Déposant 1 : STEPHANIX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 332390566
Adresse :
ZI DU BAYON, 10 RUE JEAN MOULIN
42150 LA RICAMARIE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. Patrick THIVILLIER
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Déposant 1 : STEPHANIX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 332390566
Adresse :
ZI DU BAYON, 10 RUE JEAN MOULIN
42150 LA RICAMARIE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. Patrick THIVILLIER
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Déposant 1 : STEPHANIX, Société anonyme
Numéro de SIREN : 332390566
Adresse :
ZI DU BAYON, 10 R JEAN MOULIN
42150 LA RICAMARIE
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT CHARRAS, M. THIVILLIER Patrick
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
FR
Déposant 1 : STEPHANIX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 332390566
Adresse :
ZI du Bayon, 10 rue Jean Moulin
42150 LA RICAMARIE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAURENT ET CHARRAS
Adresse :
3, Place Hôtel de Ville, B.P. 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 693 008 | 279 539 | 413 469 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 269 | 119 596 | 48 674 | |
AH | Fonds commercial | 270 682 | 270 682 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 613 | 97 211 | 83 402 | |
AN | Terrains | 116 000 | 116 000 | ||
AP | Constructions | 381 724 | 79 107 | 302 617 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 547 | 352 815 | 200 733 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 217 | 221 451 | 86 766 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 | 21 | ||
CU | Autres participations | 3 812 000 | 3 812 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 257 | 2 257 | ||
BF | Prêts | 74 412 | 74 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 752 | 16 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 577 502 | 1 149 718 | 5 427 784 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 367 013 | 2 367 013 | ||
BN | En cours de production de biens | 716 375 | 716 375 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 282 866 | 282 866 | ||
BT | Marchandises | 3 403 831 | 481 605 | 2 922 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 692 041 | 54 228 | 12 637 813 | |
BZ | Autres créances | 915 426 | 915 426 | ||
CF | Disponibilités | 1 496 | 1 496 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 141 139 | 141 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 520 186 | 535 833 | 19 984 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 097 688 | 1 685 551 | 25 412 137 | |
CR | Parts à plus d’un an | 501 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 | |||
DD | Réserve légale (1) | 280 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 136 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 446 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 810 954 | |||
DP | Provisions pour risques | 325 855 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 331 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 333 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907 515 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 290 205 | |||
EA | Autres dettes | 331 851 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 269 328 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 412 137 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 368 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 004 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 214 772 | 4 177 761 | 19 392 533 | |
FD | Production vendue biens | 13 436 700 | 1 672 640 | 15 109 339 | |
FG | Production vendue services | 7 637 018 | 128 429 | 7 765 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 288 490 | 5 978 830 | 42 267 320 | |
FM | Production stockée | 583 108 | |||
FN | Production immobilisée | 286 646 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 045 783 | |||
FQ | Autres produits | 2 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 195 534 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 062 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 630 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 799 533 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -333 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 022 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 459 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 386 079 | |||
FZ | Charges sociales | 2 541 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 016 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 980 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 325 855 | |||
GE | Autres charges | 26 191 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 030 149 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 385 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 450 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 402 | |||
GN | Différences positives de change | 5 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 531 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 649 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 039 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 936 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 991 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 713 039 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 144 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 446 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 435 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 204 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 285 544 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 664 | 165 353 | 229 705 | 279 539 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 766 | 70 643 | 79 374 | 216 807 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 529 | 161 020 | 166 071 | 653 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 959 | 397 016 | 475 150 | 1 149 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 579 | 6 937 | 28 936 | 24 580 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 325 855 | |||
5B | Provisions pour impôts | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 226 | 331 855 | 292 226 | 331 855 |
6N | Sur stocks et en cours | 437 713 | 481 605 | 437 713 | 481 605 |
6T | Sur comptes clients | 71 736 | 8 375 | 25 883 | 54 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 449 | 489 980 | 463 596 | 535 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 848 255 | 828 771 | 784 758 | 892 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 815 835 | 755 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 937 | 28 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 412 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 949 | |||
UX | Autres créances clients | 12 627 092 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 598 889 | |||
VB | T. V. A. | 96 198 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 839 769 | 13 247 263 | 592 506 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195 004 | 1 195 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 329 | 506 039 | 1 529 861 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 719 | 3 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 907 515 | 9 907 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 107 699 | 1 107 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 834 | 1 045 834 | ||
VW | T.V.A. | 1 037 233 | 1 037 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 439 | 99 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 851 | 331 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 704 | 133 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 269 328 | 15 368 038 | 1 529 861 | 371 429 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 693 008 | 279 539 | 413 469 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 269 | 119 596 | 48 674 | |
AH | Fonds commercial | 270 682 | 270 682 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 613 | 97 211 | 83 402 | |
