Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 263 | 3 442 | 1 821 | 1 406 |
028 | Immobilisations corporelles | 265 047 | 129 042 | 136 005 | 132 246 |
040 | Immobilisations financières | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 275 610 | 132 484 | 143 126 | 138 952 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 299 | 2 299 | 2 156 | |
060 | Stock marchandises | 1 017 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 79 | |||
072 | Créances – Autres | 38 060 | 38 060 | 41 101 | |
084 | Disponibilités | 31 497 | 31 497 | 26 577 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 163 | 2 163 | 12 056 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 018 | 74 018 | 82 986 | |
110 | Total général Actif | 349 628 | 132 484 | 217 144 | 221 938 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
134 | Report à nouveau | -52 475 | -77 668 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 17 447 | 25 193 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -34 028 | -51 475 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 238 487 | 267 891 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 9 109 | 2 155 | ||
172 | Autres dettes | 3 577 | 3 167 | ||
176 | Total des dettes | 251 172 | 273 413 | ||
180 | Total général Passif | 217 144 | 221 938 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 200 753 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 147 027 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 50 966 | |||
218 | Production vendue de services - France | 388 841 | 427 736 | ||
224 | Production immobilisée | 3 393 | 3 770 | ||
230 | Autres produits | 8 974 | 700 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 208 | 432 206 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 017 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 292 | 87 321 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 874 | 302 | ||
242 | Autres charges externes* | 158 868 | 159 765 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 915 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917 | 5 646 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 89 921 | 94 535 | ||
252 | Charges sociales | 23 964 | 21 736 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 28 943 | 27 593 | ||
262 | Autres charges | 1 336 | 4 501 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 383 115 | 402 421 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 18 093 | 29 785 | ||
280 | Produits financiers | 91 | 56 | ||
290 | Produits exceptionnels | 303 | |||
294 | Charges financières | 736 | 4 010 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 940 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 17 447 | 25 193 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 218 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 134 599 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 410 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 493 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 147 027 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 113 910 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 42 048 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 987 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 263 | 3 442 | 1 821 | 1 406 |
028 | Immobilisations corporelles | 265 047 | 129 042 | 136 005 | 132 246 |
040 | Immobilisations financières | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 275 610 | 132 484 | 143 126 | 138 952 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 299 | 2 299 | 2 156 | |
060 | Stock marchandises | 1 017 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 79 | |||
072 | Créances – Autres | 38 060 | 38 060 | 41 101 | |
084 | Disponibilités | 31 497 | 31 497 | 26 577 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 163 | 2 163 | 12 056 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 018 | 74 018 | 82 986 | |
110 | Total général Actif | 349 628 | 132 484 | 217 144 | 221 938 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
134 | Report à nouveau | -52 475 | -77 668 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 17 447 | 25 193 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -34 028 | -51 475 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 238 487 | 267 891 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 9 109 | 2 155 | ||
172 | Autres dettes | 3 577 | 3 167 | ||
176 | Total des dettes | 251 172 | 273 413 | ||
180 | Total général Passif | 217 144 | 221 938 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 200 753 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 147 027 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 50 966 | |||
218 | Production vendue de services - France | 388 841 | 427 736 | ||
224 | Production immobilisée | 3 393 | 3 770 | ||
230 | Autres produits | 8 974 | 700 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 208 | 432 206 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 017 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 292 | 87 321 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 874 | 302 | ||
242 | Autres charges externes* | 158 868 | 159 765 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 915 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917 | 5 646 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 89 921 | 94 535 | ||
252 | Charges sociales | 23 964 | 21 736 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 28 943 | 27 593 | ||
262 | Autres charges | 1 336 | 4 501 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 383 115 | 402 421 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 18 093 | 29 785 | ||
280 | Produits financiers | 91 | 56 | ||
290 | Produits exceptionnels | 303 | |||
294 | Charges financières | 736 | 4 010 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 940 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 17 447 | 25 193 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 218 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 134 599 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 410 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 493 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 147 027 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 113 910 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 42 048 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 987 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |