de Sainte-Blandine
Déposant 1 : TECHNIDATA, SAS
Numéro de SIREN : 391237013
Adresse :
387 AVENUE JEAN KUNTZMANN
38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN
FR
Mandataire 1 : Mme. VERONIQUE FALCO
Adresse :
387 AVENUE JEAN KUNTZMANN
38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN
FR
Déposant 1 : TECHNIDATA, SAS
Numéro de SIREN : 391237013
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387 AVENUE JEAN KUNTZMANN
38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN
FR
Mandataire 1 : Mme. VERONIQUE FALCO
Adresse :
387 AVENUE JEAN KUNTZMANN
38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN
FR
Déposant 1 : TECHNIDATA, SAS
Numéro de SIREN : 391237013
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387 AVENUE JEAN KUNTZMANN
38330 MONTBONNOT ST MARTIN
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Mandataire 1 : TECHNIDATA, SAS, M. Jean-Marc DELEPLACE
Adresse :
387 AVENUE JEAN KUNTZMANN
38330 MONTBONNOT ST MARTIN
FR
Déposant 1 : TECHNIDATA, SAS
Numéro de SIREN : 391237013
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387 AVENUE JEAN KUNTZMANN
38330 MONTBONNOT ST MARTIN
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Mandataire 1 : TECHNIDATA, SAS, M. Jean-Marc DELEPLACE
Adresse :
387 AVENUE JEAN KUNTZMANN
38330 MONTBONNOT ST MARTIN
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Déposant 1 : TECHNIDATA, SAS
Numéro de SIREN : 391237013
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387 AVENUE JEAN KUNTZMANN
38330 MONTBONNOT ST MARTIN
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Mandataire 1 : TECHNIDATA, SAS, M. Jean-Marc DELEPLACE
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387 AVENUE JEAN KUNTZMANN
38330 MONTBONNOT ST MARTIN
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Déposant 1 : TECHNIDATA, SAS
Numéro de SIREN : 391237013
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387 avenue Jean Kuntzmann
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
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Mandataire 1 : Mme Langlois Christine
Adresse :
387 avenue Jean Kuntzmann
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
FR
Déposant 1 : TECHNIDATA, SAS
Numéro de SIREN : 391237013
Mandataire 1 : Mme Langlois Christine
Déposant 1 : TECHNIDATA, SAS
Numéro de SIREN : 391237013
Mandataire 1 : Mme Langlois Christine
Déposant 1 : TECHNIDATA, SAS
Numéro de SIREN : 391237013
Mandataire 1 : Mme Langlois Christine
Déposant 1 : TECHNIDATA, SAS
Numéro de SIREN : 391237013
Mandataire 1 : Mme Langlois Christine
Déposant 1 : TECHNIDATA, SAS
Numéro de SIREN : 391237013
Mandataire 1 : Mme langlois christine
Déposant 1 : TECHNIDATA, SAS
Numéro de SIREN : 391237013
Adresse :
387 avenue jean Kuntzmann
38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN
FR
Mandataire 1 : Mme FALCO Véronique
Adresse :
387 avenue Jean Kuntzmann
38330 MONTBONNOT SAINT AMRTIN
FR
Déposant 1 : TECHNIDATA SAS
Numéro de SIREN : 391237013
Mandataire 1 : TECHNIDATA SAS
Déposant 1 : TECHNIDATA SAS
Numéro de SIREN : 391237013
Mandataire 1 : TECHNIDATA SAS
Déposant 1 : TECHNIDATA SAS
Numéro de SIREN : 391237013
Mandataire 1 : A. LAUGIER TECHNIDATA SAS
Déposant 1 : TECHNIDATA SAS
Numéro de SIREN : 391237013
Mandataire 1 : A. LAUGIER TECHNIDATA SAS
Déposant 1 : TECHNIDATA, SAS
Numéro de SIREN : 391237013
Adresse :
387 AVENUE JEAN KUNTZMANN
38330 MONTBONNOT ST MARTIN
FR
Mandataire 1 : TECHNIDATA, SAS, M. DELEPLACE Jean-Marc
Adresse :
387 AVENUE JEAN KUNTZMANN
38330 MONTBONNOT ST MARTIN
FR
Déposant 1 : TECHNIDATA, SAS
Numéro de SIREN : 391237013
Adresse :
387 AVENUE JEAN KUNTZMANN
38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN
FR
Mandataire 1 : Monsieur Alain LAUGIER, TECHNIDATA, SAS
Adresse :
387 AVENUE JEAN KUNTZMANN
38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN
FR
Déposant 1 : TECHNIDATA, SAS
Numéro de SIREN : 391237013
Adresse :
387 AV JEAN KUNTZMANN
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
FR
Mandataire 1 : TECHNIDATA, SAS, M. FALCO Véronique
Adresse :
387 AV JEAN KUNTZMANN
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
FR
Déposant 1 : TECHNIDATA SAS
Numéro de SIREN : 391237013
Mandataire 1 : Monsieur Alain LAUGIER TECHNIDATA SAS
Déposant 1 : TECHNIDATA SAS
Numéro de SIREN : 391237013
Mandataire 1 : Monsieur Alain LAUGIER TECHNIDATA SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 000 | 300 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 094 044 | 1 094 044 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 193 805 | 188 942 | 4 863 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600 | 24 003 | 11 596 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 511 141 | 1 761 737 | 749 403 | |
CU | Autres participations | 2 418 867 | 19 001 | 2 399 866 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 213 532 | 830 320 | 383 211 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 400 000 | 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 545 | 102 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 269 637 | 3 524 005 | 4 745 631 | |
BP | En cours de production de services | 27 762 | 1 574 | 26 187 | |
BT | Marchandises | 23 924 | 23 924 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 887 460 | 56 054 | 831 405 | |
BZ | Autres créances | 2 243 097 | 2 243 097 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 850 000 | 2 850 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 553 738 | 1 553 738 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 445 | 186 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 772 428 | 57 629 | 7 714 798 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 789 | 4 789 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 046 854 | 3 581 635 | 12 465 219 | |
CP | Parts à moins d’un an | 383 211 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 89 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 062 608 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 026 003 | |||
DP | Provisions pour risques | 500 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 500 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 183 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 476 523 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 707 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 765 461 | |||
ED | (V) | 173 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 700 | 71 083 | 74 783 | |
FG | Production vendue services | 2 584 157 | 6 175 012 | 8 759 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 587 857 | 6 246 095 | 8 833 953 | |