AN | Terrains | 116 000 | 116 000 | ||
AP | Constructions | 381 724 | 79 107 | 302 617 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 547 | 352 815 | 200 733 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 217 | 221 451 | 86 766 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 | 21 | ||
CU | Autres participations | 3 812 000 | 3 812 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 257 | 2 257 | ||
BF | Prêts | 74 412 | 74 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 752 | 16 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 577 502 | 1 149 718 | 5 427 784 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 367 013 | 2 367 013 | ||
BN | En cours de production de biens | 716 375 | 716 375 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 282 866 | 282 866 | ||
BT | Marchandises | 3 403 831 | 481 605 | 2 922 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 692 041 | 54 228 | 12 637 813 | |
BZ | Autres créances | 915 426 | 915 426 | ||
CF | Disponibilités | 1 496 | 1 496 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 141 139 | 141 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 520 186 | 535 833 | 19 984 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 097 688 | 1 685 551 | 25 412 137 | |
CR | Parts à plus d’un an | 501 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 | |||
DD | Réserve légale (1) | 280 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 136 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 446 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 810 954 | |||
DP | Provisions pour risques | 325 855 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 331 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 333 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907 515 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 290 205 | |||
EA | Autres dettes | 331 851 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 269 328 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 412 137 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 368 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 004 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 214 772 | 4 177 761 | 19 392 533 | |
FD | Production vendue biens | 13 436 700 | 1 672 640 | 15 109 339 | |
FG | Production vendue services | 7 637 018 | 128 429 | 7 765 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 288 490 | 5 978 830 | 42 267 320 | |
FM | Production stockée | 583 108 | |||
FN | Production immobilisée | 286 646 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 045 783 | |||
FQ | Autres produits | 2 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 195 534 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 062 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 630 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 799 533 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -333 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 022 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 459 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 386 079 | |||
FZ | Charges sociales | 2 541 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 016 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 980 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 325 855 | |||
GE | Autres charges | 26 191 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 030 149 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 385 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 450 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 402 | |||
GN | Différences positives de change | 5 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 531 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 649 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 039 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 936 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 991 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 713 039 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 144 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 446 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 435 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 204 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 285 544 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 664 | 165 353 | 229 705 | 279 539 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 766 | 70 643 | 79 374 | 216 807 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 529 | 161 020 | 166 071 | 653 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 959 | 397 016 | 475 150 | 1 149 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 579 | 6 937 | 28 936 | 24 580 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 325 855 | |||
5B | Provisions pour impôts | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 226 | 331 855 | 292 226 | 331 855 |
6N | Sur stocks et en cours | 437 713 | 481 605 | 437 713 | 481 605 |
6T | Sur comptes clients | 71 736 | 8 375 | 25 883 | 54 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 449 | 489 980 | 463 596 | 535 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 848 255 | 828 771 | 784 758 | 892 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 815 835 | 755 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 937 | 28 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 412 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 949 | |||
UX | Autres créances clients | 12 627 092 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 598 889 | |||
VB | T. V. A. | 96 198 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 839 769 | 13 247 263 | 592 506 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195 004 | 1 195 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 329 | 506 039 | 1 529 861 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 719 | 3 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 907 515 | 9 907 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 107 699 | 1 107 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 834 | 1 045 834 | ||
VW | T.V.A. | 1 037 233 | 1 037 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 439 | 99 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 851 | 331 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 704 | 133 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 269 328 | 15 368 038 | 1 529 861 | 371 429 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 693 008 | 279 539 | 413 469 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 269 | 119 596 | 48 674 | |
AH | Fonds commercial | 270 682 | 270 682 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 613 | 97 211 | 83 402 | |
AN | Terrains | 116 000 | 116 000 | ||
AP | Constructions | 381 724 | 79 107 | 302 617 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 547 | 352 815 | 200 733 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 217 | 221 451 | 86 766 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 | 21 | ||
CU | Autres participations | 3 812 000 | 3 812 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 257 | 2 257 | ||
BF | Prêts | 74 412 | 74 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 752 | 16 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 577 502 | 1 149 718 | 5 427 784 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 367 013 | 2 367 013 | ||
BN | En cours de production de biens | 716 375 | 716 375 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 282 866 | 282 866 | ||
BT | Marchandises | 3 403 831 | 481 605 | 2 922 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 692 041 | 54 228 | 12 637 813 | |
BZ | Autres créances | 915 426 | 915 426 | ||
CF | Disponibilités | 1 496 | 1 496 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 141 139 | 141 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 520 186 | 535 833 | 19 984 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 097 688 | 1 685 551 | 25 412 137 | |
