de Sainte-Blandine
Déposant 1 : ORNICAR, SAS
Numéro de SIREN : 441433075
Adresse :
450 AVENUE DE L'EUROPE
38330 MONTBONNOT
FR
Mandataire 1 : ORNICAR
Adresse :
450 AVENUE DE L'EUROPE
38330 MONTBONNOT
FR
Bénéficiare 1 : FLEETMATICS (FRANCE)
Déposant 1 : FLEETMATICS (FRANCE), Société par actions simplifiée
Mandataire 1 : Marks & Clerk (Luxembourg) LLP,
Mme Velicaz Sharlina
Bénéficiare 1 : FLEETMATICS (FRANCE)
Bénéficiare 1 : Verizon Connect France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441433075
Adresse :
450 Avenue De L'Europe
38330 Montbonnot
FR
Bénéficiare 1 : Verizon Connect France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441433075
Adresse :
99 CHEMIN DE L'ETOILE
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
FR
Déposant 1 : ORNICAR, SAS
Numéro de SIREN : 441433075
Adresse :
450 AVENUE DE L'EUROPE
38330 MONTBONNOT
FR
Mandataire 1 : ORNICAR
Adresse :
450 AVENUE DE L'EUROPE
38330 MONTBONNOT
FR
Bénéficiare 1 : SARL ORNICAR
Bénéficiare 1 : FLEETMATICS (FRANCE)
Bénéficiare 1 : Verizon Connect France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441433075
Adresse :
450 Avenue De L'Europe
38330 Montbonnot
FR
Bénéficiare 1 : Verizon Connect France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441433075
Adresse :
99 CHEMIN DE L'ETOILE
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
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Déposant 1 : Verizon Connect France, Société par actions simplifiée
Adresse :
99 CHEMIN DE L'ETOILE
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
FR
Mandataire 1 : Marks & Clerk (Luxembourg) LLP, M. Ambrosini Stéphane
Adresse :
44, Rue de la Vallée
2661 Luxembourg
LU
Bénéficiare 1 : SARL ORNICAR
Bénéficiare 1 : FLEETMATICS (FRANCE)
Bénéficiare 1 : Verizon Connect France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441433075
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Bénéficiare 1 : Verizon Connect France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441433075
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99 CHEMIN DE L'ETOILE
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
FR
Déposant 1 : ORNICAR, SAS
Numéro de SIREN : 441433075
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450 AVENUE DE L'EUROPE
38330 MONTBONNOT
FR
Mandataire 1 : ORNICAR
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450 AVENUE DE L'EUROPE
38330 MONTBONNOT
FR
Bénéficiare 1 : SARL ORNICAR
Bénéficiare 1 : FLEETMATICS (FRANCE)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 257 | 42 257 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 161 | 162 161 | 5 050 | |
AH | Fonds commercial | 103 739 | 103 739 | 103 739 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 447 | 272 361 | 1 644 086 | 788 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 315 | 226 727 | 160 588 | 172 502 |
CU | Autres participations | 2 318 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 381 | 21 381 | 21 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 300 | 703 506 | 1 929 794 | 1 093 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 280 | 122 280 | ||
BT | Marchandises | 202 871 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 438 | 5 438 | 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 212 | 86 934 | 331 278 | 143 950 |
BZ | Autres créances | 1 233 402 | 1 233 402 | 449 723 | |
CF | Disponibilités | 91 076 | 91 076 | 719 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 894 797 | 894 797 | 54 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 765 205 | 86 934 | 2 678 271 | 1 571 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 421 | 77 421 | 5 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 926 | 790 440 | 4 685 485 | 2 670 399 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 381 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 644 | 197 644 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 847 | 3 847 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 764 | 19 764 | ||
DG | Autres réserves | 182 054 | 182 054 | ||
DH | Report à nouveau | 525 731 | 326 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 615 | 199 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 655 | 929 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 603 | 8 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 603 | 8 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 508 | 1 326 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 373 | 342 455 | ||
EA | Autres dettes | 14 657 | 9 629 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 600 | 36 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 359 302 | 1 719 977 | ||
ED | (V) | 71 925 | 12 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 485 | 2 670 399 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 302 | 1 715 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 099 | 117 099 | 547 034 | |
FG | Production vendue services | 4 674 858 | 7 772 | 4 682 630 | 2 961 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 791 956 | 7 772 | 4 799 728 | 3 508 485 |
FN | Production immobilisée | 1 093 058 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 324 188 | 1 490 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 860 | 47 165 | ||
FQ | Autres produits | 12 407 | 3 382 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 508 242 | 5 049 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 828 | 478 503 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 098 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 831 331 | 2 388 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 058 | 45 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 548 768 | 1 310 629 | ||
FZ | Charges sociales | 516 063 | 573 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 288 710 | 100 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 498 | 13 746 | ||
GE | Autres charges | 29 555 | 22 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 032 500 | 4 758 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 475 742 | 291 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 370 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 537 | 1 560 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 023 | 5 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 | 1 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 119 | 6 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 582 | -4 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 160 | 286 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 17 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 718 | 20 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 718 | 17 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -284 | 1 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 209 | 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 925 | 2 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 207 | 15 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 338 | 102 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 497 | 5 068 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 882 | 4 869 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 615 | 199 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 212 806 | 41 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 279 | 33 023 | 42 257 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 412 | 5 050 | 3 301 | 162 161 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 030 | 283 660 | 14 602 | 499 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 465 721 | 288 710 | 50 925 | 703 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 183 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 77 421 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 580 | 72 023 | 80 603 | |
