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de Val-de-Sos
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Déposant 1 : TRANSAZUR VOYAGES, SARL
Numéro de SIREN : 343209532
Adresse :
23, rue Carnot
86000 POITIERS
FR
Mandataire 1 : Maître Marie-Christine GUERET-VILLERET, JURICA
Adresse :
15, rue du Pré Médard
86280 SAINT BENOIT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 141 | 2 521 | 2 621 | 3 906 |
AH | Fonds commercial | 120 308 | 120 308 | 80 308 | |
AP | Constructions | 93 669 | 58 124 | 35 545 | 39 812 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 272 | 81 872 | 30 400 | 29 066 |
CU | Autres participations | 17 620 | 17 620 | 12 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 309 | 309 | 309 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 265 | 19 265 | 19 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 368 585 | 142 517 | 226 068 | 184 819 |
BT | Marchandises | 267 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474 | 3 474 | 11 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 538 066 | 61 381 | 1 476 685 | 1 636 361 |
BZ | Autres créances | 80 051 | 80 051 | 81 130 | |
CF | Disponibilités | 108 318 | 108 318 | 29 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 428 | 39 428 | 47 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 769 338 | 61 381 | 1 707 956 | 1 806 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 923 | 203 898 | 1 934 025 | 1 991 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 193 000 | 193 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 438 | 13 438 | ||
DG | Autres réserves | 83 229 | 86 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383 | -2 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 339 050 | 289 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 190 | 979 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 867 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 153 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 488 | 563 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 296 | 129 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 974 | 1 701 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 025 | 1 991 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 054 | 1 689 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 245 | 572 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 | 583 | 445 | |
FG | Production vendue services | 1 875 584 | 1 875 584 | 1 846 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 876 168 | 1 876 168 | 1 847 078 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 706 | 11 239 | ||
FQ | Autres produits | 16 117 | 1 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 910 991 | 1 861 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 267 | 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 146 438 | 1 112 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 712 | 8 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 084 | 466 626 | ||
FZ | Charges sociales | 136 374 | 126 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 310 | 12 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 902 | 30 479 | ||
GE | Autres charges | 10 314 | 19 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 452 | 1 777 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 539 | 84 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 403 | 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 053 | 39 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 053 | 39 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 553 | -38 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 986 | 45 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | 450 736 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | 452 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 | 491 833 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 | 491 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -39 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 556 | 8 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 699 | 2 314 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 316 | 2 317 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 383 | -2 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 706 | 11 239 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235 | 1 285 | 2 521 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 971 | 12 025 | 139 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 206 | 13 310 | 142 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 451 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 507 | |||
VB | T. V. A. | 6 026 | |||
VC | Groupe et associés | 1 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 811 | 1 657 545 | 19 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 245 | 93 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 945 | 105 025 | 166 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 488 | 1 121 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 947 | 21 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 709 | 65 709 | ||
VW | T.V.A. | 8 053 | 8 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587 | 9 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 974 | 1 425 054 | 166 915 | 3 006 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 141 | 2 521 | 2 621 | 3 906 |
AH | Fonds commercial | 120 308 | 120 308 | 80 308 | |
AP | Constructions | 93 669 | 58 124 | 35 545 | 39 812 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 272 | 81 872 | 30 400 | 29 066 |
CU | Autres participations | 17 620 | 17 620 | 12 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 309 | 309 | 309 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 265 | 19 265 | 19 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 368 585 | 142 517 | 226 068 | 184 819 |
BT | Marchandises | 267 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474 | 3 474 | 11 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 538 066 | 61 381 | 1 476 685 | 1 636 361 |
BZ | Autres créances | 80 051 | 80 051 | 81 130 | |
CF | Disponibilités | 108 318 | 108 318 | 29 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 428 | 39 428 | 47 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 769 338 | 61 381 | 1 707 956 | 1 806 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 923 | 203 898 | 1 934 025 | 1 991 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 193 000 | 193 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 438 | 13 438 | ||
DG | Autres réserves | 83 229 | 86 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383 | -2 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 339 050 | 289 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 190 | 979 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 867 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 153 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 488 | 563 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 296 | 129 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 974 | 1 701 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 025 | 1 991 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 054 | 1 689 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 245 | 572 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 | 583 | 445 | |
FG | Production vendue services | 1 875 584 | 1 875 584 | 1 846 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 876 168 | 1 876 168 | 1 847 078 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 706 | 11 239 | ||
FQ | Autres produits | 16 117 | 1 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 910 991 | 1 861 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 267 | 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 146 438 | 1 112 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 712 | 8 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 084 | 466 626 | ||
FZ | Charges sociales | 136 374 | 126 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 310 | 12 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 902 | 30 479 | ||
