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de Mervent
de Mervent
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 741 | 32 177 | 22 563 | |
AH | Fonds commercial | 51 709 | 51 709 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
AN | Terrains | 69 711 | 15 181 | 54 530 | |
AP | Constructions | 99 159 | 46 080 | 53 079 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 862 | 89 639 | 13 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 493 243 | 2 519 638 | 973 604 | |
CU | Autres participations | 160 273 | 160 273 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 970 | 61 970 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 109 678 | 2 718 724 | 1 390 954 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 915 | 126 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 148 284 | 475 | 2 147 809 | |
BZ | Autres créances | 496 890 | 496 890 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 358 | 358 | ||
CF | Disponibilités | 79 617 | 79 617 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 678 | 153 678 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 005 744 | 475 | 3 005 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 422 | 2 719 199 | 4 396 223 | |
CR | Parts à plus d’un an | 568 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 690 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 850 | |||
DG | Autres réserves | 279 256 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 49 284 | |||
DL | TOTAL (I) | 565 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 507 729 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 830 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 576 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 175 608 | 60 963 | 13 236 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 175 608 | 60 963 | 13 236 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 626 | |||
FQ | Autres produits | 21 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 531 062 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 984 406 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 781 726 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 134 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 998 089 | |||
FZ | Charges sociales | 897 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 302 | |||
GE | Autres charges | 39 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 357 325 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 737 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 193 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 897 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 145 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 057 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 641 083 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 523 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 278 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 806 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 626 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 303 | 12 950 | 3 069 | 48 185 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 914 | 417 352 | 49 727 | 2 670 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 218 | 430 302 | 52 796 | 2 718 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 284 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 869 | 23 584 | 49 284 | |
6T | Sur comptes clients | 475 | 475 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 | 475 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 344 | 23 584 | 49 759 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 584 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 970 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 568 | |||
UX | Autres créances clients | 2 147 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 080 | |||
VB | T. V. A. | 161 038 | |||
VC | Groupe et associés | 190 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 823 | 2 798 285 | 62 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 122 | 82 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 092 | 330 305 | 550 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 223 | 88 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 396 | 1 242 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 918 | 561 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 200 | 323 200 | ||
VW | T.V.A. | 562 500 | 562 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 016 | 57 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800 | 15 800 | ||
VI | Groupe et associés | 3 094 | 3 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 364 | 3 266 576 | 550 265 | 13 521 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 259 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 741 | 32 177 | 22 563 | |
AH | Fonds commercial | 51 709 | 51 709 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
AN | Terrains | 69 711 | 15 181 | 54 530 | |
AP | Constructions | 99 159 | 46 080 | 53 079 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 862 | 89 639 | 13 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 493 243 | 2 519 638 | 973 604 | |
CU | Autres participations | 160 273 | 160 273 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 970 | 61 970 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 109 678 | 2 718 724 | 1 390 954 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 915 | 126 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 148 284 | 475 | 2 147 809 | |
BZ | Autres créances | 496 890 | 496 890 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 358 | 358 | ||
CF | Disponibilités | 79 617 | 79 617 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 678 | 153 678 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 005 744 | 475 | 3 005 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 422 | 2 719 199 | 4 396 223 | |
CR | Parts à plus d’un an | 568 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 690 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 850 | |||
DG | Autres réserves | 279 256 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 49 284 | |||
DL | TOTAL (I) | 565 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 507 729 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 830 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 576 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 175 608 | 60 963 | 13 236 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 175 608 | 60 963 | 13 236 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 626 | |||
FQ | Autres produits | 21 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 531 062 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 984 406 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 781 726 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 134 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 998 089 | |||
FZ | Charges sociales | 897 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 302 | |||
GE | Autres charges | 39 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 357 325 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 737 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 193 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 897 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 145 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 057 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 641 083 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 523 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 278 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 806 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 626 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 303 | 12 950 | 3 069 | 48 185 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 914 | 417 352 | 49 727 | 2 670 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 218 | 430 302 | 52 796 | 2 718 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 284 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 869 | 23 584 | 49 284 | |
6T | Sur comptes clients | 475 | 475 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 | 475 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 344 | 23 584 | 49 759 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 584 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 970 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 568 | |||
UX | Autres créances clients | 2 147 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 080 | |||
VB | T. V. A. | 161 038 | |||
VC | Groupe et associés | 190 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 823 | 2 798 285 | 62 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 122 | 82 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 092 | 330 305 | 550 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 223 | 88 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 396 | 1 242 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 918 | 561 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 200 | 323 200 | ||
VW | T.V.A. | 562 500 | 562 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 016 | 57 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800 | 15 800 | ||
VI | Groupe et associés | 3 094 | 3 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 364 | 3 266 576 | 550 265 | 13 521 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 259 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 741 | 32 177 | 22 563 | |