6T | Sur comptes clients | 25 490 | 67 498 | 6 054 | 86 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 490 | 67 498 | 6 054 | 86 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 071 | 139 521 | 6 054 | 167 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 498 | 6 054 | ||
UG | - Financières | 72 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 381 | 21 381 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 284 | |||
UX | Autres créances clients | 313 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 252 | |||
VB | T. V. A. | 69 060 | |||
VP | Divers | 44 196 | |||
VC | Groupe et associés | 1 118 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 792 | 2 567 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164 | 2 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 695 508 | 2 695 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 089 | 200 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 416 | 236 416 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 550 | 41 550 | ||
VW | T.V.A. | 51 326 | 51 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 991 | 53 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 657 | 14 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 600 | 63 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 302 | 3 359 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 257 | 42 257 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 161 | 162 161 | 5 050 | |
AH | Fonds commercial | 103 739 | 103 739 | 103 739 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 447 | 272 361 | 1 644 086 | 788 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 315 | 226 727 | 160 588 | 172 502 |
CU | Autres participations | 2 318 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 381 | 21 381 | 21 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 300 | 703 506 | 1 929 794 | 1 093 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 280 | 122 280 | ||
BT | Marchandises | 202 871 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 438 | 5 438 | 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 212 | 86 934 | 331 278 | 143 950 |
BZ | Autres créances | 1 233 402 | 1 233 402 | 449 723 | |
CF | Disponibilités | 91 076 | 91 076 | 719 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 894 797 | 894 797 | 54 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 765 205 | 86 934 | 2 678 271 | 1 571 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 421 | 77 421 | 5 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 926 | 790 440 | 4 685 485 | 2 670 399 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 381 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 644 | 197 644 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 847 | 3 847 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 764 | 19 764 | ||
DG | Autres réserves | 182 054 | 182 054 | ||
DH | Report à nouveau | 525 731 | 326 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 615 | 199 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 655 | 929 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 603 | 8 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 603 | 8 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 508 | 1 326 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 373 | 342 455 | ||
EA | Autres dettes | 14 657 | 9 629 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 600 | 36 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 359 302 | 1 719 977 | ||
ED | (V) | 71 925 | 12 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 485 | 2 670 399 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 302 | 1 715 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 099 | 117 099 | 547 034 | |
FG | Production vendue services | 4 674 858 | 7 772 | 4 682 630 | 2 961 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 791 956 | 7 772 | 4 799 728 | 3 508 485 |
FN | Production immobilisée | 1 093 058 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 324 188 | 1 490 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 860 | 47 165 | ||
FQ | Autres produits | 12 407 | 3 382 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 508 242 | 5 049 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 828 | 478 503 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 098 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 831 331 | 2 388 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 058 | 45 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 548 768 | 1 310 629 | ||
FZ | Charges sociales | 516 063 | 573 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 288 710 | 100 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 498 | 13 746 | ||
GE | Autres charges | 29 555 | 22 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 032 500 | 4 758 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 475 742 | 291 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 370 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 537 | 1 560 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 023 | 5 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 | 1 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 119 | 6 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 582 | -4 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 160 | 286 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 17 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 718 | 20 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 718 | 17 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -284 | 1 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 209 | 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 925 | 2 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 207 | 15 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 338 | 102 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 497 | 5 068 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 882 | 4 869 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 615 | 199 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 212 806 | 41 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 279 | 33 023 | 42 257 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 412 | 5 050 | 3 301 | 162 161 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 030 | 283 660 | 14 602 | 499 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 465 721 | 288 710 | 50 925 | 703 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 183 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 77 421 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 580 | 72 023 | 80 603 | |
