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de Mervent
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 352 | 107 891 | 9 461 | 11 867 |
AH | Fonds commercial | 713 161 | 713 161 | 713 161 | |
AP | Constructions | 19 603 | 13 034 | 6 569 | 2 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 868 | 201 647 | 220 | 1 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 117 661 | 944 746 | 1 172 915 | 813 193 |
CU | Autres participations | 10 246 | 10 246 | 8 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 083 | 39 083 | 39 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 218 973 | 1 267 318 | 1 951 655 | 1 590 159 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 587 | 32 587 | 27 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 895 072 | 28 506 | 866 566 | 974 837 |
BZ | Autres créances | 445 250 | 445 250 | 379 429 | |
CF | Disponibilités | 186 661 | 186 661 | 157 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 477 | 11 477 | 10 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 571 047 | 28 506 | 1 542 541 | 1 550 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 020 | 1 295 824 | 3 494 196 | 3 140 339 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 032 | 380 032 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 736 | 91 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 897 | 68 897 | ||
DH | Report à nouveau | -157 761 | -351 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 290 | 194 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 710 | 51 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 905 | 466 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 427 | 1 064 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 | 40 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 897 | 767 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 741 848 | 733 844 | ||
EA | Autres dettes | 72 947 | 29 596 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 956 291 | 2 635 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 196 | 3 140 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 753 | 2 155 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 374 | 258 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 048 | |||
FG | Production vendue services | 5 412 360 | 178 234 | 5 590 594 | 6 145 114 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 412 360 | 178 234 | 5 590 594 | 6 162 161 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 040 | 111 624 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 642 | 6 273 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 388 431 | 1 639 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 943 | 35 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 081 650 | 2 219 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 635 | 129 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 372 766 | 1 458 664 | ||
FZ | Charges sociales | 314 918 | 376 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 288 | 168 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 050 | 6 083 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 512 814 | 6 071 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 828 | 202 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 600 | 29 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 600 | 29 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 576 | -29 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 252 | 173 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690 | 3 006 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 46 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 786 | 46 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 475 | 96 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 002 | 9 946 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 436 | 63 632 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 437 | 75 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 962 | 20 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 142 | 6 369 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 851 | 6 175 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 290 | 194 149 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 878 | 109 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 974 | 111 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 233 | 2 406 | 29 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 929 | 256 882 | 95 383 | 1 159 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 162 | 259 288 | 95 383 | 1 189 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 710 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 488 | 16 778 | 34 710 | |
4A | Provisions pour litiges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 78 251 | 78 251 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 522 | 1 050 | 66 | 28 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 773 | 1 050 | 66 | 106 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 261 | 1 050 | 16 844 | 179 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 050 | 66 | ||
UG | - Financières | 16 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 083 | 33 083 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 106 | |||
UX | Autres créances clients | 860 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 692 | |||
VB | T. V. A. | 99 317 | |||
VC | Groupe et associés | 65 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 882 | 1 384 882 | 6 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 305 | 334 305 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 121 | 263 583 | 712 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 827 897 | 827 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 259 | 310 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 323 | 177 323 | ||
VW | T.V.A. | 209 602 | 209 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 664 | 44 664 | ||
VI | Groupe et associés | 287 | 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 947 | 72 947 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 886 | 2 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 291 | 2 243 753 | 712 538 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 352 | 107 891 | 9 461 | 11 867 |
AH | Fonds commercial | 713 161 | 713 161 | 713 161 | |
AP | Constructions | 19 603 | 13 034 | 6 569 | 2 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 868 | 201 647 | 220 | 1 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 117 661 | 944 746 | 1 172 915 | 813 193 |
CU | Autres participations | 10 246 | 10 246 | 8 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 083 | 39 083 | 39 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 218 973 | 1 267 318 | 1 951 655 | 1 590 159 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 587 | 32 587 | 27 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 895 072 | 28 506 | 866 566 | 974 837 |
BZ | Autres créances | 445 250 | 445 250 | 379 429 | |
CF | Disponibilités | 186 661 | 186 661 | 157 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 477 | 11 477 | 10 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 571 047 | 28 506 | 1 542 541 | 1 550 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 020 | 1 295 824 | 3 494 196 | 3 140 339 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 032 | 380 032 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 736 | 91 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 897 | 68 897 | ||
