de Montceaux
Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
Adresse :
Chemin des Vignes, Zone d'activités Actipole 2 B
01360 BRESSOLLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM RADIATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 313454894
Adresse :
Chemin des Vignes Zone d'Activités Actipole 2B
01360 BRESSOLLES
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Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
Mme REY Laurence
Bénéficiare 1 : SUNKISS
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : MCR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : SKM INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : FINAM
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM RADIATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 313454894
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Chemin des Vignes Zone d'Activités Actipole 2B
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Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
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Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : MCR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : SKM INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERMSYSTEMS
Bénéficiare 1 : FINAM
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM RADIATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 313454894
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Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
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Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : MCR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : SKM INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERMSYSTEMS
Bénéficiare 1 : FINAM
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM RADIATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 313454894
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Chemin des Vignes Zone d'Activités Actipole 2B
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Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
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Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : MCR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : SKM INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERMSYSTEMS
Bénéficiare 1 : FINAM
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM RADIATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 313454894
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Chemin des Vignes Zone d'Activités Actipole 2B
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Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
Adresse :
Chemin des Vignes, Zone d'activités Actipole 2 B
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
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12 rue Boileau
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FR
Bénéficiare 1 : ACINOV
Bénéficiare 1 : SARL CATEL
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : MCR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : SKM INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERMSYSTEMS
Bénéficiare 1 : FINAM
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM RADIATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 313454894
Adresse :
Chemin des Vignes Zone d'Activités Actipole 2B
01360 BRESSOLLES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 128 | 14 840 | 27 288 | 33 738 |
AH | Fonds commercial | 290 000 | 290 000 | 290 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 080 | 58 726 | 21 354 | 29 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 999 | 25 300 | 9 699 | 14 363 |
CU | Autres participations | 578 | 578 | 578 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 922 | 5 922 | 5 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 049 | 57 049 | 48 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 510 755 | 98 866 | 411 889 | 422 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 494 645 | 12 474 | 482 171 | 527 001 |
BN | En cours de production de biens | 145 188 | 145 188 | 220 791 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 600 | 26 600 | 84 042 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 206 | 16 080 | 1 069 126 | 1 281 280 |
BZ | Autres créances | 541 707 | 541 707 | 415 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 686 | 3 686 | 3 686 | |
CF | Disponibilités | 155 598 | 155 598 | 207 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 899 | 13 899 | 31 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 466 529 | 28 554 | 2 437 974 | 2 770 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 284 | 127 420 | 2 849 864 | 3 193 445 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 923 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 080 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 398 375 | 371 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 304 | 226 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 080 679 | 1 148 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 451 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 451 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 398 | 201 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 044 | 140 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 282 | 666 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 416 | 173 421 | ||
EA | Autres dettes | 165 796 | 388 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 796 | 470 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 730 733 | 2 040 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 864 | 3 193 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 999 | 1 867 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 170 998 | 3 402 167 | 5 573 165 | 5 040 283 |
FG | Production vendue services | 23 210 | 8 107 | 31 317 | 124 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 194 208 | 3 410 274 | 5 604 482 | 5 164 708 |
FM | Production stockée | -75 603 | -75 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 917 | 73 743 | ||
FQ | Autres produits | 28 782 | 15 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 578 | 5 177 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 399 565 | 1 209 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 037 | -35 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 461 | 2 524 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 042 | 44 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 219 | 719 749 | ||
FZ | Charges sociales | 337 101 | 337 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 618 | 23 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 474 | 16 681 | ||
GE | Autres charges | 26 087 | 25 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 366 605 | 4 866 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 973 | 310 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 860 | 8 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 860 | 8 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 139 | 10 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 139 | 10 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 279 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 695 | 309 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 451 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 927 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 927 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 464 | 77 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 592 438 | 5 186 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 134 | 4 959 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 304 | 226 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 453 | 17 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 236 | 13 621 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 15 250 | 15 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 074 | 25 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390 | 6 450 | 14 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 858 | 21 168 | 84 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 248 | 27 618 | 98 866 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 451 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 33 451 | 38 451 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 681 | 12 474 | 16 681 | 12 474 |