6T | Sur comptes clients | 25 490 | 67 498 | 6 054 | 86 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 490 | 67 498 | 6 054 | 86 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 071 | 139 521 | 6 054 | 167 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 498 | 6 054 | ||
UG | - Financières | 72 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 381 | 21 381 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 284 | |||
UX | Autres créances clients | 313 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 252 | |||
VB | T. V. A. | 69 060 | |||
VP | Divers | 44 196 | |||
VC | Groupe et associés | 1 118 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 792 | 2 567 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164 | 2 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 695 508 | 2 695 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 089 | 200 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 416 | 236 416 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 550 | 41 550 | ||
VW | T.V.A. | 51 326 | 51 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 991 | 53 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 657 | 14 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 600 | 63 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 302 | 3 359 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 257 | 42 257 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 161 | 162 161 | 5 050 | |
AH | Fonds commercial | 103 739 | 103 739 | 103 739 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 447 | 272 361 | 1 644 086 | 788 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 315 | 226 727 | 160 588 | 172 502 |
CU | Autres participations | 2 318 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 381 | 21 381 | 21 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 300 | 703 506 | 1 929 794 | 1 093 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 280 | 122 280 | ||
BT | Marchandises | 202 871 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 438 | 5 438 | 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 212 | 86 934 | 331 278 | 143 950 |
BZ | Autres créances | 1 233 402 | 1 233 402 | 449 723 | |
CF | Disponibilités | 91 076 | 91 076 | 719 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 894 797 | 894 797 | 54 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 765 205 | 86 934 | 2 678 271 | 1 571 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 421 | 77 421 | 5 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 926 | 790 440 | 4 685 485 | 2 670 399 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 381 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 644 | 197 644 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 847 | 3 847 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 764 | 19 764 | ||
DG | Autres réserves | 182 054 | 182 054 | ||
DH | Report à nouveau | 525 731 | 326 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 615 | 199 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 655 | 929 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 603 | 8 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 603 | 8 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 508 | 1 326 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 373 | 342 455 | ||
EA | Autres dettes | 14 657 | 9 629 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 600 | 36 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 359 302 | 1 719 977 | ||
ED | (V) | 71 925 | 12 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 485 | 2 670 399 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 302 | 1 715 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 099 | 117 099 | 547 034 | |
FG | Production vendue services | 4 674 858 | 7 772 | 4 682 630 | 2 961 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 791 956 | 7 772 | 4 799 728 | 3 508 485 |
FN | Production immobilisée | 1 093 058 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 324 188 | 1 490 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 860 | 47 165 | ||
FQ | Autres produits | 12 407 | 3 382 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 508 242 | 5 049 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 828 | 478 503 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 098 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 831 331 | 2 388 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 058 | 45 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 548 768 | 1 310 629 | ||
FZ | Charges sociales | 516 063 | 573 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 288 710 | 100 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 498 | 13 746 | ||
GE | Autres charges | 29 555 | 22 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 032 500 | 4 758 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 475 742 | 291 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 370 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 537 | 1 560 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 023 | 5 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 | 1 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 119 | 6 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 582 | -4 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 160 | 286 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 17 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 718 | 20 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 718 | 17 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -284 | 1 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 209 | 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 925 | 2 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 207 | 15 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 338 | 102 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 497 | 5 068 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 882 | 4 869 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 615 | 199 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 212 806 | 41 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 279 | 33 023 | 42 257 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 412 | 5 050 | 3 301 | 162 161 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 030 | 283 660 | 14 602 | 499 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 465 721 | 288 710 | 50 925 | 703 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 183 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 77 421 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 580 | 72 023 | 80 603 | |
