Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 32 280 | 32 280 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 539 447 | 511 824 | 27 623 | 64 176 |
AH | Fonds commercial | 14 888 955 | 12 540 860 | 2 348 095 | 2 348 095 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 2 487 663 | 2 487 663 | 2 512 817 | |
AP | Constructions | 42 116 429 | 31 693 990 | 10 422 439 | 11 347 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 836 564 | 38 445 936 | 8 390 628 | 9 341 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 822 709 | 2 406 966 | 415 743 | 180 314 |
AV | Immobilisations en cours | 300 000 | 300 000 | ||
CU | Autres participations | 50 490 | 50 490 | 50 490 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 164 875 | 164 875 | 162 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 249 715 | 85 631 857 | 24 617 857 | 26 017 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 322 202 | 118 845 | 6 203 357 | 5 391 771 |
BN | En cours de production de biens | 152 332 | 152 332 | 76 307 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 894 882 | 22 334 | 2 872 548 | 3 293 406 |
BT | Marchandises | 113 617 888 | 4 803 060 | 108 814 827 | 128 690 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 826 749 | 781 082 | 89 045 666 | 86 186 238 |
BZ | Autres créances | 20 411 708 | 20 411 708 | 17 452 817 | |
CF | Disponibilités | 8 106 606 | 8 106 606 | 34 066 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 884 | 460 884 | 335 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 793 252 | 5 725 322 | 236 067 930 | 275 493 078 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 043 582 | 1 043 582 | 5 175 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 086 550 | 91 357 179 | 261 729 370 | 306 685 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 957 610 | 25 957 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 191 697 | 11 191 697 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 595 761 | 2 595 761 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 621 | 32 621 | ||
DG | Autres réserves | 31 398 075 | 30 399 924 | ||
DH | Report à nouveau | 2 323 | 473 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 330 | 4 824 886 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 035 847 | 16 648 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 779 267 | 92 124 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 265 397 | 1 827 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 583 975 | 5 723 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 849 372 | 7 550 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 693 | 53 864 881 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749 400 | 12 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987 207 | 1 634 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 711 430 | 62 907 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 201 433 | 20 688 493 | ||
EA | Autres dettes | 64 932 258 | 62 492 921 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 163 831 422 | 201 655 510 | ||
ED | (V) | 1 269 309 | 5 354 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 261 729 370 | 306 685 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 844 216 | 200 021 139 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 693 | 53 864 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 403 188 198 | 125 444 184 | 528 632 382 | 527 113 315 |
FD | Production vendue biens | 53 412 686 | 48 246 | 53 460 932 | 57 720 768 |
FG | Production vendue services | 6 932 365 | 548 123 | 7 480 488 | 7 700 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 533 249 | 126 040 553 | 589 573 802 | 592 535 060 |
FM | Production stockée | 76 025 | -29 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 327 888 | 7 356 098 | ||
FQ | Autres produits | 274 260 | 557 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 595 251 975 | 600 418 898 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 639 295 | 472 144 847 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 006 836 | -24 174 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 315 466 | 46 452 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 987 483 | 767 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 586 274 | 37 339 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 135 887 | 5 243 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 320 308 | 30 892 945 | ||
FZ | Charges sociales | 13 837 328 | 14 059 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 636 200 | 2 826 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 544 494 | 3 132 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 621 584 | 1 514 132 | ||
GE | Autres charges | 3 099 823 | 2 802 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 730 983 | 593 002 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 520 992 | 7 416 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 264 172 | 180 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 641 | 132 815 | ||
GN | Différences positives de change | 2 987 | 22 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 267 800 | 335 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 622 886 | 2 968 093 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 270 | 1 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 626 156 | 2 969 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 358 355 | -2 633 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -837 363 | 4 782 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000 | 9 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 133 338 | 1 665 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673 338 | 1 683 230 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 096 | 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 187 | 18 208 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 792 | 1 262 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 075 | 1 280 668 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 711 262 | 402 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 568 | 360 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 193 113 | 602 437 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 627 782 | 597 613 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 565 330 | 4 824 886 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 365 539 | 1 020 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 679 000 | 591 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 061 955 | 36 553 | 13 543 | 13 084 964 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 162 954 | 2 599 647 | 1 215 709 | 72 546 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 224 909 | 2 636 200 | 1 229 252 | 85 631 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 260 270 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 648 394 | 520 792 | 2 133 338 | 15 035 847 |
