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 493 | 4 096 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 213 | 1 844 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 152 271 | 7 152 271 | 7 230 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 152 271 | 7 152 271 | 7 230 992 | |
FN | Production immobilisée | 1 780 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 430 | 80 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 304 701 | 7 313 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 076 199 | 1 048 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 490 | -22 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 580 277 | 2 360 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 134 | 147 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 683 217 | 2 531 623 | ||
FZ | Charges sociales | 853 982 | 853 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 159 | 152 974 | ||
GE | Autres charges | 14 009 | 13 676 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 546 487 | 7 085 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 786 | 228 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 353 | 734 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 353 | 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 217 | 8 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 217 | 8 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 864 | -7 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 650 | 220 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 453 | 8 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667 | 606 123 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 252 | 127 716 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 372 | 741 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 917 | 70 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 079 | 344 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 104 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 996 | 519 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 376 | 222 496 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 342 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -458 | 44 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 475 426 | 8 056 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 242 | 7 673 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 816 | 382 453 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 730 945 | 513 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 430 | 80 794 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 009 | 13 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393 | 270 | 13 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 102 | 206 890 | 100 652 | 2 112 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 495 | 207 160 | 100 652 | 2 126 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 252 | 3 000 | 128 252 | 3 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 310 | 2 310 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 310 | 2 310 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 562 | 3 000 | 128 252 | 5 310 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 128 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 464 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 206 | |||
VB | T. V. A. | 26 598 | |||
VP | Divers | 80 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 680 | 1 443 680 | 19 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 | 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 399 | 130 296 | 272 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 105 | 478 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 482 795 | 482 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 237 | 369 237 | ||
VW | T.V.A. | 91 919 | 91 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 597 | 102 597 | ||
VI | Groupe et associés | 3 834 | 3 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 089 | 65 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 212 | 1 724 109 | 272 103 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 663 | 13 663 | 270 | |
AH | Fonds commercial | 469 708 | 469 708 | 469 708 | |
AP | Constructions | 95 641 | 76 756 | 18 885 | 25 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 513 | 212 215 | 48 297 | 17 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 551 626 | 1 823 367 | 728 258 | 867 951 |
BD | Autres titres immobilisés | 654 | 654 | 654 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 410 805 | 2 126 002 | 1 284 802 | 1 381 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 592 | 117 592 | 104 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 361 | 65 361 | 71 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 040 199 | 2 310 | 1 037 889 | 899 861 |
BZ | Autres créances | 293 785 | 293 785 | 175 258 | |
CF | Disponibilités | 831 367 | 831 367 | 1 353 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 696 | 109 696 | 109 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 458 000 | 2 310 | 2 455 690 | 2 714 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 805 | 2 128 312 | 3 740 493 | 4 096 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 000 | 333 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 550 | 759 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 300 | 33 300 | ||
DG | Autres réserves | 616 143 | 233 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 816 | 382 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 607 176 | 1 741 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 128 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 128 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 636 | 503 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834 | 1 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 104 | 42 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 105 | 639 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 548 | 973 144 | ||
EA | Autres dettes | 65 089 | 66 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 130 316 | 2 226 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 493 | 4 096 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 213 | 1 844 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 152 271 | 7 152 271 | 7 230 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 152 271 | 7 152 271 | 7 230 992 | |
FN | Production immobilisée | 1 780 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 430 | 80 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 304 701 | 7 313 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 076 199 | 1 048 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 490 | -22 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 580 277 | 2 360 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 134 | 147 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 683 217 | 2 531 623 | ||
FZ | Charges sociales | 853 982 | 853 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 159 | 152 974 | ||
GE | Autres charges | 14 009 | 13 676 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 546 487 | 7 085 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 786 | 228 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 353 | 734 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 353 | 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 217 | 8 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 217 | 8 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 864 | -7 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 650 | 220 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 453 | 8 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667 | 606 123 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 252 | 127 716 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 372 | 741 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 917 | 70 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 079 | 344 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 104 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 996 | 519 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 376 | 222 496 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 342 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -458 | 44 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 475 426 | 8 056 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 242 | 7 673 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 816 | 382 453 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 730 945 | 513 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 430 | 80 794 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 009 | 13 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393 | 270 | 13 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 102 | 206 890 | 100 652 | 2 112 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 495 | 207 160 | 100 652 | 2 126 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 252 | 3 000 | 128 252 | 3 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 310 | 2 310 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 310 | 2 310 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 562 | 3 000 | 128 252 | 5 310 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 128 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 464 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 206 | |||
VB | T. V. A. | 26 598 | |||
