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de Mont-Saint-Aignan
de Mont-Saint-Aignan
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 470 | 470 | 27 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 290 | 6 605 | 1 685 | |
AN | Terrains | 354 137 | 76 721 | 277 415 | 301 508 |
AP | Constructions | 369 923 | 52 902 | 317 021 | 284 924 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 157 | 42 771 | 17 386 | 9 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 719 961 | 3 558 451 | 1 161 510 | 1 050 393 |
AV | Immobilisations en cours | 8 333 | 8 333 | 4 476 | |
CU | Autres participations | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 798 | 20 798 | 20 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 549 172 | 3 737 920 | 1 811 253 | 1 678 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 697 | 107 697 | 113 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 154 | 34 154 | 27 384 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 915 604 | 3 509 | 912 095 | 857 596 |
BZ | Autres créances | 342 029 | 342 029 | 158 809 | |
CF | Disponibilités | 360 980 | 360 980 | 258 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 548 | 27 548 | 16 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 788 010 | 3 509 | 1 784 501 | 1 432 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 182 | 3 741 429 | 3 595 754 | 3 111 278 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 798 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 508 883 | 418 817 | ||
DH | Report à nouveau | 531 509 | 531 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 581 | 127 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 449 973 | 1 242 892 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 466 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 466 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 284 | 761 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280 | 120 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 250 | 248 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 903 065 | 722 808 | ||
EA | Autres dettes | 436 | 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 123 315 | 1 853 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 754 | 3 111 278 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 566 | 1 348 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 085 | 45 085 | 4 512 | |
FD | Production vendue biens | 882 | 882 | ||
FG | Production vendue services | 5 295 854 | 5 295 854 | 4 726 854 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 341 821 | 5 341 821 | 4 731 366 | |
FN | Production immobilisée | 1 725 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 289 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 883 | 102 263 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 484 997 | 4 835 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 087 811 | 950 100 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 044 | -35 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 340 135 | 1 188 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 749 | 126 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 813 | 1 644 636 | ||
FZ | Charges sociales | 559 235 | 455 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 091 | 421 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 | |||
GE | Autres charges | 1 824 | 1 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 371 788 | 4 752 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 209 | 83 374 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 767 | 21 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 767 | 21 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 503 | -21 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 706 | 62 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -539 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | 93 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 903 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 403 | 93 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 879 | 1 676 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 335 | 16 832 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 680 | 18 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 172 723 | 74 701 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 542 | 9 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 664 | 4 928 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 083 | 4 801 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 581 | 127 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 292 551 | 260 315 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 249 | 102 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 630 | 97 | 13 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 830 | 395 994 | 124 978 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 460 | 396 091 | 138 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 7 466 | 22 466 | |
6T | Sur comptes clients | 4 056 | 87 | 634 | 3 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 056 | 87 | 634 | 3 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 056 | 7 553 | 634 | 25 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 | 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 466 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 798 | 20 798 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 616 | |||
UX | Autres créances clients | 910 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 409 | |||
VB | T. V. A. | 8 815 | |||
VP | Divers | 27 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 978 | 1 305 978 | 6 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 | 1 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 256 | 347 508 | 577 748 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | 3 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 250 | 288 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 396 616 | 396 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 929 | 252 929 | ||
VW | T.V.A. | 222 767 | 222 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 752 | 30 752 | ||
VI | Groupe et associés | 1 780 | 1 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 | 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 315 | 1 545 566 | 577 748 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 680 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 470 | 470 | 27 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 290 | 6 605 | 1 685 | |
AN | Terrains | 354 137 | 76 721 | 277 415 | 301 508 |
AP | Constructions | 369 923 | 52 902 | 317 021 | 284 924 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 157 | 42 771 | 17 386 | 9 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 719 961 | 3 558 451 | 1 161 510 | 1 050 393 |
AV | Immobilisations en cours | 8 333 | 8 333 | 4 476 | |
CU | Autres participations | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 798 | 20 798 | 20 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 549 172 | 3 737 920 | 1 811 253 | 1 678 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 697 | 107 697 | 113 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 154 | 34 154 | 27 384 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 915 604 | 3 509 | 912 095 | 857 596 |
BZ | Autres créances | 342 029 | 342 029 | 158 809 | |
CF | Disponibilités | 360 980 | 360 980 | 258 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 548 | 27 548 | 16 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 788 010 | 3 509 | 1 784 501 | 1 432 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 182 | 3 741 429 | 3 595 754 | 3 111 278 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 798 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 508 883 | 418 817 | ||
DH | Report à nouveau | 531 509 | 531 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 581 | 127 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 449 973 | 1 242 892 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 466 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 466 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 284 | 761 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280 | 120 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 250 | 248 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 903 065 | 722 808 | ||
EA | Autres dettes | 436 | 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 123 315 | 1 853 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 754 | 3 111 278 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 566 | 1 348 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 085 | 45 085 | 4 512 | |
FD | Production vendue biens | 882 | 882 | ||
FG | Production vendue services | 5 295 854 | 5 295 854 | 4 726 854 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 341 821 | 5 341 821 | 4 731 366 | |
FN | Production immobilisée | 1 725 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 289 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 883 | 102 263 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 484 997 | 4 835 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 087 811 | 950 100 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 044 | -35 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 340 135 | 1 188 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 749 | 126 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 813 | 1 644 636 | ||
