Déposant 1 : TIPIAK PANIFICATION Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 338547052
Mandataire 1 : CABINET LHERMET LA BIGNE & REMY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 782 | 232 338 | 2 444 | 4 105 |
AH | Fonds commercial | 3 658 776 | 3 658 776 | 3 658 776 | |
AP | Constructions | 1 973 438 | 492 790 | 1 480 648 | 1 432 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691 390 | 5 152 973 | 3 538 417 | 3 577 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 136 | 210 109 | 83 027 | 64 961 |
AV | Immobilisations en cours | 17 974 | 17 974 | 18 386 | |
AX | Avances et acomptes | 31 740 | 31 740 | 18 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 094 | 10 094 | 10 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 914 344 | 6 088 210 | 8 826 134 | 8 788 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 829 | 11 407 | 428 422 | 570 792 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 300 833 | 116 617 | 1 184 216 | 963 112 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 274 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 309 841 | 5 309 841 | 4 583 837 | |
BZ | Autres créances | 671 154 | 671 154 | 594 754 | |
CF | Disponibilités | 99 314 | 99 314 | 57 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 195 | 14 195 | 13 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 837 836 | 128 024 | 7 709 812 | 6 797 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 752 180 | 6 216 234 | 16 535 946 | 15 585 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 452 645 | 4 452 645 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 248 | 107 248 | ||
DH | Report à nouveau | 995 836 | 871 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 301 | 494 198 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 983 223 | 1 710 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 582 651 | 8 735 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 338 | 24 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 763 | 471 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 237 | 2 233 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 174 | 2 915 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 020 | 824 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 576 | 333 212 | ||
EA | Autres dettes | 474 187 | 46 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 932 957 | 6 825 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 535 946 | 15 585 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 208 | 465 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 915 034 | 16 915 034 | 17 257 954 | |
FM | Production stockée | 334 069 | -80 548 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 758 | 31 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 783 | 51 885 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 389 952 | 17 261 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 569 875 | 5 830 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 608 | -165 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 105 180 | 6 670 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 579 | 168 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 354 577 | 2 431 987 | ||
FZ | Charges sociales | 990 553 | 1 002 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 649 485 | 507 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 453 | 10 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 140 | 6 191 | ||
GE | Autres charges | 57 570 | 92 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 152 020 | 16 557 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 932 | 703 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 233 | 17 092 | ||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 233 | 17 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 133 | 14 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 133 | 14 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 900 | 2 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 032 | 706 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 445 | 196 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 445 | 196 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514 | 12 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 426 | 266 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 778 | 279 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 333 | -83 540 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 760 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 584 630 | 17 474 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 640 931 | 16 980 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 301 | 494 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 000 | 1 000 | 232 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 000 | 648 000 | 28 000 | 5 856 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 000 | 649 000 | 28 000 | 6 088 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 983 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 710 000 | 454 000 | 181 000 | 1 983 000 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 2 000 | 6 000 | 21 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 000 | 456 000 | 187 000 | 2 004 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 301 000 | 2 301 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 908 000 | 2 908 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 000 | 277 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 000 | 474 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 000 | 7 933 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 782 | 232 338 | 2 444 | 4 105 |
AH | Fonds commercial | 3 658 776 | 3 658 776 | 3 658 776 | |
AP | Constructions | 1 973 438 | 492 790 | 1 480 648 | 1 432 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691 390 | 5 152 973 | 3 538 417 | 3 577 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 136 | 210 109 | 83 027 | 64 961 |
AV | Immobilisations en cours | 17 974 | 17 974 | 18 386 | |
AX | Avances et acomptes | 31 740 | 31 740 | 18 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 094 | 10 094 | 10 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 914 344 | 6 088 210 | 8 826 134 | 8 788 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 829 | 11 407 | 428 422 | 570 792 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 300 833 | 116 617 | 1 184 216 | 963 112 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 274 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 309 841 | 5 309 841 | 4 583 837 | |
BZ | Autres créances | 671 154 | 671 154 | 594 754 | |
CF | Disponibilités | 99 314 | 99 314 | 57 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 195 | 14 195 | 13 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 837 836 | 128 024 | 7 709 812 | 6 797 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 752 180 | 6 216 234 | 16 535 946 | 15 585 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 452 645 | 4 452 645 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 248 | 107 248 | ||
DH | Report à nouveau | 995 836 | 871 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 301 | 494 198 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 983 223 | 1 710 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 582 651 | 8 735 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 338 | 24 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 763 | 471 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 237 | 2 233 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 174 | 2 915 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 020 | 824 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 576 | 333 212 | ||