VP | Divers | 80 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 680 | 1 443 680 | 19 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 | 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 399 | 130 296 | 272 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 105 | 478 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 482 795 | 482 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 237 | 369 237 | ||
VW | T.V.A. | 91 919 | 91 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 597 | 102 597 | ||
VI | Groupe et associés | 3 834 | 3 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 089 | 65 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 212 | 1 724 109 | 272 103 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 663 | 13 663 | 270 | |
AH | Fonds commercial | 469 708 | 469 708 | 469 708 | |
AP | Constructions | 95 641 | 76 756 | 18 885 | 25 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 513 | 212 215 | 48 297 | 17 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 551 626 | 1 823 367 | 728 258 | 867 951 |
BD | Autres titres immobilisés | 654 | 654 | 654 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 410 805 | 2 126 002 | 1 284 802 | 1 381 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 592 | 117 592 | 104 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 361 | 65 361 | 71 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 040 199 | 2 310 | 1 037 889 | 899 861 |
BZ | Autres créances | 293 785 | 293 785 | 175 258 | |
CF | Disponibilités | 831 367 | 831 367 | 1 353 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 696 | 109 696 | 109 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 458 000 | 2 310 | 2 455 690 | 2 714 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 805 | 2 128 312 | 3 740 493 | 4 096 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 000 | 333 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 550 | 759 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 300 | 33 300 | ||
DG | Autres réserves | 616 143 | 233 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 816 | 382 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 607 176 | 1 741 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 128 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 128 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 636 | 503 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834 | 1 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 104 | 42 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 105 | 639 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 548 | 973 144 | ||
EA | Autres dettes | 65 089 | 66 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 130 316 | 2 226 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 493 | 4 096 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 213 | 1 844 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 152 271 | 7 152 271 | 7 230 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 152 271 | 7 152 271 | 7 230 992 | |
FN | Production immobilisée | 1 780 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 430 | 80 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 304 701 | 7 313 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 076 199 | 1 048 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 490 | -22 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 580 277 | 2 360 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 134 | 147 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 683 217 | 2 531 623 | ||
FZ | Charges sociales | 853 982 | 853 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 159 | 152 974 | ||
GE | Autres charges | 14 009 | 13 676 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 546 487 | 7 085 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 786 | 228 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 353 | 734 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 353 | 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 217 | 8 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 217 | 8 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 864 | -7 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 650 | 220 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 453 | 8 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667 | 606 123 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 252 | 127 716 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 372 | 741 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 917 | 70 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 079 | 344 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 104 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 996 | 519 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 376 | 222 496 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 342 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -458 | 44 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 475 426 | 8 056 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 242 | 7 673 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 816 | 382 453 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 730 945 | 513 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 430 | 80 794 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 009 | 13 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393 | 270 | 13 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 102 | 206 890 | 100 652 | 2 112 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 495 | 207 160 | 100 652 | 2 126 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 252 | 3 000 | 128 252 | 3 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 310 | 2 310 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 310 | 2 310 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 562 | 3 000 | 128 252 | 5 310 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 128 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 464 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 206 | |||
VB | T. V. A. | 26 598 | |||
VP | Divers | 80 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 680 | 1 443 680 | 19 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 | 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 399 | 130 296 | 272 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 105 | 478 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 482 795 | 482 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 237 | 369 237 | ||
VW | T.V.A. | 91 919 | 91 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 597 | 102 597 | ||
VI | Groupe et associés | 3 834 | 3 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 089 | 65 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 212 | 1 724 109 | 272 103 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 663 | 13 663 | 270 | |
AH | Fonds commercial | 469 708 | 469 708 | 469 708 | |
AP | Constructions | 95 641 | 76 756 | 18 885 | 25 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 513 | 212 215 | 48 297 | 17 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 551 626 | 1 823 367 | 728 258 | 867 951 |
BD | Autres titres immobilisés | 654 | 654 | 654 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 410 805 | 2 126 002 | 1 284 802 | 1 381 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 592 | 117 592 | 104 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 361 | 65 361 | 71 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 040 199 | 2 310 | 1 037 889 | 899 861 |
BZ | Autres créances | 293 785 | 293 785 | 175 258 | |
CF | Disponibilités | 831 367 | 831 367 | 1 353 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 696 | 109 696 | 109 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 458 000 | 2 310 | 2 455 690 | 2 714 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 805 | 2 128 312 | 3 740 493 | 4 096 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 000 | 333 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 550 | 759 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 300 | 33 300 | ||
DG | Autres réserves | 616 143 | 233 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 816 | 382 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 607 176 | 1 741 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 128 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 128 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 636 | 503 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834 | 1 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 104 | 42 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 105 | 639 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 548 | 973 144 | ||
EA | Autres dettes | 65 089 | 66 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 130 316 | 2 226 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 493 | 4 096 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 213 | 1 844 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 152 271 | 7 152 271 | 7 230 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 152 271 | 7 152 271 | 7 230 992 | |
FN | Production immobilisée | 1 780 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 430 | 80 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 304 701 | 7 313 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 076 199 | 1 048 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 490 | -22 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 580 277 | 2 360 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 134 | 147 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 683 217 | 2 531 623 | ||