6T | Sur comptes clients | 25 490 | 67 498 | 6 054 | 86 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 490 | 67 498 | 6 054 | 86 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 071 | 139 521 | 6 054 | 167 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 498 | 6 054 | ||
UG | - Financières | 72 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 381 | 21 381 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 284 | |||
UX | Autres créances clients | 313 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 252 | |||
VB | T. V. A. | 69 060 | |||
VP | Divers | 44 196 | |||
VC | Groupe et associés | 1 118 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 792 | 2 567 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164 | 2 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 695 508 | 2 695 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 089 | 200 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 416 | 236 416 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 550 | 41 550 | ||
VW | T.V.A. | 51 326 | 51 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 991 | 53 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 657 | 14 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 600 | 63 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 302 | 3 359 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 257 | 42 257 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 161 | 162 161 | 5 050 | |
AH | Fonds commercial | 103 739 | 103 739 | 103 739 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 447 | 272 361 | 1 644 086 | 788 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 315 | 226 727 | 160 588 | 172 502 |
CU | Autres participations | 2 318 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 381 | 21 381 | 21 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 300 | 703 506 | 1 929 794 | 1 093 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 280 | 122 280 | ||
BT | Marchandises | 202 871 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 438 | 5 438 | 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 212 | 86 934 | 331 278 | 143 950 |
BZ | Autres créances | 1 233 402 | 1 233 402 | 449 723 | |
CF | Disponibilités | 91 076 | 91 076 | 719 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 894 797 | 894 797 | 54 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 765 205 | 86 934 | 2 678 271 | 1 571 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 421 | 77 421 | 5 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 926 | 790 440 | 4 685 485 | 2 670 399 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 381 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 644 | 197 644 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 847 | 3 847 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 764 | 19 764 | ||
DG | Autres réserves | 182 054 | 182 054 | ||
DH | Report à nouveau | 525 731 | 326 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 615 | 199 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 655 | 929 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 603 | 8 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 603 | 8 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 508 | 1 326 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 373 | 342 455 | ||
EA | Autres dettes | 14 657 | 9 629 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 600 | 36 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 359 302 | 1 719 977 | ||
ED | (V) | 71 925 | 12 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 485 | 2 670 399 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 302 | 1 715 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 099 | 117 099 | 547 034 | |
FG | Production vendue services | 4 674 858 | 7 772 | 4 682 630 | 2 961 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 791 956 | 7 772 | 4 799 728 | 3 508 485 |
FN | Production immobilisée | 1 093 058 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 324 188 | 1 490 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 860 | 47 165 | ||
FQ | Autres produits | 12 407 | 3 382 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 508 242 | 5 049 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 828 | 478 503 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 098 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 831 331 | 2 388 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 058 | 45 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 548 768 | 1 310 629 | ||
FZ | Charges sociales | 516 063 | 573 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 288 710 | 100 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 498 | 13 746 | ||
GE | Autres charges | 29 555 | 22 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 032 500 | 4 758 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 475 742 | 291 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 370 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 537 | 1 560 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 023 | 5 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 | 1 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 119 | 6 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 582 | -4 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 160 | 286 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 17 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 718 | 20 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 718 | 17 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -284 | 1 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 209 | 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 925 | 2 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 207 | 15 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 338 | 102 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 497 | 5 068 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 882 | 4 869 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 615 | 199 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 212 806 | 41 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 279 | 33 023 | 42 257 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 412 | 5 050 | 3 301 | 162 161 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 030 | 283 660 | 14 602 | 499 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 465 721 | 288 710 | 50 925 | 703 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 183 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 77 421 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 580 | 72 023 | 80 603 | |
6T | Sur comptes clients | 25 490 | 67 498 | 6 054 | 86 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 490 | 67 498 | 6 054 | 86 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 071 | 139 521 | 6 054 | 167 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 498 | 6 054 | ||
UG | - Financières | 72 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 381 | 21 381 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 284 | |||
UX | Autres créances clients | 313 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 252 | |||