CR | Parts à plus d’un an | 501 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 | |||
DD | Réserve légale (1) | 280 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 136 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 446 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 810 954 | |||
DP | Provisions pour risques | 325 855 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 331 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 333 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907 515 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 290 205 | |||
EA | Autres dettes | 331 851 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 269 328 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 412 137 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 368 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 004 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 214 772 | 4 177 761 | 19 392 533 | |
FD | Production vendue biens | 13 436 700 | 1 672 640 | 15 109 339 | |
FG | Production vendue services | 7 637 018 | 128 429 | 7 765 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 288 490 | 5 978 830 | 42 267 320 | |
FM | Production stockée | 583 108 | |||
FN | Production immobilisée | 286 646 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 045 783 | |||
FQ | Autres produits | 2 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 195 534 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 062 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 630 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 799 533 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -333 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 022 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 459 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 386 079 | |||
FZ | Charges sociales | 2 541 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 016 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 980 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 325 855 | |||
GE | Autres charges | 26 191 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 030 149 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 385 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 450 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 402 | |||
GN | Différences positives de change | 5 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 531 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 649 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 039 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 936 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 991 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 713 039 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 144 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 446 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 435 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 204 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 285 544 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 664 | 165 353 | 229 705 | 279 539 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 766 | 70 643 | 79 374 | 216 807 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 529 | 161 020 | 166 071 | 653 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 959 | 397 016 | 475 150 | 1 149 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 579 | 6 937 | 28 936 | 24 580 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 325 855 | |||
5B | Provisions pour impôts | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 226 | 331 855 | 292 226 | 331 855 |
6N | Sur stocks et en cours | 437 713 | 481 605 | 437 713 | 481 605 |
6T | Sur comptes clients | 71 736 | 8 375 | 25 883 | 54 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 449 | 489 980 | 463 596 | 535 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 848 255 | 828 771 | 784 758 | 892 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 815 835 | 755 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 937 | 28 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 412 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 949 | |||
UX | Autres créances clients | 12 627 092 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 598 889 | |||
VB | T. V. A. | 96 198 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 839 769 | 13 247 263 | 592 506 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195 004 | 1 195 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 329 | 506 039 | 1 529 861 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 719 | 3 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 907 515 | 9 907 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 107 699 | 1 107 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 834 | 1 045 834 | ||
VW | T.V.A. | 1 037 233 | 1 037 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 439 | 99 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 851 | 331 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 704 | 133 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 269 328 | 15 368 038 | 1 529 861 | 371 429 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 693 008 | 279 539 | 413 469 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 269 | 119 596 | 48 674 | |
AH | Fonds commercial | 270 682 | 270 682 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 613 | 97 211 | 83 402 | |
AN | Terrains | 116 000 | 116 000 | ||
AP | Constructions | 381 724 | 79 107 | 302 617 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 547 | 352 815 | 200 733 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 217 | 221 451 | 86 766 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 | 21 | ||
CU | Autres participations | 3 812 000 | 3 812 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 257 | 2 257 | ||
BF | Prêts | 74 412 | 74 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 752 | 16 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 577 502 | 1 149 718 | 5 427 784 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 367 013 | 2 367 013 | ||
BN | En cours de production de biens | 716 375 | 716 375 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 282 866 | 282 866 | ||
BT | Marchandises | 3 403 831 | 481 605 | 2 922 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 692 041 | 54 228 | 12 637 813 | |
BZ | Autres créances | 915 426 | 915 426 | ||
CF | Disponibilités | 1 496 | 1 496 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 141 139 | 141 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 520 186 | 535 833 | 19 984 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 097 688 | 1 685 551 | 25 412 137 | |
CR | Parts à plus d’un an | 501 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 | |||
DD | Réserve légale (1) | 280 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 136 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 446 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 810 954 | |||
DP | Provisions pour risques | 325 855 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 331 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 333 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907 515 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 290 205 | |||
EA | Autres dettes | 331 851 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 269 328 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 412 137 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 368 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 004 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 214 772 | 4 177 761 | 19 392 533 | |
FD | Production vendue biens | 13 436 700 | 1 672 640 | 15 109 339 | |
FG | Production vendue services | 7 637 018 | 128 429 | 7 765 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 288 490 | 5 978 830 | 42 267 320 | |
FM | Production stockée | 583 108 | |||
FN | Production immobilisée | 286 646 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 045 783 | |||