4A | Provisions pour litiges | 211 413 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 583 974 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 053 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 550 955 | 3 621 584 | 1 323 166 | 9 849 372 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 190 898 | 2 393 210 | 1 639 868 | 4 944 239 |
6T | Sur comptes clients | 1 744 441 | 151 285 | 1 114 643 | 781 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 935 339 | 2 544 495 | 2 754 512 | 5 725 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 134 688 | 6 686 871 | 6 211 016 | 30 610 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 166 079 | 4 077 679 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 520 792 | 2 133 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 164 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 931 358 | |||
UX | Autres créances clients | 88 895 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 630 | |||
VB | T. V. A. | 4 877 944 | |||
VC | Groupe et associés | 13 950 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 864 517 | 110 699 642 | 164 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 693 | 249 693 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 823 | 12 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 711 430 | 55 711 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 842 111 | 5 842 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988 014 | 4 988 014 | ||
VW | T.V.A. | 8 983 831 | 8 983 831 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 475 | 2 387 475 | ||
VI | Groupe et associés | 18 736 577 | 18 736 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 932 258 | 64 932 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 844 215 | 161 844 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 32 280 | 32 280 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 539 447 | 511 824 | 27 623 | 64 176 |
AH | Fonds commercial | 14 888 955 | 12 540 860 | 2 348 095 | 2 348 095 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 2 487 663 | 2 487 663 | 2 512 817 | |
AP | Constructions | 42 116 429 | 31 693 990 | 10 422 439 | 11 347 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 836 564 | 38 445 936 | 8 390 628 | 9 341 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 822 709 | 2 406 966 | 415 743 | 180 314 |
AV | Immobilisations en cours | 300 000 | 300 000 | ||
CU | Autres participations | 50 490 | 50 490 | 50 490 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 164 875 | 164 875 | 162 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 249 715 | 85 631 857 | 24 617 857 | 26 017 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 322 202 | 118 845 | 6 203 357 | 5 391 771 |
BN | En cours de production de biens | 152 332 | 152 332 | 76 307 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 894 882 | 22 334 | 2 872 548 | 3 293 406 |
BT | Marchandises | 113 617 888 | 4 803 060 | 108 814 827 | 128 690 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 826 749 | 781 082 | 89 045 666 | 86 186 238 |
BZ | Autres créances | 20 411 708 | 20 411 708 | 17 452 817 | |
CF | Disponibilités | 8 106 606 | 8 106 606 | 34 066 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 884 | 460 884 | 335 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 793 252 | 5 725 322 | 236 067 930 | 275 493 078 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 043 582 | 1 043 582 | 5 175 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 086 550 | 91 357 179 | 261 729 370 | 306 685 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 957 610 | 25 957 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 191 697 | 11 191 697 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 595 761 | 2 595 761 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 621 | 32 621 | ||
DG | Autres réserves | 31 398 075 | 30 399 924 | ||
DH | Report à nouveau | 2 323 | 473 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 330 | 4 824 886 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 035 847 | 16 648 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 779 267 | 92 124 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 265 397 | 1 827 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 583 975 | 5 723 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 849 372 | 7 550 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 693 | 53 864 881 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749 400 | 12 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987 207 | 1 634 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 711 430 | 62 907 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 201 433 | 20 688 493 | ||
EA | Autres dettes | 64 932 258 | 62 492 921 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 163 831 422 | 201 655 510 | ||
ED | (V) | 1 269 309 | 5 354 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 261 729 370 | 306 685 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 844 216 | 200 021 139 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 693 | 53 864 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 403 188 198 | 125 444 184 | 528 632 382 | 527 113 315 |
FD | Production vendue biens | 53 412 686 | 48 246 | 53 460 932 | 57 720 768 |
FG | Production vendue services | 6 932 365 | 548 123 | 7 480 488 | 7 700 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 533 249 | 126 040 553 | 589 573 802 | 592 535 060 |