FM | Production stockée | 13 125 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 221 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 479 392 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 679 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 278 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 130 218 | |||
FZ | Charges sociales | 1 847 370 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 209 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 395 644 | |||
GE | Autres charges | 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 599 459 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 067 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 129 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 066 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 340 | |||
GN | Différences positives de change | 183 471 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 878 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 789 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 047 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 342 054 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 987 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 053 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -563 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 860 432 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 037 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 184 657 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 110 | 3 520 | 258 688 | 488 942 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 302 | 221 871 | 302 432 | 1 785 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 412 | 225 391 | 561 119 | 2 274 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 395 645 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 789 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 323 | 400 434 | 406 665 | 500 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 323 | 400 434 | 406 665 | 500 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 395 645 | 405 325 | ||
UG | - Financières | 4 789 | 1 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 213 532 | 383 211 | ||
UP | Prêts | 400 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 081 | 3 610 572 | 1 422 508 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 232 371 | 215 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 183 | 265 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 288 | 84 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 707 097 | 707 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 462 | 2 748 135 | 17 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 000 | 300 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 094 044 | 1 094 044 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 193 805 | 188 942 | 4 863 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600 | 24 003 | 11 596 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 511 141 | 1 761 737 | 749 403 | |
CU | Autres participations | 2 418 867 | 19 001 | 2 399 866 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 213 532 | 830 320 | 383 211 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 400 000 | 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 545 | 102 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 269 637 | 3 524 005 | 4 745 631 | |
BP | En cours de production de services | 27 762 | 1 574 | 26 187 | |
BT | Marchandises | 23 924 | 23 924 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 887 460 | 56 054 | 831 405 | |
BZ | Autres créances | 2 243 097 | 2 243 097 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 850 000 | 2 850 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 553 738 | 1 553 738 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 445 | 186 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 772 428 | 57 629 | 7 714 798 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 789 | 4 789 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 046 854 | 3 581 635 | 12 465 219 | |
CP | Parts à moins d’un an | 383 211 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 89 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 062 608 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 026 003 | |||
DP | Provisions pour risques | 500 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 500 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 183 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 476 523 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 707 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 765 461 | |||
ED | (V) | 173 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 700 | 71 083 | 74 783 | |
FG | Production vendue services | 2 584 157 | 6 175 012 | 8 759 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 587 857 | 6 246 095 | 8 833 953 | |
FM | Production stockée | 13 125 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 221 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 479 392 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 679 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 278 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 130 218 | |||
FZ | Charges sociales | 1 847 370 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 209 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 395 644 | |||
GE | Autres charges | 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 599 459 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 067 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 129 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 066 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 340 | |||
GN | Différences positives de change | 183 471 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 878 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 789 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 047 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 342 054 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 987 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 053 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -563 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 860 432 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 037 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 184 657 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 110 | 3 520 | 258 688 | 488 942 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 302 | 221 871 | 302 432 | 1 785 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 412 | 225 391 | 561 119 | 2 274 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 395 645 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 789 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 323 | 400 434 | 406 665 | 500 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 323 | 400 434 | 406 665 | 500 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 395 645 | 405 325 | ||