GE | Autres charges | 10 314 | 19 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 452 | 1 777 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 539 | 84 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 403 | 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 053 | 39 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 053 | 39 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 553 | -38 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 986 | 45 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | 450 736 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | 452 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 | 491 833 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 | 491 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -39 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 556 | 8 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 699 | 2 314 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 316 | 2 317 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 383 | -2 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 706 | 11 239 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235 | 1 285 | 2 521 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 971 | 12 025 | 139 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 206 | 13 310 | 142 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 451 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 507 | |||
VB | T. V. A. | 6 026 | |||
VC | Groupe et associés | 1 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 811 | 1 657 545 | 19 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 245 | 93 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 945 | 105 025 | 166 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 488 | 1 121 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 947 | 21 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 709 | 65 709 | ||
VW | T.V.A. | 8 053 | 8 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587 | 9 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 974 | 1 425 054 | 166 915 | 3 006 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 141 | 2 521 | 2 621 | 3 906 |
AH | Fonds commercial | 120 308 | 120 308 | 80 308 | |
AP | Constructions | 93 669 | 58 124 | 35 545 | 39 812 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 272 | 81 872 | 30 400 | 29 066 |
CU | Autres participations | 17 620 | 17 620 | 12 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 309 | 309 | 309 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 265 | 19 265 | 19 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 368 585 | 142 517 | 226 068 | 184 819 |
BT | Marchandises | 267 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474 | 3 474 | 11 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 538 066 | 61 381 | 1 476 685 | 1 636 361 |
BZ | Autres créances | 80 051 | 80 051 | 81 130 | |
CF | Disponibilités | 108 318 | 108 318 | 29 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 428 | 39 428 | 47 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 769 338 | 61 381 | 1 707 956 | 1 806 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 923 | 203 898 | 1 934 025 | 1 991 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 193 000 | 193 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 438 | 13 438 | ||
DG | Autres réserves | 83 229 | 86 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383 | -2 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 339 050 | 289 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 190 | 979 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 867 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 153 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 488 | 563 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 296 | 129 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 974 | 1 701 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 025 | 1 991 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 054 | 1 689 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 245 | 572 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 | 583 | 445 | |
FG | Production vendue services | 1 875 584 | 1 875 584 | 1 846 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 876 168 | 1 876 168 | 1 847 078 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 706 | 11 239 | ||
FQ | Autres produits | 16 117 | 1 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 910 991 | 1 861 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 267 | 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 146 438 | 1 112 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 712 | 8 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 084 | 466 626 | ||
FZ | Charges sociales | 136 374 | 126 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 310 | 12 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 902 | 30 479 | ||
GE | Autres charges | 10 314 | 19 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 452 | 1 777 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 539 | 84 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 403 | 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 053 | 39 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 053 | 39 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 553 | -38 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 986 | 45 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | 450 736 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | 452 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 | 491 833 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 | 491 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -39 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 556 | 8 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 699 | 2 314 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 316 | 2 317 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 383 | -2 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 706 | 11 239 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235 | 1 285 | 2 521 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 971 | 12 025 | 139 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 206 | 13 310 | 142 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 451 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 507 | |||
VB | T. V. A. | 6 026 | |||
VC | Groupe et associés | 1 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 811 | 1 657 545 | 19 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 245 | 93 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 945 | 105 025 | 166 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 488 | 1 121 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 947 | 21 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 709 | 65 709 | ||
VW | T.V.A. | 8 053 | 8 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587 | 9 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 974 | 1 425 054 | 166 915 | 3 006 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 141 | 2 521 | 2 621 | 3 906 |
AH | Fonds commercial | 120 308 | 120 308 | 80 308 | |
AP | Constructions | 93 669 | 58 124 | 35 545 | 39 812 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 272 | 81 872 | 30 400 | 29 066 |
CU | Autres participations | 17 620 | 17 620 | 12 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 309 | 309 | 309 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 265 | 19 265 | 19 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 368 585 | 142 517 | 226 068 | 184 819 |
BT | Marchandises | 267 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474 | 3 474 | 11 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 538 066 | 61 381 | 1 476 685 | 1 636 361 |
BZ | Autres créances | 80 051 | 80 051 | 81 130 | |
CF | Disponibilités | 108 318 | 108 318 | 29 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 428 | 39 428 | 47 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 769 338 | 61 381 | 1 707 956 | 1 806 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 923 | 203 898 | 1 934 025 | 1 991 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 193 000 | 193 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 438 | 13 438 | ||
DG | Autres réserves | 83 229 | 86 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383 | -2 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 339 050 | 289 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 190 | 979 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 867 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 153 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 488 | 563 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 296 | 129 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 974 | 1 701 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 025 | 1 991 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 054 | 1 689 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 245 | 572 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 | 583 | 445 | |
FG | Production vendue services | 1 875 584 | 1 875 584 | 1 846 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 876 168 | 1 876 168 | 1 847 078 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 706 | 11 239 | ||