EA | Autres dettes | 474 187 | 46 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 932 957 | 6 825 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 535 946 | 15 585 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 208 | 465 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 915 034 | 16 915 034 | 17 257 954 | |
FM | Production stockée | 334 069 | -80 548 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 758 | 31 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 783 | 51 885 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 389 952 | 17 261 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 569 875 | 5 830 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 608 | -165 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 105 180 | 6 670 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 579 | 168 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 354 577 | 2 431 987 | ||
FZ | Charges sociales | 990 553 | 1 002 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 649 485 | 507 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 453 | 10 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 140 | 6 191 | ||
GE | Autres charges | 57 570 | 92 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 152 020 | 16 557 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 932 | 703 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 233 | 17 092 | ||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 233 | 17 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 133 | 14 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 133 | 14 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 900 | 2 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 032 | 706 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 445 | 196 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 445 | 196 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514 | 12 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 426 | 266 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 778 | 279 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 333 | -83 540 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 760 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 584 630 | 17 474 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 640 931 | 16 980 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 301 | 494 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 000 | 1 000 | 232 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 000 | 648 000 | 28 000 | 5 856 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 000 | 649 000 | 28 000 | 6 088 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 983 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 710 000 | 454 000 | 181 000 | 1 983 000 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 2 000 | 6 000 | 21 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 000 | 456 000 | 187 000 | 2 004 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 301 000 | 2 301 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 908 000 | 2 908 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 000 | 277 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 000 | 474 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 000 | 7 933 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 782 | 232 338 | 2 444 | 4 105 |
AH | Fonds commercial | 3 658 776 | 3 658 776 | 3 658 776 | |
AP | Constructions | 1 973 438 | 492 790 | 1 480 648 | 1 432 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691 390 | 5 152 973 | 3 538 417 | 3 577 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 136 | 210 109 | 83 027 | 64 961 |
AV | Immobilisations en cours | 17 974 | 17 974 | 18 386 | |
AX | Avances et acomptes | 31 740 | 31 740 | 18 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 094 | 10 094 | 10 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 914 344 | 6 088 210 | 8 826 134 | 8 788 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 829 | 11 407 | 428 422 | 570 792 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 300 833 | 116 617 | 1 184 216 | 963 112 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 274 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 309 841 | 5 309 841 | 4 583 837 | |
BZ | Autres créances | 671 154 | 671 154 | 594 754 | |
CF | Disponibilités | 99 314 | 99 314 | 57 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 195 | 14 195 | 13 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 837 836 | 128 024 | 7 709 812 | 6 797 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 752 180 | 6 216 234 | 16 535 946 | 15 585 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 452 645 | 4 452 645 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 248 | 107 248 | ||
DH | Report à nouveau | 995 836 | 871 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 301 | 494 198 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 983 223 | 1 710 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 582 651 | 8 735 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 338 | 24 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 763 | 471 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 237 | 2 233 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 174 | 2 915 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 020 | 824 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 576 | 333 212 | ||
EA | Autres dettes | 474 187 | 46 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 932 957 | 6 825 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 535 946 | 15 585 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 208 | 465 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 915 034 | 16 915 034 | 17 257 954 | |
FM | Production stockée | 334 069 | -80 548 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 758 | 31 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 783 | 51 885 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 389 952 | 17 261 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 569 875 | 5 830 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 608 | -165 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 105 180 | 6 670 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 579 | 168 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 354 577 | 2 431 987 | ||
FZ | Charges sociales | 990 553 | 1 002 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 649 485 | 507 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 453 | 10 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 140 | 6 191 | ||