UG | - Financières | 4 789 | 1 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 213 532 | 383 211 | ||
UP | Prêts | 400 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 081 | 3 610 572 | 1 422 508 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 232 371 | 215 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 183 | 265 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 288 | 84 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 707 097 | 707 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 462 | 2 748 135 | 17 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 000 | 300 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 094 044 | 1 094 044 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 193 805 | 188 942 | 4 863 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600 | 24 003 | 11 596 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 511 141 | 1 761 737 | 749 403 | |
CU | Autres participations | 2 418 867 | 19 001 | 2 399 866 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 213 532 | 830 320 | 383 211 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 400 000 | 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 545 | 102 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 269 637 | 3 524 005 | 4 745 631 | |
BP | En cours de production de services | 27 762 | 1 574 | 26 187 | |
BT | Marchandises | 23 924 | 23 924 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 887 460 | 56 054 | 831 405 | |
BZ | Autres créances | 2 243 097 | 2 243 097 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 850 000 | 2 850 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 553 738 | 1 553 738 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 445 | 186 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 772 428 | 57 629 | 7 714 798 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 789 | 4 789 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 046 854 | 3 581 635 | 12 465 219 | |
CP | Parts à moins d’un an | 383 211 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 89 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 062 608 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 026 003 | |||
DP | Provisions pour risques | 500 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 500 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 183 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 476 523 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 707 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 765 461 | |||
ED | (V) | 173 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 700 | 71 083 | 74 783 | |
FG | Production vendue services | 2 584 157 | 6 175 012 | 8 759 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 587 857 | 6 246 095 | 8 833 953 | |
FM | Production stockée | 13 125 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 221 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 479 392 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 679 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 278 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 130 218 | |||
FZ | Charges sociales | 1 847 370 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 209 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 395 644 | |||
GE | Autres charges | 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 599 459 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 067 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 129 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 066 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 340 | |||
GN | Différences positives de change | 183 471 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 878 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 789 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 047 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 342 054 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 987 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 053 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -563 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 860 432 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 037 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 184 657 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 110 | 3 520 | 258 688 | 488 942 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 302 | 221 871 | 302 432 | 1 785 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 412 | 225 391 | 561 119 | 2 274 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 395 645 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 789 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 323 | 400 434 | 406 665 | 500 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 323 | 400 434 | 406 665 | 500 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 395 645 | 405 325 | ||
UG | - Financières | 4 789 | 1 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 213 532 | 383 211 | ||
UP | Prêts | 400 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 081 | 3 610 572 | 1 422 508 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 232 371 | 215 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 183 | 265 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 288 | 84 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 707 097 | 707 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 462 | 2 748 135 | 17 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 000 | 300 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 094 044 | 1 094 044 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 193 805 | 188 942 | 4 863 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600 | 24 003 | 11 596 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 511 141 | 1 761 737 | 749 403 | |
CU | Autres participations | 2 418 867 | 19 001 | 2 399 866 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 213 532 | 830 320 | 383 211 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 400 000 | 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 545 | 102 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 269 637 | 3 524 005 | 4 745 631 | |
BP | En cours de production de services | 27 762 | 1 574 | 26 187 | |
BT | Marchandises | 23 924 | 23 924 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 887 460 | 56 054 | 831 405 | |
BZ | Autres créances | 2 243 097 | 2 243 097 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 850 000 | 2 850 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 553 738 | 1 553 738 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 445 | 186 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 772 428 | 57 629 | 7 714 798 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 789 | 4 789 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 046 854 | 3 581 635 | 12 465 219 | |
