Déposant 1 : Orangina Suntory France Production, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 407512938
Adresse :
433 CHEMIN DES MATOUSES
84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne
Adresse :
Bâtiment O2, 2-6 Rue SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 407512938
Adresse :
433 Chemin des Matouses
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 652 264 | 2 599 988 | 52 276 | 2 572 |
AH | Fonds commercial | 4 016 529 | 4 016 529 | 4 016 529 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 056 | |||
AN | Terrains | 11 269 232 | 5 567 084 | 5 702 148 | 5 423 752 |
AP | Constructions | 65 786 003 | 36 384 503 | 29 401 500 | 26 016 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 105 505 | 87 066 499 | 81 039 006 | 73 785 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 236 772 | 618 553 | 618 219 | 211 922 |
AV | Immobilisations en cours | 28 507 731 | 28 507 731 | 26 255 429 | |
AX | Avances et acomptes | 1 263 597 | 1 263 597 | 651 769 | |
BF | Prêts | 1 870 | 1 870 | 1 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 420 456 | 420 456 | 419 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 259 959 | 132 236 628 | 151 023 331 | 136 860 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 691 711 | 3 332 070 | 5 359 641 | 5 745 415 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528 | 4 528 | 30 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 592 732 | 574 383 | 17 018 348 | 16 002 717 |
BZ | Autres créances | 8 284 200 | 8 284 200 | 6 905 089 | |
CF | Disponibilités | 1 592 | 1 592 | 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 561 | 105 561 | 12 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 680 323 | 3 906 453 | 30 773 869 | 28 697 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 940 281 | 136 143 081 | 181 797 200 | 165 557 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 539 786 | 43 539 786 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 929 500 | 3 929 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 972 360 | 972 360 | ||
DH | Report à nouveau | 455 362 | 7 973 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 685 891 | -7 517 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 326 667 | 359 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 430 100 | 23 707 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 339 666 | 72 964 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 268 216 | 1 910 299 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 210 787 | 9 733 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 479 003 | 11 643 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 649 | 12 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 104 476 | 41 219 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676 777 | 12 370 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 871 318 | 17 053 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 821 090 | 8 354 410 | ||
EA | Autres dettes | 8 466 | 260 008 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 479 754 | 1 679 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 978 532 | 80 949 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 797 200 | 165 557 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 655 756 | |||
FD | Production vendue biens | 107 451 558 | |||
FG | Production vendue services | 119 135 494 | 80 604 | 119 216 098 | 87 904 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 135 494 | 80 604 | 119 216 098 | 206 011 825 |
FM | Production stockée | 2 362 629 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 644 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 063 011 | 12 325 315 | ||
FQ | Autres produits | 184 860 | 98 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 463 969 | 220 805 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 252 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -334 068 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 942 872 | 63 367 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 498 | 2 472 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 720 749 | 50 791 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 354 179 | 15 970 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 850 911 | 32 648 950 | ||
FZ | Charges sociales | 14 450 682 | 14 012 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 443 788 | 13 407 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 317 062 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 457 | 5 776 125 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 391 663 | 4 656 659 | ||
GE | Autres charges | 236 | 119 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 379 038 | 214 459 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 084 932 | 6 346 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 704 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 807 | |||
GN | Différences positives de change | 2 404 | 9 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 404 | 83 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 650 | 132 009 | ||
GS | Différences négatives de change | 195 | 10 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 845 | 142 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 441 | -58 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 980 491 | 6 287 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667 177 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 649 | 40 887 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 906 956 | 6 411 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 885 782 | 6 452 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 887 | 832 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 981 004 | 3 700 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 817 502 | 16 786 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 986 394 | 21 319 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 611 | -14 867 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -806 011 | -1 062 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 352 156 | 227 340 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 666 265 | 234 858 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 685 891 | -7 517 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571 853 | 28 135 | 2 599 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 378 458 | 13 962 335 | 7 494 248 | 110 846 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 950 311 | 13 990 470 | 7 494 248 | 113 446 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 430 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 707 903 | 3 742 488 | 3 020 291 | 24 430 100 |
4A | Provisions pour litiges | 398 980 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 244 144 | |||
5B | Provisions pour impôts | 153 257 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 682 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 643 642 | 4 606 247 | 4 770 885 | 11 479 003 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 758 356 | 5 860 430 | 3 828 692 | 18 790 095 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 065 793 | 527 529 | 261 252 | 3 332 070 |
