Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 509 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 30 000 | 26 656 | 3 343 | 7 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 610 | 24 399 | 5 211 | 9 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 412 516 | 600 978 | 811 537 | 480 205 |
BF | Prêts | 3 950 | 3 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 997 | 9 997 | 9 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 636 583 | 652 543 | 984 040 | 656 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 917 | 23 917 | 18 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 791 466 | 7 827 | 783 638 | 735 316 |
BZ | Autres créances | 254 094 | 254 094 | 308 910 | |
CF | Disponibilités | 516 437 | 516 437 | 260 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 922 | 23 922 | 26 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 838 | 7 827 | 1 602 010 | 1 350 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 422 | 660 371 | 2 586 051 | 2 006 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 000 | 113 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 300 | 11 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 479 153 | 436 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 575 | 142 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 859 028 | 703 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 341 | 516 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 919 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 778 | 248 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 535 983 | 537 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 022 | 1 303 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 051 | 2 006 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 280 | 927 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 727 | 727 | 695 | |
FD | Production vendue biens | 920 | |||
FG | Production vendue services | 4 918 781 | 4 918 781 | 4 900 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 919 509 | 4 919 509 | 4 901 848 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 652 | 5 518 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 659 | 170 224 | ||
FQ | Autres produits | 1 881 | 2 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 173 702 | 5 079 746 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 220 140 | 1 344 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 760 | 21 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 775 134 | 1 638 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 234 | 87 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 383 160 | 1 437 873 | ||
FZ | Charges sociales | 196 019 | 280 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 475 | 128 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 683 | 327 | ||
GE | Autres charges | 1 958 | 2 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 870 047 | 4 942 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 655 | 136 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 440 | 3 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 440 | 3 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 395 | 8 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 395 | 8 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 954 | -4 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 700 | 132 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 433 | 54 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 433 | 54 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100 | 530 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 301 | 4 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401 | 5 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 032 | 48 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 157 | 38 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 576 | 5 137 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 001 | 4 995 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 575 | 142 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 491 630 | 515 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 876 | 167 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010 | 500 | 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 714 | 208 475 | 51 155 | 652 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 724 | 208 475 | 51 655 | 652 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 928 | 6 684 | 784 | 7 826 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 928 | 6 684 | 784 | 7 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 928 | 6 684 | 784 | 7 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 950 | 3 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 749 | |||
UX | Autres créances clients | 781 718 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 217 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 724 | |||
VB | T. V. A. | 14 947 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 523 | |||
VC | Groupe et associés | 96 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 432 | 1 073 434 | 9 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 342 | 231 600 | 627 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 779 | 299 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 413 | 218 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 027 | 116 027 | ||
VW | T.V.A. | 180 822 | 180 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 721 | 20 721 | ||
VI | Groupe et associés | 31 919 | 31 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 023 | 1 099 281 | 627 742 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 509 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 30 000 | 26 656 | 3 343 | 7 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 610 | 24 399 | 5 211 | 9 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 412 516 | 600 978 | 811 537 | 480 205 |
BF | Prêts | 3 950 | 3 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 997 | 9 997 | 9 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 636 583 | 652 543 | 984 040 | 656 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 917 | 23 917 | 18 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 791 466 | 7 827 | 783 638 | 735 316 |
BZ | Autres créances | 254 094 | 254 094 | 308 910 | |
CF | Disponibilités | 516 437 | 516 437 | 260 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 922 | 23 922 | 26 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 838 | 7 827 | 1 602 010 | 1 350 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 422 | 660 371 | 2 586 051 | 2 006 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 000 | 113 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 300 | 11 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 479 153 | 436 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 575 | 142 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 859 028 | 703 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 341 | 516 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 919 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 778 | 248 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 535 983 | 537 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 022 | 1 303 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 051 | 2 006 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 280 | 927 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 727 | 727 | 695 | |
FD | Production vendue biens | 920 | |||
FG | Production vendue services | 4 918 781 | 4 918 781 | 4 900 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 919 509 | 4 919 509 | 4 901 848 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 652 | 5 518 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 659 | 170 224 | ||
FQ | Autres produits | 1 881 | 2 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 173 702 | 5 079 746 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 220 140 | 1 344 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 760 | 21 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 775 134 | 1 638 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 234 | 87 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 383 160 | 1 437 873 | ||
FZ | Charges sociales | 196 019 | 280 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 475 | 128 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 683 | 327 | ||
