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de Montceaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 | 2 205 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 262 291 | 204 407 | 57 884 | |
AP | Constructions | 783 944 | 110 032 | 673 912 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520 044 | 3 589 649 | 930 395 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 204 908 | 885 623 | 319 284 | |
CU | Autres participations | 1 219 | 1 219 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 554 | 19 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 215 | 3 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 797 384 | 4 789 711 | 2 007 672 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 016 119 | 306 232 | 2 709 886 | |
BN | En cours de production de biens | 504 510 | 79 318 | 425 191 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 974 | 288 974 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250 | 4 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 552 501 | 21 107 | 4 531 394 | |
BZ | Autres créances | 504 381 | 504 381 | ||
CF | Disponibilités | 6 735 375 | 6 735 375 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 234 232 | 234 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 840 344 | 406 657 | 15 433 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 637 728 | 5 196 369 | 17 441 359 | |
CR | Parts à plus d’un an | 21 107 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 795 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 179 519 | |||
DG | Autres réserves | 7 225 321 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 549 | |||
DK | Provisions réglementées | 98 365 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 632 956 | |||
DP | Provisions pour risques | 396 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 396 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 827 | |||
EA | Autres dettes | 238 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 335 044 | |||
ED | (V) | 76 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 441 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 952 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 853 223 | 3 163 899 | 4 017 122 | |
FD | Production vendue biens | 2 421 770 | 9 293 696 | 11 715 466 | |
FG | Production vendue services | 280 350 | 1 395 894 | 1 676 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 555 343 | 13 853 489 | 17 408 832 | |
FM | Production stockée | -301 367 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 263 568 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 279 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 520 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 878 347 | |||
FZ | Charges sociales | 766 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 331 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 4 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 693 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 570 220 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 259 | |||
GN | Différences positives de change | 79 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 948 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 627 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 366 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 592 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 870 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 524 785 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 190 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 334 549 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 856 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 651 | 51 174 | 8 418 | 204 407 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 604 | 398 703 | 21 003 | 4 585 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369 255 | 449 878 | 29 421 | 4 789 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 98 365 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 110 728 | 15 863 | 28 226 | 98 365 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 396 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 453 190 | 25 000 | 81 570 | 396 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 212 219 | 173 332 | 385 551 | |
6T | Sur comptes clients | 73 784 | 52 677 | 21 107 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 286 003 | 173 332 | 52 677 | 406 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 921 | 214 195 | 162 473 | 901 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 332 | 134 247 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 863 | 28 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 107 | |||
UX | Autres créances clients | 4 531 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 146 496 | |||
VB | T. V. A. | 103 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 330 | 5 270 007 | 24 323 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 688 | 173 092 | 732 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 469 | 3 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 158 662 | 3 158 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 875 | 373 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 487 | 308 487 | ||
VW | T.V.A. | 5 469 | 5 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997 | 13 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 465 | 238 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 437 | 105 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 548 | 4 380 953 | 732 596 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 | 2 205 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 262 291 | 204 407 | 57 884 | |
AP | Constructions | 783 944 | 110 032 | 673 912 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520 044 | 3 589 649 | 930 395 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 204 908 | 885 623 | 319 284 | |
CU | Autres participations | 1 219 | 1 219 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 554 | 19 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 215 | 3 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 797 384 | 4 789 711 | 2 007 672 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 016 119 | 306 232 | 2 709 886 | |
BN | En cours de production de biens | 504 510 | 79 318 | 425 191 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 974 | 288 974 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250 | 4 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 552 501 | 21 107 | 4 531 394 | |
BZ | Autres créances | 504 381 | 504 381 | ||
CF | Disponibilités | 6 735 375 | 6 735 375 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 234 232 | 234 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 840 344 | 406 657 | 15 433 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 637 728 | 5 196 369 | 17 441 359 | |
CR | Parts à plus d’un an | 21 107 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 795 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 179 519 | |||
DG | Autres réserves | 7 225 321 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 549 | |||
DK | Provisions réglementées | 98 365 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 632 956 | |||
DP | Provisions pour risques | 396 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 396 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 827 | |||
EA | Autres dettes | 238 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 335 044 | |||
ED | (V) | 76 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 441 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 952 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 853 223 | 3 163 899 | 4 017 122 | |