FM | Production stockée | 76 025 | -29 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 327 888 | 7 356 098 | ||
FQ | Autres produits | 274 260 | 557 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 595 251 975 | 600 418 898 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 639 295 | 472 144 847 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 006 836 | -24 174 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 315 466 | 46 452 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 987 483 | 767 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 586 274 | 37 339 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 135 887 | 5 243 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 320 308 | 30 892 945 | ||
FZ | Charges sociales | 13 837 328 | 14 059 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 636 200 | 2 826 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 544 494 | 3 132 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 621 584 | 1 514 132 | ||
GE | Autres charges | 3 099 823 | 2 802 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 730 983 | 593 002 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 520 992 | 7 416 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 264 172 | 180 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 641 | 132 815 | ||
GN | Différences positives de change | 2 987 | 22 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 267 800 | 335 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 622 886 | 2 968 093 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 270 | 1 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 626 156 | 2 969 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 358 355 | -2 633 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -837 363 | 4 782 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000 | 9 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 133 338 | 1 665 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673 338 | 1 683 230 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 096 | 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 187 | 18 208 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 792 | 1 262 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 075 | 1 280 668 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 711 262 | 402 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 568 | 360 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 193 113 | 602 437 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 627 782 | 597 613 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 565 330 | 4 824 886 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 365 539 | 1 020 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 679 000 | 591 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 061 955 | 36 553 | 13 543 | 13 084 964 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 162 954 | 2 599 647 | 1 215 709 | 72 546 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 224 909 | 2 636 200 | 1 229 252 | 85 631 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 260 270 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 648 394 | 520 792 | 2 133 338 | 15 035 847 |
4A | Provisions pour litiges | 211 413 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 583 974 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 053 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 550 955 | 3 621 584 | 1 323 166 | 9 849 372 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 190 898 | 2 393 210 | 1 639 868 | 4 944 239 |
6T | Sur comptes clients | 1 744 441 | 151 285 | 1 114 643 | 781 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 935 339 | 2 544 495 | 2 754 512 | 5 725 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 134 688 | 6 686 871 | 6 211 016 | 30 610 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 166 079 | 4 077 679 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 520 792 | 2 133 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 164 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 931 358 | |||
UX | Autres créances clients | 88 895 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 630 | |||
VB | T. V. A. | 4 877 944 | |||
VC | Groupe et associés | 13 950 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 864 517 | 110 699 642 | 164 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 693 | 249 693 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 823 | 12 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 711 430 | 55 711 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 842 111 | 5 842 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988 014 | 4 988 014 | ||
VW | T.V.A. | 8 983 831 | 8 983 831 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 475 | 2 387 475 | ||
VI | Groupe et associés | 18 736 577 | 18 736 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 932 258 | 64 932 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 844 215 | 161 844 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 32 280 | 32 280 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 539 447 | 511 824 | 27 623 | 64 176 |
AH | Fonds commercial | 14 888 955 | 12 540 860 | 2 348 095 | 2 348 095 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 2 487 663 | 2 487 663 | 2 512 817 | |
AP | Constructions | 42 116 429 | 31 693 990 | 10 422 439 | 11 347 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 836 564 | 38 445 936 | 8 390 628 | 9 341 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 822 709 | 2 406 966 | 415 743 | 180 314 |
AV | Immobilisations en cours | 300 000 | 300 000 | ||
CU | Autres participations | 50 490 | 50 490 | 50 490 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 164 875 | 164 875 | 162 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 249 715 | 85 631 857 | 24 617 857 | 26 017 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 322 202 | 118 845 | 6 203 357 | 5 391 771 |
BN | En cours de production de biens | 152 332 | 152 332 | 76 307 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 894 882 | 22 334 | 2 872 548 | 3 293 406 |
BT | Marchandises | 113 617 888 | 4 803 060 | 108 814 827 | 128 690 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 826 749 | 781 082 | 89 045 666 | 86 186 238 |
