Déposant 1 : FERALCO, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 552085672
Mandataire 1 : NOVAGRAAF BELGIUM, S.A.,
M. PEREZ Gabriel
Bénéficiare 1 : FERALCO
Bénéficiare 1 : Novagraaf Belgium NV/SA,
Adresse :
187 Chaussée de la Hulpe
1170 Bruxelles
BE
Déposant 1 : FERALCO, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 552085672
Adresse :
Route de Troyes Zone Industrielle
51120 SEZANNE
FR
Mandataire 1 : Novagraaf Belgium NV/SA,
Adresse :
187 Chaussée de la Hulpe
1170 Bruxelles
BE
Bénéficiare 1 : FERALCO
Bénéficiare 1 : Novagraaf Belgium NV/SA,
Adresse :
187 Chaussée de la Hulpe
1170 Bruxelles
BE
Déposant 1 : FERALCO, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 552085672
Adresse :
Route de Troyes Zone Industrielle
51120 SEZANNE
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FERALCO
Déposant 1 : FERALCO, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 552085672
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Troyes
51120 SEZANNE
FR
Mandataire 1 : Novagraaf Belgium NV/SA,
Adresse :
187 Chaussée de la Hulpe
1170 Bruxelles
BE
Bénéficiare 1 : Novagraaf Belgium NV/SA,
Adresse :
187 Chaussée de la Hulpe
1170 Bruxelles
BE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 367 402 | 367 402 | 367 402 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 186 972 | 101 061 | 85 911 | 19 030 |
AN | Terrains | 635 295 | 115 755 | 519 540 | 519 540 |
AP | Constructions | 9 006 422 | 6 825 026 | 2 181 396 | 1 803 608 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 509 697 | 7 225 796 | 2 283 901 | 1 288 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 669 185 | 1 286 869 | 382 316 | 344 659 |
AV | Immobilisations en cours | 234 350 | 234 350 | 459 161 | |
AX | Avances et acomptes | 336 000 | |||
CU | Autres participations | 736 248 | 135 200 | 601 049 | 573 984 |
BF | Prêts | 392 063 | 277 761 | 114 301 | 108 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 058 | 22 058 | 24 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 759 692 | 15 967 468 | 6 792 224 | 5 845 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 185 435 | 1 185 435 | 844 070 | |
BN | En cours de production de biens | 249 487 | 249 487 | 227 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 233 636 | 224 151 | 6 009 484 | 3 964 063 |
BT | Marchandises | 39 933 | 39 933 | 70 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 463 | 17 463 | 41 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 040 940 | 306 186 | 11 734 754 | 2 659 387 |
BZ | Autres créances | 6 421 234 | 6 421 234 | 14 836 720 | |
CF | Disponibilités | 3 697 960 | 3 697 960 | 1 227 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 179 | 86 179 | 60 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 972 267 | 530 337 | 29 441 930 | 23 933 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 731 959 | 16 497 805 | 36 234 154 | 29 779 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 299 628 | 4 299 628 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 418 474 | 4 418 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 429 963 | 429 963 | ||
DH | Report à nouveau | 230 741 | 554 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 023 056 | 3 176 721 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 204 172 | 2 306 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 606 034 | 15 185 360 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 165 433 | 869 187 | ||
DQ | Provisions pour charges | 778 000 | 731 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 943 433 | 1 600 187 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 108 | 1 339 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111 360 | 1 318 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 824 515 | 7 030 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 316 139 | 2 832 079 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 314 | 301 972 | ||
EA | Autres dettes | 1 233 251 | 1 501 310 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 684 687 | 12 993 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 234 154 | 29 779 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 108 800 | 11 674 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 618 | 1 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 924 441 | 3 922 369 | 63 846 810 | 51 708 480 |
FG | Production vendue services | 645 555 | 645 555 | 878 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 569 996 | 3 922 369 | 64 492 365 | 52 587 169 |
FM | Production stockée | 2 229 451 | -211 187 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 118 | 580 364 | ||
FQ | Autres produits | 17 032 | 42 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 315 967 | 52 998 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 485 740 | 2 169 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 808 | -32 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 604 890 | 31 377 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -341 365 | 167 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 525 941 | 5 275 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 452 | 561 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 806 793 | 4 617 201 | ||
FZ | Charges sociales | 2 499 523 | 2 237 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 063 333 | 1 023 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 319 | 61 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 891 | 539 483 | ||
GE | Autres charges | 193 | 69 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 378 517 | 48 067 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 937 450 | 4 931 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 443 | 28 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 259 | 7 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 703 | 35 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 626 | 37 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 633 | 37 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 930 | -1 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 903 520 | 4 929 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 030 | 462 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 093 | 462 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | 1 136 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 009 | 194 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 047 | 195 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 046 | 267 178 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 948 | 428 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 406 562 | 1 591 683 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 704 762 | 53 497 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 681 707 | 50 320 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 023 056 | 3 176 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 663 | 7 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 323 | 37 738 | 101 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462 453 | 1 025 595 | 34 602 | 15 453 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 525 777 | 1 063 333 | 34 602 | 15 554 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 204 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 306 554 | 226 348 | 328 731 | 2 204 172 |
