Déposant 1 : DOGA, société anonyme
Numéro de SIREN : 699800272
Adresse :
8 avenue Gutenberg
78310 MAUREPAS
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : DOGA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 699800272
Adresse :
8 avenue Gutenberg
78310 MAUREPAS
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Mandataire 1 : SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric
Adresse :
49 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : DOGA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 699800272
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Mandataire 1 : SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric
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49 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Déposant 1 : DOGA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 699800272
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8 avenue Gutenberg
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Mandataire 1 : SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric
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49 avenue des Champs Elysées
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Numéro de SIREN : 699800272
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Mandataire 1 : SANTARELLI
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49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 39 956 | 39 956 | 39 956 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 127 867 | 119 589 | 8 278 | 10 500 |
AN | Terrains | 204 891 | 204 891 | 204 891 | |
AP | Constructions | 1 369 322 | 1 243 739 | 125 583 | 113 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 004 | 717 754 | 59 250 | 65 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 253 | 521 666 | 58 586 | 46 574 |
CU | Autres participations | 66 879 | 66 879 | 68 879 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 081 | 20 081 | 19 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 345 652 | 345 652 | 543 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 531 904 | 2 602 748 | 929 156 | 1 112 751 |
BT | Marchandises | 4 466 558 | 482 853 | 3 983 705 | 4 011 253 |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 441 | 90 854 | 903 587 | 1 185 664 |
BZ | Autres créances | 3 061 188 | 3 061 188 | 2 319 252 | |
CF | Disponibilités | 102 807 | 102 807 | 246 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 222 | 109 222 | 90 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 734 216 | 573 708 | 8 160 508 | 7 853 101 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 704 | 704 | 365 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 266 824 | 3 176 456 | 9 090 368 | 8 966 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 047 200 | 2 047 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 209 | 1 020 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 004 | 226 004 | ||
DH | Report à nouveau | 449 190 | 228 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 794 | 220 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 269 642 | 319 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 373 039 | 4 061 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 204 | 28 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 204 | 28 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 151 | 586 884 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 540 | 58 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 528 | 1 782 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 111 372 | 2 130 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 | 3 379 | ||
EA | Autres dettes | 225 310 | 302 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 680 188 | 4 863 832 | ||
ED | (V) | 7 938 | 11 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 368 | 8 966 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 006 990 | 3 696 053 | 17 703 043 | 16 481 664 |
FD | Production vendue biens | 2 295 | 2 295 | 3 223 | |
FG | Production vendue services | 118 233 | 65 244 | 183 477 | 151 166 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 127 518 | 3 761 297 | 17 888 815 | 16 636 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 916 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 139 | 290 786 | ||
FQ | Autres produits | 5 308 | 6 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 441 178 | 16 935 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 718 075 | 7 816 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 615 | 139 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 084 | 46 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 432 585 | 2 198 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 777 | 376 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 193 979 | 3 862 187 | ||
FZ | Charges sociales | 1 867 090 | 1 754 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 382 | 63 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 652 | 317 295 | ||
GE | Autres charges | 23 042 | 15 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 119 050 | 16 591 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 128 | 343 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 | 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 538 | 10 495 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 | 410 | ||
GN | Différences positives de change | 14 391 | 60 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 785 | 71 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 704 | 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 260 | 40 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 539 | 4 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 502 | 45 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 718 | 26 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 410 | 369 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 | 1 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 326 | 73 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 389 | 125 934 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 329 | 200 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 890 | 221 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 591 | 72 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 717 | 56 653 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 198 | 350 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 130 | -149 496 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 550 291 | 17 207 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 189 498 | 16 987 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 794 | 220 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 456 | 13 928 | 1 795 | 119 589 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 465 | 57 178 | 15 484 | 2 483 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 921 | 71 106 | 17 279 | 2 602 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 319 313 | 16 717 | 66 389 | 269 642 |
4T | Provisions pour perte de change | 704 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 865 | 704 | 365 | 29 204 |
6N | Sur stocks et en cours | 352 690 | 482 853 | 352 690 | 482 853 |
6T | Sur comptes clients | 104 527 | 11 798 | 25 471 | 90 854 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 216 | 494 652 | 378 161 | 573 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 805 395 | 512 073 | 444 914 | 872 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 494 652 | 378 161 | ||
UG | - Financières | 704 | 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 717 | 66 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 081 | 20 081 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 345 652 | 345 652 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 627 | |||