FQ | Autres produits | 16 117 | 1 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 910 991 | 1 861 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 267 | 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 146 438 | 1 112 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 712 | 8 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 084 | 466 626 | ||
FZ | Charges sociales | 136 374 | 126 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 310 | 12 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 902 | 30 479 | ||
GE | Autres charges | 10 314 | 19 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 452 | 1 777 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 539 | 84 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 403 | 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 053 | 39 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 053 | 39 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 553 | -38 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 986 | 45 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | 450 736 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | 452 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 | 491 833 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 | 491 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -39 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 556 | 8 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 699 | 2 314 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 316 | 2 317 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 383 | -2 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 706 | 11 239 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235 | 1 285 | 2 521 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 971 | 12 025 | 139 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 206 | 13 310 | 142 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 451 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 507 | |||
VB | T. V. A. | 6 026 | |||
VC | Groupe et associés | 1 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 811 | 1 657 545 | 19 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 245 | 93 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 945 | 105 025 | 166 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 488 | 1 121 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 947 | 21 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 709 | 65 709 | ||
VW | T.V.A. | 8 053 | 8 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587 | 9 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 974 | 1 425 054 | 166 915 | 3 006 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 141 | 2 521 | 2 621 | 3 906 |
AH | Fonds commercial | 120 308 | 120 308 | 80 308 | |
AP | Constructions | 93 669 | 58 124 | 35 545 | 39 812 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 272 | 81 872 | 30 400 | 29 066 |
CU | Autres participations | 17 620 | 17 620 | 12 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 309 | 309 | 309 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 265 | 19 265 | 19 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 368 585 | 142 517 | 226 068 | 184 819 |
BT | Marchandises | 267 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474 | 3 474 | 11 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 538 066 | 61 381 | 1 476 685 | 1 636 361 |
BZ | Autres créances | 80 051 | 80 051 | 81 130 | |
CF | Disponibilités | 108 318 | 108 318 | 29 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 428 | 39 428 | 47 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 769 338 | 61 381 | 1 707 956 | 1 806 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 923 | 203 898 | 1 934 025 | 1 991 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 193 000 | 193 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 438 | 13 438 | ||
DG | Autres réserves | 83 229 | 86 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383 | -2 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 339 050 | 289 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 190 | 979 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 867 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 153 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 488 | 563 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 296 | 129 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 974 | 1 701 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 025 | 1 991 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 054 | 1 689 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 245 | 572 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 | 583 | 445 | |
FG | Production vendue services | 1 875 584 | 1 875 584 | 1 846 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 876 168 | 1 876 168 | 1 847 078 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 706 | 11 239 | ||
FQ | Autres produits | 16 117 | 1 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 910 991 | 1 861 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 267 | 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 146 438 | 1 112 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 712 | 8 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 084 | 466 626 | ||
FZ | Charges sociales | 136 374 | 126 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 310 | 12 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 902 | 30 479 | ||
GE | Autres charges | 10 314 | 19 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 452 | 1 777 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 539 | 84 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 403 | 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 053 | 39 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 053 | 39 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 553 | -38 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 986 | 45 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | 450 736 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | 452 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 | 491 833 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 | 491 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -39 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 556 | 8 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 699 | 2 314 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 316 | 2 317 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 383 | -2 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 706 | 11 239 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235 | 1 285 | 2 521 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 971 | 12 025 | 139 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 206 | 13 310 | 142 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 451 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 507 | |||
VB | T. V. A. | 6 026 | |||
VC | Groupe et associés | 1 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 811 | 1 657 545 | 19 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 245 | 93 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 945 | 105 025 | 166 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 488 | 1 121 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 947 | 21 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 709 | 65 709 | ||
VW | T.V.A. | 8 053 | 8 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587 | 9 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 974 | 1 425 054 | 166 915 | 3 006 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 141 | 2 521 | 2 621 | 3 906 |
AH | Fonds commercial | 120 308 | 120 308 | 80 308 | |
AP | Constructions | 93 669 | 58 124 | 35 545 | 39 812 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 272 | 81 872 | 30 400 | 29 066 |
CU | Autres participations | 17 620 | 17 620 | 12 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 309 | 309 | 309 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 265 | 19 265 | 19 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 368 585 | 142 517 | 226 068 | 184 819 |
BT | Marchandises | 267 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474 | 3 474 | 11 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 538 066 | 61 381 | 1 476 685 | 1 636 361 |
BZ | Autres créances | 80 051 | 80 051 | 81 130 | |
CF | Disponibilités | 108 318 | 108 318 | 29 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 428 | 39 428 | 47 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 769 338 | 61 381 | 1 707 956 | 1 806 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 923 | 203 898 | 1 934 025 | 1 991 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 193 000 | 193 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 438 | 13 438 | ||