6T | Sur comptes clients | 16 080 | 16 080 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 761 | 12 474 | 16 681 | 28 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 761 | 45 925 | 16 681 | 67 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 474 | 16 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 451 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 922 | 5 922 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 080 | |||
UX | Autres créances clients | 1 069 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 826 | |||
VB | T. V. A. | 21 030 | |||
VC | Groupe et associés | 465 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 783 | 1 630 654 | 73 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 729 | 38 994 | 231 235 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 044 | 201 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 282 | 682 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 265 | 56 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 163 | 121 163 | ||
VW | T.V.A. | 60 552 | 60 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 | 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 796 | 165 796 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 119 796 | 119 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 733 | 1 446 999 | 231 235 | 52 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 128 | 14 840 | 27 288 | 33 738 |
AH | Fonds commercial | 290 000 | 290 000 | 290 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 080 | 58 726 | 21 354 | 29 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 999 | 25 300 | 9 699 | 14 363 |
CU | Autres participations | 578 | 578 | 578 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 922 | 5 922 | 5 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 049 | 57 049 | 48 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 510 755 | 98 866 | 411 889 | 422 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 494 645 | 12 474 | 482 171 | 527 001 |
BN | En cours de production de biens | 145 188 | 145 188 | 220 791 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 600 | 26 600 | 84 042 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 206 | 16 080 | 1 069 126 | 1 281 280 |
BZ | Autres créances | 541 707 | 541 707 | 415 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 686 | 3 686 | 3 686 | |
CF | Disponibilités | 155 598 | 155 598 | 207 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 899 | 13 899 | 31 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 466 529 | 28 554 | 2 437 974 | 2 770 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 284 | 127 420 | 2 849 864 | 3 193 445 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 923 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 080 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 398 375 | 371 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 304 | 226 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 080 679 | 1 148 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 451 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 451 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 398 | 201 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 044 | 140 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 282 | 666 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 416 | 173 421 | ||
EA | Autres dettes | 165 796 | 388 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 796 | 470 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 730 733 | 2 040 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 864 | 3 193 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 999 | 1 867 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 170 998 | 3 402 167 | 5 573 165 | 5 040 283 |
FG | Production vendue services | 23 210 | 8 107 | 31 317 | 124 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 194 208 | 3 410 274 | 5 604 482 | 5 164 708 |
FM | Production stockée | -75 603 | -75 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 917 | 73 743 | ||
FQ | Autres produits | 28 782 | 15 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 578 | 5 177 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 399 565 | 1 209 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 037 | -35 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 461 | 2 524 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 042 | 44 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 219 | 719 749 | ||
FZ | Charges sociales | 337 101 | 337 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 618 | 23 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 474 | 16 681 | ||
GE | Autres charges | 26 087 | 25 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 366 605 | 4 866 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 973 | 310 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 860 | 8 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 860 | 8 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 139 | 10 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 139 | 10 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 279 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 695 | 309 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 451 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 927 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 927 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 464 | 77 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 592 438 | 5 186 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 134 | 4 959 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 304 | 226 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 453 | 17 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 236 | 13 621 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 15 250 | 15 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 074 | 25 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390 | 6 450 | 14 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 858 | 21 168 | 84 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 248 | 27 618 | 98 866 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 451 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 33 451 | 38 451 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 681 | 12 474 | 16 681 | 12 474 |
6T | Sur comptes clients | 16 080 | 16 080 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 761 | 12 474 | 16 681 | 28 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 761 | 45 925 | 16 681 | 67 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 474 | 16 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 451 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 922 | 5 922 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 080 | |||
UX | Autres créances clients | 1 069 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 826 | |||
VB | T. V. A. | 21 030 | |||
VC | Groupe et associés | 465 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 783 | 1 630 654 | 73 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 729 | 38 994 | 231 235 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 044 | 201 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 282 | 682 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 265 | 56 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 163 | 121 163 | ||
VW | T.V.A. | 60 552 | 60 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 | 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 796 | 165 796 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 119 796 | 119 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 733 | 1 446 999 | 231 235 | 52 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 128 | 14 840 | 27 288 | 33 738 |
AH | Fonds commercial | 290 000 | 290 000 | 290 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 080 | 58 726 | 21 354 | 29 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 999 | 25 300 | 9 699 | 14 363 |
CU | Autres participations | 578 | 578 | 578 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 922 | 5 922 | 5 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 049 | 57 049 | 48 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 510 755 | 98 866 | 411 889 | 422 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 494 645 | 12 474 | 482 171 | 527 001 |