UX | Autres créances clients | 888 814 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 253 | |||
VB | T. V. A. | 73 519 | |||
VP | Divers | 101 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 584 | 4 530 530 | 54 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 054 | 59 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 096 | 233 671 | 94 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 136 540 | 136 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 528 | 1 818 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 975 763 | 975 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 448 | 832 448 | ||
VW | T.V.A. | 255 373 | 255 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 789 | 47 789 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 | 1 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 310 | 225 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 188 | 4 585 762 | 94 425 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 39 956 | 39 956 | 39 956 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 127 867 | 119 589 | 8 278 | 10 500 |
AN | Terrains | 204 891 | 204 891 | 204 891 | |
AP | Constructions | 1 369 322 | 1 243 739 | 125 583 | 113 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 004 | 717 754 | 59 250 | 65 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 253 | 521 666 | 58 586 | 46 574 |
CU | Autres participations | 66 879 | 66 879 | 68 879 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 081 | 20 081 | 19 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 345 652 | 345 652 | 543 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 531 904 | 2 602 748 | 929 156 | 1 112 751 |
BT | Marchandises | 4 466 558 | 482 853 | 3 983 705 | 4 011 253 |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 441 | 90 854 | 903 587 | 1 185 664 |
BZ | Autres créances | 3 061 188 | 3 061 188 | 2 319 252 | |
CF | Disponibilités | 102 807 | 102 807 | 246 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 222 | 109 222 | 90 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 734 216 | 573 708 | 8 160 508 | 7 853 101 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 704 | 704 | 365 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 266 824 | 3 176 456 | 9 090 368 | 8 966 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 047 200 | 2 047 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 209 | 1 020 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 004 | 226 004 | ||
DH | Report à nouveau | 449 190 | 228 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 794 | 220 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 269 642 | 319 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 373 039 | 4 061 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 204 | 28 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 204 | 28 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 151 | 586 884 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 540 | 58 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 528 | 1 782 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 111 372 | 2 130 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 | 3 379 | ||
EA | Autres dettes | 225 310 | 302 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 680 188 | 4 863 832 | ||
ED | (V) | 7 938 | 11 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 368 | 8 966 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 006 990 | 3 696 053 | 17 703 043 | 16 481 664 |
FD | Production vendue biens | 2 295 | 2 295 | 3 223 | |
FG | Production vendue services | 118 233 | 65 244 | 183 477 | 151 166 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 127 518 | 3 761 297 | 17 888 815 | 16 636 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 916 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 139 | 290 786 | ||
FQ | Autres produits | 5 308 | 6 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 441 178 | 16 935 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 718 075 | 7 816 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 615 | 139 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 084 | 46 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 432 585 | 2 198 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 777 | 376 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 193 979 | 3 862 187 | ||
FZ | Charges sociales | 1 867 090 | 1 754 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 382 | 63 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 652 | 317 295 | ||
GE | Autres charges | 23 042 | 15 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 119 050 | 16 591 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 128 | 343 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 | 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 538 | 10 495 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 | 410 | ||
GN | Différences positives de change | 14 391 | 60 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 785 | 71 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 704 | 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 260 | 40 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 539 | 4 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 502 | 45 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 718 | 26 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 410 | 369 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 | 1 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 326 | 73 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 389 | 125 934 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 329 | 200 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 890 | 221 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 591 | 72 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 717 | 56 653 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 198 | 350 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 130 | -149 496 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 550 291 | 17 207 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 189 498 | 16 987 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 794 | 220 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 456 | 13 928 | 1 795 | 119 589 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 465 | 57 178 | 15 484 | 2 483 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 921 | 71 106 | 17 279 | 2 602 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 319 313 | 16 717 | 66 389 | 269 642 |
4T | Provisions pour perte de change | 704 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 865 | 704 | 365 | 29 204 |
6N | Sur stocks et en cours | 352 690 | 482 853 | 352 690 | 482 853 |
6T | Sur comptes clients | 104 527 | 11 798 | 25 471 | 90 854 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 216 | 494 652 | 378 161 | 573 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 805 395 | 512 073 | 444 914 | 872 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 494 652 | 378 161 | ||
UG | - Financières | 704 | 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 717 | 66 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 081 | 20 081 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 345 652 | 345 652 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 627 | |||
UX | Autres créances clients | 888 814 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 253 | |||
VB | T. V. A. | 73 519 | |||