BZ | Autres créances | 20 411 708 | 20 411 708 | 17 452 817 | |
CF | Disponibilités | 8 106 606 | 8 106 606 | 34 066 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 884 | 460 884 | 335 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 793 252 | 5 725 322 | 236 067 930 | 275 493 078 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 043 582 | 1 043 582 | 5 175 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 086 550 | 91 357 179 | 261 729 370 | 306 685 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 957 610 | 25 957 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 191 697 | 11 191 697 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 595 761 | 2 595 761 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 621 | 32 621 | ||
DG | Autres réserves | 31 398 075 | 30 399 924 | ||
DH | Report à nouveau | 2 323 | 473 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 330 | 4 824 886 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 035 847 | 16 648 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 779 267 | 92 124 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 265 397 | 1 827 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 583 975 | 5 723 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 849 372 | 7 550 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 693 | 53 864 881 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749 400 | 12 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987 207 | 1 634 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 711 430 | 62 907 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 201 433 | 20 688 493 | ||
EA | Autres dettes | 64 932 258 | 62 492 921 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 163 831 422 | 201 655 510 | ||
ED | (V) | 1 269 309 | 5 354 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 261 729 370 | 306 685 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 844 216 | 200 021 139 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 693 | 53 864 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 403 188 198 | 125 444 184 | 528 632 382 | 527 113 315 |
FD | Production vendue biens | 53 412 686 | 48 246 | 53 460 932 | 57 720 768 |
FG | Production vendue services | 6 932 365 | 548 123 | 7 480 488 | 7 700 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 533 249 | 126 040 553 | 589 573 802 | 592 535 060 |
FM | Production stockée | 76 025 | -29 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 327 888 | 7 356 098 | ||
FQ | Autres produits | 274 260 | 557 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 595 251 975 | 600 418 898 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 639 295 | 472 144 847 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 006 836 | -24 174 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 315 466 | 46 452 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 987 483 | 767 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 586 274 | 37 339 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 135 887 | 5 243 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 320 308 | 30 892 945 | ||
FZ | Charges sociales | 13 837 328 | 14 059 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 636 200 | 2 826 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 544 494 | 3 132 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 621 584 | 1 514 132 | ||
GE | Autres charges | 3 099 823 | 2 802 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 730 983 | 593 002 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 520 992 | 7 416 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 264 172 | 180 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 641 | 132 815 | ||
GN | Différences positives de change | 2 987 | 22 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 267 800 | 335 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 622 886 | 2 968 093 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 270 | 1 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 626 156 | 2 969 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 358 355 | -2 633 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -837 363 | 4 782 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000 | 9 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 133 338 | 1 665 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673 338 | 1 683 230 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 096 | 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 187 | 18 208 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 792 | 1 262 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 075 | 1 280 668 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 711 262 | 402 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 568 | 360 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 193 113 | 602 437 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 627 782 | 597 613 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 565 330 | 4 824 886 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 365 539 | 1 020 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 679 000 | 591 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 061 955 | 36 553 | 13 543 | 13 084 964 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 162 954 | 2 599 647 | 1 215 709 | 72 546 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 224 909 | 2 636 200 | 1 229 252 | 85 631 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 260 270 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 648 394 | 520 792 | 2 133 338 | 15 035 847 |
4A | Provisions pour litiges | 211 413 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 583 974 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 053 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 550 955 | 3 621 584 | 1 323 166 | 9 849 372 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 190 898 | 2 393 210 | 1 639 868 | 4 944 239 |