FZ | Charges sociales | 559 235 | 455 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 091 | 421 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 | |||
GE | Autres charges | 1 824 | 1 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 371 788 | 4 752 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 209 | 83 374 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 767 | 21 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 767 | 21 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 503 | -21 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 706 | 62 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -539 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | 93 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 903 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 403 | 93 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 879 | 1 676 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 335 | 16 832 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 680 | 18 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 172 723 | 74 701 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 542 | 9 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 664 | 4 928 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 083 | 4 801 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 581 | 127 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 292 551 | 260 315 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 249 | 102 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 630 | 97 | 13 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 830 | 395 994 | 124 978 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 460 | 396 091 | 138 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 7 466 | 22 466 | |
6T | Sur comptes clients | 4 056 | 87 | 634 | 3 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 056 | 87 | 634 | 3 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 056 | 7 553 | 634 | 25 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 | 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 466 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 798 | 20 798 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 616 | |||
UX | Autres créances clients | 910 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 409 | |||
VB | T. V. A. | 8 815 | |||
VP | Divers | 27 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 978 | 1 305 978 | 6 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 | 1 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 256 | 347 508 | 577 748 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | 3 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 250 | 288 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 396 616 | 396 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 929 | 252 929 | ||
VW | T.V.A. | 222 767 | 222 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 752 | 30 752 | ||
VI | Groupe et associés | 1 780 | 1 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 | 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 315 | 1 545 566 | 577 748 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 680 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 470 | 470 | 27 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 290 | 6 605 | 1 685 | |
AN | Terrains | 354 137 | 76 721 | 277 415 | 301 508 |
AP | Constructions | 369 923 | 52 902 | 317 021 | 284 924 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 157 | 42 771 | 17 386 | 9 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 719 961 | 3 558 451 | 1 161 510 | 1 050 393 |
AV | Immobilisations en cours | 8 333 | 8 333 | 4 476 | |
CU | Autres participations | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 798 | 20 798 | 20 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 549 172 | 3 737 920 | 1 811 253 | 1 678 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 697 | 107 697 | 113 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 154 | 34 154 | 27 384 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 915 604 | 3 509 | 912 095 | 857 596 |
BZ | Autres créances | 342 029 | 342 029 | 158 809 | |
CF | Disponibilités | 360 980 | 360 980 | 258 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 548 | 27 548 | 16 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 788 010 | 3 509 | 1 784 501 | 1 432 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 182 | 3 741 429 | 3 595 754 | 3 111 278 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 798 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 508 883 | 418 817 | ||
DH | Report à nouveau | 531 509 | 531 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 581 | 127 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 449 973 | 1 242 892 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 466 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 466 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 284 | 761 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280 | 120 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 250 | 248 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 903 065 | 722 808 | ||
EA | Autres dettes | 436 | 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 123 315 | 1 853 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 754 | 3 111 278 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 566 | 1 348 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 085 | 45 085 | 4 512 | |
FD | Production vendue biens | 882 | 882 | ||
FG | Production vendue services | 5 295 854 | 5 295 854 | 4 726 854 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 341 821 | 5 341 821 | 4 731 366 | |
FN | Production immobilisée | 1 725 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 289 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 883 | 102 263 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 484 997 | 4 835 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 087 811 | 950 100 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 044 | -35 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 340 135 | 1 188 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 749 | 126 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 813 | 1 644 636 | ||
FZ | Charges sociales | 559 235 | 455 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 091 | 421 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 | |||
GE | Autres charges | 1 824 | 1 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 371 788 | 4 752 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 209 | 83 374 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 767 | 21 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 767 | 21 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 503 | -21 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 706 | 62 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -539 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | 93 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 903 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 403 | 93 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 879 | 1 676 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 335 | 16 832 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 680 | 18 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 172 723 | 74 701 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 542 | 9 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 664 | 4 928 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 083 | 4 801 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 581 | 127 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 292 551 | 260 315 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 249 | 102 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 630 | 97 | 13 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 830 | 395 994 | 124 978 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 460 | 396 091 | 138 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 7 466 | 22 466 | |
6T | Sur comptes clients | 4 056 | 87 | 634 | 3 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 056 | 87 | 634 | 3 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 056 | 7 553 | 634 | 25 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 | 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 466 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 798 | 20 798 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 616 | |||
UX | Autres créances clients | 910 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 409 | |||
VB | T. V. A. | 8 815 | |||
VP | Divers | 27 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 978 | 1 305 978 | 6 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 | 1 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 256 | 347 508 | 577 748 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | 3 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 250 | 288 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 396 616 | 396 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 929 | 252 929 | ||
VW | T.V.A. | 222 767 | 222 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 752 | 30 752 | ||
VI | Groupe et associés | 1 780 | 1 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 | 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 315 | 1 545 566 | 577 748 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 680 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 362 |