4A | Provisions pour litiges | 1 165 433 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 778 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 600 187 | 652 891 | 309 645 | 1 943 433 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 135 200 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 61 810 | 224 151 | 61 810 | 224 151 |
6T | Sur comptes clients | 114 018 | 192 168 | 306 186 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 610 428 | 432 980 | 100 110 | 943 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 517 169 | 1 312 219 | 738 485 | 5 090 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 069 210 | 371 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 243 009 | 367 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 392 063 | 24 144 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 697 | |||
UX | Autres créances clients | 12 016 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 628 | |||
VB | T. V. A. | 1 398 000 | |||
VC | Groupe et associés | 4 540 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 962 473 | 18 057 931 | 904 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618 | 3 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 491 | 495 963 | 1 464 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 824 515 | 9 824 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 818 331 | 1 818 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 437 | 544 437 | ||
VW | T.V.A. | 668 179 | 668 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 192 | 285 192 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 314 | 235 314 | ||
VI | Groupe et associés | 602 380 | 602 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 871 | 630 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 573 327 | 15 108 800 | 1 464 528 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 247 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 367 402 | 367 402 | 367 402 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 186 972 | 101 061 | 85 911 | 19 030 |
AN | Terrains | 635 295 | 115 755 | 519 540 | 519 540 |
AP | Constructions | 9 006 422 | 6 825 026 | 2 181 396 | 1 803 608 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 509 697 | 7 225 796 | 2 283 901 | 1 288 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 669 185 | 1 286 869 | 382 316 | 344 659 |
AV | Immobilisations en cours | 234 350 | 234 350 | 459 161 | |
AX | Avances et acomptes | 336 000 | |||
CU | Autres participations | 736 248 | 135 200 | 601 049 | 573 984 |
BF | Prêts | 392 063 | 277 761 | 114 301 | 108 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 058 | 22 058 | 24 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 759 692 | 15 967 468 | 6 792 224 | 5 845 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 185 435 | 1 185 435 | 844 070 | |
BN | En cours de production de biens | 249 487 | 249 487 | 227 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 233 636 | 224 151 | 6 009 484 | 3 964 063 |
BT | Marchandises | 39 933 | 39 933 | 70 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 463 | 17 463 | 41 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 040 940 | 306 186 | 11 734 754 | 2 659 387 |
BZ | Autres créances | 6 421 234 | 6 421 234 | 14 836 720 | |
CF | Disponibilités | 3 697 960 | 3 697 960 | 1 227 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 179 | 86 179 | 60 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 972 267 | 530 337 | 29 441 930 | 23 933 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 731 959 | 16 497 805 | 36 234 154 | 29 779 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 299 628 | 4 299 628 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 418 474 | 4 418 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 429 963 | 429 963 | ||
DH | Report à nouveau | 230 741 | 554 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 023 056 | 3 176 721 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 204 172 | 2 306 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 606 034 | 15 185 360 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 165 433 | 869 187 | ||
DQ | Provisions pour charges | 778 000 | 731 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 943 433 | 1 600 187 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 108 | 1 339 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111 360 | 1 318 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 824 515 | 7 030 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 316 139 | 2 832 079 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 314 | 301 972 | ||
EA | Autres dettes | 1 233 251 | 1 501 310 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 684 687 | 12 993 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 234 154 | 29 779 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 108 800 | 11 674 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 618 | 1 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 924 441 | 3 922 369 | 63 846 810 | 51 708 480 |
FG | Production vendue services | 645 555 | 645 555 | 878 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 569 996 | 3 922 369 | 64 492 365 | 52 587 169 |
FM | Production stockée | 2 229 451 | -211 187 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 118 | 580 364 | ||
FQ | Autres produits | 17 032 | 42 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 315 967 | 52 998 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 485 740 | 2 169 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 808 | -32 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 604 890 | 31 377 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -341 365 | 167 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 525 941 | 5 275 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 452 | 561 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 806 793 | 4 617 201 | ||
FZ | Charges sociales | 2 499 523 | 2 237 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 063 333 | 1 023 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 319 | 61 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 891 | 539 483 | ||