6T | Sur comptes clients | 578 015 | 576 928 | 580 560 | 574 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 402 165 | 6 964 887 | 4 670 504 | 22 696 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 753 710 | 15 313 623 | 12 461 680 | 58 605 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 496 121 | 2 008 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 817 502 | 10 453 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 870 | 1 870 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 420 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 380 | |||
UX | Autres créances clients | 17 591 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 057 | |||
VB | T. V. A. | 3 382 786 | |||
VC | Groupe et associés | 3 441 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 404 818 | 25 978 143 | 426 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 649 | 16 649 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 104 476 | 50 104 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 676 777 | 12 676 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 722 492 | 9 722 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058 972 | 4 058 972 | ||
VW | T.V.A. | 836 179 | 836 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 676 | 253 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 821 090 | 11 821 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466 | 8 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 479 754 | 198 156 | 629 917 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 978 532 | 89 696 933 | 629 917 | 651 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 652 264 | 2 599 988 | 52 276 | 2 572 |
AH | Fonds commercial | 4 016 529 | 4 016 529 | 4 016 529 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 056 | |||
AN | Terrains | 11 269 232 | 5 567 084 | 5 702 148 | 5 423 752 |
AP | Constructions | 65 786 003 | 36 384 503 | 29 401 500 | 26 016 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 105 505 | 87 066 499 | 81 039 006 | 73 785 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 236 772 | 618 553 | 618 219 | 211 922 |
AV | Immobilisations en cours | 28 507 731 | 28 507 731 | 26 255 429 | |
AX | Avances et acomptes | 1 263 597 | 1 263 597 | 651 769 | |
BF | Prêts | 1 870 | 1 870 | 1 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 420 456 | 420 456 | 419 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 259 959 | 132 236 628 | 151 023 331 | 136 860 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 691 711 | 3 332 070 | 5 359 641 | 5 745 415 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528 | 4 528 | 30 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 592 732 | 574 383 | 17 018 348 | 16 002 717 |
BZ | Autres créances | 8 284 200 | 8 284 200 | 6 905 089 | |
CF | Disponibilités | 1 592 | 1 592 | 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 561 | 105 561 | 12 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 680 323 | 3 906 453 | 30 773 869 | 28 697 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 940 281 | 136 143 081 | 181 797 200 | 165 557 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 539 786 | 43 539 786 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 929 500 | 3 929 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 972 360 | 972 360 | ||
DH | Report à nouveau | 455 362 | 7 973 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 685 891 | -7 517 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 326 667 | 359 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 430 100 | 23 707 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 339 666 | 72 964 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 268 216 | 1 910 299 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 210 787 | 9 733 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 479 003 | 11 643 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 649 | 12 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 104 476 | 41 219 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676 777 | 12 370 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 871 318 | 17 053 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 821 090 | 8 354 410 | ||
EA | Autres dettes | 8 466 | 260 008 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 479 754 | 1 679 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 978 532 | 80 949 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 797 200 | 165 557 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 655 756 | |||
FD | Production vendue biens | 107 451 558 | |||
FG | Production vendue services | 119 135 494 | 80 604 | 119 216 098 | 87 904 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 135 494 | 80 604 | 119 216 098 | 206 011 825 |
FM | Production stockée | 2 362 629 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 644 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 063 011 | 12 325 315 | ||
FQ | Autres produits | 184 860 | 98 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 463 969 | 220 805 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 252 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -334 068 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 942 872 | 63 367 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 498 | 2 472 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 720 749 | 50 791 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 354 179 | 15 970 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 850 911 | 32 648 950 | ||
FZ | Charges sociales | 14 450 682 | 14 012 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 443 788 | 13 407 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 317 062 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 457 | 5 776 125 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 391 663 | 4 656 659 | ||
GE | Autres charges | 236 | 119 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 379 038 | 214 459 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 084 932 | 6 346 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 704 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 807 | |||
GN | Différences positives de change | 2 404 | 9 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 404 | 83 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 650 | 132 009 | ||
GS | Différences négatives de change | 195 | 10 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 845 | 142 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 441 | -58 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 980 491 | 6 287 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667 177 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 649 | 40 887 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 906 956 | 6 411 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 885 782 | 6 452 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 887 | 832 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 981 004 | 3 700 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 817 502 | 16 786 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 986 394 | 21 319 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 611 | -14 867 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -806 011 | -1 062 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 352 156 | 227 340 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 666 265 | 234 858 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 685 891 | -7 517 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571 853 | 28 135 | 2 599 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 378 458 | 13 962 335 | 7 494 248 | 110 846 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 950 311 | 13 990 470 | 7 494 248 | 113 446 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 430 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 707 903 | 3 742 488 | 3 020 291 | 24 430 100 |