DH | Report à nouveau | -157 761 | -351 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 290 | 194 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 710 | 51 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 905 | 466 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 427 | 1 064 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 | 40 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 897 | 767 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 741 848 | 733 844 | ||
EA | Autres dettes | 72 947 | 29 596 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 956 291 | 2 635 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 196 | 3 140 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 753 | 2 155 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 374 | 258 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 048 | |||
FG | Production vendue services | 5 412 360 | 178 234 | 5 590 594 | 6 145 114 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 412 360 | 178 234 | 5 590 594 | 6 162 161 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 040 | 111 624 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 642 | 6 273 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 388 431 | 1 639 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 943 | 35 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 081 650 | 2 219 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 635 | 129 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 372 766 | 1 458 664 | ||
FZ | Charges sociales | 314 918 | 376 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 288 | 168 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 050 | 6 083 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 512 814 | 6 071 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 828 | 202 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 600 | 29 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 600 | 29 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 576 | -29 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 252 | 173 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690 | 3 006 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 46 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 786 | 46 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 475 | 96 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 002 | 9 946 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 436 | 63 632 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 437 | 75 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 962 | 20 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 142 | 6 369 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 851 | 6 175 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 290 | 194 149 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 878 | 109 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 974 | 111 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 233 | 2 406 | 29 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 929 | 256 882 | 95 383 | 1 159 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 162 | 259 288 | 95 383 | 1 189 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 710 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 488 | 16 778 | 34 710 | |
4A | Provisions pour litiges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 78 251 | 78 251 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 522 | 1 050 | 66 | 28 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 773 | 1 050 | 66 | 106 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 261 | 1 050 | 16 844 | 179 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 050 | 66 | ||
UG | - Financières | 16 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 083 | 33 083 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 106 | |||
UX | Autres créances clients | 860 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 692 | |||
VB | T. V. A. | 99 317 | |||
VC | Groupe et associés | 65 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 882 | 1 384 882 | 6 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 305 | 334 305 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 121 | 263 583 | 712 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 827 897 | 827 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 259 | 310 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 323 | 177 323 | ||
VW | T.V.A. | 209 602 | 209 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 664 | 44 664 | ||
VI | Groupe et associés | 287 | 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 947 | 72 947 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 886 | 2 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 291 | 2 243 753 | 712 538 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 352 | 107 891 | 9 461 | 11 867 |
AH | Fonds commercial | 713 161 | 713 161 | 713 161 | |
AP | Constructions | 19 603 | 13 034 | 6 569 | 2 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 868 | 201 647 | 220 | 1 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 117 661 | 944 746 | 1 172 915 | 813 193 |
CU | Autres participations | 10 246 | 10 246 | 8 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 083 | 39 083 | 39 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 218 973 | 1 267 318 | 1 951 655 | 1 590 159 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 587 | 32 587 | 27 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 895 072 | 28 506 | 866 566 | 974 837 |
BZ | Autres créances | 445 250 | 445 250 | 379 429 | |
CF | Disponibilités | 186 661 | 186 661 | 157 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 477 | 11 477 | 10 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 571 047 | 28 506 | 1 542 541 | 1 550 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 020 | 1 295 824 | 3 494 196 | 3 140 339 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 032 | 380 032 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 736 | 91 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 897 | 68 897 | ||
DH | Report à nouveau | -157 761 | -351 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 290 | 194 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 710 | 51 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 905 | 466 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 427 | 1 064 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 | 40 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 897 | 767 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 741 848 | 733 844 | ||
EA | Autres dettes | 72 947 | 29 596 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 956 291 | 2 635 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 196 | 3 140 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 753 | 2 155 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 374 | 258 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 048 | |||
FG | Production vendue services | 5 412 360 | 178 234 | 5 590 594 | 6 145 114 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 412 360 | 178 234 | 5 590 594 | 6 162 161 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 040 | 111 624 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 642 | 6 273 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 388 431 | 1 639 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 943 | 35 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 081 650 | 2 219 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 635 | 129 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 372 766 | 1 458 664 | ||