VB | T. V. A. | 69 060 | |||
VP | Divers | 44 196 | |||
VC | Groupe et associés | 1 118 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 792 | 2 567 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164 | 2 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 695 508 | 2 695 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 089 | 200 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 416 | 236 416 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 550 | 41 550 | ||
VW | T.V.A. | 51 326 | 51 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 991 | 53 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 657 | 14 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 600 | 63 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 302 | 3 359 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 257 | 42 257 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 161 | 162 161 | 5 050 | |
AH | Fonds commercial | 103 739 | 103 739 | 103 739 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 447 | 272 361 | 1 644 086 | 788 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 315 | 226 727 | 160 588 | 172 502 |
CU | Autres participations | 2 318 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 381 | 21 381 | 21 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 300 | 703 506 | 1 929 794 | 1 093 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 280 | 122 280 | ||
BT | Marchandises | 202 871 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 438 | 5 438 | 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 212 | 86 934 | 331 278 | 143 950 |
BZ | Autres créances | 1 233 402 | 1 233 402 | 449 723 | |
CF | Disponibilités | 91 076 | 91 076 | 719 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 894 797 | 894 797 | 54 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 765 205 | 86 934 | 2 678 271 | 1 571 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 421 | 77 421 | 5 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 926 | 790 440 | 4 685 485 | 2 670 399 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 381 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 644 | 197 644 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 847 | 3 847 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 764 | 19 764 | ||
DG | Autres réserves | 182 054 | 182 054 | ||
DH | Report à nouveau | 525 731 | 326 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 615 | 199 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 655 | 929 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 603 | 8 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 603 | 8 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 508 | 1 326 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 373 | 342 455 | ||
EA | Autres dettes | 14 657 | 9 629 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 600 | 36 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 359 302 | 1 719 977 | ||
ED | (V) | 71 925 | 12 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 485 | 2 670 399 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 302 | 1 715 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 099 | 117 099 | 547 034 | |
FG | Production vendue services | 4 674 858 | 7 772 | 4 682 630 | 2 961 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 791 956 | 7 772 | 4 799 728 | 3 508 485 |
FN | Production immobilisée | 1 093 058 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 324 188 | 1 490 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 860 | 47 165 | ||
FQ | Autres produits | 12 407 | 3 382 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 508 242 | 5 049 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 828 | 478 503 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 098 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 831 331 | 2 388 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 058 | 45 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 548 768 | 1 310 629 | ||
FZ | Charges sociales | 516 063 | 573 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 288 710 | 100 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 498 | 13 746 | ||
GE | Autres charges | 29 555 | 22 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 032 500 | 4 758 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 475 742 | 291 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 370 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 537 | 1 560 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 023 | 5 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 | 1 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 119 | 6 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 582 | -4 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 160 | 286 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 17 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 718 | 20 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 718 | 17 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -284 | 1 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 209 | 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 925 | 2 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 207 | 15 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 338 | 102 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 497 | 5 068 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 882 | 4 869 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 615 | 199 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 212 806 | 41 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 279 | 33 023 | 42 257 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 412 | 5 050 | 3 301 | 162 161 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 030 | 283 660 | 14 602 | 499 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 465 721 | 288 710 | 50 925 | 703 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 183 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 77 421 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 580 | 72 023 | 80 603 | |
6T | Sur comptes clients | 25 490 | 67 498 | 6 054 | 86 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 490 | 67 498 | 6 054 | 86 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 071 | 139 521 | 6 054 | 167 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 498 | 6 054 | ||
UG | - Financières | 72 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 381 | 21 381 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 284 | |||
UX | Autres créances clients | 313 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 252 | |||
VB | T. V. A. | 69 060 | |||
VP | Divers | 44 196 | |||
VC | Groupe et associés | 1 118 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 792 | 2 567 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164 | 2 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 695 508 | 2 695 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 089 | 200 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 416 | 236 416 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 550 | 41 550 | ||