FQ | Autres produits | 2 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 195 534 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 062 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 630 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 799 533 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -333 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 022 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 459 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 386 079 | |||
FZ | Charges sociales | 2 541 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 016 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 980 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 325 855 | |||
GE | Autres charges | 26 191 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 030 149 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 385 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 450 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 402 | |||
GN | Différences positives de change | 5 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 531 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 649 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 039 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 936 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 991 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 713 039 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 144 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 446 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 435 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 204 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 285 544 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 664 | 165 353 | 229 705 | 279 539 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 766 | 70 643 | 79 374 | 216 807 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 529 | 161 020 | 166 071 | 653 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 959 | 397 016 | 475 150 | 1 149 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 579 | 6 937 | 28 936 | 24 580 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 325 855 | |||
5B | Provisions pour impôts | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 226 | 331 855 | 292 226 | 331 855 |
6N | Sur stocks et en cours | 437 713 | 481 605 | 437 713 | 481 605 |
6T | Sur comptes clients | 71 736 | 8 375 | 25 883 | 54 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 449 | 489 980 | 463 596 | 535 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 848 255 | 828 771 | 784 758 | 892 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 815 835 | 755 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 937 | 28 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 412 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 949 | |||
UX | Autres créances clients | 12 627 092 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 598 889 | |||
VB | T. V. A. | 96 198 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 839 769 | 13 247 263 | 592 506 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195 004 | 1 195 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 329 | 506 039 | 1 529 861 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 719 | 3 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 907 515 | 9 907 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 107 699 | 1 107 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 834 | 1 045 834 | ||
VW | T.V.A. | 1 037 233 | 1 037 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 439 | 99 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 851 | 331 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 704 | 133 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 269 328 | 15 368 038 | 1 529 861 | 371 429 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 693 008 | 279 539 | 413 469 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 269 | 119 596 | 48 674 | |
AH | Fonds commercial | 270 682 | 270 682 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 613 | 97 211 | 83 402 | |
AN | Terrains | 116 000 | 116 000 | ||
AP | Constructions | 381 724 | 79 107 | 302 617 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 547 | 352 815 | 200 733 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 217 | 221 451 | 86 766 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 | 21 | ||
CU | Autres participations | 3 812 000 | 3 812 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 257 | 2 257 | ||
BF | Prêts | 74 412 | 74 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 752 | 16 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 577 502 | 1 149 718 | 5 427 784 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 367 013 | 2 367 013 | ||
BN | En cours de production de biens | 716 375 | 716 375 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 282 866 | 282 866 | ||
BT | Marchandises | 3 403 831 | 481 605 | 2 922 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 692 041 | 54 228 | 12 637 813 | |
BZ | Autres créances | 915 426 | 915 426 | ||
CF | Disponibilités | 1 496 | 1 496 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 141 139 | 141 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 520 186 | 535 833 | 19 984 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 097 688 | 1 685 551 | 25 412 137 | |
CR | Parts à plus d’un an | 501 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 | |||
DD | Réserve légale (1) | 280 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 136 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 446 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 810 954 | |||
DP | Provisions pour risques | 325 855 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 331 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 333 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907 515 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 290 205 | |||
EA | Autres dettes | 331 851 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 269 328 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 412 137 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 368 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 004 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 214 772 | 4 177 761 | 19 392 533 | |
FD | Production vendue biens | 13 436 700 | 1 672 640 | 15 109 339 | |
FG | Production vendue services | 7 637 018 | 128 429 | 7 765 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 288 490 | 5 978 830 | 42 267 320 | |
FM | Production stockée | 583 108 | |||
FN | Production immobilisée | 286 646 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 045 783 | |||
FQ | Autres produits | 2 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 195 534 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 062 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 630 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 799 533 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -333 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 022 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 459 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 386 079 | |||
FZ | Charges sociales | 2 541 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 016 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 980 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 325 855 | |||
GE | Autres charges | 26 191 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 030 149 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 385 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 450 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 402 | |||