GE | Autres charges | 193 | 69 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 378 517 | 48 067 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 937 450 | 4 931 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 443 | 28 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 259 | 7 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 703 | 35 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 626 | 37 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 633 | 37 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 930 | -1 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 903 520 | 4 929 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 030 | 462 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 093 | 462 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | 1 136 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 009 | 194 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 047 | 195 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 046 | 267 178 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 948 | 428 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 406 562 | 1 591 683 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 704 762 | 53 497 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 681 707 | 50 320 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 023 056 | 3 176 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 663 | 7 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 323 | 37 738 | 101 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462 453 | 1 025 595 | 34 602 | 15 453 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 525 777 | 1 063 333 | 34 602 | 15 554 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 204 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 306 554 | 226 348 | 328 731 | 2 204 172 |
4A | Provisions pour litiges | 1 165 433 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 778 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 600 187 | 652 891 | 309 645 | 1 943 433 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 135 200 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 61 810 | 224 151 | 61 810 | 224 151 |
6T | Sur comptes clients | 114 018 | 192 168 | 306 186 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 610 428 | 432 980 | 100 110 | 943 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 517 169 | 1 312 219 | 738 485 | 5 090 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 069 210 | 371 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 243 009 | 367 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 392 063 | 24 144 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 697 | |||
UX | Autres créances clients | 12 016 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 628 | |||
VB | T. V. A. | 1 398 000 | |||
VC | Groupe et associés | 4 540 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 962 473 | 18 057 931 | 904 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618 | 3 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 491 | 495 963 | 1 464 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 824 515 | 9 824 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 818 331 | 1 818 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 437 | 544 437 | ||
VW | T.V.A. | 668 179 | 668 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 192 | 285 192 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 314 | 235 314 | ||
VI | Groupe et associés | 602 380 | 602 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 871 | 630 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 573 327 | 15 108 800 | 1 464 528 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 247 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 367 402 | 367 402 | 367 402 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 186 972 | 101 061 | 85 911 | 19 030 |
AN | Terrains | 635 295 | 115 755 | 519 540 | 519 540 |
AP | Constructions | 9 006 422 | 6 825 026 | 2 181 396 | 1 803 608 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 509 697 | 7 225 796 | 2 283 901 | 1 288 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 669 185 | 1 286 869 | 382 316 | 344 659 |
AV | Immobilisations en cours | 234 350 | 234 350 | 459 161 | |
AX | Avances et acomptes | 336 000 | |||
CU | Autres participations | 736 248 | 135 200 | 601 049 | 573 984 |
BF | Prêts | 392 063 | 277 761 | 114 301 | 108 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 058 | 22 058 | 24 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 759 692 | 15 967 468 | 6 792 224 | 5 845 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 185 435 | 1 185 435 | 844 070 | |
BN | En cours de production de biens | 249 487 | 249 487 | 227 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 233 636 | 224 151 | 6 009 484 | 3 964 063 |
BT | Marchandises | 39 933 | 39 933 | 70 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 463 | 17 463 | 41 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 040 940 | 306 186 | 11 734 754 | 2 659 387 |
BZ | Autres créances | 6 421 234 | 6 421 234 | 14 836 720 | |
CF | Disponibilités | 3 697 960 | 3 697 960 | 1 227 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 179 | 86 179 | 60 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 972 267 | 530 337 | 29 441 930 | 23 933 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 731 959 | 16 497 805 | 36 234 154 | 29 779 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 299 628 | 4 299 628 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 418 474 | 4 418 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 429 963 | 429 963 | ||
DH | Report à nouveau | 230 741 | 554 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 023 056 | 3 176 721 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 204 172 | 2 306 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 606 034 | 15 185 360 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 165 433 | 869 187 | ||
DQ | Provisions pour charges | 778 000 | 731 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 943 433 | 1 600 187 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 108 | 1 339 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111 360 | 1 318 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 824 515 | 7 030 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 316 139 | 2 832 079 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 314 | 301 972 | ||
EA | Autres dettes | 1 233 251 | 1 501 310 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 684 687 | 12 993 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 234 154 | 29 779 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 108 800 | 11 674 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 618 | 1 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 924 441 | 3 922 369 | 63 846 810 | 51 708 480 |
FG | Production vendue services | 645 555 | 645 555 | 878 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 569 996 | 3 922 369 | 64 492 365 | 52 587 169 |
FM | Production stockée | 2 229 451 | -211 187 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 118 | 580 364 | ||
FQ | Autres produits | 17 032 | 42 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 315 967 | 52 998 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 485 740 | 2 169 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 808 | -32 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 604 890 | 31 377 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -341 365 | 167 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 525 941 | 5 275 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 452 | 561 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 806 793 | 4 617 201 | ||
