Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 502 | 2 422 | 79 | 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 950 | 1 595 227 | 678 722 | 396 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 367 | 237 203 | 36 163 | 37 233 |
AV | Immobilisations en cours | 69 598 | 69 598 | 94 588 | |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 155 | 155 | 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 789 574 | 1 834 854 | 954 719 | 698 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 418 827 | 69 077 | 349 749 | 254 916 |
BN | En cours de production de biens | 63 487 | 63 487 | 37 586 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 104 402 | 45 059 | 59 343 | 60 549 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028 | 2 028 | 10 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 726 075 | 12 701 | 713 373 | 360 918 |
BZ | Autres créances | 596 860 | 11 000 | 585 860 | 256 343 |
CF | Disponibilités | 357 992 | 357 992 | 445 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 338 | 13 338 | 15 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 283 011 | 137 838 | 2 145 172 | 1 441 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 585 | 1 972 692 | 3 099 892 | 2 140 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 476 | 2 476 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 376 | 6 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 36 250 | ||
DG | Autres réserves | 612 153 | 410 918 | ||
DH | Report à nouveau | -71 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 659 | 276 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 87 574 | 54 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 288 238 | 1 115 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 720 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 720 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 355 | 289 437 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 305 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 493 | 321 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 577 | 397 303 | ||
EA | Autres dettes | 19 507 | 10 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 784 933 | 1 023 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 892 | 2 140 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 344 538 | |||
FD | Production vendue biens | 4 100 017 | 367 152 | 4 467 170 | |
FG | Production vendue services | 518 577 | 13 188 | 531 765 | 247 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 618 595 | 380 341 | 4 998 936 | 4 591 824 |
FM | Production stockée | 28 662 | -101 527 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 497 | 55 889 | ||
FQ | Autres produits | 277 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 065 373 | 4 554 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 199 770 | 1 085 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 013 | 60 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 566 070 | 1 142 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 033 | 86 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 450 363 | 1 413 350 | ||
FZ | Charges sociales | 336 591 | 326 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 699 | 103 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 533 | 42 395 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 720 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 131 395 | 108 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 872 165 | 4 371 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 207 | 183 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 820 | 748 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 835 | 1 096 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 698 | 9 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 698 | 9 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 863 | -8 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 344 | 175 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 225 | 5 881 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225 | 123 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 053 | 6 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 053 | 23 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 827 | 100 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 857 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 434 | 4 679 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 775 | 4 402 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 659 | 276 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 123 171 | 141 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 063 | 160 | 11 800 | 2 423 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 239 | 140 540 | 40 347 | 1 832 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 301 | 140 700 | 52 147 | 1 834 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 26 720 | 2 000 | 26 720 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 989 | 3 968 | 10 820 | 114 137 |
6T | Sur comptes clients | 6 224 | 6 566 | 88 | 12 702 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 000 | 11 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 213 | 10 534 | 10 908 | 137 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 213 | 37 254 | 12 908 | 164 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 254 | 12 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 196 | |||
UX | Autres créances clients | 708 879 | |||
VP | Divers | 37 536 | |||
VC | Groupe et associés | 311 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 429 | 1 336 274 | 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 | 1 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 221 | 147 532 | 539 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 493 | 544 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 058 | 262 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 181 | 148 181 | ||
VW | T.V.A. | 40 496 | 40 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 843 | 28 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 508 | 19 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 933 | 1 192 245 | 539 548 | 53 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 755 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 502 | 2 422 | 79 | 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 950 | 1 595 227 | 678 722 | 396 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 367 | 237 203 | 36 163 | 37 233 |
AV | Immobilisations en cours | 69 598 | 69 598 | 94 588 | |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 155 | 155 | 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 789 574 | 1 834 854 | 954 719 | 698 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 418 827 | 69 077 | 349 749 | 254 916 |
BN | En cours de production de biens | 63 487 | 63 487 | 37 586 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 104 402 | 45 059 | 59 343 | 60 549 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028 | 2 028 | 10 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 726 075 | 12 701 | 713 373 | 360 918 |
BZ | Autres créances | 596 860 | 11 000 | 585 860 | 256 343 |
CF | Disponibilités | 357 992 | 357 992 | 445 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 338 | 13 338 | 15 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 283 011 | 137 838 | 2 145 172 | 1 441 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 585 | 1 972 692 | 3 099 892 | 2 140 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 476 | 2 476 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 376 | 6 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 36 250 | ||