GE | Autres charges | 1 958 | 2 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 870 047 | 4 942 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 655 | 136 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 440 | 3 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 440 | 3 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 395 | 8 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 395 | 8 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 954 | -4 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 700 | 132 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 433 | 54 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 433 | 54 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100 | 530 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 301 | 4 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401 | 5 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 032 | 48 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 157 | 38 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 576 | 5 137 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 001 | 4 995 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 575 | 142 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 491 630 | 515 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 876 | 167 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010 | 500 | 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 714 | 208 475 | 51 155 | 652 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 724 | 208 475 | 51 655 | 652 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 928 | 6 684 | 784 | 7 826 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 928 | 6 684 | 784 | 7 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 928 | 6 684 | 784 | 7 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 950 | 3 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 749 | |||
UX | Autres créances clients | 781 718 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 217 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 724 | |||
VB | T. V. A. | 14 947 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 523 | |||
VC | Groupe et associés | 96 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 432 | 1 073 434 | 9 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 342 | 231 600 | 627 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 779 | 299 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 413 | 218 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 027 | 116 027 | ||
VW | T.V.A. | 180 822 | 180 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 721 | 20 721 | ||
VI | Groupe et associés | 31 919 | 31 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 023 | 1 099 281 | 627 742 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 509 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 30 000 | 26 656 | 3 343 | 7 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 610 | 24 399 | 5 211 | 9 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 412 516 | 600 978 | 811 537 | 480 205 |
BF | Prêts | 3 950 | 3 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 997 | 9 997 | 9 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 636 583 | 652 543 | 984 040 | 656 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 917 | 23 917 | 18 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 791 466 | 7 827 | 783 638 | 735 316 |
BZ | Autres créances | 254 094 | 254 094 | 308 910 | |
CF | Disponibilités | 516 437 | 516 437 | 260 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 922 | 23 922 | 26 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 838 | 7 827 | 1 602 010 | 1 350 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 422 | 660 371 | 2 586 051 | 2 006 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 000 | 113 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 300 | 11 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 479 153 | 436 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 575 | 142 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 859 028 | 703 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 341 | 516 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 919 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 778 | 248 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 535 983 | 537 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 022 | 1 303 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 051 | 2 006 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 280 | 927 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 727 | 727 | 695 | |
FD | Production vendue biens | 920 | |||
FG | Production vendue services | 4 918 781 | 4 918 781 | 4 900 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 919 509 | 4 919 509 | 4 901 848 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 652 | 5 518 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 659 | 170 224 | ||
FQ | Autres produits | 1 881 | 2 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 173 702 | 5 079 746 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 220 140 | 1 344 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 760 | 21 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 775 134 | 1 638 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 234 | 87 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 383 160 | 1 437 873 | ||
FZ | Charges sociales | 196 019 | 280 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 475 | 128 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 683 | 327 | ||
GE | Autres charges | 1 958 | 2 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 870 047 | 4 942 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 655 | 136 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 440 | 3 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 440 | 3 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 395 | 8 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 395 | 8 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 954 | -4 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 700 | 132 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 433 | 54 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 433 | 54 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100 | 530 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 301 | 4 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401 | 5 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 032 | 48 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 157 | 38 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 576 | 5 137 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 001 | 4 995 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 575 | 142 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 491 630 | 515 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 876 | 167 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010 | 500 | 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 714 | 208 475 | 51 155 | 652 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 724 | 208 475 | 51 655 | 652 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 928 | 6 684 | 784 | 7 826 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 928 | 6 684 | 784 | 7 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 928 | 6 684 | 784 | 7 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 950 | 3 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 749 | |||
UX | Autres créances clients | 781 718 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 217 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 724 | |||
VB | T. V. A. | 14 947 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 523 | |||
VC | Groupe et associés | 96 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 432 | 1 073 434 | 9 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 342 | 231 600 | 627 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 779 | 299 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 413 | 218 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 027 | 116 027 | ||
VW | T.V.A. | 180 822 | 180 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 721 | 20 721 | ||