FZ | Charges sociales | 314 918 | 376 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 288 | 168 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 050 | 6 083 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 512 814 | 6 071 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 828 | 202 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 600 | 29 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 600 | 29 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 576 | -29 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 252 | 173 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690 | 3 006 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 46 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 786 | 46 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 475 | 96 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 002 | 9 946 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 436 | 63 632 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 437 | 75 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 962 | 20 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 142 | 6 369 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 851 | 6 175 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 290 | 194 149 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 878 | 109 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 974 | 111 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 233 | 2 406 | 29 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 929 | 256 882 | 95 383 | 1 159 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 162 | 259 288 | 95 383 | 1 189 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 710 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 488 | 16 778 | 34 710 | |
4A | Provisions pour litiges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 78 251 | 78 251 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 522 | 1 050 | 66 | 28 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 773 | 1 050 | 66 | 106 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 261 | 1 050 | 16 844 | 179 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 050 | 66 | ||
UG | - Financières | 16 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 083 | 33 083 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 106 | |||
UX | Autres créances clients | 860 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 692 | |||
VB | T. V. A. | 99 317 | |||
VC | Groupe et associés | 65 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 882 | 1 384 882 | 6 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 305 | 334 305 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 121 | 263 583 | 712 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 827 897 | 827 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 259 | 310 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 323 | 177 323 | ||
VW | T.V.A. | 209 602 | 209 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 664 | 44 664 | ||
VI | Groupe et associés | 287 | 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 947 | 72 947 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 886 | 2 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 291 | 2 243 753 | 712 538 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 352 | 107 891 | 9 461 | 11 867 |
AH | Fonds commercial | 713 161 | 713 161 | 713 161 | |
AP | Constructions | 19 603 | 13 034 | 6 569 | 2 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 868 | 201 647 | 220 | 1 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 117 661 | 944 746 | 1 172 915 | 813 193 |
CU | Autres participations | 10 246 | 10 246 | 8 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 083 | 39 083 | 39 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 218 973 | 1 267 318 | 1 951 655 | 1 590 159 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 587 | 32 587 | 27 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 895 072 | 28 506 | 866 566 | 974 837 |
BZ | Autres créances | 445 250 | 445 250 | 379 429 | |
CF | Disponibilités | 186 661 | 186 661 | 157 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 477 | 11 477 | 10 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 571 047 | 28 506 | 1 542 541 | 1 550 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 020 | 1 295 824 | 3 494 196 | 3 140 339 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 032 | 380 032 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 736 | 91 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 897 | 68 897 | ||
DH | Report à nouveau | -157 761 | -351 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 290 | 194 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 710 | 51 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 905 | 466 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 427 | 1 064 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 | 40 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 897 | 767 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 741 848 | 733 844 | ||
EA | Autres dettes | 72 947 | 29 596 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 956 291 | 2 635 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 196 | 3 140 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 753 | 2 155 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 374 | 258 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 048 | |||
FG | Production vendue services | 5 412 360 | 178 234 | 5 590 594 | 6 145 114 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 412 360 | 178 234 | 5 590 594 | 6 162 161 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 040 | 111 624 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 642 | 6 273 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 388 431 | 1 639 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 943 | 35 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 081 650 | 2 219 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 635 | 129 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 372 766 | 1 458 664 | ||
FZ | Charges sociales | 314 918 | 376 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 288 | 168 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 050 | 6 083 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 512 814 | 6 071 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 828 | 202 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 600 | 29 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 600 | 29 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 576 | -29 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 252 | 173 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690 | 3 006 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 46 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 786 | 46 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 475 | 96 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 002 | 9 946 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 436 | 63 632 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 437 | 75 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 962 | 20 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 142 | 6 369 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 851 | 6 175 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 290 | 194 149 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 878 | 109 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 974 | 111 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 233 | 2 406 | 29 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 929 | 256 882 | 95 383 | 1 159 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 162 | 259 288 | 95 383 | 1 189 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 710 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 488 | 16 778 | 34 710 | |