6T | Sur comptes clients | 1 744 441 | 151 285 | 1 114 643 | 781 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 935 339 | 2 544 495 | 2 754 512 | 5 725 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 134 688 | 6 686 871 | 6 211 016 | 30 610 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 166 079 | 4 077 679 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 520 792 | 2 133 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 164 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 931 358 | |||
UX | Autres créances clients | 88 895 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 630 | |||
VB | T. V. A. | 4 877 944 | |||
VC | Groupe et associés | 13 950 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 864 517 | 110 699 642 | 164 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 693 | 249 693 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 823 | 12 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 711 430 | 55 711 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 842 111 | 5 842 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988 014 | 4 988 014 | ||
VW | T.V.A. | 8 983 831 | 8 983 831 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 475 | 2 387 475 | ||
VI | Groupe et associés | 18 736 577 | 18 736 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 932 258 | 64 932 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 844 215 | 161 844 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 32 280 | 32 280 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 539 447 | 511 824 | 27 623 | 64 176 |
AH | Fonds commercial | 14 888 955 | 12 540 860 | 2 348 095 | 2 348 095 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 2 487 663 | 2 487 663 | 2 512 817 | |
AP | Constructions | 42 116 429 | 31 693 990 | 10 422 439 | 11 347 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 836 564 | 38 445 936 | 8 390 628 | 9 341 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 822 709 | 2 406 966 | 415 743 | 180 314 |
AV | Immobilisations en cours | 300 000 | 300 000 | ||
CU | Autres participations | 50 490 | 50 490 | 50 490 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 164 875 | 164 875 | 162 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 249 715 | 85 631 857 | 24 617 857 | 26 017 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 322 202 | 118 845 | 6 203 357 | 5 391 771 |
BN | En cours de production de biens | 152 332 | 152 332 | 76 307 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 894 882 | 22 334 | 2 872 548 | 3 293 406 |
BT | Marchandises | 113 617 888 | 4 803 060 | 108 814 827 | 128 690 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 826 749 | 781 082 | 89 045 666 | 86 186 238 |
BZ | Autres créances | 20 411 708 | 20 411 708 | 17 452 817 | |
CF | Disponibilités | 8 106 606 | 8 106 606 | 34 066 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 884 | 460 884 | 335 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 793 252 | 5 725 322 | 236 067 930 | 275 493 078 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 043 582 | 1 043 582 | 5 175 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 086 550 | 91 357 179 | 261 729 370 | 306 685 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 957 610 | 25 957 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 191 697 | 11 191 697 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 595 761 | 2 595 761 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 621 | 32 621 | ||
DG | Autres réserves | 31 398 075 | 30 399 924 | ||
DH | Report à nouveau | 2 323 | 473 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 330 | 4 824 886 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 035 847 | 16 648 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 779 267 | 92 124 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 265 397 | 1 827 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 583 975 | 5 723 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 849 372 | 7 550 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 693 | 53 864 881 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749 400 | 12 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987 207 | 1 634 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 711 430 | 62 907 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 201 433 | 20 688 493 | ||
EA | Autres dettes | 64 932 258 | 62 492 921 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 163 831 422 | 201 655 510 | ||
ED | (V) | 1 269 309 | 5 354 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 261 729 370 | 306 685 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 844 216 | 200 021 139 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 693 | 53 864 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 403 188 198 | 125 444 184 | 528 632 382 | 527 113 315 |
FD | Production vendue biens | 53 412 686 | 48 246 | 53 460 932 | 57 720 768 |
FG | Production vendue services | 6 932 365 | 548 123 | 7 480 488 | 7 700 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 533 249 | 126 040 553 | 589 573 802 | 592 535 060 |
FM | Production stockée | 76 025 | -29 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 327 888 | 7 356 098 | ||
FQ | Autres produits | 274 260 | 557 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 595 251 975 | 600 418 898 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 639 295 | 472 144 847 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 006 836 | -24 174 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 315 466 | 46 452 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 987 483 | 767 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 586 274 | 37 339 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 135 887 | 5 243 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 320 308 | 30 892 945 | ||
FZ | Charges sociales | 13 837 328 | 14 059 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 636 200 | 2 826 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 544 494 | 3 132 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 621 584 | 1 514 132 | ||
GE | Autres charges | 3 099 823 | 2 802 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 730 983 | 593 002 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 520 992 | 7 416 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 264 172 | 180 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 641 | 132 815 | ||