CP | Parts à moins d’un an | 383 211 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 89 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 062 608 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 026 003 | |||
DP | Provisions pour risques | 500 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 500 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 183 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 476 523 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 707 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 765 461 | |||
ED | (V) | 173 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 700 | 71 083 | 74 783 | |
FG | Production vendue services | 2 584 157 | 6 175 012 | 8 759 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 587 857 | 6 246 095 | 8 833 953 | |
FM | Production stockée | 13 125 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 221 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 479 392 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 679 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 278 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 130 218 | |||
FZ | Charges sociales | 1 847 370 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 209 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 395 644 | |||
GE | Autres charges | 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 599 459 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 067 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 129 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 066 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 340 | |||
GN | Différences positives de change | 183 471 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 878 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 789 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 047 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 342 054 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 987 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 053 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -563 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 860 432 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 037 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 184 657 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 110 | 3 520 | 258 688 | 488 942 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 302 | 221 871 | 302 432 | 1 785 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 412 | 225 391 | 561 119 | 2 274 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 395 645 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 789 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 323 | 400 434 | 406 665 | 500 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 323 | 400 434 | 406 665 | 500 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 395 645 | 405 325 | ||
UG | - Financières | 4 789 | 1 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 213 532 | 383 211 | ||
UP | Prêts | 400 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 081 | 3 610 572 | 1 422 508 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 232 371 | 215 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 183 | 265 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 288 | 84 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 707 097 | 707 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 462 | 2 748 135 | 17 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 000 | 300 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 094 044 | 1 094 044 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 193 805 | 188 942 | 4 863 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600 | 24 003 | 11 596 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 511 141 | 1 761 737 | 749 403 | |
CU | Autres participations | 2 418 867 | 19 001 | 2 399 866 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 213 532 | 830 320 | 383 211 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 400 000 | 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 545 | 102 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 269 637 | 3 524 005 | 4 745 631 | |
BP | En cours de production de services | 27 762 | 1 574 | 26 187 | |
BT | Marchandises | 23 924 | 23 924 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 887 460 | 56 054 | 831 405 | |
BZ | Autres créances | 2 243 097 | 2 243 097 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 850 000 | 2 850 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 553 738 | 1 553 738 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 445 | 186 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 772 428 | 57 629 | 7 714 798 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 789 | 4 789 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 046 854 | 3 581 635 | 12 465 219 | |
CP | Parts à moins d’un an | 383 211 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 89 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 062 608 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 026 003 | |||
DP | Provisions pour risques | 500 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 500 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 183 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 476 523 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 707 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 765 461 | |||
ED | (V) | 173 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 700 | 71 083 | 74 783 | |
FG | Production vendue services | 2 584 157 | 6 175 012 | 8 759 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 587 857 | 6 246 095 | 8 833 953 | |
FM | Production stockée | 13 125 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 221 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 479 392 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 679 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 278 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 130 218 | |||
FZ | Charges sociales | 1 847 370 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 209 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 395 644 | |||
GE | Autres charges | 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 599 459 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 067 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 129 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 066 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 340 | |||