GN | Différences positives de change | 5 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 531 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 649 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 039 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 936 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 991 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 713 039 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 144 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 446 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 435 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 204 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 285 544 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 664 | 165 353 | 229 705 | 279 539 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 766 | 70 643 | 79 374 | 216 807 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 529 | 161 020 | 166 071 | 653 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 959 | 397 016 | 475 150 | 1 149 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 579 | 6 937 | 28 936 | 24 580 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 325 855 | |||
5B | Provisions pour impôts | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 226 | 331 855 | 292 226 | 331 855 |
6N | Sur stocks et en cours | 437 713 | 481 605 | 437 713 | 481 605 |
6T | Sur comptes clients | 71 736 | 8 375 | 25 883 | 54 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 449 | 489 980 | 463 596 | 535 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 848 255 | 828 771 | 784 758 | 892 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 815 835 | 755 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 937 | 28 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 412 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 949 | |||
UX | Autres créances clients | 12 627 092 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 598 889 | |||
VB | T. V. A. | 96 198 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 839 769 | 13 247 263 | 592 506 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195 004 | 1 195 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 329 | 506 039 | 1 529 861 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 719 | 3 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 907 515 | 9 907 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 107 699 | 1 107 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 834 | 1 045 834 | ||
VW | T.V.A. | 1 037 233 | 1 037 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 439 | 99 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 851 | 331 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 704 | 133 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 269 328 | 15 368 038 | 1 529 861 | 371 429 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 693 008 | 279 539 | 413 469 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 269 | 119 596 | 48 674 | |
AH | Fonds commercial | 270 682 | 270 682 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 613 | 97 211 | 83 402 | |
AN | Terrains | 116 000 | 116 000 | ||
AP | Constructions | 381 724 | 79 107 | 302 617 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 547 | 352 815 | 200 733 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 217 | 221 451 | 86 766 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 | 21 | ||
CU | Autres participations | 3 812 000 | 3 812 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 257 | 2 257 | ||
BF | Prêts | 74 412 | 74 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 752 | 16 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 577 502 | 1 149 718 | 5 427 784 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 367 013 | 2 367 013 | ||
BN | En cours de production de biens | 716 375 | 716 375 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 282 866 | 282 866 | ||
BT | Marchandises | 3 403 831 | 481 605 | 2 922 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 692 041 | 54 228 | 12 637 813 | |
BZ | Autres créances | 915 426 | 915 426 | ||
CF | Disponibilités | 1 496 | 1 496 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 141 139 | 141 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 520 186 | 535 833 | 19 984 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 097 688 | 1 685 551 | 25 412 137 | |
CR | Parts à plus d’un an | 501 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 | |||
DD | Réserve légale (1) | 280 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 136 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 446 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 810 954 | |||
DP | Provisions pour risques | 325 855 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 331 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 333 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907 515 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 290 205 | |||
EA | Autres dettes | 331 851 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 269 328 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 412 137 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 368 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 004 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 214 772 | 4 177 761 | 19 392 533 | |
FD | Production vendue biens | 13 436 700 | 1 672 640 | 15 109 339 | |
FG | Production vendue services | 7 637 018 | 128 429 | 7 765 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 288 490 | 5 978 830 | 42 267 320 | |
FM | Production stockée | 583 108 | |||
FN | Production immobilisée | 286 646 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 045 783 | |||
FQ | Autres produits | 2 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 195 534 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 062 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 630 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 799 533 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -333 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 022 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 459 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 386 079 | |||
FZ | Charges sociales | 2 541 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 016 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 980 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 325 855 | |||
GE | Autres charges | 26 191 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 030 149 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 385 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 450 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 402 | |||
GN | Différences positives de change | 5 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 531 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 649 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 039 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 936 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 991 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 713 039 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 144 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 446 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 435 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 204 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 285 544 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 664 | 165 353 | 229 705 | 279 539 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 766 | 70 643 | 79 374 | 216 807 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 529 | 161 020 | 166 071 | 653 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 959 | 397 016 | 475 150 | 1 149 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 579 | 6 937 | 28 936 | 24 580 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 325 855 | |||
5B | Provisions pour impôts | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 226 | 331 855 | 292 226 | 331 855 |
6N | Sur stocks et en cours | 437 713 | 481 605 | 437 713 | 481 605 |