GN | Différences positives de change | 2 987 | 22 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 267 800 | 335 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 622 886 | 2 968 093 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 270 | 1 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 626 156 | 2 969 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 358 355 | -2 633 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -837 363 | 4 782 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000 | 9 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 133 338 | 1 665 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673 338 | 1 683 230 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 096 | 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 187 | 18 208 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 792 | 1 262 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 075 | 1 280 668 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 711 262 | 402 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 568 | 360 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 193 113 | 602 437 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 627 782 | 597 613 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 565 330 | 4 824 886 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 365 539 | 1 020 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 679 000 | 591 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 061 955 | 36 553 | 13 543 | 13 084 964 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 162 954 | 2 599 647 | 1 215 709 | 72 546 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 224 909 | 2 636 200 | 1 229 252 | 85 631 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 260 270 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 648 394 | 520 792 | 2 133 338 | 15 035 847 |
4A | Provisions pour litiges | 211 413 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 583 974 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 053 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 550 955 | 3 621 584 | 1 323 166 | 9 849 372 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 190 898 | 2 393 210 | 1 639 868 | 4 944 239 |
6T | Sur comptes clients | 1 744 441 | 151 285 | 1 114 643 | 781 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 935 339 | 2 544 495 | 2 754 512 | 5 725 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 134 688 | 6 686 871 | 6 211 016 | 30 610 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 166 079 | 4 077 679 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 520 792 | 2 133 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 164 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 931 358 | |||
UX | Autres créances clients | 88 895 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 630 | |||
VB | T. V. A. | 4 877 944 | |||
VC | Groupe et associés | 13 950 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 864 517 | 110 699 642 | 164 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 693 | 249 693 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 823 | 12 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 711 430 | 55 711 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 842 111 | 5 842 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988 014 | 4 988 014 | ||
VW | T.V.A. | 8 983 831 | 8 983 831 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 475 | 2 387 475 | ||
VI | Groupe et associés | 18 736 577 | 18 736 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 932 258 | 64 932 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 844 215 | 161 844 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 32 280 | 32 280 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 539 447 | 511 824 | 27 623 | 64 176 |
AH | Fonds commercial | 14 888 955 | 12 540 860 | 2 348 095 | 2 348 095 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 2 487 663 | 2 487 663 | 2 512 817 | |
AP | Constructions | 42 116 429 | 31 693 990 | 10 422 439 | 11 347 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 836 564 | 38 445 936 | 8 390 628 | 9 341 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 822 709 | 2 406 966 | 415 743 | 180 314 |
AV | Immobilisations en cours | 300 000 | 300 000 | ||
CU | Autres participations | 50 490 | 50 490 | 50 490 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 164 875 | 164 875 | 162 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 249 715 | 85 631 857 | 24 617 857 | 26 017 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 322 202 | 118 845 | 6 203 357 | 5 391 771 |
BN | En cours de production de biens | 152 332 | 152 332 | 76 307 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 894 882 | 22 334 | 2 872 548 | 3 293 406 |
BT | Marchandises | 113 617 888 | 4 803 060 | 108 814 827 | 128 690 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 826 749 | 781 082 | 89 045 666 | 86 186 238 |
BZ | Autres créances | 20 411 708 | 20 411 708 | 17 452 817 | |
CF | Disponibilités | 8 106 606 | 8 106 606 | 34 066 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 460 884 | 460 884 | 335 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 793 252 | 5 725 322 | 236 067 930 | 275 493 078 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 043 582 | 1 043 582 | 5 175 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 086 550 | 91 357 179 | 261 729 370 | 306 685 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 957 610 | 25 957 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 191 697 | 11 191 697 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 595 761 | 2 595 761 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 621 | 32 621 | ||
DG | Autres réserves | 31 398 075 | 30 399 924 | ||
