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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 029 | 13 029 | | |
AP | Constructions | 181 595 | 75 263 | 106 332 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 449 | 233 666 | 268 783 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 968 | 138 437 | 25 531 | |
BF | Prêts | 29 372 | | 29 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 890 713 | 460 395 | 430 318 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 443 568 | | 443 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 543 586 | 1 310 | 3 542 276 | |
BZ | Autres créances | 7 994 368 | | 7 994 368 | |
CF | Disponibilités | 16 325 | | 16 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 581 | | 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 998 428 | 1 310 | 11 997 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 889 141 | 461 705 | 12 427 436 | |
CR | Parts à plus d’un an | 35 457 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 120 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | | | |
DH | Report à nouveau | 6 606 713 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 706 | | | |
DK | Provisions réglementées | 25 430 | | | |
DL | TOTAL (I) | 8 344 850 | | | |
DP | Provisions pour risques | 62 983 | | | |
DR | TOTAL (III) | 62 983 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 780 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 304 957 | | | |
EA | Autres dettes | 10 766 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 4 019 603 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 427 436 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 019 603 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 569 714 | | 569 714 | |
FD | Production vendue biens | 15 365 | | 15 365 | |
FG | Production vendue services | 22 480 147 | 20 592 | 22 500 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 065 225 | 20 592 | 23 085 817 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 397 | |
FQ | Autres produits | | | 7 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 178 220 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 489 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 685 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 16 786 956 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 741 | |
FY | Salaires et traitements | | | 1 605 745 | |
FZ | Charges sociales | | | 538 502 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 86 494 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 310 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 687 | |
GE | Autres charges | | | 904 261 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 885 500 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 2 292 721 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 27 066 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 27 066 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 27 066 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 2 319 787 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 324 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 | | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 761 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 037 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 437 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 437 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 600 | | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 739 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 609 941 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 333 323 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 752 617 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 580 706 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 923 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 029 | | | 13 029 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 313 | 86 494 | 41 441 | 447 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 342 | 86 494 | 41 441 | 460 395 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 25 430 |
3Z | Total Provisions réglementées | 29 014 | 6 177 | 9 761 | 25 430 |
4A | Provisions pour litiges | | | | 20 687 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | | | | 1 500 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | 24 989 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 15 807 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 740 | 21 947 | 25 704 | 62 983 |
6T | Sur comptes clients | 1 770 | 1 310 | 1 770 | 1 310 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 770 | 1 310 | 1 770 | 1 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 524 | 29 434 | 37 235 | 89 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 21 997 | 27 474 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 7 437 | 9 761 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 29 372 | | 29 372 | |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 457 | | 35 457 | |
UX | Autres créances clients | 3 508 130 | 3 508 130 | | |
VB | T. V. A. | 331 494 | 331 494 | | |
VP | Divers | 14 216 | 14 216 | | |
VC | Groupe et associés | 7 633 582 | 7 633 582 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 076 | 15 076 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 581 | 581 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 568 207 | 11 503 379 | 64 829 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 | 100 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 780 | 2 703 780 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 101 | 431 101 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 756 | 166 756 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 605 | 76 605 | | |
VW | T.V.A. | 623 006 | 623 006 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490 | 7 490 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 766 | 10 766 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 603 | 4 019 603 | | |