Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 950 | 38 950 | 38 950 | |
AP | Constructions | 98 700 | 45 304 | 53 396 | 26 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 590 | 264 822 | 364 768 | 441 348 |
CU | Autres participations | 9 502 000 | 9 502 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 300 000 | 300 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 569 241 | 10 112 126 | 457 114 | 506 298 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 041 | 407 562 | 253 479 | 427 797 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 043 | 6 043 | 21 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 844 804 | 22 771 | 822 033 | 745 537 |
BZ | Autres créances | 24 846 | 24 846 | 1 073 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 531 | 531 | 1 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 265 | 430 333 | 1 106 932 | 2 269 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 506 | 10 542 459 | 1 564 047 | 2 775 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 101 000 | 1 101 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 529 980 | -57 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 864 | -2 472 660 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 275 844 | -1 428 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 402 | 3 914 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600 | 6 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 402 | 265 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 472 | 17 571 | ||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 839 891 | 4 204 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 047 | 2 775 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 834 290 | 4 197 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 658 | 38 658 | 12 975 | |
FG | Production vendue services | 1 207 080 | 70 204 | 1 277 284 | 1 247 339 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 245 739 | 70 204 | 1 315 942 | 1 260 314 |
FN | Production immobilisée | 334 | -2 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 703 | 259 082 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 986 | 1 519 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 923 | 124 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 667 | -113 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 991 812 | 958 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 150 | 11 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 104 | 56 885 | ||
FZ | Charges sociales | 22 650 | 26 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 716 | 70 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 879 | 314 460 | ||
GE | Autres charges | 5 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 339 061 | 1 450 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 925 | 69 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 893 | 39 559 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 948 000 | 139 000 | ||
GN | Différences positives de change | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 967 951 | 178 559 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 880 000 | 3 648 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 712 | 80 101 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 924 746 | 3 728 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -956 795 | -3 549 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 870 | -3 480 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 910 994 | -1 007 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 937 | 1 697 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 801 | 4 170 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 846 864 | -2 472 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 411 | 96 716 | 310 126 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 411 | 96 716 | 310 126 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 802 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 251 911 | 155 651 | 407 562 | |
6T | Sur comptes clients | 23 796 | 228 | 1 253 | 22 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 145 707 | 4 035 879 | 2 949 253 | 10 232 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 145 707 | 4 035 879 | 2 949 253 | 10 232 333 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 300 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 287 | |||
UX | Autres créances clients | 805 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VB | T. V. A. | 24 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 181 | 870 181 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 402 | 204 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 205 | 11 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 604 | 13 604 | ||
VW | T.V.A. | 116 911 | 116 911 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 752 | 752 | ||
VI | Groupe et associés | 4 487 402 | 4 487 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 290 | 4 834 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 950 | 38 950 | 38 950 | |
AP | Constructions | 98 700 | 45 304 | 53 396 | 26 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 590 | 264 822 | 364 768 | 441 348 |
CU | Autres participations | 9 502 000 | 9 502 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 300 000 | 300 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 569 241 | 10 112 126 | 457 114 | 506 298 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 041 | 407 562 | 253 479 | 427 797 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 043 | 6 043 | 21 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 844 804 | 22 771 | 822 033 | 745 537 |
BZ | Autres créances | 24 846 | 24 846 | 1 073 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 531 | 531 | 1 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 265 | 430 333 | 1 106 932 | 2 269 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 506 | 10 542 459 | 1 564 047 | 2 775 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 101 000 | 1 101 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 529 980 | -57 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 864 | -2 472 660 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 275 844 | -1 428 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 402 | 3 914 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600 | 6 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 402 | 265 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 472 | 17 571 | ||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 839 891 | 4 204 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 047 | 2 775 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 834 290 | 4 197 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 658 | 38 658 | 12 975 | |
FG | Production vendue services | 1 207 080 | 70 204 | 1 277 284 | 1 247 339 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 245 739 | 70 204 | 1 315 942 | 1 260 314 |
FN | Production immobilisée | 334 | -2 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 703 | 259 082 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 986 | 1 519 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 923 | 124 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 667 | -113 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 991 812 | 958 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 150 | 11 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 104 | 56 885 | ||