4A | Provisions pour litiges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 78 251 | 78 251 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 522 | 1 050 | 66 | 28 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 773 | 1 050 | 66 | 106 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 261 | 1 050 | 16 844 | 179 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 050 | 66 | ||
UG | - Financières | 16 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 083 | 33 083 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 106 | |||
UX | Autres créances clients | 860 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 692 | |||
VB | T. V. A. | 99 317 | |||
VC | Groupe et associés | 65 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 882 | 1 384 882 | 6 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 305 | 334 305 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 121 | 263 583 | 712 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 827 897 | 827 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 259 | 310 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 323 | 177 323 | ||
VW | T.V.A. | 209 602 | 209 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 664 | 44 664 | ||
VI | Groupe et associés | 287 | 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 947 | 72 947 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 886 | 2 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 291 | 2 243 753 | 712 538 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 352 | 107 891 | 9 461 | 11 867 |
AH | Fonds commercial | 713 161 | 713 161 | 713 161 | |
AP | Constructions | 19 603 | 13 034 | 6 569 | 2 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 868 | 201 647 | 220 | 1 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 117 661 | 944 746 | 1 172 915 | 813 193 |
CU | Autres participations | 10 246 | 10 246 | 8 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 083 | 39 083 | 39 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 218 973 | 1 267 318 | 1 951 655 | 1 590 159 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 587 | 32 587 | 27 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 895 072 | 28 506 | 866 566 | 974 837 |
BZ | Autres créances | 445 250 | 445 250 | 379 429 | |
CF | Disponibilités | 186 661 | 186 661 | 157 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 477 | 11 477 | 10 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 571 047 | 28 506 | 1 542 541 | 1 550 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 020 | 1 295 824 | 3 494 196 | 3 140 339 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 032 | 380 032 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 736 | 91 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 897 | 68 897 | ||
DH | Report à nouveau | -157 761 | -351 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 290 | 194 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 710 | 51 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 905 | 466 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 427 | 1 064 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 | 40 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 897 | 767 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 741 848 | 733 844 | ||
EA | Autres dettes | 72 947 | 29 596 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 956 291 | 2 635 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 196 | 3 140 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 753 | 2 155 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 374 | 258 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 048 | |||
FG | Production vendue services | 5 412 360 | 178 234 | 5 590 594 | 6 145 114 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 412 360 | 178 234 | 5 590 594 | 6 162 161 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 040 | 111 624 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 642 | 6 273 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 388 431 | 1 639 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 943 | 35 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 081 650 | 2 219 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 635 | 129 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 372 766 | 1 458 664 | ||
FZ | Charges sociales | 314 918 | 376 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 288 | 168 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 050 | 6 083 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 512 814 | 6 071 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 828 | 202 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 600 | 29 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 600 | 29 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 576 | -29 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 252 | 173 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690 | 3 006 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 46 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 786 | 46 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 475 | 96 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 002 | 9 946 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 436 | 63 632 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 437 | 75 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 962 | 20 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 142 | 6 369 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 851 | 6 175 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 290 | 194 149 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 878 | 109 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 974 | 111 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 233 | 2 406 | 29 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 929 | 256 882 | 95 383 | 1 159 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 162 | 259 288 | 95 383 | 1 189 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 710 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 488 | 16 778 | 34 710 | |
4A | Provisions pour litiges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 78 251 | 78 251 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 522 | 1 050 | 66 | 28 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 773 | 1 050 | 66 | 106 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 261 | 1 050 | 16 844 | 179 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 050 | 66 | ||
UG | - Financières | 16 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 083 | 33 083 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 106 | |||
UX | Autres créances clients | 860 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 692 | |||
VB | T. V. A. | 99 317 | |||
VC | Groupe et associés | 65 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 882 | 1 384 882 | 6 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 305 | 334 305 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 121 | 263 583 | 712 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 827 897 | 827 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 259 | 310 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 323 | 177 323 | ||
VW | T.V.A. | 209 602 | 209 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 664 | 44 664 | ||
VI | Groupe et associés | 287 | 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 947 | 72 947 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 886 | 2 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 291 | 2 243 753 | 712 538 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 666 |