AH | Fonds commercial | 51 709 | 51 709 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
AN | Terrains | 69 711 | 15 181 | 54 530 | |
AP | Constructions | 99 159 | 46 080 | 53 079 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 862 | 89 639 | 13 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 493 243 | 2 519 638 | 973 604 | |
CU | Autres participations | 160 273 | 160 273 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 970 | 61 970 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 109 678 | 2 718 724 | 1 390 954 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 915 | 126 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 148 284 | 475 | 2 147 809 | |
BZ | Autres créances | 496 890 | 496 890 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 358 | 358 | ||
CF | Disponibilités | 79 617 | 79 617 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 678 | 153 678 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 005 744 | 475 | 3 005 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 422 | 2 719 199 | 4 396 223 | |
CR | Parts à plus d’un an | 568 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 690 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 850 | |||
DG | Autres réserves | 279 256 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 49 284 | |||
DL | TOTAL (I) | 565 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 507 729 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 830 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 576 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 175 608 | 60 963 | 13 236 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 175 608 | 60 963 | 13 236 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 626 | |||
FQ | Autres produits | 21 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 531 062 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 984 406 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 781 726 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 134 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 998 089 | |||
FZ | Charges sociales | 897 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 302 | |||
GE | Autres charges | 39 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 357 325 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 737 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 193 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 897 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 145 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 057 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 641 083 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 523 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 278 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 806 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 626 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 303 | 12 950 | 3 069 | 48 185 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 914 | 417 352 | 49 727 | 2 670 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 218 | 430 302 | 52 796 | 2 718 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 284 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 869 | 23 584 | 49 284 | |
6T | Sur comptes clients | 475 | 475 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 | 475 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 344 | 23 584 | 49 759 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 584 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 970 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 568 | |||
UX | Autres créances clients | 2 147 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 080 | |||
VB | T. V. A. | 161 038 | |||
VC | Groupe et associés | 190 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 823 | 2 798 285 | 62 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 122 | 82 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 092 | 330 305 | 550 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 223 | 88 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 396 | 1 242 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 918 | 561 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 200 | 323 200 | ||
VW | T.V.A. | 562 500 | 562 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 016 | 57 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800 | 15 800 | ||
VI | Groupe et associés | 3 094 | 3 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 364 | 3 266 576 | 550 265 | 13 521 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 259 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 741 | 32 177 | 22 563 | |
AH | Fonds commercial | 51 709 | 51 709 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
AN | Terrains | 69 711 | 15 181 | 54 530 | |
AP | Constructions | 99 159 | 46 080 | 53 079 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 862 | 89 639 | 13 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 493 243 | 2 519 638 | 973 604 | |
CU | Autres participations | 160 273 | 160 273 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 970 | 61 970 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 109 678 | 2 718 724 | 1 390 954 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 915 | 126 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 148 284 | 475 | 2 147 809 | |
BZ | Autres créances | 496 890 | 496 890 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 358 | 358 | ||
CF | Disponibilités | 79 617 | 79 617 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 678 | 153 678 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 005 744 | 475 | 3 005 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 422 | 2 719 199 | 4 396 223 | |
CR | Parts à plus d’un an | 568 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 690 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 850 | |||
DG | Autres réserves | 279 256 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 49 284 | |||
DL | TOTAL (I) | 565 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 507 729 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 830 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 576 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 175 608 | 60 963 | 13 236 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 175 608 | 60 963 | 13 236 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 626 | |||
FQ | Autres produits | 21 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 531 062 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 984 406 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 781 726 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 134 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 998 089 | |||
FZ | Charges sociales | 897 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 302 | |||
GE | Autres charges | 39 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 357 325 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 737 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 193 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 897 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 145 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 057 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 641 083 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 523 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 278 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 806 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 626 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 303 | 12 950 | 3 069 | 48 185 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 914 | 417 352 | 49 727 | 2 670 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 218 | 430 302 | 52 796 | 2 718 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 284 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 869 | 23 584 | 49 284 | |
6T | Sur comptes clients | 475 | 475 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 | 475 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 344 | 23 584 | 49 759 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 584 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 970 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 568 | |||
UX | Autres créances clients | 2 147 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 080 | |||
VB | T. V. A. | 161 038 | |||
VC | Groupe et associés | 190 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 823 | 2 798 285 | 62 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 122 | 82 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 092 | 330 305 | 550 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 223 | 88 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 396 | 1 242 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 918 | 561 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 200 | 323 200 | ||
VW | T.V.A. | 562 500 | 562 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 016 | 57 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800 | 15 800 | ||
VI | Groupe et associés | 3 094 | 3 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 364 | 3 266 576 | 550 265 | 13 521 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 259 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 741 | 32 177 | 22 563 | |