FZ | Charges sociales | 22 650 | 26 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 716 | 70 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 879 | 314 460 | ||
GE | Autres charges | 5 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 339 061 | 1 450 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 925 | 69 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 893 | 39 559 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 948 000 | 139 000 | ||
GN | Différences positives de change | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 967 951 | 178 559 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 880 000 | 3 648 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 712 | 80 101 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 924 746 | 3 728 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -956 795 | -3 549 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 870 | -3 480 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 910 994 | -1 007 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 937 | 1 697 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 801 | 4 170 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 846 864 | -2 472 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 411 | 96 716 | 310 126 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 411 | 96 716 | 310 126 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 802 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 251 911 | 155 651 | 407 562 | |
6T | Sur comptes clients | 23 796 | 228 | 1 253 | 22 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 145 707 | 4 035 879 | 2 949 253 | 10 232 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 145 707 | 4 035 879 | 2 949 253 | 10 232 333 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 300 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 287 | |||
UX | Autres créances clients | 805 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VB | T. V. A. | 24 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 181 | 870 181 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 402 | 204 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 205 | 11 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 604 | 13 604 | ||
VW | T.V.A. | 116 911 | 116 911 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 752 | 752 | ||
VI | Groupe et associés | 4 487 402 | 4 487 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 290 | 4 834 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 950 | 38 950 | 38 950 | |
AP | Constructions | 98 700 | 45 304 | 53 396 | 26 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 590 | 264 822 | 364 768 | 441 348 |
CU | Autres participations | 9 502 000 | 9 502 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 300 000 | 300 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 569 241 | 10 112 126 | 457 114 | 506 298 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 041 | 407 562 | 253 479 | 427 797 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 043 | 6 043 | 21 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 844 804 | 22 771 | 822 033 | 745 537 |
BZ | Autres créances | 24 846 | 24 846 | 1 073 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 531 | 531 | 1 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 265 | 430 333 | 1 106 932 | 2 269 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 506 | 10 542 459 | 1 564 047 | 2 775 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 101 000 | 1 101 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 529 980 | -57 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 864 | -2 472 660 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 275 844 | -1 428 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 402 | 3 914 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600 | 6 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 402 | 265 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 472 | 17 571 | ||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 839 891 | 4 204 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 047 | 2 775 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 834 290 | 4 197 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 658 | 38 658 | 12 975 | |
FG | Production vendue services | 1 207 080 | 70 204 | 1 277 284 | 1 247 339 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 245 739 | 70 204 | 1 315 942 | 1 260 314 |
FN | Production immobilisée | 334 | -2 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 703 | 259 082 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 986 | 1 519 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 923 | 124 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 667 | -113 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 991 812 | 958 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 150 | 11 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 104 | 56 885 | ||
FZ | Charges sociales | 22 650 | 26 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 716 | 70 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 879 | 314 460 | ||
GE | Autres charges | 5 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 339 061 | 1 450 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 925 | 69 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 893 | 39 559 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 948 000 | 139 000 | ||
GN | Différences positives de change | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 967 951 | 178 559 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 880 000 | 3 648 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 712 | 80 101 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 924 746 | 3 728 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -956 795 | -3 549 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 870 | -3 480 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 910 994 | -1 007 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 937 | 1 697 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 801 | 4 170 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 846 864 | -2 472 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 411 | 96 716 | 310 126 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 411 | 96 716 | 310 126 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 802 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 251 911 | 155 651 | 407 562 | |
6T | Sur comptes clients | 23 796 | 228 | 1 253 | 22 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 145 707 | 4 035 879 | 2 949 253 | 10 232 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 145 707 | 4 035 879 | 2 949 253 | 10 232 333 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 300 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 287 | |||
UX | Autres créances clients | 805 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VB | T. V. A. | 24 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 181 | 870 181 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 402 | 204 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 205 | 11 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 604 | 13 604 | ||
VW | T.V.A. | 116 911 | 116 911 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 752 | 752 | ||
VI | Groupe et associés | 4 487 402 | 4 487 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 290 | 4 834 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 950 | 38 950 | 38 950 | |
AP | Constructions | 98 700 | 45 304 | 53 396 | 26 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 590 | 264 822 | 364 768 | 441 348 |
CU | Autres participations | 9 502 000 | 9 502 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 300 000 | 300 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 569 241 | 10 112 126 | 457 114 | 506 298 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 041 | 407 562 | 253 479 | 427 797 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 043 | 6 043 | 21 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 844 804 | 22 771 | 822 033 | 745 537 |
BZ | Autres créances | 24 846 | 24 846 | 1 073 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 531 | 531 | 1 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 265 | 430 333 | 1 106 932 | 2 269 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 506 | 10 542 459 | 1 564 047 | 2 775 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 101 000 | 1 101 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 529 980 | -57 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 864 | -2 472 660 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 275 844 | -1 428 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 402 | 3 914 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600 | 6 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 402 | 265 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 472 | 17 571 | ||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 839 891 | 4 204 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 047 | 2 775 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 834 290 | 4 197 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 658 | 38 658 | 12 975 | |
FG | Production vendue services | 1 207 080 | 70 204 | 1 277 284 | 1 247 339 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 245 739 | 70 204 | 1 315 942 | 1 260 314 |
FN | Production immobilisée | 334 | -2 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 703 | 259 082 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 986 | 1 519 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 923 | 124 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 667 | -113 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 991 812 | 958 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 150 | 11 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 104 | 56 885 | ||
FZ | Charges sociales | 22 650 | 26 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 716 | 70 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 879 | 314 460 | ||
GE | Autres charges | 5 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 339 061 | 1 450 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 925 | 69 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 893 | 39 559 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 948 000 | 139 000 | ||
GN | Différences positives de change | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 967 951 | 178 559 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 880 000 | 3 648 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 712 | 80 101 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 924 746 | 3 728 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -956 795 | -3 549 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 870 | -3 480 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 910 994 | -1 007 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 937 | 1 697 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 801 | 4 170 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 846 864 | -2 472 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 411 | 96 716 | 310 126 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 411 | 96 716 | 310 126 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 802 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 251 911 | 155 651 | 407 562 | |
6T | Sur comptes clients | 23 796 | 228 | 1 253 | 22 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 145 707 | 4 035 879 | 2 949 253 | 10 232 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 145 707 | 4 035 879 | 2 949 253 | 10 232 333 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 300 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 287 | |||
UX | Autres créances clients | 805 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VB | T. V. A. | 24 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 181 | 870 181 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 402 | 204 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 205 | 11 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 604 | 13 604 | ||
VW | T.V.A. | 116 911 | 116 911 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 752 | 752 | ||
VI | Groupe et associés | 4 487 402 | 4 487 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 290 | 4 834 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 950 | 38 950 | 38 950 | |
AP | Constructions | 98 700 | 45 304 | 53 396 | 26 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 590 | 264 822 | 364 768 | 441 348 |
CU | Autres participations | 9 502 000 | 9 502 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 300 000 | 300 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 569 241 | 10 112 126 | 457 114 | 506 298 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 041 | 407 562 | 253 479 | 427 797 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 043 | 6 043 | 21 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 844 804 | 22 771 | 822 033 | 745 537 |
BZ | Autres créances | 24 846 | 24 846 | 1 073 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 531 | 531 | 1 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 265 | 430 333 | 1 106 932 | 2 269 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 506 | 10 542 459 | 1 564 047 | 2 775 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 101 000 | 1 101 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 529 980 | -57 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 864 | -2 472 660 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 275 844 | -1 428 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 402 | 3 914 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600 | 6 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 402 | 265 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 472 | 17 571 | ||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 839 891 | 4 204 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 047 | 2 775 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 834 290 | 4 197 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 658 | 38 658 | 12 975 | |
FG | Production vendue services | 1 207 080 | 70 204 | 1 277 284 | 1 247 339 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 245 739 | 70 204 | 1 315 942 | 1 260 314 |
FN | Production immobilisée | 334 | -2 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 703 | 259 082 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 986 | 1 519 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 923 | 124 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 667 | -113 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 991 812 | 958 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 150 | 11 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 104 | 56 885 | ||