BN | En cours de production de biens | 145 188 | 145 188 | 220 791 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 600 | 26 600 | 84 042 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 206 | 16 080 | 1 069 126 | 1 281 280 |
BZ | Autres créances | 541 707 | 541 707 | 415 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 686 | 3 686 | 3 686 | |
CF | Disponibilités | 155 598 | 155 598 | 207 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 899 | 13 899 | 31 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 466 529 | 28 554 | 2 437 974 | 2 770 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 284 | 127 420 | 2 849 864 | 3 193 445 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 923 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 080 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 398 375 | 371 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 304 | 226 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 080 679 | 1 148 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 451 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 451 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 398 | 201 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 044 | 140 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 282 | 666 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 416 | 173 421 | ||
EA | Autres dettes | 165 796 | 388 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 796 | 470 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 730 733 | 2 040 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 864 | 3 193 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 999 | 1 867 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 170 998 | 3 402 167 | 5 573 165 | 5 040 283 |
FG | Production vendue services | 23 210 | 8 107 | 31 317 | 124 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 194 208 | 3 410 274 | 5 604 482 | 5 164 708 |
FM | Production stockée | -75 603 | -75 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 917 | 73 743 | ||
FQ | Autres produits | 28 782 | 15 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 578 | 5 177 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 399 565 | 1 209 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 037 | -35 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 461 | 2 524 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 042 | 44 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 219 | 719 749 | ||
FZ | Charges sociales | 337 101 | 337 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 618 | 23 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 474 | 16 681 | ||
GE | Autres charges | 26 087 | 25 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 366 605 | 4 866 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 973 | 310 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 860 | 8 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 860 | 8 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 139 | 10 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 139 | 10 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 279 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 695 | 309 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 451 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 927 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 927 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 464 | 77 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 592 438 | 5 186 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 134 | 4 959 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 304 | 226 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 453 | 17 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 236 | 13 621 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 15 250 | 15 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 074 | 25 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390 | 6 450 | 14 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 858 | 21 168 | 84 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 248 | 27 618 | 98 866 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 451 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 33 451 | 38 451 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 681 | 12 474 | 16 681 | 12 474 |
6T | Sur comptes clients | 16 080 | 16 080 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 761 | 12 474 | 16 681 | 28 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 761 | 45 925 | 16 681 | 67 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 474 | 16 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 451 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 922 | 5 922 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 080 | |||
UX | Autres créances clients | 1 069 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 826 | |||
VB | T. V. A. | 21 030 | |||
VC | Groupe et associés | 465 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 783 | 1 630 654 | 73 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 729 | 38 994 | 231 235 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 044 | 201 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 282 | 682 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 265 | 56 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 163 | 121 163 | ||
VW | T.V.A. | 60 552 | 60 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 | 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 796 | 165 796 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 119 796 | 119 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 733 | 1 446 999 | 231 235 | 52 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 128 | 14 840 | 27 288 | 33 738 |
AH | Fonds commercial | 290 000 | 290 000 | 290 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 080 | 58 726 | 21 354 | 29 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 999 | 25 300 | 9 699 | 14 363 |
CU | Autres participations | 578 | 578 | 578 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 922 | 5 922 | 5 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 049 | 57 049 | 48 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 510 755 | 98 866 | 411 889 | 422 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 494 645 | 12 474 | 482 171 | 527 001 |
BN | En cours de production de biens | 145 188 | 145 188 | 220 791 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 600 | 26 600 | 84 042 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 206 | 16 080 | 1 069 126 | 1 281 280 |
BZ | Autres créances | 541 707 | 541 707 | 415 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 686 | 3 686 | 3 686 | |
CF | Disponibilités | 155 598 | 155 598 | 207 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 899 | 13 899 | 31 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 466 529 | 28 554 | 2 437 974 | 2 770 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 284 | 127 420 | 2 849 864 | 3 193 445 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 923 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 080 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 398 375 | 371 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 304 | 226 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 080 679 | 1 148 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 451 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 451 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 398 | 201 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 044 | 140 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 282 | 666 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 416 | 173 421 | ||
EA | Autres dettes | 165 796 | 388 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 796 | 470 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 730 733 | 2 040 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 864 | 3 193 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 999 | 1 867 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 170 998 | 3 402 167 | 5 573 165 | 5 040 283 |