AH | Fonds commercial | 51 709 | 51 709 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
AN | Terrains | 69 711 | 15 181 | 54 530 | |
AP | Constructions | 99 159 | 46 080 | 53 079 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 862 | 89 639 | 13 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 493 243 | 2 519 638 | 973 604 | |
CU | Autres participations | 160 273 | 160 273 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 970 | 61 970 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 109 678 | 2 718 724 | 1 390 954 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 915 | 126 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 148 284 | 475 | 2 147 809 | |
BZ | Autres créances | 496 890 | 496 890 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 358 | 358 | ||
CF | Disponibilités | 79 617 | 79 617 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 678 | 153 678 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 005 744 | 475 | 3 005 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 422 | 2 719 199 | 4 396 223 | |
CR | Parts à plus d’un an | 568 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 690 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 850 | |||
DG | Autres réserves | 279 256 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 49 284 | |||
DL | TOTAL (I) | 565 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 507 729 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 830 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 576 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 175 608 | 60 963 | 13 236 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 175 608 | 60 963 | 13 236 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 626 | |||
FQ | Autres produits | 21 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 531 062 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 984 406 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 781 726 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 134 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 998 089 | |||
FZ | Charges sociales | 897 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 302 | |||
GE | Autres charges | 39 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 357 325 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 737 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 193 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 897 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 145 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 057 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 641 083 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 523 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 278 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 806 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 626 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 303 | 12 950 | 3 069 | 48 185 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 914 | 417 352 | 49 727 | 2 670 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 218 | 430 302 | 52 796 | 2 718 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 284 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 869 | 23 584 | 49 284 | |
6T | Sur comptes clients | 475 | 475 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 | 475 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 344 | 23 584 | 49 759 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 584 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 970 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 568 | |||
UX | Autres créances clients | 2 147 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 080 | |||
VB | T. V. A. | 161 038 | |||
VC | Groupe et associés | 190 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 823 | 2 798 285 | 62 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 122 | 82 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 092 | 330 305 | 550 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 223 | 88 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 396 | 1 242 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 918 | 561 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 200 | 323 200 | ||
VW | T.V.A. | 562 500 | 562 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 016 | 57 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800 | 15 800 | ||
VI | Groupe et associés | 3 094 | 3 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 364 | 3 266 576 | 550 265 | 13 521 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 259 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 741 | 32 177 | 22 563 | |
AH | Fonds commercial | 51 709 | 51 709 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
AN | Terrains | 69 711 | 15 181 | 54 530 | |
AP | Constructions | 99 159 | 46 080 | 53 079 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 862 | 89 639 | 13 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 493 243 | 2 519 638 | 973 604 | |
CU | Autres participations | 160 273 | 160 273 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 970 | 61 970 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 109 678 | 2 718 724 | 1 390 954 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 915 | 126 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 148 284 | 475 | 2 147 809 | |
BZ | Autres créances | 496 890 | 496 890 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 358 | 358 | ||
CF | Disponibilités | 79 617 | 79 617 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 678 | 153 678 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 005 744 | 475 | 3 005 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 422 | 2 719 199 | 4 396 223 | |
CR | Parts à plus d’un an | 568 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 690 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 850 | |||
DG | Autres réserves | 279 256 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 49 284 | |||
DL | TOTAL (I) | 565 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 507 729 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 830 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 576 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 175 608 | 60 963 | 13 236 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 175 608 | 60 963 | 13 236 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 626 | |||
FQ | Autres produits | 21 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 531 062 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 984 406 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 781 726 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 134 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 998 089 | |||
FZ | Charges sociales | 897 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 302 | |||
GE | Autres charges | 39 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 357 325 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 737 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 193 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 897 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 145 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 057 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 641 083 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 523 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 278 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 806 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 626 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 303 | 12 950 | 3 069 | 48 185 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 914 | 417 352 | 49 727 | 2 670 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 218 | 430 302 | 52 796 | 2 718 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 284 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 869 | 23 584 | 49 284 | |
6T | Sur comptes clients | 475 | 475 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 | 475 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 344 | 23 584 | 49 759 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 584 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 970 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 568 | |||
UX | Autres créances clients | 2 147 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 080 | |||
VB | T. V. A. | 161 038 | |||
VC | Groupe et associés | 190 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 823 | 2 798 285 | 62 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 122 | 82 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 092 | 330 305 | 550 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 223 | 88 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 396 | 1 242 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 918 | 561 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 200 | 323 200 | ||
VW | T.V.A. | 562 500 | 562 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 016 | 57 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800 | 15 800 | ||
VI | Groupe et associés | 3 094 | 3 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 364 | 3 266 576 | 550 265 | 13 521 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 259 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 504 |