FZ | Charges sociales | 853 982 | 853 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 159 | 152 974 | ||
GE | Autres charges | 14 009 | 13 676 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 546 487 | 7 085 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 786 | 228 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 353 | 734 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 353 | 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 217 | 8 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 217 | 8 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 864 | -7 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 650 | 220 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 453 | 8 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667 | 606 123 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 252 | 127 716 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 372 | 741 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 917 | 70 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 079 | 344 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 104 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 996 | 519 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 376 | 222 496 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 342 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -458 | 44 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 475 426 | 8 056 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 242 | 7 673 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 816 | 382 453 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 730 945 | 513 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 430 | 80 794 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 009 | 13 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393 | 270 | 13 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 102 | 206 890 | 100 652 | 2 112 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 495 | 207 160 | 100 652 | 2 126 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 252 | 3 000 | 128 252 | 3 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 310 | 2 310 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 310 | 2 310 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 562 | 3 000 | 128 252 | 5 310 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 128 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 464 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 206 | |||
VB | T. V. A. | 26 598 | |||
VP | Divers | 80 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 680 | 1 443 680 | 19 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 | 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 399 | 130 296 | 272 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 105 | 478 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 482 795 | 482 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 237 | 369 237 | ||
VW | T.V.A. | 91 919 | 91 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 597 | 102 597 | ||
VI | Groupe et associés | 3 834 | 3 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 089 | 65 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 212 | 1 724 109 | 272 103 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 663 | 13 663 | 270 | |
AH | Fonds commercial | 469 708 | 469 708 | 469 708 | |
AP | Constructions | 95 641 | 76 756 | 18 885 | 25 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 513 | 212 215 | 48 297 | 17 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 551 626 | 1 823 367 | 728 258 | 867 951 |
BD | Autres titres immobilisés | 654 | 654 | 654 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 410 805 | 2 126 002 | 1 284 802 | 1 381 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 592 | 117 592 | 104 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 361 | 65 361 | 71 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 040 199 | 2 310 | 1 037 889 | 899 861 |
BZ | Autres créances | 293 785 | 293 785 | 175 258 | |
CF | Disponibilités | 831 367 | 831 367 | 1 353 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 696 | 109 696 | 109 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 458 000 | 2 310 | 2 455 690 | 2 714 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 805 | 2 128 312 | 3 740 493 | 4 096 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 000 | 333 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 550 | 759 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 300 | 33 300 | ||
DG | Autres réserves | 616 143 | 233 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 816 | 382 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 607 176 | 1 741 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 128 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 128 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 636 | 503 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834 | 1 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 104 | 42 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 105 | 639 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 548 | 973 144 | ||
EA | Autres dettes | 65 089 | 66 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 130 316 | 2 226 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 493 | 4 096 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 213 | 1 844 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 152 271 | 7 152 271 | 7 230 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 152 271 | 7 152 271 | 7 230 992 | |
FN | Production immobilisée | 1 780 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 430 | 80 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 304 701 | 7 313 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 076 199 | 1 048 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 490 | -22 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 580 277 | 2 360 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 134 | 147 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 683 217 | 2 531 623 | ||
FZ | Charges sociales | 853 982 | 853 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 159 | 152 974 | ||
GE | Autres charges | 14 009 | 13 676 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 546 487 | 7 085 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 786 | 228 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 353 | 734 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 353 | 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 217 | 8 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 217 | 8 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 864 | -7 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 650 | 220 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 453 | 8 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667 | 606 123 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 252 | 127 716 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 372 | 741 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 917 | 70 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 079 | 344 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 104 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 996 | 519 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 376 | 222 496 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 342 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -458 | 44 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 475 426 | 8 056 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 242 | 7 673 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 816 | 382 453 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 730 945 | 513 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 430 | 80 794 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 009 | 13 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393 | 270 | 13 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 102 | 206 890 | 100 652 | 2 112 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 495 | 207 160 | 100 652 | 2 126 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 252 | 3 000 | 128 252 | 3 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 310 | 2 310 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 310 | 2 310 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 562 | 3 000 | 128 252 | 5 310 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 128 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 464 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 206 | |||
VB | T. V. A. | 26 598 | |||
VP | Divers | 80 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 680 | 1 443 680 | 19 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 | 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 399 | 130 296 | 272 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 105 | 478 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 482 795 | 482 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 237 | 369 237 | ||
VW | T.V.A. | 91 919 | 91 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 597 | 102 597 | ||
VI | Groupe et associés | 3 834 | 3 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 089 | 65 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 212 | 1 724 109 | 272 103 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 315 |