VP | Divers | 101 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 584 | 4 530 530 | 54 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 054 | 59 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 096 | 233 671 | 94 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 136 540 | 136 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 528 | 1 818 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 975 763 | 975 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 448 | 832 448 | ||
VW | T.V.A. | 255 373 | 255 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 789 | 47 789 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 | 1 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 310 | 225 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 188 | 4 585 762 | 94 425 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 39 956 | 39 956 | 39 956 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 127 867 | 119 589 | 8 278 | 10 500 |
AN | Terrains | 204 891 | 204 891 | 204 891 | |
AP | Constructions | 1 369 322 | 1 243 739 | 125 583 | 113 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 004 | 717 754 | 59 250 | 65 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 253 | 521 666 | 58 586 | 46 574 |
CU | Autres participations | 66 879 | 66 879 | 68 879 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 081 | 20 081 | 19 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 345 652 | 345 652 | 543 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 531 904 | 2 602 748 | 929 156 | 1 112 751 |
BT | Marchandises | 4 466 558 | 482 853 | 3 983 705 | 4 011 253 |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 441 | 90 854 | 903 587 | 1 185 664 |
BZ | Autres créances | 3 061 188 | 3 061 188 | 2 319 252 | |
CF | Disponibilités | 102 807 | 102 807 | 246 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 222 | 109 222 | 90 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 734 216 | 573 708 | 8 160 508 | 7 853 101 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 704 | 704 | 365 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 266 824 | 3 176 456 | 9 090 368 | 8 966 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 047 200 | 2 047 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 209 | 1 020 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 004 | 226 004 | ||
DH | Report à nouveau | 449 190 | 228 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 794 | 220 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 269 642 | 319 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 373 039 | 4 061 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 204 | 28 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 204 | 28 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 151 | 586 884 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 540 | 58 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 528 | 1 782 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 111 372 | 2 130 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 | 3 379 | ||
EA | Autres dettes | 225 310 | 302 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 680 188 | 4 863 832 | ||
ED | (V) | 7 938 | 11 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 368 | 8 966 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 006 990 | 3 696 053 | 17 703 043 | 16 481 664 |
FD | Production vendue biens | 2 295 | 2 295 | 3 223 | |
FG | Production vendue services | 118 233 | 65 244 | 183 477 | 151 166 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 127 518 | 3 761 297 | 17 888 815 | 16 636 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 916 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 139 | 290 786 | ||
FQ | Autres produits | 5 308 | 6 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 441 178 | 16 935 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 718 075 | 7 816 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 615 | 139 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 084 | 46 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 432 585 | 2 198 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 777 | 376 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 193 979 | 3 862 187 | ||
FZ | Charges sociales | 1 867 090 | 1 754 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 382 | 63 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 652 | 317 295 | ||
GE | Autres charges | 23 042 | 15 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 119 050 | 16 591 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 128 | 343 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 | 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 538 | 10 495 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 | 410 | ||
GN | Différences positives de change | 14 391 | 60 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 785 | 71 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 704 | 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 260 | 40 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 539 | 4 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 502 | 45 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 718 | 26 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 410 | 369 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 | 1 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 326 | 73 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 389 | 125 934 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 329 | 200 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 890 | 221 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 591 | 72 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 717 | 56 653 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 198 | 350 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 130 | -149 496 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 550 291 | 17 207 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 189 498 | 16 987 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 794 | 220 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 456 | 13 928 | 1 795 | 119 589 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 465 | 57 178 | 15 484 | 2 483 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 921 | 71 106 | 17 279 | 2 602 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 319 313 | 16 717 | 66 389 | 269 642 |
4T | Provisions pour perte de change | 704 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 865 | 704 | 365 | 29 204 |
6N | Sur stocks et en cours | 352 690 | 482 853 | 352 690 | 482 853 |
6T | Sur comptes clients | 104 527 | 11 798 | 25 471 | 90 854 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 216 | 494 652 | 378 161 | 573 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 805 395 | 512 073 | 444 914 | 872 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 494 652 | 378 161 | ||
UG | - Financières | 704 | 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 717 | 66 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 081 | 20 081 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 345 652 | 345 652 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 627 | |||
UX | Autres créances clients | 888 814 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 253 | |||
VB | T. V. A. | 73 519 | |||
VP | Divers | 101 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 584 | 4 530 530 | 54 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 054 | 59 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 096 | 233 671 | 94 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 136 540 | 136 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 528 | 1 818 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 975 763 | 975 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 448 | 832 448 | ||