FZ | Charges sociales | 2 499 523 | 2 237 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 063 333 | 1 023 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 319 | 61 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 891 | 539 483 | ||
GE | Autres charges | 193 | 69 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 378 517 | 48 067 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 937 450 | 4 931 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 443 | 28 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 259 | 7 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 703 | 35 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 626 | 37 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 633 | 37 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 930 | -1 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 903 520 | 4 929 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 030 | 462 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 093 | 462 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | 1 136 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 009 | 194 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 047 | 195 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 046 | 267 178 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 948 | 428 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 406 562 | 1 591 683 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 704 762 | 53 497 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 681 707 | 50 320 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 023 056 | 3 176 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 663 | 7 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 323 | 37 738 | 101 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462 453 | 1 025 595 | 34 602 | 15 453 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 525 777 | 1 063 333 | 34 602 | 15 554 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 204 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 306 554 | 226 348 | 328 731 | 2 204 172 |
4A | Provisions pour litiges | 1 165 433 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 778 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 600 187 | 652 891 | 309 645 | 1 943 433 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 135 200 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 61 810 | 224 151 | 61 810 | 224 151 |
6T | Sur comptes clients | 114 018 | 192 168 | 306 186 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 610 428 | 432 980 | 100 110 | 943 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 517 169 | 1 312 219 | 738 485 | 5 090 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 069 210 | 371 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 243 009 | 367 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 392 063 | 24 144 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 697 | |||
UX | Autres créances clients | 12 016 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 628 | |||
VB | T. V. A. | 1 398 000 | |||
VC | Groupe et associés | 4 540 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 962 473 | 18 057 931 | 904 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618 | 3 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 491 | 495 963 | 1 464 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 824 515 | 9 824 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 818 331 | 1 818 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 437 | 544 437 | ||
VW | T.V.A. | 668 179 | 668 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 192 | 285 192 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 314 | 235 314 | ||
VI | Groupe et associés | 602 380 | 602 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 871 | 630 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 573 327 | 15 108 800 | 1 464 528 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 247 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 367 402 | 367 402 | 367 402 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 186 972 | 101 061 | 85 911 | 19 030 |
AN | Terrains | 635 295 | 115 755 | 519 540 | 519 540 |
AP | Constructions | 9 006 422 | 6 825 026 | 2 181 396 | 1 803 608 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 509 697 | 7 225 796 | 2 283 901 | 1 288 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 669 185 | 1 286 869 | 382 316 | 344 659 |
AV | Immobilisations en cours | 234 350 | 234 350 | 459 161 | |
AX | Avances et acomptes | 336 000 | |||
CU | Autres participations | 736 248 | 135 200 | 601 049 | 573 984 |
BF | Prêts | 392 063 | 277 761 | 114 301 | 108 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 058 | 22 058 | 24 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 759 692 | 15 967 468 | 6 792 224 | 5 845 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 185 435 | 1 185 435 | 844 070 | |
BN | En cours de production de biens | 249 487 | 249 487 | 227 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 233 636 | 224 151 | 6 009 484 | 3 964 063 |
BT | Marchandises | 39 933 | 39 933 | 70 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 463 | 17 463 | 41 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 040 940 | 306 186 | 11 734 754 | 2 659 387 |
BZ | Autres créances | 6 421 234 | 6 421 234 | 14 836 720 | |
CF | Disponibilités | 3 697 960 | 3 697 960 | 1 227 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 179 | 86 179 | 60 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 972 267 | 530 337 | 29 441 930 | 23 933 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 731 959 | 16 497 805 | 36 234 154 | 29 779 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 299 628 | 4 299 628 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 418 474 | 4 418 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 429 963 | 429 963 | ||
DH | Report à nouveau | 230 741 | 554 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 023 056 | 3 176 721 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 204 172 | 2 306 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 606 034 | 15 185 360 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 165 433 | 869 187 | ||
DQ | Provisions pour charges | 778 000 | 731 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 943 433 | 1 600 187 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 108 | 1 339 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111 360 | 1 318 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 824 515 | 7 030 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 316 139 | 2 832 079 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 314 | 301 972 | ||
EA | Autres dettes | 1 233 251 | 1 501 310 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 684 687 | 12 993 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 234 154 | 29 779 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 108 800 | 11 674 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 618 | 1 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 924 441 | 3 922 369 | 63 846 810 | 51 708 480 |