DG | Autres réserves | 612 153 | 410 918 | ||
DH | Report à nouveau | -71 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 659 | 276 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 87 574 | 54 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 288 238 | 1 115 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 720 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 720 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 355 | 289 437 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 305 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 493 | 321 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 577 | 397 303 | ||
EA | Autres dettes | 19 507 | 10 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 784 933 | 1 023 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 892 | 2 140 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 344 538 | |||
FD | Production vendue biens | 4 100 017 | 367 152 | 4 467 170 | |
FG | Production vendue services | 518 577 | 13 188 | 531 765 | 247 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 618 595 | 380 341 | 4 998 936 | 4 591 824 |
FM | Production stockée | 28 662 | -101 527 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 497 | 55 889 | ||
FQ | Autres produits | 277 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 065 373 | 4 554 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 199 770 | 1 085 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 013 | 60 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 566 070 | 1 142 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 033 | 86 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 450 363 | 1 413 350 | ||
FZ | Charges sociales | 336 591 | 326 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 699 | 103 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 533 | 42 395 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 720 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 131 395 | 108 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 872 165 | 4 371 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 207 | 183 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 820 | 748 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 835 | 1 096 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 698 | 9 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 698 | 9 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 863 | -8 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 344 | 175 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 225 | 5 881 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225 | 123 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 053 | 6 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 053 | 23 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 827 | 100 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 857 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 434 | 4 679 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 775 | 4 402 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 659 | 276 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 123 171 | 141 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 063 | 160 | 11 800 | 2 423 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 239 | 140 540 | 40 347 | 1 832 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 301 | 140 700 | 52 147 | 1 834 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 26 720 | 2 000 | 26 720 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 989 | 3 968 | 10 820 | 114 137 |
6T | Sur comptes clients | 6 224 | 6 566 | 88 | 12 702 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 000 | 11 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 213 | 10 534 | 10 908 | 137 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 213 | 37 254 | 12 908 | 164 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 254 | 12 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 196 | |||
UX | Autres créances clients | 708 879 | |||
VP | Divers | 37 536 | |||
VC | Groupe et associés | 311 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 429 | 1 336 274 | 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 | 1 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 221 | 147 532 | 539 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 493 | 544 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 058 | 262 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 181 | 148 181 | ||
VW | T.V.A. | 40 496 | 40 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 843 | 28 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 508 | 19 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 933 | 1 192 245 | 539 548 | 53 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 755 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 502 | 2 422 | 79 | 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 950 | 1 595 227 | 678 722 | 396 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 367 | 237 203 | 36 163 | 37 233 |
AV | Immobilisations en cours | 69 598 | 69 598 | 94 588 | |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 155 | 155 | 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 789 574 | 1 834 854 | 954 719 | 698 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 418 827 | 69 077 | 349 749 | 254 916 |
BN | En cours de production de biens | 63 487 | 63 487 | 37 586 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 104 402 | 45 059 | 59 343 | 60 549 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028 | 2 028 | 10 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 726 075 | 12 701 | 713 373 | 360 918 |
BZ | Autres créances | 596 860 | 11 000 | 585 860 | 256 343 |
CF | Disponibilités | 357 992 | 357 992 | 445 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 338 | 13 338 | 15 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 283 011 | 137 838 | 2 145 172 | 1 441 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 585 | 1 972 692 | 3 099 892 | 2 140 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 476 | 2 476 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 376 | 6 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 36 250 | ||
DG | Autres réserves | 612 153 | 410 918 | ||
DH | Report à nouveau | -71 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 659 | 276 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 87 574 | 54 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 288 238 | 1 115 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 720 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 720 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 355 | 289 437 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 305 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 493 | 321 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 577 | 397 303 | ||
EA | Autres dettes | 19 507 | 10 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 784 933 | 1 023 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 892 | 2 140 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 344 538 | |||
FD | Production vendue biens | 4 100 017 | 367 152 | 4 467 170 | |
FG | Production vendue services | 518 577 | 13 188 | 531 765 | 247 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 618 595 | 380 341 | 4 998 936 | 4 591 824 |