FD | Production vendue biens | 2 421 770 | 9 293 696 | 11 715 466 | |
FG | Production vendue services | 280 350 | 1 395 894 | 1 676 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 555 343 | 13 853 489 | 17 408 832 | |
FM | Production stockée | -301 367 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 263 568 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 279 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 520 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 878 347 | |||
FZ | Charges sociales | 766 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 331 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 4 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 693 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 570 220 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 259 | |||
GN | Différences positives de change | 79 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 948 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 627 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 366 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 592 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 870 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 524 785 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 190 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 334 549 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 856 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 651 | 51 174 | 8 418 | 204 407 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 604 | 398 703 | 21 003 | 4 585 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369 255 | 449 878 | 29 421 | 4 789 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 98 365 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 110 728 | 15 863 | 28 226 | 98 365 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 396 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 453 190 | 25 000 | 81 570 | 396 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 212 219 | 173 332 | 385 551 | |
6T | Sur comptes clients | 73 784 | 52 677 | 21 107 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 286 003 | 173 332 | 52 677 | 406 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 921 | 214 195 | 162 473 | 901 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 332 | 134 247 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 863 | 28 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 107 | |||
UX | Autres créances clients | 4 531 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 146 496 | |||
VB | T. V. A. | 103 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 330 | 5 270 007 | 24 323 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 688 | 173 092 | 732 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 469 | 3 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 158 662 | 3 158 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 875 | 373 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 487 | 308 487 | ||
VW | T.V.A. | 5 469 | 5 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997 | 13 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 465 | 238 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 437 | 105 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 548 | 4 380 953 | 732 596 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 | 2 205 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 262 291 | 204 407 | 57 884 | |
AP | Constructions | 783 944 | 110 032 | 673 912 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520 044 | 3 589 649 | 930 395 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 204 908 | 885 623 | 319 284 | |
CU | Autres participations | 1 219 | 1 219 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 554 | 19 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 215 | 3 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 797 384 | 4 789 711 | 2 007 672 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 016 119 | 306 232 | 2 709 886 | |
BN | En cours de production de biens | 504 510 | 79 318 | 425 191 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 974 | 288 974 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250 | 4 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 552 501 | 21 107 | 4 531 394 | |
BZ | Autres créances | 504 381 | 504 381 | ||
CF | Disponibilités | 6 735 375 | 6 735 375 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 234 232 | 234 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 840 344 | 406 657 | 15 433 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 637 728 | 5 196 369 | 17 441 359 | |
CR | Parts à plus d’un an | 21 107 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 795 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 179 519 | |||
DG | Autres réserves | 7 225 321 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 549 | |||
DK | Provisions réglementées | 98 365 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 632 956 | |||
DP | Provisions pour risques | 396 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 396 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 827 | |||
EA | Autres dettes | 238 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 335 044 | |||
ED | (V) | 76 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 441 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 952 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 853 223 | 3 163 899 | 4 017 122 | |
FD | Production vendue biens | 2 421 770 | 9 293 696 | 11 715 466 | |
FG | Production vendue services | 280 350 | 1 395 894 | 1 676 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 555 343 | 13 853 489 | 17 408 832 | |
FM | Production stockée | -301 367 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 263 568 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 279 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 520 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 878 347 | |||
FZ | Charges sociales | 766 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 331 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 4 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 693 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 570 220 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 259 | |||
GN | Différences positives de change | 79 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 948 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 627 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 366 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 592 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 870 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 524 785 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 190 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 334 549 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 856 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 651 | 51 174 | 8 418 | 204 407 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 604 | 398 703 | 21 003 | 4 585 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369 255 | 449 878 | 29 421 | 4 789 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 98 365 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 110 728 | 15 863 | 28 226 | 98 365 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 396 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 453 190 | 25 000 | 81 570 | 396 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 212 219 | 173 332 | 385 551 | |