4A | Provisions pour litiges | 398 980 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 244 144 | |||
5B | Provisions pour impôts | 153 257 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 682 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 643 642 | 4 606 247 | 4 770 885 | 11 479 003 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 758 356 | 5 860 430 | 3 828 692 | 18 790 095 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 065 793 | 527 529 | 261 252 | 3 332 070 |
6T | Sur comptes clients | 578 015 | 576 928 | 580 560 | 574 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 402 165 | 6 964 887 | 4 670 504 | 22 696 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 753 710 | 15 313 623 | 12 461 680 | 58 605 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 496 121 | 2 008 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 817 502 | 10 453 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 870 | 1 870 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 420 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 380 | |||
UX | Autres créances clients | 17 591 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 057 | |||
VB | T. V. A. | 3 382 786 | |||
VC | Groupe et associés | 3 441 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 404 818 | 25 978 143 | 426 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 649 | 16 649 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 104 476 | 50 104 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 676 777 | 12 676 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 722 492 | 9 722 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058 972 | 4 058 972 | ||
VW | T.V.A. | 836 179 | 836 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 676 | 253 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 821 090 | 11 821 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466 | 8 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 479 754 | 198 156 | 629 917 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 978 532 | 89 696 933 | 629 917 | 651 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 652 264 | 2 599 988 | 52 276 | 2 572 |
AH | Fonds commercial | 4 016 529 | 4 016 529 | 4 016 529 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 056 | |||
AN | Terrains | 11 269 232 | 5 567 084 | 5 702 148 | 5 423 752 |
AP | Constructions | 65 786 003 | 36 384 503 | 29 401 500 | 26 016 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 105 505 | 87 066 499 | 81 039 006 | 73 785 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 236 772 | 618 553 | 618 219 | 211 922 |
AV | Immobilisations en cours | 28 507 731 | 28 507 731 | 26 255 429 | |
AX | Avances et acomptes | 1 263 597 | 1 263 597 | 651 769 | |
BF | Prêts | 1 870 | 1 870 | 1 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 420 456 | 420 456 | 419 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 259 959 | 132 236 628 | 151 023 331 | 136 860 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 691 711 | 3 332 070 | 5 359 641 | 5 745 415 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528 | 4 528 | 30 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 592 732 | 574 383 | 17 018 348 | 16 002 717 |
BZ | Autres créances | 8 284 200 | 8 284 200 | 6 905 089 | |
CF | Disponibilités | 1 592 | 1 592 | 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 561 | 105 561 | 12 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 680 323 | 3 906 453 | 30 773 869 | 28 697 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 940 281 | 136 143 081 | 181 797 200 | 165 557 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 539 786 | 43 539 786 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 929 500 | 3 929 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 972 360 | 972 360 | ||
DH | Report à nouveau | 455 362 | 7 973 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 685 891 | -7 517 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 326 667 | 359 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 430 100 | 23 707 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 339 666 | 72 964 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 268 216 | 1 910 299 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 210 787 | 9 733 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 479 003 | 11 643 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 649 | 12 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 104 476 | 41 219 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676 777 | 12 370 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 871 318 | 17 053 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 821 090 | 8 354 410 | ||
EA | Autres dettes | 8 466 | 260 008 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 479 754 | 1 679 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 978 532 | 80 949 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 797 200 | 165 557 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 655 756 | |||
FD | Production vendue biens | 107 451 558 | |||
FG | Production vendue services | 119 135 494 | 80 604 | 119 216 098 | 87 904 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 135 494 | 80 604 | 119 216 098 | 206 011 825 |
FM | Production stockée | 2 362 629 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 644 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 063 011 | 12 325 315 | ||
FQ | Autres produits | 184 860 | 98 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 463 969 | 220 805 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 252 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -334 068 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 942 872 | 63 367 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 498 | 2 472 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 720 749 | 50 791 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 354 179 | 15 970 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 850 911 | 32 648 950 | ||
FZ | Charges sociales | 14 450 682 | 14 012 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 443 788 | 13 407 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 317 062 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 457 | 5 776 125 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 391 663 | 4 656 659 | ||
GE | Autres charges | 236 | 119 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 379 038 | 214 459 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 084 932 | 6 346 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 704 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 807 | |||
GN | Différences positives de change | 2 404 | 9 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 404 | 83 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 650 | 132 009 | ||