VW | T.V.A. | 51 326 | 51 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 991 | 53 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 657 | 14 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 600 | 63 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 302 | 3 359 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 257 | 42 257 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 161 | 162 161 | 5 050 | |
AH | Fonds commercial | 103 739 | 103 739 | 103 739 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 447 | 272 361 | 1 644 086 | 788 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 315 | 226 727 | 160 588 | 172 502 |
CU | Autres participations | 2 318 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 381 | 21 381 | 21 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 300 | 703 506 | 1 929 794 | 1 093 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 280 | 122 280 | ||
BT | Marchandises | 202 871 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 438 | 5 438 | 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 212 | 86 934 | 331 278 | 143 950 |
BZ | Autres créances | 1 233 402 | 1 233 402 | 449 723 | |
CF | Disponibilités | 91 076 | 91 076 | 719 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 894 797 | 894 797 | 54 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 765 205 | 86 934 | 2 678 271 | 1 571 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 421 | 77 421 | 5 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 926 | 790 440 | 4 685 485 | 2 670 399 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 381 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 644 | 197 644 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 847 | 3 847 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 764 | 19 764 | ||
DG | Autres réserves | 182 054 | 182 054 | ||
DH | Report à nouveau | 525 731 | 326 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 615 | 199 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 655 | 929 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 603 | 8 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 603 | 8 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 508 | 1 326 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 373 | 342 455 | ||
EA | Autres dettes | 14 657 | 9 629 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 600 | 36 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 359 302 | 1 719 977 | ||
ED | (V) | 71 925 | 12 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 485 | 2 670 399 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 302 | 1 715 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 099 | 117 099 | 547 034 | |
FG | Production vendue services | 4 674 858 | 7 772 | 4 682 630 | 2 961 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 791 956 | 7 772 | 4 799 728 | 3 508 485 |
FN | Production immobilisée | 1 093 058 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 324 188 | 1 490 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 860 | 47 165 | ||
FQ | Autres produits | 12 407 | 3 382 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 508 242 | 5 049 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 828 | 478 503 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 098 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 831 331 | 2 388 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 058 | 45 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 548 768 | 1 310 629 | ||
FZ | Charges sociales | 516 063 | 573 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 288 710 | 100 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 498 | 13 746 | ||
GE | Autres charges | 29 555 | 22 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 032 500 | 4 758 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 475 742 | 291 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 370 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 537 | 1 560 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 023 | 5 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 | 1 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 119 | 6 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 582 | -4 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 160 | 286 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 17 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 718 | 20 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 718 | 17 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -284 | 1 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 209 | 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 925 | 2 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 207 | 15 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 338 | 102 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 497 | 5 068 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 882 | 4 869 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 615 | 199 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 212 806 | 41 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 279 | 33 023 | 42 257 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 412 | 5 050 | 3 301 | 162 161 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 030 | 283 660 | 14 602 | 499 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 465 721 | 288 710 | 50 925 | 703 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 183 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 77 421 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 580 | 72 023 | 80 603 | |
6T | Sur comptes clients | 25 490 | 67 498 | 6 054 | 86 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 490 | 67 498 | 6 054 | 86 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 071 | 139 521 | 6 054 | 167 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 498 | 6 054 | ||
UG | - Financières | 72 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 381 | 21 381 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 284 | |||
UX | Autres créances clients | 313 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 252 | |||
VB | T. V. A. | 69 060 | |||
VP | Divers | 44 196 | |||
VC | Groupe et associés | 1 118 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 792 | 2 567 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164 | 2 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 695 508 | 2 695 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 089 | 200 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 416 | 236 416 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 550 | 41 550 | ||
VW | T.V.A. | 51 326 | 51 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 991 | 53 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 657 | 14 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 600 | 63 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 302 | 3 359 302 |