GE | Autres charges | 57 570 | 92 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 152 020 | 16 557 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 932 | 703 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 233 | 17 092 | ||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 233 | 17 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 133 | 14 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 133 | 14 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 900 | 2 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 032 | 706 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 445 | 196 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 445 | 196 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514 | 12 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 426 | 266 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 778 | 279 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 333 | -83 540 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 760 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 584 630 | 17 474 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 640 931 | 16 980 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 301 | 494 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 000 | 1 000 | 232 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 000 | 648 000 | 28 000 | 5 856 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 000 | 649 000 | 28 000 | 6 088 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 983 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 710 000 | 454 000 | 181 000 | 1 983 000 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 2 000 | 6 000 | 21 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 000 | 456 000 | 187 000 | 2 004 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 301 000 | 2 301 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 908 000 | 2 908 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 000 | 277 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 000 | 474 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 000 | 7 933 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 782 | 232 338 | 2 444 | 4 105 |
AH | Fonds commercial | 3 658 776 | 3 658 776 | 3 658 776 | |
AP | Constructions | 1 973 438 | 492 790 | 1 480 648 | 1 432 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691 390 | 5 152 973 | 3 538 417 | 3 577 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 136 | 210 109 | 83 027 | 64 961 |
AV | Immobilisations en cours | 17 974 | 17 974 | 18 386 | |
AX | Avances et acomptes | 31 740 | 31 740 | 18 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 094 | 10 094 | 10 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 914 344 | 6 088 210 | 8 826 134 | 8 788 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 829 | 11 407 | 428 422 | 570 792 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 300 833 | 116 617 | 1 184 216 | 963 112 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 274 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 309 841 | 5 309 841 | 4 583 837 | |
BZ | Autres créances | 671 154 | 671 154 | 594 754 | |
CF | Disponibilités | 99 314 | 99 314 | 57 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 195 | 14 195 | 13 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 837 836 | 128 024 | 7 709 812 | 6 797 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 752 180 | 6 216 234 | 16 535 946 | 15 585 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 452 645 | 4 452 645 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 248 | 107 248 | ||
DH | Report à nouveau | 995 836 | 871 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 301 | 494 198 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 983 223 | 1 710 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 582 651 | 8 735 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 338 | 24 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 763 | 471 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 237 | 2 233 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 174 | 2 915 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 020 | 824 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 576 | 333 212 | ||
EA | Autres dettes | 474 187 | 46 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 932 957 | 6 825 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 535 946 | 15 585 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 208 | 465 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 915 034 | 16 915 034 | 17 257 954 | |
FM | Production stockée | 334 069 | -80 548 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 758 | 31 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 783 | 51 885 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 389 952 | 17 261 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 569 875 | 5 830 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 608 | -165 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 105 180 | 6 670 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 579 | 168 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 354 577 | 2 431 987 | ||
FZ | Charges sociales | 990 553 | 1 002 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 649 485 | 507 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 453 | 10 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 140 | 6 191 | ||
GE | Autres charges | 57 570 | 92 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 152 020 | 16 557 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 932 | 703 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 233 | 17 092 | ||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 233 | 17 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 133 | 14 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 133 | 14 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 900 | 2 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 032 | 706 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 445 | 196 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 445 | 196 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514 | 12 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 426 | 266 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 778 | 279 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 333 | -83 540 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 760 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 584 630 | 17 474 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 640 931 | 16 980 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 301 | 494 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 000 | 1 000 | 232 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 000 | 648 000 | 28 000 | 5 856 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 000 | 649 000 | 28 000 | 6 088 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 983 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 710 000 | 454 000 | 181 000 | 1 983 000 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 2 000 | 6 000 | 21 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 000 | 456 000 | 187 000 | 2 004 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 301 000 | 2 301 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 908 000 | 2 908 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 000 | 277 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 000 | 474 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 000 | 7 933 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 782 | 232 338 | 2 444 | 4 105 |
AH | Fonds commercial | 3 658 776 | 3 658 776 | 3 658 776 | |
AP | Constructions | 1 973 438 | 492 790 | 1 480 648 | 1 432 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691 390 | 5 152 973 | 3 538 417 | 3 577 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 136 | 210 109 | 83 027 | 64 961 |
AV | Immobilisations en cours | 17 974 | 17 974 | 18 386 | |
AX | Avances et acomptes | 31 740 | 31 740 | 18 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 094 | 10 094 | 10 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 914 344 | 6 088 210 | 8 826 134 | 8 788 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 829 | 11 407 | 428 422 | 570 792 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 300 833 | 116 617 | 1 184 216 | 963 112 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 274 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 309 841 | 5 309 841 | 4 583 837 | |
BZ | Autres créances | 671 154 | 671 154 | 594 754 | |