FM | Production stockée | 28 662 | -101 527 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 497 | 55 889 | ||
FQ | Autres produits | 277 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 065 373 | 4 554 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 199 770 | 1 085 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 013 | 60 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 566 070 | 1 142 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 033 | 86 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 450 363 | 1 413 350 | ||
FZ | Charges sociales | 336 591 | 326 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 699 | 103 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 533 | 42 395 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 720 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 131 395 | 108 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 872 165 | 4 371 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 207 | 183 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 820 | 748 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 835 | 1 096 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 698 | 9 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 698 | 9 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 863 | -8 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 344 | 175 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 225 | 5 881 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225 | 123 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 053 | 6 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 053 | 23 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 827 | 100 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 857 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 434 | 4 679 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 775 | 4 402 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 659 | 276 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 123 171 | 141 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 063 | 160 | 11 800 | 2 423 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 239 | 140 540 | 40 347 | 1 832 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 301 | 140 700 | 52 147 | 1 834 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 26 720 | 2 000 | 26 720 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 989 | 3 968 | 10 820 | 114 137 |
6T | Sur comptes clients | 6 224 | 6 566 | 88 | 12 702 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 000 | 11 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 213 | 10 534 | 10 908 | 137 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 213 | 37 254 | 12 908 | 164 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 254 | 12 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 196 | |||
UX | Autres créances clients | 708 879 | |||
VP | Divers | 37 536 | |||
VC | Groupe et associés | 311 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 429 | 1 336 274 | 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 | 1 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 221 | 147 532 | 539 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 493 | 544 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 058 | 262 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 181 | 148 181 | ||
VW | T.V.A. | 40 496 | 40 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 843 | 28 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 508 | 19 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 933 | 1 192 245 | 539 548 | 53 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 755 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 502 | 2 422 | 79 | 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 950 | 1 595 227 | 678 722 | 396 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 367 | 237 203 | 36 163 | 37 233 |
AV | Immobilisations en cours | 69 598 | 69 598 | 94 588 | |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 155 | 155 | 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 789 574 | 1 834 854 | 954 719 | 698 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 418 827 | 69 077 | 349 749 | 254 916 |
BN | En cours de production de biens | 63 487 | 63 487 | 37 586 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 104 402 | 45 059 | 59 343 | 60 549 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028 | 2 028 | 10 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 726 075 | 12 701 | 713 373 | 360 918 |
BZ | Autres créances | 596 860 | 11 000 | 585 860 | 256 343 |
CF | Disponibilités | 357 992 | 357 992 | 445 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 338 | 13 338 | 15 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 283 011 | 137 838 | 2 145 172 | 1 441 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 585 | 1 972 692 | 3 099 892 | 2 140 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 476 | 2 476 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 376 | 6 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 36 250 | ||
DG | Autres réserves | 612 153 | 410 918 | ||
DH | Report à nouveau | -71 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 659 | 276 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 87 574 | 54 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 288 238 | 1 115 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 720 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 720 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 355 | 289 437 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 305 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 493 | 321 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 577 | 397 303 | ||
EA | Autres dettes | 19 507 | 10 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 784 933 | 1 023 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 892 | 2 140 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 344 538 | |||
FD | Production vendue biens | 4 100 017 | 367 152 | 4 467 170 | |
FG | Production vendue services | 518 577 | 13 188 | 531 765 | 247 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 618 595 | 380 341 | 4 998 936 | 4 591 824 |
FM | Production stockée | 28 662 | -101 527 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 497 | 55 889 | ||
FQ | Autres produits | 277 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 065 373 | 4 554 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 199 770 | 1 085 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 013 | 60 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 566 070 | 1 142 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 033 | 86 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 450 363 | 1 413 350 | ||