FG | Production vendue services | 645 555 | 645 555 | 878 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 569 996 | 3 922 369 | 64 492 365 | 52 587 169 |
FM | Production stockée | 2 229 451 | -211 187 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 118 | 580 364 | ||
FQ | Autres produits | 17 032 | 42 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 315 967 | 52 998 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 485 740 | 2 169 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 808 | -32 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 604 890 | 31 377 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -341 365 | 167 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 525 941 | 5 275 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 452 | 561 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 806 793 | 4 617 201 | ||
FZ | Charges sociales | 2 499 523 | 2 237 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 063 333 | 1 023 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 319 | 61 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 891 | 539 483 | ||
GE | Autres charges | 193 | 69 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 378 517 | 48 067 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 937 450 | 4 931 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 443 | 28 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 259 | 7 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 703 | 35 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 626 | 37 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 633 | 37 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 930 | -1 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 903 520 | 4 929 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 030 | 462 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 093 | 462 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | 1 136 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 009 | 194 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 047 | 195 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 046 | 267 178 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 948 | 428 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 406 562 | 1 591 683 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 704 762 | 53 497 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 681 707 | 50 320 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 023 056 | 3 176 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 663 | 7 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 323 | 37 738 | 101 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462 453 | 1 025 595 | 34 602 | 15 453 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 525 777 | 1 063 333 | 34 602 | 15 554 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 204 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 306 554 | 226 348 | 328 731 | 2 204 172 |
4A | Provisions pour litiges | 1 165 433 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 778 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 600 187 | 652 891 | 309 645 | 1 943 433 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 135 200 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 61 810 | 224 151 | 61 810 | 224 151 |
6T | Sur comptes clients | 114 018 | 192 168 | 306 186 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 610 428 | 432 980 | 100 110 | 943 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 517 169 | 1 312 219 | 738 485 | 5 090 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 069 210 | 371 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 243 009 | 367 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 392 063 | 24 144 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 697 | |||
UX | Autres créances clients | 12 016 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 628 | |||
VB | T. V. A. | 1 398 000 | |||
VC | Groupe et associés | 4 540 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 962 473 | 18 057 931 | 904 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618 | 3 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 491 | 495 963 | 1 464 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 824 515 | 9 824 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 818 331 | 1 818 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 437 | 544 437 | ||
VW | T.V.A. | 668 179 | 668 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 192 | 285 192 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 314 | 235 314 | ||
VI | Groupe et associés | 602 380 | 602 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 871 | 630 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 573 327 | 15 108 800 | 1 464 528 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 247 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 367 402 | 367 402 | 367 402 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 186 972 | 101 061 | 85 911 | 19 030 |
AN | Terrains | 635 295 | 115 755 | 519 540 | 519 540 |
AP | Constructions | 9 006 422 | 6 825 026 | 2 181 396 | 1 803 608 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 509 697 | 7 225 796 | 2 283 901 | 1 288 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 669 185 | 1 286 869 | 382 316 | 344 659 |
AV | Immobilisations en cours | 234 350 | 234 350 | 459 161 | |
AX | Avances et acomptes | 336 000 | |||
CU | Autres participations | 736 248 | 135 200 | 601 049 | 573 984 |
BF | Prêts | 392 063 | 277 761 | 114 301 | 108 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 058 | 22 058 | 24 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 759 692 | 15 967 468 | 6 792 224 | 5 845 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 185 435 | 1 185 435 | 844 070 | |
BN | En cours de production de biens | 249 487 | 249 487 | 227 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 233 636 | 224 151 | 6 009 484 | 3 964 063 |
BT | Marchandises | 39 933 | 39 933 | 70 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 463 | 17 463 | 41 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 040 940 | 306 186 | 11 734 754 | 2 659 387 |
BZ | Autres créances | 6 421 234 | 6 421 234 | 14 836 720 | |
CF | Disponibilités | 3 697 960 | 3 697 960 | 1 227 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 179 | 86 179 | 60 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 972 267 | 530 337 | 29 441 930 | 23 933 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 731 959 | 16 497 805 | 36 234 154 | 29 779 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 299 628 | 4 299 628 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 418 474 | 4 418 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 429 963 | 429 963 | ||