VI | Groupe et associés | 31 919 | 31 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 023 | 1 099 281 | 627 742 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 509 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 30 000 | 26 656 | 3 343 | 7 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 610 | 24 399 | 5 211 | 9 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 412 516 | 600 978 | 811 537 | 480 205 |
BF | Prêts | 3 950 | 3 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 997 | 9 997 | 9 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 636 583 | 652 543 | 984 040 | 656 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 917 | 23 917 | 18 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 791 466 | 7 827 | 783 638 | 735 316 |
BZ | Autres créances | 254 094 | 254 094 | 308 910 | |
CF | Disponibilités | 516 437 | 516 437 | 260 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 922 | 23 922 | 26 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 838 | 7 827 | 1 602 010 | 1 350 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 422 | 660 371 | 2 586 051 | 2 006 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 000 | 113 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 300 | 11 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 479 153 | 436 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 575 | 142 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 859 028 | 703 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 341 | 516 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 919 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 778 | 248 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 535 983 | 537 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 022 | 1 303 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 051 | 2 006 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 280 | 927 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 727 | 727 | 695 | |
FD | Production vendue biens | 920 | |||
FG | Production vendue services | 4 918 781 | 4 918 781 | 4 900 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 919 509 | 4 919 509 | 4 901 848 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 652 | 5 518 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 659 | 170 224 | ||
FQ | Autres produits | 1 881 | 2 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 173 702 | 5 079 746 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 220 140 | 1 344 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 760 | 21 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 775 134 | 1 638 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 234 | 87 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 383 160 | 1 437 873 | ||
FZ | Charges sociales | 196 019 | 280 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 475 | 128 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 683 | 327 | ||
GE | Autres charges | 1 958 | 2 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 870 047 | 4 942 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 655 | 136 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 440 | 3 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 440 | 3 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 395 | 8 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 395 | 8 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 954 | -4 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 700 | 132 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 433 | 54 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 433 | 54 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100 | 530 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 301 | 4 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401 | 5 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 032 | 48 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 157 | 38 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 576 | 5 137 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 001 | 4 995 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 575 | 142 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 491 630 | 515 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 876 | 167 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010 | 500 | 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 714 | 208 475 | 51 155 | 652 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 724 | 208 475 | 51 655 | 652 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 928 | 6 684 | 784 | 7 826 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 928 | 6 684 | 784 | 7 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 928 | 6 684 | 784 | 7 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 950 | 3 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 749 | |||
UX | Autres créances clients | 781 718 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 217 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 724 | |||
VB | T. V. A. | 14 947 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 523 | |||
VC | Groupe et associés | 96 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 432 | 1 073 434 | 9 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 342 | 231 600 | 627 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 779 | 299 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 413 | 218 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 027 | 116 027 | ||
VW | T.V.A. | 180 822 | 180 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 721 | 20 721 | ||
VI | Groupe et associés | 31 919 | 31 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 023 | 1 099 281 | 627 742 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 509 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 30 000 | 26 656 | 3 343 | 7 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 610 | 24 399 | 5 211 | 9 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 412 516 | 600 978 | 811 537 | 480 205 |
BF | Prêts | 3 950 | 3 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 997 | 9 997 | 9 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 636 583 | 652 543 | 984 040 | 656 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 917 | 23 917 | 18 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 791 466 | 7 827 | 783 638 | 735 316 |
BZ | Autres créances | 254 094 | 254 094 | 308 910 | |
CF | Disponibilités | 516 437 | 516 437 | 260 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 922 | 23 922 | 26 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 838 | 7 827 | 1 602 010 | 1 350 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 422 | 660 371 | 2 586 051 | 2 006 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 000 | 113 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 300 | 11 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 479 153 | 436 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 575 | 142 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 859 028 | 703 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 341 | 516 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 919 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 778 | 248 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 535 983 | 537 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 022 | 1 303 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 051 | 2 006 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 280 | 927 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 727 | 727 | 695 | |
FD | Production vendue biens | 920 | |||
FG | Production vendue services | 4 918 781 | 4 918 781 | 4 900 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 919 509 | 4 919 509 | 4 901 848 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 652 | 5 518 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 659 | 170 224 | ||
FQ | Autres produits | 1 881 | 2 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 173 702 | 5 079 746 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 220 140 | 1 344 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 760 | 21 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 775 134 | 1 638 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 234 | 87 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 383 160 | 1 437 873 | ||
FZ | Charges sociales | 196 019 | 280 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 475 | 128 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 683 | 327 | ||
