Déposant 1 : PROVENCE PLATS, SAS
Numéro de SIREN : 323528448
Adresse :
ZA de la Horsière
13870 ROGNONAS
FR
Mandataire 1 : CABINET Lionel GORET
Adresse :
155 Rue Laurence Durrell, CS 90016
84908 AVIGNON Cedex 9
FR
Déposant 1 : PROVENCE PLATS, SAS
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Numéro de SIREN : 323528448
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ZA de la Horsière
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FR
Mandataire 1 : CABINET Lionel GORET
Adresse :
155 Rue Laurence Durrell, CS 90016
84908 AVIGNON Cedex 9
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 410 | 108 203 | 34 206 | |
AH | Fonds commercial | 481 738 | 481 738 | ||
AP | Constructions | 1 984 671 | 1 142 843 | 841 827 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 756 | 2 313 618 | 901 137 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 932 745 | 2 526 389 | 1 406 355 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 455 | 16 455 | ||
CU | Autres participations | 210 | 210 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 329 460 | 329 460 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 516 | 20 516 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 122 964 | 6 091 056 | 4 031 908 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 678 | 478 678 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 841 147 | 30 549 | 3 810 598 | |
BZ | Autres créances | 1 004 489 | 16 707 | 987 782 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 86 066 | 32 590 | 53 476 | |
CF | Disponibilités | 3 150 859 | 3 150 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 629 | 75 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 636 871 | 79 847 | 8 557 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 759 836 | 6 170 903 | 12 588 933 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 290 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 945 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 837 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 982 125 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 884 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 662 | |||
DR | TOTAL (III) | 378 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 367 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 170 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 973 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 664 | |||
EA | Autres dettes | 67 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 260 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 588 933 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 933 | 56 933 | ||
FD | Production vendue biens | 24 931 838 | 24 931 838 | ||
FG | Production vendue services | 51 951 | 51 951 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 040 723 | 25 040 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 677 | |||
FQ | Autres produits | 5 959 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 494 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 532 318 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 437 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 093 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 596 791 | |||
FZ | Charges sociales | 2 306 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 817 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 438 | |||
GE | Autres charges | 214 058 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 103 787 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 391 077 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 887 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 143 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 788 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 822 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 973 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 345 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 892 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 371 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 505 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 099 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 586 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 656 801 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 929 837 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 550 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 134 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 679 | 15 525 | 108 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 544 634 | 801 548 | 363 330 | 5 982 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637 313 | 817 072 | 363 330 | 6 091 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 332 884 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 45 662 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 404 368 | 34 438 | 60 260 | 378 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 404 368 | 34 438 | 60 260 | 378 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 438 | 60 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 516 | 6 728 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 75 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 783 | 4 927 995 | 13 788 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 367 | 939 676 | 1 917 691 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 255 | 119 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 167 171 | 2 167 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 665 | 7 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 528 | 67 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 510 | 35 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 261 | 5 310 570 | 1 917 691 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 410 | 108 203 | 34 206 | |
AH | Fonds commercial | 481 738 | 481 738 | ||
AP | Constructions | 1 984 671 | 1 142 843 | 841 827 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 756 | 2 313 618 | 901 137 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 932 745 | 2 526 389 | 1 406 355 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 455 | 16 455 | ||
CU | Autres participations | 210 | 210 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 329 460 | 329 460 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 516 | 20 516 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 122 964 | 6 091 056 | 4 031 908 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 678 | 478 678 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 841 147 | 30 549 | 3 810 598 | |
BZ | Autres créances | 1 004 489 | 16 707 | 987 782 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 86 066 | 32 590 | 53 476 | |
CF | Disponibilités | 3 150 859 | 3 150 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 629 | 75 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 636 871 | 79 847 | 8 557 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 759 836 | 6 170 903 | 12 588 933 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 290 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 945 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 837 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 982 125 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 884 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 662 | |||
DR | TOTAL (III) | 378 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 367 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 170 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 973 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 664 | |||
EA | Autres dettes | 67 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 260 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 588 933 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 933 | 56 933 | ||
FD | Production vendue biens | 24 931 838 | 24 931 838 | ||
FG | Production vendue services | 51 951 | 51 951 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 040 723 | 25 040 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 677 | |||
FQ | Autres produits | 5 959 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 494 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 532 318 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 437 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 093 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 596 791 | |||
FZ | Charges sociales | 2 306 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 817 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 438 | |||