6T | Sur comptes clients | 71 736 | 8 375 | 25 883 | 54 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 449 | 489 980 | 463 596 | 535 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 848 255 | 828 771 | 784 758 | 892 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 815 835 | 755 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 937 | 28 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 412 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 949 | |||
UX | Autres créances clients | 12 627 092 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 598 889 | |||
VB | T. V. A. | 96 198 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 839 769 | 13 247 263 | 592 506 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195 004 | 1 195 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 329 | 506 039 | 1 529 861 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 719 | 3 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 907 515 | 9 907 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 107 699 | 1 107 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 834 | 1 045 834 | ||
VW | T.V.A. | 1 037 233 | 1 037 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 439 | 99 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 851 | 331 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 704 | 133 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 269 328 | 15 368 038 | 1 529 861 | 371 429 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 693 008 | 279 539 | 413 469 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 269 | 119 596 | 48 674 | |
AH | Fonds commercial | 270 682 | 270 682 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 613 | 97 211 | 83 402 | |
AN | Terrains | 116 000 | 116 000 | ||
AP | Constructions | 381 724 | 79 107 | 302 617 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 547 | 352 815 | 200 733 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 217 | 221 451 | 86 766 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 | 21 | ||
CU | Autres participations | 3 812 000 | 3 812 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 257 | 2 257 | ||
BF | Prêts | 74 412 | 74 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 752 | 16 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 577 502 | 1 149 718 | 5 427 784 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 367 013 | 2 367 013 | ||
BN | En cours de production de biens | 716 375 | 716 375 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 282 866 | 282 866 | ||
BT | Marchandises | 3 403 831 | 481 605 | 2 922 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 692 041 | 54 228 | 12 637 813 | |
BZ | Autres créances | 915 426 | 915 426 | ||
CF | Disponibilités | 1 496 | 1 496 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 141 139 | 141 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 520 186 | 535 833 | 19 984 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 097 688 | 1 685 551 | 25 412 137 | |
CR | Parts à plus d’un an | 501 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 | |||
DD | Réserve légale (1) | 280 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 136 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 446 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 810 954 | |||
DP | Provisions pour risques | 325 855 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 331 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 333 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907 515 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 290 205 | |||
EA | Autres dettes | 331 851 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 269 328 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 412 137 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 368 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 004 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 214 772 | 4 177 761 | 19 392 533 | |
FD | Production vendue biens | 13 436 700 | 1 672 640 | 15 109 339 | |
FG | Production vendue services | 7 637 018 | 128 429 | 7 765 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 288 490 | 5 978 830 | 42 267 320 | |
FM | Production stockée | 583 108 | |||
FN | Production immobilisée | 286 646 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 045 783 | |||
FQ | Autres produits | 2 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 195 534 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 062 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 630 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 799 533 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -333 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 022 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 459 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 386 079 | |||
FZ | Charges sociales | 2 541 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 016 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 980 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 325 855 | |||
GE | Autres charges | 26 191 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 030 149 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 385 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 450 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 402 | |||
GN | Différences positives de change | 5 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 531 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 649 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 039 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 936 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 991 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 713 039 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 144 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 446 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 435 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 204 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 285 544 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 664 | 165 353 | 229 705 | 279 539 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 766 | 70 643 | 79 374 | 216 807 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 529 | 161 020 | 166 071 | 653 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 959 | 397 016 | 475 150 | 1 149 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 579 | 6 937 | 28 936 | 24 580 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 325 855 | |||
5B | Provisions pour impôts | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 226 | 331 855 | 292 226 | 331 855 |
6N | Sur stocks et en cours | 437 713 | 481 605 | 437 713 | 481 605 |
6T | Sur comptes clients | 71 736 | 8 375 | 25 883 | 54 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 449 | 489 980 | 463 596 | 535 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 848 255 | 828 771 | 784 758 | 892 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 815 835 | 755 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 937 | 28 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 412 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 949 | |||
UX | Autres créances clients | 12 627 092 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 598 889 | |||
VB | T. V. A. | 96 198 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 839 769 | 13 247 263 | 592 506 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195 004 | 1 195 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 329 | 506 039 | 1 529 861 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 719 | 3 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 907 515 | 9 907 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 107 699 | 1 107 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 834 | 1 045 834 | ||
VW | T.V.A. | 1 037 233 | 1 037 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 439 | 99 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 851 | 331 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 704 | 133 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 269 328 | 15 368 038 | 1 529 861 | 371 429 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 292 |