GE | Autres charges | 1 958 | 2 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 870 047 | 4 942 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 655 | 136 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 440 | 3 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 440 | 3 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 395 | 8 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 395 | 8 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 954 | -4 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 700 | 132 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 433 | 54 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 433 | 54 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100 | 530 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 301 | 4 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401 | 5 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 032 | 48 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 157 | 38 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 576 | 5 137 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 001 | 4 995 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 575 | 142 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 491 630 | 515 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 876 | 167 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010 | 500 | 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 714 | 208 475 | 51 155 | 652 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 724 | 208 475 | 51 655 | 652 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 928 | 6 684 | 784 | 7 826 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 928 | 6 684 | 784 | 7 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 928 | 6 684 | 784 | 7 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 950 | 3 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 749 | |||
UX | Autres créances clients | 781 718 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 217 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 724 | |||
VB | T. V. A. | 14 947 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 523 | |||
VC | Groupe et associés | 96 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 432 | 1 073 434 | 9 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 342 | 231 600 | 627 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 779 | 299 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 413 | 218 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 027 | 116 027 | ||
VW | T.V.A. | 180 822 | 180 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 721 | 20 721 | ||
VI | Groupe et associés | 31 919 | 31 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 023 | 1 099 281 | 627 742 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 509 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 30 000 | 26 656 | 3 343 | 7 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 610 | 24 399 | 5 211 | 9 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 412 516 | 600 978 | 811 537 | 480 205 |
BF | Prêts | 3 950 | 3 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 997 | 9 997 | 9 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 636 583 | 652 543 | 984 040 | 656 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 917 | 23 917 | 18 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 791 466 | 7 827 | 783 638 | 735 316 |
BZ | Autres créances | 254 094 | 254 094 | 308 910 | |
CF | Disponibilités | 516 437 | 516 437 | 260 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 922 | 23 922 | 26 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 838 | 7 827 | 1 602 010 | 1 350 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 422 | 660 371 | 2 586 051 | 2 006 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 000 | 113 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 300 | 11 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 479 153 | 436 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 575 | 142 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 859 028 | 703 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 341 | 516 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 919 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 778 | 248 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 535 983 | 537 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 022 | 1 303 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 051 | 2 006 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 280 | 927 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 727 | 727 | 695 | |
FD | Production vendue biens | 920 | |||
FG | Production vendue services | 4 918 781 | 4 918 781 | 4 900 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 919 509 | 4 919 509 | 4 901 848 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 652 | 5 518 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 659 | 170 224 | ||
FQ | Autres produits | 1 881 | 2 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 173 702 | 5 079 746 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 220 140 | 1 344 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 760 | 21 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 775 134 | 1 638 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 234 | 87 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 383 160 | 1 437 873 | ||
FZ | Charges sociales | 196 019 | 280 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 475 | 128 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 683 | 327 | ||
GE | Autres charges | 1 958 | 2 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 870 047 | 4 942 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 655 | 136 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 440 | 3 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 440 | 3 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 395 | 8 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 395 | 8 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 954 | -4 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 700 | 132 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 433 | 54 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 433 | 54 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100 | 530 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 301 | 4 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401 | 5 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 032 | 48 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 157 | 38 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 576 | 5 137 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 001 | 4 995 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 575 | 142 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 491 630 | 515 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 876 | 167 603 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010 | 500 | 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 714 | 208 475 | 51 155 | 652 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 724 | 208 475 | 51 655 | 652 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 928 | 6 684 | 784 | 7 826 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 928 | 6 684 | 784 | 7 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 928 | 6 684 | 784 | 7 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 950 | 3 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 749 | |||
UX | Autres créances clients | 781 718 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 217 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 724 | |||
VB | T. V. A. | 14 947 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 523 | |||
VC | Groupe et associés | 96 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 432 | 1 073 434 | 9 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 342 | 231 600 | 627 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 779 | 299 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 413 | 218 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 027 | 116 027 | ||
VW | T.V.A. | 180 822 | 180 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 721 | 20 721 | ||
VI | Groupe et associés | 31 919 | 31 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 023 | 1 099 281 | 627 742 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 569 |