GE | Autres charges | 214 058 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 103 787 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 391 077 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 887 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 143 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 788 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 822 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 973 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 345 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 892 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 371 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 505 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 099 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 586 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 656 801 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 929 837 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 550 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 134 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 679 | 15 525 | 108 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 544 634 | 801 548 | 363 330 | 5 982 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637 313 | 817 072 | 363 330 | 6 091 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 332 884 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 45 662 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 404 368 | 34 438 | 60 260 | 378 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 404 368 | 34 438 | 60 260 | 378 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 438 | 60 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 516 | 6 728 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 75 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 783 | 4 927 995 | 13 788 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 367 | 939 676 | 1 917 691 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 255 | 119 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 167 171 | 2 167 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 665 | 7 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 528 | 67 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 510 | 35 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 261 | 5 310 570 | 1 917 691 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 410 | 108 203 | 34 206 | |
AH | Fonds commercial | 481 738 | 481 738 | ||
AP | Constructions | 1 984 671 | 1 142 843 | 841 827 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 756 | 2 313 618 | 901 137 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 932 745 | 2 526 389 | 1 406 355 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 455 | 16 455 | ||
CU | Autres participations | 210 | 210 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 329 460 | 329 460 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 516 | 20 516 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 122 964 | 6 091 056 | 4 031 908 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 678 | 478 678 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 841 147 | 30 549 | 3 810 598 | |
BZ | Autres créances | 1 004 489 | 16 707 | 987 782 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 86 066 | 32 590 | 53 476 | |
CF | Disponibilités | 3 150 859 | 3 150 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 629 | 75 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 636 871 | 79 847 | 8 557 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 759 836 | 6 170 903 | 12 588 933 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 290 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 945 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 837 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 982 125 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 884 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 662 | |||
DR | TOTAL (III) | 378 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 367 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 170 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 973 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 664 | |||
EA | Autres dettes | 67 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 260 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 588 933 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 933 | 56 933 | ||
FD | Production vendue biens | 24 931 838 | 24 931 838 | ||
FG | Production vendue services | 51 951 | 51 951 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 040 723 | 25 040 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 677 | |||
FQ | Autres produits | 5 959 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 494 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 532 318 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 437 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 093 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 596 791 | |||
FZ | Charges sociales | 2 306 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 817 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 438 | |||
GE | Autres charges | 214 058 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 103 787 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 391 077 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 887 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 143 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 788 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 822 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 973 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 345 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 892 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 371 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 505 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 099 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 586 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 656 801 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 929 837 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 550 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 134 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 679 | 15 525 | 108 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 544 634 | 801 548 | 363 330 | 5 982 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637 313 | 817 072 | 363 330 | 6 091 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 332 884 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 45 662 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 404 368 | 34 438 | 60 260 | 378 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 404 368 | 34 438 | 60 260 | 378 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 438 | 60 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 516 | 6 728 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 75 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 783 | 4 927 995 | 13 788 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 367 | 939 676 | 1 917 691 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 255 | 119 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 167 171 | 2 167 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 665 | 7 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 528 | 67 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 510 | 35 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 261 | 5 310 570 | 1 917 691 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 410 | 108 203 | 34 206 | |
AH | Fonds commercial | 481 738 | 481 738 | ||
AP | Constructions | 1 984 671 | 1 142 843 | 841 827 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 756 | 2 313 618 | 901 137 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 932 745 | 2 526 389 | 1 406 355 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 455 | 16 455 | ||
CU | Autres participations | 210 | 210 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 329 460 | 329 460 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 516 | 20 516 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 122 964 | 6 091 056 | 4 031 908 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 678 | 478 678 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 841 147 | 30 549 | 3 810 598 | |
BZ | Autres créances | 1 004 489 | 16 707 | 987 782 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 86 066 | 32 590 | 53 476 | |
CF | Disponibilités | 3 150 859 | 3 150 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 629 | 75 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 636 871 | 79 847 | 8 557 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 759 836 | 6 170 903 | 12 588 933 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 290 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 945 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 837 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 982 125 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 884 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 662 | |||
DR | TOTAL (III) | 378 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 367 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 170 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 973 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 664 | |||
EA | Autres dettes | 67 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 260 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 588 933 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 933 | 56 933 | ||
FD | Production vendue biens | 24 931 838 | 24 931 838 | ||
FG | Production vendue services | 51 951 | 51 951 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 040 723 | 25 040 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 677 | |||