DH | Report à nouveau | 230 741 | 554 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 023 056 | 3 176 721 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 204 172 | 2 306 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 606 034 | 15 185 360 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 165 433 | 869 187 | ||
DQ | Provisions pour charges | 778 000 | 731 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 943 433 | 1 600 187 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 108 | 1 339 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111 360 | 1 318 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 824 515 | 7 030 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 316 139 | 2 832 079 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 314 | 301 972 | ||
EA | Autres dettes | 1 233 251 | 1 501 310 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 684 687 | 12 993 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 234 154 | 29 779 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 108 800 | 11 674 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 618 | 1 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 924 441 | 3 922 369 | 63 846 810 | 51 708 480 |
FG | Production vendue services | 645 555 | 645 555 | 878 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 569 996 | 3 922 369 | 64 492 365 | 52 587 169 |
FM | Production stockée | 2 229 451 | -211 187 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 118 | 580 364 | ||
FQ | Autres produits | 17 032 | 42 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 315 967 | 52 998 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 485 740 | 2 169 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 808 | -32 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 604 890 | 31 377 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -341 365 | 167 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 525 941 | 5 275 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 452 | 561 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 806 793 | 4 617 201 | ||
FZ | Charges sociales | 2 499 523 | 2 237 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 063 333 | 1 023 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 319 | 61 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 891 | 539 483 | ||
GE | Autres charges | 193 | 69 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 378 517 | 48 067 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 937 450 | 4 931 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 443 | 28 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 259 | 7 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 703 | 35 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 626 | 37 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 633 | 37 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 930 | -1 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 903 520 | 4 929 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 030 | 462 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 093 | 462 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | 1 136 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 009 | 194 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 047 | 195 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 046 | 267 178 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 948 | 428 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 406 562 | 1 591 683 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 704 762 | 53 497 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 681 707 | 50 320 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 023 056 | 3 176 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 663 | 7 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 323 | 37 738 | 101 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462 453 | 1 025 595 | 34 602 | 15 453 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 525 777 | 1 063 333 | 34 602 | 15 554 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 204 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 306 554 | 226 348 | 328 731 | 2 204 172 |
4A | Provisions pour litiges | 1 165 433 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 778 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 600 187 | 652 891 | 309 645 | 1 943 433 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 135 200 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 61 810 | 224 151 | 61 810 | 224 151 |
6T | Sur comptes clients | 114 018 | 192 168 | 306 186 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 610 428 | 432 980 | 100 110 | 943 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 517 169 | 1 312 219 | 738 485 | 5 090 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 069 210 | 371 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 243 009 | 367 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 392 063 | 24 144 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 697 | |||
UX | Autres créances clients | 12 016 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 628 | |||
VB | T. V. A. | 1 398 000 | |||
VC | Groupe et associés | 4 540 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 962 473 | 18 057 931 | 904 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618 | 3 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 491 | 495 963 | 1 464 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 824 515 | 9 824 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 818 331 | 1 818 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 437 | 544 437 | ||
VW | T.V.A. | 668 179 | 668 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 192 | 285 192 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 314 | 235 314 | ||
VI | Groupe et associés | 602 380 | 602 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 871 | 630 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 573 327 | 15 108 800 | 1 464 528 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 247 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 367 402 | 367 402 | 367 402 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 186 972 | 101 061 | 85 911 | 19 030 |
AN | Terrains | 635 295 | 115 755 | 519 540 | 519 540 |
AP | Constructions | 9 006 422 | 6 825 026 | 2 181 396 | 1 803 608 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 509 697 | 7 225 796 | 2 283 901 | 1 288 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 669 185 | 1 286 869 | 382 316 | 344 659 |
AV | Immobilisations en cours | 234 350 | 234 350 | 459 161 | |
AX | Avances et acomptes | 336 000 | |||
CU | Autres participations | 736 248 | 135 200 | 601 049 | 573 984 |
BF | Prêts | 392 063 | 277 761 | 114 301 | 108 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 058 | 22 058 | 24 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 759 692 | 15 967 468 | 6 792 224 | 5 845 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 185 435 | 1 185 435 | 844 070 | |