DG | Autres réserves | 83 229 | 86 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383 | -2 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 339 050 | 289 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 190 | 979 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 867 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 153 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 488 | 563 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 296 | 129 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 974 | 1 701 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 025 | 1 991 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 054 | 1 689 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 245 | 572 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 | 583 | 445 | |
FG | Production vendue services | 1 875 584 | 1 875 584 | 1 846 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 876 168 | 1 876 168 | 1 847 078 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 706 | 11 239 | ||
FQ | Autres produits | 16 117 | 1 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 910 991 | 1 861 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 267 | 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 146 438 | 1 112 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 712 | 8 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 084 | 466 626 | ||
FZ | Charges sociales | 136 374 | 126 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 310 | 12 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 902 | 30 479 | ||
GE | Autres charges | 10 314 | 19 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 452 | 1 777 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 539 | 84 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 403 | 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 053 | 39 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 053 | 39 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 553 | -38 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 986 | 45 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | 450 736 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | 452 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 | 491 833 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 | 491 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -39 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 556 | 8 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 699 | 2 314 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 316 | 2 317 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 383 | -2 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 706 | 11 239 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235 | 1 285 | 2 521 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 971 | 12 025 | 139 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 206 | 13 310 | 142 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 451 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 507 | |||
VB | T. V. A. | 6 026 | |||
VC | Groupe et associés | 1 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 811 | 1 657 545 | 19 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 245 | 93 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 945 | 105 025 | 166 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 488 | 1 121 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 947 | 21 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 709 | 65 709 | ||
VW | T.V.A. | 8 053 | 8 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587 | 9 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 974 | 1 425 054 | 166 915 | 3 006 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 141 | 2 521 | 2 621 | 3 906 |
AH | Fonds commercial | 120 308 | 120 308 | 80 308 | |
AP | Constructions | 93 669 | 58 124 | 35 545 | 39 812 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 272 | 81 872 | 30 400 | 29 066 |
CU | Autres participations | 17 620 | 17 620 | 12 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 309 | 309 | 309 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 265 | 19 265 | 19 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 368 585 | 142 517 | 226 068 | 184 819 |
BT | Marchandises | 267 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474 | 3 474 | 11 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 538 066 | 61 381 | 1 476 685 | 1 636 361 |
BZ | Autres créances | 80 051 | 80 051 | 81 130 | |
CF | Disponibilités | 108 318 | 108 318 | 29 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 428 | 39 428 | 47 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 769 338 | 61 381 | 1 707 956 | 1 806 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 923 | 203 898 | 1 934 025 | 1 991 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 193 000 | 193 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 438 | 13 438 | ||
DG | Autres réserves | 83 229 | 86 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383 | -2 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 339 050 | 289 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 190 | 979 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 867 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 153 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 488 | 563 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 296 | 129 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 974 | 1 701 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 025 | 1 991 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 054 | 1 689 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 245 | 572 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 | 583 | 445 | |
FG | Production vendue services | 1 875 584 | 1 875 584 | 1 846 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 876 168 | 1 876 168 | 1 847 078 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 706 | 11 239 | ||
FQ | Autres produits | 16 117 | 1 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 910 991 | 1 861 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 267 | 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 146 438 | 1 112 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 712 | 8 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 084 | 466 626 | ||
FZ | Charges sociales | 136 374 | 126 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 310 | 12 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 902 | 30 479 | ||
GE | Autres charges | 10 314 | 19 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 452 | 1 777 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 539 | 84 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 403 | 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 053 | 39 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 053 | 39 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 553 | -38 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 986 | 45 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | 450 736 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | 452 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 | 491 833 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 | 491 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -39 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 556 | 8 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 699 | 2 314 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 316 | 2 317 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 383 | -2 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 706 | 11 239 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235 | 1 285 | 2 521 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 971 | 12 025 | 139 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 206 | 13 310 | 142 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 479 | 30 902 | 61 381 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 451 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 507 | |||
VB | T. V. A. | 6 026 | |||
VC | Groupe et associés | 1 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 811 | 1 657 545 | 19 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 245 | 93 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 945 | 105 025 | 166 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 488 | 1 121 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 947 | 21 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 709 | 65 709 | ||
VW | T.V.A. | 8 053 | 8 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587 | 9 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 974 | 1 425 054 | 166 915 | 3 006 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 353 |