VW | T.V.A. | 255 373 | 255 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 789 | 47 789 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 | 1 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 310 | 225 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 188 | 4 585 762 | 94 425 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 39 956 | 39 956 | 39 956 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 127 867 | 119 589 | 8 278 | 10 500 |
AN | Terrains | 204 891 | 204 891 | 204 891 | |
AP | Constructions | 1 369 322 | 1 243 739 | 125 583 | 113 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 004 | 717 754 | 59 250 | 65 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 253 | 521 666 | 58 586 | 46 574 |
CU | Autres participations | 66 879 | 66 879 | 68 879 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 081 | 20 081 | 19 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 345 652 | 345 652 | 543 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 531 904 | 2 602 748 | 929 156 | 1 112 751 |
BT | Marchandises | 4 466 558 | 482 853 | 3 983 705 | 4 011 253 |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 441 | 90 854 | 903 587 | 1 185 664 |
BZ | Autres créances | 3 061 188 | 3 061 188 | 2 319 252 | |
CF | Disponibilités | 102 807 | 102 807 | 246 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 222 | 109 222 | 90 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 734 216 | 573 708 | 8 160 508 | 7 853 101 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 704 | 704 | 365 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 266 824 | 3 176 456 | 9 090 368 | 8 966 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 047 200 | 2 047 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 209 | 1 020 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 004 | 226 004 | ||
DH | Report à nouveau | 449 190 | 228 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 794 | 220 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 269 642 | 319 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 373 039 | 4 061 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 204 | 28 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 204 | 28 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 151 | 586 884 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 540 | 58 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 528 | 1 782 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 111 372 | 2 130 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 | 3 379 | ||
EA | Autres dettes | 225 310 | 302 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 680 188 | 4 863 832 | ||
ED | (V) | 7 938 | 11 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 368 | 8 966 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 006 990 | 3 696 053 | 17 703 043 | 16 481 664 |
FD | Production vendue biens | 2 295 | 2 295 | 3 223 | |
FG | Production vendue services | 118 233 | 65 244 | 183 477 | 151 166 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 127 518 | 3 761 297 | 17 888 815 | 16 636 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 916 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 139 | 290 786 | ||
FQ | Autres produits | 5 308 | 6 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 441 178 | 16 935 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 718 075 | 7 816 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 615 | 139 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 084 | 46 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 432 585 | 2 198 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 777 | 376 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 193 979 | 3 862 187 | ||
FZ | Charges sociales | 1 867 090 | 1 754 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 382 | 63 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 652 | 317 295 | ||
GE | Autres charges | 23 042 | 15 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 119 050 | 16 591 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 128 | 343 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 | 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 538 | 10 495 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 | 410 | ||
GN | Différences positives de change | 14 391 | 60 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 785 | 71 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 704 | 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 260 | 40 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 539 | 4 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 502 | 45 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 718 | 26 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 410 | 369 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 | 1 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 326 | 73 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 389 | 125 934 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 329 | 200 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 890 | 221 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 591 | 72 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 717 | 56 653 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 198 | 350 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 130 | -149 496 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 550 291 | 17 207 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 189 498 | 16 987 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 794 | 220 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 456 | 13 928 | 1 795 | 119 589 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 465 | 57 178 | 15 484 | 2 483 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 921 | 71 106 | 17 279 | 2 602 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 319 313 | 16 717 | 66 389 | 269 642 |
4T | Provisions pour perte de change | 704 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 865 | 704 | 365 | 29 204 |
6N | Sur stocks et en cours | 352 690 | 482 853 | 352 690 | 482 853 |
6T | Sur comptes clients | 104 527 | 11 798 | 25 471 | 90 854 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 216 | 494 652 | 378 161 | 573 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 805 395 | 512 073 | 444 914 | 872 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 494 652 | 378 161 | ||
UG | - Financières | 704 | 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 717 | 66 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 081 | 20 081 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 345 652 | 345 652 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 627 | |||
UX | Autres créances clients | 888 814 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 253 | |||
VB | T. V. A. | 73 519 | |||
VP | Divers | 101 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 584 | 4 530 530 | 54 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 054 | 59 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 096 | 233 671 | 94 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 136 540 | 136 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 528 | 1 818 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 975 763 | 975 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 448 | 832 448 | ||