GS | Différences négatives de change | 195 | 10 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 845 | 142 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 441 | -58 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 980 491 | 6 287 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667 177 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 649 | 40 887 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 906 956 | 6 411 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 885 782 | 6 452 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 887 | 832 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 981 004 | 3 700 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 817 502 | 16 786 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 986 394 | 21 319 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 611 | -14 867 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -806 011 | -1 062 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 352 156 | 227 340 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 666 265 | 234 858 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 685 891 | -7 517 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571 853 | 28 135 | 2 599 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 378 458 | 13 962 335 | 7 494 248 | 110 846 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 950 311 | 13 990 470 | 7 494 248 | 113 446 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 430 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 707 903 | 3 742 488 | 3 020 291 | 24 430 100 |
4A | Provisions pour litiges | 398 980 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 244 144 | |||
5B | Provisions pour impôts | 153 257 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 682 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 643 642 | 4 606 247 | 4 770 885 | 11 479 003 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 758 356 | 5 860 430 | 3 828 692 | 18 790 095 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 065 793 | 527 529 | 261 252 | 3 332 070 |
6T | Sur comptes clients | 578 015 | 576 928 | 580 560 | 574 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 402 165 | 6 964 887 | 4 670 504 | 22 696 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 753 710 | 15 313 623 | 12 461 680 | 58 605 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 496 121 | 2 008 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 817 502 | 10 453 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 870 | 1 870 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 420 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 380 | |||
UX | Autres créances clients | 17 591 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 057 | |||
VB | T. V. A. | 3 382 786 | |||
VC | Groupe et associés | 3 441 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 404 818 | 25 978 143 | 426 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 649 | 16 649 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 104 476 | 50 104 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 676 777 | 12 676 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 722 492 | 9 722 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058 972 | 4 058 972 | ||
VW | T.V.A. | 836 179 | 836 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 676 | 253 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 821 090 | 11 821 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466 | 8 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 479 754 | 198 156 | 629 917 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 978 532 | 89 696 933 | 629 917 | 651 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 652 264 | 2 599 988 | 52 276 | 2 572 |
AH | Fonds commercial | 4 016 529 | 4 016 529 | 4 016 529 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 056 | |||
AN | Terrains | 11 269 232 | 5 567 084 | 5 702 148 | 5 423 752 |
AP | Constructions | 65 786 003 | 36 384 503 | 29 401 500 | 26 016 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 105 505 | 87 066 499 | 81 039 006 | 73 785 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 236 772 | 618 553 | 618 219 | 211 922 |
AV | Immobilisations en cours | 28 507 731 | 28 507 731 | 26 255 429 | |
AX | Avances et acomptes | 1 263 597 | 1 263 597 | 651 769 | |
BF | Prêts | 1 870 | 1 870 | 1 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 420 456 | 420 456 | 419 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 259 959 | 132 236 628 | 151 023 331 | 136 860 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 691 711 | 3 332 070 | 5 359 641 | 5 745 415 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528 | 4 528 | 30 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 592 732 | 574 383 | 17 018 348 | 16 002 717 |
BZ | Autres créances | 8 284 200 | 8 284 200 | 6 905 089 | |
CF | Disponibilités | 1 592 | 1 592 | 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 561 | 105 561 | 12 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 680 323 | 3 906 453 | 30 773 869 | 28 697 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 940 281 | 136 143 081 | 181 797 200 | 165 557 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 539 786 | 43 539 786 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 929 500 | 3 929 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 972 360 | 972 360 | ||
DH | Report à nouveau | 455 362 | 7 973 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 685 891 | -7 517 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 326 667 | 359 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 430 100 | 23 707 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 339 666 | 72 964 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 268 216 | 1 910 299 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 210 787 | 9 733 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 479 003 | 11 643 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 649 | 12 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 104 476 | 41 219 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676 777 | 12 370 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 871 318 | 17 053 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 821 090 | 8 354 410 | ||
EA | Autres dettes | 8 466 | 260 008 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 479 754 | 1 679 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 978 532 | 80 949 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 797 200 | 165 557 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 655 756 | |||
FD | Production vendue biens | 107 451 558 | |||
FG | Production vendue services | 119 135 494 | 80 604 | 119 216 098 | 87 904 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 135 494 | 80 604 | 119 216 098 | 206 011 825 |
FM | Production stockée | 2 362 629 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 644 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 063 011 | 12 325 315 | ||
FQ | Autres produits | 184 860 | 98 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 463 969 | 220 805 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 252 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -334 068 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 942 872 | 63 367 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 498 | 2 472 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 720 749 | 50 791 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 354 179 | 15 970 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 850 911 | 32 648 950 | ||