6T | Sur comptes clients | 73 784 | 52 677 | 21 107 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 286 003 | 173 332 | 52 677 | 406 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 921 | 214 195 | 162 473 | 901 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 332 | 134 247 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 863 | 28 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 107 | |||
UX | Autres créances clients | 4 531 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 146 496 | |||
VB | T. V. A. | 103 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 330 | 5 270 007 | 24 323 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 688 | 173 092 | 732 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 469 | 3 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 158 662 | 3 158 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 875 | 373 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 487 | 308 487 | ||
VW | T.V.A. | 5 469 | 5 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997 | 13 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 465 | 238 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 437 | 105 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 548 | 4 380 953 | 732 596 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 | 2 205 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 262 291 | 204 407 | 57 884 | |
AP | Constructions | 783 944 | 110 032 | 673 912 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520 044 | 3 589 649 | 930 395 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 204 908 | 885 623 | 319 284 | |
CU | Autres participations | 1 219 | 1 219 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 554 | 19 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 215 | 3 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 797 384 | 4 789 711 | 2 007 672 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 016 119 | 306 232 | 2 709 886 | |
BN | En cours de production de biens | 504 510 | 79 318 | 425 191 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 974 | 288 974 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250 | 4 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 552 501 | 21 107 | 4 531 394 | |
BZ | Autres créances | 504 381 | 504 381 | ||
CF | Disponibilités | 6 735 375 | 6 735 375 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 234 232 | 234 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 840 344 | 406 657 | 15 433 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 637 728 | 5 196 369 | 17 441 359 | |
CR | Parts à plus d’un an | 21 107 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 795 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 179 519 | |||
DG | Autres réserves | 7 225 321 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 549 | |||
DK | Provisions réglementées | 98 365 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 632 956 | |||
DP | Provisions pour risques | 396 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 396 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 827 | |||
EA | Autres dettes | 238 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 335 044 | |||
ED | (V) | 76 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 441 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 952 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 853 223 | 3 163 899 | 4 017 122 | |
FD | Production vendue biens | 2 421 770 | 9 293 696 | 11 715 466 | |
FG | Production vendue services | 280 350 | 1 395 894 | 1 676 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 555 343 | 13 853 489 | 17 408 832 | |
FM | Production stockée | -301 367 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 263 568 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 279 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 520 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 878 347 | |||
FZ | Charges sociales | 766 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 331 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 4 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 693 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 570 220 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 259 | |||
GN | Différences positives de change | 79 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 948 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 627 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 366 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 592 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 870 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 524 785 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 190 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 334 549 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 856 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 651 | 51 174 | 8 418 | 204 407 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 604 | 398 703 | 21 003 | 4 585 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369 255 | 449 878 | 29 421 | 4 789 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 98 365 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 110 728 | 15 863 | 28 226 | 98 365 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 396 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 453 190 | 25 000 | 81 570 | 396 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 212 219 | 173 332 | 385 551 | |
6T | Sur comptes clients | 73 784 | 52 677 | 21 107 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 286 003 | 173 332 | 52 677 | 406 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 921 | 214 195 | 162 473 | 901 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 332 | 134 247 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 863 | 28 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 107 | |||
UX | Autres créances clients | 4 531 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 146 496 | |||
VB | T. V. A. | 103 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 330 | 5 270 007 | 24 323 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 688 | 173 092 | 732 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 469 | 3 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 158 662 | 3 158 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 875 | 373 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 487 | 308 487 | ||
VW | T.V.A. | 5 469 | 5 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997 | 13 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 465 | 238 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 437 | 105 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 548 | 4 380 953 | 732 596 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 | 2 205 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 262 291 | 204 407 | 57 884 | |
AP | Constructions | 783 944 | 110 032 | 673 912 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520 044 | 3 589 649 | 930 395 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 204 908 | 885 623 | 319 284 | |
CU | Autres participations | 1 219 | 1 219 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 554 | 19 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 215 | 3 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 797 384 | 4 789 711 | 2 007 672 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 016 119 | 306 232 | 2 709 886 | |
BN | En cours de production de biens | 504 510 | 79 318 | 425 191 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 974 | 288 974 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250 | 4 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 552 501 | 21 107 | 4 531 394 | |
BZ | Autres créances | 504 381 | 504 381 | ||