VW | T.V.A. | 255 373 | 255 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 789 | 47 789 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 | 1 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 310 | 225 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 188 | 4 585 762 | 94 425 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 39 956 | 39 956 | 39 956 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 127 867 | 119 589 | 8 278 | 10 500 |
AN | Terrains | 204 891 | 204 891 | 204 891 | |
AP | Constructions | 1 369 322 | 1 243 739 | 125 583 | 113 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 004 | 717 754 | 59 250 | 65 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 253 | 521 666 | 58 586 | 46 574 |
CU | Autres participations | 66 879 | 66 879 | 68 879 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 081 | 20 081 | 19 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 345 652 | 345 652 | 543 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 531 904 | 2 602 748 | 929 156 | 1 112 751 |
BT | Marchandises | 4 466 558 | 482 853 | 3 983 705 | 4 011 253 |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 441 | 90 854 | 903 587 | 1 185 664 |
BZ | Autres créances | 3 061 188 | 3 061 188 | 2 319 252 | |
CF | Disponibilités | 102 807 | 102 807 | 246 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 222 | 109 222 | 90 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 734 216 | 573 708 | 8 160 508 | 7 853 101 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 704 | 704 | 365 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 266 824 | 3 176 456 | 9 090 368 | 8 966 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 047 200 | 2 047 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 209 | 1 020 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 004 | 226 004 | ||
DH | Report à nouveau | 449 190 | 228 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 794 | 220 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 269 642 | 319 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 373 039 | 4 061 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 204 | 28 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 204 | 28 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 151 | 586 884 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 540 | 58 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 528 | 1 782 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 111 372 | 2 130 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 | 3 379 | ||
EA | Autres dettes | 225 310 | 302 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 680 188 | 4 863 832 | ||
ED | (V) | 7 938 | 11 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 368 | 8 966 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 006 990 | 3 696 053 | 17 703 043 | 16 481 664 |
FD | Production vendue biens | 2 295 | 2 295 | 3 223 | |
FG | Production vendue services | 118 233 | 65 244 | 183 477 | 151 166 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 127 518 | 3 761 297 | 17 888 815 | 16 636 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 916 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 139 | 290 786 | ||
FQ | Autres produits | 5 308 | 6 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 441 178 | 16 935 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 718 075 | 7 816 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 615 | 139 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 084 | 46 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 432 585 | 2 198 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 777 | 376 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 193 979 | 3 862 187 | ||
FZ | Charges sociales | 1 867 090 | 1 754 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 382 | 63 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 652 | 317 295 | ||
GE | Autres charges | 23 042 | 15 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 119 050 | 16 591 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 128 | 343 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 | 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 538 | 10 495 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 | 410 | ||
GN | Différences positives de change | 14 391 | 60 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 785 | 71 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 704 | 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 260 | 40 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 539 | 4 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 502 | 45 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 718 | 26 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 410 | 369 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 | 1 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 326 | 73 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 389 | 125 934 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 329 | 200 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 890 | 221 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 591 | 72 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 717 | 56 653 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 198 | 350 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 130 | -149 496 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 550 291 | 17 207 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 189 498 | 16 987 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 794 | 220 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 456 | 13 928 | 1 795 | 119 589 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 465 | 57 178 | 15 484 | 2 483 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 921 | 71 106 | 17 279 | 2 602 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 319 313 | 16 717 | 66 389 | 269 642 |
4T | Provisions pour perte de change | 704 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 865 | 704 | 365 | 29 204 |
6N | Sur stocks et en cours | 352 690 | 482 853 | 352 690 | 482 853 |
6T | Sur comptes clients | 104 527 | 11 798 | 25 471 | 90 854 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 216 | 494 652 | 378 161 | 573 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 805 395 | 512 073 | 444 914 | 872 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 494 652 | 378 161 | ||
UG | - Financières | 704 | 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 717 | 66 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 081 | 20 081 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 345 652 | 345 652 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 627 | |||
UX | Autres créances clients | 888 814 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 253 | |||
VB | T. V. A. | 73 519 | |||
VP | Divers | 101 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 584 | 4 530 530 | 54 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 054 | 59 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 096 | 233 671 | 94 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 136 540 | 136 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 528 | 1 818 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 975 763 | 975 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 448 | 832 448 | ||
VW | T.V.A. | 255 373 | 255 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 789 | 47 789 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 | 1 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 310 | 225 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 188 | 4 585 762 | 94 425 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 942 |