FZ | Charges sociales | 14 450 682 | 14 012 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 443 788 | 13 407 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 317 062 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 457 | 5 776 125 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 391 663 | 4 656 659 | ||
GE | Autres charges | 236 | 119 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 379 038 | 214 459 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 084 932 | 6 346 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 704 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 807 | |||
GN | Différences positives de change | 2 404 | 9 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 404 | 83 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 650 | 132 009 | ||
GS | Différences négatives de change | 195 | 10 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 845 | 142 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 441 | -58 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 980 491 | 6 287 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667 177 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 649 | 40 887 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 906 956 | 6 411 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 885 782 | 6 452 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 887 | 832 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 981 004 | 3 700 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 817 502 | 16 786 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 986 394 | 21 319 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 611 | -14 867 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -806 011 | -1 062 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 352 156 | 227 340 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 666 265 | 234 858 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 685 891 | -7 517 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571 853 | 28 135 | 2 599 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 378 458 | 13 962 335 | 7 494 248 | 110 846 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 950 311 | 13 990 470 | 7 494 248 | 113 446 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 430 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 707 903 | 3 742 488 | 3 020 291 | 24 430 100 |
4A | Provisions pour litiges | 398 980 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 244 144 | |||
5B | Provisions pour impôts | 153 257 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 682 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 643 642 | 4 606 247 | 4 770 885 | 11 479 003 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 758 356 | 5 860 430 | 3 828 692 | 18 790 095 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 065 793 | 527 529 | 261 252 | 3 332 070 |
6T | Sur comptes clients | 578 015 | 576 928 | 580 560 | 574 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 402 165 | 6 964 887 | 4 670 504 | 22 696 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 753 710 | 15 313 623 | 12 461 680 | 58 605 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 496 121 | 2 008 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 817 502 | 10 453 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 870 | 1 870 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 420 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 380 | |||
UX | Autres créances clients | 17 591 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 057 | |||
VB | T. V. A. | 3 382 786 | |||
VC | Groupe et associés | 3 441 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 404 818 | 25 978 143 | 426 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 649 | 16 649 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 104 476 | 50 104 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 676 777 | 12 676 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 722 492 | 9 722 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058 972 | 4 058 972 | ||
VW | T.V.A. | 836 179 | 836 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 676 | 253 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 821 090 | 11 821 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466 | 8 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 479 754 | 198 156 | 629 917 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 978 532 | 89 696 933 | 629 917 | 651 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 652 264 | 2 599 988 | 52 276 | 2 572 |
AH | Fonds commercial | 4 016 529 | 4 016 529 | 4 016 529 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 056 | |||
AN | Terrains | 11 269 232 | 5 567 084 | 5 702 148 | 5 423 752 |
AP | Constructions | 65 786 003 | 36 384 503 | 29 401 500 | 26 016 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 105 505 | 87 066 499 | 81 039 006 | 73 785 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 236 772 | 618 553 | 618 219 | 211 922 |
AV | Immobilisations en cours | 28 507 731 | 28 507 731 | 26 255 429 | |
AX | Avances et acomptes | 1 263 597 | 1 263 597 | 651 769 | |
BF | Prêts | 1 870 | 1 870 | 1 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 420 456 | 420 456 | 419 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 259 959 | 132 236 628 | 151 023 331 | 136 860 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 691 711 | 3 332 070 | 5 359 641 | 5 745 415 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528 | 4 528 | 30 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 592 732 | 574 383 | 17 018 348 | 16 002 717 |
BZ | Autres créances | 8 284 200 | 8 284 200 | 6 905 089 | |
CF | Disponibilités | 1 592 | 1 592 | 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 561 | 105 561 | 12 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 680 323 | 3 906 453 | 30 773 869 | 28 697 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 940 281 | 136 143 081 | 181 797 200 | 165 557 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 539 786 | 43 539 786 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 929 500 | 3 929 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 972 360 | 972 360 | ||
DH | Report à nouveau | 455 362 | 7 973 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 685 891 | -7 517 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 326 667 | 359 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 430 100 | 23 707 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 339 666 | 72 964 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 268 216 | 1 910 299 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 210 787 | 9 733 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 479 003 | 11 643 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 649 | 12 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 104 476 | 41 219 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676 777 | 12 370 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 871 318 | 17 053 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 821 090 | 8 354 410 | ||
EA | Autres dettes | 8 466 | 260 008 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 479 754 | 1 679 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 978 532 | 80 949 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 797 200 | 165 557 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 655 756 | |||
FD | Production vendue biens | 107 451 558 | |||
