Déposant 1 : TECHNIQUE SERVICE FORMATION, SAS
Numéro de SIREN : 305177446
Mandataire 1 : TECHNIQUE SERVICE FORMATION, M. THOMAS DIDIERJEAN
Déposant 1 : TECHNIQUE SERVICE FORMATION, SAS
Numéro de SIREN : 305177446
Mandataire 1 : TECHNIQUE SERVICE FORMATION, M. THOMAS DIDIERJEAN
Déposant 1 : TECHNIQUE SERVICE FORMATION SAS
Numéro de SIREN : 305177446
Mandataire 1 : CABINET FOURNIS TANQUEREY ET ASSOCIES AVOCATS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 090 | 16 972 | 119 | 12 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 369 | 15 828 | 23 541 | 29 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 136 | 32 800 | 25 337 | 43 410 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 469 | 87 469 | 380 279 | |
BZ | Autres créances | 97 436 | 97 436 | 35 742 | |
CF | Disponibilités | 197 267 | 197 267 | 382 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 063 | 1 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 236 | 383 236 | 798 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 372 | 32 800 | 408 572 | 841 440 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 778 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 133 | 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 068 | 332 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 211 201 | 376 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 811 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 811 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 332 | 97 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 040 | 210 404 | ||
EA | Autres dettes | 96 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 197 371 | 406 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 408 572 | 841 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 371 | 406 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 262 184 | 1 262 184 | 1 661 019 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 184 | 1 262 184 | 1 661 019 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 811 | 320 | ||
FQ | Autres produits | 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 299 | 1 661 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 703 | 682 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 642 | 18 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 295 | 288 420 | ||
FZ | Charges sociales | 115 614 | 108 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 521 | 6 800 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 811 | |||
GE | Autres charges | 1 046 | 6 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 077 821 | 1 168 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 478 | 492 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 476 | 492 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 410 | 160 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 299 | 1 661 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 231 | 1 329 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 068 | 332 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969 | 12 838 | 1 836 | 16 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 232 | 6 682 | 3 086 | 15 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 201 | 19 521 | 4 923 | 32 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 811 | 57 811 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 811 | 57 811 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 811 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 677 | |||
UX | Autres créances clients | 87 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 707 | |||
VB | T. V. A. | 6 909 | |||
VC | Groupe et associés | 80 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 646 | 150 191 | 37 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 332 | 40 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 185 | 53 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 041 | 80 041 | ||
VW | T.V.A. | 18 882 | 18 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931 | 4 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 371 | 197 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 090 | 16 972 | 119 | 12 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 369 | 15 828 | 23 541 | 29 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 136 | 32 800 | 25 337 | 43 410 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 469 | 87 469 | 380 279 | |
BZ | Autres créances | 97 436 | 97 436 | 35 742 | |
CF | Disponibilités | 197 267 | 197 267 | 382 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 063 | 1 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 236 | 383 236 | 798 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 372 | 32 800 | 408 572 | 841 440 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 778 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 133 | 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 068 | 332 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 211 201 | 376 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 811 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 811 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 332 | 97 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 040 | 210 404 | ||
EA | Autres dettes | 96 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 197 371 | 406 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 408 572 | 841 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 371 | 406 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 262 184 | 1 262 184 | 1 661 019 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 184 | 1 262 184 | 1 661 019 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 811 | 320 | ||
FQ | Autres produits | 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 299 | 1 661 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 703 | 682 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 642 | 18 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 295 | 288 420 | ||
FZ | Charges sociales | 115 614 | 108 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 521 | 6 800 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 811 | |||
GE | Autres charges | 1 046 | 6 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 077 821 | 1 168 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 478 | 492 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 476 | 492 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 410 | 160 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 299 | 1 661 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 231 | 1 329 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 068 | 332 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969 | 12 838 | 1 836 | 16 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 232 | 6 682 | 3 086 | 15 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 201 | 19 521 | 4 923 | 32 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 811 | 57 811 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 811 | 57 811 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 811 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 677 | |||
UX | Autres créances clients | 87 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 707 | |||
VB | T. V. A. | 6 909 | |||
VC | Groupe et associés | 80 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 646 | 150 191 | 37 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 332 | 40 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 185 | 53 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 041 | 80 041 | ||
VW | T.V.A. | 18 882 | 18 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931 | 4 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 371 | 197 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 090 | 16 972 | 119 | 12 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 369 | 15 828 | 23 541 | 29 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 136 | 32 800 | 25 337 | 43 410 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 469 | 87 469 | 380 279 | |
BZ | Autres créances | 97 436 | 97 436 | 35 742 | |
CF | Disponibilités | 197 267 | 197 267 | 382 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 063 | 1 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 236 | 383 236 | 798 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 372 | 32 800 | 408 572 | 841 440 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 778 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 133 | 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 068 | 332 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 211 201 | 376 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 811 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 811 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 332 | 97 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 040 | 210 404 | ||
EA | Autres dettes | 96 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 197 371 | 406 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 408 572 | 841 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 371 | 406 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 262 184 | 1 262 184 | 1 661 019 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 184 | 1 262 184 | 1 661 019 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 811 | 320 | ||