FZ | Charges sociales | 336 591 | 326 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 699 | 103 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 533 | 42 395 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 720 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 131 395 | 108 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 872 165 | 4 371 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 207 | 183 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 820 | 748 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 835 | 1 096 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 698 | 9 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 698 | 9 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 863 | -8 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 344 | 175 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 225 | 5 881 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225 | 123 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 053 | 6 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 053 | 23 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 827 | 100 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 857 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 434 | 4 679 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 775 | 4 402 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 659 | 276 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 123 171 | 141 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 063 | 160 | 11 800 | 2 423 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 239 | 140 540 | 40 347 | 1 832 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 301 | 140 700 | 52 147 | 1 834 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 26 720 | 2 000 | 26 720 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 989 | 3 968 | 10 820 | 114 137 |
6T | Sur comptes clients | 6 224 | 6 566 | 88 | 12 702 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 000 | 11 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 213 | 10 534 | 10 908 | 137 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 213 | 37 254 | 12 908 | 164 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 254 | 12 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 196 | |||
UX | Autres créances clients | 708 879 | |||
VP | Divers | 37 536 | |||
VC | Groupe et associés | 311 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 429 | 1 336 274 | 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 | 1 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 221 | 147 532 | 539 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 493 | 544 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 058 | 262 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 181 | 148 181 | ||
VW | T.V.A. | 40 496 | 40 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 843 | 28 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 508 | 19 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 933 | 1 192 245 | 539 548 | 53 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 755 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 502 | 2 422 | 79 | 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 950 | 1 595 227 | 678 722 | 396 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 367 | 237 203 | 36 163 | 37 233 |
AV | Immobilisations en cours | 69 598 | 69 598 | 94 588 | |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 155 | 155 | 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 789 574 | 1 834 854 | 954 719 | 698 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 418 827 | 69 077 | 349 749 | 254 916 |
BN | En cours de production de biens | 63 487 | 63 487 | 37 586 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 104 402 | 45 059 | 59 343 | 60 549 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028 | 2 028 | 10 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 726 075 | 12 701 | 713 373 | 360 918 |
BZ | Autres créances | 596 860 | 11 000 | 585 860 | 256 343 |
CF | Disponibilités | 357 992 | 357 992 | 445 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 338 | 13 338 | 15 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 283 011 | 137 838 | 2 145 172 | 1 441 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 585 | 1 972 692 | 3 099 892 | 2 140 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 476 | 2 476 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 376 | 6 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 36 250 | ||
DG | Autres réserves | 612 153 | 410 918 | ||
DH | Report à nouveau | -71 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 659 | 276 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 87 574 | 54 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 288 238 | 1 115 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 720 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 720 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 355 | 289 437 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 305 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 493 | 321 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 577 | 397 303 | ||
EA | Autres dettes | 19 507 | 10 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 784 933 | 1 023 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 892 | 2 140 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 344 538 | |||
FD | Production vendue biens | 4 100 017 | 367 152 | 4 467 170 | |
FG | Production vendue services | 518 577 | 13 188 | 531 765 | 247 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 618 595 | 380 341 | 4 998 936 | 4 591 824 |
FM | Production stockée | 28 662 | -101 527 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 497 | 55 889 | ||
FQ | Autres produits | 277 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 065 373 | 4 554 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 199 770 | 1 085 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 013 | 60 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 566 070 | 1 142 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 033 | 86 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 450 363 | 1 413 350 | ||
FZ | Charges sociales | 336 591 | 326 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 699 | 103 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 533 | 42 395 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 720 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 131 395 | 108 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 872 165 | 4 371 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 207 | 183 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 820 | 748 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 835 | 1 096 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 698 | 9 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 698 | 9 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 863 | -8 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 344 | 175 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 225 | 5 881 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225 | 123 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 053 | 6 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 053 | 23 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 827 | 100 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 857 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 434 | 4 679 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 775 | 4 402 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 659 | 276 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 123 171 | 141 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 063 | 160 | 11 800 | 2 423 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 239 | 140 540 | 40 347 | 1 832 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 301 | 140 700 | 52 147 | 1 834 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 26 720 | 2 000 | 26 720 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 989 | 3 968 | 10 820 | 114 137 |
