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de Val-de-Sos
de Val-de-Sos
Déposant 1 : EKITOUR
Numéro de SIREN : 343362109
Adresse :
6 bis rue Albin Haller, ZI République 2
86000 POITIERS
FR
Mandataire 1 : EKITOUR, M. LECLAIRE NICOLAS
Adresse :
6 bis rue Albin Haller, ZI République 2
86000 POITIERS
FR
Déposant 1 : Loisirs et Tourisme Poitou-Charentes Association
Numéro de SIREN : 343362109
Mandataire 1 : Loisirs et Tourisme Poitou-Charentes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 516 | 6 447 | 6 069 | 5 324 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 598 | -598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 998 | 18 953 | 1 045 | 4 817 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 273 | 5 273 | 5 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 715 | 3 715 | 1 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 501 | 25 998 | 15 503 | 16 702 |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 651 | 119 651 | 56 383 | |
BZ | Autres créances | 165 737 | 165 737 | 131 503 | |
CF | Disponibilités | 71 489 | 71 489 | 94 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 950 | 30 950 | 6 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 827 | 387 827 | 288 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 328 | 25 998 | 403 330 | 305 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 | |||
DH | Report à nouveau | 124 769 | 149 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 498 | -24 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 467 | 124 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 482 | 63 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 438 | 62 255 | ||
EA | Autres dettes | 101 943 | 51 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 246 863 | 180 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 403 330 | 305 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 959 869 | 920 476 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 869 | 920 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 103 040 | 119 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 893 | 9 419 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 135 871 | 1 049 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 397 | 881 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 042 | 3 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 307 | 122 270 | ||
FZ | Charges sociales | 55 990 | 42 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 430 | 4 663 | ||
GE | Autres charges | 30 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 196 | 1 054 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 675 | -5 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 | 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 832 | -5 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 131 | 4 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 771 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 902 | 4 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429 | 4 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084 | 19 460 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235 | 23 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 666 | -19 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 929 | 1 053 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 431 | 1 078 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 498 | -24 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 516 | 6 447 | 6 069 | 5 324 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 598 | -598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 998 | 18 953 | 1 045 | 4 817 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 273 | 5 273 | 5 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 715 | 3 715 | 1 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 501 | 25 998 | 15 503 | 16 702 |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 651 | 119 651 | 56 383 | |
BZ | Autres créances | 165 737 | 165 737 | 131 503 | |
CF | Disponibilités | 71 489 | 71 489 | 94 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 950 | 30 950 | 6 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 827 | 387 827 | 288 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 328 | 25 998 | 403 330 | 305 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 | |||
DH | Report à nouveau | 124 769 | 149 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 498 | -24 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 467 | 124 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 482 | 63 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 438 | 62 255 | ||
EA | Autres dettes | 101 943 | 51 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 246 863 | 180 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 403 330 | 305 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 959 869 | 920 476 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 869 | 920 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 103 040 | 119 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 893 | 9 419 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 135 871 | 1 049 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 397 | 881 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 042 | 3 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 307 | 122 270 | ||
FZ | Charges sociales | 55 990 | 42 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 430 | 4 663 | ||
GE | Autres charges | 30 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 196 | 1 054 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 675 | -5 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 | 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 832 | -5 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 131 | 4 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 771 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 902 | 4 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429 | 4 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084 | 19 460 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235 | 23 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 666 | -19 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 929 | 1 053 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 431 | 1 078 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 498 | -24 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 516 | 6 447 | 6 069 | 5 324 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 598 | -598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 998 | 18 953 | 1 045 | 4 817 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 273 | 5 273 | 5 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 715 | 3 715 | 1 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 501 | 25 998 | 15 503 | 16 702 |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 651 | 119 651 | 56 383 | |
BZ | Autres créances | 165 737 | 165 737 | 131 503 | |
CF | Disponibilités | 71 489 | 71 489 | 94 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 950 | 30 950 | 6 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 827 | 387 827 | 288 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 328 | 25 998 | 403 330 | 305 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 | |||
DH | Report à nouveau | 124 769 | 149 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 498 | -24 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 467 | 124 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 482 | 63 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 438 | 62 255 | ||
EA | Autres dettes | 101 943 | 51 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 246 863 | 180 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 403 330 | 305 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 959 869 | 920 476 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 869 | 920 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 103 040 | 119 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 893 | 9 419 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 135 871 | 1 049 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 397 | 881 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 042 | 3 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 307 | 122 270 | ||
FZ | Charges sociales | 55 990 | 42 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 430 | 4 663 | ||
GE | Autres charges | 30 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 196 | 1 054 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 675 | -5 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 | 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 832 | -5 194 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 131 | 4 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 771 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 902 | 4 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429 | 4 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084 | 19 460 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235 | 23 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 666 | -19 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 929 | 1 053 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 431 | 1 078 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 498 | -24 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 516 | 6 447 | 6 069 | 5 324 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 598 | -598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 998 | 18 953 | 1 045 | 4 817 |
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BJ | TOTAL (I) | 41 501 | 25 998 | 15 503 | 16 702 |
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CH | Charges constatées d’avance | 30 950 | 30 950 | 6 363 | |
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CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 328 | 25 998 | 403 330 | 305 171 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 | |||
DH | Report à nouveau | 124 769 | 149 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 498 | -24 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 467 | 124 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 482 | 63 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 438 | 62 255 | ||
EA | Autres dettes | 101 943 | 51 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 246 863 | 180 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 403 330 | 305 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 959 869 | 920 476 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 869 | 920 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 103 040 | 119 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 893 | 9 419 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 135 871 | 1 049 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 397 | 881 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 042 | 3 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 307 | 122 270 | ||
FZ | Charges sociales | 55 990 | 42 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 430 | 4 663 | ||
GE | Autres charges | 30 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 196 | 1 054 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 675 | -5 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 | 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 832 | -5 194 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 131 | 4 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 771 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 902 | 4 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429 | 4 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084 | 19 460 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235 | 23 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 666 | -19 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 929 | 1 053 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 431 | 1 078 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 498 | -24 708 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 516 | 6 447 | 6 069 | 5 324 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 598 | -598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 998 | 18 953 | 1 045 | 4 817 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 273 | 5 273 | 5 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 715 | 3 715 | 1 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 501 | 25 998 | 15 503 | 16 702 |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 651 | 119 651 | 56 383 | |
BZ | Autres créances | 165 737 | 165 737 | 131 503 | |
CF | Disponibilités | 71 489 | 71 489 | 94 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 950 | 30 950 | 6 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 827 | 387 827 | 288 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 328 | 25 998 | 403 330 | 305 171 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 | |||
DH | Report à nouveau | 124 769 | 149 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 498 | -24 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 467 | 124 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 482 | 63 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 438 | 62 255 | ||
EA | Autres dettes | 101 943 | 51 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 246 863 | 180 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 403 330 | 305 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 959 869 | 920 476 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 869 | 920 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 103 040 | 119 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 893 | 9 419 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 135 871 | 1 049 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 397 | 881 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 042 | 3 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 307 | 122 270 | ||
FZ | Charges sociales | 55 990 | 42 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 430 | 4 663 | ||
GE | Autres charges | 30 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 196 | 1 054 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 675 | -5 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 | 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 832 | -5 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 131 | 4 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 771 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 902 | 4 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429 | 4 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084 | 19 460 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235 | 23 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 666 | -19 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 929 | 1 053 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 431 | 1 078 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 498 | -24 708 |