FQ | Autres produits | 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 299 | 1 661 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 703 | 682 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 642 | 18 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 295 | 288 420 | ||
FZ | Charges sociales | 115 614 | 108 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 521 | 6 800 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 811 | |||
GE | Autres charges | 1 046 | 6 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 077 821 | 1 168 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 478 | 492 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 476 | 492 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 410 | 160 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 299 | 1 661 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 231 | 1 329 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 068 | 332 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969 | 12 838 | 1 836 | 16 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 232 | 6 682 | 3 086 | 15 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 201 | 19 521 | 4 923 | 32 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 811 | 57 811 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 811 | 57 811 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 811 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 677 | |||
UX | Autres créances clients | 87 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 707 | |||
VB | T. V. A. | 6 909 | |||
VC | Groupe et associés | 80 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 646 | 150 191 | 37 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 332 | 40 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 185 | 53 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 041 | 80 041 | ||
VW | T.V.A. | 18 882 | 18 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931 | 4 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 371 | 197 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 090 | 16 972 | 119 | 12 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 369 | 15 828 | 23 541 | 29 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 136 | 32 800 | 25 337 | 43 410 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 469 | 87 469 | 380 279 | |
BZ | Autres créances | 97 436 | 97 436 | 35 742 | |
CF | Disponibilités | 197 267 | 197 267 | 382 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 063 | 1 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 236 | 383 236 | 798 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 372 | 32 800 | 408 572 | 841 440 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 778 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 133 | 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 068 | 332 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 211 201 | 376 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 811 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 811 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 332 | 97 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 040 | 210 404 | ||
EA | Autres dettes | 96 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 197 371 | 406 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 408 572 | 841 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 371 | 406 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 262 184 | 1 262 184 | 1 661 019 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 184 | 1 262 184 | 1 661 019 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 811 | 320 | ||
FQ | Autres produits | 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 299 | 1 661 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 703 | 682 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 642 | 18 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 295 | 288 420 | ||
FZ | Charges sociales | 115 614 | 108 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 521 | 6 800 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 811 | |||
GE | Autres charges | 1 046 | 6 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 077 821 | 1 168 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 478 | 492 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 476 | 492 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 410 | 160 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 299 | 1 661 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 231 | 1 329 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 068 | 332 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969 | 12 838 | 1 836 | 16 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 232 | 6 682 | 3 086 | 15 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 201 | 19 521 | 4 923 | 32 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 811 | 57 811 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 811 | 57 811 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 811 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 677 | |||
UX | Autres créances clients | 87 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 707 | |||
VB | T. V. A. | 6 909 | |||
VC | Groupe et associés | 80 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 646 | 150 191 | 37 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 332 | 40 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 185 | 53 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 041 | 80 041 | ||
VW | T.V.A. | 18 882 | 18 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931 | 4 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 371 | 197 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 090 | 16 972 | 119 | 12 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 369 | 15 828 | 23 541 | 29 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 136 | 32 800 | 25 337 | 43 410 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 469 | 87 469 | 380 279 | |
BZ | Autres créances | 97 436 | 97 436 | 35 742 | |
CF | Disponibilités | 197 267 | 197 267 | 382 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 063 | 1 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 236 | 383 236 | 798 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 372 | 32 800 | 408 572 | 841 440 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 778 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 133 | 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 068 | 332 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 211 201 | 376 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 811 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 811 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 332 | 97 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 040 | 210 404 | ||
EA | Autres dettes | 96 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 197 371 | 406 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 408 572 | 841 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 371 | 406 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 262 184 | 1 262 184 | 1 661 019 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 184 | 1 262 184 | 1 661 019 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 811 | 320 | ||
FQ | Autres produits | 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 299 | 1 661 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 703 | 682 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 642 | 18 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 295 | 288 420 | ||
FZ | Charges sociales | 115 614 | 108 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 521 | 6 800 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 811 | |||
GE | Autres charges | 1 046 | 6 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 077 821 | 1 168 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 478 | 492 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 476 | 492 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 410 | 160 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 299 | 1 661 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 231 | 1 329 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 068 | 332 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969 | 12 838 | 1 836 | 16 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 232 | 6 682 | 3 086 | 15 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 201 | 19 521 | 4 923 | 32 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 811 | 57 811 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 811 | 57 811 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 811 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 677 | |||
UX | Autres créances clients | 87 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 707 | |||
VB | T. V. A. | 6 909 | |||
VC | Groupe et associés | 80 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 646 | 150 191 | 37 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 332 | 40 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 185 | 53 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 041 | 80 041 | ||
VW | T.V.A. | 18 882 | 18 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931 | 4 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 371 | 197 371 |