6T | Sur comptes clients | 6 224 | 6 566 | 88 | 12 702 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 000 | 11 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 213 | 10 534 | 10 908 | 137 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 213 | 37 254 | 12 908 | 164 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 254 | 12 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 196 | |||
UX | Autres créances clients | 708 879 | |||
VP | Divers | 37 536 | |||
VC | Groupe et associés | 311 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 429 | 1 336 274 | 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 | 1 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 221 | 147 532 | 539 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 493 | 544 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 058 | 262 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 181 | 148 181 | ||
VW | T.V.A. | 40 496 | 40 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 843 | 28 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 508 | 19 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 933 | 1 192 245 | 539 548 | 53 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 755 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 502 | 2 422 | 79 | 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 950 | 1 595 227 | 678 722 | 396 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 367 | 237 203 | 36 163 | 37 233 |
AV | Immobilisations en cours | 69 598 | 69 598 | 94 588 | |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 155 | 155 | 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 789 574 | 1 834 854 | 954 719 | 698 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 418 827 | 69 077 | 349 749 | 254 916 |
BN | En cours de production de biens | 63 487 | 63 487 | 37 586 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 104 402 | 45 059 | 59 343 | 60 549 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028 | 2 028 | 10 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 726 075 | 12 701 | 713 373 | 360 918 |
BZ | Autres créances | 596 860 | 11 000 | 585 860 | 256 343 |
CF | Disponibilités | 357 992 | 357 992 | 445 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 338 | 13 338 | 15 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 283 011 | 137 838 | 2 145 172 | 1 441 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 585 | 1 972 692 | 3 099 892 | 2 140 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 476 | 2 476 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 376 | 6 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 36 250 | ||
DG | Autres réserves | 612 153 | 410 918 | ||
DH | Report à nouveau | -71 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 659 | 276 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 87 574 | 54 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 288 238 | 1 115 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 720 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 720 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 355 | 289 437 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 305 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 493 | 321 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 577 | 397 303 | ||
EA | Autres dettes | 19 507 | 10 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 784 933 | 1 023 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 892 | 2 140 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 344 538 | |||
FD | Production vendue biens | 4 100 017 | 367 152 | 4 467 170 | |
FG | Production vendue services | 518 577 | 13 188 | 531 765 | 247 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 618 595 | 380 341 | 4 998 936 | 4 591 824 |
FM | Production stockée | 28 662 | -101 527 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 497 | 55 889 | ||
FQ | Autres produits | 277 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 065 373 | 4 554 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 199 770 | 1 085 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 013 | 60 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 566 070 | 1 142 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 033 | 86 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 450 363 | 1 413 350 | ||
FZ | Charges sociales | 336 591 | 326 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 699 | 103 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 533 | 42 395 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 720 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 131 395 | 108 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 872 165 | 4 371 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 207 | 183 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 820 | 748 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 835 | 1 096 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 698 | 9 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 698 | 9 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 863 | -8 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 344 | 175 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 225 | 5 881 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225 | 123 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 053 | 6 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 053 | 23 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 827 | 100 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 857 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 434 | 4 679 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 775 | 4 402 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 659 | 276 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 123 171 | 141 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 063 | 160 | 11 800 | 2 423 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 239 | 140 540 | 40 347 | 1 832 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 301 | 140 700 | 52 147 | 1 834 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 26 720 | 2 000 | 26 720 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 989 | 3 968 | 10 820 | 114 137 |
6T | Sur comptes clients | 6 224 | 6 566 | 88 | 12 702 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 000 | 11 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 213 | 10 534 | 10 908 | 137 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 213 | 37 254 | 12 908 | 164 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 254 | 12 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 196 | |||
UX | Autres créances clients | 708 879 | |||
VP | Divers | 37 536 | |||
VC | Groupe et associés | 311 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 429 | 1 336 274 | 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 | 1 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 221 | 147 532 | 539 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 493 | 544 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 058 | 262 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 181 | 148 181 | ||
VW | T.V.A. | 40 496 | 40 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 843 | 28 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 508 | 19 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 933 | 1 192 245 | 539 548 | 53 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 755 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 588 |