CF | Disponibilités | 99 314 | 99 314 | 57 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 195 | 14 195 | 13 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 837 836 | 128 024 | 7 709 812 | 6 797 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 752 180 | 6 216 234 | 16 535 946 | 15 585 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 452 645 | 4 452 645 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 248 | 107 248 | ||
DH | Report à nouveau | 995 836 | 871 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 301 | 494 198 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 983 223 | 1 710 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 582 651 | 8 735 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 338 | 24 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 763 | 471 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 237 | 2 233 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 174 | 2 915 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 020 | 824 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 576 | 333 212 | ||
EA | Autres dettes | 474 187 | 46 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 932 957 | 6 825 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 535 946 | 15 585 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 208 | 465 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 915 034 | 16 915 034 | 17 257 954 | |
FM | Production stockée | 334 069 | -80 548 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 758 | 31 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 783 | 51 885 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 389 952 | 17 261 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 569 875 | 5 830 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 608 | -165 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 105 180 | 6 670 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 579 | 168 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 354 577 | 2 431 987 | ||
FZ | Charges sociales | 990 553 | 1 002 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 649 485 | 507 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 453 | 10 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 140 | 6 191 | ||
GE | Autres charges | 57 570 | 92 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 152 020 | 16 557 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 932 | 703 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 233 | 17 092 | ||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 233 | 17 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 133 | 14 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 133 | 14 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 900 | 2 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 032 | 706 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 445 | 196 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 445 | 196 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514 | 12 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 426 | 266 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 778 | 279 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 333 | -83 540 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 760 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 584 630 | 17 474 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 640 931 | 16 980 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 301 | 494 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 000 | 1 000 | 232 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 000 | 648 000 | 28 000 | 5 856 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 000 | 649 000 | 28 000 | 6 088 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 983 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 710 000 | 454 000 | 181 000 | 1 983 000 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 2 000 | 6 000 | 21 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 000 | 456 000 | 187 000 | 2 004 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 301 000 | 2 301 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 908 000 | 2 908 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 000 | 277 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 000 | 474 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 000 | 7 933 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 782 | 232 338 | 2 444 | 4 105 |
AH | Fonds commercial | 3 658 776 | 3 658 776 | 3 658 776 | |
AP | Constructions | 1 973 438 | 492 790 | 1 480 648 | 1 432 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691 390 | 5 152 973 | 3 538 417 | 3 577 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 136 | 210 109 | 83 027 | 64 961 |
AV | Immobilisations en cours | 17 974 | 17 974 | 18 386 | |
AX | Avances et acomptes | 31 740 | 31 740 | 18 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 094 | 10 094 | 10 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 914 344 | 6 088 210 | 8 826 134 | 8 788 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 829 | 11 407 | 428 422 | 570 792 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 300 833 | 116 617 | 1 184 216 | 963 112 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 274 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 309 841 | 5 309 841 | 4 583 837 | |
BZ | Autres créances | 671 154 | 671 154 | 594 754 | |
CF | Disponibilités | 99 314 | 99 314 | 57 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 195 | 14 195 | 13 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 837 836 | 128 024 | 7 709 812 | 6 797 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 752 180 | 6 216 234 | 16 535 946 | 15 585 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 452 645 | 4 452 645 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 248 | 107 248 | ||
DH | Report à nouveau | 995 836 | 871 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 301 | 494 198 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 983 223 | 1 710 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 582 651 | 8 735 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 338 | 24 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 763 | 471 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 237 | 2 233 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 174 | 2 915 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 020 | 824 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 576 | 333 212 | ||
EA | Autres dettes | 474 187 | 46 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 932 957 | 6 825 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 535 946 | 15 585 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 208 | 465 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 915 034 | 16 915 034 | 17 257 954 | |
FM | Production stockée | 334 069 | -80 548 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 758 | 31 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 783 | 51 885 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 389 952 | 17 261 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 569 875 | 5 830 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 608 | -165 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 105 180 | 6 670 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 579 | 168 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 354 577 | 2 431 987 | ||
FZ | Charges sociales | 990 553 | 1 002 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 649 485 | 507 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 453 | 10 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 140 | 6 191 | ||