BN | En cours de production de biens | 249 487 | 249 487 | 227 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 233 636 | 224 151 | 6 009 484 | 3 964 063 |
BT | Marchandises | 39 933 | 39 933 | 70 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 463 | 17 463 | 41 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 040 940 | 306 186 | 11 734 754 | 2 659 387 |
BZ | Autres créances | 6 421 234 | 6 421 234 | 14 836 720 | |
CF | Disponibilités | 3 697 960 | 3 697 960 | 1 227 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 179 | 86 179 | 60 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 972 267 | 530 337 | 29 441 930 | 23 933 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 731 959 | 16 497 805 | 36 234 154 | 29 779 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 299 628 | 4 299 628 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 418 474 | 4 418 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 429 963 | 429 963 | ||
DH | Report à nouveau | 230 741 | 554 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 023 056 | 3 176 721 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 204 172 | 2 306 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 606 034 | 15 185 360 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 165 433 | 869 187 | ||
DQ | Provisions pour charges | 778 000 | 731 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 943 433 | 1 600 187 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 108 | 1 339 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111 360 | 1 318 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 824 515 | 7 030 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 316 139 | 2 832 079 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 314 | 301 972 | ||
EA | Autres dettes | 1 233 251 | 1 501 310 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 684 687 | 12 993 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 234 154 | 29 779 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 108 800 | 11 674 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 618 | 1 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 924 441 | 3 922 369 | 63 846 810 | 51 708 480 |
FG | Production vendue services | 645 555 | 645 555 | 878 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 569 996 | 3 922 369 | 64 492 365 | 52 587 169 |
FM | Production stockée | 2 229 451 | -211 187 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 118 | 580 364 | ||
FQ | Autres produits | 17 032 | 42 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 315 967 | 52 998 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 485 740 | 2 169 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 808 | -32 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 604 890 | 31 377 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -341 365 | 167 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 525 941 | 5 275 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 452 | 561 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 806 793 | 4 617 201 | ||
FZ | Charges sociales | 2 499 523 | 2 237 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 063 333 | 1 023 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 319 | 61 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 891 | 539 483 | ||
GE | Autres charges | 193 | 69 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 378 517 | 48 067 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 937 450 | 4 931 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 443 | 28 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 259 | 7 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 703 | 35 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 626 | 37 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 633 | 37 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 930 | -1 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 903 520 | 4 929 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 030 | 462 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 093 | 462 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | 1 136 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 009 | 194 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 047 | 195 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 046 | 267 178 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 948 | 428 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 406 562 | 1 591 683 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 704 762 | 53 497 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 681 707 | 50 320 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 023 056 | 3 176 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 663 | 7 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 323 | 37 738 | 101 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462 453 | 1 025 595 | 34 602 | 15 453 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 525 777 | 1 063 333 | 34 602 | 15 554 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 204 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 306 554 | 226 348 | 328 731 | 2 204 172 |
4A | Provisions pour litiges | 1 165 433 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 778 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 600 187 | 652 891 | 309 645 | 1 943 433 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 135 200 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 61 810 | 224 151 | 61 810 | 224 151 |
6T | Sur comptes clients | 114 018 | 192 168 | 306 186 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 610 428 | 432 980 | 100 110 | 943 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 517 169 | 1 312 219 | 738 485 | 5 090 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 069 210 | 371 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 243 009 | 367 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 392 063 | 24 144 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 697 | |||
UX | Autres créances clients | 12 016 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 628 | |||
VB | T. V. A. | 1 398 000 | |||
VC | Groupe et associés | 4 540 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 962 473 | 18 057 931 | 904 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618 | 3 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 491 | 495 963 | 1 464 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 824 515 | 9 824 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 818 331 | 1 818 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 437 | 544 437 | ||
VW | T.V.A. | 668 179 | 668 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 192 | 285 192 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 314 | 235 314 | ||
VI | Groupe et associés | 602 380 | 602 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 871 | 630 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 573 327 | 15 108 800 | 1 464 528 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 247 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 756 |