FG | Production vendue services | 23 210 | 8 107 | 31 317 | 124 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 194 208 | 3 410 274 | 5 604 482 | 5 164 708 |
FM | Production stockée | -75 603 | -75 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 917 | 73 743 | ||
FQ | Autres produits | 28 782 | 15 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 578 | 5 177 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 399 565 | 1 209 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 037 | -35 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 461 | 2 524 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 042 | 44 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 219 | 719 749 | ||
FZ | Charges sociales | 337 101 | 337 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 618 | 23 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 474 | 16 681 | ||
GE | Autres charges | 26 087 | 25 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 366 605 | 4 866 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 973 | 310 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 860 | 8 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 860 | 8 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 139 | 10 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 139 | 10 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 279 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 695 | 309 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 451 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 927 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 927 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 464 | 77 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 592 438 | 5 186 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 134 | 4 959 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 304 | 226 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 453 | 17 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 236 | 13 621 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 15 250 | 15 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 074 | 25 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390 | 6 450 | 14 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 858 | 21 168 | 84 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 248 | 27 618 | 98 866 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 451 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 33 451 | 38 451 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 681 | 12 474 | 16 681 | 12 474 |
6T | Sur comptes clients | 16 080 | 16 080 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 761 | 12 474 | 16 681 | 28 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 761 | 45 925 | 16 681 | 67 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 474 | 16 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 451 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 922 | 5 922 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 080 | |||
UX | Autres créances clients | 1 069 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 826 | |||
VB | T. V. A. | 21 030 | |||
VC | Groupe et associés | 465 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 783 | 1 630 654 | 73 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 729 | 38 994 | 231 235 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 044 | 201 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 282 | 682 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 265 | 56 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 163 | 121 163 | ||
VW | T.V.A. | 60 552 | 60 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 | 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 796 | 165 796 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 119 796 | 119 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 733 | 1 446 999 | 231 235 | 52 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 128 | 14 840 | 27 288 | 33 738 |
AH | Fonds commercial | 290 000 | 290 000 | 290 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 080 | 58 726 | 21 354 | 29 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 999 | 25 300 | 9 699 | 14 363 |
CU | Autres participations | 578 | 578 | 578 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 922 | 5 922 | 5 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 049 | 57 049 | 48 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 510 755 | 98 866 | 411 889 | 422 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 494 645 | 12 474 | 482 171 | 527 001 |
BN | En cours de production de biens | 145 188 | 145 188 | 220 791 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 600 | 26 600 | 84 042 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 206 | 16 080 | 1 069 126 | 1 281 280 |
BZ | Autres créances | 541 707 | 541 707 | 415 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 686 | 3 686 | 3 686 | |
CF | Disponibilités | 155 598 | 155 598 | 207 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 899 | 13 899 | 31 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 466 529 | 28 554 | 2 437 974 | 2 770 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 284 | 127 420 | 2 849 864 | 3 193 445 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 923 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 080 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 398 375 | 371 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 304 | 226 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 080 679 | 1 148 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 451 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 451 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 398 | 201 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 044 | 140 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 282 | 666 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 416 | 173 421 | ||
EA | Autres dettes | 165 796 | 388 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 796 | 470 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 730 733 | 2 040 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 864 | 3 193 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 999 | 1 867 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 170 998 | 3 402 167 | 5 573 165 | 5 040 283 |
FG | Production vendue services | 23 210 | 8 107 | 31 317 | 124 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 194 208 | 3 410 274 | 5 604 482 | 5 164 708 |
FM | Production stockée | -75 603 | -75 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 917 | 73 743 | ||
FQ | Autres produits | 28 782 | 15 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 578 | 5 177 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 399 565 | 1 209 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 037 | -35 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 461 | 2 524 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 042 | 44 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 219 | 719 749 | ||
FZ | Charges sociales | 337 101 | 337 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 618 | 23 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 474 | 16 681 | ||
GE | Autres charges | 26 087 | 25 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 366 605 | 4 866 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 973 | 310 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 860 | 8 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 860 | 8 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 139 | 10 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 139 | 10 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 279 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 695 | 309 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 451 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 927 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 927 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 464 | 77 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 592 438 | 5 186 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 134 | 4 959 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 304 | 226 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 453 | 17 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 236 | 13 621 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 15 250 | 15 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 074 | 25 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390 | 6 450 | 14 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 858 | 21 168 | 84 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 248 | 27 618 | 98 866 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 451 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 33 451 | 38 451 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 681 | 12 474 | 16 681 | 12 474 |