CF | Disponibilités | 6 735 375 | 6 735 375 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 234 232 | 234 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 840 344 | 406 657 | 15 433 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 637 728 | 5 196 369 | 17 441 359 | |
CR | Parts à plus d’un an | 21 107 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 795 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 179 519 | |||
DG | Autres réserves | 7 225 321 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 549 | |||
DK | Provisions réglementées | 98 365 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 632 956 | |||
DP | Provisions pour risques | 396 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 396 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 827 | |||
EA | Autres dettes | 238 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 335 044 | |||
ED | (V) | 76 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 441 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 952 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 853 223 | 3 163 899 | 4 017 122 | |
FD | Production vendue biens | 2 421 770 | 9 293 696 | 11 715 466 | |
FG | Production vendue services | 280 350 | 1 395 894 | 1 676 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 555 343 | 13 853 489 | 17 408 832 | |
FM | Production stockée | -301 367 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 263 568 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 279 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 520 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 878 347 | |||
FZ | Charges sociales | 766 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 331 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 4 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 693 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 570 220 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 259 | |||
GN | Différences positives de change | 79 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 948 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 627 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 366 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 592 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 870 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 524 785 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 190 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 334 549 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 856 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 651 | 51 174 | 8 418 | 204 407 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 604 | 398 703 | 21 003 | 4 585 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369 255 | 449 878 | 29 421 | 4 789 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 98 365 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 110 728 | 15 863 | 28 226 | 98 365 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 396 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 453 190 | 25 000 | 81 570 | 396 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 212 219 | 173 332 | 385 551 | |
6T | Sur comptes clients | 73 784 | 52 677 | 21 107 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 286 003 | 173 332 | 52 677 | 406 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 921 | 214 195 | 162 473 | 901 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 332 | 134 247 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 863 | 28 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 107 | |||
UX | Autres créances clients | 4 531 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 146 496 | |||
VB | T. V. A. | 103 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 330 | 5 270 007 | 24 323 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 688 | 173 092 | 732 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 469 | 3 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 158 662 | 3 158 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 875 | 373 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 487 | 308 487 | ||
VW | T.V.A. | 5 469 | 5 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997 | 13 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 465 | 238 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 437 | 105 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 548 | 4 380 953 | 732 596 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 | 2 205 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 262 291 | 204 407 | 57 884 | |
AP | Constructions | 783 944 | 110 032 | 673 912 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520 044 | 3 589 649 | 930 395 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 204 908 | 885 623 | 319 284 | |
CU | Autres participations | 1 219 | 1 219 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 554 | 19 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 215 | 3 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 797 384 | 4 789 711 | 2 007 672 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 016 119 | 306 232 | 2 709 886 | |
BN | En cours de production de biens | 504 510 | 79 318 | 425 191 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 974 | 288 974 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250 | 4 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 552 501 | 21 107 | 4 531 394 | |
BZ | Autres créances | 504 381 | 504 381 | ||
CF | Disponibilités | 6 735 375 | 6 735 375 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 234 232 | 234 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 840 344 | 406 657 | 15 433 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 637 728 | 5 196 369 | 17 441 359 | |
CR | Parts à plus d’un an | 21 107 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 795 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 179 519 | |||
DG | Autres réserves | 7 225 321 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 549 | |||
DK | Provisions réglementées | 98 365 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 632 956 | |||
DP | Provisions pour risques | 396 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 396 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 827 | |||
EA | Autres dettes | 238 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 335 044 | |||
ED | (V) | 76 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 441 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 952 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 853 223 | 3 163 899 | 4 017 122 | |
FD | Production vendue biens | 2 421 770 | 9 293 696 | 11 715 466 | |
FG | Production vendue services | 280 350 | 1 395 894 | 1 676 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 555 343 | 13 853 489 | 17 408 832 | |
FM | Production stockée | -301 367 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 263 568 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 279 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 520 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 878 347 | |||
FZ | Charges sociales | 766 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 331 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 4 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 693 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 570 220 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 259 | |||