GN | Différences positives de change | 183 471 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 878 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 789 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 047 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 342 054 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 987 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 053 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -563 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 860 432 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 037 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 184 657 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 110 | 3 520 | 258 688 | 488 942 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 302 | 221 871 | 302 432 | 1 785 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 412 | 225 391 | 561 119 | 2 274 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 395 645 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 789 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 323 | 400 434 | 406 665 | 500 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 323 | 400 434 | 406 665 | 500 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 395 645 | 405 325 | ||
UG | - Financières | 4 789 | 1 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 213 532 | 383 211 | ||
UP | Prêts | 400 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 081 | 3 610 572 | 1 422 508 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 232 371 | 215 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 183 | 265 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 288 | 84 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 707 097 | 707 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 462 | 2 748 135 | 17 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 000 | 300 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 094 044 | 1 094 044 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 193 805 | 188 942 | 4 863 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600 | 24 003 | 11 596 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 511 141 | 1 761 737 | 749 403 | |
CU | Autres participations | 2 418 867 | 19 001 | 2 399 866 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 213 532 | 830 320 | 383 211 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 400 000 | 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 545 | 102 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 269 637 | 3 524 005 | 4 745 631 | |
BP | En cours de production de services | 27 762 | 1 574 | 26 187 | |
BT | Marchandises | 23 924 | 23 924 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 887 460 | 56 054 | 831 405 | |
BZ | Autres créances | 2 243 097 | 2 243 097 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 850 000 | 2 850 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 553 738 | 1 553 738 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 445 | 186 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 772 428 | 57 629 | 7 714 798 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 789 | 4 789 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 046 854 | 3 581 635 | 12 465 219 | |
CP | Parts à moins d’un an | 383 211 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 89 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 062 608 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 026 003 | |||
DP | Provisions pour risques | 500 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 500 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 183 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 476 523 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 707 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 765 461 | |||
ED | (V) | 173 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 700 | 71 083 | 74 783 | |
FG | Production vendue services | 2 584 157 | 6 175 012 | 8 759 170 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 587 857 | 6 246 095 | 8 833 953 | |
FM | Production stockée | 13 125 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 221 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 479 392 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 042 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 679 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 278 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 130 218 | |||
FZ | Charges sociales | 1 847 370 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 209 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 395 644 | |||
GE | Autres charges | 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 599 459 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 067 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 129 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 066 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 340 | |||
GN | Différences positives de change | 183 471 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 878 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 789 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 047 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 342 054 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 987 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 053 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -563 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 860 432 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 037 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 184 657 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 110 | 3 520 | 258 688 | 488 942 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 302 | 221 871 | 302 432 | 1 785 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 412 | 225 391 | 561 119 | 2 274 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 395 645 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 789 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 323 | 400 434 | 406 665 | 500 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 323 | 400 434 | 406 665 | 500 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 395 645 | 405 325 | ||
UG | - Financières | 4 789 | 1 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 213 532 | 383 211 | ||
UP | Prêts | 400 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 081 | 3 610 572 | 1 422 508 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 232 371 | 215 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 183 | 265 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 288 | 84 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 707 097 | 707 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 462 | 2 748 135 | 17 327 |