FG | Production vendue services | 119 135 494 | 80 604 | 119 216 098 | 87 904 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 135 494 | 80 604 | 119 216 098 | 206 011 825 |
FM | Production stockée | 2 362 629 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 644 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 063 011 | 12 325 315 | ||
FQ | Autres produits | 184 860 | 98 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 463 969 | 220 805 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 252 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -334 068 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 942 872 | 63 367 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 498 | 2 472 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 720 749 | 50 791 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 354 179 | 15 970 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 850 911 | 32 648 950 | ||
FZ | Charges sociales | 14 450 682 | 14 012 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 443 788 | 13 407 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 317 062 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 457 | 5 776 125 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 391 663 | 4 656 659 | ||
GE | Autres charges | 236 | 119 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 379 038 | 214 459 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 084 932 | 6 346 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 704 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 807 | |||
GN | Différences positives de change | 2 404 | 9 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 404 | 83 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 650 | 132 009 | ||
GS | Différences négatives de change | 195 | 10 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 845 | 142 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 441 | -58 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 980 491 | 6 287 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667 177 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 649 | 40 887 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 906 956 | 6 411 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 885 782 | 6 452 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 887 | 832 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 981 004 | 3 700 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 817 502 | 16 786 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 986 394 | 21 319 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 611 | -14 867 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -806 011 | -1 062 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 352 156 | 227 340 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 666 265 | 234 858 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 685 891 | -7 517 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571 853 | 28 135 | 2 599 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 378 458 | 13 962 335 | 7 494 248 | 110 846 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 950 311 | 13 990 470 | 7 494 248 | 113 446 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 430 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 707 903 | 3 742 488 | 3 020 291 | 24 430 100 |
4A | Provisions pour litiges | 398 980 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 244 144 | |||
5B | Provisions pour impôts | 153 257 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 682 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 643 642 | 4 606 247 | 4 770 885 | 11 479 003 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 758 356 | 5 860 430 | 3 828 692 | 18 790 095 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 065 793 | 527 529 | 261 252 | 3 332 070 |
6T | Sur comptes clients | 578 015 | 576 928 | 580 560 | 574 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 402 165 | 6 964 887 | 4 670 504 | 22 696 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 753 710 | 15 313 623 | 12 461 680 | 58 605 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 496 121 | 2 008 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 817 502 | 10 453 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 870 | 1 870 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 420 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 380 | |||
UX | Autres créances clients | 17 591 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 057 | |||
VB | T. V. A. | 3 382 786 | |||
VC | Groupe et associés | 3 441 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 404 818 | 25 978 143 | 426 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 649 | 16 649 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 104 476 | 50 104 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 676 777 | 12 676 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 722 492 | 9 722 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058 972 | 4 058 972 | ||
VW | T.V.A. | 836 179 | 836 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 676 | 253 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 821 090 | 11 821 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466 | 8 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 479 754 | 198 156 | 629 917 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 978 532 | 89 696 933 | 629 917 | 651 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 652 264 | 2 599 988 | 52 276 | 2 572 |
AH | Fonds commercial | 4 016 529 | 4 016 529 | 4 016 529 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 056 | |||
AN | Terrains | 11 269 232 | 5 567 084 | 5 702 148 | 5 423 752 |
AP | Constructions | 65 786 003 | 36 384 503 | 29 401 500 | 26 016 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 105 505 | 87 066 499 | 81 039 006 | 73 785 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 236 772 | 618 553 | 618 219 | 211 922 |
AV | Immobilisations en cours | 28 507 731 | 28 507 731 | 26 255 429 | |
AX | Avances et acomptes | 1 263 597 | 1 263 597 | 651 769 | |
BF | Prêts | 1 870 | 1 870 | 1 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 420 456 | 420 456 | 419 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 259 959 | 132 236 628 | 151 023 331 | 136 860 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 691 711 | 3 332 070 | 5 359 641 | 5 745 415 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528 | 4 528 | 30 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 592 732 | 574 383 | 17 018 348 | 16 002 717 |
BZ | Autres créances | 8 284 200 | 8 284 200 | 6 905 089 | |
CF | Disponibilités | 1 592 | 1 592 | 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 561 | 105 561 | 12 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 680 323 | 3 906 453 | 30 773 869 | 28 697 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 940 281 | 136 143 081 | 181 797 200 | 165 557 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 539 786 | 43 539 786 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 929 500 | 3 929 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 972 360 | 972 360 | ||