FQ | Autres produits | 5 959 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 494 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 532 318 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 437 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 093 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 596 791 | |||
FZ | Charges sociales | 2 306 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 817 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 438 | |||
GE | Autres charges | 214 058 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 103 787 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 391 077 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 887 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 143 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 788 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 822 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 973 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 345 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 892 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 371 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 505 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 099 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 586 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 656 801 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 929 837 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 550 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 134 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 679 | 15 525 | 108 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 544 634 | 801 548 | 363 330 | 5 982 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637 313 | 817 072 | 363 330 | 6 091 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 332 884 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 45 662 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 404 368 | 34 438 | 60 260 | 378 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 404 368 | 34 438 | 60 260 | 378 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 438 | 60 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 516 | 6 728 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 75 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 783 | 4 927 995 | 13 788 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 367 | 939 676 | 1 917 691 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 255 | 119 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 167 171 | 2 167 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 665 | 7 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 528 | 67 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 510 | 35 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 261 | 5 310 570 | 1 917 691 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 410 | 108 203 | 34 206 | |
AH | Fonds commercial | 481 738 | 481 738 | ||
AP | Constructions | 1 984 671 | 1 142 843 | 841 827 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 756 | 2 313 618 | 901 137 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 932 745 | 2 526 389 | 1 406 355 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 455 | 16 455 | ||
CU | Autres participations | 210 | 210 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 329 460 | 329 460 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 516 | 20 516 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 122 964 | 6 091 056 | 4 031 908 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 678 | 478 678 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 841 147 | 30 549 | 3 810 598 | |
BZ | Autres créances | 1 004 489 | 16 707 | 987 782 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 86 066 | 32 590 | 53 476 | |
CF | Disponibilités | 3 150 859 | 3 150 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 629 | 75 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 636 871 | 79 847 | 8 557 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 759 836 | 6 170 903 | 12 588 933 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 290 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 945 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 837 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 982 125 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 884 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 662 | |||
DR | TOTAL (III) | 378 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 367 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 170 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 973 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 664 | |||
EA | Autres dettes | 67 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 260 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 588 933 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 933 | 56 933 | ||
FD | Production vendue biens | 24 931 838 | 24 931 838 | ||
FG | Production vendue services | 51 951 | 51 951 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 040 723 | 25 040 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 677 | |||
FQ | Autres produits | 5 959 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 494 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 532 318 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 437 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 093 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 596 791 | |||
FZ | Charges sociales | 2 306 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 817 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 438 | |||
GE | Autres charges | 214 058 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 103 787 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 391 077 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 887 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 143 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 788 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 822 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 973 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 345 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 892 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 371 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 505 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 099 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 586 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 656 801 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 929 837 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 550 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 134 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 679 | 15 525 | 108 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 544 634 | 801 548 | 363 330 | 5 982 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637 313 | 817 072 | 363 330 | 6 091 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 332 884 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 45 662 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 404 368 | 34 438 | 60 260 | 378 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 404 368 | 34 438 | 60 260 | 378 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 438 | 60 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 516 | 6 728 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 75 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 783 | 4 927 995 | 13 788 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 367 | 939 676 | 1 917 691 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 255 | 119 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 167 171 | 2 167 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 665 | 7 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 528 | 67 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 510 | 35 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 261 | 5 310 570 | 1 917 691 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 410 | 108 203 | 34 206 | |
AH | Fonds commercial | 481 738 | 481 738 | ||
AP | Constructions | 1 984 671 | 1 142 843 | 841 827 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 756 | 2 313 618 | 901 137 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 932 745 | 2 526 389 | 1 406 355 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 455 | 16 455 | ||
CU | Autres participations | 210 | 210 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 329 460 | 329 460 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 516 | 20 516 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 122 964 | 6 091 056 | 4 031 908 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 678 | 478 678 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 841 147 | 30 549 | 3 810 598 | |
BZ | Autres créances | 1 004 489 | 16 707 | 987 782 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 86 066 | 32 590 | 53 476 | |