DH | Report à nouveau | 2 323 | 473 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 330 | 4 824 886 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 035 847 | 16 648 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 779 267 | 92 124 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 265 397 | 1 827 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 583 975 | 5 723 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 849 372 | 7 550 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 693 | 53 864 881 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749 400 | 12 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987 207 | 1 634 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 711 430 | 62 907 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 201 433 | 20 688 493 | ||
EA | Autres dettes | 64 932 258 | 62 492 921 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 163 831 422 | 201 655 510 | ||
ED | (V) | 1 269 309 | 5 354 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 261 729 370 | 306 685 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 844 216 | 200 021 139 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 693 | 53 864 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 403 188 198 | 125 444 184 | 528 632 382 | 527 113 315 |
FD | Production vendue biens | 53 412 686 | 48 246 | 53 460 932 | 57 720 768 |
FG | Production vendue services | 6 932 365 | 548 123 | 7 480 488 | 7 700 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 533 249 | 126 040 553 | 589 573 802 | 592 535 060 |
FM | Production stockée | 76 025 | -29 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 327 888 | 7 356 098 | ||
FQ | Autres produits | 274 260 | 557 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 595 251 975 | 600 418 898 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 639 295 | 472 144 847 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 006 836 | -24 174 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 315 466 | 46 452 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 987 483 | 767 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 586 274 | 37 339 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 135 887 | 5 243 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 320 308 | 30 892 945 | ||
FZ | Charges sociales | 13 837 328 | 14 059 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 636 200 | 2 826 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 544 494 | 3 132 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 621 584 | 1 514 132 | ||
GE | Autres charges | 3 099 823 | 2 802 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 730 983 | 593 002 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 520 992 | 7 416 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 264 172 | 180 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 641 | 132 815 | ||
GN | Différences positives de change | 2 987 | 22 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 267 800 | 335 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 622 886 | 2 968 093 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 270 | 1 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 626 156 | 2 969 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 358 355 | -2 633 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -837 363 | 4 782 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000 | 9 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 133 338 | 1 665 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673 338 | 1 683 230 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 096 | 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 187 | 18 208 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 792 | 1 262 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 075 | 1 280 668 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 711 262 | 402 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 568 | 360 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 193 113 | 602 437 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 627 782 | 597 613 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 565 330 | 4 824 886 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 365 539 | 1 020 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 679 000 | 591 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 061 955 | 36 553 | 13 543 | 13 084 964 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 162 954 | 2 599 647 | 1 215 709 | 72 546 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 224 909 | 2 636 200 | 1 229 252 | 85 631 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 260 270 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 648 394 | 520 792 | 2 133 338 | 15 035 847 |
4A | Provisions pour litiges | 211 413 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 583 974 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 053 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 550 955 | 3 621 584 | 1 323 166 | 9 849 372 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 190 898 | 2 393 210 | 1 639 868 | 4 944 239 |
6T | Sur comptes clients | 1 744 441 | 151 285 | 1 114 643 | 781 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 935 339 | 2 544 495 | 2 754 512 | 5 725 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 134 688 | 6 686 871 | 6 211 016 | 30 610 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 166 079 | 4 077 679 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 520 792 | 2 133 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 164 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 931 358 | |||
UX | Autres créances clients | 88 895 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 630 | |||
VB | T. V. A. | 4 877 944 | |||
VC | Groupe et associés | 13 950 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 864 517 | 110 699 642 | 164 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 693 | 249 693 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 823 | 12 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 711 430 | 55 711 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 842 111 | 5 842 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988 014 | 4 988 014 | ||
VW | T.V.A. | 8 983 831 | 8 983 831 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 475 | 2 387 475 | ||
VI | Groupe et associés | 18 736 577 | 18 736 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 932 258 | 64 932 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 844 215 | 161 844 215 |