GE | Autres charges | 57 570 | 92 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 152 020 | 16 557 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 932 | 703 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 233 | 17 092 | ||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 233 | 17 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 133 | 14 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 133 | 14 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 900 | 2 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 032 | 706 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 445 | 196 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 445 | 196 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514 | 12 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 426 | 266 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 778 | 279 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 333 | -83 540 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 760 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 584 630 | 17 474 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 640 931 | 16 980 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 301 | 494 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 000 | 1 000 | 232 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 000 | 648 000 | 28 000 | 5 856 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 000 | 649 000 | 28 000 | 6 088 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 983 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 710 000 | 454 000 | 181 000 | 1 983 000 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 2 000 | 6 000 | 21 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 000 | 456 000 | 187 000 | 2 004 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 301 000 | 2 301 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 908 000 | 2 908 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 000 | 277 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 000 | 474 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 000 | 7 933 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 782 | 232 338 | 2 444 | 4 105 |
AH | Fonds commercial | 3 658 776 | 3 658 776 | 3 658 776 | |
AP | Constructions | 1 973 438 | 492 790 | 1 480 648 | 1 432 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691 390 | 5 152 973 | 3 538 417 | 3 577 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 136 | 210 109 | 83 027 | 64 961 |
AV | Immobilisations en cours | 17 974 | 17 974 | 18 386 | |
AX | Avances et acomptes | 31 740 | 31 740 | 18 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 094 | 10 094 | 10 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 914 344 | 6 088 210 | 8 826 134 | 8 788 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 829 | 11 407 | 428 422 | 570 792 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 300 833 | 116 617 | 1 184 216 | 963 112 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 274 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 309 841 | 5 309 841 | 4 583 837 | |
BZ | Autres créances | 671 154 | 671 154 | 594 754 | |
CF | Disponibilités | 99 314 | 99 314 | 57 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 195 | 14 195 | 13 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 837 836 | 128 024 | 7 709 812 | 6 797 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 752 180 | 6 216 234 | 16 535 946 | 15 585 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 452 645 | 4 452 645 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 248 | 107 248 | ||
DH | Report à nouveau | 995 836 | 871 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 301 | 494 198 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 983 223 | 1 710 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 582 651 | 8 735 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 338 | 24 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 763 | 471 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 237 | 2 233 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 174 | 2 915 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 020 | 824 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 576 | 333 212 | ||
EA | Autres dettes | 474 187 | 46 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 932 957 | 6 825 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 535 946 | 15 585 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 208 | 465 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 915 034 | 16 915 034 | 17 257 954 | |
FM | Production stockée | 334 069 | -80 548 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 758 | 31 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 783 | 51 885 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 389 952 | 17 261 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 569 875 | 5 830 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 608 | -165 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 105 180 | 6 670 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 579 | 168 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 354 577 | 2 431 987 | ||
FZ | Charges sociales | 990 553 | 1 002 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 649 485 | 507 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 453 | 10 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 140 | 6 191 | ||
GE | Autres charges | 57 570 | 92 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 152 020 | 16 557 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 932 | 703 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 233 | 17 092 | ||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 233 | 17 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 133 | 14 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 133 | 14 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 900 | 2 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 032 | 706 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 445 | 196 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 445 | 196 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514 | 12 976 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 426 | 266 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 778 | 279 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 333 | -83 540 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 760 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 584 630 | 17 474 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 640 931 | 16 980 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 301 | 494 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 000 | 1 000 | 232 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 000 | 648 000 | 28 000 | 5 856 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 000 | 649 000 | 28 000 | 6 088 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 983 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 710 000 | 454 000 | 181 000 | 1 983 000 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 2 000 | 6 000 | 21 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 000 | 456 000 | 187 000 | 2 004 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 301 000 | 2 301 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 908 000 | 2 908 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 000 | 277 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 000 | 474 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 000 | 7 933 000 |