DH | Report à nouveau | 455 362 | 7 973 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 685 891 | -7 517 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 326 667 | 359 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 430 100 | 23 707 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 339 666 | 72 964 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 268 216 | 1 910 299 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 210 787 | 9 733 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 479 003 | 11 643 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 649 | 12 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 104 476 | 41 219 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676 777 | 12 370 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 871 318 | 17 053 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 821 090 | 8 354 410 | ||
EA | Autres dettes | 8 466 | 260 008 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 479 754 | 1 679 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 978 532 | 80 949 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 797 200 | 165 557 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 655 756 | |||
FD | Production vendue biens | 107 451 558 | |||
FG | Production vendue services | 119 135 494 | 80 604 | 119 216 098 | 87 904 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 135 494 | 80 604 | 119 216 098 | 206 011 825 |
FM | Production stockée | 2 362 629 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 644 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 063 011 | 12 325 315 | ||
FQ | Autres produits | 184 860 | 98 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 463 969 | 220 805 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 252 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -334 068 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 942 872 | 63 367 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 498 | 2 472 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 720 749 | 50 791 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 354 179 | 15 970 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 850 911 | 32 648 950 | ||
FZ | Charges sociales | 14 450 682 | 14 012 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 443 788 | 13 407 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 317 062 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 457 | 5 776 125 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 391 663 | 4 656 659 | ||
GE | Autres charges | 236 | 119 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 379 038 | 214 459 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 084 932 | 6 346 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 704 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 807 | |||
GN | Différences positives de change | 2 404 | 9 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 404 | 83 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 650 | 132 009 | ||
GS | Différences négatives de change | 195 | 10 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 845 | 142 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 441 | -58 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 980 491 | 6 287 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667 177 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 649 | 40 887 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 906 956 | 6 411 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 885 782 | 6 452 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 887 | 832 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 981 004 | 3 700 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 817 502 | 16 786 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 986 394 | 21 319 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 611 | -14 867 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -806 011 | -1 062 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 352 156 | 227 340 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 666 265 | 234 858 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 685 891 | -7 517 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571 853 | 28 135 | 2 599 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 378 458 | 13 962 335 | 7 494 248 | 110 846 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 950 311 | 13 990 470 | 7 494 248 | 113 446 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 430 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 707 903 | 3 742 488 | 3 020 291 | 24 430 100 |
4A | Provisions pour litiges | 398 980 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 244 144 | |||
5B | Provisions pour impôts | 153 257 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 682 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 643 642 | 4 606 247 | 4 770 885 | 11 479 003 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 758 356 | 5 860 430 | 3 828 692 | 18 790 095 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 065 793 | 527 529 | 261 252 | 3 332 070 |
6T | Sur comptes clients | 578 015 | 576 928 | 580 560 | 574 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 402 165 | 6 964 887 | 4 670 504 | 22 696 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 753 710 | 15 313 623 | 12 461 680 | 58 605 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 496 121 | 2 008 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 817 502 | 10 453 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 870 | 1 870 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 420 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 380 | |||
UX | Autres créances clients | 17 591 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 057 | |||
VB | T. V. A. | 3 382 786 | |||
VC | Groupe et associés | 3 441 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 404 818 | 25 978 143 | 426 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 649 | 16 649 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 104 476 | 50 104 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 676 777 | 12 676 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 722 492 | 9 722 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058 972 | 4 058 972 | ||
VW | T.V.A. | 836 179 | 836 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 676 | 253 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 821 090 | 11 821 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466 | 8 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 479 754 | 198 156 | 629 917 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 978 532 | 89 696 933 | 629 917 | 651 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 652 264 | 2 599 988 | 52 276 | 2 572 |
AH | Fonds commercial | 4 016 529 | 4 016 529 | 4 016 529 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 056 | |||
AN | Terrains | 11 269 232 | 5 567 084 | 5 702 148 | 5 423 752 |
AP | Constructions | 65 786 003 | 36 384 503 | 29 401 500 | 26 016 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 105 505 | 87 066 499 | 81 039 006 | 73 785 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 236 772 | 618 553 | 618 219 | 211 922 |
AV | Immobilisations en cours | 28 507 731 | 28 507 731 | 26 255 429 | |
AX | Avances et acomptes | 1 263 597 | 1 263 597 | 651 769 | |
BF | Prêts | 1 870 | 1 870 | 1 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 420 456 | 420 456 | 419 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 259 959 | 132 236 628 | 151 023 331 | 136 860 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 691 711 | 3 332 070 | 5 359 641 | 5 745 415 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528 | 4 528 | 30 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 592 732 | 574 383 | 17 018 348 | 16 002 717 |