GN | Différences positives de change | 79 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 948 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 627 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 366 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 592 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 870 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 524 785 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 190 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 334 549 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 856 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 651 | 51 174 | 8 418 | 204 407 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 604 | 398 703 | 21 003 | 4 585 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369 255 | 449 878 | 29 421 | 4 789 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 98 365 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 110 728 | 15 863 | 28 226 | 98 365 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 396 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 453 190 | 25 000 | 81 570 | 396 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 212 219 | 173 332 | 385 551 | |
6T | Sur comptes clients | 73 784 | 52 677 | 21 107 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 286 003 | 173 332 | 52 677 | 406 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 921 | 214 195 | 162 473 | 901 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 332 | 134 247 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 863 | 28 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 107 | |||
UX | Autres créances clients | 4 531 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 146 496 | |||
VB | T. V. A. | 103 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 330 | 5 270 007 | 24 323 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 688 | 173 092 | 732 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 469 | 3 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 158 662 | 3 158 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 875 | 373 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 487 | 308 487 | ||
VW | T.V.A. | 5 469 | 5 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997 | 13 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 465 | 238 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 437 | 105 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 548 | 4 380 953 | 732 596 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 | 2 205 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 262 291 | 204 407 | 57 884 | |
AP | Constructions | 783 944 | 110 032 | 673 912 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520 044 | 3 589 649 | 930 395 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 204 908 | 885 623 | 319 284 | |
CU | Autres participations | 1 219 | 1 219 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 554 | 19 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 215 | 3 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 797 384 | 4 789 711 | 2 007 672 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 016 119 | 306 232 | 2 709 886 | |
BN | En cours de production de biens | 504 510 | 79 318 | 425 191 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 288 974 | 288 974 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250 | 4 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 552 501 | 21 107 | 4 531 394 | |
BZ | Autres créances | 504 381 | 504 381 | ||
CF | Disponibilités | 6 735 375 | 6 735 375 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 234 232 | 234 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 840 344 | 406 657 | 15 433 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 637 728 | 5 196 369 | 17 441 359 | |
CR | Parts à plus d’un an | 21 107 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 795 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 179 519 | |||
DG | Autres réserves | 7 225 321 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 549 | |||
DK | Provisions réglementées | 98 365 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 632 956 | |||
DP | Provisions pour risques | 396 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 396 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 827 | |||
EA | Autres dettes | 238 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 335 044 | |||
ED | (V) | 76 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 441 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 952 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 853 223 | 3 163 899 | 4 017 122 | |
FD | Production vendue biens | 2 421 770 | 9 293 696 | 11 715 466 | |
FG | Production vendue services | 280 350 | 1 395 894 | 1 676 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 555 343 | 13 853 489 | 17 408 832 | |
FM | Production stockée | -301 367 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 263 568 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 279 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 520 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 878 347 | |||
FZ | Charges sociales | 766 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 331 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 4 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 693 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 570 220 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 259 | |||
GN | Différences positives de change | 79 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 948 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 627 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 366 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 592 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 870 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 524 785 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 190 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 334 549 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 856 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 651 | 51 174 | 8 418 | 204 407 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 604 | 398 703 | 21 003 | 4 585 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369 255 | 449 878 | 29 421 | 4 789 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 98 365 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 110 728 | 15 863 | 28 226 | 98 365 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 396 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 453 190 | 25 000 | 81 570 | 396 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 212 219 | 173 332 | 385 551 | |
6T | Sur comptes clients | 73 784 | 52 677 | 21 107 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 286 003 | 173 332 | 52 677 | 406 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 921 | 214 195 | 162 473 | 901 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 332 | 134 247 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 863 | 28 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 107 | |||
UX | Autres créances clients | 4 531 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 146 496 | |||
VB | T. V. A. | 103 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 330 | 5 270 007 | 24 323 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 688 | 173 092 | 732 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 469 | 3 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 158 662 | 3 158 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 875 | 373 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 487 | 308 487 | ||
VW | T.V.A. | 5 469 | 5 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997 | 13 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 465 | 238 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 437 | 105 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 548 | 4 380 953 | 732 596 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 771 |