6T | Sur comptes clients | 16 080 | 16 080 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 761 | 12 474 | 16 681 | 28 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 761 | 45 925 | 16 681 | 67 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 474 | 16 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 451 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 922 | 5 922 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 080 | |||
UX | Autres créances clients | 1 069 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 826 | |||
VB | T. V. A. | 21 030 | |||
VC | Groupe et associés | 465 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 783 | 1 630 654 | 73 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 729 | 38 994 | 231 235 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 044 | 201 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 282 | 682 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 265 | 56 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 163 | 121 163 | ||
VW | T.V.A. | 60 552 | 60 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 | 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 796 | 165 796 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 119 796 | 119 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 733 | 1 446 999 | 231 235 | 52 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 128 | 14 840 | 27 288 | 33 738 |
AH | Fonds commercial | 290 000 | 290 000 | 290 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 080 | 58 726 | 21 354 | 29 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 999 | 25 300 | 9 699 | 14 363 |
CU | Autres participations | 578 | 578 | 578 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 922 | 5 922 | 5 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 049 | 57 049 | 48 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 510 755 | 98 866 | 411 889 | 422 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 494 645 | 12 474 | 482 171 | 527 001 |
BN | En cours de production de biens | 145 188 | 145 188 | 220 791 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 600 | 26 600 | 84 042 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 206 | 16 080 | 1 069 126 | 1 281 280 |
BZ | Autres créances | 541 707 | 541 707 | 415 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 686 | 3 686 | 3 686 | |
CF | Disponibilités | 155 598 | 155 598 | 207 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 899 | 13 899 | 31 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 466 529 | 28 554 | 2 437 974 | 2 770 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 284 | 127 420 | 2 849 864 | 3 193 445 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 923 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 080 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 398 375 | 371 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 304 | 226 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 080 679 | 1 148 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 451 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 451 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 398 | 201 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 044 | 140 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 282 | 666 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 416 | 173 421 | ||
EA | Autres dettes | 165 796 | 388 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 796 | 470 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 730 733 | 2 040 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 864 | 3 193 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 999 | 1 867 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 170 998 | 3 402 167 | 5 573 165 | 5 040 283 |
FG | Production vendue services | 23 210 | 8 107 | 31 317 | 124 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 194 208 | 3 410 274 | 5 604 482 | 5 164 708 |
FM | Production stockée | -75 603 | -75 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 917 | 73 743 | ||
FQ | Autres produits | 28 782 | 15 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 578 | 5 177 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 399 565 | 1 209 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 037 | -35 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 461 | 2 524 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 042 | 44 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 219 | 719 749 | ||
FZ | Charges sociales | 337 101 | 337 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 618 | 23 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 474 | 16 681 | ||
GE | Autres charges | 26 087 | 25 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 366 605 | 4 866 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 973 | 310 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 860 | 8 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 860 | 8 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 139 | 10 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 139 | 10 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 279 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 695 | 309 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 451 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 927 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 927 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 464 | 77 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 592 438 | 5 186 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 134 | 4 959 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 304 | 226 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 453 | 17 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 236 | 13 621 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 15 250 | 15 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 074 | 25 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390 | 6 450 | 14 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 858 | 21 168 | 84 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 248 | 27 618 | 98 866 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 451 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 33 451 | 38 451 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 681 | 12 474 | 16 681 | 12 474 |
6T | Sur comptes clients | 16 080 | 16 080 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 761 | 12 474 | 16 681 | 28 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 761 | 45 925 | 16 681 | 67 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 474 | 16 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 451 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 922 | 5 922 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 080 | |||
UX | Autres créances clients | 1 069 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 826 | |||
VB | T. V. A. | 21 030 | |||
VC | Groupe et associés | 465 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 783 | 1 630 654 | 73 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 729 | 38 994 | 231 235 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 044 | 201 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 282 | 682 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 265 | 56 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 163 | 121 163 | ||
VW | T.V.A. | 60 552 | 60 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 | 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 796 | 165 796 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 119 796 | 119 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 733 | 1 446 999 | 231 235 | 52 500 |