CF | Disponibilités | 3 150 859 | 3 150 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 629 | 75 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 636 871 | 79 847 | 8 557 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 759 836 | 6 170 903 | 12 588 933 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 290 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 945 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 837 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 982 125 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 884 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 662 | |||
DR | TOTAL (III) | 378 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 367 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 170 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 973 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 664 | |||
EA | Autres dettes | 67 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 260 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 588 933 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 933 | 56 933 | ||
FD | Production vendue biens | 24 931 838 | 24 931 838 | ||
FG | Production vendue services | 51 951 | 51 951 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 040 723 | 25 040 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 677 | |||
FQ | Autres produits | 5 959 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 494 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 532 318 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 437 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 093 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 596 791 | |||
FZ | Charges sociales | 2 306 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 817 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 438 | |||
GE | Autres charges | 214 058 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 103 787 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 391 077 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 887 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 143 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 788 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 822 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 973 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 345 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 892 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 371 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 505 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 099 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 586 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 656 801 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 929 837 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 550 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 134 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 679 | 15 525 | 108 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 544 634 | 801 548 | 363 330 | 5 982 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637 313 | 817 072 | 363 330 | 6 091 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 332 884 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 45 662 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 404 368 | 34 438 | 60 260 | 378 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 404 368 | 34 438 | 60 260 | 378 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 438 | 60 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 516 | 6 728 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 75 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 783 | 4 927 995 | 13 788 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 367 | 939 676 | 1 917 691 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 255 | 119 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 167 171 | 2 167 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 665 | 7 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 528 | 67 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 510 | 35 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 261 | 5 310 570 | 1 917 691 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 410 | 108 203 | 34 206 | |
AH | Fonds commercial | 481 738 | 481 738 | ||
AP | Constructions | 1 984 671 | 1 142 843 | 841 827 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 756 | 2 313 618 | 901 137 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 932 745 | 2 526 389 | 1 406 355 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 455 | 16 455 | ||
CU | Autres participations | 210 | 210 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 329 460 | 329 460 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 516 | 20 516 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 122 964 | 6 091 056 | 4 031 908 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 678 | 478 678 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 841 147 | 30 549 | 3 810 598 | |
BZ | Autres créances | 1 004 489 | 16 707 | 987 782 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 86 066 | 32 590 | 53 476 | |
CF | Disponibilités | 3 150 859 | 3 150 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 629 | 75 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 636 871 | 79 847 | 8 557 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 759 836 | 6 170 903 | 12 588 933 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 290 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 945 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 837 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 982 125 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 884 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 662 | |||
DR | TOTAL (III) | 378 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 367 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 170 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 973 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 664 | |||
EA | Autres dettes | 67 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 260 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 588 933 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 933 | 56 933 | ||
FD | Production vendue biens | 24 931 838 | 24 931 838 | ||
FG | Production vendue services | 51 951 | 51 951 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 040 723 | 25 040 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 677 | |||
FQ | Autres produits | 5 959 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 494 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 532 318 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 437 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 093 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 596 791 | |||
FZ | Charges sociales | 2 306 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 817 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 438 | |||
GE | Autres charges | 214 058 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 103 787 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 391 077 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 887 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 143 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 788 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 822 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 973 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 345 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 892 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 371 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 505 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 099 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 586 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 656 801 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 929 837 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 550 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 134 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 679 | 15 525 | 108 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 544 634 | 801 548 | 363 330 | 5 982 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637 313 | 817 072 | 363 330 | 6 091 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 332 884 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 45 662 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 404 368 | 34 438 | 60 260 | 378 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 404 368 | 34 438 | 60 260 | 378 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 438 | 60 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 516 | 6 728 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 75 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 783 | 4 927 995 | 13 788 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 367 | 939 676 | 1 917 691 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 255 | 119 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 167 171 | 2 167 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 665 | 7 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 528 | 67 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 510 | 35 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 261 | 5 310 570 | 1 917 691 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 811 |