FZ | Charges sociales | 22 650 | 26 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 716 | 70 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 879 | 314 460 | ||
GE | Autres charges | 5 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 339 061 | 1 450 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 925 | 69 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 893 | 39 559 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 948 000 | 139 000 | ||
GN | Différences positives de change | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 967 951 | 178 559 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 880 000 | 3 648 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 712 | 80 101 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 924 746 | 3 728 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -956 795 | -3 549 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 870 | -3 480 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 910 994 | -1 007 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 937 | 1 697 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 801 | 4 170 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 846 864 | -2 472 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 411 | 96 716 | 310 126 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 411 | 96 716 | 310 126 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 802 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 251 911 | 155 651 | 407 562 | |
6T | Sur comptes clients | 23 796 | 228 | 1 253 | 22 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 145 707 | 4 035 879 | 2 949 253 | 10 232 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 145 707 | 4 035 879 | 2 949 253 | 10 232 333 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 300 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 287 | |||
UX | Autres créances clients | 805 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VB | T. V. A. | 24 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 181 | 870 181 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 402 | 204 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 205 | 11 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 604 | 13 604 | ||
VW | T.V.A. | 116 911 | 116 911 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 752 | 752 | ||
VI | Groupe et associés | 4 487 402 | 4 487 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 290 | 4 834 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 950 | 38 950 | 38 950 | |
AP | Constructions | 98 700 | 45 304 | 53 396 | 26 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 590 | 264 822 | 364 768 | 441 348 |
CU | Autres participations | 9 502 000 | 9 502 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 300 000 | 300 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 569 241 | 10 112 126 | 457 114 | 506 298 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 041 | 407 562 | 253 479 | 427 797 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 043 | 6 043 | 21 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 844 804 | 22 771 | 822 033 | 745 537 |
BZ | Autres créances | 24 846 | 24 846 | 1 073 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 531 | 531 | 1 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 265 | 430 333 | 1 106 932 | 2 269 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 506 | 10 542 459 | 1 564 047 | 2 775 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 101 000 | 1 101 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 529 980 | -57 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 864 | -2 472 660 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 275 844 | -1 428 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 402 | 3 914 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600 | 6 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 402 | 265 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 472 | 17 571 | ||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 839 891 | 4 204 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 047 | 2 775 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 834 290 | 4 197 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 658 | 38 658 | 12 975 | |
FG | Production vendue services | 1 207 080 | 70 204 | 1 277 284 | 1 247 339 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 245 739 | 70 204 | 1 315 942 | 1 260 314 |
FN | Production immobilisée | 334 | -2 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 703 | 259 082 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 986 | 1 519 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 923 | 124 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 667 | -113 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 991 812 | 958 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 150 | 11 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 104 | 56 885 | ||
FZ | Charges sociales | 22 650 | 26 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 716 | 70 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 879 | 314 460 | ||
GE | Autres charges | 5 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 339 061 | 1 450 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 925 | 69 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 893 | 39 559 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 948 000 | 139 000 | ||
GN | Différences positives de change | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 967 951 | 178 559 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 880 000 | 3 648 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 712 | 80 101 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 924 746 | 3 728 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -956 795 | -3 549 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 870 | -3 480 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 910 994 | -1 007 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 937 | 1 697 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 801 | 4 170 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 846 864 | -2 472 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 411 | 96 716 | 310 126 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 411 | 96 716 | 310 126 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 802 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 251 911 | 155 651 | 407 562 | |
6T | Sur comptes clients | 23 796 | 228 | 1 253 | 22 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 145 707 | 4 035 879 | 2 949 253 | 10 232 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 145 707 | 4 035 879 | 2 949 253 | 10 232 333 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 300 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 287 | |||
UX | Autres créances clients | 805 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VB | T. V. A. | 24 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 181 | 870 181 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 402 | 204 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 205 | 11 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 604 | 13 604 | ||
VW | T.V.A. | 116 911 | 116 911 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 752 | 752 | ||
VI | Groupe et associés | 4 487 402 | 4 487 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 290 | 4 834 290 |