BZ | Autres créances | 8 284 200 | 8 284 200 | 6 905 089 | |
CF | Disponibilités | 1 592 | 1 592 | 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 561 | 105 561 | 12 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 680 323 | 3 906 453 | 30 773 869 | 28 697 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 940 281 | 136 143 081 | 181 797 200 | 165 557 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 539 786 | 43 539 786 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 929 500 | 3 929 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 972 360 | 972 360 | ||
DH | Report à nouveau | 455 362 | 7 973 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 685 891 | -7 517 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 326 667 | 359 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 430 100 | 23 707 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 339 666 | 72 964 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 268 216 | 1 910 299 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 210 787 | 9 733 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 479 003 | 11 643 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 649 | 12 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 104 476 | 41 219 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676 777 | 12 370 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 871 318 | 17 053 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 821 090 | 8 354 410 | ||
EA | Autres dettes | 8 466 | 260 008 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 479 754 | 1 679 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 978 532 | 80 949 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 797 200 | 165 557 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 655 756 | |||
FD | Production vendue biens | 107 451 558 | |||
FG | Production vendue services | 119 135 494 | 80 604 | 119 216 098 | 87 904 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 135 494 | 80 604 | 119 216 098 | 206 011 825 |
FM | Production stockée | 2 362 629 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 644 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 063 011 | 12 325 315 | ||
FQ | Autres produits | 184 860 | 98 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 463 969 | 220 805 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 252 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -334 068 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 942 872 | 63 367 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 498 | 2 472 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 720 749 | 50 791 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 354 179 | 15 970 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 850 911 | 32 648 950 | ||
FZ | Charges sociales | 14 450 682 | 14 012 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 443 788 | 13 407 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 317 062 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 457 | 5 776 125 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 391 663 | 4 656 659 | ||
GE | Autres charges | 236 | 119 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 379 038 | 214 459 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 084 932 | 6 346 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 704 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 807 | |||
GN | Différences positives de change | 2 404 | 9 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 404 | 83 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 650 | 132 009 | ||
GS | Différences négatives de change | 195 | 10 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 845 | 142 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 441 | -58 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 980 491 | 6 287 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667 177 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 649 | 40 887 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 906 956 | 6 411 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 885 782 | 6 452 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 887 | 832 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 981 004 | 3 700 520 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 817 502 | 16 786 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 986 394 | 21 319 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 611 | -14 867 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -806 011 | -1 062 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 352 156 | 227 340 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 666 265 | 234 858 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 685 891 | -7 517 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571 853 | 28 135 | 2 599 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 378 458 | 13 962 335 | 7 494 248 | 110 846 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 950 311 | 13 990 470 | 7 494 248 | 113 446 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 430 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 707 903 | 3 742 488 | 3 020 291 | 24 430 100 |
4A | Provisions pour litiges | 398 980 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 244 144 | |||
5B | Provisions pour impôts | 153 257 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 682 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 643 642 | 4 606 247 | 4 770 885 | 11 479 003 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 758 356 | 5 860 430 | 3 828 692 | 18 790 095 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 065 793 | 527 529 | 261 252 | 3 332 070 |
6T | Sur comptes clients | 578 015 | 576 928 | 580 560 | 574 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 402 165 | 6 964 887 | 4 670 504 | 22 696 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 753 710 | 15 313 623 | 12 461 680 | 58 605 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 496 121 | 2 008 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 817 502 | 10 453 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 870 | 1 870 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 420 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 380 | |||
UX | Autres créances clients | 17 591 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 057 | |||
VB | T. V. A. | 3 382 786 | |||
VC | Groupe et associés | 3 441 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 404 818 | 25 978 143 | 426 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 649 | 16 649 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 104 476 | 50 104 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 676 777 | 12 676 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 722 492 | 9 722 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058 972 | 4 058 972 | ||
VW | T.V.A. | 836 179 | 836 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 676 | 253 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 821 090 | 11 821 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466 | 8 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 479 754 | 198 156 | 629 917 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 978 532 | 89 696 933 | 629 917 | 651 681 |